Resultat och balansräkning
Resultatjämförelse Askrike Segelsällskap, 955560-8034 (ASS) Period: 1311-1410 Konto Benämning Avvik Budget 1311-1410 Resultat Föregående år 1211-1310 år/år 1311-1411 Nettoomsättning 3110 Årsavgifter 3120 Underhållsavg (fd Garantiavg.) 3130 Bevakning 3140 Hyra Sommarplats 3150 Hyra vinterplats 3152 Utdebiterad elförbrukning 3160 Inträdesavgift 3170 Kranhyra 3180 Festavgifter 3185 Aktiviteter/seglingar 3190 Övriga intäkter 3191 Övriga Intäkter - Y-bom 3780 Öresutjämning Summa nettoomsättning 79 625 113 400 22 425 208 025 83 765 0 29 000 36 450 0 0 2 838 0 0 575 528 79 250 118 950 21 150 209 955 97 456 6 352 10 000 40 500 0 0 11 935 30 000 0 625 548 0% -5% 6% -1% -14% -100% 190% -10% 83 375 121 800 25 001 207 396 95 014 7 000 30 000 39 150 -76% 0 15 500 0 -8% 624 236 -8% SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 575 528 625 548 -8% 624 236 -8% RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST 575 528 614,2 -28 484 0 -285 -12 295 0 -20 000 -40 424 -8 334 -10 352 0 -177 766 -5 216 0 -20 886 -23 768 -8 787 -7 157 -17 497 0 -89 168 -12 463 0 -482 881 -26 852 0 -6 583 -8 047 0 -33 750 -44 610 -9 058 -9 256 0 -178 433 -5 307 0 -54 683 -282 909 -12 205 -2 185 -16 744 0 -96 743 -400 0 -787 765 -482 881 Avvik budget/ utfall Not Kommentar 1211-1310 RÖRELSENS INTÄKTER Övriga externa kostnader 6010 Bevakning 6020 Återbetalning Underhållsavgift 6030 Styrelsen 6035 Medlemsmöten 6036 Övriga sammankomster 6040 Krankostnader 6050 El 6060 Vatten 6070 Renhållning 6100 Pumphus hyra 6120 Arrende 6510 Administration 6550 Trycksaker 6600 Löpande underhåll 6700 Varv/klubbhus Investering 6810 Telefon/data 6850 Porto 7310 Försäkringar 7350 Kundförluster 7500 Föreningsavgifter 7600 Diverse kostnader 7700 Aktiviteter/Seglingar Summa övriga externa kostnader -4% -7% -10% 0% -12% -100% -3% -7% 0% 0% -82% 1 624 236 6% 2% -100% -95% 54% -100% -49% -23% -17% -40% -100% -1% -35% -39% -28 000 -15 000 -6 000 -8 000 -2 400 -39 150 -52 763 -10 000 -17 126 -12 000 -180 060 -8 000 -2 000 -50 000 -200 000 -14 400 -4 000 -20 000 0 -98 680 -5 000 -5 000 -777 579 -787 765 -39% -777 579 -38% 92 647 -162 218 -157% -153 343 -160% 0 0 0 0 0 0 -12% -48% -68% 2 000 -7 500 -5 500 -100% -100% -100% RES EFTER FINANSIELLA POSTER 92 647 -162 218 -158 843 ÅRETS RESULTAT 92 647 -162 218 -158 843 0 0 -82 647 10 000 172 218 10 000 -96% 53% -41% -9% -8% 12% 0% 0% -2% -62% -92% -28% 228% 4% -8% 3016% -58% -88% -39% 79% -13% -10% 149% -100% -38% 2 3 4 5 Övriga rörelsekostnader 7800 Kto 7800 skall ej användas Summa övriga rörelsekostnader SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Resultat finansiella investeringar 8020 Ränteintäkter/kapitalvinst 8120 Räntekostnader Summa resultat finansiella investeringar ###### Oplacerade konton 8200 Skatt 8500 Disp av reserverade medel 8600 Avsättning till underhållsfond 6 0% 0% 0% 0% 0 168 843 10 000 -158% Ligger i 6120 Medlemsutbetalningar, felaktig belastning Balansrapport Askrike Segelsällskap, 955560-8034 (ASS) Period: 1311-1410 Senast reg verifikat: A:314 Utskriven: 141215 07:55 av JMA Benämning TILLGÅNGAR Kassa, Plusgiro och Bank Likviditetsfond, SEB Fodringar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Upplupna kostnader Banklån Underhållsfond Eget kaptial Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ej bokfört Resultat Föreslagen överföring till Underhållsfond Resultat att överföra till ny räkning Utgående balans 141031 Ingående balans 131101 Förändring 1311-1410 389 424 183 465 20 972 289 294 183 465 24 369 100 130 0 -3 397 593 861 497 128 96 733 -183 936 0 -278 820 -38 458 0 -179 850 0 -278 820 -38 458 0 -4 086 0 0 0 0 -501 214 -497 128 -4 086 Not 92 647 82 647 10 000 2
© Copyright 2024