Årsredovisning GHAB 2012.pdf
Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 556526-6680 ÅRSREDOVISNING 2012 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 – 2012-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grums Hyresbostäder AB, 556526-6680, avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31. Förvaltningsberättelse 2012 Detta är Grums Hyresbostäder AB Grums Hyresbostäder AB (GHAB) är ett allmännyttigt bostadsföretag som till 100 % ägs av Grums kommun. GHAB har till huvuduppgift att inom Grums kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet. Styrelsen Styrelsen utsågs av kommunfullmäktige i samband med det allmänna valet 2010, i enlighet med fullmäktiges beslut så är kommunens planeringsutskott tillika stiftelsens styrelse. Under verksamhetsåret 2012, har styrelsen bestått av följande ledamöter och suppleanter. Ledamöter Torbjörn Bood, ordförande, (s) Gunilla Andersson, (s) Tore Ingman, (s) Judith Kisch, vice ordförande (m) Eva Sidenvall, (c) Suppleanter Lars Fridén, (s) Mariana Möllberg Klevèn, (s) Reneè Pettersson, (s) Crispin Hultkrantz, (m) Maria Svedinger Andersson, (c) Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden samt en ordinarie bolagsstämma. Revisorer Kommunfullmäktige respektive bolagsstämman har utsett följande revisorer att granska Grums Hyresbostäder AB:s räkenskaper och förvaltning: Förtroendevalda revisorer, Johan Svantesson, (m) med Inge Carlsson, (s) som suppleant. Auktoriserade revisorer, Mattias Eriksson KPMG med Kerstin Lenger KPMG som suppleant. Personal I GHAB är samtliga fastighetsskötare både för GHAB:s och kommunens fastigheter samt GHAB:s lokalvårdare anställda. Fastighetsskötare och tekniker redovisar gjorda timmar på respektive objekt och kostnaden belastar respektive ägare. 1 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 556526-6680 ÅRSREDOVISNING 2012 GHAB:s personal har under året utgjorts av följande tjänster: VD tillika kommunchef Ekonom 1,0 Assistent 2,35 Fastighetschef 0.5 (har 0,5 på Grums kommun) Fastighetsförvaltare (har 0,5 på Grums kommun) Fastighetsskötare 6,0 Arbetsledare 1,0 Tekniker 4,0 Lokalvårdare 2,5 Organisationsanslutning Grums Hyresbostäder AB är anslutet till SABO, Pacta, Husbyggnadsvaror(HBV) och ClaraHälsan Fastigheter Bolaget förvaltade under 2012: 688 bostadslägenheter 31 lokaler 122 garage, varav 34 varmgarage 285 p-platser med motorvärmare Vidare förvaltade bolaget åt Stiftelsen Grums kommuns Hyresbostäder 128 lägenheter samt 1 879 kvm lokaler i särskilda boenden mm. I våra fastigheter finns en del verksamheter sida vid sida med det ordinarie boendet. Vi har 90 lägenheter som hyrs ut med ungdoms- och studentrabatter. Kommunstyrelsen hyr lokaler och lägenheter till barn- och fritidsverksamhet, gruppbostad, HVB-verksamhet för ensamkommande flyktingbarn mm. 14 trapphus är försedda med hiss och lägenheterna i anslutning till dessa är handikappanpassade. Marknaden Under 2012 fortsatte tyvärr invånarantalet i vår kommun att minska. Folkmängden uppgick 2012-12-31 till 8 939 personer, en minskning med 78 personer. För att erhålla en positiv befolkningsutveckling i kommunen, är bostadsbolaget och den service och trygghet vi kan erbjuda en viktig faktor. Ökad efterfrågan har skett på lägenheter i markplan eller i byggnader med hiss. Trots att invånarantalet minskar ser vi en utökad uthyrningsgrad i våra fastigheter. Hyrorna Hyresförhandlingen för 2012 års hyror ledde fram till en hyreshöjning med 2,73 % för bostäder och lokaler. Om- och avflyttningar: 2012 2011 Enbart avflyttningar 184 (26,7 %) 122 (17,8 %) Enbart omflyttningar 31 (4,5 %) 39 (5,7 %) Summa om- och avflyttningar 215 (31 %) 161 (23,4 %) 2 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 556526-6680 ÅRSREDOVISNING 2012 Årets om- och avflyttningar ligger på 31 % (215 st), vilket är högre än 2011 då nivån var 23,4 % (161 st). En förklaring är att Ekgatan 6 färdigställdes i år och det ledde till mycket avflyttningar från GHAB till Stiftelsen, det var 24 hyresgäster från GHAB som flyttade dit, detta ledde också senare till 11 omflyttningar inom GHAB. Inflyttningen i våra lägenheter har varit 207 vilket innebär att vi har 23 hyresgäster mer än förra året, detta trots byggnationen på Ekgatan. Verksamhet Antalet outhyrda lägenheter har som mest varit 92 stycken, i början av 2010, vilket motsvarar en vakansgrad på 12,2 %. Vakansgraden har därefter stadigt minskat och vi hade vid årets slut 13 outhyrda lägenheter vilket ger en vakansgrad på 2 %. Av ägardirektiven framgår, att målet skall vara en vakansgrad understigande 3 %. Vårt nya datasystem för uthyrning leder till ett snabbare flöde inom uthyrningen vilket är positivt på så sätt att lägenheten mer sällan står tom mellan två hyresgäster. Det är flera åtgärder som bidragit till att minska vakansgraden. En åtgärd är beslutet att riva Strandgatan 6 vilket minskade det totala antalet lägenheter med 24. Strandgatan revs inte utan den är nu såld till en företagare som har ombildat fastigheten till bostadsrätter för i huvudsak norska medborgare. Fram till att fastigheten såldes hyrde vi ut 4 lägenheter på Strandgatan till förskoleverksamhet och 5 lägenheter till HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. En annan åtgärd är att vi sålt Ekgatan 6 till Statens Bostadsomvandling AB. Fastigheten har nu byggts om till trygghetsboende och Stiftelsen Grums Hyresbostäder blockhyr fastigheten för att sen hyra ut till privatpersoner. I samband med inflytten på Ekgatan såg vi en ökad vakansgrad i våra lägenheter men den var tillfällig. Migrationsverket hyr via blockhyresavtal byggnaden Järpegatan 3, till bostäder för asylsökande. Därutöver hyr migrationsverket ytterligare 9 lägenheter, på Järpegatan, för asylboende. Det har varit en del problem kring boendet och kommunen har ställt krav på att migrationsverket ska ha bemanning på plats i området. Resultatet För år 2012 redovisar vi ett positivt resultat på 476 tkr. Driftskostnaderna för fastighetsskötsel, städ och reparationer har under året kostat 1 611 tkr mindre än vad som budgeterats. Främsta orsaken härtill är att vi noga följt kostnadsutvecklingen och hållit igen. Vi har däremot högre kostnader för olja och fjärrvärme än budgeterat och lägre för el. Anledningen till budgetavvikelsen är nya avtal och att inte oljepannan kunde tas ur drift så tidigt som beräknats. En stor avvikelse är minskad fakturering mot kommunen – 1 119 tkr, avvikelsen beror på att när nu fastighetsskötare och tekniker tydligt redovisar vilka timmar som ska belasta kommunen respektive GHAB så blir faktureringen till kommunen lägre än budgeterat. Det är alltså så att bolagets fastigheter kräver mer tid och kommunens fastigheter mindre tid än vad vi beräknade, inför kommande år är detta justerat i budget. Avskrivningar har under året skett med 1,2 %. Årets investeringar är inglasning av ett 22 balkonger, installation av bergvärme på Torget och byten av värmepumpar på Solbergsgatan 8, 10 och 11 samt Åsgatan 3, 5 och 7. Ett tak på Orrkullegatan har lagts om. Årets budgeterade underhållsarbeten omfattar i huvudsak lägenhetsunderhåll. Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i öv- 3 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 556526-6680 ÅRSREDOVISNING 2012 rigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning samt kassaflödesanalys med tillhörande noter. Framtiden De åtgärder vi vidtagit för att minska vakansläget och den samordning som sker idag mellan bolaget och kommunen när det gäller administration och fastighetsskötsel påverkar bolaget positivt. Däremot är det stora underhållsbehovet ett mycket stort bekymmer. För få åtgärder under för lång tid har gjort att underhållbehovet skjutits på framtiden och det blir ett stort arbete för ledning och styrelse att försöka hitta konstruktiva lösningar. Åtgärder för att öka inflyttningen och som följd härav ökad efterfrågan på lägenheter, är en aktiv marknadsföring i samarbete med Grums kommun, samt att med övrigt näringsliv i kommunen agera för att Grums skall vara en bra plats att verka och bo i. Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat 476 tkr samt tidigare balanserad förlust 2 744 tkr, tillsammans -2 268 tkr disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning - 2 268 tkr 4 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 556526-6680 ÅRSREDOVISNING 2012 RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning: Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader: Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivning fastigheter Summa fastighetskostnader 2012 2011 1 39 703 6 173 45 876 39 059 8 637 47 696 2-8 -31 056 -3 526 -554 -2 700 -37 836 -33 574 -3 082 -576 -2 577 -39 809 8 040 7 887 -25 -2 305 5 710 -27 -2 533 5 327 50 -5 284 476 79 -5 330 76 476 76 8 Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader: Avskrivningar Övriga kostnader Rörelseresultat 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster 9 ÅRETS RESULTAT GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 556526-6680 ÅRSREDOVISNING 2012 BALANSRÄKNING Not 2012-12-31 2011-12-31 164 822 1 697 564 167 083 164 178 1 285 1 617 167 080 242 206 62 161 868 975 79 46 1 968 976 1 354 94 363 2 787 747 42 170 102 170 276 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 11 12 Omsättningstillgångar Varulager Fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar Grums Kommun Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 556526-6680 ÅRSREDOVISNING 2012 BALANSRÄKNING Not 2012-12-31 2011-12-31 10 000 0 10 000 10 000 13 832 23 832 -2 744 476 -2 268 7 732 -16 651 76 -16 575 7 257 151 551 151 556 5 570 0 455 4 521 2 075 737 4 794 10 819 4 130 11 463 170 102 170 276 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond 13 Fritt eget kapital Balanserade resultat Årets resultat 13 Långfristiga skulder Skulder till Grums kommun Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit koncernkonto Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 15 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 556526-6680 ÅRSREDOVISNING 2012 KASSAFLÖDESANALYS 2012 2011 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Övriga poster som ej ingår i kassaflödet Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 476 2 990 -62 3 404 76 2 824 -28 2 872 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning (-) / minskning (+) av lager Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 99 819 1 431 5 753 73 -942 -3855 -1 852 -3 417 485 -36 -2 968 -3895 57 -21 -3 859 0 -5 -5 70 000 -72 494 -2 494 2 780 -8 205 -2 033 6 172 747 -2 033 2012 50 -5 284 2011 79 -5 330 2 990 -62 2 824 -28 747 0 747 42 -2 075 -2 033 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån (+) Amorterade lån (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Summa likvida medel vid periodens slut Tilläggsupplysningar Betalda och erhållna räntor Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringsposter som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Vinst(-)/förslut (+) vid försäljning/utrangering av Följande poster ingår i likvida medel Kassa och Bank inkl. tillgodohavande på koncernkonto Utnyttjad kredit koncernkonto GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 556526-6680 ÅRSREDOVISNING 2012 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer med undantag för BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag Skatter Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas genom att temporära skillnader, på balansdagen, mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder multipliceras med relevant skattesats. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktigt överskott. Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp). Fordringar Fordringar tas upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Likvida medel och checkräkningskredit Likvida medel i balansräkningen avser främst saldo på koncernkonto hos Grums Kommun. I juridisk mening utgör behållningen en fordran på kommunen men bolaget har bedömt att det ger en mer rättvisande bild att redovisa behållningen som likvida medel. Innestående medel är hela tiden omedelbart tillgängliga för bolaget att disponera. Bolaget har även möjlighet att nyttja kommunens checkräkningskredit och redovisar vid ett nyttjande av krediten skulden som en kortfristig skuld under benämningen checkräkningskredit koncernkonto. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in-först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Bostadsbyggnader Markanläggningar Inventarier 83 år 20 år 5-10 år Aktiverade ombyggnationer och förbättringsutgifter skrivs av efter den bedömda ekonomiska livslängden vilken ofta bedöms som kortare än 83 år som de ursprungliga anskaffningsvärdena som byggnaderna skrivs av på. GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 556526-6680 ÅRSREDOVISNING 2012 Noter NOT 1 NOT 5 HYRESINTÄKTER Belopp i Tkr KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGEN 2012 2011 Andel kvinnor Bostäder 40 143 40 571 2012 Lokaler 1 405 1 466 782 856 35 27 Garage o p-platser Kabel-TV Avgår outhyrda objekt -2 764 Lokaler -125 -21 Övriga -231 -261 Summa 60% 60% 100% 100% 2012 2011 REVISIONSARVODEN -1 399 Hyresrabatter Övr ledande befattn.havare 2011 NOT 6 och hyresrabatter Bostäder Styrelsen Andel kvinnor -907 -815 39 703 39 059 Belopp i Tkr Revisionsarvoden 44 30 Övriga tjänster 16 40 NOT 7 AVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING NOT 2 Belopp i Tkr DRIFTKOSTNADER Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Belopp i Tkr 2012 2012 2011 11 410 12 594 Reparationer 2 710 3 554 Vatten 2 435 2 642 El 2 574 2 513 NOT 8 Uppvärmning 7 094 7 192 PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR Sophämtning 1137 896 PER FUNKTION Bredband/Kabel-TV 667 696 Belopp i Tkr Fastighets Försäkrings- o riskkostn 604 518 -kostnader 2 104 2 315 Funktioner/ tillgångsslag Materiella anläggningskostnader Fastighetsskötsel Lokal administration Hyresgästmedel Summa 321 654 31 056 33 574 2011 Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 569 606 Summa 569 606 Byggnader och mark Inventarier Summa Centrala adm.- o för -säljningskostn Totalt 2 700 2 700 265 25 290 2 965 25 2 990 NOT 3 MEDELANTALET ANSTÄLLDA OCH NOT 9 FÖRDELNING PÅ MÄN OCH KVINNOR Kvinnor RÄNTEKOSTNADER 2012 2011 8 9 Belopp i Tkr 2012 2011 Räntekostnader 4 830 5 103 Män 15 16 Avgift till Grums kommun Totalt 23 25 Summa NOT 4 LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Belopp i Tkr 2012 2011 Löner & andra ers. Styrelse och Vd Övriga Summa 81 102 6 815 7 087 6 896 7 189 Sociala kostnader 25 48 Övriga Styrelse och Vd 2564 2803 Summa 2589 2 851 448 623 Varav pensionskostnader 454 227 5 284 5 330 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 556526-6680 ÅRSREDOVISNING 2012 Noter NOT 10 NOT 12 BYGGNADER OCH MARK ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 2012 2011 Ing ack anskaffningsvärden Belopp i Tkr 192 063 195 447 Nyanskaffningar under året 3 757 1 897 -3 644 -5 281 Utg ack anskaffningsvärden Avyttringar under året 192 176 192 063 Ing ack avskrivn enl plan -29 013 -26 604 Årets avskrivn enligt plan -2 531 -2 409 609 0 Avyttringar under året Belopp i Tkr 2012 Insatskapital i HBV Förening 40 Återbäringsmedel HBV Förening 202 166 Summa 242 206 NOT 13 EGET KAPITAL Belopp i Tkr Aktie- Bundet Fritt eget kapital 13 832 eget kapital -16 576 -13 832 13 832 Utg ack avskrivn enl plan -30 935 -29 013 Förändring av eget kapital kapital Ing ack nedskrivningar Belopp vid årets ingång 10 000 -12 704 -17 985 Återförda nedskrivningar 2 622 5 281 Utg ack nedskrivningar -10 082 -12 704 13 832 14 000 Ing ack uppskrivningar Uppskrivningar under året Årets avskrivningar 0 0 -169 -168 Utg ack uppskrivningar 13 663 13 832 Utg planenligt restvärde 164 822 164 178 2011 40 Resultatdisposition enl årsstämma Årets resultat Belopp vid årets utgång 10 000 0 476 0 -2 268 Villkorat aktieägartillskott ingår i eget kapital med 79 216 Tkr (fg å 79 216 Tkr). NOT 14 FÖRFALLOTIDER SKULDER TILL GRUMS KOMMUN Belopp i Tkr Skulder som förfaller inom 1 år från balansdagen NOT 11 Skulder som förfaller mellan 1 och 5 år från balansdagen INVENTARIER Skulder som förfaller senare än 5 år 2012 2011 35 020 13 31 35 043 Belopp i Tkr 2012 2011 från balansdagen 116 500 116 500 Ing ack anskaffningsvärden 3 048 2 540 Summa 151 551 151 556 Nyanskaffningar under året 713 559 2012 2011 413 Avyttringar/Utrangeringar under året Utg ack anskaffningsvärden Ing ack avskrivn enl plan Avyttringar/Utrangeringar under året -25 -50 3 736 3 049 -1 764 -1 538 NOT 15 UPPLUPNA KOSTN OCH FÖRUTBET INTÄKTER Belopp i Tkr 15 21 Upplupna semesterlöner 403 -290 -247 Upplupna sociala avgifter 630 641 Utg ack avskrivn enl plan -2 039 -1 764 Upplupna kostnadsräntor 1 459 1 509 Utg planenligt restvärde 1 697 1 285 Förskottsbetalda hyror 2 297 1 447 5 120 4 794 4 130 Årets avskrivningar enl plan Övriga poster Summa GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 556526-6680 ÅRSREDOVISNING 2012 NOTER Grums den / 2013 _________________________________________ Torbjörn Bood Ordförande _________________________________________ Judith Kisch Vice ordförande _________________________________________ Gunilla Andersson _________________________________________ Tore Ingman _________________________________________ Eva Sidenvall _________________________________________ Annika Lomarker Verkställande tjänsteman Min revisionsberättelse har avgivits den __________________________ Mattias Eriksson Auktoriserad revisor / 2013
© Copyright 2025