Varodds årsrapport for 2012
mangfold og muligheter Årsrapport 2012 52. driftsår mangfold og muligheter Varodd AS er en av Norges største attføringsbedrifter med rundt 80 ansatte. Bedriften har de siste årene hatt en svært god utvikling og er i dag morselskap i et konsern med en årlig omsetning på rundt 210 millioner kroner. Bedriftens hovedformål er å avklare, kvalifisere og formidle arbeidssøkere i forhold til videre arbeids- og yrkesmuligheter. Dette gjøres ved å ta i bruk alle bedriftens virksomhetsområder, herunder produksjon og salg av tekniske hjelpemidler, produksjon innenfor mekanisk, emballasje, trykkeri, søm og profilering samt logistikk- og regnskapstjenester. Kvalifisering tilbys også innenfor mediegrafiker, kokk, logistikk, industrimekaniker, maskinarbeider, kontor- og administrasjon og IKT servicefag. Varodd AS holder sentralt til på Rige næringsområde i Kristiansand. 03 innHOLDSFORTEGNELSE 04 styre og ledelse s. 05 styrets beretning s. 06 hovedtall konsern s. 10 resultatregnskap s. 11 balanse s. 12 kontantstrømanalyse s. 13 noter s. 14 revisjonsberetning s. 24 styre og ledelse Styre: Valgt av aksjonærene: Georg Fritzman - Styreleder Solveig Løhaugen - Nestleder Tore Berntsen Tom Bredesen Britt Møll Abrahamsen Valgt av de ansatte: Åge Bakke Robert Paul Brunton Vararepresentanter: Geir Sandvik (valgt av aksjonærene) Håkon Reiersølmoen (valgt av de ansatte) Anne Berit Flaa (valgt av de ansatte) Ledelse: Tor Arve Monan - Adm. dir. Finn Arstad - Økonomisjef Kjell Håland - Avdelingssjef Tekniske Hjelpemidler Marianne Bryne Dalane - Salgs- og markedssjef Tove Andersen Frikstad - Produksjonssjef Odd Arild Aas - Attføringssjef 05 STYRETS BERETNING styrets beretning FOR 2012 Selskapet Selskapet Varodd AS er en attføringsbedrift med hovedkontor i Kristiansand. Selskapets formål er å bidra til økt Varodd AS er av en arbeidssøkere attføringsbedrift med hovedkontor i Kristiansand. Selskapets formål er å bidra sysselsetting med behov for ekstra bistand gjennom avklaring, kvalifiseringstiltak, til økt sysselsetting av arbeidssøkere for tilby ekstra kvalifisearbeidspraksis og formidling til jobb.med Forbehov å kunne etbistand tilpassetgjennom opplegg,avklaring, driver Varodd virksomhet ringstiltak, arbeidspraksis og formidling til jobb. For å kunne tilby et tilpasset opplegg, driver i flere bransjer, herunder salg av tekniske hjelpemidler, opplæring og kursvirksomhet, mekanisk Varodd virksomhet i flere bransjer,produksjon herunder salg av teknisketrykkeri hjelpemidler, opplæring og kursproduksjon, regnskapstjenester, av emballasje, og tekstil. I tillegg til egen virksomhet, mekanisk produksjon, regnskapstjenester, produksjon av emballasje, trykkeri og tekstil. virksomhet, har Varodd et nært attføringsmessig samarbeid med andre bedrifter i eget bygg og en I tillegg til egen virksomhet, har Varodd et nært attføringsmessig samarbeid med andre rekke eksterne bedrifter. bedrifter i eget bygg og en rekke eksterne bedrifter. VaroddAS ASeier eierattføringsbedriften attføringsbedriften Mindus i Mandal og Varodd Holding Danmark AS, har som har Varodd Mindus ASAS i Mandal og Varodd Holding Danmark AS, som eierinteresser i KR Hospitalsudstyr AS, JK Medico AS og AJ Stole AS i Danmark. Sistnevnte eierinteresser i KR Hospitalsudstyr AS, JK Medico AS og AJ Stole AS i Danmark. Sistnevnte selskap eier eier 100% 100% av av Daro DaroAps. Aps.I tillegg I tillegg Varodds eksterne regnskapstjenester organisert selskap er er Varodds eksterne regnskapstjenester organisert i i datterselskapet Varodd VaroddRegnskap RegnskapAS, AS,som somholder holdertiltili Kristiansand. i Kristiansand. datterselskapet Varodd til til kvalitetssystemet EQUASS. VaroddAS ASerersertifisert sertifiserti henhold i henhold kvalitetssystemet EQUASS. Attføring Attføring Varodds attføring harhar vært stabil de de siste årene. Målt i antall har har vi tatt Varoddsaktivitet aktivitetinnenfor innenfor attføring vært stabil siste årene. Målt i antall vi inn tatt436 inn 486 jobbsøkere i ulike tiltak i 2012, mens 459 har gjennomført og avsluttet. Ved årsskiftet var det 290det 290 arbeidssøkere i ulike tiltak i 2012, mens 516 har gjennomført og avsluttet. Ved årsskiftet var personer i ulike tiltak. personer i ulike tiltak. Oversikten nedenfor viser utviklingen av deltakere i ”ordinære tiltak” fra 2006 til 2012. Oversikten nedenfor viser utviklingen av deltakere i ”ordinære tiltak” fra 2006 til 2012: År Antall 01.01: Inntak: Utskrevet: Antall 31.12: 2006 276 432 370 338 2007 338 431 459 310 2008 310 365 370 305 2009 305 327 348 284 2010 284 428 420 292 2011 292 503 482 313 2012 313 436 459 290 I tillegg til ordinære tiltak i regi av Nav, har Varodd i 2012 også arbeidet med prosjekter innenfor Iarbeid, tillegg til ordinære tiltak i regi avBlant Nav, har Varodd også arbeidet med prosjekter innenfor velferd og inkludering. annet har vii 2012 vært engasjert i ungdomsprosjektet ”Kom i gang” og arbeid, velferd og inkludering. Blant annet har vi vært engasjert i ungdomsprosjektet ”Kom i gang” prosjektet ” Arbeidsrettet rehabilitering”, som er rettet mot å få sykmeldte i private bedrifter raskere og prosjektet ” Arbeidsrettet rehabilitering”, som er rettet mot å få sykmeldte i private bedrifter tilbake i jobb. raskere tilbake i jobb. Varoddhar hari i2012 2012formidlet formidlet personer jobb. I tillegg var6det 6 personer videre Varodd 8383 personer til til jobb. I tillegg var det personer somsom gikk gikk videre fra fra Varodd til egenfinansiert utdanning. Utnyttelsen av tiltaksplasser var gjennomsnittlig på for Varodd til egenfinansiert utdanning. Utnyttelsen av tiltaksplasser var gjennomsnittlig på 97,297,2% % allealle tiltak. for tiltak. Varoddhar haretablert etablertrutiner rutinerforforbrukermedvirkning brukermedvirkning klagebehandling. I 2012 er gjennomført det gjennomført Varodd og og klagebehandling. I 2012 er det deltakerundersøkelser erer fulgt opp etter bedriftens rutiner. deltakerundersøkelser med med gode gode resultater. resultater.Mottatte Mottatteklager klager fulgt opp etter bedriftens rutiner. Driftsinntekter Omsetning knyttet til Varodd AS sine produkter og tjenester er økt med 15,4% fra 2011 til 2012. Brutto driftsinntekter i Varodd AS ble kr 141.244.000 mot kr 122.412.000 i 2011. For konsernet økte brutto driftsinntekter i 2012 med 13,3% fra kr 188.458.000 i 2011 til kr 213.434.000 i 2012. 06 Personalforhold og arbeidsmiljø Bemanningsutviklingen knyttet til Varodd AS har vært følgende de siste årene: Driftsinntekter Omsetning knyttet til Varodd AS sine produkter og tjenester er økt med 15,4% fra 2011 til 2012. Brutto driftsinntekter i Varodd AS ble kr 141.244.000 mot kr 122.412.000 i 2011. For konsernet økte brutto driftsinntekter i 2012 med 13,3% fra kr 188.458.000 i 2011 til kr 213.434.000 i 2012. Personalforhold og arbeidsmiljø Bemanningsutviklingen knyttet til Varodd AS har vært følgende de siste årene: År Varodd AS fast ansatte: Avklaring, KiA, TiA Ansatte i VTA: Andre tiltak: Danmark Sum: 2005 59 122 14 142 32 369 2006 68 114 13 213 32 440 2007 80 97 11 203 41 432 2008 87 104 11 189 40 431 2009 86 84 12 188 41 411 2010 80 85 12 192 57 426 2011 83 91 12 210 53 449 2012 82 61 11 218 55 427 For oversikt oversikt over samtsamt honorarer til styret og revisor henvises til note 3til For overlønnslønns-ogogpersonalkostnader, personalkostnader, honorarer til styret og revisor henvises og 9. note 3 og 9. Arbeidsmiljøet anses for å være godt. Det bekreftes av den årlige undersøkelsen av medarbeidernes tilfredshet. Det er avholdt regelmessige møter i arbeidsmiljøutvalget og Arbeidsmiljøet anses for på å være godt. som Det bekreftes den årlige Samarbeidet undersøkelsen med av medarbeidernes det er funnet løsninger de saker har værtavbehandlet. de ansattes tilfredshet. Det er avholdt regelmessige møter i arbeidsmiljøutvalget og det er funnet løsninger på de organisasjoner har også vært godt og de ansatte bidrar positivt til utvikling av et godt miljø. saker som har vært behandlet. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har også vært godt og de ansatte bidrar positivt utvikling et godt miljø.mot 5,4% i 2011. Sykefraværet utgjorde ca. Sykefraværet for fasttil ansatte varav3,9 % i 2012 6.532 timer i 2012. Styret anser sykefraværet for å ligge på et forsvarlig nivå i 2012, men for fast var 3,9på %forebyggende i 2012 mot 5,4% i 2011. utgjorde ca. 6.532 viSykefraværet vil opprettholde et ansatte sterkt fokus tiltak ogsåSykefraværet i 2013. Varodd har avtale omtimer i 2012. Styret anser sykefraværet for å ligge på et forsvarlig nivå i 2012, men vil opprettholde et sterkt inkluderende arbeidsliv og oppfølging av sykemeldte har høy prioritet. Varodd AS har fokus påeget forebyggende tiltak system også i 2013. Varodd har avtale om og etablert internkontroll i henhold til forskrifter og inkluderende selskapet hararbeidsliv industrivern. oppfølging av sykemeldte har høy prioritet. Varodd AS har etablert eget internkontroll system i forskrifter selskapet har3 industrivern. Ihenhold løpet avtilåret er det og innrapportert arbeidsuhell med personskader, men ingen av alvorlig karakter. De ansatte har jevnlig blitt orientert om selskapets stilling og utvikling gjennom året. I løpethar av året det innrapportert arbeidsuhell med personskader, av alvorlig Dette værtergjennomført ved 3informasjonsmøter, informasjonmen på ingen intranett og ved karakter. faste møter mellom ledelsen og de ansattes organisasjoner. De ansatte har jevnlig blitt orientert om selskapets stilling og utvikling gjennom året. Dette har vært gjennomført ved informasjonsmøter, informasjon på intranett og ved faste møter mellom ledelsen og Likestilling de ansattes organisasjoner. Varodd AS legger vekt på en god fordeling av stillinger mellom menn og kvinner. ILikestilling produksjonsavdelingene er det tradisjonelt en større andel menn enn kvinner og det gjenspeiler seg i bedriftens personalsammensetning. varmellom fordelingen i bedriften Varodd AS legger vekt på en god fordeling avI 2012 stillinger menntotalt og kvinner. I 41 % kvinner og 59% menn. I bedriftens ledergruppe på 6 personer er det 2 kvinner. Det er et ønske at produksjonsavdelingene er det tradisjonelt en større andel menn enn kvinner og det gjenspeiler segandelen i kvinner i bedriften øker og det vil bli tatt hensyn til dette ved nye ansettelser. Bedriften har lik bedriftens personalsammensetning. I 2012 var fordelingen totalt i bedriften 41 % kvinner og 59% lønn for kvinner og menn i samme stilling. Selskapets består – heravkvinner 2 kvinner. menn. I bedriftens ledergruppe på 6 personer er det 2styre kvinner. Detav er 7etpersoner ønske at andelen i Kvinneandelen i styret er 29%. bedriften øker og det vil bli tatt hensyn til dette ved nye ansettelser. Bedriften har lik lønn for kvinner og menn i samme stilling. Diskriminering Selskapets styre består av 7 personer – herav 2 kvinner. Kvinneandelen i styret er 29%. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de Diskriminering fysiske forholdene slikåat virksomhetens ulike kan benyttes av flest mulig. For av Selskapet har som mål være en arbeidsplass hvorfunksjoner det ikke forekommer diskriminering på grunn arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske av arbeidsplass arbeidsoppgaver. forholdene slik atog virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Miljørapportering Det er styrets oppfatning at virksomheten ikke forurenser det ytre miljø mer enn det som er vanlig i bransjen. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Varodd AS er Miljørapportering medlem av organisasjoner for resirkulering returavfall og er sertifisert Det er styrets oppfatning at virksomheten ikke av forurenser det ytre miljø mer ennsom det som er vanlig i Miljøfyrtårnbedrift. Det foreligger ikke pålegg fra offentlige myndigheter. bransjen. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Varodd AS er medlem av organisasjoner for resirkulering av returavfall og er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Det foreligger 07 Resultatutvikling Varodd AS oppnådde i 2012 et positivt driftsresultat på kr 1.623.000 og et positivt årsresultat på kr 2.151.000. Konsernet har i dette driftsåret oppnådd et positivt driftsresultat på kr 3.524.000 og et positivt årsresultat på kr 576.000. Nedenfor vises resultatutvikling i forhold til driftsinntekter for konsernet de siste år: Nedenfor vises resultatutvikling i forhold til driftsinntekter for konsernet de siste år: År (mill kr) Netto driftsinntekter Resultat før eop i % av driftsinntekter Kontantstrøm: i % av driftsinntekter: 2005 130,6 4,3 4,3 % 10,7 8,2 % 2006 142,7 8,2 5,8 % 14,2 10,0 % 2007 165,8 10,1 6,1 % 18,4 11,1 % 2008 171,4 1,7 1,0 % 9,2 5,4 % 2009 185,9 9,9 5,3 % 18,8 10,1 % 2010 175,5 5,6 3,2 % 14,8 8,3 % 2011 187,0 -0,2 -0,8 % 10,6 5,6 % 2012 213,0 0,6 0,3 % 11,3 5,3 % Det har vært forsknings- og utviklingsprosjekter både i morselskap og datterselskap i 2012. Det har vært forskningsog utviklingsprosjekter både i morselskap datterselskapAS i 2012. Utviklingskostnader er i hovedsak utgiftsført løpende. I konsernet har KRog Hospitalsudstyr aktivert Utviklingskostnader er i hovedsak utgiftsført løpende. I konsernet har KR Hospitalsudstyr deler av kostnader knyttet til produktutvikling av senger for sykehus og pleie- og omsorgsektoren.AS aktivert deler av kostnader knyttet til produktutvikling av senger for sykehus og pleie- og omsorgsektoren. Balanse Egenkapitalen i Varodd AS er ved årsskiftet kr 161 mill. og utgjør ved årsskiftet 89,5 % av totalkapitalen. I konsernet er det en egenkapital på kr 170,8 mill., som utgjør 68,9% av totalkapitalen. Balanse Gjeldsgraden i konsernet er lav og utgjør samlet 31,2% av totalkapitalen. Egenkapitalen i Varodd AS er ved årsskiftet kr 161 mill. og utgjør ved årsskiftet 89,5 % av totalkapitalen. I konsernet en likviditetsendring egenkapital på krfra170,8 mill., som utgjør 68,9% av Varodd AS og konsernet mederendet netto operasjonelle aktiviteter på henholdsvis totalkapitalen. Gjeldsgraden er lav og samlethar 31,2% totalkapitalen. minus kr 1,4 mill og kr 9,8 mill.i konsernet Likviditetsendring frautgjør investeringer vært av kr 9,0 mill. i Varodd AS IogVarodd AS og konsernet er det en netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter påmill. kr 9,9 mill i konsernet. Likviditetsnedgangen var i 2012 kr 10,4 mill. i Varodd AS og kr 10,8 henholdsvis minus kr 1,4 mill og kr 9,8 mill. Likviditetsendring fra investeringer har vært i konsernet. kr 9,0 mill. i Varodd AS og kr 9,9 mill i konsernet. Likviditetsnedgangen var i 2012 kr 10,4 mill. i Varodd AS og kr 10,8 mill. i konsernet. Likviditetsrisiko Konsernets likviditet har vært god gjennom hele driftsåret og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. Det er gjennomført en forsiktig plasseringsstrategi. Likviditetsrisiko Konsernets likviditet har vært god gjennom hele driftsåret og det er ikke besluttet å innføre Finansiell tiltak som risiko endrer likviditetsrisikoen. Det er gjennomført en forsiktig plasseringsstrategi. Varodd AS er i en viss grad eksponert for valutarisiko i og med at en del varekjøp gjøres i utenlandsk valuta. Selskapet er i liten grad eksponert for endringer i rentenivået fordi det ikke er rentebærende Finansiell risiko gjeld i morselskapet. Varodd AS er i en viss grad eksponert for valutarisiko i og med at en del varekjøp gjøres i utenlandsk valuta. Selskapet er i liten grad eksponert for endringer i rentenivået fordi det Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det ikke er rentebærende gjeld i morselskapet. historisk sett har vært lite tap på fordringer. Risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, Det er ikke inngått avtaler om motregning eller finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning i konsernet. eller finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i konsernet. Aksjonærforhold Aksjonærforhold Ingen av selskapets styremedlemmer har aksjer i selskapet. Det har ikke vært endringer i Ingen av selskapets styremedlemmer harNår aksjer i selskapet. Det har ikke endringer aksjonærsammensetningen i løpet av 2012. det gjelder aksjonæroversikt og vært aksjekapital visesi til aksjonærsammensetningen i løpet av 2012. Når det gjelder aksjonæroversikt og aksjekapital note 18. vises til note 18. Fremtidig utvikling for selskapet. Årsregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og tar sikte på at Varodd AS fortsatt skal spille en svært viktig framtidig rolle når det gjelder attføring i Kristiansandsregionen. Varodd AS tar sikte på å videreutvikle eksisterende og utvikle nye og markedsrettede arbeids- og opplæringsplasser og gjennom dette fortsette å være en betydelig aktør i regionen. Varodd AS er godt posisjonert for 2013. 08 Årsresultat og disponeringer Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Varodd AS og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret er ikke kjent med at det etter regnskapsavslutningen er fremkommet forhold som påvirker vurderingen av selskapets stilling og resultatet. Fremtidig utvikling for selskapet Årsregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og tar sikte på at Varodd AS fortsatt skal spille en svært viktig framtidig rolle når det gjelder attføring i Kristiansandsregionen. Varodd AS tar sikte på å videreutvikle eksisterende og utvikle nye og markedsrettede arbeids- og opplæringsplasser og gjennom dette fortsette å være en betydelig aktør i regionen. Varodd AS er godt posisjonert for 2013. Årsresultat og disponeringer Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Varodd AS og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret er ikke kjent med at det etter regnskapsavslutningen er fremkommet forhold som påvirker vurderingen av selskapets stilling og resultatet. Styret foreslår at årsresultatet for Varodd AS og konsernet i sin helhet føres mot annen egenkapital.y Styret vil takke ansatte og ledelse for en svært god arbeidsinnsats i 2012. xx.yy.2013 09 hovedtall for konsernet 2012 10 resultatregnskap 2012 11 balanse pr. 31.12.2012 12 kontantstrømanalyse 2012 13 noter til regnskapet 2012 14 15 16 17 18 19 20 21 Note 15 Gjeld som er sikret ved pant (Konsern) Gjeld til kredittinstitusjoner 2012 24 056 2011 25 875 Bokført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld og kassekreditt Driftsmidler Kundefordringer Varer Sum pantesikret gjeld 2012 31 396 2 478 3 386 37 260 2011 24 612 2 030 3 812 30 454 Note 16 Egenkapital Morselskap Årets endring egenkapital Egenkapital pr 01.01.2012 Årets resultat Egenkapital pr 31.12.2012 Aksje kapital Overkurs fond 1 656 4 426 1 656 4 426 Omregnings differanser - Opptjent egenkapital 152 748 2 151 154 899 Minoritetsinteresser - Total egenkapital 158 830 2 151 160 981 Note 16 Egenkapital konsern Årets endring egenkapital Egenkapital pr 01.01.2012 Korreksjon minoritet IB Kjøp Minoritet AJ Stole Årets resultat Omregningsdifferanser Egenkapital pr 31.12.2012 Aksje kapital Overkurs fond Omregningsdifferanser Opptjent egenkapital 4 426 (22) 165 745 -1 076 4 426 (944) (966) 1 656 576 1 656 165 245 Minoritetsinteresser 683 1 076 - 683 (193) (54) 829 Note 17 Valutagevinster og tap Selskapet har i 2012 bokført netto valutatap (disagio) på kr 1.273.607,-. Tilsvarende tall i 2011 er på kr 101 479,-. Kursgevinst (Agio) Kurstap (disagio) Sum 22 2012 8 -1 282 -1 274 2011 16 -117 -101 Total egenkapital 172 488 (683) 383 ( 998) 171 190 23 revisjonsberetning 24 revisjonsberetning 25 Sammen om rekruttering Motivert arbeidskraft, oppfølging og samfunnsansvar Varodd skaffer arbeid til mennesker som søker ny sjanse i arbeidslivet – sammen med regionens næringsliv. Skreddersydde opplegg, rask respons og all oppfølging som trengs. Snakk med oss om spennende muligheter for din bedrift og folk som vil i jobb! i-jobb.no forebygging av sykefravær oppfølging av sykmeldte kurs og opplæring arbeidspraksis og i-jobb regnskapstjenester velbekomme! mekanisk emballasje søm og profilering lagertjenester tekniske hjelpemidler Rigedalen 41 Postboks 8343 tlf 38 14 48 00 www.varodd.no • • • • 4626 Kristiansand 4676 Kristiansand fax 38 14 48 70 firmapost@varodd.no
© Copyright 2024