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FÜRST FUGGER Privatbank Verkaufsinformation
FFPB Depot Stabilität
Anlageprofil
Chancen
Das FFPB Depot Stabilität investiert bis zu 100% in Renten-, Immobilien-, Geldmarkt- oder in Fonds mit defensiven alternativen Anlagekonzepten. Es wird angestrebt, dass die Anlage in Aktienfonds oder in Fonds mit offensiven alternativen Anlagekonzepten regelmäßig höchstens 30 % beträgt. Dabei können Dachfonds bevorzugt eingesetzt werden, die ebenfalls von der FÜRST FUGGER Privatbank KG
gemanagt werden.
•
Teilhabe an den Wertsteigerungen im
Renten- und Geldmarktbereich durch
aktives Dachfondsmanagement.
•
Angestrebt wird eine positive Wertentwicklung in Euro bei geringer
Schwankungsbreite
Wertentwicklung der Strategie*
•
Erfahrener Vermögensverwalter mit
einem langjährig bewährten Analyseansatz.
112 %
110 %
108 %
Risiken
106 %
104 %
•
Anteilswerte können aufgrund allgemeiner Marktrisiken stark schwanken.
Verluste sind möglich
•
Kursrückgänge am Geld- und Kapitalmarkt bei steigenden Zinsen.
•
Bis dato bewährter Analyseansatz
garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.
102 %
100 %
98 %
96 %
94 %
2011
2012
2013
2014
2015
FFPB Depot Stabilität (netto)
Quelle: Depotbanken der Einzelfonds
Stand per 03.07.2015
Kumulierte Brutto-Wertentwicklung*
Strategie
1
Monat
3
Monate
lfd. Jahr
1 Jahr
-1,30 %
-1,38 %
+3,10 %
+4,58 %
seit
Auflage
seit
Auflage
p.a
+10,12 % +10,44 % +73,99 %
+3,48 %
3 Jahre
5 Jahre
Stand per 03.07.2015
Quelle: Depotbanken der Einzelfonds
Chance
Rollierende Wertentwicklung*
6%
4,14 %
4%
Chance-Risiko-Profil der
Anlagestrategie
potentiell
hoehere Chance
Zeitraum
5
4
3,06 %
3
2%
-2,98 %
potentiell
geringere Chance
1,33 %
-1,03 %
0%
2
1
geringeres Risiko
Risiko
höheres Risiko
-2 %
Stand per 03.07.2015
03.07.1003.07.11
03.07.1103.07.12
03.07.1203.07.13
03.07.1303.07.14
03.07.1403.07.15
FFPB Depot Stabilität (netto)
Stand per 03.07.2015
*ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG:
Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich das Aufgeld und das aktuell gültige Managementhonorar. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde
sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch das Aufgeld in Höhe von 34,47 EUR (3,00% zzgl. 19%
MwSt.) und jährlich durch das Managementhonorar in Höhe von 0,35% zzgl. 19% MwSt. vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotgebühren entstehen. Die Depotgebühren ergeben sich
aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator
für die künftige Wertentwicklung.
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Quelle: Depotbanken der Einzelfonds
FÜRST FUGGER Privatbank Verkaufsinformation
FFPB Depot Stabilität
Zusammensetzung der Strategie
Stammdaten
Im FFPB Depot Stabilität sind folgende Dachfonds enthalten.
Fonds
Anteile in %
FFPB Substanz
40,00 %
FFPB MultiTrend Doppelplus
25,00 %
FFPB Kupon
20,00 %
FFPB Rendite
15,00 %
Stand per 03.07.2015
Portfolioaufteilung - Einzelfondsinvestment
Im FFPB Depot Stabilität sind folgende 10 Positionen mit der stärksten Gewichtung enthalten.
Fonds
FFPB Substanz
Auflegung
Aufgeld*
(je Einzahlung)
Managementhonorar*
Depotspauschale
Vermögensverwalter
01.04.1999
3,00 %
0,35 % p.a.
21,42 EUR p.a
FÜRST FUGGER
Privatbank KG
* zzgl. MwSt. Details zu Preisen und Kosten der Vermögensverwaltung entnehmen Sie bitte dem Vermögensverwaltungsvertrag. Details zu Preisen und Kosten entnehmen Sie bitte dem Punkt "Vergütung" der "Besonderen
Vertragsbedingungen zum Vermögensverwaltungsvertrag"
und den "Bedingungen für FÜRST FUGGER Privatbank
KG Konten und Depots".
Anteile in %
40,00 %
Kennzahlen seit Auflage
Franklin Biotechnology Discovery Fund - A (acc)
2,98 %
GAM Star Fund Plc. - Cat Bond Fund
2,69 %
Ant LOHDI Convertible Bond Fund -I-
2,61 %
DWS Institutional Money Plus
2,44 %
Größter Monatsgewinn:
+0,92 %
ConvertibleProtect-Invest
2,41 %
Größter Monatsverlust:
-0,76 %
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A(H)-Cap EUR
2,38 %
Nordea 1 SICAV - US Total Return Bond Fund -HBI-EUR-
2,33 %
Maximum Drawdown:
-9,50 %
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Insurance Bond Opportu-
2,13 %
MFS Meridian Funds SICAV Global Concentrated Fund -I1-
1,91 %
Volatilität:
3,84 %
Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten fünf Jahre angegeben.
Stand per 29.05.2015
Monatskommentar des Managements
Ein Blick zurück in den Monat Mai lässt klar die „Dissonanz“ erkennen, in der die
Entwicklung der Märkte von der Wirtschaftslage abgekoppelt zu sein scheint.
Überraschenderweise hat sich das enttäuschende Wachstum in den USA
vorteilhaft auf die Aktienkurse ausgewirkt. Zugleich sind die Erwartungen an eine
baldige Zinserhöhung durch die US-Notenbank zurückgegangen und nur noch
wenige Experten gehen von einem bevorstehenden Zinsanstieg im Juni aus. Die
weltweiten Aktienmärkte tendierten im Berichtsmonat positiv, die Rentenmärkte
etwas schwächer. Aktuell schlägt die Hängepartie um Griechenland den Anlegern
spürbar auf die Stimmung. Der Verhandlungsmarathon könnte sich noch über
Monate hinziehen. Fakt scheint, dass selbst eine Pleite Griechenlands oder ein
Austritt aus der Währungsunion nicht zu einer Gefährdung des Währungsraumes
als Ganzes führen würde. Als guter Beleg dafür können die Entwicklung des Euros
sowie die der Rentenmärkte dienen. Der Euro-Kurs schaffte wieder den Sprung
über die Marke von 1,10 Euro/Dollar und Bundesanleihen verbuchten einen
kräftigen Zinsanstieg. Dazu beigetragen haben die jüngsten Inflationsdaten im
Euro-Raum. Anleger sollten sich weiterhin auf stärkere Schwankungen an den
Märkten einstellen.
Disclaimer
Dieses Dokument dient als Werbemitteilung. Alle Wertentwicklungsangaben beziehen sich auf
Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Mit diesem Dokument wird kein Angebot
zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die
enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige
Empfehlung dar. Die derzeitige Zusammensetzung des Depots ist hier nur beispielhaft aufgeführt
und kann den Marktgegebenheiten im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates angepasst
werden. Ebenso sind die größten Positionen nur beispielhaft aufgeführt und können vom
Fondsmanagement jederzeit geändert werden. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt
recherchiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten
verletzt. Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch
für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit die
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