Rapport de Gestion - Enercoop Languedoc
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Mai 2015 RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE GESTION sur les opérations de l'exercice débuté le 1er janvier 2014 et clos le 31 décembre 2014 Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 2 / 18 2014, installation dans de nouveaux locaux, embauche de deux salariés supplémentaires. Des projets qui se découvrent, un élan qui se perpétue. Toujours plus d'idées, de travail, de reconnaissance ; vous découvrirez cela dans les pages suivantes. Nous sommes bien en passe de nous installer durablement dans le paysage avec nos valeurs et nos pratiques. Primauté de la personne, importance de l'écoute, réflexion sur l'équité, nous défrichons de nombreux terrains. Mettre ces valeurs au service de l'économie peut paraître une gageure. Pourtant c'est ce que nous tentons de faire chaque jour. Ici dans notre coopérative Enercoop Languedoc-Roussillon, et plus largement, en construisant un réseau de coopératives autonomes et solidaires : le Réseau Enercoop. La campagne de la Fondation Nicolas Hulot, le rapport « vers un mixe électrique 100% renouvelable en 2050 » de l'Ademe montre bien l'intérêt que suscitent les EnR (ÉNergies Renouvelables). Ainsi que la méconnaissance qu'en a le grand public. Et nous pouvons corréler ce fait, avec l'idée reçue qu'une entreprise sociale et solidaire ne peut œuvrer que dans la bienfaisance et le déficit. Énergie, rapports sociaux, diffusion de la connaissance nous touchons à tous ces domaines ; il ne s'agit pas pour nous de faire plus, mais de faire autrement. Autrement par l'apport et l'exploration des principes de la coopération et de l'utilité sociale. Qui, entre autres, demandent d'avoir assez de sollicitude et de bienveillance pour accepter l'erreur, assez de rigueur pour refuser de la cacher, et toute la réactivité et l'inventivité pour la réparer ou la dépasser. Ce que l'on peut décliner par : être ouvert, adaptable et créatif. Ambitions improbables, qui, mois après mois, prennent corps, et ne demandent que constance et détermination. N'est-ce pas ce que voulait dire ce journaliste, en inscrivant en tête de son article : Réinvestissement, promotion des énergies renouvelables, utilité sociale et intérêt collectif . Merci Énercoop ! Et merci à vous tous, chers sociétaires, de participer, diffuser et soutenir ce grand projet. Yves-Alain LIENARD – Vice président Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 3 / 18 1. SOMMAIRE 2.Le mot du conseil d'administration....................................................................4 3.Faits caractéristiques de l'exercice....................................................................5 Faits marquants.............................................................................................................................5 Sociétariat......................................................................................................................................5 Gouvernance................................................................................................................................6 Evolution du périmètre de consommateurs............................................................................8 Approvisionnement et projets de production.......................................................................10 Autres activités............................................................................................................................12 Équipe opérationnelle...............................................................................................................12 4.Résultats économiques et financiers...............................................................13 Situation de la société...............................................................................................................13 Compte de résultat....................................................................................................................13 Bilan actif et passif......................................................................................................................14 Informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs...............................................15 Présentation des comptes annuels.........................................................................................15 Affectation du résultat...............................................................................................................15 Rappel des dividendes distribués............................................................................................15 Dépenses non déductibles fiscalement.................................................................................15 Conventions réglementées......................................................................................................16 5.Perspectives........................................................................................................16 Activité..........................................................................................................................................16 Fonctionnement.........................................................................................................................17 Financement...............................................................................................................................17 6.Contacts..............................................................................................................18 Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 4 / 18 2.LE MOT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Chers sociétaires de notre coopérative régionale, Nous souhaitons vous réunir en Assemblée Générale Ordinaire annuelle en application de nos statuts pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014, d'une durée de 12 mois, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis. Lors de cette assemblée vous entendrez également la lecture des rapports du commissaire aux comptes. Au delà des aspects statutaires, dont le formalisme peut en décourager certains, ce temps fort de la coopération qu'est l'Assemblée Générale, nous permet de faire le bilan de cette année 2014, une année de déploiements, et surtout nous incite à partager avec vous ces belles avancées que vous avez largement contribué à concrétiser. Cette coopérative est la vôtre ! L'année 2014 aura marqué la sortie de la confidentialité, avec l'entrée au capital du Conseil Régional Languedoc-Roussillon, mais aussi notre entrée dans un de leur bâtiments (REALIS) : une coopérative au service de son territoire. 2014 est également marquée par une professionnalisation de nos activités liées à la production d'énergie citoyenne, notamment grâce à l'Appel à Projets de la Région, dont nous accompagnons les lauréats : une entreprise qui conjugue militantisme et compétences. De nouveaux partenariats, par exemple avec le Festival de Thau, ou encore avec la commission de régulation de l'énergie du Cameroun ont été le signe d'une reconnaissance de la pertinence de notre modèle. Pour finir l'année en beauté, la création, après 5 années de travaux préparatoires, d'un bureau d'étude dédié aux métiers de l'eau, de l'énergie, de l'environnement, le tout avec une approche sociétale renforcée par son statut de SCIC : « Orchis Ingénierie ». Nous sommes heureux de vous annoncer que ce troisième exercice, à l'image des deux précédents, se termine avec un résultat positif à l'équilibre, rendu possible par la subvention « Coup de Pousse » conquise en 2013 et qui nous a permis d'investir dans des moyens humains et le développement de compétences. En attendant 2016 qui marquera une étape importante dans le développement du réseau Enercoop, souhaitons que 2015 rencontre ses ambitieux objectifs et que soient toujours plus nombreux les usagers satisfaits de notre coopérative. Simon COSSUS, Directeur Général, pour le Conseil d'Administration Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 5 / 18 3.FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE Faits marquants La Région Languedoc-Roussillon est entrée au capital de la coopérative le 7 février 2014, à hauteur de 25 000€. Cette prise de parts sociales marque une fois de plus la confiance de la collectivité régionale en notre projet. Le Conseil Régional Languedoc-Roussillon a décidé la mise en place d'un appel à projets « Énergies Renouvelables Coopératives et solidaires », qui a permis à 11 projets de la région d'être lauréats et de se voir attribuer des aides à la mise en place de leur projet. Aujourd'hui près de 25 collectifs de citoyens sont identifiés dans la région. Alors, pourquoi pas vous ? Nous avons également agrandi l'équipe grâce au recrutement de 2 nouvelles personnes : Coralie MROIZI, José BELLO et d'un Service Civique Alenka DOULAIN. Au mois de décembre nous avons très activement contribué à la structuration d'un bureau d’études dédiés aux métiers de l'eau, énergie et environnement, appelé ORCHIS Ingénierie et qui va pouvoir apporter une vison globale sur les projets d'aménagement tout en conservant une approche sociétale garantie par son statut SCIC et ses valeurs fondatrices. Une autre avancée significative : l'implantation au centre ville, au Faubourg Sociétariat Nous clôturons l'exercice 2014 avec un capital social de 182 100€ et 495 sociétaires. Nous notons ainsi une belle progression du sociétariat, avec une hausse du capital social d'environ 70 %. L'évolution du nombre de sociétaires est un peu moins forte et enregistre une progression de +60 %. Cette évolution étant quasi totalement due à celle des consommateurs. 2013 Nbre Sociétaires 2014 Capital souscrit Nbre sociétaires Capital souscrit Total 310 108 300€ Total 495 182 100€ Consommateurs 283 77 800€ Consommateurs 466 120 000€ Producteurs 9 5 100€ Producteurs 9 5 100€ Salariés 4 6 200€ Salariés 4 6 600€ Partenaires 8 6 800€ Partenaires 9 6 900€ Collectivités 1 100€ Collectivités 2 25 100€ Fondateurs 5 12 400€ Fondateurs 5 17 800€ Ce capital social nous permet d'envisager sereinement notre déploiement en 2015 et notamment engager des dépenses sur le développement de nos projets de production, investir dans des moyens humains afin de toucher de nouveaux usagers. Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 6 / 18 Il vous est toujours possible de souscrire à nouveau au capital de la coopérative et d'augmenter votre participation ainsi que votre soutien aux projets de production d'énergie renouvelable, en téléchargeant le bulletin de souscription ici Gouvernance Consommateurs Nom Prénom BARBIER Pierre-Yves CIAPPARA Eric GOTTY Hervé HERAIL Bruno Personne Morale Producteurs JANNEKEYN Sibylle Photo Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 7 / 18 Salariés COSSUS Simon YRAVEDRA German Partenaires FETTIG William GOINEAU Sylvain SGI LITVINE Dorian ISEA PROJECTS SERODIO Eduardo IZUBA ENERGIE Fondateurs DUPUY Cédric Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 8 / 18 FORSTER Jean-Pierre LIENARD Yves-Alain MIGNACCA Julia Enercoop Vous trouverez plus d'informations sur les administrateurs sur notre site web : http://enercoop-languedoc.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=13 Nos statuts prévoient un renouvellement partiel du Conseil d'Administration à chaque Assemblée Générale Ordinaire, un tirage au sort a désigné les membres sortants : Sylvain GOINEAU (collège partenaires, se représente), Simon COSSUS (collège salariés, se représente), Cédric DUPUY (collège fondateurs, ne se représente pas), Dorian LITVINE (collège partenaires, se représente), Julia MIGNACCA (collège fondateurs, se représente) Evolution du périmètre de consommateurs Notre coopérative comptait le 31/12/2014 1368 compteurs approvisionnés sur le périmètre de la région Languedoc-Roussillon dont 130 professionnels et 3 collectivités (correspondant à une vingtaine de compteurs) qui ont fait le choix d'une électricité 100 % renouvelable et solidaire. Nos consommateurs restent cependant très majoritairement des particuliers, ils représentent ainsi 87% du total de nos points de consommation, ce qui équivaut à 75% de la puissance souscrite. Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 9 / 18 Rappelons tout d'abord que notre modèle économique reste inchangé depuis 2013 et nous rémunère uniquement sur les contrats entrants, proportionnellement à la puissance souscrite, et non pas de manière récurrente sur la consommation. Ce modèle reste fragile, mais nous exhorte à développer rapidement le nombre d'usagers. Merci de votre aide à nos côtés, car plus de la moitié de ces contrats sont arrivés cette année par le bouche à oreille. Notre stratégie commerciale est bien différenciée pour les prospects professionnels et particuliers. Ainsi, l'approche des clients professionnels reste via le réseau que la coopérative a développé dans notre région, notamment avec les structures de l'économie sociale et solidaire et des énergies renouvelables. La plupart des clients arrivés en 2014 nous connaissaient déjà auparavant, mais un déclic les a amenés à franchir le (petit) pas du contrat avec Enercoop. Dans les faits marquants des contrats professionnels signés en 2014, nous voulons mettre l'accent sur l'appel d'offres de la Région Languedoc-Roussillon emporté par Enercoop, pour les contrats des maisons de la région dans tous les départements ; aussi dans la signature du site principal du Festival de Thau, ce qui l'a fait devenir le premier festival de France de grand ampleur alimenté en énergie renouvelable ; un dernier mot sur la signature d'un autre contrat important, celui de Mesaplast, le premier client industriel de la région grâce aux efforts de toute l'équipe, spécialement de Guillaume. Du côté des clients particuliers, c'est la communication qui joue le rôle principal de notre stratégie d'expansion. Nous avons en 2014 couvert notamment grâce à la participation active de nos sociétaires et correspondants locaux, plus de 75 événements soit des foires, des marchés ou encore des salons d'envergure nationale Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 10 / 18 ou encore très locaux. Nous vous remercions sincèrement pour votre implication en tant que sociétaire de la coopérative et espérons vous revoir sur les stands en 2015. Notre stratégie de communication semble porter ses fruits notamment avec des apparitions dans les médias locaux (Journal de la région, Midi Libre, Projections au Sémaphore, Diagonal et Utopia, France 3…) qui tendent à nous faire connaître. Toutefois le peu de fréquentation de certains événements nous pousse à affiner notre stratégie et à travailler notre positionnement pour toucher le plus efficacement le public. C'est ainsi que le développement du concept TupperWatt a trouvé sa place pour l'année 2015 : une réunion d'une dizaine de personnes qui connaissent déjà le projet Enercoop mais pas assez bien pour le choisir comme fournisseur d'électricité. Nous nous sommes rendus compte que le manque d'informations directes des personnes qui sont dans le projet est un frein important pour le passage à l'acte, et c'est via ces rencontres informelles mais pleines d'information et de pédagogie que cette petite barrière est franchie. Nous remercions tous nos sociétaires qui nous ont déjà présenté à leur connaissances pour faire grandir Enercoop, et vous invitons à organiser un TupperWatt chez vous ! Sans doute connaissez vous des personnes qui pourraient être intéressées ! Faites-les passer chez Enercoop ! Nous ne pouvons pas clôturer notre partie du rapport d'activité sans parler de notre boutique partagée en centre ville de Montpellier, ce lieu d'échange impulsé par nos partenaires d'Autour.com, en lien avec L'Accorderie, ModulAuto et La Nef. Le Faubourg fait maintenant partie de la vie du quartier Beaux-Arts et Corum à Montpellier, et nous vous invitons à vous le réapproprier et de continuer à le faire vivre : réunions, projections, conseils d'administration, apéros… sont au rendez-vous pour toutes les structures qui partagent ces valeurs citoyennes que vous connaissez aussi bien. Une présentation dynamique en ligne a également été créée pour faciliter la diffusion par voie informatique auprès de nos consommateurs mais aussi de leurs proches : http://prezi.com/autzhfwxbine/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share Approvisionnement et projets de production En 2014, à l'image du réseau Enercoop qui grandit et se doit d'optimiser son fonctionnement, la Commission Approvisionnement (constituée des salariés de Enercoop National et des Enercoop Locales travaillant sur la thématique) décide de passer en GPC. Comprenez Gestion Par Consentement. Autrement dit, des prises de décision rationalisées, davantage de place pour les ressentis et objections de chaque région, et moins de place pour le verbiage. Ajoutons à cela l'arrivée de nouvelles coopératives Enercoop, la montée en compétences et les embauches dans les coopératives existantes... Nous y sommes, Enercoop devient un acteur incontournable dans la production d'énergies renouvelables. Résultat : une démultiplication des sujets traités et des prises de décisions, davantage de réactivité face aux nombreuses sollicitations internes ou externes au réseau, et le chantier de la Stratégie Approvisionnement Réseau qui avance. Stratégie qui s'annonce sécurisante et ambitieuse. Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 11 / 18 En Languedoc-Roussillon, 2014 voit l'arrivée de deux nouveaux producteurs dans la coopérative : • La société Cayrol, basée à Sète, est une référence depuis de nombreuses années dans la production hydroélectrique. Elle s'est engagée avec Enercoop fin 2014 pour trois de ses centrales, dont une basée à Saint Thibéry (34). • La Société d’Équipement de la Région Montpellieraine (SERM), concessionnaire des réseaux de chaleur et de froid de la Ville de Montpellier, a mis en route une centrale à tri-génération (production de chaleur l'hiver, de froid l’été et d'électricité toute l'année) basée à Port-Marianne à Montpellier. Cette centrale alimente en chaleur et en froid environ un million de mètres carrés de logements, bureaux, commerces et établissements publics. La puissance électrique est estimée à 700 kW. Par ailleurs, la Compagnie du Vent s'est ré-engagée avec Enercoop pour la vente de l'électricité du parc éolien de Port-la-Nouvelle ; pour cinq ans cette fois-ci. Cette bonne nouvelle s'accompagne de la mise en place d'un partenariat Compagnie du Vent / Enercoop pour monter en compétence sur les sujets de la prévisibilité de la production éolienne, et de la meilleure valorisation de l'électricité produite vis-à-vis des besoins du réseau Enercoop. Ce partenariat se traduira par la mise en place de deux thèses conjointes portées chacune par une des deux entreprises. De très bon augure, lorsque l'on sait que de nombreux parcs éoliens vont bientôt sortir de leur période de vente en Obligation d'Achat à EDF, et constituent un fort potentiel d'approvisionnement pour le réseau Enercoop. Enfin, l'activité principale de notre Pôle Approvisionnement cette année a été l'accompagnement de projets participatifs. En effet, la Région, après être entrée à notre capital, a mis en place, avec l'ADEME LR, un appel à projets « pour la production d'énergies renouvelables coopératives et solidaires ». Résultat : onze projets lauréats (liste sur notre site internet), dont dix accompagnés de près ou de loin par Enercoop LR. Une reconnaissance d'un nouveau modèle de projets, impliquant davantage collectivités et citoyens aux décisions et à l'investissement. Et l'occasion pour nous de continuer à tisser notre réseau, en connectant développeurs de projets, collectifs de citoyens, collectivités locales... Tous unis vers un même but : un nouveau modèle de production d'énergie, décentralisée et partagée. Nous espérons voir aboutir certains de ces projets dès 2015. Certains ont déjà ouvert leurs souscriptions, c'est par exemple le cas des Survoltés d'Aubais et de leur centrale photovoltaïque de 250 kWc sur une ancienne décharge. Avec comme spécificité de vendre, dès la mise en service, l'électricité qui sera produite à Enercoop. Un contrat innovant sur 30 ans, un tarif de soutien par Enercoop, et in fine un projet qui voit le jour sans aucun soutien de l’État. Qui a dit que les ENR coûtaient cher ? Dans un autre registre, le projet de Parc Coopératif des Énergies de Narbonne a fait beaucoup parler de lui. En effet, la future centrale photovoltaïque (12 MWc) et les cultures de biomasse associées seront localisées sur des terrains appartenant à … Areva ! Une vraie fierté pour nous d'avoir été appelés par les collectivités locales pour faire de ce projet une référence ; que ce soit par la diversité des énergies renouvelables qui y seront produites, par le montage participatif prévu ou encore par Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 12 / 18 la dynamique de transition énergétique que cela insuffle sur le territoire. Une première en France. Enfin, retenons que cet appel à projets de l'ADEME / Région LR aura été un formidable coup d'accélérateur pour la constitution d'un réseau régional des projets citoyens d'énergies renouvelables. Ce réseau, encore en cours de constitution, a pour fondations les projets lauréats de l'appel à projets ; et s'est depuis développé pour accueillir et accompagner toute nouvelle initiative. Au menu : sensibilisation, formation, partage d'expérience, mutualisation d'outils,... Bref, vous l'aurez compris, les projets et opportunités se multiplient, le pôle approvisionnement se développe et monte en compétences pour pouvoir de mieux en mieux valoriser son savoir-faire. Autres activités En 2014, l'obtention d'un numéro d'organisme de formation visé par la DIRECCTE nous permet d'orienter l'offre de formation d'Enercoop LR vers la Formation Professionnelle Continue. Notamment à destination des autres membres du réseau Enercoop, que ce soit sur les étapes du développement de projets ou encore sur les modèles économiques et financiers régissant ces projets. En 2015 nous venons de faire la demande d'agrément spécial à destination des collectivités. Nous maintenons au travers de cette activité une image d'experts dans le domaine de la transition énergétique citoyenne. Le lancement de Dr Watt en région a été quelque peu laborieux et nous attendons la mise en service de la nouvelle version de la plate-forme internet pour déployer pleinement le dispositif. Rapprochez-vous de nous pour participer aux prochaines sessions ! Un partenariat avec la société montpellieraine ComWatt est en cours pour l'expérimentation de boîtiers énergie chez nos usagers, afin de quantifier les réductions de consommations observées. Vous serez prochainement sollicités pour participer à l'opération d'expérimentation de ces boîtiers intelligents Équipe opérationnelle Coralie MROIZI a été recruté en octobre 2014 en tant que responsable administratif et sociétariat. José BELLO a également rejoint l'équipe en novembre 2014 à un poste de chargé de projets. Nous avons en parallèle obtenu l'agrément Service Civique et nous accueillons depuis octobre Alenka DOULAIN, en charge de l'animation du réseau régional des projets citoyens Nous espérons également pouvoir élargir l'équipe en recrutant deux à quatre personnes à des postes administratif, commercial, développement de projets, malheureusement pas encore pour le service client – sans doute pour l'an prochain. Nous avons par ailleurs accueilli 9 stagiaires tout au long de l'année sur des fonctions variées : administratif, technique, juridique et communication. Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 13 / 18 4.RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Situation de la société Les comptes annuels de la coopérative font apparaître un bénéfice de 969€. A noter que pour l'exercice 2014 nous avons consommé les deux tiers du Prix Coup de Pousse gagné en 2013. Nous avons également bénéficié de plusieurs aides à l'emploi ainsi que des dégrèvements de charges liés à notre implantation en Zone Franche Urbaine. Ces différents dispositifs nous ont permis d'atteindre un résultat positif et de convertir ces aides en emplois à votre service. Compte de résultat Répartition Chiffre d'Affaire 2014 Prospect ion nouveaux clients Prospect ion producteurs Ét udes développement, product ion et aut res Accompagnement projets Format ion init iale Aut res format ion Cont ribut ion réseau Enercoop Frais refacturés 0% 6% 6% 6% 40% 15% 3% 24% Pour rappel, en 2013 : le chiffre d'affaires s'élevait à 64 841€HT, le total des produits d'exploitation s'élevait à 87 861€HT et les charges d'exploitation de l'exercice s'étaient élevées à 82 672€HT Le résultat d'exploitation ressortait positif à hauteur de 5 189€. L'effectif moyen du personnel s'élevait à 1,60 personne, avec l'arrivée de German en août et celle de Guillaume en novembre. Compte tenu des éléments ci-dessus,et d’un impôt sur les sociétés nul, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013 se soldait par un bénéfice de 1 581€. Concernant l'exercice de 2014 : – le chiffre d'affaires est de de 96 547€HT – le total des produits d'exploitation s'élève à 179 352€HT – les charges d'exploitation de l'exercice s'élève 179 804€HT Le résultat d'exploitation ressort négatif à -452€. L'effectif moyen sur l'année est de 3,5 personnes, avec l'arrivée de Coralie MROIZI en octobre et celle de José BELLO en novembre (à 80%). Ayant un résultat financier de 309€, le résultat courant avant impôt est de -524€. Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 14 / 18 Les produits exceptionnels s'élèvent à 1 612€ et les charges exceptionnelles à 300€, portant ainsi le résultat exceptionnel à 1 312€. Ainsi le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2014 se solde par un bénéfice de 969€. Pour comparaisons : – le chiffre d'affaires a connu une belle progression puisqu'il a quasiment augmenté de 50%. – le résultat d'exploitation a quand a lui connu une baisse enregistrant une légère baisse mais qui maintient la coopérative à l'équilibre, cela s'expliquant notamment par une forte augmentation des charges (+97,71%) qui n'est pas compensée par la hausse des produits. – le résultat de l'exercice, à 969€ reste stable quasiment à l'équilibre Bilan actif et passif Les postes clés du bilan au 31 décembre 2014 sont, pour l'actif (à quoi servent nos ressources?) : - Actif immobilisé : 59 104€ – immobilisations incorporelles : 3 539€ (supports de formation et méthodologies) – immobilisations corporelles : 4 091€ (matériel informatique) – autres participations : 5 100€ (investissements dans d'autres structures) – titres immobilisés : 45 979€ (placement de trésorerie en parts sociales du crédit coopératif) – immobilisations financières : 395€ – Actif circulant (charges constatées d'avance comprises) : 183 722€ se décomposant de la manière suivante : – en cours de production de services : 3 950€ (Avances sur les projets de production) – créances clients : 62 098€ – autres créances : 36 526€ – disponibilités : 80 308€ – charges constatées d'avance : 840€ Et pour le passif (d'où viennent nos ressources?) : - Capitaux propres : 190 244€ dont un capital social de 182 100€ - Dettes court terme : 54 831€ à noter que la coopérative n'a pas contracté d'emprunts bancaires, il s'agit ici de dettes fiscales et sociales trimestrielles. Au 31 décembre 2014 le total de bilan de la société s'élevait à 245 076€ Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 15 / 18 Informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs En application des dispositions de l'article L441-6-1 al 1 du Code du Commerce, les informations obligatoires sur les délais de paiement de nos fournisseurs sont les suivantes : Délai Montant au 31/12/14 Montant au 31/12/13 Moins de 30 jours 4080,38€ 1 942€ De 30 à 60 jours 0€ 43€ Plus de 60 jours 0€ 454€ Total 4080,38€ 2 439€ Présentation des comptes annuels Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général de 2005. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice. Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. Affectation du résultat Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 969€ de la manière suivante : réserve légale 141,15€ (15%) réserve statutaire impartageable : 399,925€ report à nouveau : 399,925€ Rappel des dividendes distribués Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société. Dépenses non déductibles fiscalement Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal. Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 16 / 18 Conventions réglementées Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article L22319 du code du commerce régulièrement autorisées et poursuivies au cours de l'exercice écoulé. Notre Commissaire Aux Comptes vous relate ces conventions dans son rapport spécial. 5.PERSPECTIVES Activité Le développement commercial se poursuit à un rythme en légère accélération autour de 30 nouveaux clients par mois. La migration en régions de certaines activités, notamment le service client, ne se fera pas avant 2016 suite à un profond remaniement de notre système d'information et de facturation qui devrait s'achever à la fin de l'année 2015 Nous prévoyons un chiffre d'affaires lié à la prospection de nouveaux consommateurs autour de 52k€ pour l'exercice 2015. L'acquisition de nouveaux producteurs va se faire à un rythme ralenti sur 2015. Moins de producteurs hydrauliques, sauf sans doute quelques mécontents de la vente sur le marché qui vont venir trouver de la stabilité chez nous, et des producteurs éoliens pas encore sortis de leur contrats comme le montre une étude que nous avons produit en 2014 pour le compte du réseau Enercoop. L'activité d'accompagnement et de bureau d'étude (adossée en partie à Orchis Ingénierie) se pose comme la pierre angulaire de notre modèle économique. D'un côté, elle limite notre dépendance au réseau Enercoop, de l'autre elle nous affirme comme un centre de ressource et de compétences pour ce dernier. Nous aimerions faire de la région et de son territoire fertile en énergies renouvelables un vrai vivier de projets et développements à l'échelle du réseau. Près de 130k€ d'activité est prévue pour 2015 sur ce pôle. L'activité formation pourrait croître significativement ces prochains mois avec la mise en place de nouvelles formations initiales dédiées aux EnR, pour lesquelles notre approche globale du producteur au consommateur est unique et permet de former les ingénieurs et techniciens aux enjeux de demain qui engloberont aussi les aspects sociétaux. Les formations citoyennes pour la production participative doivent également prendre leur essor et se développer significativement. Le déploiement de nouveaux services dont Dr Watt devrait s'accélérer dans le cadre d'une définition claire de la stratégie autour de la maîtrise de l'énergie à l'échelle du réseau Enercoop en cours de finalisation. 40K€ d'activit éest prévue sur ce pôle pour 2015. Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Rapport d'Activité et de Gestion 30 Mai 2015 – Page 17 / 18 Fonctionnement Nous prévoyons le recrutement d'une personne à un poste purement administratif nous permettant de bénéficier des dégrèvements liés à la Zone Franche Urbaine. Nous souhaitons également pérenniser le poste d'animation du réseau régional des projets citoyens (EC'LR) au travers d'un soutient des collectivités notamment. Enfin nous prévoyons le recrutement d'un CDD pour la prolongation d'un stage qui si les conditions le permettent se pérennisera également. Enfin nous hébergerons, également sous réserve de l'obtention d'un certain nombre de financements, un poste sous la forme d'un « fonds de confiance » (mécanisme financé par France Active) destiné au portage d'un projet de biométhane carburant en vallée de l'Hérault. Financement Nous sommes sur une pente forte, et donc glissante. Les besoins en financements sont importants, d'autant que nous nous sommes engagés à soutenir financièrement les projets locaux. Aussi nous continuons à compter sur vous, sociétaires, qui être notre principale ressource en termes de trésorerie et qui avez jusque là assuré le financement de ce déploiement en Région LR ; un grand merci à vous. Pour autant cette bienveillance pourrait ne plus être suffisante dès la fin 2016 aussi nous avons fait la demande d'une avance remboursable à hauteur de 50k€ au Conseil Régional afin de financer l'accompagnement, somme toute assez long des collectifs de citoyens. Ceci devrait nous mettre à l'abri de tout éventuel besoin de trésorerie. Vous serez également sollicités pour venir investir dans l'un des projets citoyens à proximité de chez vous. Devenez copropriétaire des moyens de production qui vous alimenteront en électricité ! Énergie Partagée reste toujours un excellent moyen de flécher votre épargne vers des investissements citoyens. 6.CONTACTS Contacts : Enercoop LR – service administratif tél. 09 72 12 64 03 Pôle REALIS CS 17406 710 Rue Favre de Saint Castor 34184 MONTPELLIER Cedex 4 www.enercoop-languedoc.fr contact@enercoop-languedoc.fr Votre interlocuteur : Simon COSSUS simon.cossus@enercoop-languedoc.fr 06 80 23 42 03 Société Coopérative d'Intérêt Collectif SA à capital variable SIRET : 532 532 702 00034 APE : 3511Z TVA Intracommunautaire FR67532532702
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