1. No category

Januar 2015
PODSKLADI
Triglav Azija
Triglav Balkan
Triglav EM Bond
Triglav EM Potrošne dobrine
Triglav Energija
Triglav Evropa
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Money Market EUR
Triglav Obvezniški
Triglav Rastoči trgi
Triglav Renta
Triglav Severna Amerika
Triglav Steber Global
Triglav Surovine in materiali
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Top Brands
Triglav Zdravje in farmacija
Delniški podsklad
Triglav Azija
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
27,43%
30,48%
37,81%
Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Azija je doseganje visokih
donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend ter s tem
zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe
podsklada so regionalno usmerjene in sicer pretežno v delnice podjetij
s sedežem na enem od azijskih trgov. Omenjene naložbe skupaj
predstavljajo najmanj 80% vseh sredstev podsklada, do 10 % sredstev pa
ima podsklad možnost razpršiti na druge razvite in hitro rastoče trge.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
31.8.2006
AZIJA
DELNIŠKI PODSKLAD
12,963 mio EUR
4,64 EUR
Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK
3,43
TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR - 7203 JP
2,95
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP - 939 HK
2,78
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA - 1398 HK
2,60
DBS GROUP HOLDINGS LTD - DBS SP
2,40
BANK OF CHINA LTD - 3988 HK
2,32
HITACHI LTD - 6501 JP
2,18
CHINA MOBILE LTD-SPON ADR - 941 HK
1,89
ISHARES MSCI TAIWAN ETF - EWT US
1,81
ICICI BANK LTD - IBN US
1,74
Podsklad Triglav Azija je v mesecu januarju pridobil 8,5 odstotka. Indeks
azijskih podjetij MSCI Asia Pacific je pridobil 9,3 odstotka. Med ciljnimi
borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali indijski SENSEX, ki
je pridobil 15,8 odstotka, tajski SET, ki je pridobil 13,7 odstotka in
hongkonški HSI, ki je pridobil 11,6 odstotka. Najslabše so se na drugi
strani odrezali kitajski HSCEI, ki je pridobil 5,1 odstotka, kitajski SHSZ300,
ki je pridobil 3,7 odstotka in indonezijski JCI, ki je pridobil 1,2 odstotka.
Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice
kitajskega proizvajalca motornih vozil Geely Automobile Holdings Ltd, ki
so višje za 38,8 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja informacijske
tehnologije Tencent Holdings Ltd, ki so višje za 26,1 odstotka in
indijskega proizvajalca motornih vozil Tata Motors Ltd, ki so višje za
25,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice
južnokorejskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije LG
Innotek Co Ltd, ki so nižje za 7,5 odstotka, kitajske borznoposredniške
hiše China Galaxy Securities Co Ltd, ki so nižje za 8,6 odstotka in
japonskega proizvajalca motornih vozil Mazda Motor Corp, ki so nižje
za 8,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Azija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov vprihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni
stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Balkan
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
19,72%
21,03%
-18,47%
Triglav Balkan je regijski delniški podsklad z naložbeno politiko,
usmerjeno na kapitalske trge balkanskih držav Slovenije, Hrvaške,
Bosne in Hercegovine, Srbije, Bolgarije, Romunije, Grčije in Turčije.
Skupna značilnost držav, kamor sklad usmerja svoja sredstva je vstop
oz. približevanje Evropski uniji. Močna gospodarska rast, pritok
svežega domačega in tujega kapitala, tranzicijsko obdobje,
nedokončane privatizacijske zgodbe in lastniška konsolidacija so
dejavniki, ki pomembno vplivajo na razvoj regije.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
31.8.2006
BALKAN
DELNIŠKI PODSKLAD
17,477 mio EUR
3,04 EUR
Triglav Skladi, mag. Gorazd Belavič, CFA
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND - FP RO
3,61
AKBANK T.A.S. - AKBNK TI
3,45
BANCA TRANSILVANIA - TLV RO
3,28
PETROL D.D. - PETG
3,22
KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG
2,99
TRANSGAZ SA MEDIAS - TGN RO
2,40
TURKIYE HALK BANKASI AS - HALKB TI
2,33
TURK HAVA YOLLARI - THYAO TI
2,24
ROMGAZ SA - SNG RO
2,22
OMV PETROM SA - SNP RO
2,20
Podsklad Triglav Balkan je v mesecu januarju pridobil 1,3 odstotka. Med
ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali turški
XU100, ki je pridobil 6,5 odstotka, slovenski SBITOP, ki je pridobil 0,8
odstotka, in hrvaški CROBEX, ki je pridobil 0,6 odstotka. Najslabše so se
na drugi strani odrezali bosanski SASX10, ki je izgubil 1,2 odstotka, srbski
BELEX15, ki je izgubil 1,9 odstotka, in bolgarski SOFIX, ki je izgubil 4,1
odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ
pridobile delnice turškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Aksa Akrilik
Kimya Sanayii, ki so višje za 31,3 odstotka, turškega podjetja iz
sektorja surovin Koza Altin Isletmeleri, ki so višje za 27,4 odstotka in
turškega podjetja iz sektorja financ Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim
Ortakligi, ki so višje za 19,0 odstotka. Največje padce so po drugi strani
dosegle delnice romunskega podjetja iz sektorja energetike OMV
Petrom, ki so nižje za 10,5 odstotka, bolgarske banke CB First
Investment Bank, ki so nižje za 11,5 odstotka, in srbske banke AIK
Banka, ki so nižje za 13,2 odstotka. Vse spremembe so izražene v
evrih.
Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Balkan je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni
stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.
Podsklad
Triglav EM Bond
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
15,28%
-3,21%
n.p.
Podsklad Triglav EM Bond je obvezniški sklad regije rastočih trgov.
Naložbeni cilj podsklada Triglav EM Bond je zagotavljati dolgoročno
kapitalsko rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških
vrednostnih papirjev, kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb ter
valutnih razlik (apreciacije oziroma revalvacije valut) posameznih
naložb v primerjavi z evrom. Skupaj izpostavljenost do obveznic
predstavlja najmanj 90 % sredstev podsklada, do obveznic iz regije
rastočih trgov pa najmanj 60 % sredstev podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
5.9.2011
GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI
OBVEZNIŠKI PODSKLAD
4,021 mio EUR
10,03 EUR
Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
MALAYSIAN GOVERNMENT - MGS 4.378 11/29/19
9,40
REPUBLIC OF COLOMBIA - COLOM 7 3/4 04/14/21
7,42
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - SAGB 7 1/4 01/15/20 #R207
6,86
THAILAND GOVERNMENT - THAIGB 3 7/8 06/13/19
6,48
TURKEY GOVERNMENT - TURKGB 9 03/08/17
5,82
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - SAGB 6 1/4 03/31/36 #R209
5,80
MEX BONOS DESARR FIX RT - MBONO 8 1/2 05/31/29
5,56
MEX BONOS DESARR FIX RT - MBONO 7 3/4 12/14/17
5,41
TURKEY GOVERNMENT - TURKGB 10 1/2 01/15/20
5,19
FED REPUBLIC OF BRAZIL - BRAZIL 12 1/2 01/05/22
4,65
Podsklad Triglav EM Bond je v mesecu januarju pridobil 7,1 odstotka.
Indeks obveznic v lokalni valuti regije rastočih trgov J.P. Morgan GBI-EM
Global Diversified je pridobil 7,6 odstotka, pri čemer je indeks
latinskoameriških obveznic pridobil 9,0 odstotka, indeks azijskih
obveznic pridobil 8,4 odstotka, medtem ko je indeks evropskih obveznic
pridobil 3,8 odstotka vrednosti. Med valutami so se v tem obdobju v
primerjavi z evrom najbolje odrezale tajska, ki je pridobila 7,6 odstotka,
južnoafriška, ki je pridobila 6,5 odstotka, in brazilska, ki je pridobila
6,2 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezale turška, ki je
pridobila 2,5 odstotka, poljska, ki je pridobila 2,5 odstotka, in ruska, ki je
izgubila 6,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najbolje
odrezale južnoafriške SAGB 6 1/4 03/31/36 #R209, ki so višje za 17,2
odstotka, indonezijske INDOGB 9 1/2 07/15/31, ki so višje za 13,4
odstotka, in mehiške MBONO 8 1/2 05/31/29, ki so višje za 12,5
odstotka. Najslabše pa so se po drugi strani odrezale madžarske HGB
6 3/4 11/24/17, ki so višje za 2,7 odstotka, poljske POLGB 4 3/4
10/25/16, ki so višje za 1,8 odstotka, in ruske RUSSIA 7.85 03/10/18, ki
so nižje za 8,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po valutah
Delniški podsklad Triglav EM Bond je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 2 %, izstopni
stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 1,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav EM Potrošne dobrine
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
21,96%
17,42%
n.p.
Delniški podsklad Triglav EM Potrošne dobrine je sektorski in
regionalni delniški sklad. Sredstva nalaga regionalno, pretežno v
delnice izdajateljev s sedežem v regiji rastočih trgov. Sredstva nalaga
sektorsko usmerjeno, in sicer pretežno v delnice podjetij iz sektorjev
osnovnih potrošnih dobrin (ang. Consumer Staples) ter ostalih
potrošnih dobrin (ang. Consumer Discretionary), kot sta določena po
klasifikaciji GICS (Global Industry Classification Standard). Naložbe v
delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih
skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
5.9.2011
GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI (POTROŠNJA)
DELNIŠKI PODSKLAD
6,363 mio EUR
12,61 EUR
Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
NASPERS LTD - NPN SJ
8,85
AMBEV SA - ABEV US
5,31
HYUNDAI MOTOR CO - 005380 KS
3,98
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP AD - FMX US
3,96
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT - ASII IJ
3,59
HYUNDAI MOBIS - 012330 KS
2,88
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD/SOUTH - WHL SJ
2,52
KIA MOTORS CORP - 000270 KS
2,22
SHOPRITE HOLDINGS LTD - SHP SJ
2,04
GRUPO TELEVISIA SA-SPONS ADR - TV US
1,98
Podsklad Triglav EM potrošne dobrine je v mesecu januarju pridobil 8,9
odstotka. Indeks podjetij iz sektorja potrošnih dobrin regije rastočih
trgov MSCI je pridobil 9,4 odstotka, medtem ko je indeks podjetij iz
sektorja osnovnih potrošnih dobrin regije rastočih trgov MSCI pridobil
9,4 odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje
odrezali indijski SENSEX, ki je pridobil 15,8 odstotka, tajski SET, ki je
pridobil 13,7 odstotka in južnoafriški JALSH, ki je pridobil 10,3
odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali madžarski BUX, ki je
pridobil 0,5 odstotka, brazilski IBOV, ki je pridobil 0,3 odstotka in ruski
RTSI$, ki je pridobil 0,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so
prejšnji mesec največ pridobile delnice kitajskega proizvajalca
motornih vozil Geely Automobile Holdings Ltd, ki so višje za 38,8
odstotka, južnokorejskega proizvajalca kozmetike Amorepacific Corp,
ki so višje za 26,9 odstotka in indijskega proizvajalca motornih vozil
Tata Motors Ltd, ki so višje za 25,3 odstotka. Največje padce so po drugi
strani dosegle delnice južnokorejske trgovske verige Lotte Shopping
Co Ltd, ki so nižje za 7,5 odstotka, ruskega trgovske verige Magnit PJSC,
ki so nižje za 9,6 odstotka in brazilskega izobraževalnega podjetja
Kroton Educacional SA, ki so nižje za 15,1 odstotka. Vse spremembe so
izražene v evrih.
Sestava naložb po panogah
Delniški podsklad Triglav EM Potrošne dobrine je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi
in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje
objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si,
sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti
enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Energija
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
3,17%
1,56%
n.p.
Delniški podsklad Triglav Energija je sektorski delniški sklad. Sredstva
nalaga pretežno v delnice podjetij iz sektorja energije in v enote
premoženja oz. delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo
naložbeno politiko podobno naložbeni politiki podsklada. Naložbe
v delnice in enote premoženja oz. delnice investicijskih skladov skupaj
predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada. Delež
družb iz sektorja energetike ni nižji od 80 odstotkov sredstev sklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
5.9.2011
GLOBALNI TRGI (ENERGIJA)
DELNIŠKI PODSKLAD
0,832 mio EUR
11,03 EUR
Triglav Skladi, Alexandr Gutirea, dipl. ekon.
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
EXXON MOBIL CORP - XOM US
8,25
CHEVRON CORP - CVX US
7,88
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - RDSA NA
6,26
TOTAL SA - FP FP
5,12
BP PLC - BP/ LN
5,03
SCHLUMBERGER LTD - SLB US
4,43
CONOCOPHILLIPS - COP US
3,39
KINDER MORGAN INC/DELAWARE - KMI US
3,00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - OXY US
2,82
EOG RESOURCES INC - EOG US
2,31
Podsklad Triglav Energija je v mesecu januarju pridobil 1,8 odstotka.
Indeks globalnih podjetij iz sektorja energetike S&P Global 1200 Energy
je pridobil 1,8 odstotka. Indeks ameriških energetskih podjetij S&P 500
Energy je pridobil 2,2 odstotka, medtem ko je indeks evropskih
energetskih podjetij S&P 350 Energy pridobil 2,3 odstotka. Med
posameznimi energenti sta se v tem obdobju najbolje odrezala bencin, ki
je pridobil 7,9 odstotka in premog, ki je pridobil 2,9 odstotka. Najslabše
so se na drugi strani odrezali kurilno olje, ki je izgubilo 0,4 odstotka,
sodček severnomorske nafte Brent, ki je izgubil 0,7 odstotka in sodček
severnoameriške nafte WTI, ki je izgubil 2,7 odstotka. Med naložbami
v portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice ameriškega
podjetja Tesoro Corp, ki so višje za 18,1 odstotka, ameriškega podjetja
Valero Energy Corp, ki so višje za 14,7 odstotka in ameriškega podjetja
Baker Hughes Inc, ki so višje za 11,1 odstotka. Največje padce so po
drugi strani dosegle delnice brazilskega podjetja Petroleo Brasileiro SA, ki
so nižje za 12,9 odstotka, ameriškega podjetja FMC Technologies Inc,
ki so nižje za 14,1 odstotka in kanadskega podjetja Canadian Oil Sands
Ltd, ki so nižje za 26,0 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po panogah
Delniški podsklad Triglav Energija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 4 %, izstopni
stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Evropa
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
20,27%
44,24%
30,03%
Triglav Evropa je regionalni delniški sklad. Naložbe podsklada so
pretežno usmerjene v delnice podjetij z domicilom v regiji Evropa
(najmanj 80 % sredstev sklada), z izgrajeno strategijo razvoja,
potencialom dolgoročne rasti in visoko likvidnostjo. Naložbe v delnice
podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj
85 % vseh sredstev podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
22.12.2005
EVROPA
DELNIŠKI PODSKLAD
19,765 mio EUR
14,04 EUR
Triglav Skladi, mag. Gorazd Belavič, CFA
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
NESTLE SA - NESN VX
3,28
AMUNDI ETF S&P EUROPE 350 - SPE FP
2,15
SHIRE PLC - SHP LN
2,13
ALLIANZ AG - ALV GY
2,13
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - RDSA LN
2,12
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - BATS LN
1,95
TOTAL SA - FP FP
1,94
WOLSELEY PLC - WOS LN
1,93
FRESENIUS SE & CO KGAA - FRE GY
1,85
UBS GROUP AG - UBSG VX
1,80
Podsklad Triglav Evropa je v mesecu januarju pridobil 6,9 odstotka.
Evropski delniški indeks S&P Europe 350 je pridobil 7,2 odstotka. Med
ciljnimi borznimi indeksi sta se v tem obdobju najbolje odrezala finski
HEX25 in nemški DAX, ki sta pridobila dobrih 9 odstotkov, in danski KFX,
ki je pridobil 9 odstotkov. Najslabše so se na drugi strani odrezali irski
ISEQ, ki je pridobil 4,7 odstotka, avstrijski ATX, ki je pridobil 1,4 odstotka,
in španski IBEX, ki je pridobil 1,2 odstotka. Med naložbami v portfelju
so prejšnji mesec največ pridobile delnice britanskega podjetja iz
sektorja osnovnih dobrin Tesco, ki so višje za 23,3 odstotka, francoskega
podjetja iz sektorja trajnih dobrin Accor, ki so višje za 18,7 odstotka, in
britanskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Unilever, ki so višje za
18,2 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice
švicarske banke Credit Suisse Group, ki so nižje za 10,9 odstotka,
švicarskega podjetja iz sektorja surovin Glencore, ki so nižje za 13,6
odstotka, in španske banke Banco Santander, ki so nižje za 14,8
odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Evropa je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni
stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,25 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Hitro rastoča podjetja
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
15,57%
59,95%
101,44%
Triglav Hitro rastoča podjetja je specializiran delniški podsklad, ki bo
svoja sredstva vlaga globalno, v manjša podjetja (do največ 8 milijard
evrov tržne kapitalizacije), ki imajo veliko potencialno rast, posledično
visoko stopnjo rasti dobička ter nadpovprečno pričakovano donosnost.
Naložbe v delnice in v enote investicijskih skladov skupaj predstavljajo
najmanj 85% vseh sredstev podsklada. Delež naložb v podjetja z
nizko tržno kapitalizacijo ni nižji od 80 % sredstev podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
31.8.2006
SVET
DELNIŠKI PODSKLAD
14,122 mio EUR
6,66 EUR
Triglav Skladi, mag. Mitja Baša
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC - MPWR US
2,08
CENTENE CORP - CNC US
1,57
COMSCORE INC - SCOR US
1,38
JACK IN BOX INC - JACK US
1,38
G-III APPAREL GROUP LTD - GIII US
1,34
SKECHERS U.S.A. INC - SKX US
1,32
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE C - VAC US
1,20
J2 GLOBAL INC - JCOM US
1,19
INGENICO - ING FP
1,18
CHESAPEAKE LODGING TRUST - CHSP US
1,15
Sestava naložb po dejavnostih
Podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je v mesecu januarju pridobil 5,4
odstotka. Indeks ameriških podjetij S&P 600 je pridobil 3,6 odstotka,
medtem ko je indeks evropskih podjetij Stoxx Europe Small 200 pridobil
6,6 odstotka. Med sektorskimi indeksi malih ameriških podjetij so se v
tem obdobju najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki
je pridobil 9,7 odstotka, indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je pridobil
8,7 odstotka in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 5,8
odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz
sektorja surovin, ki je izgubil 1,7 odstotka, indeks podjetij iz sektorja
telekomunikacij, ki je izgubil 2,0 odstotka in indeks podjetij iz sektorja
energetike, ki je izgubil 3,3 odstotka. Med naložbami v portfelju so
prejšnji mesec največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja
industrije Allegiant Travel Co, ki so višje za 29,5 odstotka, švicarskega
podjetja iz sektorja zdravstva BB Biotech AG, ki so višje za 26,9 odstotka
in ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Akorn Inc, ki so višje za
26,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice
ameriškega podjetja iz sektorja industrije Knight Transportation Inc, ki
so nižje za 9,1 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja
telekomunikacij Consolidated Communications Holdings Inc, ki so
nižje za 10,2 odstotka in ameriškega podjetja iz sektorja trajnih
dobrin Tuesday Morning Corp, ki so nižje za 12,4 odstotka. Vse
spremembe so izražene v evrih.
Delniški podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi
in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje
objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si,
sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti
enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Podsklad
Triglav Money Market EUR
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
0,88%
n.p.
n.p.
Podsklad Triglav Money Market EUR je sklad denarnega trga. Sredstva
nalaga v prvovrstne, visoko likvidne instrumente denarnega trga,
bančne depozite v evro valuti in ciljne sklade denarnega trga s podobno
naložbeno politiko. Osnovni naložbeni cilj podsklada je zagotavljati
enakomerno dolgoročno rast vrednosti sredstev ob visoki varnosti
oziroma nizkem tveganju naložb ter visoki stopnji likvidnosti, s
posebnim poudarkom na zaščiti glavnice.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
31.10.2012
EVRO OBMOČJE
SKLAD DENARNEGA TRGA
7,896 mio EUR
10,31 EUR
Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
DEPOZIT BKS BANK AG
17,62
DEPOZIT UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.
15,06
GEN-I D.O.O. - GEN02
3,16
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.
0,76
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.
0,76
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.
0,76
DEPOZIT HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.
0,76
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.
0,76
DEPOZIT GORENJSKA BANKA D.D.
0,76
DEPOZIT BANKA SPARKASSE D.D.
0,76
Podsklad Triglav Money Market EUR je v mesecu januarju pridobil 0,02
odstotka. Gibanje medbančne obrestne mere enomesečni EURIBOR je
bilo negativno, saj se je njena vrednost znižala za 0,017 odstotne
točke. Trimesečni EURIBOR je nižje za 0,024 odstotne točke,
šestmesečni EURIBOR je nižje za 0,039 odstotne točke, medtem ko je
enoletni EURIBOR nižje za 0,055 odstotne točke. V primerjavi z istim
obdobjem lani je enomesečni EURIBOR nižje za 0,229 odstotne točke,
trimesečni EURIBOR je nižje za 0,242 odstotne točke, šestmesečni
EURIBOR je nižje za 0,264 odstotne točke in enoletni EURIBOR je
nižje za 0,289 odstotne točke. Omenjene obrestne mere znašajo
0,001 %, 0,054 %, 0,132 % in 0,270 %. Nemške šestmesečne zakladne
menice kotirajo pri donosnosti do dospetja -0,169 %, francoske pri -0,106
%, italijanske pri 0,158 %, nizozemske pri -0,150 %, norveške pri 0,087 %
in švedske pri 0,010 %. Največji padec donosnosti beležimo pri
italijanskih, ki so nižje za 0,133 odstotne točke, francoskih, ki so nižje
za 0,057 odstotne točke, in nizozemskih, ki so nižje za 0,050 odstotne
točke.
Sklad denarnega trga Triglav Money Market EUR je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi
in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada
Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje
objavljeno letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si,
sedežu Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti
enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v
časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v
preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v
mesečnem poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni
vstopni stroški do 0 %, izstopni stroški 0 %, upravljavska provizija 0,5 %. Vstopni stroški
zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Podsklad
Triglav Obvezniški
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
6,46%
13,80%
14,34%
Večino zbranih sredstev podsklad nalaga v domače in tuje obveznice z
visoko bonitetno oceno ter instrumente denarnega trga (zakladne
menice, komercialni zapisi, depoziti). Opredeljena naložbena politika
podsklada predstavlja vlagatelju varno naložbo s stabilnimi donosi, ki
so odvisni od splošnih tržnih gibanj na slovenskem in evropskem
finančnem trgu.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
27.10.2004
SVET
OBVEZNIŠKI PODSKLAD
8,916 mio EUR
5,54 EUR
Triglav Skladi, mag. Rok Bertoncelj, CFA
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
RABOBANK NEDERLAND - RABOBK 4 01/11/22
6,17
LLOYDS BANK PLC - LLOYDS 6 1/2 03/24/20
4,36
RENAULT SA - RENAUL 3 5/8 09/19/18
4,35
K+S AG - SDFGR 4 1/8 12/06/21
4,19
TELECOM ITALIA SPA - TITIM 5 1/4 02/10/22
4,11
PETROL D.D. - PET3
3,77
SKF AB - SKFBSS 2 3/8 10/29/20
3,68
CONTINENTAL AG - CONGR 3 07/16/18
3,65
CREDIT SUISSE LONDON - CS 4 3/4 08/05/19
3,38
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA - CPRIM 4 1/2 10/25/19
3,20
Podsklad Triglav Obvezniški je v mesecu januarju pridobil 0,6 odstotka.
Indeks državnih obveznic iBoxx Euro Sovereigns je pridobil 2,3
odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx Liquid
Corporates pridobil 0,4 odstotka. Med državnimi obveznicami so se v
tem obdobju najbolje odrezale britanske, ki so pridobile 8,8 odstotka,
avstrijske, ki so pridobile 2,9 odstotka, in francoske, ki so pridobile 2,8
odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezale portugalske, ki so
pridobile 1,3 odstotka, irske, ki so pridobile 1,1 odstotka, in grške, ki so
izgubile 6,6 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najbolje
odrezale slovenske SLOREP 2 1/4 03/25/22, ki so višje za 3,8 odstotka,
italijanske TITIM 5 1/4 02/10/22, ki so višje za 2,5 odstotka, in nemške
RWE 3 01/17/24, ki so višje za 2,0 odstotka. Najslabše pa so se po
drugi strani odrezale ameriške C 7 3/8 09/04/19, ki so nižje za 0,3
odstotka, ameriške GS 2 5/8 08/19/20, ki so nižje za 0,3 odstotka, in
ameriške MS 2 3/8 03/31/21, ki so nižje za 0,4 odstotka.
Sestava naložb po dejavnostih
Podsklad Triglav Obvezniški je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 2 %, izstopni
stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 1,25 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Rastoči trgi
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
25,38%
10,31%
21,81%
Triglav Rastoči trgi je globalni delniški podsklad. Osnovni cilj podsklada
je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend
z naložbami pretežno v delnice podjetij na hitro rastočih svetovnih
trgih Latinske Amerike, Afrike, Azije in Vzhodne Evrope. Delnice in enote
investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85% sredstev
podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
18.5.2006
GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI
DELNIŠKI PODSKLAD
29,232 mio EUR
5,10 EUR
Triglav Skladi, mag. Matjaž Dlesk, CFA
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US
3,99
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - SMSN LI
3,08
HDFC BANK LTD - HDB US
2,59
ICICI BANK LTD - IBN US
2,36
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK
2,32
NASPERS LTD - NPN SJ
2,16
BANCO BRADESCO SA - BBD US
1,91
KASIKORNBANK PCL - KBANK-R TB
1,64
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDIN - 966 HK
1,59
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD - HHPD LI
1,54
Podsklad Triglav Rastoči trgi je v mesecu januarju pridobil 7,5 odstotka.
Indeks regije rastočih trgov MSCI EM je pridobil 8,0 odstotka. Med
ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali indijski
SENSEX, ki je pridobil 15,8 odstotka, tajski SET, ki je pridobil 13,7
odstotka in južnoafriški JALSH, ki je pridobil 10,3 odstotka. Najslabše
so se na drugi strani odrezali madžarski BUX, ki je pridobil 0,5 odstotka,
brazilski IBOX, ki je pridobil 0,3 odstotka in ruski RTSI$, ki je pridobil 0,1
odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ
pridobile delnice indijskega podjetja iz sektorja industrije Larsen &
Toubro Ltd, ki so višje za 27,0 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja
informacijske tehnologije Tencent Holdings Ltd, ki so višje za 26,1
odstotka in indijskega proizvajalca motornih vozil Tata Motors Ltd, ki so
višje za 25,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice
brazilskega energetskega giganta Petroleo Brasileiro SA, ki so nižje za
11,6 odstotka, brazilskega podjetja iz sektorja industrije Marcopolo SA, ki
so nižje za 13,9 odstotka in brazilskega izobraževalnega podjetja
Kroton Educacional SA, ki so nižje za 15,1 odstotka. Vse spremembe so
izražene v evrih.
Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Rastoči trgi je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga
upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Delo,
Dnevnik, Večer in Finance. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Mešani podsklad
Triglav Renta
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
15,99%
28,94%
22,24%
Uravnotežena naložbena politika zagotavlja dolgoročno rast
vloženih sredstev s poudarkom na zmanjševanju tveganj, kar
omogoča široka razpršitev pretežno v delnice uspešnih svetovnih
podjetij ter prvovrstne podjetniške in državne obveznice. Del sredstev
je naložen v kratkoročnih netveganih vrednostnih papirjih.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
13.10.1999
SVET
MEŠANI PODSKLAD
87,984 mio EUR
13,35 EUR
Triglav Skladi, Gašper Dovč
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
BUONI POLIENNALI DEL TES - BTPS 4 3/4 09/01/21
2,55
FRANCE REPUBLIC - FRTR 3 3/4 04/25/21
2,07
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 2 1/2 01/04/21
1,96
SKF AB - SKFBSS 2 3/8 10/29/20
1,87
APPLE COMPUTER INC - AAPL US
1,86
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 5.4 01/31/23
1,79
TELECOM ITALIA SPA - TITIM 5 1/4 02/10/22
1,73
RENAULT SA - RENAUL 3 5/8 09/19/18
1,64
VALEO SA - FRFP 4 7/8 05/11/18
1,61
RABOBANK NEDERLAND - RABOBK 4 01/11/22
1,53
Sestava naložb po dejavnostih
Podsklad Triglav Renta je v mesecu januarju pridobil 3,3 odstotka.
Globalni delniški indeks S&P Global 1200 je pridobil 5,4 odstotka,
indeks državnih obveznic iBoxx je pridobil 2,3 odstotka, medtem ko je
indeks podjetniških obveznic iBoxx pridobil 0,4 odstotka. Med
globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali
indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je pridobil 9,7 odstotka, indeks
podjetij iz sektorja telekomunikacij, ki je pridobil 8,7 odstotka in indeks
podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je pridobil 8,7 odstotka.
Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja
informacijske tehnologije, ki je pridobil 4,4 odstotka, indeks podjetij iz
sektorja energetike, ki je pridobil 1,8 odstotka in indeks podjetij iz
sektorja financ, ki je pridobil 1,5 odstotka. Med naložbami v portfelju
so prejšnji mesec največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz
sektorja informacijske tehnologije Electronic Arts Inc, ki so višje za 25,3
odstotka, hongkonškega podjetja iz sektorja industrije Hutchison
Whampoa Ltd, ki so višje za 23,9 odstotka in japonskega podjetja iz
sektorja trajnih dobrin Bridgestone Corp, ki so višje za 23,1 odstotka.
Največje padce so po drugi strani dosegle delnice španskega podjetja iz
sektorja financ Banco Santander SA, ki so nižje za 14,8 odstotka,
ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije SanDisk Corp,
ki so nižje za 16,8 odstotka in ameriškega podjetja iz sektorja surovin
Freeport-McMoRan Inc, ki so nižje za 22,7 odstotka. Vse spremembe so
izražene v evrih.
Mešani podsklad Triglav Renta je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja
družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni
skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno letno ter
polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu Triglav
Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja
vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih Finance, Delo,
Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo
donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem poročilu najdete
na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni
stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,0 %. Vstopni stroški zmanjšujejo
prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje izračunavajo glede na
delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti lahko tudi večje ali
manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Severna Amerika
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
30,11%
65,11%
85,65%
Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Severna Amerika je doseganje
dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov
in dividend. Zato so naložbe podsklada pretežno usmerjene v delnice
podjetij z izgrajeno strategijo razvoja in potencialom dolgoročne rasti ter
visoko likvidnostjo. Naložbe podsklada so primarno (najmanj 80 %
sredstev sklada) usmerjene v delnice podjetij z domicilom v regiji
Severne Amerike. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških
ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev
podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
18.5.2006
SEVERNA AMERIKA
DELNIŠKI PODSKLAD
14,262 mio EUR
5,74 EUR
Triglav Skladi, Sašo Ivanovič
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US
3,78
WELLS FARGO & COMPANY - WFC US
2,08
GILEAD SCIENCES INC - GILD US
2,05
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US
1,86
PROCTER & GAMBLE CO - PG US
1,77
CVS HEALTH CORPORATION - CVS US
1,69
JPMORGAN CHASE &CO - JPM US
1,68
EXXON MOBIL CORP - XOM US
1,59
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US
1,54
HOME DEPOT INC - HD US
1,30
Podsklad Triglav Severna Amerika je v mesecu januarju pridobil 4,6
odstotka. Indeks ameriških podjetij S&P 500 je pridobil 4,1 odstotka.
Med ciljnimi ameriškimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje
odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je pridobil 9,9
odstotka, indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je pridobil 8,7 odstotka
in indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je pridobil 6,0 odstotka.
Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja
informacijske tehnologije, ki je pridobil 3,2 odstotka, indeks podjetij iz
sektorja energetike, ki je pridobil 2,2 odstotka in indeks podjetij iz
sektorja financ, ki je izgubil 0,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so
prejšnji mesec največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja
informacijske tehnologije Electronic Arts Inc, ki so višje za 25,3
odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Biogen Idec Inc, ki
so višje za 23,1 odstotka in ameriškega podjetja iz sektorja trajnih
dobrin Amazon.com Inc, ki so višje za 22,7 odstotka. Največje padce so
po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja financ
Fifth Third Bancorp, ki so nižje za 8,8 odstotka, ameriškega podjetja iz
sektorja financ Bank of America Corp, ki so nižje za 9,1 odstotka in
ameriškega podjetja iz sektorja surovin Freeport-McMoRan Inc, ki so
nižje za 22,7 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Severna Amerika je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga
upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklad Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Steber Global
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
20,67%
26,86%
8,73%
Triglav Steber Global je delniški globalni sklad. Naložbe podsklada so
globalno usmerjene v najbolj prepoznavna svetovna podjetja, ki so
kapitalsko močna, visoko likvidna in za katere lahko v prihodnosti
pričakujemo solidno rast. Tveganje zmanjšujemo z razpršenostjo v
veliko število delnic, pri čemer se sklad ne omejuje na posamezno
regijo. V portfelju bodo prevladovale naložbe iz razvitih trgov,
pomemben pa bo tudi delež naložb iz trgov v razvoju.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
30.5.1998
SVET
DELNIŠKI PODSKLAD
302,688 mio EUR
19,39 EUR
Triglav Skladi, Sašo Ivanovič
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG
3,02
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BRK/B US
2,48
CVS HEALTH CORPORATION - CVS US
1,95
TELEKOM SLOVENIJE D.D. - TLSG
1,66
APPLE COMPUTER INC - AAPL US
1,56
PETROL D.D. - PETG
1,51
GILEAD SCIENCES INC - GILD US
1,50
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS
1,50
UNION PACIFIC CORP - UNP US
1,44
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US
1,39
Podsklad Triglav Steber Global je v mesecu januarju pridobil 5,2
odstotka. Globalni delniški indeks S&P Global 1200 je pridobil 5,4
odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje
odrezali japonski Topix, ki je pridobil 9,4 odstotka, indeks držav regije
rastočih trgov MSCI EM, ki je pridobil 8,0 odstotka in evropski S&P 350,
ki je pridobil 7,2 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali
ameriški S&P 500, ki je pridobil 4,1 odstotka, slovenski SBITOP, ki je
pridobil 0,8 odstotka in kanadski S&P TSE, ki je izgubil 1,5 odstotka. Med
naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice
kitajskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Tencent
Holdings Ltd, ki so višje za 26,1 odstotka, indijskega podjetja iz sektorja
trajnih dobrin Tata Motors Ltd, ki so višje za 25,3 odstotka in
hongkonškega podjetja iz sektorja industrije Hutchison Whampoa Ltd,
ki so višje za 23,9 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle
delnice brazilskega podjetja iz sektorja energetike Petroleo Brasileiro SA,
ki so nižje za 11,6 odstotka, švicarskega podjetja iz sektorja surovin
Glencore PLC, ki so nižje za 13,6 odstotka in brazilskega podjetja iz
sektorja trajnih dobrin Kroton Educacional SA, ki so nižje za 15,1
odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po dejavnostih
Delniški podsklad Triglav Steber Global je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga
upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Surovine in materiali
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
13,99%
1,75%
n.p.
Delniški podsklad Triglav Surovine in materiali je sektorski delniški
sklad. Sredstva nalaga pretežno v delnice podjetij iz sektorja surovine
in materiali in v enote premoženja oz. delnice investicijskih skladov, ki
imajo svojo naložbeno politiko podobno naložbeni politiki
podsklada. Naložbe v delnice in v enote premoženja oziroma delnice
drugih investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov
vseh sredstev podsklada. Delež naložb iz sektorja surovine in
materiali ni nižji od 80 odstotkov sredstev podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
5.9.2011
GLOBALNI TRGI (SUROVINE IN MATERIALI)
DELNIŠKI PODSKLAD
0,582 mio EUR
11,30 EUR
Triglav Skladi, Alexandr Gutirea, dipl. ekon.
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
EL DU PONT DE NEMOURS & CO - DD US
4,73
MONSANTO CO - MON US
4,56
BHP BILLITON LTD - BHP AU
4,15
RIO TINTO PLC - RIO LN
3,92
DOW CHEMICAL CO/THE - DOW US
3,80
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - LYB US
3,32
PPG INDUSTRIES INC - PPG US
3,02
AIR LIQUIDE SA - AI FP
2,75
BASF SE - BAS GY
2,75
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE - SHW US
2,68
Podsklad Triglav Surovine in materiali je v mesecu januarju pridobil 6,1
odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja surovin S&P Global 1200
Materials je pridobil 6,2 odstotka. Indeks ameriških surovinskih podjetij
S&P 500 Materials je pridobil 5,3 odstotka, medtem ko je indeks
evropskih surovinskih podjetij S&P 350 Materials pridobil 5,7 odstotka.
Vrednost indeksa šestih najpomembnejših industrijskih kovin LMEX se
ni spremenila. Med posameznimi surovinami so se v tem obdobju
najbolje odrezali aluminij, ki je pridobil 9,1 odstotka, srebro, ki je
pridobilo 2,5 odstotka in zlato, ki je pridobilo 1,2 odstotka. Najslabše so
se na drugi strani odrezali platina, ki je izgubila 4,1 odstotka, baker, ki je
izgubil 5,2 odstotka in pšenica, ki je izgubila 8,4 odstotka. Med
naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice
kanadskega podjetja Agnico Eagle Mines Ltd, ki so višje za 45,5
odstotka, ameriškega podjetja Newmont Mining Corp, ki so višje za
42,9 odstotka in kanadskega podjetja Goldcorp Inc, ki so višje za 40,3
odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice švicarskega
podjetja Glencore PLC, ki so nižje za 13,6 odstotka, ameriškega
podjetja Freeport-McMoRan Inc, ki so nižje za 22,7 odstotka in
kanadskega podjetja First Quantum Minerals Ltd, ki so nižje za 31,3
odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po panogah
Delniški podsklad Triglav Surovine in materiali je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in
ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Svetovni razviti trgi
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
22,33%
46,69%
65,50%
Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Svetovni razviti trgi je
doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi
kapitalskih dobičkov in dividend. Naložbe podsklada so globalno
usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij z domicilom na razvitih
trgih ter v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko
usmerjeno na razvite kapitalske trge, brez osredotočanja na eno
državo ali regijo.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
18.5.2006
GLOBALNI RAZVITI TRGI
DELNIŠKI PODSKLAD
39,348 mio EUR
5,50 EUR
Triglav Skladi, Gašper Dovč
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US
3,75
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US
1,57
HSBC HOLDINGS PLC - HSBA LN
1,52
SIGMA-ALDRICH CORP - SIAL US
1,49
ISHARES GLOBAL 100 ETF - IOO US
1,42
JPMORGAN CHASE &CO - JPM US
1,42
BANK OF AMERICA CORP - BAC US
1,28
ALLIANZ AG - ALV GY
1,20
EXXON MOBIL CORP - XOM US
1,18
AUTOMATIC DATA PROCESSING - ADP US
1,15
Sestava naložb po dejavnostih
Podsklad Triglav Svetovni Razviti trgi je v mesecu januarju pridobil 4,7
odstotka. Globalni delniški indeks S&P Global 1200 je pridobil 5,4
odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju
najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je pridobil 9,7
odstotka, indeks podjetij iz sektorja telekomunikacij, ki je pridobil 8,7
odstotka in indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je pridobil 8,7
odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz
sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 4,4 odstotka, indeks
podjetij iz sektorja energetike, ki je pridobil 1,8 odstotka in indeks
podjetij iz sektorja financ, ki je pridobil 1,5 odstotka. Med naložbami v
portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice japonskega podjetja
iz sektorja zdravstva Takeda Pharmaceutical Co Ltd, ki so višje za 28,9
odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije
Electronic Arts Inc, ki so višje za 25,3 odstotka in japonskega podjetja iz
sektorja telekomunikacij Nippon Telegraph & Telephone Corp, ki so
višje za 23,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice
španskega podjetja iz sektorja financ Banco Santander SA, ki so nižje
za 14,8 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja informacijske
tehnologije SanDisk Corp, ki so nižje za 16,8 odstotka in ameriškega
podjetja iz sektorja surovin Freeport-McMoRan Inc, ki so nižje za 22,7
odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.
Delniški podsklad Triglav Svetovni razviti trgi je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in
ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 3 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Top Brands
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
25,06%
n.p.
n.p.
Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Top Brands je doseganje
dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov
in dividend. Zato so naložbe podsklada globalno usmerjene, in sicer v
delnice podjetij z močnimi blagovnimi znamkami, ki imajo izgrajene
poslovne modele, jasno strategijo razvoja, potencial dolgoročne rasti in
visoko likvidnost. Naložbe podsklada so primarno (najmanj 80 %
sredstev sklada) usmerjene v globalno regijo razvitih trgov. Naložbe v
delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo
najmanj 85 % vseh sredstev podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
31.10.2012
GLOBALNI RAZVITI TRGI
DELNIŠKI PODSKLAD
26,526 mio EUR
13,36 EUR
Triglav Skladi, mag. Mitja Baša
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US
5,08
MICROSOFT CORP - MSFT US
4,72
CVS HEALTH CORPORATION - CVS US
4,26
KROGER CO/THE - KR US
3,45
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US
3,05
NOVARTIS AG-REG.SHS - NOVN VX
2,79
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US
2,34
THE WALT DISNEY CO. - DIS US
2,34
EXXON MOBIL CORP - XOM US
2,24
MEDTRONIC PLC - MDT US
2,04
Sestava naložb po dejavnostih
Podsklad Triglav Top Brands je v mesecu januarju pridobil 6,1 odstotka.
Indeks ameriških podjetij S&P 500 je pridobil 4,1 odstotka, indeks
evropskih podjetij S&P 350 Europe je pridobil 7,2 odstotka, medtem ko je
indeks japonskih podjetij Topix pridobil 9,7 odstotka. Med ciljnimi
borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali indijski SENSEX, ki
je pridobil 15,8 odstotka, hongkonški HSI, ki je pridobil 11,6 odstotka in
nemški DAX, ki je pridobil 9,1 odstotka. Najslabše so se na drugi strani
odrezali brazilski IBOV, ki je pridobil 0,3 odstotka, ruski RTSI$, ki je
pridobil 0,1 odstotka in kanadski S&P TSE, ki je izgubil 1,5 odstotka. Med
naložbami v portfelju so prejšnji mesec največ pridobile delnice
kitajskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Tencent
Holdings Ltd, ki so višje za 26,1 odstotka, ameriškega podjetja iz
sektorja informacijske tehnologije Electronic Arts Inc, ki so višje za 25,3
odstotka in indijskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Tata Motors Ltd,
ki so višje za 25,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle
delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije
Microsoft Corp, ki so nižje za 6,6 odstotka, ameriškega podjetja iz
sektorja trajnih dobrin Twenty-First Century Fox Inc, ki so nižje za 7,3
odstotka in ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije
QUALCOMM Inc, ki so nižje za 9,8 odstotka. Vse spremembe so
izražene v evrih.
Delniški podsklad Triglav Top Brands je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga
upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.
Delniški podsklad
Triglav Zdravje in farmacija
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 30.01.2015
12 mesecev
36 mesecev
60 mesecev
38,03%
95,24%
n.p.
Osnovni cilj sklada je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih
dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend in obresti ter s tem
zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Delež
naložb v delnice iz sektorja zdravstvo, kot je določeno po mednarodni
klasifikaciji GICS (Global Industry Classification Standard), ni nižji od 80
odstotkov sredstev podsklada, delež naložb v delnice in v enote
premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov pa skupaj
predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada.
DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (30.01.2015):
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:
5.9.2011
GLOBALNI TRGI (ZDRAVSTVO)
DELNIŠKI PODSKLAD
18,982 mio EUR
21,30 EUR
Triglav Skladi, Gašper Dovč
Sestava naložb po državah
Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Največjih 10 naložb podsklada na dan 30.01.2015
Oznaka naložbe
%
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US
4,95
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF - IXJ US
4,75
GILEAD SCIENCES INC - GILD US
4,42
NOVARTIS AG-REG.SHS - NOVN VX
4,23
PFIZER INC - PFE US
3,55
ROCHE HOLDING AG - ROG VX
3,28
SANOFI SA - SAN FP
2,94
MERCK & CO INC/NJ - MRK US
2,79
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US
2,67
ABBVIE INC - ABBV US
2,67
Podsklad Triglav Zdravje in farmacija je v mesecu januarju pridobil 9,0
odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja zdravstva S&P Global 1200
Health Care je pridobil 9,7 odstotka. Med panožnimi borznimi indeksi
sta se v tem obdobju najbolje odrezala indeks biotehnoloških podjetij
BWBIOT, ki je pridobil 12,7 odstotka in indeks izvajalcev zdravstvenih
storitev BWHCSV, ki je pridobil 10,3 odstotka. Slabše sta se na drugi
strani odrezala indeks farmacevtskih podjetij BWPHRM, ki je pridobil
10,1 odstotka in indeks proizvajalcev zdravstvene opreme BWHCPR, ki je
pridobil 8,2 odstotka. Med naložbami v portfelju so prejšnji mesec
največ pridobile delnice japonskega podjetja Eisai Co Ltd, ki so višje za
37,5 odstotka, japonskega podjetja Takeda Pharmaceutical Co Ltd, ki so
višje za 28,9 odstotka in ameriškega podjetja Biogen Idec Inc, ki so
višje za 23,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice
ameriškega podjetja Vertex Pharmaceuticals Inc, ki so nižje za 0,4
odstotka, ameriškega podjetja AbbVie Inc, ki so nižje za 1,0 odstotka
in irskega podjetja Perrigo Co PLC, ki so nižje za 2,5 odstotka. Vse
spremembe so izražene v evrih.
Sestava naložb po panogah
Delniški podsklad Triglav Zdravje in farmacija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in
ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav
vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje in zadnje objavljeno
letno ter polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani www.triglavskladi.si, sedežu
Triglav Skladi in pri pogodbenih partnerjih v času uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti enote
premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni v časopisih
Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanje vrednosti enote se spreminja, zato donosi v preteklosti ne
zagotavljajo donosov v prihodnosti. Metodologijo izračuna podatkov predstavljenih v mesečnem
poročilu najdete na spletni strani www.triglavskladi.si. Provizijska politika: maksimalni vstopni
stroški do 4 %, izstopni stroški 0 %, razen pri shemi B in C, upravljavska provizija 2,5 %. Vstopni
stroški zmanjšujejo prikazan donos. Sestave naložb se v mesečnem poročilu od 1.1. 2013 dalje
izračunavajo glede na delež naložb v čisti vrednosti sredstev podsklada, zato so skupne vrednosti
lahko tudi večje ali manjše od 100 %. Več o tem si lahko preberete v metodologiji, ki je objavljena na
naši spletni strani.