ÅRSREDOVISNING - Varaslättens Lagerhus
ÅRSREDOVISNING 2010 - 2011 Varaslättens Lagerhus – Enkelt & Seriöst Varaslättens Lagerhus gjorde sitt bästa år någonsin 2010/11 med en omsättning på 471 miljoner kronor och ett resultat efter finansiella poster på 25,5 miljoner kronor. Orsakerna till det positiva resultatet är framför allt volymökningar inom spannmålshandeln. Av resultatet delar vi ut en rekordstor efterlikvid till våra medlemmar på hela 16,6 miljoner kronor. När vi summerar året kan vi konstatera att vi återigen har betalt bäst för spannmålen jämfört med övriga aktörer på marknaden. Att betala bra för spannmålen och att ha konkurrenskraftiga priser på växtodlingsprodukter är vår uppgift på Varaslättens Lagerhus. Det är medlemmarnas behov som styr Lagerhusets utveckling och tillväxt och vi som är engagerade i Lagerhuset som medlemmar, styrelse och anställda drivs av att öka lönsamheten i våra medlemmars verksamhet. Aldrig tidigare har vi varit så många medlemmar, haft så hög omsättning per anställd och Ordförande Stefan Eksvärd och VD Fredrik Blad. 2 lämnat en så stor efterlikvid. Vad beror detta på och hur möter vi kraven som uppkommer på grund av detta? Vi tror att grunden till framgången ligger i vårt beteende mot kunder och leverantörer. Vi vill vara tydliga och logiska i allt vi gör och det ska ske enkelt och seriöst. Alla som har med Lagerhuset att göra ska uppleva att de blir behandlade på ett sätt som överträffar deras förväntningar. Vi investerar för att öka kapaciteten i anläggningen och för att minska externa lagerlösningar. Samtliga investeringar leder till minskade kostnader och ledorden för verksamheten är fortfarande effektivitet och kvalitet. Fredrik Blad Stefan Eksvärd VD Ordförande Spannmål och växtodling Spannmålsmarknaden 2010/11 Efter en torr vår och försommar kom det in stora regnområden i vårt område under skördeperioden. Detta gjorde att det blev en besvärlig skörd med höga vattenhalter och kvalitetsproblem på framför allt kvarnvete. I vårt område bedömer vi att ca 50 % av vetet klarade kvalitetskraven för kvarnvete. Skördade volymer låg över normalskörd på samtliga grödor. När vi gick in i spannmålsåret 2010/11 var det få som trodde att vi skulle få den prisutveckling som vi har varit med om. Under juli månad 2010 gick börspriset på Matif upp med hela 44 % och det följdes av ytterligare uppgångar under hela hösten 2010. Några av orsakerna till de kraftiga prisökningarna var stora problem med torka i Ryssland och därtill ett exportstopp som fortfarande är gällande. Även våra närliggande marknader i Tyskland och Danmark drabbades hårt när det gäller kvalitet med stora volymer som inte kunde användas i kvarnindustrin. Kraftiga prissvängningar på spannmål När marknaden rör sig kraftigt mellan åren så gäller det att vi som företag är bra på att välja ut de bästa affärerna som finns i den aktuella marknaden och att göra affärer kontinuerligt över året. Varaslättens Lagerhus betalade bäst för spannmålen i skörd jämfört med övriga aktörer på marknaden 2010. Under kommande år får vi fortsatt räkna med att spannmålsmarknaden kommer att fluktuera. Spannmålssäljarna Per Ullberg och Fredrik Blad (VD). Det gäller för oss som medlemsföretag att vara med och agera i marknaden på ett klokt sätt så att våra medlemmar även i fortsättningen kan göra trygga spannmålsaffärer med föreningen. Vi erbjuder ett stort antal valmöjligheter till er medlemmar, allt från vårt odlingskontrakt där vi säljer din spannmål åt dig på ett tryggt och säkert sätt till olika typer av fastpriskontrakt. Vi följer och söker naturligtvis efter alternativa handelsvägar som kan kopplas till primärproduktionen men de skall i så fall vara av den beskaffenheten att de är säkra och tillför något till de medlemmar/leverantörer som levererar till oss. Egna utsädesodlingar ger trygghet! Vår utsädesförsäljning fortsätter att öka och i år kommer huvuddelen från egna utsädesodlingar. Målsättningen med våra utsädesodlingar är att ta fram en produkt med mycket hög kvalitet och här gör våra utsädesodlare ett mycket bra jobb. I vår utsädesanläggning i Tråvad hanterar vi en del av utsädet men vi har också ett bra samarbete med företag som rensar och säckar utsädet åt oss. Vi fortsätter att satsa på marknadens bästa sorter både för handel och för odling. I år kör vi vidare med brödvetesorterna Olivin och Ellvis, när det gäller grynhavre så är det fortsatt sorten Kerstin som gäller. Gödselförsäljningen ökar! Gödsel är fortfarande basen i vår totala växtodlingsförsäljning och föregående år är inte något undantag. Priset på gödsel har varit stigande i takt med att spannmålspriserna har gått uppåt. Vi kan dock konstatera att även om priset har ökat så har det ändå legat på en acceptabel nivå jämfört med hur det såg ut för några år sedan då priserna skenade iväg fullständigt. Vi har fortsatt att leverera huvuddelen av vår gödsel direkt från terminalen i Lidköping och kompletterat med eget lager i Tråvad och Vara som en service för de som hämtar själva eller för de som vill komplettera senare på säsongen. Inköpen inom DLA Agro Sverige fortsätter att öka vilket gör att vår inköpskraft ökar år efter år. Detta gynnar er som medlemmar i Varaslättens Lagerhus genom att priserna pressas så mycket som möjligt. 3 Spannmål och växtodling Från vänster: Säljarna Magnus Sandberg, Maj-Lis Edvardsson, Camille Maamari och Peter Larsson. Helhetslösning på växtskydd Förutom konkurrenskraftiga priser på växtskydd erbjuder vi våra kunder en hög service och professionell rådgivning. Vi arbetar intensivt för en bra rådgivning via våra fältvandringsgrupper där vi även tar hjälp av Hushållningssällskapet Skaraborg. Vår senaste satsning på en egen fältvandringsgrupp för potatis har varit ett uppskattat nytt grepp. Användningen av ogräs-, svampoch insektsmedel m m är betydelsefulla byggstenar inom odlingen inte minst ur en kvalitetsaspekt. Mottot är alltid - så lite som möjligt men så mycket som är nödvändigt. Energi Under 2010 gjorde vi en nysatsning på energiområdet med en projektanställning av en ny säljare som har fungerat mycket väl. Även inom detta område är det viktigt med en bred produktkunskap och ett konkurrenskraftigt pris. Ytterligare en del är att leveranserna av bl.a. diesel och eldningsolja kommer enligt överenskommelse. Silo Vara & Tråvad Arbetet i siloverksamheten i Vara och Tråvad är till stor del avgörande för hur vi lyckas i marknaden både när det gäller inköp från lantbrukare och att sälja produkterna till våra kunder. Vi är belägna i ett mycket bra jordbruksområde med intresserade och duktiga lantbrukare. Det är lantbrukaren som med sitt val av gröda, sort och odlingsinsatser gör att vi har möjligheter att 4 Från vänster: Administrativ personal Anette Granat, Johan Samuelsson (Kvalitets- och IT-ansvarig), Helen Källgård (säsongsanställd), Margareta Andersson, Anders Hammer (ekonomichef) och Christina Andersson. få in produkter som efterfrågas av våra kunder i förädlingskedjan. För att lyckas fullt ut satsar vi också på en mycket kunnig personal både i siloverksamheten och bland våra försäljare. För att vara ett stöd under odlingssäsongen finns vår engagerade växtodlingspersonal till hands för diskussioner, råd och tips. Ett trevligt bemötande, högt kunnande och hög tillgänglighet där vi aldrig är längre bort än ett telefonsamtal är viktigt för oss i hela vår verksamhet. Nästan all odling sker på odlingskontrakt och i vissa fall på fastpriskontrakt. Kontrakten är en viktig bas när vi planerar för skörden och vidare i kontakten med våra kunder som ger oss de produktspecifikationer som ligger till grund för kommande leveranser. Målsättningen är att all personal på våra anläggningar skall kunna hantera produkterna i hela processen från mottagning, rensning, torkning, sortering, rensning igen till utlastning och leverans. De skall även löpande utföra kvalitetskontroller, som temperaturmätningar i silos, kontroll av vattenhalter, allmänna konditionskrav m m. Till hjälp i detta arbete har vi ett väl utbyggt ledningssystem som vi fortlöpande underhåller och utvecklar. Vi talar hela tiden om ”ständig förbättring”. Certifiering – ett självklart val Varaslättens Lagerhus är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001:2008 och innehar ISO 14001:2004 för miljö. Vi har också gjort HACCP vilket innebär att vi inventerat och gått genom våra anlägg- Spannmål och växtodling Silopersonal, översta raden från vänster: Rickard Haglund och Stefan Henningson (säsongsanställda), Svante Lundmark och Åke Hugosson. Mellersta raden från vänster: Mats Gullberg, Conny Stensson, Lars-Bertil Ekblad och Richard Lundell. Nedersta raden från vänster: Oskar Gustafsson (säsongsanställd), Ann-Sofie Svensson, Lena Larsson och Simon Andersson. ningar för att se vilka risker vi har för exempelvis kontaminering i vår hantering. Med detta som bas har vi blivit godkända enligt GTP 2010. Orsaken till att vi har valt att certifiera oss är enkel! Våra kunder både i Sverige och utomlands har samma eller liknande system och ställer som krav att deras leverantörer skall ha kontrollerade ledningssystem. Ett annat viktigt skäl är att det underlättar och medverkar till att fler kan göra samma jobb oavsett var man jobbar och befinner sig i organisationen. För att leva upp till de krav som ställs har vi i Vara en modern anläggning som ständigt förbättras genom investeringar. Hela tiden jobbar vår verkstadsstyrka med reparationer, ombyggnation och förbättringar allt eftersom vi inför nya processer och flyttar fram positionerna. Vi har som mål att vi skall vara Sveriges, ja varför inte världens renaste siloanläggning för vegetabilier avsedda till mat för oss konsumenter. Här har vi kommit långt. Säkra transporter med Varaslättens Lagerhus Årligen transporterar vi över 300 000 ton varor som spannmål, oljeväxter och insatsvaror till växtodlingen m m. Detta ger en transportvolym på ca 1 500 ton per dag, oräknat den volym som våra leverantörer, under i första hand skörd, kör Från vänster: Chaufförerna Börje Gustafsson, Åke Carlzon (transportledare), Per Wernebratt, Tomas Häggblom, Dan Carlsson (nyanställd transportledare), Stig Johansson och Royne Andersson framför ett av Lagerhusets fyra lastbilsekipage. in själva. Vår egen transportkapacitet är ca 500 ton per dag, vilket är en tredjedel av transportbehovet, resten köps in. Det är viktigt att ha moderna bilar och duktiga chaufförer som vet hur man får rätt vara till rätt plats i rätt tid. För att nå ekonomi i åkeriet är det viktigt med en effektiv transportplanering som förutom effektivitet också borgar för säkerhet då vi i huvudsak levererar till livsmedelsindustrin. Alla transporter sker därför enligt det som är föreskrivet i vårt ledningssystem och i första hand enligt GTP som förutom handeln bland annat reglerar hur våra transporter skall utföras. Ett exempel är att våra bilar aldrig får transportera glas och att alla bilar som kör för oss skall redovisa vad de haft för last de tre senaste transporterna och hur de rengjort. Säkerhet och kvalitet under lastning, transport och lossning är för oss en nyckel till marknadsframgång. 5 Samarbets- och företagspartners DLA Group är den gemensamma benämningen för de tre verksamheterna DLA Agro, Vilomix och Baltic Agro Holding som ägs av handelsföretag etablerade i Norden. DLA Groups huvudverksamheter omfattar inköp, produktion och försäljning av lantbruksrelaterade produkter och erbjuder lantbruket ett brett sortiment av kvalitetsprodukter där gruppen är representerad. Ägarkretsen är ett antal handelsföretag, både kooperativa och privata, inom lantbrukssektorn som åtagit sig att köpa varor inom strategiska produktområden som är inköpta eller producerade av de gemensamma företagen. Företagen i ägarkretsen omsätter tillsammans ca 23 miljarder svenska kronor. Varaslättens Lagerhus är en mindre medlem i DLA Agro. Alla våra inköp av gödsel och växtskydd sker idag med DLA Agro vilket ger oss möjlighet att hävda oss på en konkurrensutsatt marknad med en mycket dominerande marknadsledare. Skördetid på Varaslätten. 6 Spannex AB är ett handelsföretag som verkar som grossist, på uppdrag av aktieägarna, inom ett antal specialområden som mjölknäringar, mineraler, slicksten, salter m m. Dessutom handhas produkter för vallodling, bränslepellets och fiskfoder. I Surte har företaget en spannmålssilo som under vissa tider hyrs ut. Vår andel av aktiekapitalet är 10 %. Föreningen Foder & Spannmål har till uppgift att för sina medlemmar bedriva organiserad verksamhet där så är lämpligt och som intressegrupp hävda gemensamma intressen mot myndigheter, organisationer och enskilda såväl inom som utom Sverige. Föreningen skall även verka för en positiv utveckling av branschen i sin helhet genom näringspolitisk bevakning, information och samverkan. Foder & Spannmål är intressent respektive delägare i Odling i Balans och Svensk Raps AB samt medlem i Svenska Utsädesföretagens förening, Coceral och Fefac. Föreningen är remissinstans åt Regeringen och flera myndigheter och får även förslag m m från andra organisationer för yttrande. Genom Foder & Spannmål är vi också medlemmar i Svenska Industriföreningen. Inlevererad spannmål Till Varaslättens Lagerhus har från år 1984 inlevererats följande spannmål och oljeväxter per skördeår: År 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Spannmål ton Oljeväxter ton 110 020 89 842 81 224 76 220 60 232 85 190 112 231 91 347 56 089 90 617 88 017 75 822 91 651 86 632 89 720 75 016 115 487 118 959 126 995 124 704 123 092 120 846 122 352 117 565 131 134 132 984 165 253 6 105 4 512 4 977 3 872 4 157 5 401 6 255 3 469 3 724 3 723 3 410 2 730 1 344 1 993 1 728 2 819 2 425 2 561 5 278 6 250 10 592 9 802 8 597 9 121 8 142 7 416 12 059 Totalt invägt ton 116 125 94 354 86 201 80 092 64 389 90 591 118 486 94 816 59 813 94 340 91 427 78 552 92 995 88 625 91 448 77 835 117 912 121 520 132 273 130 954 133 684 130 648 130 949 126 686 139 276 140 400 177 312 Fördelning i % av olika spannmålsslag 2010/11 Fördelning i % av olika spannmålsslag 2010/11 Övrigt 3% Krav 3% Lin 2% Råg 3% Oljeväxter 5% Korn 10% Vete 51% Vete Havre Korn Oljeväxter Råg Lin Övrigt Krav Havre 23% 7 Styrelse och revisorer Styrelsen Från vänster: Lennart Bogren, Ordförande Stefan Eksvärd, Bertil Jonsson, Carl-Herman Hallqvist, VD Fredrik Blad och Nils Engström. Revisorer Från vänster: Auktoriserad revisor Magnus Nyman, Magnus Andersson och Ingrid Lewenstedt. 8 Styrelse och revisorer ORDINARIE LEDAMÖTER Mandattiden utgår år Ordförande Stefan Eksvärd Ekedals Egendom 1 467 95 Grästorp Mobil: 0706-291 110 E-post: stefan@eksvard.se 2012 Bertil Jonsson Saleby Kållegården 531 93 Lidköping Tel: 0512-220 57 Tel. arbete: 0510-770 183 Fax: 0512-220 47 Mobil: 0705-495 550 E-post: bertil.jonsson@r.lrf.se 2011 Nils Engström Älvgatan 16 531 31 Lidköping Tel: 0510-679 51 Fax: 031-202 475 Mobil: 0708-901 137 E-post: engstrom@jmac.se 2012 Carl-Herman Hallqvist Bossgården Häggesled 531 94 Järpås Tel: 0510-930 02 Fax: 0510-930 94 Mobil: 0706-993 228 E-post: c-h.hallqvist@swipnet.se 2012 Lennart Bogren Brännegården Katorp Pl. 1132 540 16 Timmersdala Tel: 0511-817 75 Mobil: 0500-274 140 E-post: lbogren@volvocars.se 2011 ORDINARIE REVISORER Mandattiden utgår år Magnus Andersson Vara Glädjen 1 534 95 Vara Tel: 0512-125 67 Fax: 0512-100 75 Mobil: 0702-054 096 E-post: magnus.andersson@r.lrf.se 2011 Ingrid Lewenstedt Baljereds Boställe 1 534 93 St.Levene Tel: 0512-604 64 Fax: 0512-604 64 Mobil: 0706-768 004 E-post: ingrid.lewenstedt@telia.com 2011 Auktoriserad Revisor Magnus Nyman ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB Box 2023 531 02 Lidköping Tel: 0510-485 400 Fax: 0510-485 401 2011 REVISORSSUPPLEANTER Godkänd Revisor Anna Teodorsson ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB Box 2023 531 02 Lidköping Tel: 0510-485 400 Fax: 0510-485 401 2011 Magnus Hyrenius Hyringa Gård 467 95 Grästorp Tel: 0514-291 79 Mobil: 0705-854 786 2011 Kjell Boström Sparlösa Kaptensgården 1 534 90 Vara Tel: 0512-610 28 Mobil: 0705-822 023 2011 9 Förvaltningsrådet ORDINARIE LEDAMÖTER FÖRVALTNINGSRÅDET Mandattiden utgår år Mandattiden utgår år Ordförande Kjell Andersson Aplabo Malma 467 95 Grästorp Tel: 0514-291 03 Mobil: 0705-429 103 E-post: kjell.andersson@konsult.lrf.se 2011 Stefan Kullander Hellebergs Egendom 534 95 Vara Tel: 0512-250 54 Fax: 0512-251 54 Mobil: 0705-430 680 E-post: helleberg@lantbruk.se 2012 Vice ordförande Stefan Aldén Elisgården 2 534 95 Vara Tel: 0512-121 86 Mobil: 0705-312 186 2011 Lennart Haglund Fårhaga 3 534 61 Vedum Tel: 0512-406 57 Fax: 0512-402 70 Mobil: 0706-970 655 2012 Per Larsson St. Attorp 7147 534 96 Vara Tel: 0512-604 11 Arbete: 0515-677 205 Fax: 0515-677 207 Mobil: 0708-717 080 2011 Dan Larsson Skarstad Vitagården 2 534 95 Vara Tel: 0512-212 30 Mobil: 0702-996 075 2012 Magnus Karlsson Flo Håberg Egendom 1 467 92 Grästorp Tel: 0514-401 52 Fax: 0514-400 67 Mobil: 0706-440 152 E-post: magnus@haberg.se 2011 Ove Karlsson Hällum Brokvarn 531 94 Järpås Tel: 0512-251 61 Fax: 0512-251 61 Mobil: 0702-125 161 2012 Anders Johansson Bya Gård Skarstad 534 95 Vara Tel: 0512-210 33 Mobil: 0709-929 633 2011 Göran Sahlberg Bystorp Jung 535 92 KVÄNUM Tel: 0512-924 26 Mobil: 0707-741 099 2012 Ingemar Blomqvist Önum Marbäck 534 91 Vara Tel: 0512-441 46 Mobil: 0705-244 146 2011 Per-Olof Andersson Naum Karstorp 534 94 Vara Tel: 0512-152 23 Mobil: 0706-358 914 2012 Lennart Svensson Längjum Östbäck 534 91 Vara Tel: 0512-711 62 Mobil: 0705-471 162 2011 Emil Petersson Öredals Egendom 531 91 Vinninga Mobil: 0707-773 581 2012 10 Förvaltningsrådet Förvaltningsrådet samlat vid möte 8 juni 2010. Från vänster: Kjell Andersson (ordförande), Per Larsson, Per-Olof Andersson, Göran Sahlberg, Dan Larsson, Stefan Aldén, Lennart Haglund, Ingemar Blomqvist, Lennart Svensson, Ove Karlsson, Magnus Karlsson, Stefan Kullander, Christer Molin och Anders Johansson. Två nya silos under byggnation 3 juni 2011 för lagring av 11.000 ton spannmål vid 75:ans mottagning. 11 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för föreningens 81:e verksamhetsår, 2010-05-01 – 2011-04-30 Org nr 768400-2053 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Information om verksamheten Föreningen bedriver lagring, förädling och handel med spannmål, saluför produktionsmedel för lantbrukets växtodling som utsäde, gödsel och växtskyddsmedel samt foder för animaliesektorn. Produktion av spannmålsutsäde sker både i egen regi och legobaserat. Inom energisektorn saluför föreningen diesel, eldningsolja, smörjmedel och bränslepellets. Inom nämnda produktionsgrenar bedrivs en aktiv rådgivningsverksamhet. I mindre omfattning hyrs antennplatser ut för telefoni, bredband m m. Till verksamheten hör en åkerirörelse omfattande fyra större lastfordon. Verksamhet bedrivs i Vara och i Tråvad. Varaslättens Lagerhus ek. för. är certifierad enligt ISO-standard för miljöledningssystem 14001:2004 och kvalitetsledningssystem 9001:2008. Med de HACCP principer som anbefalles i ett EG-direktiv som grund genomfördes en omcertifiering enligt GTP, utgåva 2010 (Good Trading Practice) eller fritt översatt ”God europeisk handelssed”. Vårt ledningssystem, uppbyggt på de certifikat vi har, är till stor hjälp i processen att hantera, förädla och transportera våra produkter. Ledningssystemet används också för vår kundbearbetning och marknadsföring mot våra medlemmar/ägare (producentled) såväl som mot förädlingskedjan i framförvarande led som kvarn-, energi-, foder- och exportkunder m fl. Varaslättens Lagerhus ägs av 1591 lantbrukare. Under verksamhetsåret har 99 lantbrukare an12 sökt om inträde och 44 om utträde. De senaste fem åren har i genomsnitt ca 90 nya medlemmar/ delägare ansökt om medlemskap. Vi äger 10 % av aktierna i Spannex AB som är ett fristående företag som sysslar med handel med kompletterande handelsvaror till lantbruksmarknaden via återförsäljare. I Spannex AB har vi en styrelsepost. Varaslättens Lagerhus är också delägare i DLA Agro A.m.b.A. med en mindre andelspost. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Vårt program för ”Kvalitet och effektivitet” med målet att i första hand öka våra marknadsandelar på såväl lantbruksmarknaden som på avsalumarknaden för spannmål, baljväxter och oljeväxter har under verksamhetsåret fortsatt med lyckat resultat. Detta gäller också de ”KRAV”-märkta produkterna. Totalt uppgår spannmålsinköpen till ca 170 000 ton råvara och försäljningen till ca 182 000 ton. Huvuddelen av all spannmål är såld förutom det som överlagras för kunds räkning. En torr försommar följdes upp av en skörd med stora mängder regn vilket innebar att skördearbetet blev tufft. Kvalitetsmässigt så klarade ca 50 % av brödvetet kravet på falltal, för övriga grödor har kvaliteten varit bra. Volymmässigt så var skörden över medel. Vi kan konstatera att våra sortval fungerar väl gentemot handeln då efterfrågan på våra produkter har varit mycket bra. Spannmålsbörserna har återigen haft en stor påverkan på våra svenska spannmålspriser efter en Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag: Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 471 092 25 543 244 470 27 19,0 291 646 11 722 185 563 27 20,9 367 517 14 315 204 401 27 18,4 370 848 14 858 203 744 27 16,9 291 479 10 984 156 061 27 20,4 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 kraftig uppgång under sommaren 2010. Huvudorsakerna till denna prisökning var framför allt en kraftig torka i Ryssland med efterföljande exportstopp från denna marknad. Som en följd av ökade priser på spannmål har även priser på insatsvaror följt med uppåt. Vi ökar vår försäljning på samtliga förnödenheter där den största förändringen återfinns på utsäde och växtskydd. Varaslättens Lagerhus ek. för. är sedan 2005 delägare i inköpsföretaget DLA Agro tillsammans med 33 företag inom Östersjöområdet. DLA Agro är en viktig partner vid inköp av växtodlingsprodukter för att vi ska kunna fortsätta stärka vår marknadsposition. Alla delägare, stor som liten, har samma villkor, rättigheter och skyldigheter. Anledningen till att vi är delägare/medlemmar är att skaffa oss inköpsstyrka och därmed bättre förhandlingsposition mot de allt större och färre producenterna av produktionsmedel till jordbruket för att säkerställa leveranser till våra delägare/medlemmar. Sedan början av 2011 pågår två stora investeringsprojekt. Styrsystemet för siloanläggning Vara byts ut vilket möjliggör energieffektivisering och en mer automatiserad process. Lagringskapaciteten utökas också för 11 000 ton spannmål i och med att ytterligare två silos byggs på baksidan vid mottagning 75. Båda projekten ska vara färdiga och i bruk till skörden 2011. Framtida utveckling - ”kvalitet” och ”effektivitet” Varaslättens Lagerhus är en betydande aktör i vårt geografiska verksamhetsområde inom spannmål och handel med produktionsmedel för växtodling. Vi räknar med att fortsätta öka omsättning och marknadsandelar i produktionsledet, därmed når vi större volymer av spannmål, oljeväxter, ärter m m med rätt kvalitet som vi processar och säljer vidare till våra kunder i förädlingsledet. Tillväxt, kvalitet och effektivitet stärker betalningsförmågan till våra leverantörer/delägare. Vi samverkar också med flera aktörer för att aktivt söka nya marknader utanför landets gränser. En del i detta är samverkan i DLA Group. Åtgärderna är nödvändiga med den koncentration som pågår genom samgående och företagsförvärv inom lantbruksnäringen. Vårt sätt att växa är att vara det ”nära” företaget, ha den sociala kompetensen och alltid vara närvarande och nåbara. Detta kopplat till tillväxt, kvalitet, effektivitet, noggrannhet och hög ambitionsförmåga skall även fortsättningsvis göra oss till den naturliga partnern för våra ägare/medlemmar och våra kunder. Miljöpåverkan Föreningen bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet är enligt förordningen om kemiska produkter. Kontroller utförs enligt miljöledningssystem ISO 14001:2004 och efter särskilt uppgjort schema. 13 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst 1 892 5 323 7 215 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att till reservfonden avsätts att i ny räkning överförs 1 096 6 119 7 215 Resultat och ställning Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Vinst efter finansiella intäkter och kostnader (tkr) 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2001/02 14 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader 2 3 2010-05-01 -2011-04-30 2009-05-01 -2010-04-30 471 092 619 471 711 291 646 251 291 897 -399 243 -26 078 -15 598 -4 072 -444 991 -245 941 -16 066 -14 840 -4 225 -281 072 26 720 10 825 1 623 -2 800 -1 177 2 562 -1 665 897 25 543 11 722 Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar 4 5 Resultat efter finansiella poster Efterlikvid Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 6 -16 600 8 943 -11 630 92 Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst 7 8 -2 431 -1 189 5 323 536 628 Omsättning (tkr) 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 15 Balansräkning Not 2011-04-30 2010-04-30 9 132 25 865 8 873 27 407 9 829 - 44 826 36 280 1 299 46 125 1 297 37 577 90 535 68 694 95 732 2 751 4 367 102 850 72 601 3 074 3 312 78 987 4 960 198 345 305 147 986 244 470 185 563 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier och siloanläggning Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar 9 10 11 Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 13 Summa tillgångar Investeringar (tkr) 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001/02 16 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Balansräkning Not 2011-04-30 2010-04-30 9 579 10 004 19 583 9 009 9 391 18 400 1 892 5 323 7 215 26 798 1 877 628 2 505 20 905 26 595 24 164 40 907 297 3 440 122 408 16 600 7 425 191 077 20 795 382 9 444 4 770 87 844 11 630 5 629 140 494 244 470 185 563 68 839 Inga 40 839 Inga Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Reservfond 14 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver 15 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Checkräkningskredit Övriga kortfristiga skulder Skulder till medlemmar Efterlikvid Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 13 16 Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 17 35% 25000 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader (tkr) Efterlikvid (tkr) 30% Soliditet (%) 20000 25% 15000 20% 15% 10000 10% 5000 5% 0 0% 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 17 Kassaflödesanalys 2010-05-01 -2011-04-30 2009-05-01 -2010-04-30 10 120 4 072 14 192 -805 4 225 3 420 1 623 -2 800 -1 189 11 826 1 484 63 -1 665 3 302 Ökning (-) minskning (+) varulager Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten -21 842 -23 863 50 583 16 704 15 198 -4 097 -19 374 -4 971 Investeringsverksamheten Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Sålda finansiella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i pågående nyanläggning Värdeförändring av finansiell anläggningstillgång p g a valutakurs Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 -2 788 -9 829 22 -12 619 -61 3 610 -527 3 022 570 570 527 527 4 655 305 4 960 -1 422 1 727 305 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Ränteintäkter Utdelningar Räntekostnader Inkomstskatt Finansieringsverksamheten Ökning (+) minskning (-) av insatskapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Omsättning per anställd (tkr) 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 01/02 18 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Tilläggsupplysningar Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av 97 % av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande procentsatser: % Markanläggning3,75-5 Byggnader2-5 Siloanläggning4 Maskiner & inventarier 12,5-20 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Not 2 Arvoden och kostnadsersättningar till revisor Revisionsuppdrag Andra uppdrag 2010-05-01 -2011-04-30 2009-05-01 -2010-04-30 90 10 100 85 56 141 19 Tilläggsupplysningar Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 2010-05-01 -2011-04-30 2009-05-01 -2010-04-30 6 21 27 6 21 27 1 214 9 885 11 099 1 078 9 154 10 232 3 377 3 412 425 697 15 598 497 699 14 840 Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 154 tkr (130 tkr)) Övriga kostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Med verkställande direktör har avtal träffats om uppsägningstid uppgående till 6 månader vid uppsägning från företagets sida. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2010/11 Styrelseledamöter 2009/10 Antal på balansdagen 5 Varav män 1 Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Varav män 100 % Antal på balansdagen 5 100 % 1 100 % 100 % Sjukfrånvaro 2010-05-01 -2011-04-30 2009-05-01 -2010-04-30 3,2 % - % 1,7 % -% 2010-05-01 -2011-04-30 2009-05-01 -2010-04-30 1 623 1 623 1 484 1 078 63 -63 2 562 Total sjukfrånvaro - långtidssjukfrånvaro Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Vinst vid avyttring av aktier i Baltic Agro Holding Utdelning på aktier i intresseföretag Nedskrivning på aktier i intresseföretag 20 Tilläggsupplysningar Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Stämpelskatt och förrättningskostnad vid förvärv av fastighet respektive mark Värdeförändring av finansiell anläggningstillgång p g a valutakurs Not 6 2010-05-01 -2011-04-30 2009-05-01 -2010-04-30 2 398 1 665 380 22 2 800 1 665 Efterlikvid Styrelsen har beslutat att följande efterlikvid skall utgå för 2010/11-års leveranser till föreningen: Spannmål med undantag av blandsäd Ärtor Oljeväxter kr/dt Överföres till insatskapital Kontant utbetalas 10,00 10,00 25,00 *1,00 *1,00 *1,00 9,00 9,00 24,00 2010-05-01 -2011-04-30 2009-05-01 -2010-04-30 841 1 590 2 431 -536 -536 2010-05-01 -2011-04-30 2009-05-01 -2010-04-30 1 261 -72 1 189 0 * Dock högst 10 % av det fastställda insatsbeloppet. För tecknade fastpriskontrakt utgår ingen efterlikvid. Not 7 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Avsättning till periodiseringsfond Not 8 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 21 Tilläggsupplysningar Not 9 Byggnader och mark 2011-04-30 2010-04-30 Ingående anskaffningsvärden Anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 284 684 17 968 17 284 17 284 Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar -8 410 -426 -8 836 -7 987 -424 -8 411 Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden 9 132 13 331 8 873 12 720 2011-04-30 2010-04-30 103 894 103 368 2 104 -883 105 115 526 103 894 -76 487 -72 685 883 -3 646 -79 250 -3 802 -76 487 25 865 27 407 2011-04-30 2010-04-30 856 5 438 1 299 856 5 436 1 297 Not 10 Maskiner, inventarier och siloanläggning Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp -Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 11 Andelar i intresseföretag Spannex AB Kvänumsbygdens Elkraft ek. för. DLA Agro A.m.b.A. Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Ej avräknade utleveranser spannmål Förutbetalda försäkringar Övriga poster 22 2011-04-30 2010-04-30 3 586 781 4 367 83 2 753 6 470 3 312 Tilläggsupplysningar Not 13 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 65 000 tkr (55 000 tkr). Not 14 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Belopp vid årets ingång Insatsamorteringar Utbetalda insatser Belopp vid årets utgång Bundna reserver Belopp vid årets ingång Avsättning till reservfond Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Avsättning till reservfond Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång 2011-04-30 2010-04-30 9 009 820 -250 9 579 8 482 825 -298 9 009 9 391 613 10 004 19 583 8 840 551 9 391 18 400 2 505 -613 5 323 7 215 2 428 -551 628 2 505 2011-04-30 2010-04-30 23 605 1 400 1 590 26 595 22 764 1 400 24 164 Not 15 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond tax 2010 Periodiseringsfond tax 2012 I obeskattade reserver ingår latent skatteskuld med 6 994 tkr (6 355 tkr). Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna certifieringskostnader utsäde Upplupna uttagna avgifter Upplupen ej avräknad inlevererad spannmål Övriga poster 2011-04-30 2010-04-30 942 573 1 603 1 399 367 641 694 1 206 7 425 458 473 1 409 1 422 272 561 1 034 5 629 23 Tilläggsupplysningar Not 17 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Spärrade bankmedel Summa ställda säkerheter 24 2011-04-30 2010-04-30 21 637 47 200 2 68 839 17 137 23 700 2 40 839 Revisionsberättelse 25 Affärsidé och policies Affärsidé Varaslättens Lagerhus arbetar för att skapa bästa utbyte av medlemmarnas/ägarnas ekonomiska intresse och engagemang som leverantörer, kunder och ägare till företaget. Vi skall marknadsföra förnödenheter av hög kvalitet för lantbrukarnas växtodling och gemensamt producera för marknaden attraktiva produkter. Dessutom skall vi bearbeta alternativa marknader där våra produkter och kunnande har en naturlig plats. Verksamhetspolicy Försäljning av produktionsmedel och rådgivning till lantbrukets växtodling. Inköp, förädling och försäljning av spannmål för human, animalisk och industriell användning. Med fokus på medlemmar och kunder verkar vi för ekonomiska och hållbara lösningar. Vi skall ständigt förbättra, värna om och utveckla den agrara sektorn. Lagar och förordningar följs. I vår strävan arbetar vi ständigt mot att minska vår miljöpåverkan genom att optimera våra transporter och minska våra utsläpp till luft och mark. Öppenhet och närhet kännetecknar vår verksamhet. Arbetsmiljöpolicy Vi strävar efter att utföra ett kvalificerat och effektivt arbete till en låg kostnad. En förutsättning för detta är att personalen trivs. Trivsel innebär för oss en god, trivsam och hälsosam arbetsmiljö, där vi ständigt arbetar för att undvika ohälsa, arbetsskador och olycksfall. I det dagliga arbetet skall varje medarbetare visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Vi skall skapa och upprätthålla goda relationer och verka för att alla utvecklas i arbetet och att var och en själv ska kunna påverka sin arbetssituation. Förändringar av arbetsrutiner, teknik, lokaler mm skall fortlöpande vara ett steg mot bättre arbetsmiljö. Det ankommer på var och en, att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och rapportera risker och hot som kan uppkomma som påverkar god arbetsmiljö. Den lagstiftning som utgör regelverket för arbetsmiljöarbetet är arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen samt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Lagerhusets miljöåtagande Varaslättens Lagerhus är ISO-certifierat enligt 9001:2008 för kvalitet och 14001:2004 för miljö. Lagerhuset är även certifierat enligt GTP 2010 (Good Trading Practice). Grunden till att bli certifierad är en väluttalad och beskriven policy. Lagerhusets miljöåtagande i verksamhetspolicyn är i sammanfattning följande: - Lagar och förordningar följs - I vår strävan arbetar vi ständigt mot att minska vår miljöpåverkan genom att opti mera våra transporter och minska våra ut släpp till luft och mark. Varje år sätts miljömål och Lagerhuset har fastlagt nya miljömål utifrån företagets betydande miljöaspekter för det kommande året. - Minimera vår oljeförbrukning genom en successiv övergång till användning av vege tabilisk avrens som bränsle. - Optimera våra transporter för att minimera tomkörning. - Minimera risken för dammspridning till omgivningen. Utsikt norrut från Lagerhuset med Kinnekulle i bakgrunden. 26 Kallelse KALLELSE Medlemmarna i Varaslättens Lagerhus ek. för. hälsas välkomna till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA som hålles i Vara Församlingshem onsdagen den 3 augusti 2011 kl. 19.00. FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Val av ordförande att leda stämman. 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare. 3. Fastställande av röstlängd. 4.Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll. 5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning. 6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse. 8.Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för föreningen. 9.Beslut om disposition beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 11. Bestämmande om ersättning till dem som enligt stadgar väljs till olika uppdrag inom föreningen. 12. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter. 13. Fastställande av antal samt val av förvaltningsråd och suppleanter. 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 15. Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman eller som av medlem ingivits till styrelsen senast en månad före stämman. 16. Övriga ärenden. 17. Stämman avslutas. Valberedningens arbete inför föreningsstämman Styrelsen Föreslås att antalet ledamöter skall vara fem st och omval på två år av Bertil Jonsson och Lennart Bogren. Förvaltningsrådet Föreslås att antalet ledamöter skall vara 14 st och att suppleanter inte utses. Ordinarie – val på två år Kjell Andersson, Malma Grästorp Stefan Aldén, Vara Per Larsson, Ryda Vara Magnus Karlsson, Flo Grästorp Anders Johansson, Skarstad Vara Ingemar Blomqvist, Önum Vara Lennart Svensson, Längjum Vara Revisorer OrdinarieSuppleanter Magnus Andersson, Vara Magnus Hyrenius, Hyringa Ingrid Lewenstedt, Stora Levene Kjell Boström, Sparlösa Auktoriserad revisor Magnus Nyman Godkänd revisor Anna Teodorsson Arvoden Årsarvode för styrelsens ordförande föreslås att höjas från 2,5 till 3 prisbasbelopp. Årsarvode för förvaltningsrådets ordförande föreslås att höjas från 5.000 kr till 15 % av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2011 är 42.800 kr. I övrigt föreslås oförändrade arvoden. 27 Aktuella öppettider m m under skörden: info@varalagerhus.se Lagerhusgatan 4, 534 31 Vara Tel. 0512 – 300 450, Fax 0512 – 103 10 RYDINS TRYCKERI AB, NOSSEBRO Lagerhuslinjen 0512 – 129 20 www.varalagerhus.se
© Copyright 2024