Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni načrt za leto 2015 (sprejet na 23. seji skupščine javnega podjetja, dne 6. avgusta 2015) Evstahij Drmota direktor Avgust 2015 1 Poslovni načrt za leto 2015 Kazalo vsebine 1. Osnovni podatki o podjetju 3 2. Uspešnost in premoženjsko finančni položaj podjetja 8 3. Cenitev infrastrukture 13 4. Izvajanje dejavnosti podjetja v občinah 14 Oskrba s pitno vodo 14 4.1.1. Količine prodane vode po občinah 21 4.1.2. Vzdrževanje vodovodnega omrežja 25 4.1.3. Vzdrževanje in obnova priključkov 26 4.1.4. Menjave vodomerov 27 4.1.5. Obnove vodovodnega omrežja, pridobljene na trgu 28 4.1.6. Vzdrževanje hidrantnega omrežja 31 4.1.7. Izvajanje drugih dejavnosti v okviru oskrbe s pitno vodo 35 4.1.8. Investicije PE Vodovod 37 Odvajanje in čiščenje odpadne vode 38 4.2.1. Mestna občina Kranj 45 4.2.2. Občina Šenčur 48 4.2.3. Občina Cerklje 51 4.2.4. Občina Naklo 55 4.2.5. Občina Preddvor 57 4.2.6. Občina Jezersko 60 4.2.7. Izvajanje drugih dejavnosti v okviru odvajanja in čiščenja odpadne vode 63 4.2.8. Investicije PE Kanalizacija in čistilne naprave 65 Ravnanje z odpadki in izbirne dejavnosti 66 4.3.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 74 4.3.2. Zbiranje in odstranjevanje bioloških odpadkov 76 4.3.3. Količine zbranih odpadkov po občinah 78 4.3.4. Odstranjevanje mešanih komunalnih odpadkov 85 4.3.5. Izvajanje drugih dejavnosti v okviru ravnanja z odpadki 87 4.3.6. Izbirne dejavnosti 88 4.3.6.1. Vzdrževanje občinskih cest 88 4.3.6.2. Javna snaga in čiščenje javnih površin 90 4.3.6.3. Pogrebna in pokopališka dejavnost 92 4.3.6.4. Upravljanje tržnice 95 4.3.6.5. Odstranitev vozil 96 4.3.6.6. Upravljanje parkirišč 97 Investicije PE Komunala 99 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.7. 2 Poslovni načrt za leto 2015 4.3.8. Poslovni izid PE Komunala 100 Upravljanje z odlagališčem odpadkov Tenetiše v zapiranju 102 5. Investicije uprave 104 6. Odkup osnovnih sredstev v lasti občin 105 7. Kadrovska, informacijska in tehnična podpora poslovanju podjetja 106 7.1. Kadrovsko področje 106 7.2. Avtostrojni park 111 7.3. Informatika 112 7.4. Financiranje poslovanja 113 7.5. Procesno vodenje 115 7.6. Odnosi z javnostmi 116 Priloga 117 8.1. Investicije v infrastrukturo javnega vodovodnega omrežja v lasti občin 117 8.2. Investicije v infrastrukturo javnega kanalizacijskega omrežja v lasti občin 118 8.3. Investicijska vlaganja v infrastrukturo (PE Komunala) 119 4.4. 8. 3 Poslovni načrt za leto 2015 1. Osnovni podatki o podjetju Osebna izkaznica podjetja Sedež podjetja in osnovni podatki Ime podjetja: Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. Naslov: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj Telefon: 04 28 11 300 Faks: 04 28 11 301 Naslov na internetu: www.komunala-kranj.si, www.krlocuj.me Elektronski naslov: info@komunala-kranj.si Šifra dejavnosti: 36.000 Matična številka: 5067731 Identifikacijska številka za DDV: SI72495421 Pridobljena certifikata: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Servisni objekt Zarica (PE Vodovod: DE Javni vodovod, DE Operativa, PE Komunala: DE Zbiranje odpadkov, DE Ravnanje z odpadki, DE Javne površine, DE Avtostrojni park) Naslov: Savska loka 33, 4000 Kranj Telefon: 04 28 11 358 Faks: 04 28 11 361 Centralna čistilna naprava Kranj Naslov: Savska loka 31, 4000 Kranj Telefon: 04 28 11 390 Faks: 04 28 11 381 Mestno pokopališče Kranj Naslov: Cesta talcev 92, 4000 Kranj Telefon: 04 28 11 391 Faks: 04 28 11 392 Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Tenetiše Telefon: 04 28 11 348 Faks: 04 28 11 301 4 Poslovni načrt za leto 2015 Lastniki podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. je gospodarska družba v lasti Mestne občine Kranj ter Občin Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor, Jezersko in Šenčur. Osnovni kapital javnega podjetja znaša 2.152.856,00 EUR, pri čemer lastnice razpolagajo z naslednjimi deleži kapitala: Mestna občina Kranj 64,79%, Občina Cerklje na Gorenjskem 7,30% (v nadaljevanju Občina Cerklje), Občina Medvode 7,00%, Občina Naklo 5,77%, Občina Preddvor 4,21%, Občina Jezersko 1,44% in Občina Šenčur 9,49%. Lastniška struktura podjetja Komunala Kranj, d.o.o. 9,49% 1,44% 4,21% 5,77% 7,00% 64,79% 7,30% Mestna občina Kranj Občina Cerklje Občina Medvode Občina Naklo Občina Preddvor Občina Jezersko Občina Šenčur Upravljanje podjetja O upravljanju podjetja odloča skupščina, medtem ko je poslovodja javnega podjetja direktor. Ustanovitelji izvršujejo ustanoviteljske pravice preko Sveta ustanoviteljev. Svet ustanoviteljev javnega podjetja Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, d. o. o. je skupni organ, ki ga ustanovijo občinski sveti udeleženih občin v javnem podjetju, za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. Svet ustanoviteljev opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile, sestavljajo ga vsakokratni župani občin ustanoviteljic, ki jim mandat preneha z iztekom funkcije župana. Za predsednika Sveta ustanoviteljev je bil izvoljen župan Mestne občine Kranj, za namestnika predsednika pa župan občine Preddvor. 5 Poslovni načrt za leto 2015 Skupščina javnega podjetja Družbenice javnega podjetja sprejemajo sklepe na skupščini. V skupščino družbenice določijo vsaka po enega svojega predstavnika, ki je pooblaščen izvrševati glasovalno pravico zanjo. Člane skupščine imenujejo družbenice za dobo štirih let. Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani. V skladu z določili veljavne Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., je funkcija nadzornega sveta prenesena na skupščino javnega podjetja. Svet ustanoviteljev, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, sestavljajo župani občin ustanoviteljic javnega podjetja. Župani občin ustanoviteljic ne morejo biti več člani skupščine javnega podjetja. Občine so zato, kot svoje predstavnike v skupščini, imenovale nove člane. Za predsednika skupščine je bil izvoljen predstavnik Občine Šenčur. Direktor javnega podjetja Javno podjetje ima direktorja, ki na lastno odgovornost vodi poslovanje in delo javnega podjetja. Direktor zastopa javno podjetje brez omejitev, v skladu z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d. o. o., Pogodbo o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., poslovnim načrtom javnega podjetja ter pogodbo o zaposlitvi direktorja javnega podjetja. Organiziranost podjetja V skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in poslovanju (sprejetim 11. 2. 2003, s spremembami 1. 9. 2006, 1. 1. 2010 in 7. 11. 2011), so organizacijske enote javnega podjetja naslednje: • direktor; • pomočnik direktorja; • upravno svetovalne službe; • službe (Gospodarsko računovodska služba, Kadrovska, pravna in splošna služba), znotraj služb pa oddelki (Oddelek za obračun in analize poslovanja, Računovodski oddelek, Finančni oddelek, Kadrovski oddelek in Splošni oddelek); • poslovne enote (PE Vodovod, PE Kanalizacija in čistilne naprave, PE Komunala) in znotraj poslovnih enot delovne enote (DE Javni vodovod, DE Operativa, DE Kanalizacija, DE Čistilne naprave, DE Javne površine, DE Pogrebna služba, DE Zbiranje odpadkov, DE Ravnanje z odpadki); • Avtostrojni park in Nabavno skladiščna služba. 6 Poslovni načrt za leto 2015 Organigram podjetja Vizija, poslanstvo in politika podjetja Vizija podjetja Postati vzor občanom na področju skrbi za čisto in zdravo okolje. Postati odličen primer ravnanja z okoljem za Evropo. Poslanstvo podjetja Skrb za čisto in zdravo okolje v skladu z zakonodajo in v splošno zadovoljstvo občanov ter zaposlenih. Skrbeti, da bo odnos do okolja normalen del naše kulture. Politika podjetja Za čisto in zdravo okolje je potrebno: • odgovorno ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami, • redna oskrba s pitno vodo, • skrb za urejenost javnih površin, • učinkovita raba virov in preprečevanje onesnaževanja. 7 Poslovni načrt za leto 2015 Strokovnost: • spoštovanje zakonskih zahtev in smernic za varstvo okolja, • vlaganje v usposabljanje zaposlenih, • sodelovanje na razvojnih projektih za varovanje zdravja in okolja. Nenehen razvoj, izboljšave in preprečevanje onesnaževanja: • uporaba sodobnih, okolju prijaznih tehnologij, • skrb vsakega zaposlenega je predlagati izboljšave pri svojem delu, • podprtost z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Pripadnost podjetju, odnos do strank: • vzpostaviti pristen odnos z občani in drugimi strankami, • med zaposlenimi skrbeti za korektne odnose. Politika je zaveza za direktorja in vse zaposlene v Komunali Kranj. Vizija, poslanstvo in politika podjetja so bili sprejeti v letu 2008. 8 Poslovni načrt za leto 2015 2. Uspešnost in finančno premoženjski položaj podjetja Glavne dejavnosti podjetja predstavljajo izvajanje gospodarskih javnih služb: oskrba s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter občinah Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo, Medvode, Jezersko; odvajanje in čiščenje odpadne vode v Mestni občini Kranj ter občinah Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo, Jezersko; ravnanje z odpadki v Mestni občini Kranj ter občinah Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo in Jezersko. Poleg naštetih dejavnosti podjetje izvaja še izbirne gospodarske javne službe. Na območju Mestne občine Kranj izvajamo vzdrževanje občinskih cest, javno snago in čiščenje javnih površin, pogrebno in pokopališko dejavnost, upravljanje mestne tržnice v Kranju, odstranitev vozil ter upravljanje parkirišč. Na območju občine Naklo vzdržujemo občinske ceste. Pri izdelavi poslovnih izidov so uporabljena sledeča izhodišča in usmeritve: • Obseg prihodkov od prodaje temelji na planiranih količinah oz. obsegu storitev. • Pri izračunu planiranih prihodkov so upoštevane cene, skladno z zapisanim v nadaljevanju pod naslovom Cene komunalnih storitev. • Napovedana povprečna letna rast inflacije za leto 2014 v višini 0,6% in rast bruto plače na zaposlenega v zasebnem sektorju v višini 1,6% (po podatkih Urada za makroekonomske analize in razvoj, september 2014). • Obnove vodovodnega omrežja, objektov in naprav se bodo izvajale skladno z razpoložljivimi sredstvi občinskih proračunov ter skladno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in prioriteto nujnih obnov vodovoda. V letu 2015 bo zaradi projekta GORKI povečana intenzivnost obnove vodovodnega omrežja še do sredine leta, in sicer na območju Mestne občine Kranj in občine Šenčur. V preostalih občinah večjih obnov ne pričakujemo • Poleg obnov vodovodov načrtujemo tudi intenzivnejše izvajanje obnov hišnih priključkov. Uredba o oskrbi s pitno vodo to dejavnost po novem umešča med obvezne dejavnosti v okviru izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. Načrtujemo, da bomo v letu 2015 obnovili približno 500 hišnih vodovodnih priključkov, največ v povezavi s projektom GORKI v Mestni občini Kranj in občini Šenčur • Subvencije občin so v letu 2015 predvidene le v občini Jezersko, in sicer za del cene, ki se nanaša na omrežnino pri dejavnosti odvajanje in čiščenje odpadnih vod. • Zmanjšanje obsega finančnih prihodkov, kot posledica nižjega stanja depozitov (koriščenje sredstev za osnovna sredstva podjetja) ter znižanja bančnih obrestnih mer. • Spremenjeni način pri dejavnosti ravnanja z odpadki in s tem nastali dodatni stroški pretovarjanja in začasnega skladiščenja mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov v Suhadolah ter odvoza bioloških odpadkov na kompostiranje. • Najemnine infrastrukture in osnovnih sredstev v lasti občin so obračunane od vrednosti, ki so vnesene v poslovne knjige občin oz. bodo na novo vnesene (na podlagi cenitve) ob uveljavitvi novih cen. • Planirani obseg stroškov dela temelji na načrtovanem številu zaposlenih ter spremembah v strukturi zaposlenih. • Gibanje plač in drugih stroškov dela bo skladno z določili zakonov, kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti in Pravilnika o plačah ter v okvirih doseganja načrtovanih ciljev in doseženega poslovnega izida. Osnovne plače so na ravni leta 2014. • Višina regresa za letni dopust v letu 2015 temelji na Zakonu o dodatnih interventnih ukrepih in je določena v višini minimalne plače. V primeru pomembnejših sprememb kategorij stroškov oz. prihodkov bomo izdelali rebalans poslovnega načrta za leto 2015. 9 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid celotnega podjetja KOMUNALA KRANJ, d.o.o. (€) 2013 1. Čisti prihodki od prodaje 2. Sprememba vrednosti zalog proizv. in nedokončnih proizv. 3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitev 4. Prihodki od internih storitev 5. Drugi poslovni prihodki 6. Stroški blaga, materiala in storitev a. 2014 (ocena) Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/14 16.095.419 17.552.059 109,05 16.994.685 96,82 15.873 0 - 0 - 0 0 - 0 - 358.066 256.771 71,71 194.187 75,63 171.168 104.476 61,04 25.797 24,69 10.426.297 11.688.104 112,10 10.773.284 92,17 Nabavna vred. prod. blaga in mat. ter stroški porab. materiala 2.140.046 2.793.476 130,53 2.469.188 88,39 b. Stroški storitev 5.120.523 5.794.932 113,17 5.222.304 90,12 c. Najemnina infrastrukture 7. Stroški dela a. Stroški plač b. Stroški socialnih zavarovanj c. Drugi stroški dela 8. Odpisi vrednosti a. Amortizacija b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredm. dolgor. sred. c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstev 9. Stroški internih storitev 3.165.729 3.099.696 97,91 3.081.793 99,42 4.708.597 4.844.667 102,89 5.023.542 103,69 3.548.233 3.650.770 102,89 3.785.565 103,69 570.761 587.255 102,89 608.938 103,69 589.602 606.641 102,89 629.039 103,69 559.734 821.381 146,74 613.130 74,65 402.645 469.607 116,63 414.365 88,24 508 242 47,71 315 130,00 10. Drugi poslovni odhodki 156.581 351.532 224,50 198.450 56,45 358.066 255.614 71,39 194.187 75,97 607.989 610.863 100,47 607.223 99,40 0 0 - 0 - 126.526 40.531 32,03 21.988 54,25 11. Finančni prihodki iz deležev 12. Finančni prihodki iz danih posojil 13. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 24.252 44.614 183,96 27.412 61,44 14. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0 - 0 - 15. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 - 0 - 16. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 86 278 325,28 50 17,80 17. Drugi prihodki 85.844 0 - 0 - 18. Drugi odhodki 3.632 5.378 148,06 3.393 63,10 212.747 -227.835 - 49.260 - 19. Poslovni izid Poslovni izid podjetja po posameznih dejavnostih za leto 2015 Plan poslovnega izida za leto 2015 KOMUNALA KRANJ d.o.o. PE Kanalizacija in čistilne naprave PE Vodovod Ostale tržne dejavnosti PE Komunala Odlagališče Tenetiše SKUPAJ 1. Poslovni prihodki 3.230.708 1.706.674 7.836.753 125.677 199.816 13.099.627 2. Prihodki iz naslova omrežnine 2.192.310 1.702.748 0 0 0 3.895.058 0 25.797 0 0 0 25.797 0 0 0 0 194.187 49.400 3. Drugi prihodki - subvencije 4. Sprememba vred.zaloz proizv 0 5. Interni prihodki 14.844 86.640 92.703 6. Finančni prihodki 13.091 5.180 31.119 0 10 0 0 0 0 0 0 5.450.953 3.527.039 7.960.575 125.677 199.825 17.264.069 2.469.188 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 1.199.049 239.752 1.022.458 1.985 5.945 10. Stroški storitev 1.197.347 594.176 3.320.134 16.526 94.121 5.222.304 11. Najemnina infrastrukture 1.056.365 1.712.033 313.395 0 0 3.081.793 12. Stroški dela 1.210.434 651.303 3.088.016 70.483 3.306 5.023.543 97.299 176.569 330.372 7.072 1.818 613.130 14. Drugi poslovni odhodki 535.890 17.727 39.812 12.783 1.011 607.223 15. Stroški internih storitev 30.248 27.507 42.715 94 93.624 194.187 0 0 48 2 0 50 1.109 325 1.959 0 1 3.393 5.327.741 3.419.392 8.158.907 108.945 199.825 17.214.809 123.213 107.647 -198.333 16.733 0 49.260 13. Odpisi vrednosti 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. ČISTI POSLOVNI IZID 10 Poslovni načrt za leto 2015 Predračunska bilanca stanja V EUR SREDSTVA A. I. 1. 4. 5. II. 1. 3. 4. III. IV. 1. 2. V. 3. VI. B. I. II. 1. 3. III. 2. IV. 2. 3. V. C. 2013 2014 10.839.206 10.561.590 plan 2015 10.417.662 I 14/13 97,44 I 15/14 98,64 4.855.717 53.351 49.851 0 3.500 4.342.328 2.379.619 324.096 2.055.523 1.962.709 0 0 124,30 93,82 94,03 0,00 91,35 118,73 97,84 100,00 97,48 153,14 228,14 228,14 104,65 111,74 113,03 0,00 96,10 105,01 106,58 100,00 107,70 114,88 0,00 0,00 DOLGOROČNA SREDSTVA Neopredmetena sred. in dolg.aktivne čas. razm. Dolgoročne premoženjske pravice Dolgoročno odloženi stroški razvijanja Druge dolgoročne AČR Opredmetena osnovna sredstva Zemljišča in zgradbe a) Zemljišča b) Zgradbe Druge naprave in oprema Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi b) Predujmi za pridobitev opredm.osnov.sredstev Naložbene nepremičnine Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe,razen posojil Dolgoročna posojila Dolgoročne poslovne terjatve Dolgoročne poslovne terjatve do drugih Odložene terjatve za davek 3.732.753 50.890 46.903 0 3.987 3.482.649 2.282.009 324.096 1.957.913 1.115.643 84.997 84.997 4.639.877 47.745 44.103 0 3.642 4.135.006 2.232.613 324.096 1.908.517 1.708.477 193.916 193.916 67.509 131.705 116.549 15.156 0 0 65.421 391.705 116.549 275.156 0 0 KRATKOROČNA SREDSTVA Sredstva (skup.za odtujitev) za prodajo Zaloge Material Proizvodi in trgovsko blago Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročna posojila Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Kratkoročne poslovne terjatve do drugih Denarna sredstva denarna sredstva na računih in v blagajni denarni ustrezniki (depoziti) KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZM. 6.977.608 5.777.778 5.483.100 82,80 94,90 199.444 172.884 26.560 3.555.000 3.555.000 2.928.201 2.600.829 327.372 294.963 54.963 240.000 128.845 201.402 183.167 18.235 2.220.000 2.220.000 2.922.816 2.699.581 223.235 433.560 10.560 423.000 143.935 198.442 180.752 17.690 2.001.000 2.001.000 2.871.200 2.659.100 212.100 412.458 12.458 400.000 78.845 100,98 105,95 68,66 62,45 62,45 99,82 103,80 68,19 146,99 19,21 176,25 111,71 98,53 98,68 97,01 90,14 90,14 98,23 98,50 95,01 95,13 117,97 94,56 54,78 10.839.206 10.561.590 10.417.662 97,44 98,64 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. I. 1. II. III. 1. 4. IV. V. VI. KAPITAL Vpoklicani kapital Osnovni kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Zakonske rezerve Druge rezerve Presežek iz prevrednotenja Preneseni čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta B. 1. 3. REZERVACIJE IN DOLG.PASIVNE ČAS.RAZM. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti Dolgoročne pasivne časovne razmejitve C. I. 2. II. 5. III. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Dolgoročne finančne obveznosti Druge dolgoročne finanačne obveznosti Dolgoročne poslovne obveznosti Druge dolgoročne poslovne obveznosti Odložene obveznosti za davek Č. II. 4. III. 2. 4. 5. D. 63.333 96,91 396.705 297,41 116.549 100,00 280.156 1.815,49 0 0,00 0 0,00 96,81 101,28 100,00 101,82 0,00 0,00 6.964.965 2.152.856 2.152.856 3.305.742 1.304.142 210.677 1.093.465 6.737.132 2.152.856 2.152.856 3.305.742 1.325.854 210.680 1.115.174 6.786.389 2.152.856 2.152.856 3.305.742 1.278.531 210.677 1.067.854 96,73 100,00 100,00 100,00 101,66 100,00 101,99 100,73 100,00 100,00 100,00 96,43 100,00 95,76 202.225 180.515 -227.835 0 49.260 0,00 -112,66 0,00 -21,62 388.815 388.815 0 388.815 388.815 0 388.815 388.815 0 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI Kratkoročne finančne obveznosti Druge kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov Druge kratkoročne poslovne obveznosti 2.443.648 0 0 2.443.648 1.687.983 9.473 746.192 2.254.440 0 0 2.254.440 1.660.407 9.473 584.560 2.305.938 0 0 2.305.938 1.740.606 0 565.332 92,26 0,00 0,00 92,26 98,37 100,00 78,34 102,28 0,00 0,00 102,28 104,83 0,00 96,71 KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.041.778 1.181.203 936.520 113,38 79,29 11 Poslovni načrt za leto 2015 Cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja Prodajne oziroma potrjene cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v nekaterih občinah že vrsto let zaostajajo za stroškovnimi oziroma obračunskimi cenami. Občine nastalo izgubo zaradi razlik v cenah vsako leto delno pokrivajo s subvencijo. Pokrivanje izgube na ta način ni skladno z veljavno zakonodajo. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja sicer dopušča možnost subvencioniranja cen a le, če se tako odloči pristojni organ ob potrditvi cene. Zaračunana cena je v teh primerih nižja od potrjene cene. Subvencija se lahko prizna samo za gospodinjske uporabnike in uporabnike, ki izvajajo nepridobitne dejavnosti. V začetku leta 2014 smo za vse občine pripravili in jim posredovali elaborate za oblikovanje cen v skladu z uredbo za vse dejavnosti. Do 1. 1. 2015 so bile nove cene uveljavljene pri dejavnosti in občinah: • oskrba s pitno vodo: Jezersko, Mestna občina Kranj, Šenčur, Preddvor; • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda: Preddvor; • storitve povezane z greznicami: Šenčur, Preddvor. V občini Jezersko bodo cene v skladu z novo metodologijo za dejavnosti odvajanja in čiščenja, ravnanja z odpadki in storitve povezane z greznicami uveljavljene s 1. 2. 2015. Pri planiranju prihodkov po posameznih občinah smo upoštevali cene, ki so bile uveljavljene do vključno 1. 1. 2015. Pri občinah in dejavnostih, kjer cene še niso bile uveljavljene, smo pri izračunu prihodkov predpostavili datum začetka veljavnosti cen usklajenih z uredbo in višine cen predlagane v elaboratih. Izjema so storitve ravnanja z odpadki, za katere bomo pripravili nove elaborate in upoštevali stroške, predvidene v poslovnem načrtu za leto 2015. V nadaljevanju so navedeni datumi začetka veljavnosti novih cen in njihove višine po občinah pri posameznih dejavnostih. 12 Poslovni načrt za leto 2015 Delež načrtovanih prihodkov po poslovnih enotah Prihodki iz poslovanja podjetja Komunala Kranj, d.o.o. po poslovnih enotah za leto 2015 1.706.674 € (13%) 7.836.753 € (61%) 3.230.708 € (25%) PE Komunala PE Kanalizacija in čistilne naprave PE Vodovod Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja podjetja v letu 2015 Enota mere Obdobje spremljanja Dejansko 2012 Dejansko 2013 Dejansko 2014 Plan 2015 Poslovni izid na zaposlenega €/zaposl. 4-krat letno 593,78 1.024,82 -1.046,60 * 225,52 Stroški izobraževanja na zaposlenega €/zaposl. 4-krat letno 108,38 112,29 60,62 72,33 Naziv kazalnika *Ocena za leto 2014. 13 Poslovni načrt za leto 2015 3. Cenitev infrastrukture Cenitev infrastrukture in osnovnih sredstev, ki so bila predmet cenitve, je bila potrjena na 31. seji Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj, d.o.o. dne 13. 12. 2012. Mestna občina Kranj je novo ocenjeno vrednost infrastrukture vnesla v svoje poslovne knjige že za leto 2012. Sklepi o delitvi skupne infrastrukture za dejavnost oskrbe s pitno vodo so bili potrjeni na občinskih svetih, in sicer v občini Preddvor dne 11. 12. 2013, v Mestni občini Kranj dne 18. 12. 2013, v občini Jezersko dne 19. 12. 2013, občini Šenčur dne 20. 12. 2013, občini Cerklje dne 29. 1. 2014, občini Naklo dne 26. 2. 2014 in občini Medvode dne 18. 3. 2014. Pričakujemo, da bodo občine uredile vpis infrastrukture v poslovne knjige občin hkrati z uveljavitvijo cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v letu 2015. Podpis sporazuma o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju skupne gospodarske javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo je bil s strani vseh podpisnic dokončano podpisan dne 1. 12. 2014. Osnovna sredstva (premičnine), ki so v lasti občin in so predmet najema ostanejo v lasti občin, v skladu s sklepom 33. seje Sveta ustanoviteljev z dne 29. 11. 2013. Sredstva, pridobljena z najemnino, se namensko uporabijo za gradnjo, nakup, obnovo infrastrukture in osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževalna dela. 14 Poslovni načrt za leto 2015 4. Izvajanje dejavnosti podjetja v občinah 4.1. Oskrba s pitno vodo Dejavnost oskrbe s pitno vodo izvajamo v Mestni občini Kranj ter občinah Šenčur, Cerklje, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko. V okviru vodooskrbnega sistema Krvavec in v skladu s Pogodbo o upravljanju vodooskrbnega sistema Krvavec, izvajamo pripravo pitne vode tudi za občine Komenda, Vodice in Mengeš. Dodatno smo, skladno s Pogodbo o vzdrževanju vodooskrbnega sistema Krvavec, v občini Komenda tudi nosilci vzdrževalnih del, ki se izvajajo preko pogodbenega izvajalca, Komunalnega podjetja Kamnik. Poslovni izid dejavnosti je izdelan na podlagi naslednjih predpostavk: • Prodaja pitne vode porabnikom po posameznih občinah je načrtovana na osnovi količin prodane vode v preteklih obdobjih, z minimalnim povečanjem količine za 1,5%. • Zaradi pridobljenih del na projektu GORKI bodo aktivnosti pri obnovi vodovodov, predvsem montažna dela in dobava vodovodnega materiala, povečane le še do sredine leta 2015. Ostale obnove se bodo izvajale v podobnem obsegu iz preteklih let. • Intenzivno izvajanje obnov in vzdrževanje vodovodnih priključkov po zaključku del na projektu GORKI. Spremenjene cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo na podlagi predlaganih elaboratov in v skladu z veljavno uredbo o oblikovanju cen, so sprejete v Mestni občini Kranj ter občinah Šenčur, Preddvor in Jezersko. Potrditev cen v preostalih občinah pričakujemo v prvem četrtletju leta 2015. • Prihodki pri izvajanju posameznih storitev za trg so iz naslova izdelave hišnih vodovodnih priključkov, posameznih novih vodovodov, izvedbe raznih popravil na omrežju in priključkih, povzročenih v zvezi z drugimi aktivnostmi posameznih pravnih in fizičnih oseb. Ti prihodki ostajajo približno enaki prihodkom iz preteklih obdobjih. • Dejavnosti v okviru redne menjave vodomerov bodo potekale skladno z izpolnjevanjem zakonske zahteve, ki predpisuje obvezno menjavo vodomerov vsakih pet let. Pri izvajanju del na trgu pa pričakujemo približno enak obseg kot v preteklem nekajletnem obdobju. • Prihodki in odhodki se med posameznimi občinami lahko razlikujejo, in sicer zaradi višine vodarine, gostote porabnikov na kilometer vodovoda, vodnih izgub, števila okvar na omrežju, števila obnov in okvar na vodovodnih priključkih ter obsega tržnih dejavnosti. • Po uveljavitvi enotnih cen vodarine in omrežnine v vseh občinah se bo poslovni izid dejavnosti ugotavljal na ravni vodovodnega sistema. 15 Poslovni načrt za leto 2015 Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje Cilj: Glede na občinske načrte v letu 2015 načrtujemo, poleg že pridobljenih del pri projektu GORKI, nova naročila za izvedbo obnov vodovodnega omrežja. Občine načrtujejo obnove vodovodov v skupni dolžini 16 km javnega vodovodnega omrežja. Obnove vodovodnega omrežja, objektov in naprav se izvajajo skladno z razpoložljivimi sredstvi občinskih proračunov ter skladno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in prioriteto nujnih obnov vodovoda. V letu 2015 bo zaradi projekta GORKI povečana intenzivnost obnove vodovodnega omrežja še do sredine leta, in sicer na območju Mestne občine Kranj in občine Šenčur. V preostalih občinah večjih obnov ne pričakujemo. Poleg obnov vodovodov načrtujemo tudi več obnov hišnih priključkov. Uredba o oskrbi s pitno vodo to dejavnost po novem umešča med obvezne dejavnosti v okviru izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. Načrtujemo, da bomo v letu 2015 obnovili približno 500 hišnih vodovodnih priključkov, največ v povezavi s projektom GORKI v Mestni občini Kranj in občini Šenčur. Cilj: Nadaljevali bomo z menjavo obstoječih vodomerov z vodomeri za daljinsko odčitavanje. V letu 2015 bomo realizirali letni plan menjav vodomerov s pretečenim rokom veljavnosti. Skladno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere in Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo smo kot upravljavci javnega vodovodnega omrežja zavezani k menjavi vodomerov uporabnikov na vsakih pet let. Vodomeri z opremo za daljinsko odčitavanje se vgrajujejo v vseh občinah. S prvo vgradnjo vodomerov s tako opremo smo pričeli v letu 2010, kar pomeni, da se v letu 2015 konča prvo petletno obdobje. Pokritost sistema z daljinskimi oddajniki je 99%. V letu 2015 načrtujemo menjavo 3970 vodomerov. Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomerov, zanesljivejše podatke ter večkratni popis stanja porabe. Dodatna prednost je tudi možnost spremljanja porabe vode preko GSM sistema, kar je pomembno predvsem pri večjih uporabnikih. V letu 2015 bomo uvedli sistem »DRIVE-BY«, ki omogoča redno odčitavanje vodomerov z opremo, nameščeno na vozilih. Cilj je mesečni popis vodomerov. Cilj: Izmed pomembnejših ukrepov pri zagotavljanju boljše kakovosti oskrbe s pitno vodo je prevzem lokalnih vodovodov v upravljanje. Po posameznih občinah se bodo nadaljevali postopki za prevzem vodovodov, ki so še v upravljanju lokalnih skupnosti. Največ prevzemov pričakujemo v Mestni občini Kranj in občini Medvode. Cilj: V letu 2015 bomo nadaljevali s projektom tehnološko ekonomske optimizacije vodovodnih sistemov (t.i. projekt TEOVS), s ciljem zmanjšanja izgub na vodovodnem omrežju. Projekt TEOVS poteka od leta 2012 na območju Mestne občine Kranj, na vodovodnem sistemu Kranj. V letu 2015 bomo nadaljevali z drugo fazo projekta, s poudarkom pri odkrivanju izgub na vodovodnih priključkih večjih dimenzij (večstanovanjski objekti). Cilj projekta je zmanjšanje vodnih izgub iz 42% na 32% v roku petih let. V letu 2015 načrtujemo, da bomo vodne izgube zmanjšali na 35%. Cilj: Nemoteno oskrbo s pitno vodo bomo zagotavljali tudi s sanacijo drenažnih zajetij in z ureditvijo novih vodnih virov. Skladno z razvojnimi strategijami občin, bomo tudi v letu 2015 nadaljevali s saniranjem drenažnih zajetij in iskali nove, nadomestne ter rezervne vodne vire. Nadomestni viri so načrtovani in nujno potrebni tudi na območjih, ki se oskrbujejo samo iz enega vodnega vira. Že več let na območju Mestne občine Kranj pričakujemo zaključek izgradnje prepotrebnega nadomestnega vira za vodovodni sistem Javornik. Lastnica, Mestna občina Kranj, je pri pripravi potrebne dokumentacije v zaključni fazi, zato pričakujemo, da bo projekt zaključen v letu 2015. 16 Poslovni načrt za leto 2015 Cilj: Za dokončno posodobitev telemetrijskega sistema za daljinski nadzor nad vodovodnimi objekti in napravami bodo občine tudi v letu 2015 namenile potrebna sredstva iz občinskih proračunov. Telemetrijski sistem omogoča spremljanje (tudi preko spletne povezave) količin pitne vode ter hitrejše ukrepanje v primeru okvar na vodovodnem sistemu oziroma ob pomanjkanju pitne vode. Z uvedbo projekta TEOVS je nadgradnja telemetrijskega sistema potrebna tudi zaradi nove tehnične opreme na vodovodnih objektih in napravah. V letu 2015 načrtujemo nadgradnje telemetrijskega sistema na skupni gospodarski javni infrastrukturi (magistralni vodovodi) in nadaljevanje nadgradnje na območjih Mestne občine Kranj ter občinah Preddvor, Cerklje in Medvode. Cilj: Izboljšanje sistema brezplačnega obveščanja uporabnikov v primerih motene oskrbe z vodo. V letu 2015 bomo nadaljevali z aktivnostmi na projektu osebnega brezplačnega obveščanja uporabnikov preko SMS in elektronskih sporočil v primerih motene oskrbe s pitno vodo. V okviru izgradnje nove centralne čistilne naprave Zarica načrtujemo vzpostavitev skupnega nadzornega centra za vse dejavnosti podjetja. Na ta način bomo lahko neprekinjeno spremljali izvajanje dejavnosti ter zagotovili ažurno obveščanje naših uporabnikov. 17 Poslovni načrt za leto 2015 Pregled realiziranih in načrtovanih prodanih količin vode po občinah Prodane količine vode po občinah v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 prodana količina v m³/leto 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2012 2013 2014 2015 (plan) Občina Jezersko 23.921 24.109 24.665 24.524 Občina Preddvor 70.404 69.689 68.203 71.484 Občina Naklo 355.087 343.992 336.064 350.539 Občina Cerklje 419.798 440.357 402.865 433.504 Občina Šenčur 486.118 484.338 492.730 493.408 Občina Medvode 774.448 791.054 774.434 780.084 3.406.251 3.192.975 3.182.457 3.277.195 Mestna občina Kranj Poslovni izid za PE Vodovod po letih PE VODOVOD (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1. Poslovni prihodki 3.651.897 4.745.240 129,94 3.230.613 68,08 2. Prihodki iz naslova omrežnine 202,50 1.035.791 1.082.606 104,52 2.192.262 3. Drugi prihodki - subvencije 64.683 16.075 24,85 0 0,00 4. Interni prihodki 13.972 13.417 96,03 14.844 110,64 5. Finančni prihodki 43.983 22.563 51,30 13.091 58,02 0 0 - 143 - 4.810.325 5.879.902 122,24 5.450.954 92,70 938.020 1.600.877 170,67 1.199.049 74,90 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 9. Stroški storitev 913.829 1.206.747 132,05 1.197.347 99,22 10. Najemnina infrastrukture 1.161.444 1.125.031 96,86 1.056.365 93,90 11. Stroški dela 1.071.027 1.152.416 107,60 1.210.434 105,03 12. Odpisi vrednosti 104.198 119.773 114,95 97.299 81,24 13. Drugi poslovni odhodki 551.642 542.730 98,38 535.890 98,74 14. Stroški internih storitev 38.194 26.548 69,51 30.248 113,94 4 74 - 0 - 1.059 1.428 134,84 1.109 77,67 4.779.415 5.775.624 120,84 5.327.741 92,25 30.911 104.278 337,35 123.213 118,16 15. Finančni odhodki 16. Drugi odhodki 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 18 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid za PE Vodovod za 2015 po dejavnostih PE VODOVOD 2015 (plan) - po dejavnostih (€) Vzdrževanje vodovodnega omrežja Vzdrževanje in obnova hišnih priključkov Vzdrževanje hidrantnega omrežja Menjava vodomerov Obnove Hidroelektrarna pridobljene na Zanjivec trgu Krvavški vodovod Delo za trg SKUPAJ 1. Poslovni prihodki 2.400.281 0 134.820 52.972 419.554 12.089 23.540 187.356 3.230.613 2. Prihodki iz naslova omrežnine 1.128.145 635.382 428.735 0 0 0 0 0 2.192.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.918 2.494 21 0 0 0 0 1.412 14.844 8.240 143 1.737 209 2.356 18 0 388 13.091 61 0 48 0 0 0 0 34 143 3.547.645 638.019 565.361 53.182 421.910 12.107 23.540 189.190 5.450.954 8. Stroški mat., blaga 411.869 165.521 251.744 21.520 247.975 574 1.805 98.041 1.199.049 9. Stroški storitev 752.196 259.079 45.141 18.845 75.084 2.834 21.735 22.434 1.197.347 3. Drugi prihodki - subvencije 4. Interni prihodki 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 10. Najemnina infrastrukture 1.056.365 0 0 0 0 0 0 0 1.056.365 472.030 212.985 261.443 10.532 181.860 430 0 71.154 1.210.434 73.927 309 5.266 619 12.154 1.274 0 3.750 97.299 13. Drugi poslovni odhodki 531.812 114 1.491 170 1.966 14 0 324 535.890 14. Stroški internih storitev 24.491 3 167 21 1.106 0 0 4.459 30.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804 9 109 13 148 1 0 24 1.109 3.323.494 638.019 565.361 51.719 520.293 5.128 23.540 200.187 5.327.741 224.151 0 0 1.463 -98.383 6.979 0 -10.997 123.213 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 15. Finančni odhodki 16. Drugi odhodki 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja enote za leto 2015 Enota mere Obdobje spremljanja Dejansko 2012 Dejansko 2013 Dejansko 2014 Plan 2015 Količina prodane pitne vode m³ mesečno 5.536.026 5.354.421 5.279.933 5.430.738 Delež realiziranih menjav vodomerov % mesečno 96,19% 122,09% 103,44% 100,00% število mesečno 5.500 3.404 2.884 3.968 Izguba pitne vode glede na prodano vodo % 4-krat letno 37,83% 36,19% 35,80% 35,00% Delež vzorcev kakovosti vode s preseženimi parametri % 2-krat letno 5,13% 2,73% 2,11% 4,00% Naziv kazalnika Število menjav vodomerov 19 Poslovni načrt za leto 2015 Načrtovane cene storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2015 Cene oblikovane po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja EUR/mesec Občina Omrežnina vodomer DN 20 Kranj 4,2 EUR/m³ Vodarina Datum spremembe 0,44 Trenutno veljavne cene oz. cene upoštevane do datuma spremembe EUR/mesec EUR/m³ Omrežnina Storitev vodomer DN 20 Gospodinjstvo Dejavnost 1.1.2015 Medvode 4,2 0,44 1.3.2015 Cerklje 4,2 0,44 1.3.2015 Šenčur 4,2 0,44 1.1.2015 Naklo 4,2 0,44 1.3.2015 Preddvor 4,2 0,44 1.1.2015 Jezersko 4,2 0,44 1.1.2015 2,44 0,51 0,51 0,4125 0,7497 0,4077 0,7398 Vse občine, v katerih izvajamo storitev oskrbe s pitno vodo, so v letu 2014 sprejele sklep o oblikovanju enotne cene omrežnine in vodarine za celotno območje. Cena vodarine, oblikovana po uredbi, vključuje tudi stroške vodnega povračila, s ceno omrežnine pa so pokriti stroški najemnine infrastrukture, vzdrževanja in obnov vodovodnih priključkov ter stroški menjav vodomerov. V občinah Medvode, Cerklje in Naklo pričakujemo uveljavitev novih cen s 1. 3. 2015. Trenutno veljavne cene smo pri izračunu prihodkov upoštevali za prva dva meseca leta 2015. Osrednja problematika dejavnosti oskrbe s pitno vodo Za osrednjo problematiko dejavnosti oskrbe s pitno vodo izpostavljamo predvsem: • Dinamika obnov še vedno ne sledi dotrajanosti vodovodnega omrežja. • Potreben je celovit pristop k obnovam javnega vodovodnega omrežja. • Potrebna je optimizacija vodovodnega omrežja. • Vključevanje Komunale Kranj pri izvajanju obnov s strani občin lastnic infrastrukture. • Novi najemi infrastrukture. S projektom GORKI se je obnovilo 38 kilometrov dotrajanega vodovodnega omrežja in s tem občutno izboljšajo stanje. Kljub temu, dinamika obnov še vedno ne sledi amortizacijski dobi omrežja. Najmanj obnov, ki so sicer nujno potrebne, je na vodovodih v skupni lasti več občin. Pomemben korak pri izboljšanju stanja predstavlja v letu 2014 podpisan sporazum o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju skupne gospodarske javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo. Nekaj vodovodov v lasti več občin je starih več kot sto let, a so še vedno v funkciji. Zaradi starosti omrežja, so okvare pogostejše in vodne izgube, ki so na transportnih vodovodih in praviloma večjih dimenzij, še izdatnejše. Kljub različnim ukrepom in projektom, kot je TEOVS, izgub, manjših od 30 odstotkov načrpane vode, ni moč doseči brez intenzivnih obnov javnega vodovodnega omrežja. Najučinkovitejši način zmanjševanja vodnih izgub je torej obnova vodovodnega omrežja. S projektom GORKI smo sicer resneje pristopili k reševanju problematike dotrajanosti javnega vodovodnega omrežja, vendar pa projekt ne poteka na celotnem območju, kjer izvajamo javno službo, pač pa le v posameznih območjih treh občin. Dodatna pomanjkljivost je tudi časovna omejenost projekta, ki mora biti, zaradi črpanja evropskih sredstev, končan do konca leta 2015. Za polno uspešnost projekta, bi moral projekt potekati več let in ne samo leto in pol. Ponovno opozarjamo, da bi morale biti obnove načrtovane s ciljem, da se obnovi celotno 20 Poslovni načrt za leto 2015 vodovodno omrežje na določenem območju. Dejansko se še vedno večina obnov izvede le deloma, vezano na obnove ostale infrastrukture. Zavedamo se, da sredstev za obnovo vodovodov ni vedno dovolj in da pridobivanje namenskih evropskih sredstev ni enostavno. Stroške izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo skušamo zmanjšati tudi z optimizacijo vodovodnega sistema. Projekt TEOVS je uspešno vpeljan v Mestni občini Kranj od leta 2012. Glede na pozitivne rezultate ocenjujemo, da ga je potrebno razširiti tudi v ostale občine, kjer izvajamo javno službo oskrbe s pitno vodo. Občine bomo podrobneje seznanili z vsebino zasnove za širitev projekta. Pričakujemo, da bomo s projektom v ostalih občinah nadaljevali že v letu 2015. Ocenjujemo, da kot izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo lahko lažje zagotavljamo kakovostno oskrbo, če v čim večji meri sodelujemo pri izvajanju obnov vodovoda, predvsem pri dobavi in vgradnji vodovodnega materiala. Zaradi navedenega je pomembno, da nas občine kot lastnice vključujejo v te procese. Zakonodaja javnega naročanja predvideva, da lastnik infrastrukture, ki je hkrati tudi lastnik javnega podjetja, s pogodbo direktno odda javnemu podjetju določena dela v okviru in pod pogoji, določenimi za oddajo in-house naročil. Pri tem poudarjamo, da zakonodaja omogoča, da v primerih, ko za obnovo vodovoda ni ustreznega gradbenega dovoljenja, dela lahko izvaja le upravljavec javnega vodovodnega omrežja. Novi najemi infrastrukture so opredeljeni z najemno pogodbo. V pogodbah po posameznih občinah so vsebinsko navedeni pogoji za prevzem. Ocenjujemo, da je potrebna dopolnitev v delu, ki se nanaša na specifikacijo obračuna opravljenih del pri obnovi. V praksi se zgodi, da v najem prejmemo celotno investicijo, ki poleg obnove vodovodnega omrežja, vsebuje tudi del obnove hišnih priključkov. Hišni priključki so v lasti uporabnikov in kot taki ne sodijo v najem, zato jih je potrebno izločiti iz zneska investicije pred najemom. Z letom 2015 bomo iz naslova omrežnine, izvajali obvezne storitve obnov hišnih priključkov. V ceno omrežnine za vodo so po novem vključeni tudi stroški obnove in vzdrževanja hišnih priključkov na javni vodovod. Vodovodni priključki so v lasti uporabnika, a zaradi zagotavljanja ustrezne oskrbe s pitno vodo z njim upravlja izključno izvajalec gospodarske javne službe. Pred spremembo so se stroški obnov in vzdrževanja vodovodnih priključkov uporabniku zaračunali po opravljeni storitvi, po novem pa so ti stroški že vključeni v ceno omrežnine. Z občinami lastnicami infrastrukture bomo morali skleniti dogovor glede financiranja obnov omrežja v delu, ki se nanaša na obnovo hišnih vodovodnih priključkov. 21 Poslovni načrt za leto 2015 4.1.1. Količine prodane vode po občinah Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode po občinah Količine prodane vode po občinah v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 prodana količina v m³/leto 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2012 2013 2014 2015 (plan) Občina Jezersko 23.921 24.109 24.665 24.524 Občina Preddvor 70.404 69.689 68.203 71.484 Občina Naklo 355.087 343.992 336.064 350.539 Občina Cerklje 419.798 440.357 402.865 433.504 Občina Šenčur 486.118 484.338 492.730 493.408 Občina Medvode 774.448 791.054 774.434 780.084 3.406.251 3.192.975 3.182.457 3.277.195 Mestna občina Kranj Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v Mestni občini Kranj Količina prodane vode v Mestni občini Kranj v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 4.000.000 prodana količina v m³/leto 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Komunalna raba 2012 2013 2014 2015 (plan) 3.406.251 3.192.975 3.182.457 3.277.195 22 Poslovni načrt za leto 2015 Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Šenčur Količine prodane vode v občini Šenčur v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 prodana količina v m³/leto 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Komunalna raba 2012 2013 2014 2015 (plan) 486.118 484.338 492.730 493.408 Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Cerklje Količine prodane vode v občini Cerklje v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 500.000 prodana količina v m³/leto 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Komunalna raba 2012 2013 2014 2015 (plan) 419.798 440.357 402.865 433.504 23 Poslovni načrt za leto 2015 Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Medvode Količine prodane vode v občini Medvode v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 900.000 prodana količina v m³/leto 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Komunalna raba 2012 2013 2014 2015 (plan) 774.448 791.054 774.434 780.084 Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Naklo Količine prodane vode v občini Naklo v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 400.000 prodana količina v m³/leto 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Komunalna raba 2012 2013 2014 2015 (plan) 355.087 343.992 336.064 350.539 24 Poslovni načrt za leto 2015 Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Preddvor Količine prodane vode v občini Preddvor v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 prodana količina v m³/leto 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Komunalna raba 2012 2013 2014 2015 (plan) 70.404 69.689 68.203 71.484 Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Jezersko Količine prodane vode v občini Jezersko v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 prodana količina v m³/leto 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Komunalna raba 2012 2013 2014 2015 (plan) 23.921 24.109 24.665 24.524 25 Poslovni načrt za leto 2015 4.1.2. Vzdrževanje vodovodnega omrežja Poslovni izid vzdrževanja vodovodnega omrežja VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA - VSE OBČINE (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1. Poslovni prihodki 2.398.497 2.247.508 93,70 2.400.281 106,80 2. Prihodki iz naslova omrežnine 1.035.791 1.039.256 100,33 1.128.145 108,55 3. Drugi prihodki - subvencije 64.683 16.075 24,85 0 - 4. Interni prihodki 11.755 10.662 90,70 10.918 102,39 5. Finančni prihodki 27.739 14.202 51,20 8.240 58,02 0 0 - 61 - 3.538.466 3.327.703 94,04 3.547.645 106,61 8. Stroški mat., blaga 316.668 256.512 81,00 411.869 160,56 9. Stroški storitev 656.820 666.824 101,52 752.196 112,80 1.161.444 1.125.031 96,86 1.056.365 93,90 655.533 388.564 59,27 472.030 121,48 100,54 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 73.509 73.532 100,03 73.927 13. Drugi poslovni odhodki 547.807 540.520 98,67 531.812 98,39 14. Stroški internih storitev 28.583 19.991 69,94 24.491 122,51 15. Finančni odhodki 16. Drugi odhodki 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 2 46 - 0 0,00 668 899 134,58 804 89,50 3.441.033 3.071.919 89,27 3.323.494 108,19 97.433 255.785 262,52 224.151 87,63 26 Poslovni načrt za leto 2015 4.1.3. Vzdrževanje in obnova priključkov Poslovni izid vzdrževanja in obnov hišnih priključkov VZDRŽEVANJE IN OBNOVA HIŠNIH PRIKLJUČKOV - VSE OBČINE (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1. Poslovni prihodki 0 44 - 0 - 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 25.870 - 635.382 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 2.494 - 5. Finančni prihodki 0 246 - 143 - 6. Drugi prihodki 0 0 - 0 - 7. SKUPAJ PRIHODKI 0 26.160 - 638.019 - 8. Stroški mat., blaga 0 7.226 - 165.521 - 9. Stroški storitev 0 18.172 - 259.079 - 10. Najemnina infrastrukture 0 0 - 0 - 11. Stroški dela 0 6.763 - 212.985 - 12. Odpisi vrednosti 0 612 - 309 - 13. Drugi poslovni odhodki 0 62 - 114 - 14. Stroški internih storitev 0 2.740 - 3 - 15. Finančni odhodki 0 1 - 0 - 16. Drugi odhodki 0 16 - 9 - 17. SKUPAJ ODHODKI 0 35.590 - 638.019 - 18. POSLOVNI IZID 0 -9.430 - 0 - V letu 2015 načrtujemo 498 obnov hišnih vodovodnih priključkov. V Mestni občini Kranj in občini Šenčur, kjer se izvaja projekt GORKI, bo obnov največ. Ocenjujemo, da bo na tem območju, hkrati z obnovo vodovodnega omrežja, obnovljenih približno 360 priključkov, preostalih 138 pa v sklopu redne obnove v občinah, kjer izvajamo oskrbo s pitno vodo. 27 Poslovni načrt za leto 2015 4.1.4. Menjave vodomerov Poslovni izid dejavnosti menjav vodomerov MENJAVA VODOMEROV - VSE OBČINE (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 425.234 366.407 86,17 134.820 36,80 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 17.480 - 428.735 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 267 334 125,38 21 6,20 5.310 2.993 56,37 1.737 58,02 0 0 - 48 - 430.810 387.214 89,88 565.361 146,01 209.388 191.178 91,30 251.744 131,68 30.049 36.724 122,22 45.141 122,92 4. Interni prihodki 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 9. Stroški storitev 10. Najemnina infrastrukture 0 0 - 0 - 170.965 149.569 87,48 261.443 174,80 18.545 22.807 122,98 5.266 23,09 13. Drugi poslovni odhodki 1.393 795 57,05 1.491 187,62 14. Stroški internih storitev 342 541 158,17 167 30,87 0 10 2.146,99 0 0,24 128 189 148,17 109 57,63 430.810 401.813 93,27 565.361 140,70 0 -14.599 - 0 - 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 15. Finančni odhodki 16. Drugi odhodki 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 28 Poslovni načrt za leto 2015 4.1.5. Obnove vodovodnega omrežja, pridobljene na trgu Poslovni izid dejavnosti obnov, pridobljenih na trgu v Mestni občini Kranj OBNOVE PRIDOBLJENE NA TRGU MESTNA OBČINA KRANJ (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 167.234 887.573 - 311.621 35,11 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 2.274 2.860 125,77 1.750 61,19 0 0 - 0 - 169.509 890.434 - 313.371 35,19 8. Stroški mat., blaga 80.753 562.450 - 198.832 35,35 9. Stroški storitev 63.639 86.232 135,50 42.959 49,82 0 0 - 0 - 35.713 360.909 - 153.360 42,49 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 1.767 10.904 - 9.004 82,58 13. Drugi poslovni odhodki 508 746 146,86 1.460 195,78 14. Stroški internih storitev 28 755 - 645 85,48 15. Finančni odhodki 0 9 - 0 0,00 55 181 - 110 60,69 17. SKUPAJ ODHODKI 182.463 1.022.185 - 406.370 39,76 18. POSLOVNI IZID -12.955 -131.751 - -92.999 - 16. Drugi odhodki Negativni poslovni izid iz naslova obnov vodovodnega omrežja, pridobljene na trgu načrtujemo tudi v letu 2015. V Do sredine leta bomo nadaljevali z deli, pridobljenimi v sklopu projekta GORKI. Zaradi konkurenčnosti je cena del nižja od realne cene, s ciljem, da pridobimo dela in aktivno sodelujemo tudi pri obnovi omrežja. Le tako lahko zagotovimo ustrezno kakovost izvedbe. 29 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid dejavnosti obnov, pridobljenih na trgu v občini Šenčur OBNOVE PRIDOBLJENE NA TRGU OBČINA ŠENČUR (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 94.673 791.883 - 47.464 5,99 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 5. Finančni prihodki 0 0 - 0 - 1.132 701 61,96 267 38,00 6. Drugi prihodki 0 0 - 0 - 95.805 792.585 - 47.730 6,02 8. Stroški mat., blaga 43.966 379.191 - 22.166 5,85 9. Stroški storitev 26.004 298.314 - 13.996 4,69 7. SKUPAJ PRIHODKI 10. Najemnina infrastrukture 0 0 - 0 - 19.682 89.124 - 16.155 18,13 12. Odpisi vrednosti 883 5.254 - 1.282 24,40 13. Drugi poslovni odhodki 253 199 78,51 222 111,98 14. Stroški internih storitev 524 459 87,58 336 73,11 0 2 - 0 0,00 11. Stroški dela 15. Finančni odhodki 16. Drugi odhodki 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 27 44 162,86 17 37,69 91.340 772.587 - 54.174 7,01 4.465 19.998 - -6.444 - Poslovni izid dejavnosti obnov, pridobljenih na trgu v občini Cerklje OBNOVE PRIDOBLJENE NA TRGU OBČINA CERKLJE (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 74.582 1 - 37.391 - 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 906 7 - 210 - 4. Interni prihodki 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 0 0 - 0 - 75.487 8 0,01 37.601 - 8. Stroški mat., blaga 9. Stroški storitev 10. Najemnina infrastrukture 39.385 17 - 19.834 - 9.274 37 - 5.399 - 0 0 - 0 22.680 898 - 7.897 - 1.084 13 - 1.200 - 13. Drugi poslovni odhodki 202 2 - 175 - 14. Stroški internih storitev 42 0 - 79 - 0 0 - 0 - 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 15. Finančni odhodki 16. Drugi odhodki 17. SKUPAJ ODHODKI 22 0 - 13 - 72.690 968 1,33 34.598 - 2.798 -960 -34,29 3.003 - 18. POSLOVNI IZID 30 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid dejavnosti obnov, pridobljenih na trgu v občini Medvode OBNOVE PRIDOBLJENE NA TRGU OBČINA MEDVODE (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 60.063 45.998 76,58 23.079 50,17 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 9. Stroški storitev 10. Najemnina infrastrukture 0 0 - 0 - 912 63 6,88 130 206,54 0 0 - 0 - 60.974 46.061 75,54 23.208 50,39 51.472 13.932 27,07 7.144 51,28 4.984 23.135 - 12.729 55,02 0 0 - 0 - 15.654 7.947 50,76 4.448 55,97 12. Odpisi vrednosti 803 442 54,99 668 151,37 13. Drugi poslovni odhodki 204 17 8,39 108 - 14. Stroški internih storitev 58 34 59,33 46 133,85 0 0 - 0 0,00 11. Stroški dela 15. Finančni odhodki 16. Drugi odhodki 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 22 4 18,09 8 204,86 73.198 45.511 62,18 25.151 55,26 -12.223 550 - -1.943 - V občinah Naklo, Preddvor in Jezersko obnov, pridobljenih na trgu v letu 2015 ne načrtujemo. 31 Poslovni načrt za leto 2015 4.1.6. Vzdrževanja hidrantnega omrežja V skladu z letnimi pogodbami skrbimo za vzdrževanje hidrantnega omrežja po posameznih občinah, kjer izvajamo javno službo oskrbe s pitno vodo. Predmet vzdrževanja so predvsem hidranti na javnem omrežju ter pripadajoče armature in fazonski kosi. Obseg izvajanja se na podlagi predhodnih obdobij določi s pogodbami po posameznih občinah, vir sredstev za pokrivanje stroškov pa so proračuni občin lastnic infrastrukture. Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v Mestni občini Kranj VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA MESTNA OBČINA KRANJ (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1. Poslovni prihodki 0 27.781 - 27.819 - 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 5. Finančni prihodki 0 204 - 118 - 6. Drugi prihodki 0 0 - 0 - 7. SKUPAJ PRIHODKI 0 27.985 - 27.937 - 8. Stroški mat., blaga 0 12.059 - 12.071 - 9. Stroški storitev 0 9.202 - 9.320 - 10. Najemnina infrastrukture 0 0 - 0 - 11. Stroški dela 0 5.356 - 5.402 - 12. Odpisi vrednosti 0 645 - 338 - 13. Drugi poslovni odhodki 0 55 - 96 - 14. Stroški internih storitev 0 674 - 12 - 15. Finančni odhodki 0 1 - 0 - 16. Drugi odhodki 0 13 - 7 - 17. SKUPAJ ODHODKI 0 28.004 - 27.246 - 18. POSLOVNI IZID 0 -19 - 691 - 32 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Šenčur VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA OBČINA ŠENČUR (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1. Poslovni prihodki 0 9.296 - 9.306 - 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 5. Finančni prihodki 0 55 - 32 - 6. Drugi prihodki 0 0 - 0 - 7. SKUPAJ PRIHODKI 0 9.352 - 9.339 - 8. Stroški mat., blaga 0 3.637 - 3.640 - 9. Stroški storitev 0 1.830 - 1.862 - 0 0 - 0 - 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 0 1.734 - 1.746 - 12. Odpisi vrednosti 0 219 - 97 - 13. Drugi poslovni odhodki 0 15 - 26 - 14. Stroški internih storitev 0 12 - 4 - 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 - 16. Drugi odhodki 0 4 - 2 - 17. SKUPAJ ODHODKI 0 7.450 - 7.377 - 18. POSLOVNI IZID 0 1.901 - 1.961 - Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Cerklje VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA OBČINA CERKLJE (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1. Poslovni prihodki 0 1.145 - 1.148 - 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 5. Finančni prihodki 0 17 - 10 - 6. Drugi prihodki 0 0 - 0 - 7. SKUPAJ PRIHODKI 0 1.162 - 1.158 - 8. Stroški mat., blaga 0 790 - 791 - 9. Stroški storitev 0 1.027 - 1.037 - - 10. Najemnina infrastrukture 0 0 - 0 - 11. Stroški dela 0 379 - 383 - 12. Odpisi vrednosti 0 50 - 45 - 13. Drugi poslovni odhodki 0 4 - 8 - 14. Stroški internih storitev 0 2 - 1 - 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 - 16. Drugi odhodki 0 1 - 1 - 17. SKUPAJ ODHODKI 0 2.254 - 2.265 - 18. POSLOVNI IZID 0 -1.092 - -1.107 - 33 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Medvode VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA OBČINA MEDVODE (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1. Poslovni prihodki 0 9.201 - 9.214 - 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 5. Finančni prihodki 0 70 - 41 - 6. Drugi prihodki 0 0 - 0 - 7. SKUPAJ PRIHODKI 0 9.271 - 9.254 - 8. Stroški mat., blaga 0 3.566 - 3.570 - 9. Stroški storitev 0 3.748 - 3.789 - 0 0 - 0 - 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 0 1.838 - 1.854 - 12. Odpisi vrednosti 0 238 - 115 - 13. Drugi poslovni odhodki 0 19 - 33 - 14. Stroški internih storitev 0 12 - 4 - 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 - 16. Drugi odhodki 0 4 - 3 - 17. SKUPAJ ODHODKI 0 9.426 - 9.367 - 18. POSLOVNI IZID 0 -155 - -113 - Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Naklo VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA OBČINA NAKLO (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1. Poslovni prihodki 0 1.583 - 1.585 - 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 5. Finančni prihodki 0 15 - 8 - 6. Drugi prihodki 0 0 - 0 - 7. SKUPAJ PRIHODKI 0 1.597 - 1.594 - 8. Stroški mat., blaga 0 578 - 579 - 9. Stroški storitev 10. Najemnina infrastrukture 0 979 - 987 - 0 0 - 0 - 11. Stroški dela 0 343 - 346 - 12. Odpisi vrednosti 0 46 - 23 - 13. Drugi poslovni odhodki 0 4 - 7 - 14. Stroški internih storitev 0 2 - 1 - 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 - 16. Drugi odhodki 0 1 - 1 - 17. SKUPAJ ODHODKI 0 1.953 - 1.943 - 18. POSLOVNI IZID 0 -355 - -349 - 34 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Preddvor VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA OBČINA PREDDVOR (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1. Poslovni prihodki 0 29 - 2.450 - 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 5. Finančni prihodki 0 0 - 0 - 6. Drugi prihodki 0 0 - 0 - 7. SKUPAJ PRIHODKI 0 29 - 2.450 - 8. Stroški mat., blaga 0 0 - 650 9. Stroški storitev 0 1 - 1.200 - 10. Najemnina infrastrukture 0 0 - 0 - 11. Stroški dela 0 2 - 550 - 12. Odpisi vrednosti 0 0 - 0 - 13. Drugi poslovni odhodki 0 0 - 0 - 14. Stroški internih storitev 0 0 - 0 - 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 - - 16. Drugi odhodki 0 0 - 0 - 17. SKUPAJ ODHODKI 0 3 - 2.400 - 18. POSLOVNI IZID 0 27 - 50 - Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Jezersko VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA OBČINA JEZERSKO (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1. Poslovni prihodki 0 0 - 1.450 - 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 5. Finančni prihodki 0 0 - 0 - 6. Drugi prihodki 0 0 - 0 - 7. SKUPAJ PRIHODKI 0 0 - 1.450 - 8. Stroški mat., blaga 0 0 - 220 - 9. Stroški storitev 0 0 - 650 - 10. Najemnina infrastrukture 0 0 - 0 - 11. Stroški dela 0 0 - 250 - 12. Odpisi vrednosti 0 0 - 0 - 13. Drugi poslovni odhodki 0 0 - 0 - 14. Stroški internih storitev 0 0 - 0 - 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 - - 16. Drugi odhodki 0 0 - 0 - 17. SKUPAJ ODHODKI 0 0 - 1.120 - 18. POSLOVNI IZID 0 0 - 330 - 35 Poslovni načrt za leto 2015 4.1.7. Izvajanje drugih dejavnosti v okviru oskrbe s pitno vodo Poslovni izid dejavnosti za hidroelektrarno Zanjivec HIDROELEKTRARNA ZANJIVEC (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 Indeks 2015/2014 2015 (plan) 15.949 11.350 71,16 12.089 106,51 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 59 31 51,77 18 58,02 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 0 0 - 0 - 16.008 11.381 71,09 12.107 106,38 8. Stroški mat., blaga 9. Stroški storitev 753 326 43,33 574 175,91 2.897 3.200 110,49 2.834 88,54 10. Najemnina infrastrukture 0 0 - 0 - 11. Stroški dela 462 424 91,71 430 101,61 12. Odpisi vrednosti 608 116 19,14 1.274 1.094,77 13. Drugi poslovni odhodki 13 8 58,50 14 183,89 14. Stroški internih storitev 0 0 163,59 0 102,36 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 0,00 16. Drugi odhodki 1 2 136,08 1 57,55 4.734 4.077 86,11 5.128 125,78 11.274 7.304 64,79 6.979 95,56 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID Poslovni izid dejavnosti za krvavški vodovod KRVAVŠKI VODOVOD (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 21.140 22.837 108,02 23.540 103,08 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 5. Finančni prihodki 0 0 - 0 - 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 9. Stroški storitev 0 0 - 0 - 21.140 22.837 108,02 23.540 103,08 2.201 1.567 71,22 1.805 115,15 18.940 21.269 112,30 21.735 102,19 10. Najemnina infrastrukture 0 0 - 0 - 11. Stroški dela 0 0 - 0 - 12. Odpisi vrednosti 0 0 - 0 - 13. Drugi poslovni odhodki 0 0 - 0 - 14. Stroški internih storitev 0 0 - 0 - 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 - 16. Drugi odhodki 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 0 0 - 0 - 21.140 22.837 108,02 23.540 103,08 0 0 - 0 - 36 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid dejavnosti za delo za trg DELO ZA TRG (€) 1. Poslovni prihodki Indeks 2014/2013 2014 (ocena) 2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 242.912 249.161 102,57 187.356 75,19 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 1.950 2.421 124,16 1.412 58,32 5. Finančni prihodki 3.394 669 19,71 388 58,02 0 0 - 34 - 248.256 252.251 101,61 189.190 75,00 129.836 149.939 115,48 98.041 65,39 34.612 29.211 84,40 22.434 76,80 0 0 - 0 - 102.436 84.457 82,45 71.154 84,25 4.667 3.310 70,93 3.750 113,30 13. Drugi poslovni odhodki 758 176 23,15 324 184,49 14. Stroški internih storitev 8.519 1.228 14,42 4.459 363,11 0 2 - 0 0,00 82 42 51,81 24 57,55 17. SKUPAJ ODHODKI 280.909 268.366 95,53 200.187 74,59 18. POSLOVNI IZID -32.653 -16.115 - -10.997 - 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 9. Stroški storitev 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 15. Finančni odhodki 16. Drugi odhodki 37 Poslovni načrt za leto 2015 4.1.8. Investicije PE Vodovod Investicije gospodarskih javnih služb POSLOVNA ENOTA VODOVOD VIRI (€) VIRI ZA LETO 2015 (€) NEPORABLJENA SREDSTVA IZ 2014 VRAČILO PE KOMUNALA VIR 2015 SKUPAJ VIRI 2015 PORABA (€) postavka konto amortizacija skupaj 58.990 58.990 9.250 9.250 55.120 55.120 123.360 123.360 PORABA ZA LETO 2015 (€) viri financiranja ocenjena vrednost amortizacija skupaj 31.000 31.000 31.000 April April mesec aktivacije Tovorno - servisno vozilo 047036 Obrazložitev: servisna vozila se uporabljajo za izvajanje vseh aktivnosti, vezanih na vodooskrbo, ki to: vzdrževanje vodovodnega omrežja, montaža vodovodov v okviru investicij, vzdrževanje hidrantov, druga dela na omrežju. Z navedeno investicijo ne širimo obsega voziil, ampak gre za nadomestitev odsluženega vozila. 047080 Nadgradnja tovornih in servisnih vozil-notranaja oprema 3.000 3.000 3.000 047034 Razno ročno orodje 10.000 10.000 10.000 Junij 047029 Računalniška in strojna oprema 8.000 8.000 8.000 Celo leto 047013 Merilna oprema 15.000 15.000 15.000 Oktober 047030 Pisarniška oprema 5.000 5.000 5.000 Celo leto 047042 Sistem DriveBy-oprema os. vozil 3.000 3.000 3.000 Maj 047037 Nepredvideno 5.000 5.000 5.000 Celo leto Prenos v 2016 43.360 43.360 43.360 - 123.360 123.360 123.360 SKUPAJ PORABA 2015 38 Poslovni načrt za leto 2015 4.2. Odvajanje in čiščenje odpadne vode Dejavnost izvajamo v Mestni občini Kranj ter v občinah Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor in Jezersko. Naloge gospodarske javne službe natančno definira Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012, 10/2013). Izvajanje dejavnosti je dodatno opredeljeno tudi: • s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2013 – 2016, potrjenim s strani občin lastnic in v zakonsko določenem roku posredovanim Ministrstvu za okolje in prostor, • z občinskimi odloki o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode, • s Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije (sprejetim s strani direktorja podjetja, po predhodni potrditvi Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj, d. o. o. z dne 15. 6. 2009). Poslovni izid dejavnosti za leto 2015 je izdelan na osnovi več predpostavk iz naslednjih vzrokov: • Novo oblikovane cene na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so že oz. bodo potrjene in uporabljene v različnih obdobjih v letu 2015 po občinah. • Priključevanje objektov na novo zgrajene kanalizacijske sisteme v okviru projekta GORKI. • Priključevanje objektov na kanalizacijo v občini Cerklje, ki gravitira proti Centralni čistilni napravi Domžale Kamnik. Predpostavke, ki smo jih upoštevali pri izdelavi poslovnega izida so podane na podlagi izkušenj iz preteklih let: • Ocenjujemo, da bo v letu 2015 na novo zgrajeno kanalizacijo dodatno priključenih 60% objektov, ki bodo imeli, na podlagi PZI dokumentacije, možnost priključitve. • Pri približno 80% objektov, ki se bodo priključevali na javno kanalizacijo, bomo izvedli tudi praznjenje greznic. • V prihodkih dejavnosti praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) so vključeni prihodki iz naslova sistematičnega praznjenja greznic in MKČN. Ti so sestavljeni iz prihodkov obračuna po prejšnjem sistemu (obračun praznjenja greznic in MKČN po opravljeni storitvi) in iz prihodkov na podlagi mesečnega obračuna v količinah po porabljeni pitni vodi, v odvisnosti od predvidenih datumov potrditve cen na občinskih svetih. Nove cene so bile oz. predvidevamo, da bodo uveljavljene: • v občini Šenčur 1. 1. 2015, • v občini Preddvor 1. 1. 2015, • v občini Jezersko 1. 2. 2015, • v Mestni občini Kranj 1. 3. 2015, • v občini Cerklje 1. 3. 2015, • v občini Naklo 1. 3. 2015. • Prihodki dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda so izračunani na podlagi veljavnih cen ter na podlagi cen, oblikovnih po uredbi o oblikovanju cen s predvideno dinamiko potrjevanja cen na občinskih svetih iz prejšnje navedbe. • V letu 2015 ocenjujemo prodajo industrijskih odpadnih vod na približno enakem nivoju kot v letu 2014. • Prihodke iz naslova sprejemanja odpadnih gošč in muljev za trg smo znižali za približno 42%, ker bo določen del leta 2015 Centralna čistilna naprava Kranj delovala z zmanjšano zmogljivostjo in ne bo možno sprejemati visoko obremenjenih gošč. • Vzdrževanje javne kanalizacije je načrtovano v približno enakem obsegu kot v letu 2014. 39 Poslovni načrt za leto 2015 Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje Cilj: Popis individualnih objektov, ki so s padavinskimi odpadnimi vodami s streh priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Popis površin in streh pri poslovnih in večstanovanjskih objektih je izdelan. Izvajalec javne službe cen za odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode ne sme oblikovati in zaračunavati, dokler nima vzpostavljene evidence uporabnikov javne službe v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Predviden pričetek obračuna odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda je v letu 2016. Cilj: Meritve količin infiltriranih voda v kanalizacijski sistem ter izvajanje meritve količin prelitih odpadnih voda v razbremenilnih objektih, s ciljem zagotoviti projektiranje ustreznih rešitev hidravličnega razbremenjevanja kanalizacijskega sistema. Meritve bomo izvajali z brezkontaktnim merilnikom pretokov za odprte kanale in s tem pridobili uporabne podatke za projektanta. Cilj: Dokončati seznam naprav, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo z vključenimi meritvami količin in obremenitev, ki jih povzročajo industrijske odpadne vode. Na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode smo dolžni voditi evidence o navedenih napravah in spremljati kakovost izpustov v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s Centralno čistilno napravo Kranj. Cilj: Novelacija Pravilnika za tehnično izvedbo, projektiranje in uporabo javne kanalizacije z vključenim preimenovanjem v Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne infrastrukture za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter potrditev le tega na Svetu ustanoviteljev. Trenutno veljavni pravilnik je zastarel in ne vsebuje zahtev glede uporabe standardov. V novem pravilniku bodo zahteve glede projektiranja ter izvajanja dejavnosti opredeljene natančneje, s ciljem poenotiti projektiranje in izvajanje dejavnosti v vseh šestih občinah, v katerih smo izvajalci gospodarske javne službe. Cilj: Podpis sporazuma o upravljanju, vzdrževanju in obnavljanju gospodarske javne infrastrukture javne kanalizacije in Centralne čistilne naprave Kranj s strani Mestne občine Kranj (ki nastopa kot lastnica, upravljavka in porabnica naprave) ter občin Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur in Cerklje (ki nastopajo kot uporabnice) Centralne čistilne naprave ter Komunalo Kranj kot najemnice infrastrukture. Občine se morajo dogovoriti o načinu pokrivanja stroškov vzdrževanja in obratovanja Centralne čistilne naprave Kranj, kamor dotekajo odpadne vode iz Mestne občine Kranj ter občin Naklo in Šenčur. Na napravi se obdelujejo greznične gošče in mulji malih komunalnih čistilnih naprav iz vseh šestih občin. 40 Poslovni načrt za leto 2015 Pregled dejanskih in načrtovanih količin odpadne vode po občinah Količine odpadne vode po občinah v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 3000000 2500000 m³/leto 2000000 1500000 1000000 500000 0 2012 2013 2014 2015 (Plan) 2.485.958 2.489.761 2.466.143 2.535.200 Občina Cerklje 59.645 55.882 53.842 53.500 Občina Naklo 209.333 218.567 223.163 229.800 Občina Šenčur 186.733 173.669 199.004 224.000 0 0 0 102.000 Mestna občina Kranj Občina Preddvor Občina Jezersko 14.000 41 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid za PE Kanalizacija in čistilne naprave PE KANALIZACIJA IN ČISTILNE NAPRAVE (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1. Poslovni prihodki 1.383.551 1.665.098 120,35 1.706.674 102,50 2. Prihodki iz naslova omrežnine 1.531.123 1.547.835 101,09 1.702.748 110,01 3. Drugi prihodki - subvencije 106.663 88.401 82,88 25.797 29,18 4. Interni prihodki 185.397 118.688 64,02 86.640 73,00 5. Finančni prihodki 15.087 8.733 57,89 5.180 59,31 6. Drugi prihodki 1.932 0 - 0 - 7. SKUPAJ PRIHODKI 3.223.753 3.428.756 106,36 3.527.039 102,87 8. Stroški mat., blaga 252.112 227.511 90,24 239.752 105,38 9. Stroški storitev 435.154 432.483 99,39 594.176 137,39 1.694.224 1.672.589 98,72 1.712.033 102,36 Stroški dela 572.377 592.773 103,56 651.303 109,87 12. Odpisi vrednosti 146.007 349.415 239,31 176.569 50,53 13. Drugi poslovni odhodki 9.732 17.149 176,21 17.727 103,37 14. Stroški internih storitev 24.546 20.123 81,98 27.507 136,69 15. Finančni odhodki 16. Drugi prihodki 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 10. Najemnina infrastrukture 11. 18 28 159,76 0 0,00 389 553 142,12 325 58,83 3.134.559 3.312.623 105,68 3.419.392 103,22 89.194 116.133 130,20 107.647 92,69 Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja enote za leto 2015 Naziv kazalnika Količina očiščene odpadne vode Število izpraznjenih greznic Enota mere Obdobje spremljanja Dejansko 2012 Dejansko 2013 Dejansko 2014 Plan 2015 m³ mesečno 3.001.008 2.844.351 2.964.751 3.144.500 greznice mesečno 2.114 2.454 2.344 2.586 42 Poslovni načrt za leto 2015 Načrtovana cena storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod za leto 2015 Cene odvajanja komunalne odpadne vode Cene oblikovane po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja EUR/mesec Občina EUR/m³ Omrežnina vodomer DN 20 Odvajanje Trenutno veljavne cene oz. cene upoštevane do datuma spremembe Datum spremembe EUR/mesec EUR/m³ Omrežnina Storitev vodomer DN 20 Gospodinjstvo Kranj 5,41 0,0362 1.3.2015 0,0782 0,0782 Šenčur 4,75 0,0907 1.4.2015 0,3516 0,5121 Naklo 4,01 0,0245 1.3.2015 0,1882 0,274 Cerklje 0,3516 0,5121 11,86 0,1004 1.5.2015 Preddvor 4,56 0,2445 1.1.2015 Jezersko 6,84 0,33 1.2.2015 11,84 Dejavnost Cene čiščenja komunalne odpadne vode Cene oblikovane po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja EUR/mesec Občina EUR/m³ Omrežnina vodomer DN 20 Čiščenje Trenutno veljavne cene oz. cene upoštevane do datuma spremembe Datum spremembe EUR/m³ Omrežnina Storitev vodomer DN 20 Gospodinjstvo Kranj 1 0,2206 1.3.2015 Šenčur 1 0,2206 1.4.2015 Naklo EUR/mesec 2,56 Dejavnost 0,19 0,19 0,1781 0,3059 1 0,2206 1.3.2015 0,1374 0,236 2,99 0,473 1.5.2015 0,1781 0,3059 Preddvor 6,77 0,4571 1.1.2015 Jezersko 8,31 0,33 1.2.2015 Cerklje Cene storitev povezanih z greznicami Cene oblikovane po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja EUR/mesec Občina Kranj EUR/m³ Omrežnina Prevzem blata in vodomer DN 20 ravnanje z blatom Datum veljavnosti 0,7 0,28 1.3.2015 Šenčur 0,7 0,28 1.1.2015 Naklo 0,7 0,28 1.3.2015 Cerklje 0,7 0,33 1.3.2015 Preddvor 0,7 0,33 1.1.2015 Jezersko 0,7 0,58 1.2.2015 43 Poslovni načrt za leto 2015 Uredba o cenah določa, da je potrebno ločeno oblikovati in obračunavati cene za storitve javne službe: • odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin, • odvajanje padavinske odpadne vode s streh, • storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, • čiščenje padavinske odpadne vode s streh. V letu 2014 smo oblikovali elaborate za storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Elaborate sta v letu 2014 potrdili le občini Preddvor in Šenčur. Storitvi odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda s streh pa se bosta pričeli zaračunavati po vzpostavitvi popolne evidence uporabnikov, predvidoma v letu 2016. Storitvama odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so prišteti tudi stroški, povezani s padavinskimi vodami z javnih površin. Stroški, povezani s padavinskimi vodami z javnih površin, se torej pokrivajo s ceno storitev, ki jih plačujejo uporabniki glede na mesečno porabo pitne vode oziroma omrežnino glede na zmogljivost vodovodnega priključka (v skladu z uredbo o oblikovanju cen). Največjo spremembo v primerjavi s predhodnimi predpisi predstavlja način zaračunavanja storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Enota količine storitve prevzema blata je izražena v m³ dobavljene pitne vode. Poleg cene storitve se obračunava tudi omrežnina (mesečno glede na premer vodomera) in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Posebne storitve, ki jih opravljamo z javno infrastrukturo, so storitve odvajanja in čiščenja industrijskih odpadnih voda. Za spremljanje prihodkov in stroškov teh storitev imamo oblikovani posebni poslovnoizidni mesti. Stroški, ki se nanašajo na ti dve storitvi, niso zajeti v kalkulacijah cen izvajanja gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja, zato lastne cene storitev javnih služb zmanjšujemo za dobiček od posebnih storitev. V Mestni občini Kranj, občini Preddvor in delno občini Šenčur so obstoječe cene ločene na omrežnino in izvajanje storitve. Storitev čiščenja odpadnih voda, ki do Centralne čistilne naprave Kranj dotekajo po javnem kanalizacijskem omrežju, se izvaja za uporabnike iz Mestne občine Kranj ter občin Naklo in Šenčur. Za te uporabnike smo oblikovali enotno ceno čiščenja komunalne odpadne vode in pripravili skupen elaborat. Greznične gošče in mulji iz malih komunalnih čistilnih naprav se na Centralni čistilni napravi Kranj obdelujejo iz vseh šestih občin, zato je omrežnina pri storitvah, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, enotna za vse občine. Osrednja problematika dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih vod V letu 2015 bo dokončana nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj, ki bo zagotavljala III. stopnjo čiščenja odpadnih voda. Poleg odstranjevanja ogljikovih spojin bo zagotovljeno tudi odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin. Centralna čistilna naprava Kranj bo predvidoma pričela poskusno obratovati v mesecu oktobru 2015. Na kakovost obratovanja Centralne čistilne naprave Kranj vplivajo in bodo še naprej vplivali tudi neenakomerni dotoki odpadnih voda, kar je posledica mešanega fekalno padavinskega kanalizacijskega sistema. Na območju Stražišča so v sistem speljane celo tuje vode. Te vode poplavljajo kleti in pritličja objektov, ki so priključeni na kanalizacijo. Zato je bila izdelana Študija preverjanja hidravličnih obremenitev kanalizacijskega sistema, ki je 44 Poslovni načrt za leto 2015 pokazala, da bo kanalizacijski sistem z odvodnjo do Centralne čistilne naprave Kranj potrebno dograditi z zadrževalnimi bazeni za zadrževanje čistilnega vala padavinskih voda in izvesti rekonstrukcijo razbremenilnikov ter zapore v kanalih, s ciljem preprečitve vdora reke Save v kanalizacijski sistem. Celotna ureditev kanalizacije in objektov na kanalizacijskem sistemu je torej v najtesnejši povezavi z delovanjem nove Centralne čistilne naprave Kranj, zato bo v letu 2015 (prva faza v študiji ugotovljenih potrebnih rekonstrukcij): • pred čistilno napravo zgrajen zadrževalni bazen velikosti približno 4000 m3, • izvedeno preprečevanje vdora reke Save v sistem in • izvedena rekonstrukcija zadrževalnega bazena Struževo. Mestna občina Kranj ter občini Šenčur in Naklo se morajo sporazumeti o ceni čiščenja odpadnih voda, ki bo enotna za vse tri občine in o: • plačilu najemnine za Centralno čistilno napravo Kranj Mestni občini Kranj s strani občin Šenčur in Naklo ter ostalih treh občin, iz katerih se gošče iz greznic in mulji iz malih komunalnih čistilnih naprav obdelujejo na navedeni napravi, • zagotavljanju subvencij, v kolikor cene ne bodo pokrivale stroškov. V letu 2015 se bo obseg izvajanja storitev dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda izredno povečal, saj bomo v najem prevzeli vse kanalizacijske vode v okviru projekta GORKI s črpališči, in sicer bomo v najem prevzeli: • 48 km javne kanalizacije, • 21 novih črpališč, • v občini Cerklje na Gorenjskem začela obratovati kanalizacija, ki gravitira proti Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik, • Čistilno napravo Preddvor s kanalizacijskim sistemom, • Čistilno napravo Jezersko s kanalizacijski sistemom, • Čistilno napravo Golnik. Poleg tega se bo v letu 2015 povečal nadzor nad izvajanjem priključkov pri posameznih uporabnikih. Glede na povečan obseg del smo v letu 2015 predvideli dodatno zaposlitev delavca strojne ali elektro smeri, ki bo skrbel za obratovanje črpališč, ki jih moramo, poleg elektro-strojnega vzdrževanja tudi fizično čistiti (v dotoku odpadnih voda je namreč prisotna tudi znatna količina trdih odpadkov). Z interno prerazporeditvijo smo dodatno zaposlili delavko, ki izdaja soglasja in sodeluje pri drugih delih v okviru izvajanja dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V letu 2016 bo potrebno dodatno zaposliti tudi delavce na novi čistilni napravi ter delavce pri izvajanju nadzora in vzdrževanja javnega kanalizacijskega omrežja. 45 Poslovni načrt za leto 2015 4.2.1. Mestna občina Kranj Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode v Mestni občini Kranj Količine odvedene in očiščene odpadne vode v Mestni občini Kranj v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 3.000.000 2.500.000 m³/leto 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 (Plan) Komunalna odpadna voda 2.001.653 2.011.724 1.938.109 1.969.758 2.235.200 Industrijska odpadna voda 443.998 474.234 551.652 496.385 300.000 Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v Mestni občini Kranj ODVAJANJE ODPADNIH VOD MESTNA OBČINA KRANJ (€) 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnine 3. Drugi prihodki - subvencije 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 216.436 355.404 164,21 279.628 78,68 1.255.789 1.266.078 100,82 1.037.955 81,98 73 0 0,00 0 - 4. Interni prihodki 1.830 62.137 - 47.520 76,48 5. Finančni prihodki 1.206 861 71,40 500 58,02 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 9. Stroški storitev 0 0 - 0 - 1.475.334 1.684.480 114,18 1.365.603 81,07 14.635 32.445 221,70 33.827 104,26 191,01 24.371 40.369 165,64 77.109 1.202.963 1.177.953 97,92 1.034.873 87,85 11. Stroški dela 53.935 86.600 160,56 95.667 110,47 12. Odpisi vrednosti 10. Najemnina infrastrukture 71.791 191.610 266,90 105.068 54,83 13. Drugi poslovni odhodki 1.266 1.831 144,67 2.024 110,51 14. Stroški internih storitev 5.644 4.039 71,57 9.580 237,16 15. Finančni odhodki 16. Drugi prihodki 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 0 3 - 0 0,00 29 54 187,66 31 57,55 1.374.634 1.534.905 111,66 1.358.178 88,49 100.700 149.575 148,54 7.425 4,96 46 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v Mestni občini Kranj ČIŠČENJE ODPADNIH VOD MESTNA OBČINA KRANJ (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1. Poslovni prihodki 537.479 653.490 121,58 675.054 103,30 2. Prihodki iz naslova omrežnine 275.335 278.194 101,04 197.582 71,02 438 20 4,45 0 - 4. Interni prihodki 1.705 43.720 - 33.120 75,76 5. Finančni prihodki 7.289 4.245 58,24 2.463 58,02 0 0 - 0 - 822.246 979.668 119,15 908.220 92,71 8. Stroški mat., blaga 128.628 118.646 92,24 107.441 90,56 9. Stroški storitev 197.181 213.500 108,28 267.257 125,18 10. Najemnina infrastrukture 263.072 266.446 101,28 157.180 58,99 11. Stroški dela 243.527 261.284 107,29 264.074 101,07 60.171 143.701 238,82 59.045 41,09 13. Drugi poslovni odhodki 4.037 8.444 209,15 9.381 111,09 14. Stroški internih storitev 11.678 8.829 75,60 11.509 130,36 12 14 116,20 0 0,00 3. Drugi prihodki - subvencije 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 12. Odpisi vrednosti 15. Finančni odhodki 16. Drugi prihodki 175 269 153,09 155 57,55 17. SKUPAJ ODHODKI 908.482 1.021.132 112,40 876.042 85,79 18. POSLOVNI IZID -86.236 -41.465 - 32.177 - Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v Mestni občini Kranj PRAZNJENJE GREZNIC IN MČN MESTNA OBČINA KRANJ (€) 1. Poslovni prihodki Indeks 2014/2013 2014 (ocena) 2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 170.328 160.188 94,05 196.511 122,67 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 3.169 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 1.934 1.040 53,75 603 58,02 535 0 - 0 - 172.797 161.228 93,30 200.283 124,22 8. Stroški mat., blaga 19.472 11.975 61,50 10.923 91,22 9. Stroški storitev 57.482 35.313 61,43 76.059 215,39 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 10. Najemnina infrastrukture 0 0 - 3.169 - 103.739 67.169 64,75 69.792 103,90 12. Odpisi vrednosti 3.630 2.911 80,19 1.950 66,98 13. Drugi poslovni odhodki 1.137 566 49,78 789 139,39 14. Stroški internih storitev 534 660 123,49 1.167 176,82 0 3 - 0 0,00 11. Stroški dela 15. Finančni odhodki 16. Drugi prihodki 56 66 118,47 38 57,55 17. SKUPAJ ODHODKI 186.050 118.663 63,78 163.886 138,11 18. POSLOVNI IZID -13.253 42.565 - 36.398 85,51 47 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v Mestni občini Kranj po dejavnostih POSLOVNI IZID ODVAJANJA Odvajanje IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE - odpadnih MESTNA OBČINA KRANJ (€) vod 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnin 3. Odvajanje Čiščenje Čiščenje industrijskih industrijskih odpadnih vod odpadnih vod odpadnih vod Praznenje greznic in MČN SKUPAJ 89.255 190.373 445.153 229.901 196.511 1.151.194 877.283 160.672 197.582 0 3.169 1.238.706 Drugi prihodki - subvencije 0 0 0 0 0 0 4. Interni prihodki 0 47.520 0 33.120 0 80.640 5. Finančni prihodki 416 84 1.964 499 603 3.566 6. Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 7. SKUPAJ PRIHODKI 966.954 398.649 644.699 263.521 200.283 2.474.105 8. Stroški mat., blaga 32.710 1.117 74.887 32.554 10.923 152.191 9. Stroški storitev 34.119 42.990 187.258 79.999 76.059 420.424 874.678 160.195 124.800 32.380 3.169 1.195.222 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 64.972 30.695 198.328 65.747 69.792 429.533 12. Odpisi vrednosti 1.811 103.256 6.470 52.575 1.950 166.063 13. Drugi poslovni odhodki 1.627 396 7.479 1.902 789 12.194 14. Stroški internih storitev 8.047 1.532 8.701 2.807 1.167 22.255 15. Finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 16. Drugi prihodki 26 5 123 31 38 224 17. SKUPAJ ODHODKI 1.017.991 340.187 608.046 267.996 163.886 2.398.105 18. POSLOVNI IZID -51.037 58.462 36.653 -4.476 36.398 76.000 48 Poslovni načrt za leto 2015 4.2.2. Občina Šenčur Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode v občini Šenčur Količine odvedene in očiščene odpadne vode v občini Šenčur v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 250.000 200.000 m³/leto 150.000 100.000 50.000 0 2012 2013 2014 2015 (Plan) Komunalna odpadna voda 186.733 173.510 196.764 222.000 Industrijska odpadna voda 0 159 2240 2.000 Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v občini Šenčur ODVAJANJE ODPADNIH VOD OBČINA ŠENČUR (€) 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnine 2014 (ocena) 2013 64.385 Indeks 2014/2013 72.919 Indeks 2015/2014 2015 (plan) 113,25 36.871 50,56 0 0 76.309 - 13.439 4.633 34,47 0 - 0 0 - 0 - 193 146 75,80 85 58,02 12 0 - 0 - 78.030 77.699 99,58 113.265 145,77 8. Stroški mat., blaga 2.928 3.435 117,32 3.114 90,64 9. Stroški storitev 2.895 4.127 142,58 4.228 102,44 101.574 101.574 100,00 98.605 97,08 103,25 3. Drugi prihodki - subvencije 4. Interni prihodki 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 9.296 11.385 122,47 11.755 12. Odpisi vrednosti 320 477 148,99 300 62,99 13. Drugi poslovni odhodki 113 165 146,37 197 119,28 14. Stroški internih storitev 101,05 17 79 - 80 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 0,00 16. Drugi prihodki 5 9 199,24 5 57,55 17. SKUPAJ ODHODKI 117.147 121.253 103,50 118.284 97,55 18. POSLOVNI IZID -39.118 -43.554 111,34 -5.019 - 49 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v občini Šenčur ČIŠČENJE ODPADNIH VOD OBČINA ŠENČUR (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 33.625 38.932 115,78 48.321 124,12 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 16.065 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 119 184 154,59 0 - 5. Finančni prihodki 279 232 83,11 134 58,02 6. Drugi prihodki 127 0 - 0 - 34.150 39.348 115,22 64.521 163,97 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 9. Stroški storitev 8.848 8.075 91,26 7.304 90,46 13.115 16.031 122,24 16.239 101,29 0 0 - 0 102,37 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 3.794 5.382 141,87 5.510 12. Odpisi vrednosti 758 848 111,81 510 60,10 13. Drugi poslovni odhodki 243 643 265,29 695 108,09 14. Stroški internih storitev 815 697 85,46 703 100,97 1 1 92,51 0 0,00 15. Finančni odhodki 16. Drugi prihodki 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 8 15 183,17 8 57,55 27.581 31.691 114,90 30.969 97,72 6.569 7.657 116,55 33.552 - Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v občini Šenčur PRAZNJENJE GREZNIC IN MČN - OBČINA ŠENČUR (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 21.193 32.810 154,82 71.607 218,25 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 3.563 - 11.995 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 239 383 160,04 222 58,02 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 66 0 - 0 - 21.498 36.756 170,97 83.824 228,06 8. Stroški mat., blaga 2.425 5.144 212,12 8.866 172,34 9. Stroški storitev 7.133 17.405 244,01 28.474 163,60 10. Najemnina infrastrukture 0 0 - 11.995 - 12.770 27.297 213,77 38.550 141,22 12. Odpisi vrednosti 451 1.069 237,13 783 73,26 13. Drugi poslovni odhodki 141 158 112,30 271 171,10 14. Stroški internih storitev 67 229 343,69 342 149,48 11. Stroški dela 15. Finančni odhodki 0 1 - 0 0,00 16. Drugi prihodki 7 24 352,73 14 57,55 17. SKUPAJ ODHODKI 22.993 51.328 223,24 89.296 173,97 18. POSLOVNI IZID -1.495 -14.572 - -5.472 - 50 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Šenčur po dejavnostih POSLOVNI IZID ODVAJANJA Odvajanje Čiščenje Odvajanje Čiščenje IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE industrijskih industrijskih odpadnih vod odpadnih vod OBČINA ŠENČUR (€) odpadnih vod odpadnih vod Praznenje greznic in MČN SKUPAJ 1. Poslovni prihodki 35.550 1.321 47.401 921 71.607 156.799 2. Prihodki iz naslova omrežnine 76.309 0 16.065 0 11.995 104.369 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 0 0 0 0 4. Interni prihodki 0 0 0 0 0 0 5. Finančni prihodki 83 2 133 1 222 441 0 0 0 0 0 0 111.942 1.323 63.599 922 83.824 261.610 8. Stroški mat., blaga 2.819 295 7.226 78 8.866 19.284 9. Stroški storitev 4.207 21 16.081 158 28.474 48.941 10. Najemnina infrastrukture 98.605 0 0 0 11.995 110.600 11. Stroški dela 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 11.693 62 5.455 55 38.550 55.815 12. Odpisi vrednosti 296 5 504 5 783 1.593 13. Drugi poslovni odhodki 194 3 688 7 271 1.163 14. Stroški internih storitev 80 0 696 7 342 1.126 15. Finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 16. Drugi prihodki 5 0 8 0 14 28 117.898 386 30.659 311 89.296 238.549 -5.956 937 32.940 612 -5.472 23.061 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 51 Poslovni načrt za leto 2015 4.2.3. Občina Cerklje Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode v občini Cerklje Količine odvedene in očiščene odpadne vode v občini Cerklje v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 70000 60000 m³/leto 50000 40000 30000 20000 10000 0 2012 2013 2014 2015 (Plan) Komunalna odpadna voda 59.645 55.882 53.842 53.500 Industrijska odpadna voda 0 0 0 0 Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v občini Cerklje ODVAJANJE ODPADNIH VOD OBČINA CERKLJE (€) 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnine 3. Drugi prihodki - subvencije 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 19.693 18.730 95,11 9.911 52,91 0 0 - 28.274 - 41.795 36.490 87,31 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 5. Finančni prihodki 67 90 134,50 52 58,02 4 0 - 0 - 61.560 55.310 89,85 38.237 69,13 1.073 2.339 217,97 2.119 90,58 932 3.729 - 3.797 101,82 42.381 42.381 100,00 38.918 91,83 3.255 5.735 176,20 5.916 103,15 112 213 189,60 148 69,68 13. Drugi poslovni odhodki 37 57 153,44 77 133,73 14. Stroški internih storitev 8 25 - 26 101,07 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 - 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 9. Stroški storitev 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 16. Drugi prihodki 2 6 - 3 57,55 17. SKUPAJ ODHODKI 47.800 54.486 113,99 51.004 93,61 18. POSLOVNI IZID 13.760 824 5,99 -12.767 - 52 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v občini Cerklje ČIŠČENJE ODPADNIH VOD OBČINA CERKLJE (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 10.006 2. Prihodki iz naslova omrežnine Indeks 2014/2013 9.767 2015 (plan) Indeks 2015/2014 97,61 20.147 206,28 0 0 - 7.128 - 18.490 18.471 99,90 0 - 38 50 129,72 0 - 317 220 69,39 128 58,02 21 0 - 0 - 28.872 28.507 98,74 27.403 96,13 8. Stroški mat., blaga 6.956 5.852 84,12 5.300 90,56 9. Stroški storitev 7.733 8.937 115,57 9.102 101,84 9.652 9.651 100,00 9.651 100,00 103,15 3. Drugi prihodki - subvencije 4. Interni prihodki 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 10.191 13.806 135,48 14.241 12. Odpisi vrednosti 445 546 122,65 367 67,28 13. Drugi poslovni odhodki 125 213 170,83 261 122,20 14. Stroški internih storitev 100,98 994 221 22,20 223 15. Finančni odhodki 0 1 255,49 0 - 16. Drugi prihodki 8 14 182,39 8 57,55 17. SKUPAJ ODHODKI 36.104 39.241 108,69 39.152 99,77 18. POSLOVNI IZID -7.232 -10.734 - -11.749 - Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v občini Cerklje PRAZNJENJE GREZNIC IN MČN - OBČINA CERKLJE (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 59.474 62.922 105,80 87.136 138,48 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 16.355 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 772 582 75,48 451 77,36 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 9. Stroški storitev 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 207 0 0,00 0 - 60.453 63.504 105,05 103.942 163,68 7.964 11.432 143,54 10.529 92,10 20.812 22.947 110,25 25.451 110,91 0 0 - 16.355 - 43.349 54.154 124,92 54.474 100,59 1.425 1.750 122,86 1.365 78,00 13. Drugi poslovni odhodki 423 242 57,14 456 188,80 14. Stroški internih storitev 218 398 182,62 406 102,15 15. Finančni odhodki 16. Drugi prihodki 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 0 2 - 0 - 22 37 166,35 28 76,73 74.213 90.961 122,57 109.065 119,90 -13.760 -27.457 - -5.123 - 53 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Cerklje po dejavnostih POSLOVNI IZID ODVAJANJA Odvajanje Čiščenje Odvajanje Čiščenje IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE industrijskih industrijskih odpadnih vod odpadnih vod OBČINA CERKLJE (€) odpadnih vod odpadnih vod 1. Poslovni prihodki Praznenje greznic in MČN SKUPAJ 9.911 0 20.147 0 87.136 117.194 28.274 0 7.128 0 16.355 51.757 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 0 0 0 0 4. Interni prihodki 0 0 0 0 0 0 5. Finančni prihodki 52 0 128 0 451 631 0 0 0 0 0 0 38.237 0 27.403 0 103.942 169.581 2. Prihodki iz naslova omrežnine 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 2.119 0 5.300 0 10.529 17.947 9. Stroški storitev 3.797 0 9.102 0 25.451 38.350 38.918 0 9.651 0 16.355 64.924 5.916 0 14.241 0 54.474 74.631 148 0 367 0 1.365 1.881 13. Drugi poslovni odhodki 77 0 261 0 456 794 14. Stroški internih storitev 26 0 223 0 406 655 15. Finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 16. Drugi prihodki 3 0 8 0 28 40 51.004 0 39.152 0 109.065 199.221 -12.767 0 -11.749 0 -5.123 -29.640 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 54 Poslovni načrt za leto 2015 4.2.4. Občina Naklo Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode v občini Naklo Količine odvedene in očiščene odpadne vode v občini Naklo v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 250.000 m³/leto 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2012 2013 2014 2015 (Plan) Komunalna odpadna voda 198.599 210.292 215.337 222.800 Industrijska odpadna voda 10.734 8.275 7.826 7.000 Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v občini Naklo ODVAJANJE ODPADNIH VOD OBČINA NAKLO (€) 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnine 3. Drugi prihodki - subvencije 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 49.212 50.972 103,58 17.322 33,98 0 0 - 90.059 - 18.076 16.798 92,93 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 5. Finančni prihodki 62 50 80,42 29 58,02 6. Drugi prihodki 15 0 - 0 - 67.365 67.820 100,67 107.409 158,37 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 9. Stroški storitev 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 468 528 112,95 483 91,38 1.384 1.668 120,51 1.704 102,17 60.576 60.576 100,00 110.260 182,02 2.820 4.026 142,78 4.157 103,24 12. Odpisi vrednosti 255 295 115,72 166 56,50 13. Drugi poslovni odhodki 101 161 158,51 172 107,11 14. Stroški internih storitev 7 59 - 59 101,06 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 0,00 16. Drugi prihodki 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 1 3 210,82 2 57,55 65.612 67.315 102,60 117.003 173,81 1.753 504 28,76 -9.594 - 55 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v občini Naklo ČIŠČENJE ODPADNIH VOD OBČINA NAKLO (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 2015 (plan) Indeks 2014/2013 Indeks 2015/2014 41.790 39.893 95,46 50.534 126,67 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 12.600 - 3. Drugi prihodki - subvencije 343 0 - 0 - 4. Interni prihodki 365 213 58,35 0 - 2.113 254 12,03 147 58,02 173 0 0,00 0 - 44.785 40.360 90,12 63.281 156,79 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 15.558 9.333 59,99 8.441 90,44 9. Stroški storitev 26.482 16.914 63,87 17.138 101,33 0 0 - 0 - 95.149 6.034 6,34 6.181 102,42 3.705 960 25,92 572 59,57 13. Drugi poslovni odhodki 652 741 113,62 798 107,73 14. Stroški internih storitev 1.027 806 78,44 814 100,97 1 1 83,80 0 0,00 11 16 150,75 9 57,55 17. SKUPAJ ODHODKI 142.586 34.806 24,41 33.953 97,55 18. POSLOVNI IZID -97.802 5.555 - 29.328 - 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 15. Finančni odhodki 16. Drugi prihodki Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v občini Naklo PRAZNJENJE GREZNIC IN MČN - OBČINA NAKLO (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 28.048 11.797 42,06 4.516 38,28 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 4.669 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 314 99 31,61 58 58,02 87 0 - 0 - 28.449 11.896 41,82 9.242 77,69 8. Stroški mat., blaga 3.046 1.274 41,83 1.161 91,09 9. Stroški storitev 9.518 4.010 42,13 4.085 101,85 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 10. Najemnina infrastrukture 0 0 - 4.669 - 16.777 6.833 40,73 4.227 61,86 12. Odpisi vrednosti 582 280 48,05 183 65,55 13. Drugi poslovni odhodki 186 47 25,35 68 144,98 14. Stroški internih storitev 84 62 73,90 62 101,02 0 0 - 0 0,00 11. Stroški dela 15. Finančni odhodki 16. Drugi prihodki 9 6 69,67 4 57,55 17. SKUPAJ ODHODKI 30.203 12.513 41,43 14.459 115,55 18. POSLOVNI IZID -1.753 -617 - -5.217 - 56 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Naklo po dejavnostih POSLOVNI IZID ODVAJANJA Odvajanje Čiščenje Odvajanje Čiščenje IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE industrijskih industrijskih odpadnih vod odpadnih vod OBČINA NAKLO (€) odpadnih vod odpadnih vod Praznenje greznic in MČN SKUPAJ 1. Poslovni prihodki 12.313 5.008 47.020 3.514 4.516 72.371 2. Prihodki iz naslova omrežnine 90.059 0 12.600 0 4.669 107.328 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 0 0 0 0 4. Interni prihodki 0 0 0 0 0 0 5. Finančni prihodki 28 0 143 5 58 234 0 0 0 0 0 0 102.401 5.008 59.763 3.518 9.242 179.933 10.084 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 9. Stroški storitev 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 475 7 8.163 278 1.161 1.685 18 16.575 563 4.085 22.927 110.260 0 0 0 4.669 114.929 14.564 4.087 70 5.977 203 4.227 12. Odpisi vrednosti 162 4 553 19 183 922 13. Drugi poslovni odhodki 167 5 772 26 68 1.039 14. Stroški internih storitev 935 58 2 787 27 62 15. Finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 16. Drugi prihodki 2 0 9 0 4 15 17. SKUPAJ ODHODKI 116.897 107 32.837 1.116 14.459 165.415 18. POSLOVNI IZID -14.496 4.902 26.926 2.402 -5.217 14.517 57 Poslovni načrt za leto 2015 4.2.5. Občina Preddvor Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode v občini Preddvor Količine odvedene in očiščene odpadne vode v občini Preddvor v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 120000 100000 m³/leto 80000 60000 40000 20000 0 2012 2013 Komunalna odpadna voda 2014 2015 (Plan) 0 102.000 Industrijska odpadna voda Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v občini Preddvor ODVAJANJE ODPADNIH VOD OBČINA PREDDVOR (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1. Poslovni prihodki 0 0 - 30.372 - 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 69.604 - 6.683 3.947 59,06 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 5. Finančni prihodki 6 0 - 0 - 6. Drugi prihodki 1 0 - 0 - 6.690 3.947 59,00 99.976 - 3. Drugi prihodki - subvencije 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 9. Stroški storitev 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 3 0 - 8.655 - 382 0 - 3.600 - 6.683 6.683 100,00 69.604 - 173 0 - 14.040 - 4 0 - 900 - 13. Drugi poslovni odhodki 2 0 - 0 - 14. Stroški internih storitev 0 0 - 0 - 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 - 16. Drugi prihodki 17. SKUPAJ ODHODKI 0 0 - 0 - 7.247 6.683 92,21 96.799 - -557 -2.736 - 3.177 - 18. POSLOVNI IZID 58 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v občini Preddvor ČIŠČENJE ODPADNIH VOD OBČINA PREDDVOR (€) 2014 (ocena) 2013 1. Poslovni prihodki 1 2. Prihodki iz naslova omrežnine Indeks 2014/2013 1 2015 (plan) Indeks 2015/2014 - 56.783 - 0 0 - 103.337 - 7.326 8.042 109,77 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 5. Finančni prihodki 22 5 - 3 - 0 0 - 0 - 7.349 8.049 109,53 160.123 - 3. Drugi prihodki - subvencije 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 75 12 16,55 16.504 - 719 389 54,04 10.410 - 7.325 7.325 100,00 103.310 - 919 312 33,96 21.576 - 18 9 48,15 3.207 - 13. Drugi poslovni odhodki 5 1 28,31 3 - 14. Stroški internih storitev 2 0 19,52 0 - 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 - 16. Drugi prihodki 1 0 65,85 0 - 9.064 8.049 88,81 155.011 - 9. Stroški storitev 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID -1.715 0 - 5.113 - Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v občini Preddvor PRAZNJENJE GREZNIC IN MČN - OBČINA PREDDVOR (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 29.307 30.383 103,67 45.407 149,45 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 8.862 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 343 232 67,75 135 58,02 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 94 0 - 0 - 29.744 30.615 102,93 54.404 177,70 3.227 2.748 85,17 5.242 190,73 10.819 10.209 94,35 23.386 229,09 0 0 - 8.862 - 17.991 15.218 84,59 15.700 103,17 12. Odpisi vrednosti 622 634 101,95 421 66,47 13. Drugi poslovni odhodki 198 112 56,41 161 144,36 14. Stroški internih storitev 88 138 155,62 139 101,02 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 9. Stroški storitev 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 15. Finančni odhodki 0 1 - 0 0,00 10 15 149,32 8 57,55 17. SKUPAJ ODHODKI 32.955 29.073 88,22 53.920 185,46 18. POSLOVNI IZID -3.211 1.542 - 484 31,41 16. Drugi prihodki 59 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Preddvor po dejavnostih POSLOVNI IZID ODVAJANJA Odvajanje Čiščenje Odvajanje Čiščenje IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE industrijskih industrijskih odpadnih vod odpadnih vod OBČINA PREDDVOR (€) odpadnih vod odpadnih vod Praznenje greznic in MČN SKUPAJ 1. Poslovni prihodki 30.372 0 56.783 0 45.407 132.562 2. Prihodki iz naslova omrežnine 69.604 0 103.337 0 8.862 181.803 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 0 0 0 0 4. Interni prihodki 0 0 0 0 0 0 138 5. Finančni prihodki 0 0 3 0 135 6. Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 99.976 0 160.123 0 54.404 314.503 8. Stroški mat., blaga 8.655 0 16.504 0 5.242 30.401 9. Stroški storitev 3.600 0 10.410 0 23.386 37.397 10. Najemnina infrastrukture 69.604 0 103.310 0 8.862 181.776 11. Stroški dela 14.040 0 21.576 0 15.700 51.316 900 0 3.207 0 421 4.528 13. Drugi poslovni odhodki 0 0 3 0 161 164 14. Stroški internih storitev 0 0 0 0 139 139 15. Finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 16. Drugi prihodki 0 0 0 0 8 9 96.799 0 155.011 0 53.920 305.729 3.177 0 5.113 0 484 8.774 7. SKUPAJ PRIHODKI 12. Odpisi vrednosti 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 60 Poslovni načrt za leto 2015 4.2.6. Občina Jezersko Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode v občini Jezersko Količine odvedene in očiščene odpadne vode v občini Jezersko v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 16000 14000 12000 m³/leto 10000 8000 6000 4000 2000 0 2012 2013 Komunalna odpadna voda 2014 2015 (Plan) 0 14.000 Industrijska odpadna voda Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v občini Jezersko ODVAJANJE ODPADNIH VOD OBČINA JEZERSKO (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1. Poslovni prihodki 0 3 - 5.404 - 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 7.765 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 11.647 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 5. Finančni prihodki 0 13 - 7 - 6. Drugi prihodki 0 0 - 0 - 7. SKUPAJ PRIHODKI 0 16 - 24.823 - 8. Stroški mat., blaga 0 492 - 410 - 9. Stroški storitev 0 123 - 1.100 - 10. Najemnina infrastrukture 0 0 - 19.412 - 11. Stroški dela 0 1.034 - 3.777 - 12. Odpisi vrednosti 0 21 - 26 - 13. Drugi poslovni odhodki 0 3 - 6 - 14. Stroški internih storitev 0 1 - 0 - 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 - 16. Drugi prihodki 0 1 - 0 - 17. SKUPAJ ODHODKI 0 1.676 - 24.731 - 18. POSLOVNI IZID 0 -1.661 - 92 - 61 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v občini Jezersko ČIŠČENJE ODPADNIH VOD OBČINA JEZERSKO (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) 1. Poslovni prihodki 0 0 - 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 4. Interni prihodki 0 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki Indeks 2015/2014 5.382 - - 9.434 - - 14.150 - 0 - 0 - 0 1 - 1 - 0 0 - 0 - 7. SKUPAJ PRIHODKI 0 2 - 28.967 - 8. Stroški mat., blaga 0 5 - 1.521 - 9. Stroški storitev 0 16 - 1.558 - 0 0 - 23.584 - 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 0 165 - 2.020 - 12. Odpisi vrednosti 0 2 - 52 - 13. Drugi poslovni odhodki 0 0 - 1 - 14. Stroški internih storitev 0 0 - 0 - 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 - 16. Drugi prihodki 0 0 - 0 - 17. SKUPAJ ODHODKI 0 190 - 28.736 - 18. POSLOVNI IZID 0 -188 - 231 - Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v občini Jezersko PRAZNJENJE GREZNIC IN MČN - OBČINA JEZERSKO (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 4.364 6.449 147,77 12.686 196,73 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 1.586 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 5. Finančni prihodki 75 69 92,57 40 58,02 6. Drugi prihodki 19 0 - 0 - 4.458 6.518 146,21 14.312 219,59 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 830 828 99,76 755 91,16 1.835 1.965 107,13 2.013 102,42 0 0 - 1.586 - 4.340 4.830 111,30 4.984 103,19 136 204 149,50 131 64,16 13. Drugi poslovni odhodki 36 32 90,31 47 145,70 14. Stroški internih storitev 23 47 207,39 47 101,01 0 0 - 0 0,00 9. Stroški storitev 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 15. Finančni odhodki 16. Drugi prihodki 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 2 4 204,02 3 57,55 7.201 7.911 109,86 9.566 120,92 -2.743 -1.393 - 4.746 - 62 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Jezersko po dejavnostih POSLOVNI IZID ODVAJANJA Odvajanje Čiščenje Odvajanje Čiščenje IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE industrijskih industrijskih odpadnih vod odpadnih vod OBČINA JEZERSKO (€) odpadnih vod odpadnih vod Praznenje greznic in MČN SKUPAJ 1. Poslovni prihodki 5.404 0 5.382 0 12.686 23.471 2. Prihodki iz naslova omrežnine 7.765 0 9.434 0 1.586 18.784 11.647 0 14.150 0 0 25.797 4. Interni prihodki 0 0 0 0 0 0 5. Finančni prihodki 7 0 1 0 40 48 3. Drugi prihodki - subvencije 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 0 0 0 0 0 0 24.823 0 28.967 0 14.312 68.102 2.686 410 0 1.521 0 755 1.100 0 1.558 0 2.013 4.671 19.412 0 23.584 0 1.586 44.582 3.777 0 2.020 0 4.984 10.781 26 0 52 0 131 208 13. Drugi poslovni odhodki 6 0 1 0 47 54 14. Stroški internih storitev 0 0 0 0 47 48 15. Finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 16. Drugi prihodki 0 0 0 0 3 3 24.731 0 28.736 0 9.566 63.033 92 0 231 0 4.746 5.070 9. Stroški storitev 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 63 Poslovni načrt za leto 2015 4.2.7. Izvajanje drugih dejavnosti v okviru odvajanja in čiščenja odpadne vode Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih voda – delo za trg ODVAJANJE ODPADNIH VOD DELO ZA TRG (€) 1. Poslovni prihodki 2015 (plan) Indeks 2015/2014 47.350 96,43 10.036 21,20 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 5.818 11.200 192,52 6.000 53,57 353 93 26,42 54 58,02 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI Indeks 2014/2013 49.101 2. Prihodki iz naslova omrežnine 4. Interni prihodki 2014 (ocena) 2013 130 0 - 0 - 55.401 58.643 105,85 16.090 27,44 8. Stroški mat., blaga 4.316 1.713 39,70 970 56,64 9. Stroški storitev 8.096 3.626 44,78 2.446 67,45 10. Najemnina infrastrukture 0 0 - 0 - 20.010 11.778 58,86 7.852 66,66 1.154 1.073 93,03 445 41,42 13. Drugi poslovni odhodki 369 683 184,92 442 64,76 14. Stroški internih storitev 98 240 244,28 153 63,74 0 0 - 0 0,00 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 15. Finančni odhodki 16. Drugi prihodki 10 6 58,23 3 57,55 17. SKUPAJ ODHODKI 34.053 19.120 56,15 12.311 64,39 18. POSLOVNI IZID 21.348 39.523 185,14 3.779 9,56 Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih voda – delo za trg ČIŠČENJE ODPADNIH VOD DELO ZA TRG (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 51.104 70.164 137,30 41.040 58,49 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 175.738 1.185 0,67 0 - 1.103 99 8,98 58 58,02 504 0 - 0 - 228.448 71.449 31,28 41.097 57,52 8. Stroški mat., blaga 35.015 10.775 30,77 5.874 54,52 9. Stroški storitev 51.901 30.078 57,95 18.422 61,25 0 0 - 0 - 15.013 7.552 50,30 5.267 69,74 3.001 2.742 91,37 889 32,43 13. Drugi poslovni odhodki 960 3.037 316,45 1.864 61,38 14. Stroški internih storitev 3.218 3.573 111,05 2.176 60,88 3 0 10,00 0 - 32 6 19,80 4 57,55 17. SKUPAJ ODHODKI 109.142 57.765 52,93 34.496 59,72 18. POSLOVNI IZID 119.306 13.684 11,47 6.602 48,24 4. Interni prihodki 5. Finančni prihodki 6. Drugi prihodki 7. SKUPAJ PRIHODKI 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 15. Finančni odhodki 16. Drugi prihodki 64 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav – delo za trg PRAZNJENJE GREZNIC IN MČN - DELO ZA TRG (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 6.081 2.925 48,10 2.006 68,59 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Interni prihodki 0 0 - 0 - 5. Finančni prihodki 97 17 17,73 10 58,02 6. Drugi prihodki 25 0 - 0 - 6.204 2.942 47,43 2.016 68,53 7. SKUPAJ PRIHODKI 8. Stroški mat., blaga 1.069 457 42,70 314 68,76 9. Stroški storitev 2.342 1.127 48,11 598 53,05 0 0 - 0 - 5.703 2.176 38,16 1.545 70,98 178 71 39,94 41 57,69 13. Drugi poslovni odhodki 48 10 20,52 14 137,50 14. Stroški internih storitev 101,00 10. Najemnina infrastrukture 11. Stroški dela 12. Odpisi vrednosti 29 21 70,55 21 15. Finančni odhodki 0 0 - 0 0,00 16. Drugi prihodki 3 1 39,08 1 57,55 9.373 3.862 41,21 2.532 65,57 -3.169 -920 - -516 - 17. SKUPAJ ODHODKI 18. POSLOVNI IZID 65 Poslovni načrt za leto 2015 4.2.8. Investicije PE Kanalizacija in čistilne naprave Investicije gospodarskih javnih služb POSLOVNA ENOTA KANALIZACIJA IN ČISTILNE NAPRAVE VIRI (€) VIRI ZA LETO 2015 (€) NEPORABLJENA SREDSTVA IZ 2014 VIR 2015 SREDSTVA PODJETJA SKUPAJ VIRI 2015 amortizacija sredstva podj. skupaj 1.490 0 1.490 15.330 0 15.330 0 39.000 39.000 39.000 55.820 16.820 PORABA (€) postavka konto PORABA ZA LETO 2015 (€) ocenjena vrednost amortizacija viri financiranja sredstva podj. skupaj 39.000 0 39.000 39.000 April mesec aktivacije Kamera za snemanje kanalizacije 047025 Obrazložitev: kamera je potrebna zaradi lažjega odkrivanja napak na obstoječem omrežju, lažjega planiranja vzdrževanja in obnavljanja omrežja, preverjanja kakovosti novo zgrajenih kanalizacijskih vodov in preverjanja pravilnosti izdelave priključkov. Trenutno si kamero izposojamo na trgu, pri čemer je cena za kamero (vključno z delavcem) 60,00€/h. V primeru nakupa bo strošek kamere skupaj z delavcem znašal 23,48€/h, pri izkoriščenosti kamere v višini 40 ur mesečno. 047060 006006 Računalniška in programska oprema 5.000 5.000 0 5.000 Celo leto 047027 Nepredvideno 11.820 11.820 0 11.820 Celo leto SKUPAJ PORABA 2015 55.820 16.820 39.000 55.820 - 66 Poslovni načrt za leto 2015 4.3. Ravnanje z odpadki in izbirne dejavnosti Dejavnost izvajamo skladno z veljavnimi občinskimi odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor in Jezersko. Ravnanje z odpadki vključuje: • ločeno zbiranje odpadkov preko ekoloških otokov (skupaj je urejenih 319 otokov, opremljenih z zabojniki za zbiranje papirja, stekla, plastenk in pločevink), zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov (urejeni v vseh občinah, z izjemo občine Preddvor), zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, • ločeno zbiranje odpadne embalaže in bioloških odpadkov po sistemu od vrat do vrat, • odvoz komunalnih odpadkov, • manipulacijo in pretovarjanje odpadkov pred odvozom na druga odlagališča, • upravljanje z odlagališčem odpadkov Tenetiše v zapiranju, • preprečevanje nastajanja odpadkov z okoljskim izobraževanjem in ozaveščanjem javnosti. Ločeno zbiranje odpadkov Sistem ločevanja odpadkov od vrat do vrat vsako leto nadgrajujemo in s tem izboljšujemo ločevanje odpadkov na izvoru in zmanjšujemo količine odloženih mešanih odpadkov. Posledično bomo dosegli tudi nižje stroške odlaganja mešanih komunalnih odpadkov in pravilno oz. dosledno ločeno zbrane odpadke (t.i. »čistost« frakcij) na izvoru nastanka. V letu 2015 bomo nadaljevali z akcijo Ločevanje je zakon v Mestni občini Kranj in občini Šenčur. Pričakujemo, da bodo k akciji pristopile tudi ostale občine. Nadaljevali bomo z osveščanjem in informiranjem preko sredstev javnega obveščanja in povzročitelje opozarjali na nepravilno ločevanje odpadkov. Nadgrajevali bomo spletno stran o odpadkih, www.krlocuj.me. Odvoz odpadkov Izvajamo redni in pogodbeni odvoz komunalnih odpadkov. Redni odvoz odpadkov izvajamo skladno s terminskim planom iz posameznih območij. V redni odvoz so, poleg gospodinjstev, vključene tudi manjše družbe in samostojni podjetniki, ki za odlaganje odpadkov uporabljajo zabojnike prostornine od 80 do 1100 litrov. Pogodbeni odvoz izvajamo po predhodnem naročilu za povzročitelje, ki za odlaganje odpadkov uporabljajo zabojnike prostornine 5 m³ ali več. Glede na spremenjen način ravnanja z odpadki brez pretovora smo v letu 2014 kupili dodatna triosna smetarska vozila, s katerimi lahko zagotavljamo prevoz večjih količin odpadkov na daljše razdalje. Z nakupom novih lastnih vozil pričakujemo, da bomo obstoječe smetarske poti še bolj optimizirali in s tem znižali stroške ravnanja z odpadki v letu 2015. Pranje zabojnikov bomo v letu 2015 izvajali v istem obsegu kot v preteklem letu. Na terenu bomo zaključili označitev vseh zabojnikov z identifikacijsko številko in čipom. V letu 2015 bomo spremenili čas trajanja t.i. zimskega oz. poletnega urnika rednega odvoza odpadkov. Zimski urnik bo veljal v času od marca do oktobra. To pomeni, da bomo za en mesec skrajšali obdobje odvoza bioloških odpadkov na 14 dni. S tedenski odvozom bomo pričeli že z aprilom. Manipulacija in razvrščanje odpadkov Na dvorišču za upravno stavbo Komunale Kranj na Ulici Mirka Vadnova 1 predhodno razvrščamo in začasno skladiščimo kosovne odpadke in odpadno embalažo pred nadaljnjo oddajo prevzemnikom. Za oddajo posameznih vrst odpadkov imamo sklenjene pogodbe s prevzemniki, izbranimi v postopku javnega razpisa. Mešane komunalne in biološke odpadke vozimo neposredno prevzemnikom v Suhadole in na Vrhniko. Zeleni odrez bomo še naprej kompostirali v lastni kompostarni na Zarici. Za kompostarno imamo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje do leta 2018. 67 Poslovni načrt za leto 2015 Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje Cilj: Do konca leta 2015 bomo izvajali aktivnosti v smeri zmanjšanja količin odloženih odpadkov. Zaradi negativnega vpliva ukinitve lastnega pretovora odpadkov, ocenjujemo, da bo delež odloženih odpadkov v letu 2015 znašal 38% zbranih odpadkov. V preteklih letih smo bili na področju ločevanja odpadkov zelo uspešni. Z opustitvijo pretovora odpadkov na Zarici in s tem nakladnega razvrščanja in ločevanja odpadkov, so se količine odloženih odpadkov povečale. V letu 2015 pričakujemo, da bo delež odloženih odpadkov enak deležu iz leta 2011, kar pomeni, da se bo v primerjavi s preteklimi leti, količina odloženih odpadkov povečala. Zato bomo iskali rešitve oz. ukrepe, kako kljub vsemu, količine odloženih odpadkov zmanjšati. Možen ukrep je, skupaj z lastniki, urediti začasno skladiščenje in razvrščanje odpadkov na enem od obstoječih zbirnih centrov. Cilj: Glede na dejanske stroške gospodarske javne službe zbiranja, obdelave in odstranjevanja odpadkov bodo morale posamezne občine sprejeti nove cene, ki bodo pokrile stroške izvajanje teh dejavnosti. V letu 2015 bodo, skladno z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cene komunalnih storitev, občine morale uskladiti cene zbiranja in odlaganja bioloških odpadkov ter zbiranja, obdelave in odstranjevanje mešanih komunalnih odpadkov, saj trenutna cena ne pokriva stroškovne. Cilj: V letu 2015 bomo nadaljevali z akcijo Ločevanje je zakon. Gre za akcijo informiranja in osveščanja, kjer je glavno orodje neposredna komunikacija s strankami o nepravilnostih pri ločevanju odpadkov. Cilj je povečati kakovost in količine ločeno zbranih odpadkov ter posledično zmanjšati količine odloženih odpadkov na odlagališča. Trenutno v akciji aktivno sodelujeta Mestna občina Kranj in občina Šenčur. Pomembno je, da se akciji pridružijo tudi ostale občine. V letu 2015 bomo izdali priročnik za zbirne centre. Nadgradili bomo spletno stran www.krlocuj.me in pripravili aplikacijo za mobilne naprave. Cilj: V letu 2015 bomo skupaj z občino Preddvor določili aktivnosti glede ureditve zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov v občini Preddvor. V občini Preddvor zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov še ni urejen. Povzročitelji odpadkov v občini Preddvor imajo možnost oddaje odpadkov v zbirnem centru Tenetiše. V pripravi je projektiranje in rezervacija sredstev za izgradnjo zbirnega centra v letih 2015/2016. Cilj: Nadgradnja zbirnega centra Tenetiše. V letu 2014 so bili spremenjeni prostorski načrti, s katerimi se je območje zbirnega centra Tenetiše določilo kot zemljišče, namenjeno ravnanju z odpadki. V skladu s poravnavo v mediacijskem postopku iz leta 2008 je na tem območju možno izvajati dejavnosti zbirnega centra. V prvi polovici leta 2015 bomo pripravili idejne načrte za legalizacijo in nadgradnjo zbirnega centra Tenetiše. V skladu z zakonskimi določili bomo na tem območju zagotavljali prostor za zbiranje odpadkov, predhodno razvrščanje in začasno skladiščenje pred oddajo prevzemnikom. Potreben bo dogovor glede finančnega vira za pridobitev projektne dokumentacije in izvedbo investicije. Predvidevamo, da bi do konca leta 2015 lahko pridobili gradbeno dovoljenje in v letu 2016 začeli z izvedbo nadgradnje. Razvrščanje odpadkov bi lahko vzpostavili tudi z razširitvijo zbirnega centra Zarica ali ostalih centrov v občinah lastnicah podjetja. 68 Poslovni načrt za leto 2015 Cilj: V letu 2015 bomo ob zagotovitvi finančnega vira za investicije nadaljevali z ureditvijo večjih skupnih odjemnih mest za zabojnike v večstanovanjskih naseljih. Predvsem je potrebna ureditev skupnih zbirnih/odjemnih mest na območju strnjenih večstanovanjskih naselij v Mestni občini Kranj. Naselje Planina I je že v celoti urejeno. Na Planini III smo del rešitev izvedli in umestili v prostor že v letu 2014. Rešite so pripravljene za območja soseske Planina II ter večstanovanjska naselja na območjih KS Center, Vodovodni stolp in Zlato polje. Prav tako bo potrebno intenzivneje pristopiti k reševanju problematike skupnih zbirnih/odjemnih mest za odpadke na območju Drulovke. Ob zagotovitvi finančnega vira iz občinskega proračuna, je sama ureditev mest razmeroma hitro izvedljiva. Cilj: V letu 2015 bomo nadaljevali s promocijo centra ponovne uporabe in ureditvijo centrov tudi v ostalih občinah. Z Mestno občino Kranj in Fundacijo Vincenca Drakslerja, ki je v letu 2012 pridobilo status socialnega podjetja, kot pridruženi partner sodelujemo pri delovanju centra ponovne uporabe, s ciljem preprečevanja oz. zmanjšanja količin odloženih odpadkov in obenem spodbujanja težko zaposljivih skupin. V letu 2015 bomo uporabnike osveščali o pomembnosti ponovne rabe in v zbirnih centrih sprejemali še uporabne izdelke za namen ponovne rabe. Trenutno je prostor urejen v zbirnem centru Zarica, a enako želimo tudi v zbirnih centrih Šenčur in Cerklje. Poslovni izid dejavnosti ravnanja z odpadki RAVNANJE Z ODPADKI (€) 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnine 3. Drugi prihodki - subvencije 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 4.496.598 4.391.085 97,65 4.634.661 105,55 0 0 - 0 - 396 0 - 0 - 5. Interni prihodki 80.910 16.144 19,95 15.668 97,05 6. Finančni prihodki 52.066 32.623 62,66 18.961 58,12 0 0 - 0 - 4.629.969 4.439.852 95,89 4.669.290 105,17 267.125 318.730 119,32 377.175 118,34 2.188.943 2.436.029 111,29 2.430.305 99,77 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 10. Stroški storitev 11. Najemnina infrastrukture 12. Stroški dela 13. Odpisi vrednosti 217.846 202.040 92,74 211.163 104,52 1.549.491 1.594.400 102,90 1.723.469 108,10 177.668 218.175 122,80 212.490 97,39 14. Drugi poslovni odhodki 19.375 19.349 99,86 25.444 131,50 15. Stroški internih storitev 10.583 8.061 76,17 4.782 59,32 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. POSLOVNI IZID 54 106 195,52 1 0,95 1.253 2.055 164,00 1.191 57,96 4.432.338 4.798.944 108,27 4.986.020 103,90 197.631 -359.092 - -316.730 - 69 Poslovni načrt za leto 2015 V letu 2015 načrtujemo za več kot 316 tisoč evrov izgube pri dejavnosti ravnanja z odpadki. Največja izguba je pri zbiranju mešanih komunalnih odpadkov. Stroškovna cena zbiranja mešanih odpadkov vključuje tudi zbiranje odpadne embalaže po sistemu od vrat do vrat, zbiranje na ekoloških odtokih, kosovni odvoz ter delovanje zbirnih centrov. Manjšo izgubo predvidevamo tudi pri zbiranju in odstranjevanju bioloških odpadkov. Pri odstranjevanju mešanih komunalnih odpadkov se pričakuje pozitiven poslovni izid. Pozitivno poslujemo tudi pri drugih dejavnosti, predvsem pri pogodbenem odvozu in PVC zabojnikih. Poslovni izid predvideva uskladitev cen na področju ravnanja z odpadki najkasneje s 1. 7. 2015. Cene zbiranja vseh vrst odpadkov in odstranjevanja bioloških odpadkov se povečajo, cene odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov pa znižajo. Če do uskladitve cen ne bo prišlo, bo izguba pri dejavnosti ravnanja z odpadki večja. RAVNANJE Z ODPADKI PO DEJAVNOSTIH PLAN 2015 (€) 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnine 3. Drugi prihodki - subvencije Zbiranje in Odstranjevanje Zbiranje odstranjevanje mešanih odpadkov (brez biološkh komunalnih BIO) odpadkov odpadkov Druge dejavnosti ravnanja z odpadki SKUPAJ 1.635.165 748.221 1.822.201 429.074 4.634.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Interni prihodki 3.466 896 10.580 726 15.668 6. Finančni prihodki 8.305 3.299 7.052 306 18.961 0 0 0 0 0 1.646.935 752.416 1.839.833 430.106 4.669.290 255.397 59.482 26.241 36.054 377.175 10. Stroški storitev 460.979 399.445 1.456.972 112.909 2.430.305 11. Najemnina infrastrukture 147.616 39.181 24.366 0 211.163 1.160.730 286.458 213.285 62.997 1.723.469 78.443 22.658 25.393 85.996 212.490 14. Drugi poslovni odhodki 9.066 3.700 12.125 553 25.444 15. Stroški internih storitev 2.670 871 1.041 200 4.782 1 0 0 0 1 522 207 443 19 1.191 2.115.424 812.002 1.759.866 298.728 4.986.020 -468.489 -59.586 79.967 131.378 -316.730 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 12. Stroški dela 13. Odpisi vrednosti 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. POSLOVNI IZID V primerjavi z rezultati poslovanja v letu 2013, v času ko smo s pretovorom odpadkov dosegali pri ločevanju odpadkov optimalne rezultate, ugotavljamo, da iz naslova opustitve pretovora na Zarici nastane na področju ravnanja z odpadki za več kot 430 tisoč evrov dodatnih stroškov. Opustitev tudi delnega pretovora odpadkov, ki ga še izvajamo na dvorišču za upravno stavbo, bi predstavljala dodatnih 200 tisoč evrov. 70 Poslovni načrt za leto 2015 V spodnji tabeli prikazujemo stroške ravnanja z odpadki zaradi opustitve pretovora na Zarici: Vrsta storitve Skupaj najem vozil strošek storitve zbiranje 60.300 dodatni delavci stroški dela zbiranje 121.500 dodatne delo preko rednega časa stroški dela zbiranje 15.804 dodatni stroški povezani s prevozom stroški materiala zbiranje 76.428 dodatni stroški ravnanja z odpadki Suhadole strošek storitve odlaganje MKO 78.000 izguba prihodkov iz naslova najemnine garaž uprava ocena povečanih oddanih količin odpadkov (MKO) strošek storitve odlaganje MKO 75.957 ocena povečanih oddanih količin odpadkov (BIO) strošek storitve odstranjevanje BIO 33.648 zmanjšani stroški obdelave BIO odpadkov strošek storitve odstranjevanje BIO -41.476 10.000 Skupaj 430.161 Trenutni dodatni stroški so sledeči: • 137 tisoč evrov predstavlja dodaten strošek dela šestih voznikov in delo preko rednega delovnega časa za prevoze na oddaljeni lokaciji Suhadole in Vrhnika, • 136 tisoč evrov predstavljajo stroški najema vozil in stroški povezani z dodatnimi prevozi na oddaljeni lokaciji Suhadole in Vrhnika (cestnine, gorivo); • 78 tisoč evrov predstavljajo stroški najema dodatnih površin za skladiščenje odpadkov v Suhadolah, • 10.000 evrov predstavlja izgubljen prihodek iz naslova najemnin drugih oseb, kjer sedaj skladiščimo odpadno embalažo na dvorišču za upravno stavbo Komunale Kranj, • 109 tisoč evrov predstavljajo direktni dodatni stroški odlaganja mešanih komunalnih in bioloških odpadkov, • za 41 tisoč evrov so zmanjšani stroški obdelave bioloških odpadkov iz naslova lastnega prevoza bioloških odpadkov do prevzemnika na Vrhniko. Stroške bi lahko zmanjšali z ureditvijo novega prostora za razvrščanje odpadkov na enem izmed zbirnih centrov. Ne glede na dodatne stroške, morajo občine v letu 2015 sprejeti cene, oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Načrtovane cene storitev ravnanja z odpadki v letu 2015 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb določa, da je potrebno na računih ločeno prikazovati zaračunane cene za storitve posamezne javne službe ravnanja z odpadki: • zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov, • zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, • obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in • odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz: • cene javne infrastrukture, • cene opravljanja storitev posamezne javne službe. 71 Poslovni načrt za leto 2015 Uredba določa, da morajo biti vse cene izražene v EUR/kg, torej mora biti količina na računih izražena v kilogramih. Enkrat letno je potrebno porazdeliti količino med uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika in javno objaviti prikaz te porazdelitve na spletni strani izvajalca. Ločeno vodimo stroške po dejavnostih in občinah. Elaborate za oblikovanje cen storitev ravnanja z odpadki smo pripravili za storitvi zbiranja komunalnih in zbiranja bioloških odpadkov ločeno po občinah, za storitev obdelave in odlaganja odpadkov pa skupaj za vse občine, ker je oblikovana cena enaka za vse občine. Pri izračunu obračunske cene smo upoštevali dejanske stroške in količine v letu 2013, planirane stroške (in količine) za leto 2014 pa smo povečali za stroške, nastale zaradi ukinitve pretovora odpadkov na Zarici. Trenutno veljavni občinski odloki o ravnanju z odpadki določajo, da se način obračuna oziroma tarifne postavke določijo s pravilnikom o oblikovanju tarifnega sistema v posamezni občini. Predvsem zaradi izvajanja nove storitve odvoza bioloških odpadkov in nujnosti določitve cen na kilogram, smo pripravili tudi predloge novih pravilnikov o tarifnem sistemu po občinah. Pri storitvi zbiranja mešanih komunalnih odpadkov smo pri gospodinjskih uporabnikih obdržali kriterij števila oseb v gospodinjstvu zaradi zagotovitve pravičnejše obremenitve uporabnikov. Porazdelitev količin smo prikazali tudi glede na litre zabojnikov za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in s tem izpolnili določbe uredbe. Tarifne postavke za zbiranje komunalnih odpadkov za uporabnike, ki izvajajo dejavnost so oblikovane glede na razpoložljive prostornine zabojnikov in pogostost odvoza. Za občino Jezersko velja poseben tarifni sistem. V poslovnem načrtu za leto 2015 je pri planiranju prihodkov predvideno usklajevanje cen ravnanja s komunalnimi odpadki najkasneje do 1. 7. 2015. 72 Poslovni načrt za leto 2015 Primerjava trenutnih cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in novih cen oblikovanih po uredbi Trenutno veljavne cene oz. cene upoštevane do datuma spremembe Cene oblikovane po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Občina EUR/kg Cena javne Cena opravljanja infrastrukture storitve Datum spremembe EUR/osebo EUR/osebo Kranj 0,0076 0,096 1,8064 1.7.2014 1,0038 Šenčur 0,0053 0,0777 1,5164 1.7.2014 1,2 Naklo 0,0091 0,0926 1,5139 1.7.2014 0,9977 Cerklje 0,0056 0,0889 1,7171 1.7.2014 1,127 Preddvor 0,0015 0,0858 1,6086 1.7.2014 1,2076 Jezersko 0,0049 0,0864 drugačen tarifni sistem 1.2.2014 drugačen tarifni sistem Primerjava trenutnih cen zbiranja bioloških odpadkov in novih cen oblikovanih po uredbi Cene oblikovane po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Občina EUR/kg Cena javne infrastrukture in cena opravljanja storitve EUR/liter Trenutno veljavne cene oz. cene upoštevane do datuma spremembe Datum spremembe EUR/liter Kranj 0,1466 0,1251 1.7.2014 0,089 Šenčur 0,1789 0,1459 1.7.2014 0,119 Naklo 0,1779 0,1493 1.7.2014 0,078 Cerklje 0,1397 0,1268 1.7.2014 0,089 Preddvor 0,1369 0,1608 1.7.2014 0,086 Primerjava trenutnih cen obdelave in odlaganja odpadkov (drugi izvajalec) in novih cen oblikovanih po uredbi Cene oblikovane po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Občina EUR/kg Cena opravljanja storitve EUR/liter Preračun cene Datum spremembe Trenutno veljavne cene oz. cene upoštevane do datuma spremembe EUR/liter Kranj 0,0765 Šenčur 0,0849 Naklo Cerklje 0,183 0,0662 1.7.2015 0,0849 0,0765 Preddvor 0,0849 Jezersko 0,0849 73 Poslovni načrt za leto 2015 Osrednja problematika dejavnosti ravnanja z odpadki V letu 2015 morajo Komunala Kranj in njene lastnice skleniti dogovor o trajnih usmeritvah na področju ravnanja z odpadki, ki vključuje razvrščanje, obdelavo in odlaganje odpadkov. Ena od optimalnejših možnosti je organizacija predhodnega razvrščanja in začasnega skladiščenja odpadkov (tudi odpadne embalaže) na enem od obstoječih zbirnih centrov. S tem bomo lahko tudi v prihodnje zagotavljali nižje stroške ravnanja z odpadki, saj se odpadki pred obdelavo in odstranjevanjem dodatno razvrstijo. Lastniki odlagališča so zagotovili finančna sredstva za izvedbo projekta zapiranja odlagališča odpadkov Tenetiše skladno z veljavno zakonodajo. Vsa dela v povezavi z zapiranjem odlagališča so bila izvedena do avgusta 2014. Na Agencijo RS za okolje smo v januarju 2014 vložili vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za pridobitev statusa zaprtega odlagališča Tenetiše. Občine lastnice bodo za pridobitev dovoljenja morale določiti upravljavca zaprtega odlagališča odpadkov Tenetiše, zagotoviti vir za upravljanje ter finančno jamstvo. Pričakujemo, da bo Svet ustanoviteljev Komunale Kranj to uredil v prvi polovici leta 2015. Opozoriti želimo še na problematiko oddaje odpadne embalaže s strani komunalnih podjetij družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) na ravni države. Komunala Kranj je dolžna prevzemati komunalno embalažo iz gospodinjstev iz rednega odvoza, ekoloških otokov in zbirnih centrov. Do težav prihaja pri oddaji zbrane embalaže prevzemnikom, ki večinoma ne zagotavljajo pravočasnega prevzema embalaže. Zaradi spremenjenega načina zbiranja odpadkov po 1. 3. 2014 moramo odpadno embalažo razvrščati in začasno skladiščiti v garažah na dvorišču za upravno stavbo Komunale Kranj ali jo oddajati na začasno skladiščenje v Suhadole. Na lokaciji Mirka Vadnova 1 so prostorske zmogljivosti zelo omejene, zato bo potrebno v bodoče zagotoviti možnosti dodatnega skladiščenja odpadne embalaže na enem od zbirnih centrov. Dolgoročna rešitev je sprememba predpisov izvajanja evropske direktive o embalaži in odpadni embalaž na državni ravni. Izrednega pomena je tudi osveščanje povzročiteljev odpadkov o pravilnem ločevanju odpadkov ter izvajanje redne in sistemske kontrole na terenu. To sta pomembna ukrepa pri doseganju dosledno ločenih odpadkov na izvoru nastanka in zmanjšanju deleža odloženih odpadkov. 74 Poslovni načrt za leto 2015 4.3.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Poslovni izid dejavnosti zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ZBIRANJE ODPADKOV (vseh vrst razen BIO) - VSE OBČINE (€) 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnine 3. Drugi prihodki - subvencije 5. Interni prihodki 6. Finančni prihodki 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1.388.319 1.370.065 98,69 1.635.165 119,35 0 0 - 0 - 280 0 - 0 - 3.071 3.935 128,13 3.466 88,08 19.341 14.337 74,13 8.305 57,93 0 0 - 0 - 1.411.011 1.388.336 98,39 1.646.935 118,63 174.190 226.596 130,09 255.397 112,71 10. Stroški storitev 327.931 489.950 149,41 460.979 94,09 11. Najemnina infrastrukture 146.644 137.949 94,07 147.616 107,01 12. Stroški dela 979.516 1.071.379 109,38 1.160.730 108,34 71.365 83.548 117,07 78.443 93,89 14. Drugi poslovni odhodki 6.662 6.154 92,38 9.066 147,32 15. Stroški internih storitev 3.788 6.259 165,22 2.670 42,66 8 46 555,62 1 1,62 465 898 192,98 522 58,15 1.710.570 2.022.779 118,25 2.115.424 104,58 -299.559 -634.443 - -468.489 - 13. Odpisi vrednosti 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. POSLOVNI IZID Poslovni izid zbiranja odpadkov predstavlja zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže pri rednem odvozu, zbiranje odpadkov na ekoloških otokih ter zbirnih centrih. Za leto 2015 predvidevamo izgubo pri dejavnosti v višini 468 tisoč evrov. Od tega je 274 tisoč evrov dodatnih stroškov iz naslova opustitve pretovora na Zarici. V letu 2015 predvidevamo, da se bodo v vseh občinah uskladile cene za dejavnost zbiranja odpadkov najkasneje do 1. 7. 2015. Uskladitev cen je v poslovnem izidu za leto 2015 upoštevana. Če se cene ne bodo uskladile, bo izguba pri dejavnosti še večja. 75 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid dejavnosti zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov po občinah v letu 2015 ZBIRANJE ODPADKOV (vseh vrst Mestna občina razen BIO) Kranj - plan 2015 po občinah (€) Občina Cerklje Občina Šenčur Občina Naklo Občina Preddvor Občina Jezersko SKUPAJ 1. Poslovni prihodki 1.084.352 169.491 182.744 110.471 71.866 16.240 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 0 0 0 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 0 0 0 0 0 5. Interni prihodki 2.907 196 175 83 89 16 3.466 6. Finančni prihodki 5.731 751 813 483 467 59 8.305 7. Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0 8. SKUPAJ PRIHODKI 1.092.990 170.438 183.731 111.038 72.422 16.316 1.646.935 9. Stroški mat., blaga 1.635.165 171.914 25.623 26.817 16.462 12.505 2.076 255.397 10. Stroški storitev 302.857 45.543 51.429 36.038 20.122 4.991 460.979 11. Najemnina infrastrukture 107.736 11.648 13.221 12.395 1.745 871 147.616 12. Stroški dela 819.113 105.837 108.501 67.869 51.885 7.525 1.160.730 13. Odpisi vrednosti 53.501 7.714 7.391 4.821 4.368 646 78.443 14. Drugi poslovni odhodki 6.374 841 775 466 548 63 9.066 15. Stroški internih storitev 1.924 278 161 96 203 9 2.670 1 0 0 0 0 0 1 361 47 51 30 29 4 522 1.463.779 197.531 208.345 138.178 91.406 16.186 2.115.424 -370.789 -27.093 -24.614 -27.140 -18.984 130 -468.489 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. POSLOVNI IZID Občina Jezersko je edina občina, kjer načrtujemo pozitivni izid. V ostalih občinah je načrtovana izguba, zato je povišanje cen, s katero se bo pokrila stroškovna cena dejavnosti, nujno. Skladno z zakonodajo, se morajo cene preoblikovati tudi glede na zahtevo uredbe o oblikovanju cen. 76 Poslovni načrt za leto 2015 4.3.2. Zbiranje in odstranjevanje bioloških odpadkov Poslovni izid dejavnosti zbiranja in odstranjevanja bioloških odpadkov ZBIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV - VSE OBČINE(€) 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnine 3. Drugi prihodki - subvencije 5. Interni prihodki 6. Finančni prihodki 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 10. Stroški storitev 11. Najemnina infrastrukture 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 642.919 662.099 102,98 748.221 113,01 0 0 - 0 - 116 0 - 0 - 827 905 109,48 896 99,03 8.078 5.605 69,39 3.299 58,85 0 0 - 0 - 651.939 668.609 102,56 752.416 112,53 40.625 48.882 120,33 59.482 121,68 355.831 416.688 117,10 399.445 95,86 43.307 38.898 89,82 39.181 100,73 231.541 249.194 107,62 286.458 114,95 21.296 24.367 114,42 22.658 92,99 14. Drugi poslovni odhodki 2.559 2.554 99,81 3.700 144,84 15. Stroški internih storitev 243 943 - 871 92,35 3 18 - 0 1,39 12. Stroški dela 13. Odpisi vrednosti 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 194 355 182,39 207 58,37 18. SKUPAJ ODHODKI 695.599 781.900 112,41 812.002 103,85 19. POSLOVNI IZID -43.660 -113.291 - -59.586 - Tudi pri zbiranju in odstranjevanju bioloških odpadkov predvidevamo izgubo v višini nekaj manj kot 60 tisoč evrov. 77 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid dejavnosti zbiranja in odstranjevanja bioloških odpadkov po občinah v letu 2015 ZBIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV - plan 2015 - po občinah (€) 1. Poslovni prihodki Mestna občina Kranj Občina Cerklje Občina Šenčur Občina Naklo Občina Preddvor SKUPAJ 545.856 36.290 86.431 54.554 25.089 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 0 0 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 0 0 0 0 5. Interni prihodki 6. Finančni prihodki 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 10. Stroški storitev 11. Najemnina infrastrukture 12. Stroški dela 13. Odpisi vrednosti 748.221 788 16 39 31 22 896 2.365 159 346 284 145 3.299 0 0 0 0 0 0 549.010 36.465 86.816 54.868 25.257 752.416 0 0 0 0 0 0 41.836 2.564 6.971 5.415 2.696 59.482 279.410 27.035 42.988 37.375 12.636 399.445 36.677 349 936 906 313 39.181 206.028 12.281 32.037 24.911 11.200 286.458 16.315 954 2.305 2.024 1.060 22.658 14. Drugi poslovni odhodki 2.715 177 355 285 167 3.700 15. Stroški internih storitev 690 37 53 42 50 871 0 0 0 0 0 0 148 10 22 18 9 207 583.819 43.407 85.667 70.976 28.132 812.002 0 0 0 0 0 0 -34.810 -6.942 1.149 -16.108 -2.875 -59.586 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. POSLOVNI IZID V poslovnem načrtu za leto 2015 smo upoštevali, da se bodo cene uskladile s 1. 7. 2015 dalje. Izgubo načrtujemo pri Mestni občini Kranj ter občinah Naklo in Preddvor. Enako pričakujemo tudi v občinah Šenčur in Cerklje, če ne bo prišlo do uskladitve cen. 78 Poslovni načrt za leto 2015 4.3.3. Količine odpadkov po občinah Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov - skupno Količine zbranih odpadkov v vseh občinah v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 12.000 10.000 tona/leto 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2012 2013 2014 (ocena) 2015 (plan) Redni odvoz - mešani komunalni odpadki 6.061,11 5.863,02 6.040,11 5.954,20 Redni odvoz - odpadna embalaža 2.578,71 2.747,03 3.046,66 3.186,06 Redni odvoz - biološki odpadki 4.048,20 4.734,74 5.238,95 5.376,85 Pogodbeni odvoz 2.761,18 1.964,32 1.692,83 1.767,56 464,80 479,92 251,42 326,85 Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki) 2.742,73 2.604,01 1.864,88 1.989,72 Zbirni center (oddano predelovalcem) 7.106,35 6.712,55 9.377,81 9.846,70 Kosovni odvoz Pri rednem odvozu odpadkov načrtujemo za 1,34% povečanje količin zbranih odpadkov glede na leto 2014. Od tega pričakujemo, da se bo delež zbranih mešanih komunalnih odpadkov pri rednem odvozu zmanjšal za 1,42% glede na leto 2014. Pričakovati je, da se bodo pri rednem odvozu povečale količine zbrane odpadne embalaže za 4,58% ter bioloških odpadkov za 2,63%. Prav tako pričakujemo povečanje količin zbranih odpadkov pri pogodbenem odvozu (4,41%), kosovnem odvozu (30%), na ekoloških otokih (6,69%) ter zbirnih centrih (5%). Skupaj načrtujemo povečanje količin vseh zbranih odpadkov za 3,4%. Zbrani odpadki pri rednem odvozu (51,62%) in zbirnih centrih (35,02%) predstavljajo 85,64% vseh zbranih odpadkov. Količine zbranih odpadkov so se iz leta 2006 iz več kot 40 tisoč ton zmanjšale na 28 tisoč ton. Primerjalno so količine ostalih zbranih odpadkov na podobnem nivoju. 79 Poslovni načrt za leto 2015 Pregled zbranih in načrtovanih količin odpadkov v Mestni občini Kranj Količine zbranih odpadkov v Mestni občini Kranj v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 7.000 6.000 5.000 tona/leto 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2012 2013 2014 (ocena) 2015 (plan) Redni odvoz - mešani komunalni odpadki 4.243,90 4.044,84 4.144,12 4.102,68 Redni odvoz - odpadna embalaža 1.857,22 1.949,00 2.144,40 2.251,61 Redni odvoz - biološki odpadki 3.118,38 3.381,53 3.904,71 3.982,81 Pogodbeni odvoz 2.345,34 1.678,84 1.289,58 1.354,06 464,80 479,92 251,42 326,85 Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki) 1.983,70 1.938,51 1.038,22 1.142,04 Zbirni center (oddano predelovalcem) 4.311,49 4.057,01 5.995,48 6.295,26 Kosovni odvoz Po letu 2012 delež zbranih odpadkov na rednem odvozu znova raste. V letu 2015 pričakujemo, da se bodo količine mešanih komunalnih odpadkov zmanjšale 1%, količine odpadne embalaže na rednem odvozu povečale za 5% ter količine bioloških odpadkov za 2%. Povečanje količin pričakujemo tudi pri pogodbenem (za 5%) in kosovnem odvozu (za 30%), na ekoloških otokih (za 10%) in zbirnih centrih (za 5%). Delež zbranih odpadkov pri rednem odvozu je 53,41% glede na vse zbrane odpadke, na zbirnih centrih pa 32,01%, kar skupaj predstavlja 85% vseh odpadkov. 80 Poslovni načrt za leto 2015 Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v občini Šenčur Količine zbranih odpadkov v občini Šenčur v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 1.600 tona/leto 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2012 2013 2014 (ocena) 2015 (plan) Redni odvoz - mešani komunalni odpadki 598,78 475,52 561,91 550,67 Redni odvoz - odpadna embalaža 226,47 252,86 286,66 295,26 Redni odvoz - biološki odpadki 351,40 497,15 464,88 478,83 Pogodbeni odvoz 83,94 40,22 78,57 79,36 Kosovni odvoz 0,00 0,00 0,00 0,00 Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki) 261,35 247,53 269,27 271,96 Zbirni center (oddano predelovalcem) 1.251,41 1.067,34 1.328,03 1.394,43 V letu 2014 je bil delež zbranih odpadkov na zbirnem centru Šenčur večji od deleža zbranih odpadkov pri rednem odvozu. Podoben trend pričakujemo tudi v letu 2015. Pri rednem odvozu in zbirnem centru skupaj zberemo 88,56% vseh zbranih odpadkov. Pričakujemo, da bodo količine pri rednem in pogodbenem odvozu ter ekoloških otokih podobne količinam iz leta 2014. Na zbirnem centru pričakujemo 5% povečanje količin. 81 Poslovni načrt za leto 2015 Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v občini Cerklje Količine zbranih odpadkov v občini Cerklje v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 1.200 tona/leto 1.000 800 600 400 200 0 2012 2013 2014 (ocena) 2015 (plan) Redni odvoz - mešani komunalni odpadki 538,47 570,01 587,74 558,35 Redni odvoz - odpadna embalaža 227,40 256,83 239,66 244,45 Redni odvoz - biološki odpadki 195,81 321,53 282,46 310,70 Pogodbeni odvoz 249,38 194,48 226,30 230,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki) 247,69 195,14 318,38 324,75 Zbirni center (oddano predelovalcem) 788,53 774,72 917,26 963,12 Kosovni odvoz Po letu 2012 se je delež zbranih odpadkov pri rednem odvozu iz leta v leto povečeval. Pričakujemo, da se bodo količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov zmanjšale, in sicer za 5%, medtem ko se bo delež odpadne embalaže pri rednem odvozu povečal za 2% ter biološki odpadki za 10%. Povečanje količin pričakujemo tudi pri pogodbenem odvozu za 2%, na ekoloških otokih za 2% in zbirnih centrih za 5%. Delež zbranih odpadkov pri rednem odvozu je 42,30%, pri zbirnem centru pa 36,59%, kar pomeni, da pri rednem odvozu in zbirnem centru skupaj zberemo več kot 78% vseh odpadkov. 82 Poslovni načrt za leto 2015 Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v občini Naklo Količine zbranih odpadkov v občini Naklo v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 800 700 600 tona/leto 500 400 300 200 100 0 2012 2013 2014 (ocena) 2015 (plan) Redni odvoz - mešani komunalni odpadki 344,13 352,26 369,51 362,12 Redni odvoz - odpadna embalaža 155,64 154,13 189,14 198,60 Redni odvoz - biološki odpadki 272,66 375,33 391,19 399,01 Pogodbeni odvoz 45,04 30,54 60,76 63,80 Kosovni odvoz 0,00 0,00 0,00 0,00 Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki) 136,03 132,94 122,24 128,35 Zbirni center (oddano predelovalcem) 382,21 475,06 637,62 669,50 V zadnjih dveh letih se povečujejo količine zbranih odpadkov pri rednem odvozu. Povečanje količin pričakujemo tudi v letu 2015, razen mešanih komunalnih odpadkov. Delež zbranih odpadkov na rednem odvozu še vedno predstavlja 52% vseh zbranih odpadkov. Povečujejo se tudi količine zbranih odpadkov na zbirnih centrih in predstavljajo 36,76% vseh zbranih. Pri rednem odvozu in zbirnih centrih skupaj zberemo 89,45% vseh zbranih odpadkov. 83 Poslovni načrt za leto 2015 Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v občini Preddvor Količine zbranih odpadkov v občini Preddvor v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 450 400 350 tona/leto 300 250 200 150 100 50 0 2012 2013 2014 (ocena) 2015 (plan) Redni odvoz - mešani komunalni odpadki 325,81 409,59 366,03 369,69 Redni odvoz - odpadna embalaža 111,98 134,21 186,80 196,14 Redni odvoz - biološki odpadki 109,95 159,19 195,71 205,49 Pogodbeni odvoz 37,48 20,24 35,52 37,30 Kosovni odvoz 0,00 0,00 0,00 0,00 Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki) 96,44 77,42 74,95 78,70 Zbirni center (oddano predelovalcem) 275,20 258,96 382,69 401,83 V Občini Preddvor največ odpadkov zberemo pri rednem odvozu, in sicer 55,51% vseh zbranih odpadkov. Količine se v zadnjih letih povečujejo, indeks rasti je 3,5% glede na leto 2014. Pričakujemo, da se bodo količine povečale tudi pri pogodbenem odvozu in na ekoloških otokih, in sicer za 5%. V občina Preddvor še vedno ni urejenega zbirnega centra, zato občani pripeljejo odpadke v zbirni center Tenetiše ali Zarica. Ocenjujemo, da v skupni količini zbranih odpadkov v teh zbirnih centrih, 36,15% odpadkov predstavljajo odpadki iz občine Preddvor. 84 Poslovni načrt za leto 2015 Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v občini Jezersko Količine zbranih odpadkov v občini Jezersko v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015 140 120 tona/leto 100 80 60 40 20 0 2012 2013 2014 (ocena) 2015 (plan) Redni odvoz - mešani komunalni odpadki 10,02 10,80 10,80 10,69 Pogodbeni odvoz 0,00 0,00 0,00 2,23 Kosovni odvoz 0,00 0,00 0,00 0,00 Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki) 17,52 12,47 41,82 43,92 Zbirni center (oddano predelovalcem) 97,51 79,46 116,73 122,57 Največ odpadkov, 68% vseh odpadkov, se zbere na zbirnem centru Remont. Količine letno naraščajo, zato tudi v letu 2015 pričakujemo 5% povečanje. Dodatno se odpadki zbirajo tudi na ekoloških otokih, in sicer zberemo 25% vseh nastalih odpadkov. Pri rednem odvozu zbiramo samo mešane komunalne odpadke, ki predstavljajo skoraj 6% delež. 85 Poslovni načrt za leto 2015 4.3.4. Odstranjevanje mešanih komunalnih odpadkov Poslovni izid dejavnosti odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov ODSTRANJEVANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (€) 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnine 3. Drugi prihodki - subvencije 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 2.055.968 1.932.093 93,97 1.822.201 94,31 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 5. Interni prihodki 75.861 10.664 14,06 10.580 99,21 6. Finančni prihodki 19.511 12.154 62,30 7.052 58,02 0 0 - 0 - 2.151.339 1.954.911 90,87 1.839.833 94,11 35.909 25.896 72,11 26.241 101,33 1.312.064 1.354.903 103,27 1.456.972 107,53 27.895 25.193 90,31 24.366 96,72 197.440 211.023 106,88 213.285 101,07 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 10. Stroški storitev 11. Najemnina infrastrukture 12. Stroški dela 13. Odpisi vrednosti 23.377 29.235 125,06 25.393 86,86 14. Drugi poslovni odhodki 8.648 10.208 118,03 12.125 118,78 15. Stroški internih storitev 6.430 632 9,83 1.041 164,64 41 40 95,77 0 - 470 769 163,75 443 57,55 1.612.274 1.657.898 102,83 1.759.866 106,15 539.065 297.013 55,10 79.967 26,92 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. POSLOVNI IZID Pri odstranjevanju mešanih komunalnih odpadkov predvidevamo pozitivno poslovanje tudi po uskladitvi cen s 1. 7. 2015, vendar bo dobiček bistveno manjši kot sicer. Pri tem je potrebno upoštevati, da se količine oddanih mešanih komunalnih odpadkov (vključno s kosovnimi odpadki) zaradi opustitve pretovora povečujejo. Cena za odstranjevanje mešanih komunalnih odpadkov se v letu 2015 ne spreminja, saj pogodba velja do konca leta. Spremembo cen lahko pričakujemo v letu 2016, zaradi izbire novega izvajalca in upoštevanja novih zakonskih zahtev na področju ravnanja z odpadki, ki bodo veljale s 1. 1. 2016. 86 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid dejavnosti odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov po občinah v letu 2015 ODSTRANJEVANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV - plan 2015 - po občinah (€) 1. Poslovni prihodki Mestna občina Kranj Občina Cerklje Občina Šenčur Občina Naklo Občina Preddvor Občina Jezersko Tržne dejavnosti SKUPAJ 1.146.134 162.275 144.525 95.210 71.189 18.018 184.850 1.822.201 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Interni prihodki 9.722 225 195 113 95 18 212 10.580 6. Finančni prihodki 4.300 547 582 353 220 33 1.017 7.052 0 0 0 0 0 0 0 0 1.160.155 163.047 145.303 95.676 71.504 18.069 186.079 1.839.833 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 10. Stroški storitev 11. Najemnina infrastrukture 12. Stroški dela 13. Odpisi vrednosti 16.108 2.415 2.268 1.330 1.040 185 2.895 26.241 902.636 130.745 104.407 73.112 56.314 4.902 184.857 1.456.972 20.449 991 1.171 1.122 512 121 0 24.366 130.554 17.543 17.844 10.674 7.126 1.147 28.397 213.285 15.550 2.200 2.139 1.270 917 153 3.163 25.393 14. Drugi poslovni odhodki 7.844 1.148 1.088 312 205 52 1.476 12.125 15. Stroški internih storitev 579 124 107 40 33 31 128 1.041 0 0 0 0 0 0 0 0 270 34 37 22 14 2 64 443 1.093.990 155.200 129.060 87.882 66.160 6.594 220.980 1.759.866 66.165 7.847 16.242 7.794 5.344 11.475 -34.900 79.967 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. POSLOVNI IZID 87 Poslovni načrt za leto 2015 4.3.5. Izvajanje drugih dejavnosti v okviru ravnanja z odpadki Poslovni izid dejavnosti pogodbeni odvoz odpadkov POGODBENI ODVOZ ODPADKOV (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 129.397 Indeks 2014/2013 131.155 2015 (plan) 101,36 Indeks 2015/2014 130.888 99,80 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 1.040 466 44,82 614 131,75 914 358 39,20 208 58,02 0 0 - 0 - 131.351 131.979 100,48 131.710 99,80 4.759 7.851 164,98 6.444 82,08 9.810 19.627 200,06 16.905 86,13 0 0 - 0 - 56.612 41.502 73,31 41.593 100,22 2.427 1.701 70,12 1.585 93,18 14. Drugi poslovni odhodki 388 277 71,39 361 130,31 15. Stroški internih storitev 47 105 224,06 103 98,61 0 1 343,74 0 0,00 22 23 102,69 13 57,94 18. SKUPAJ ODHODKI 74.065 71.087 95,98 67.005 94,26 19. POSLOVNI IZID 57.286 60.893 106,30 64.705 106,26 5. Interni prihodki 6. Finančni prihodki 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 10. Stroški storitev 11. Najemnina infrastrukture 12. Stroški dela 13. Odpisi vrednosti 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki Poslovni izid dejavnosti prodaje oz. razvoza PVC zabojnikov za odpadke PRODAJA IN RAZVOZ PVC ZABOJNIKOV (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 279.996 Indeks 2014/2013 295.673 2015 (plan) 105,60 Indeks 2015/2014 298.186 100,85 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 5. Interni prihodki 6. Finančni prihodki 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 111 175 157,44 112 64,06 4.222 169 - 98 58,02 0 0 - 0 - 284.329 296.017 104,11 298.396 100,80 11.642 9.505 81,65 29.610 311,51 183.307 154.860 84,48 96.003 61,99 0 0 - 0 - 12. Stroški dela 84.382 21.303 25,25 21.404 100,47 13. Odpisi vrednosti 59.203 79.324 133,99 84.411 106,41 14. Drugi poslovni odhodki 1.118 155 13,86 191 123,45 15. Stroški internih storitev 75 122 162,73 97 79,33 1 1 74,11 0 - 10. Stroški storitev 11. Najemnina infrastrukture 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 102 11 10,50 6 57,55 18. SKUPAJ ODHODKI 339.830 265.281 78,06 231.723 87,35 19. POSLOVNI IZID -55.501 30.736 - 66.674 216,92 88 Poslovni načrt za leto 2015 4.3.6. Izbirne dejavnosti 4.3.6.1. Vzdrževanje občinskih cest Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje Cilj: Do konca leta 2015 želimo v tekoče vzdrževanje prevzeti vse občinske ceste (tudi izven mestnih krajevnih skupnosti) v Mestni občini Kranj. Prevzem vzdrževanja cest na celotnem področju Mestne občine Kranj bo pogojen tudi z nakupom primerne mehanizacije za opravljanje komunale dejavnosti zimskega in letnega vzdrževanja cest. Cilj: V letu 2015 želimo povečati prihodke na področju vzdrževanja cest na trgu za 3,5%. Postati želimo konkurenčni ponudniki storitev na področju vzdrževanja in čiščenja tudi zasebnih površin ter pri izvajanju drugih naročil. Sledili bomo razvoju tehnike in pridobivali potrebna znanja. Želimo postati prepoznavni po kakovosti in fleksibilnosti opravljanja storitve. Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Kranj VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST MESTNA OBČINA KRANJ (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1.897.369 1.731.207 91,24 1.794.435 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Sprememba vred.zaloz proizv 103,65 0 0 - 0 - 5. Interni prihodki 2.192 2.833 129,23 2.822 99,61 6. Finančni prihodki 21.349 12.589 58,97 7.304 58,02 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 10. Stroški storitev 11. Najemnina infrastrukture 12. Stroški dela 13. Odpisi vrednosti 0 0 - 0 - 1.920.910 1.746.629 90,93 1.804.561 103,32 491.463 418.210 85,09 427.717 102,27 455.229 461.510 101,38 477.062 103,37 7.053 7.054 100,00 7.051 99,96 695.580 731.517 105,17 732.094 100,08 73.667 75.681 102,73 71.937 95,05 14. Drugi poslovni odhodki 7.183 5.971 83,13 8.427 141,14 15. Stroški internih storitev 65.216 15.005 23,01 20.177 134,47 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. POSLOVNI IZID 6 41 - 0 0,00 514 796 155,00 458 57,55 1.795.910 1.715.784 95,54 1.744.923 101,70 124.999 30.846 24,68 59.638 193,34 Predvidevamo enak obseg poslovanja kot v letu 2014 skladno s sredstvi, ki jih za ta namen zagotavlja Mestna občina Kranj. 89 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja občinskih cest v občini Naklo VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST OBČINA NAKLO (€) 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 1. Poslovni prihodki 0 0 - 50.000 - 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 5. Interni prihodki 0 0 - 0 - 6. Finančni prihodki 0 0 - 0 - 7. Drugi prihodki 0 0 - 0 - 8. SKUPAJ PRIHODKI 0 0 - 50.000 - 9. Stroški mat., blaga 0 0 - 15.660 - 10. Stroški storitev 0 0 - 15.907 - 11. Najemnina infrastrukture 0 0 - 0 - 12. Stroški dela 0 0 - 16.903 - 4. Sprememba vred.zaloz proizv 0 13. Odpisi vrednosti 0 0 - 1.730 - 14. Drugi poslovni odhodki 0 0 - 0 - 15. Stroški internih storitev 0 0 - 0 - 16. Finančni odhodki 0 0 - 0 - 17. Drugi odhodki 0 0 - 0 - 18. SKUPAJ ODHODKI 0 0 - 50.200 - 19. POSLOVNI IZID 0 0 - -200 - Z občino Naklo imamo sklenjeno pogodbo o izvajanju obvezne javne gospodarske službe urejanja in vzdrževanja občinskih cest v občini Naklo. Izvajali bomo letno vzdrževanje cest, ki obsega: • pregledniško službo, • redno vzdrževanje bankin, • redno vzdrževanje odvodnavanja, • redno vzdrževanje brežin, • redno vzdrževanje vertikalne signalizacije in opreme, • redno vzdrževanje horizontalne signalizacije, • redno vzdrževanje cestnih naprav in objektov, • zagotavljanje preglednosti, • izvajanje intervencijskih ukrepov. 90 Poslovni načrt za leto 2015 4.3.6.2. Javna snaga in čiščenje javnih površin Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje Cilj: V letu 2015 bomo uvedli naknadno ločevanje odpadkov iz uličnih košev. Delavci - čistilci javnih površin bodo ulične koše praznili z vozički, opremljenimi za ločeno zbiranje odpadkov in tako zbrane odpadke sproti ločevali. Koši so označeni z okoljskim sporočilom. Poslovni izid dejavnosti javne snage in čiščenja javnih površin JAVNA SNAGA IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN - MESTNA OBČINA KRANJ (€) 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnine 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 393.302 394.738 100,36 396.220 100,38 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Sprememba vred.zaloz proizv 0 0 - 0 - 180 219 121,58 191 87,10 4.763 2.630 55,22 1.526 58,02 0 0 - 0 - 398.246 397.587 99,83 397.938 100,09 36.616 43.334 118,35 43.317 99,96 42.166 28.813 68,33 31.280 108,56 0 0 - 0 - 288.214 262.392 91,04 261.412 99,63 15.682 19.759 126,00 18.406 93,15 14. Drugi poslovni odhodki 1.652 1.361 82,37 1.802 132,47 15. Stroški internih storitev 8.150 8.351 102,47 8.618 103,20 1 9 681,84 1 11,67 115 166 145,15 96 57,55 392.596 364.184 92,76 364.933 100,21 5.650 33.403 - 33.005 98,81 5. Interni prihodki 6. Finančni prihodki 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 10. Stroški storitev 11. Najemnina infrastrukture 12. Stroški dela 13. Odpisi vrednosti 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. POSLOVNI IZID 91 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja cest in čiščenja javnih površin (tržna dejavnost) VZDRŽEVANJE CEST - TRŽNA DEJAVNOST (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 179.523 Indeks 2014/2013 130.136 2015 (plan) 72,49 Indeks 2015/2014 133.274 102,41 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Sprememba vred.zaloz proizv 0 0 - 0 - 5. Interni prihodki 75.412 105.465 139,85 74.022 70,19 6. Finančni prihodki 2.432 403 16,56 234 58,02 0 0 - 0 - 273.240 236.003 86,37 207.530 87,94 64.363 104.679 162,64 87.816 83,89 42.894 13.606 31,72 10.515 77,28 0 0 - 0 - 79.543 50.824 63,89 51.970 102,26 8.751 5.520 63,07 6.031 109,27 14. Drugi poslovni odhodki 825 330 40,03 405 122,55 15. Stroški internih storitev 116 180 154,46 252 139,77 1 1 188,93 0 0,00 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 10. Stroški storitev 11. Najemnina infrastrukture 12. Stroški dela 13. Odpisi vrednosti 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. POSLOVNI IZID 59 25 43,53 15 57,55 196.552 175.165 89,12 157.003 89,63 76.688 60.838 79,33 50.527 83,05 Dejavnost vključuje izvajanje ureditve dvorišč, cestišč ter asfaltiranje in urejanje parkirišč za fizične in pravne osebe. Uravnotežen sistem kazalnikov dejavnosti vzdrževanja cest za leto 2015 Enota mere Obdobje spremljanja Dejansko 2012 Dejansko 2013 Dejansko 2014 Plan 2015 Delež prihodkov iz tržne dejavnost % mesečno 11,51% 10,05% 9,94% 9,98% Delež plačanih parkirnin % mesečno - 16,53% 17,21% 18,05% število mesečno 257 234 190 180 Naziv kazalnika Število odpeljanih vozil z avtopajkom Pri dejavnosti cest načrtujemo povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti na 9,98%. Pričakujemo tudi rast plačljive parkirnine glede na delež vseh, ki uporabljajo javna parkirišča v našem upravljanju na 18,05%. Prav tako smo Mestni občini Kranj predstavili ukrepe za povečanja deleža plačljivih parkirnin in s tem prihodkov iz tega naslova. Zaradi večje discipline uporabnikov pri pravilni uporabi javnih parkirišč v letu 2015 pričakujemo zmanjšanje števila odpeljanih vozil z avtopajkom. V letu 2015 pričakujemo 180 odvozov, kar je 10 manj kot v letu 2014. 92 Poslovni načrt za leto 2015 4.3.6.3. Pogrebna in pokopališka dejavnost Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje Cilj: Do konca leta 2015 bomo zmanjšali delež pokojnikov drugih pogrebnih podjetij na 9%. Z izboljšanjem kakovosti storitev, izobraževanjem zaposlenih za delo s strankami in širjenjem obsega dela bomo postali konkurenčnejši. S tem bomo tudi zmanjšali delež pokojnikov drugih pogrebnih podjetij na zavidljivo raven, skladno z zastavljenim ciljem. Cilj: Povečali bomo vrednost prihodkov iz opravljenih del za vzdrževanje grobov na mestnem pokopališču Kranj in pokopališču Bitnje za 2% v letu 2015. Aktivnosti za povečanje prihodkov so doseganje konkurenčnejših cen pri prodaji peska in ostalih materialov za vzdrževanje grobov, povečati obseg ponudbe storitev (npr. letno vzdrževanje groba) ter oglaševanje storitev ureditve grobov najemnikom. Cilj: Skupaj z Mestno občino Kranj kot lastnico mestnega pokopališča Kranj bomo, skladno z razpoložljivimi sredstvi občinskega proračuna, nadaljevali z obnovo stranskih poti in stez na mestnem pokopališču Kranj. Urejanje oz. obnova stranskih poti bo potekala skladno s projektno zasnovo in idejnim projektom za obnovo vseh poti na mestnem pokopališču Kranj iz leta 2009. Cilj: Skupaj z Mestno občino Kranj kot lastnico mestnega pokopališča Kranj bomo, skladno z razpoložljivimi sredstvi občinskega proračuna, postavili obeležje na mestu kjer se izvajajo pogrebi za raztros pepela. V letu 2014 se je izvedla novelacija projekta in pridobila vsa potrebna soglasja, sama izvedba postavitve pa se bo izvedla predvidoma v letu 2015. Cilj: V letu 2015 bomo v obravnavo predali predlog novega odloka o opravljanju pokopališča in pogrebne dejavnosti. Z odlokom se definira izvajalca opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti na širšem območju Mestne občine Kranj in predstavi nove strateške usmeritve na tem področju. Pri pripravi odloka se bo upoštevala veljavna zakonodaja s področja urejanja predmetne dejavnosti. Cilj: Vzpostavili bomo informatizacijo procesov na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti. V letu 2014 smo začeli z izboljšavo informatizacije procesov, ki jo bomo nadaljevali še v letu 2015. in Gre za posodobitev računalniškega vnosa in obdelavo naročil pogrebnih storitev in vzpostavitvijo povezave na elektronski kataster grobov. 93 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid pogrebne dejavnosti DE POGREBNA SLUŽBA Pogrebna dejavnost (€) 1. Poslovni prihodki 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 Indeks 2015/2014 2015 (plan) 390.512 354.464 90,77 375.825 106,03 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Sprememba vred.zaloz proizv 0 0 - 0 5. Interni prihodki 0 0 - 0 - 3.982 2.298 57,70 1.333 58,02 6. Finančni prihodki 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 10. Stroški storitev 11. Najemnina infrastrukture 0 0 - 0 - 394.495 356.762 90,44 377.158 105,72 57.731 50.309 87,14 53.815 106,97 152.358 155.139 101,83 156.868 101,11 13.281 11.490 86,52 12.100 105,30 123.907 113.939 91,95 124.518 109,29 13. Odpisi vrednosti 3.569 4.501 126,11 3.900 86,66 14. Drugi poslovni odhodki 1.210 871 72,00 1.388 159,33 15. Stroški internih storitev 16 183 - 284 155,55 0 7 - 6 80,13 96 145 151,68 89 60,99 352.169 336.586 95,58 352.969 104,87 42.326 20.177 47,67 24.189 119,89 12. Stroški dela 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. POSLOVNI IZID V letu 2015 bo obseg dejavnosti enak obsegu iz leta 2014. S sprejemom predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Mestni občini Kranj, bi lahko zagotovili dodatne prihodke iz naslova prevzema in prevoza pokojnikov. 94 Poslovni načrt za leto 2015 Poslovni izid vzdrževanja pokopališč DE POGREBNA SLUŽBA Vzdrževanje pokopališč (€) 1. Poslovni prihodki Indeks 2014/2013 2014 (ocena) 2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 154.000 178.313 115,79 193.570 2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 - 0 108,56 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Sprememba vred.zaloz proizv 0 0 - 0 - 5. Interni prihodki 0 0 - 0 - 2.079 1.380 66,39 801 58,02 6. Finančni prihodki 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 0 0 - 0 - 156.079 179.693 115,13 194.371 108,17 14.323 14.323 100,00 14.319 99,97 10. Stroški storitev 47.599 43.497 91,38 44.483 102,27 11. Najemnina infrastrukture 29.894 31.492 105,34 33.081 105,05 12. Stroški dela 94.953 115.889 122,05 116.955 100,92 13. Odpisi vrednosti 11.222 11.585 103,23 11.003 94,98 14. Drugi poslovni odhodki 1.558 884 56,73 1.312 148,36 15. Stroški internih storitev 7.147 7.516 105,17 7.280 96,85 16. Finančni odhodki 1 4 - 40 - 50 87 174,50 50 57,55 18. SKUPAJ ODHODKI 206.748 225.278 108,96 228.523 101,44 19. POSLOVNI IZID -50.669 -45.585 - -34.152 - 17. Drugi odhodki V letu 2015 predlagamo, da se Mestni občini Kranj ne nameni del sredstev v višini 15.745 evrov zbranih iz naslova investicijske cene vključene v najemnino groba, pač pa se sredstva nameni pokrivanju stroškov manjših vzdrževalnih del. Uravnotežen sistem kazalnikov pogrebne dejavnosti za leto 2015 Enota mere Obdobje spremljanja Dejansko 2012 Dejansko 2013 Dejansko 2014 Plan 2015 Delež pokojnikov drugih podjetij % mesečno 11,89% 7,58% 8,93% 8,25% Delež pokopanih pokojnikov glede na vse umrle v UE % 2-krat letno 47,80% 49,47% 48,32% 49,50% Delež oddanih grobov glede na število vseh grobov % 4-krat letno 98,19% 97,97% 97,96% 97,99% Naziv kazalnika Planiramo rast deleža pokopanih pokojnikov s strani Komunale Kranj glede na vse umrle v UE Kranj na 49,5%. Na trgu dela je na področju izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti konkurenca. V letu 2015 želimo zmanjšati delež prevzetih in prepeljanih pokojnikov s strani drugih pogrebnih podjetij na 8,25% glede na vse, ki so pokopani na Mestnem pokopališču Kranj ali pokopališču Bitnje. 95 Poslovni načrt za leto 2015 4.3.6.4. Upravljanje tržnice Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje Cilj: Skupaj z Mestno občino Kranj želimo dokončno urediti status tržnične dejavnosti. Ureditev ustreznega prostora za izvajanje tržnične dejavnosti je v veliki meri odvisna od odločitve Mestne občine Kranj. Za izboljšanje pogojev prodaje in povečanje obiska občanov bi morali predvsem pridobiti več pokritih površin, posodobiti ali zamenjati tržni inventar. S tem bi bila zagotovljena vsaj osnovna možnost prodajnih pogojev in njihova estetska uporabnost. S kvalitetnim nadzorom je potrebno izvajati tudi ustrezne registracije oz. status prodajalcev na tržnici, saj s tem preprečujemo delo na črno. Za to dejavnost je potrebno aktivirati občinske redarje, ki bi, z ustreznim odlokom o tržnem redu, dobili pooblastila. Cilj: Pripravili bomo predlog odloka o tržnem redu. Delovanje tržnice se mora urediti z odlokom o tržnem redu. V letu 2015 bomo pripravili predlog odloka in ga predlagali v sprejem Mestni občini Kranj. Poslovni izid upravljanja tržnice v Mestni občini Kranj UPRAVLJANJE TRŽNICE MESTNA OBČINA KRANJ (€) 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnine 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 20.480 17.699 86,42 18.556 104,84 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Sprememba vred.zaloz proizv 0 0 - 0 - 5. Interni prihodki 6. Finančni prihodki 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 10. Stroški storitev 11. Najemnina infrastrukture 12. Stroški dela 0 0 - 0 - 483 277 57,22 160 58,02 0 0 - 0 - 20.964 17.975 85,75 18.717 104,12 1.128 1.075 95,29 1.102 102,48 16.650 17.236 103,52 17.461 101,31 0 0 - 0 105,94 20.426 17.877 87,52 18.938 13. Odpisi vrednosti 383 526 137,27 452 85,94 14. Drugi poslovni odhodki 289 255 88,24 313 122,73 15. Stroški internih storitev 1.249 1.229 98,43 1.240 100,91 0 1 - 0 0,00 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. POSLOVNI IZID 12 17 150,40 10 57,55 40.138 38.217 95,21 39.517 103,40 -19.174 -20.241 - -20.800 - 96 Poslovni načrt za leto 2015 Na negativni poslovni izid v veliki meri vpliva visoka najemnina lastniku stavbnega zemljišča, zato je potreben dogovor o kritju stroškov negativnega poslovanja tržnice. Med ukrepi izboljšanja poslovanja tržnice so poleg dogovora o znižanju najemnine tudi preučitev ureditve tržnice na drugih lokacijah, zvišanje cen najema tržne klopi, preučitev uvedbe dodatne ponudbe. 4.3.6.5. Odstranitev vozil V skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj je kot izbirna gospodarska javna služba določena tudi dejavnost »odstranitev vozil«. Mestna občina Kranj je v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa ter Odlokom o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj izbirno gospodarsko javno službo »odstranitev vozil« prenesla na izvajalca rednega vzdrževanja cest Komunalo Kranj oz. njenega pogodbenika, ki je registriran za opravljanje te dejavnosti. Skladno s tem je bila v letu 2013 z zunanjim izvajalcem sklenjena pogodba o odvozu nepravilno parkiranih, zapuščenih, pokvarjenih in poškodovanih vozil na območju Mestne občine Kranj. Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje Cilj: Pripravili bomo študijo o možnostih izvajanja dejavnosti, deloma ali v celoti, s strani Komunale Kranj. Poslovni izid dejavnosti odstranitve vozil v Mestni občini Kranj ODSTRANITEV VOZIL MESTNA OBČINA KRANJ (€) 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnine 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 41.068 42.549 103,61 41.556 97,67 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Sprememba vred.zaloz proizv 0 0 - 0 - 5. Interni prihodki 6. Finančni prihodki 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 10. Stroški storitev 11. Najemnina infrastrukture 12. Stroški dela 0 0 - 0 524 0 - 162 - 0 0 - 0 - 41.592 42.549 102,30 41.718 98,05 458 67 14,56 299 - 36.207 30.113 83,17 29.850 99,13 0 0 - 0 - 5.005 901 18,01 4.868 13. Odpisi vrednosti 476 32 6,66 502 - 14. Drugi poslovni odhodki 147 63 42,71 186 295,42 15. Stroški internih storitev 10 0 0,00 18 - 0 0 0,00 0 - 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. POSLOVNI IZID 13 0 0,00 10 - 42.316 31.176 73,67 35.732 114,62 -724 11.373 - 5.985 52,63 V letu 2015 bomo izvajali dejavnost v enakem obsegu kot v letu 2014. 97 Poslovni načrt za leto 2015 4.3.6.6. Upravljanje parkirišč Na območju Mestne občine Kranj upravljamo s parkirišči: • zaprti tip za časovno neomejeno parkiranje z zaporno rampo: Čebelica, Huje, Brioni, Župančičeva cesta; • za kratkotrajno parkiranje v modri coni s parkirnim avtomatom na Bleiweisovi, Likozarjevi in Koroški cesti in na Slovenskem trgu. • ob vstopu v staro mestno jedro. Prav tako upravljamo z vstopno izstopnim sistemom na Ulici Tončka Dežman. Dejavnost vključuje redno vzdrževanje delovanja parkirnih avtomatov (menjava denarja, papirja za tiskanje,…) in drugih parkirnih naprav, reševanje reklamacij strank ob vstopih in izstopih na območjih s posebnim režimom parkiranja, investicijsko vzdrževanje ter reševanje škodnih primerov (poškodbe parkirnih avtomatov in parkirnih naprav). Celoten sistem ima vzpostavljen center za upravljanje s parkirnimi napravami na daljavo. Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje Cilj: Pozitivno poslovanje izbirne gospodarske javne službe upravljanje in vzdrževanje z javnimi parkirišči na območju Mestne občine Kranj. Načrtujemo več kot 700 tisoč prehodov vozil na vsa javna parkirišča, ki jih upravljamo. Dejavnost izkazuje negativni poslovni izid, zato smo za lastnika parkirnih sistemov pripravili investicijske in mehke ukrepe, s katerimi bi lahko povečali prihodke in s tem zagotoviti gospodarnejšo upravljanje. Poslovni izid upravljanja s parkirišči v Mestni občini Kranj UPRAVLJANJE PARKIRIŠČ MESTNA OBČINA KRANJ (€) 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnine 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 Indeks 2015/2014 2015 (plan) 207.611 209.534 100,93 198.654 94,81 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 4. Sprememba vred.zaloz proizv 0 0 - 0 - 5. Interni prihodki 6. Finančni prihodki 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 0 0 - 0 - 2.338 1.099 46,98 637 58,02 0 0 - 0 - 209.950 210.633 100,33 199.291 94,62 100,96 1.839 1.226 66,64 1.237 137.845 106.660 77,38 106.403 99,76 11. Najemnina infrastrukture 41.986 50.000 119,09 50.000 100,00 12. Stroški dela 46.097 36.667 79,54 36.888 100,60 1.981 4.770 240,74 3.920 82,18 14. Drugi poslovni odhodki 631 509 80,71 534 105,00 15. Stroški internih storitev 36 63 176,75 65 102,36 1 4 691,72 0 0,00 10. Stroški storitev 13. Odpisi vrednosti 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 56 70 123,49 40 57,55 18. SKUPAJ ODHODKI 230.473 199.968 86,76 199.088 99,56 19. POSLOVNI IZID -20.523 10.665 - 204 1,91 98 Poslovni načrt za leto 2015 V letu 2015 načrtujemo nekaj manj kot 190 tisoč evrov prihodkov iz naslova zbranih parkirnin in najemnin parkirnih prostorov. Zato bo potrebno zagotoviti približno 9 tisoč evrov prihodkov s strani Mestne občine Kranj za zagotovitev kritja vseh stroškov, ki nastajajo z izvajanje te dejavnosti. 99 Poslovni načrt za leto 2015 4.3.7. Investicije PE Komunala Investicije gospodarske javne službe POSLOVNA ENOTA KOMUNALA VIRI (€) VIRI ZA LETO 2015 (€) amortizacija skupaj NEPORABLJENA SREDSTVA IZ 2014 68.260 68.260 VIR 2015 277.435 277.435 PRIHODKI OD PRODAJE RABLJENIH VOZIL 37.100 37.100 SKUPAJ VIRI 2015 382.795 382.795 PORABA (€) konto postavka PORABA ZA LETO 2015 (€) viri financiranja ocenjena vrednost amortizacija skupaj 16.500 16.500 16.500 Celo leto mesec aktivacije Odkup zabojnikov 047017 Obrazložitev: skladno s pogodbenimi določili petletnega najema PVC zabojnikov bo v letu 2015 potrebno od dobavitelja odkupiti zabojnike, dostavljene v letu 2010. Odkup se bo odvijal tekom celega leta glede na mesec dostave zabojnika v letu 2010. 047073 Računalniška oprema za pogrebno službo 8.000 8.000 8.000 April 047087 Dostavno poltovorno vozilo B kategorije 19.000 19.000 19.000 Maj 138.500 138.500 138.500 Junij Kotalni prekucnik z dvigalom 047020 Obrazložitev: zaradi ukinitve pretovornega platoja smo v letu 2014 določena dodatna vozila vzeli v najem. Trenutno imamo v najemu le še eno vozilo in sicer kotalni prekucnik, ki pa ga zaradi relativno visoke mesečne najenine želimo nadomestiti s svojim vozilom. 047074 Nakup freze za asfalt - za rovokopač 9.000 9.000 9.000 Oktober 047010 Veliki zabojniki 30m3 3 kos 20.000 20.000 20.000 April 047090 Obnova voznega parka 30.000 30.000 30.000 Celo leto 047091 Nakup rabljene šasije za smetarsko vozilo 10.000 10.000 10.000 September 047009 Prestavitev smetarskih nadgradenj 3.000 3.000 3.000 September 047057 Tehtnica na dvorišču za upravno stavbo 24.920 24.920 24.920 November 047021 Oprema za mehanično delavnico 2.000 2.000 2.000 Celo leto 047093 Drobno orodje za vzdrževanje cest 2.000 2.000 2.000 Celo leto 047082 Informatika 5.000 5.000 5.000 Celo leto 047044 Nakup vlečnega posipača in pluga 10.000 10.000 10.000 September - Vračilo začasnega financiranja PE Vodovod 9.250 9.250 9.250 Avgust - Vračilo začasnega financiranja Uprava 20.625 20.625 20.625 Avgust Nepredvideno 55.000 55.000 55.000 Celo leto 382.795 382.795 382.795 - 047041 SKUPAJ PORABA 2015 100 Poslovni načrt za leto 2015 4.3.8. Poslovni izid PE Komunala PE KOMUNALA (€) 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnine 3. Drugi prihodki - subvencije 4. Sprememba vred.zaloz proizv 5. Interni prihodki 6. Finančni prihodki 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 10. Stroški storitev 11. Najemnina infrastrukture 2014 (ocena) 2013 7.780.463 Indeks 2014/2013 7.449.775 2015 (plan) 95,75 Indeks 2015/2014 7.836.753 105,19 0 0 - 0 - 396 0 - 0 - 15.873 0 - 0 - 158.695 124.662 78,55 92.703 74,36 90.016 53.577 59,52 31.119 58,08 0 0 - 0 - 8.045.443 7.628.014 94,81 7.960.575 104,36 935.046 952.169 101,83 1.022.458 107,38 3.119.891 3.294.036 105,58 3.320.134 100,79 310.061 302.076 97,42 313.395 103,75 2.903.217 2.928.308 100,86 3.088.016 105,45 293.400 341.107 116,26 330.372 96,85 14. Drugi poslovni odhodki 32.871 29.664 90,24 39.812 134,21 15. Stroški internih storitev 92.522 40.605 43,89 42.715 105,20 64 174 272,26 48 27,61 12. Stroški dela 13. Odpisi vrednosti 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. POSLOVNI IZID 2.166 3.380 156,04 1.959 57,95 7.689.239 7.891.520 102,63 8.158.907 103,39 356.204 -263.506 - -198.333 75,27 Poslovni izid PE Komunala sestavljajo dejavnosti ravnanje z odpadki, vzdrževanje cest in javnih površin ter pogrebna in pokopališka dejavnost. V letu 2015 predvidevamo 198 tisoč evrov izgube. Največji del izgube nastaja na področju ravnanja z odpadki v višini 316 tisoč evrov. Dodatna izguba bo pri pogrebni in pokopališki dejavnosti v višini skoraj 10 tisoč evrov. Na ravni poslovne enote izguba ne bo tako visoka, saj druge enote v okviru te dejavnosti poslujejo pozitivno. Na področju ravnanja z odpadki ni pričakovati, da bo v kratkem rešen problem razvrščanja odpadkov pred oddajo prevzemnikov, zato bo nujna uskladitev cen, kjer bodo v drugi polovici leta 2015 povzročitelji odpadkov pričeli v celoti kriti nastale stroške storitev ravnanja z odpadki. Kljub temu, se cene morajo uskladiti z metodologijo oblikovanja cen. Dolgoročno bomo na prostoru za razvrščanje dodatno zmanjševali količine odpadkov za odlaganje. Na poslovni izid pomembno vplivajo akcije osveščanja in informiranja ter sistemsko izvajanje kontrole na terenu. Za dolgoročno pozitivno poslovanje pogrebne in pokopališke dejavnost je nujen sprejem novega odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, ki bo določal, da dodatne prevoze in pogrebe pokojnikov prevzetih v javnih institucijah na območju Mestne občine Kranj izvaja izključno Komunala Kranj. Druga možnost je, da se postopoma zvišuje cena za najem grobnih prostorov na Mestnem pokopališču Kranj in pokopališču Bitnje. Pri dejavnosti vzdrževanja cest in javnih površin je največ priložnosti za dodatne prihodke iz naslova upravljanja z javnimi parkirišči. To lahko dosežemo s spremembo režima parkiranja in razširitvijo območij kratkotrajnega parkiranja ob mestnem jedru Kranja. 101 Poslovni načrt za leto 2015 Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja enote za leto 2015 Enota mere Obdobje spremljanja Dejansko 2012 Dejansko 2013 Dejansko 2014 Plan 2015 % mesečno 34,82% 32,62% 40,35% 38,00% kg/preb. mesečno 130,73 117,25 119,73 118,53 Količina zbranih odpadkov na rednem odvozu kg mesečno Delež recikliranih odpadkov na zbirnih centrih % mesečno Naziv kazalnika Delež odloženih odpadkov Količina odloženih odpadkov na prebivalca 12.688.020 13.415.130 14.505.725 14.517.114 74,87% 77,88% 79,22% 80,00% Zaradi ukinitve pretovarjanja odpadkov s 1. 3. 2014 in direktnega dovoza le teh s smetarskimi vozili bo delež odloženih odpadkov glede na zbrane 38%, na ravni leta 2011. Brez prostora za razvrščanje odpadkov pred oddajo prevzemnikom ne bomo mogli dosegati rezultate iz leta 2012 in 2013, kjer je bil delež odloženih odpadkov samo 32,62%. Za dober procent se povečujejo količine zbranih odpadkov na rednem odvozu s smetarskimi vozili, kar pomeni, da se vse več odpadkov loči že na izvoru nastanka. V letu 2015 načrtujemo, da se bodo količine odloženih odpadkov na prebivalca zmanjšale za dober kilogram na 118,53 kg. Na zbirnih centrih želimo delež odpadkov namenjenih recikliranju povečati na 80% glede na vse zbrane količine. V letu 2015 ne predvidevamo proizvodnje elektrike iz kogeneracije na odlagališču Tenetiše, saj so stroški izrednega servisa sorazmerno veliki in znašajo več kot 60 tisoč evrov. Ena od možnosti je, da se koogeneracija preda v upravljanje brez finančnega nadomestila, vendar upravljavec zagotovi vsa sredstva za vzdrževanje ali da se v celoti odproda. V letu 2014 smo dokončali projekt zapiranja odlagališča Tenetiše. V skladu s tem bodo stroški vzdrževanja odlagališča Tenetiše s statusom »v zapiranju« in vseh zakonskih monitoringov ter odvajanja in čiščenja meteornih vod znašali 199 tisoč evrov brez DDV, kar predstavlja 15,32% manj stroškov kot v letu 2014. 102 Poslovni načrt za leto 2015 4.4. Upravljanje z odlagališčem odpadkov v zapiranju UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČA TENETIŠE (€) 1. Poslovni prihodki 2. Prihodki iz naslova omrežnine 2014 (ocena) 2013 Indeks 2014/2013 2015 (plan) Indeks 2015/2014 47.443 65.656 138,39 199.816 304,34 0 0 - 0 - 3. Drugi prihodki - subvencije 0 0 - 0 - 5. Interni prihodki 3 4 130,15 0 - 748 17 2,25 10 58,02 0 0 - 0 - 48.194 65.677 136,27 199.825 304,26 9.027 6.534 72,38 5.945 90,99 41.848 67.985 162,46 94.121 138,44 0 0 - 0 - 12. Stroški dela 7.433 2.188 29,44 3.306 151,12 13. Odpisi vrednosti 6. Finančni prihodki 7. Drugi prihodki 8. SKUPAJ PRIHODKI 9. Stroški mat., blaga 10. Stroški storitev 11. Najemnina infrastrukture 1.771 1.857 104,81 1.818 97,91 14. Drugi poslovni odhodki 204 6.930 - 1.011 14,58 15. Stroški internih storitev 202.804 113.808 56,12 93.624 82,26 16. Finančni odhodki 17. Drugi odhodki 18. SKUPAJ ODHODKI 19. POSLOVNI IZID 0 0 33,06 0 0,00 18 1 5,92 1 57,55 263.105 199.302 75,75 199.825 100,26 -214.910 -133.625 - 0 - Skladno z odločbo Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje smo zahtevana zapiralna dela zaključili do 31. 12. 2013. Izvedla se je izolacija z glinenim nabojem, ki preprečuje meteorni vodi da pride do izcednih vod, kar je navedeno v zapisniku Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje, z dnem 13. 1. 2014. Polje B odlagališča Tenetiše smo zapolnili z izkopi zemlje in kamenja, v količini 68.200 ton iz raznega ustreznega odpadnega gradbenega materiala iz projekta Gorki. Čez zemljo in kamenje je bila nasuta tesnilna plast glinenega naboja in bentonitno polst za preprečitev vdora padavinske vode v izcedno vodo. Na odlagalnem polju B odlagališča Tenetiše sta izvedena dva dodatna uplinjaka in urejeno odvajanje izcednih vod pod odpadke – sistem reinjektiranja. Izvedene so bile tudi tri dodatne vrtine za zniževanje nivoja podzemnih vod ter posledično izcednih vod, ki se bo uporabila za zalivanje vegetacije na vrhu polja B. Z dnem 26. 8. 2014 smo vložili dopolnitev vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče. Dopolnitev je vsebovala poročila o izvedbi zapiranja, obliko in višino finančnega jamstva ter predvidene dodatne monitoringe (površinske vode). V letu 2015 bomo občinam lastnicam predstavili finančno konstrukcijo upravljanja odlagališča Tenetiše, ki vključuje pripravo dodatnih potrebnih monitoringov (površinskih vod in noveliranega programa monitoringov podzemnih vod, s prikazom stroškov čiščenja izcednih vod, pokritjem generalnega servisa kogeneracije in pridobitve potrditve o zagotovitvi finančnega jamstva). Za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto 103 Poslovni načrt za leto 2015 odlagališče Tenetiše s Agencije RS Slovenije za okolje bodo občine lastnice morale zagotoviti finančno jamstvo ter finančni vir za upravljanje zaprtega odlagališča ter določiti Komunalo Kranj kot upravljavca. Stroški upravljanja z odlagališčem Tenetiše predstavljajo stroške rednih letnih monitoringov, ki vključujejo monitoringe podzemnih vod (kemijski in hidrogeološki del), izcednih in padavinskih vod, emisije plinov in kakovosti komposta. Zaradi zaostritve zakonodaje, prekoračitve parametrov podzemnih vod in pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče, smo izdelali noveliran program podzemnih in površinskih vod. Izdelati moramo tudi nove meritve površinskih vod. Skladno z zakonodajo moramo tudi 30 let po zaprtju odlagališča izvajati vse potrebne monitoringe. Pri vzdrževanju odlagališča so predvidena dela na vzdrževanju odplinjanja in plinskega motorja ter bakle. Servis kogeneracije pri tem ni upoštevan, saj so stroški izrednega servisa previsoki oziramo ni zagotovljenega vira s strani lastnikov kogeneracije. Po desetih letih obratovanja je potrebno izvesti generalni servis odplinjanja ter vgradnje novih napeljav, ki smo jih naredili ob projektu zaprtja odlagališča Tenetiše. Prav tako bo potreben servis črpalk za izcedno vodo, ki namaka odpadke polja A in B, ter poganja izcedno vodo po kanalu GZ-3 na Centralno čistilno napravo Kranj. V letu 2015 predvidevamo približno 64.000 m³ izcednih vod. Uravnotežen sistem kazalnikov upravljanja z odlagališčem odpadkov Tenetiše v zapiranju za leto 2015 Enota mere Obdobje spremljanja Dejansko 2012 Dejansko 2013 Dejansko 2014 Plan 2015 Količina proizvedene elektrike na odlagališču Kwh mesečno 311.024 185.655 47.931 0 Stroški rednega vzdrževanja odlagališča Tenetiše EUR mesečno 227.935 248.368 278.913 199.925 Količine padavin na področju odlagališča Tenetiše mm/m2 mesečno 1.415 1.610 2.151 2.000 m3 mesečno 40.963 64.052 66.763 64.000 Naziv kazalnika Količine izcednih vod iz odlagališča Tenetiše 104 Poslovni načrt za leto 2015 5. Investicije uprave UPRAVA VIRI (€) VIRI ZA LETO 2015 (€) amortizacija skupaj NEPORABLJENA SREDSTVA IZ 2014 86.060 86.060 VIR 2015 103.060 103.060 VRAČILO SREDSTEV AM PE KOMUNALA 20.625 20.625 SKUPAJ VIRI 2015 209.745 209.745 PORABA (€) PORABA ZA LETO 2015 (€) viri financiranja ocenjena vrednost amortizacija skupaj 55.000 55.000 55.000 September 027022 Preureditev sprejemne pisarne in arhiva financ 047069 6.500 6.500 6.500 September Izvedba preboja v stropu hodnika nadstropja upravne stavbe in namestitev stopnic za 027008 dostop na podstrešje 2.100 2.100 2.100 Avgust Namestitev steklene nadstrešnice nad vhodom v kuhinjo upravne stavbe, ki je bila 027028 odstranjena za potrebe prenove. 1.080 1.080 1.080 Avgust 047007 Nepredvideno upravna stavba 5.000 5.000 5.000 Celo leto 047031 Nabava in montaža stojala za vodovodne cevi - servisnem objekt Zarica 7.000 7.000 7.000 Maj 47.000 47.000 47.000 Julij 3.000 3.000 3.000 Celo leto 500 500 500 Maj 047004 Zamenjava kuhinje in bele tehnike ter nabava kavča za apartma v Stinici 4.500 4.500 4.500 Maj Programska oprema: Resevo – drugi del plačila programa za OBOL Programska oprema za vodenje katastra Licence za Maildeamon – elektronska pošta 006002 Programska oprema za novi strežnik 006009 Licence za nove računalnike (Win, office, nod ipd) Licence za sistemsko programsko opremo Uporabniški programi za operativne zadeve 22.500 22.500 22.500 Celo leto 32.500 32.500 32.500 Celo leto 047018 Napredvideno - informatika 5.000 5.000 5.000 Celo leto 047006 Pisarniška oprema 3.000 3.000 3.000 Celo leto 047016 Pohištvo 3.000 3.000 3.000 Celo leto 047026 Nepredvideno 12.065 12.065 12.065 Celo leto 209.745 209.745 209.745 - postavka konto mesec aktivacije Preureditev kletnih prostorov upravne stavbe - I. faza 027011 047038 Obrazložitev: kletni prostori na lokaciji Uprave (Ulica Mirka Vadnova 1) so po prenehanju obratovanja gostinskega obrata prazni. Prostor trenutno ni primeren za uporabo. S preureditvijo bi omogočil dodatne pisarniške in arhivske prostore podjetja ter s tem dvignil kakovost delovnih pogojev za zaposlene. Podaljšanje mehanične delavnice - servisni objekt Zarica 027006 Obrazložitev: podjetje razpolaga s 109 vozili in stroji. Večino popravil se izvede v lastni delavnici, saj so stroški lastnega vzdrževanja primerjalno nižji, kot pri zunanjih izvajalcih. Vendar pa delavnica v času izgradnje ni bila predvidena za servisiranje daljših (troosnih) vozil, ki jih ima podjetje v lasti. Zato je trenutno servisiranje teh vozil otežkočeno oz. energetsko potratno, saj v primereu servisiranja takega vozila ni mogoče zapreti vrat delavnice. Z investicijo bi omogočili ugodnejše pogoje za servisiranje večjih tovornih vozil. 047005 Nepredvideno - servisni objekt Zarica 047095 Nabava dotrajane sedežne garniture v objektu Čatež Strojna oprema: redna zamenjava iztrošene opreme:osebni računalniki, LCD ekrani, tiskalniki, strežnik, tabllični računalniki, brezprekinitveni napajalniki, preklopniki, stikala, ostalo 047003 Obrazložitev: zaradi informatizacije procesov v podjetju se je obseg uporabe osebnih računalnikov v zadnjih letih občutno povečal. Trenutno razpolagamo z 90 osebnimi računalniki, cca. 70 tiskalniki ter 5 serverji. Strojno opremo je potrebno sproti obnavljati in nadgrajevati skladno z razvojem same dejavnosti in pa razvojem računalniške opreme. SKUPAJ PORABA 2015 105 Poslovni načrt za leto 2015 6. Odkup osnovnih sredstev v lasti občin KOMUNALA KRANJ d.o.o. VIRI (€) VIRI ZA LETO 2015 (€) sredstva podjetja VIR 2015 40.000 40.000 SKUPAJ VIRI 2015 40.000 40.000 PORABA (€) konto - skupaj postavka Osnovna sredstva v lasti občin, ki so v najemu SKUPAJ PORABA 2015 PORABA ZA LETO 2015 (€) viri financiranja ocenjena vrednost sredstva podjetja skupaj 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 106 Poslovni načrt za leto 2015 7. Kadrovska, informacijska in tehnična podpora poslovanju podjetja 7.1. Kadrovsko področje Kadri Na dan 31. 12. 2014 je bilo v podjetju zaposlenih 213 delavcev oziroma 3 več od načrtovanih. Število zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah v letih 2013 - 2015 število zaposlenih/leto leto 2015 leto 2014 0 20 40 60 80 100 120 140 160 SKUPAJ: leto 2014 213 leto 2015 210 Uprava 47 41 PE Kanalizacija in čistilna naprave 20 22 PE Vodovod 36 37 PE Komunala 110 110 180 200 Predvidevamo, da bo na dan 31. 12. 2015 skupno število zaposlenih delavcev v podjetju 210 oziroma 3 delavci manj v primerjavi z letom 2014. Povprečno število zaposlenih pa bo, zaradi zaposlitev za določen čas v obdobju maj – oktober 2015, znašalo 217. Odhodi delavcev iz podjetja V letu 2015 predvidevamo, da se bo starostno upokojilo sedem delavcev, in sicer: trije delavci iz uprave podjetja, delavec iz PE Kanalizacija in čistilne naprave in trije delavci iz PE Komunala. Načrtujemo tudi, da bo delavec uprave podjetja zapustil podjetje iz poslovnih razlogov. Za dva delavca iz PE Komunala pa že iz leta 2014 poteka postopek uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja pri invalidski komisiji ZPIZ, zato predvidevamo, da bosta zapustila podjetje po samem zakonu. Sezonski delavci V PE Kanalizacije in čistilne naprave se v letu 2015 načrtuje sezonska zaposlitev dveh delavcev na delovnih mestih kanalizer in voznik specialnega vozila. Zaposlitev delavcev je načrtovana v obdobju od maja do konca oktobra 107 Poslovni načrt za leto 2015 2015. V tem obdobju se intenzivnost dela poveča, in sicer pri praznjenju greznic, vzdrževanju in čiščenju kanalizacije in urejanju okolice Centralne čistilne naprave Kranj. Prav tako se v obdobju od maja do konca oktobra načrtuje sezonska zaposlitev šestih delavcev znotraj PE Komunala: štiri smetarje, za potrebe DE Javne površine pa cestnega delavca in voznika. V navedenem obdobju se namreč poveča obseg dela zaradi spremenjenega tedenskega odvoza bioloških odpadkov ter pranja zabojnikov. V tem obdobju se intenzivno izvaja tudi označevanje talne cestno prometna signalizacije. Nove (dodatne) in nadomestne zaposlitve V PE Vodovod smo zaradi projekta GORKI že v letu 2014 dodatno zaposlili pet monterjev vodovodnih naprav ter geodeta. Zaposlitve dodatnih delavcev bodo trajale do zaključka projekta oziroma do konca leta 2015. V PE Komunala načrtujemo od treh delavcev, ki se bodo starostno upokojili, nadomestno zaposliti samo dva, in sicer na delovnih mestih voznik grobar in voznik. Prav tako bomo v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu nadomestili dva delavca na delovnih mestih upravljavec zbirnega centra in čistilec javnih površin. Nadomestili bomo tudi delavca na pretovoru odpadkov, ki se je upokojil konec leta 2014. Zaradi nadaljevanja spremenjenega režima dela ob reorganizaciji ravnanja z odpadki, ki je bila izvedena v marcu 2014, bo še naprej dodatno zaposlenih vseh šest delavcev voznikov. V PE Kanalizacija in čistilne naprave bomo zaradi starostne upokojitve vzdrževalca strojev in naprav nadomestno zaposlili novega delavca. Zaradi odprtja nove čistilne naprave pa načrtujemo novo zaposlitev delavca na delovnem mestu »vzdrževalec objektov in naprav«. Nadomestno nameravamo v poslovnih enotah zaposlili tudi delavce, ki bi v koledarskem letu odšli iz podjetja zaradi rednih odpovedi pogodb o zaposlitvi po njihovi strani. Ostale potrebe bomo reševali z internimi prerazporeditvami delavcev znotraj ali med enotami. Invalidi-kvote V letu 2015 bomo nadaljevali s politiko zaposlovanja invalidov v skladu z Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki določa, da mora naše podjetje imeti zaposlenih 6% invalidov. Upoštevajoč navedeno uredbo, bi morali v družbi imeti zaposlenih 13 invalidov. Trenutno imamo zaposlenih 11 invalidov II. in III. kategorije in smo zavezani za dva manjkajočega invalida obračunati in plačati v Sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov 70% minimalne plače, oz. skleniti za dva invalida pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem. Zato smo v mesecu januarju 2015 sklenili pogodbe z invalidskimi podjetji Sinet d.o.o. iz Hrastnika, Birografika Bori d.o.o. iz Ljubljane in HTZ, I.P., d.o.o. iz Velenja. Vsako od navedenih podjetij, bo pokrivalo manjkajočo kvoto za oba invalida, in sicer Sinet d.o.o. z opravljanjem storitev s področja tehničnega varovanja objektov in servisiranja alarmnih sistemov, Birografika Bori d.o.o. z opravljanjem storitev tiskanja in knjigoveštva ter HTZ, I.P., d.o.o. s proizvodnjo delovnih oblačil za zaposlene. 108 Poslovni načrt za leto 2015 Izobraževanje Struktura zaposlenih po izobrazbi je sledeča: Izobrazbena struktura zaposlenih v letih 2013 - 2015 Načrtovano stanje na dan 31.12.2015 Dejansko stanje na dan 31.12.2014 Dejansko stanje na dan 31.12.2013 število zaposlenih SKUPAJ: 0 20 40 60 Dejansko stanje na dan 31.12.2013 204 80 100 120 Dejansko stanje na dan 31.12.2014 213 140 160 180 200 Načrtovano stanje na dan 31.12.2015 210 Magisterij 1 2 3 Univerzitetna in visokošolska izobrazba 28 31 29 Višješolska izobrazba 28 28 27 Srednješolska in strokovna izobrazba 36 39 42 Poklicna izobrazba (PK, KV) 61 62 61 Nedokončana oz. dokončana osnovnošolska izobrazba 50 51 48 V letu 2015 načrtujemo, da bomo zaposlene motivirali z dodatnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem v okviru delovnega procesa, in sicer na naslednje načine: a) Strokovna srečanja, sejmi, seminarji, posveti s področja: • ravnanja z odpadki, • sistemov ravnanja z okoljem, • proizvodnje in distribucije pitne vode, • odvajanja in prečiščevanja odpadnih voda, • financ in računovodstva, • informatike, • prava, • varnosti in zdravja pri delu, • kadrovskih zadev, • tujih / svetovnih jezikov, • pridobivanje znanj glede na zahteve delovnega procesa: tečaji za uvajanje in usposabljanje v informacijskem sistemu. b) Izobraževanje na področju učinkovite medsebojne komunikacije in poslovnega odnosa na delovnem mestu ter obvladovanja situacij pri delu s strankami. c) Interno izobraževanje (Word, Excel). d) Naročanje strokovne literature s področja dejavnosti podjetja, zakonodaje in informatike. e) Izobraževanje za pridobitev poklica, ki je v interesu delodajalca in ob pogoju, da ima delodajalec po končanem izobraževanju za delavca sistemizirano ustrezno delovno mesto. Predviden obseg porabe sredstev za namen izobraževanja v letu 2015 znaša 30.000 EUR. Sredstva bodo med drugim porabljena tudi za izobraževanje vodij poslovnih in delovnih enot ter služb, obiske seminarjev, strokovnih srečanj in posvetov s področja dela podjetja. 109 Poslovni načrt za leto 2015 Zaradi spremembe sistemizacije na ravni podjetja načrtujemo v letu 2015 revizijo Izjave o varnosti z oceno tveganja in zdravstveno oceno del pri pooblaščenih zunanjih strokovnih delavcih za varnost in zdravje pri delu ter medicine dela. Izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev Varnost in zdravje pri delu Novo sprejeti delavci bodo v letu 2015 opravili teoretična preverjanja znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, delovne opreme, varstva okolja in nevarnih snovi še pred podpisom pogodbe o zaposlitvi. V letu 2015 bomo organizirali z zakonom predpisana obdobna teoretična in praktična usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu za 40 delavcev. Kljub temu, da se je število poškodb pri delu v letih 2013 in 2014 zaradi sprejetega ukrepa močno zmanjšalo, bo naša prioritetna naloga v letu 2015, kot tudi v prihodnje, zmanjševati bolniške odsotnosti zaradi poškodb pri delu. Vsako poškodbo pri delu bomo obravnavali v skladu z navodili o načinu raziskovanja nezgod pri delu in ugotavljali prave vzroke za nastanek poškodbe. Analize poškodb do sedaj še vedno kažejo, da kot vzrok nastanka nezgode prevladuje človeški faktor in neupoštevanje navodil za varno delo. Dodatno bodo potekala praktična izobraževanja delavcev na terenu, delavce pa bomo nadalje opozarjali na obveznost uporabe osebne varovalne opreme in upoštevanje navodil za varno delo, tako na operativnih sestankih, kakor tudi ob drugih priložnostih. Načrtujemo, da bomo v letu 2015 zmanjšali stroške zaradi bolniške odsotnosti in izboljšali zdravje delavcev na delovnem mestu tudi z uvedbo oziroma vključevanjem čim večjega števila zaposlenih v programe promocije zdravja pri delu. Z vlaganjem v zdravje svojih zaposlenih bomo posredno vplivali na večje zadovoljstvo delavcev pri delu, izboljšanju odnosov in zmanjšanju bolniškega staleža. Promocija zdravja na delovnem mestu bo načrtovana, saj bo delodajalec zanjo zagotovil potrebna sredstva, člani delovne skupine za izvedbo promocije zdravja pa bodo spremljali njeno izvajanje. Zdravstveno varstvo V letu 2015 predvidevamo, da se bo obdobnih zdravstvenih pregledov udeležilo 35 delavcev. Redno bomo izvajali predhodne zdravstvene preglede za vse novo zaposlene delavce, na predlog invalidske komisije ZPIZ pa tudi druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede za delavce po končanem daljšem zdravljenju ali rehabilitaciji. Vezano na revizijo zdravstvene ocene del s strani pooblaščene zdravnice medicine dela in športa, bomo v letu 2015 nadaljevali s cepljenjem delavcev proti klopnemu meningitisu, sezonski gripi in hepatitisu B. Cepljenja so predvidena za tiste delavce, ki so pri svojem delu še posebej izpostavljeni možnosti okužb. Tehnično varstvo V sodelovanju s pooblaščenimi organizacijami bomo v letu 2015 izvajali: • periodične preglede in preizkuse delovnih naprav in priprav v vseh PE, • obnovo obratovalnih dovoljenj v vseh PE v skladu z zakonom, • notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo z vodji PE in DE. 110 Poslovni načrt za leto 2015 Požarno varstvo V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu bo kadrovska služba vodila predpisane evidence o rednih servisnih pregledih protipožarnih sredstev. Predvideva se tudi vzpostavitev sistema javljanja požara in sicer na objektih na naslovih Ulica Mirka Vadnova 1, na pokopališčih Kranj in Bitnje ter Servisnem objektu Zarica. Vrednost projekta požarnega javljanja je načrtovana v višini 27.500 EUR. 111 Poslovni načrt za leto 2015 7.2. Avtostrojni park V okviru enote Avtostrojni park upravljamo z vozili, mehanično delavnico ter načrtujemo delo vozil in njihovih voznikov znotraj posameznih dejavnosti poslovnih enot. V upravljanju imamo lastno delavnico. Trenutno imamo 109 vozil in prikolic, od tega 38 osebnih in 71 tovornih. V upravljanju imamo 14 smetarskih vozil, 3 samonakladače, 4 kotalne prekucnike, 6 traktorjev, 2 pometača, 5 prekucnikov – kiperjev, 3 grezničarje, 3 prikolice, 9 delovnih strojev in 38 osebnih vozil. Lastna delavnica predstavlja hitrejši odzivni čas pri odkrivanju in odpravljanju napak oz. okvar in nižje stroške. Izdelana je prednostna lista servisov in popravil lastnih vozil. Imamo tudi lastno cisterno za gorivo. V zimskem in nočnem času je vzpostavljena pripravljenost in s tem hitro odpravljanje okvar, kar je predvsem pomembno pri izvajanju zimske službe. Izvajamo tudi manjša druga dela, kot so varjenje, brušenje in podobno. Imam lastno montirno in centrirano napravo za menjavo pnevmatik. V lastni delavnici opravimo ličarska in kleparska dela, ne samo na vozili, pač pa tudi na zabojnikih in ostali opremi, ki se uporabljajo v Komunali Kranj. Vzpostavljeno imamo sledenje vozil, s pomočjo katerega optimiziramo poti in s tem zmanjšujemo stroške. V delovni enoti Avtostrojni park vodimo aktivnosti za pridobivanje licenc voznikov, spremljamo predpise in novosti s področja dela, vodimo evidence delavcev v enoti in ure za obračun osebnih dohodkov ter evidence za tehnične preglede in registracije vseh službenih vozil. Načrtujemo večja popravila in nabave nove mehanizacije in rezervnih delov, spremljamo porabo goriv in maziv. Analiziramo in vodimo evidence o prometnih nezgodah in prekrških. Aktivno sodelujemo pri izvajanju zimske službe. Uravnotežen sistem kazalnikov upravljanja z vozili in opremo za leto 2015 Enota mere Obdobje spremljanja Dejansko 2012 Dejansko 2013 Dejansko 2014 Plan 2015 Povprečna poraba goriva tovornih vozil l/km mesečno 44,89 52,21 46,24 45,75 Povprečna starost tovornih vozil leto letno 12,29 10,23 9,39 9,20 Naziv kazalnika Povprečna starost tovornih vozil se zaradi nakupa novih vozil v letih 2014 in 2015 zmanjšuje iz 10 na 9,2 leti. Glede na nove nakupe tovornih vozil načrtujemo tudi manjšo povprečno porabo goriva, in sicer 45,75 l/km. 112 Poslovni načrt za leto 2015 7.3. Informatika Na področju informatike načrtujemo vlaganja v programsko in strojno opremo ter razno v skupni vrednosti 80.000 EUR. Nadaljevali bomo z uvajanjem programske opreme ResEvo.Arrow, kot rešitev za podporo poslovnemu odločanju ter za podporo pri oddaji, spremljanju in analiziranju poslovnih poročil. V nadaljevanju načrtujemo tudi nadgradnjo v obliki dodatka ResEvo.Exceed, za podporo načrtovanju, poročanju in kontrolingu. V letu 2015 bomo obnovili licence za sistemsko programsko opremo in pridobili licence za nove uporabnike elektronske pošte. Največja investicija v strojno opremo in sočasno tudi v programsko opremo v letu 2015 bo nakup novega strežnika. Načrtujemo tudi vlaganja v redno menjavo iztrošene programske opreme, osebnih računalnikov in pripadajoče opreme. Z menjavo osebnih računalnikov in druge opreme je delno pogojena tudi menjava sistemske programske opreme. Pri delu na terenu je pogosto potreben dostop do aplikacij, zato bomo v letu 2015 kupili tudi nekaj tabličnih računalnikov. Predvidena vlaganja Vrednost v letu 2015 Programska oprema 25.000 EUR Strojna oprema 45.000 EUR Razno 10.000 EUR 113 Poslovni načrt za leto 2015 7.4. Financiranje poslovanja V okviru poslovne politike podjetja in ob realizaciji načrtovanih ciljev, predvidevamo v letu 2015 doseči pozitivni poslovni izid v višini 49.260 EUR. Planirani obseg poslovnega izida temelji na pomembni predpostavki uveljavitve spremenjenih cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Podjetje tudi v letu 2015 ohranja dolgoročno plačilno sposobnost oz. kapitalsko ustreznost in finančno varnost v okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje v letu 2015. Osnovni cilji na področju financiranja v letu 2015 so: 1. Z ukrepi za izboljšanje poslovanja omejiti vpliv zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na poslovni izid podjetja in s tem zagotoviti finančno stabilnost podjetja. 2. Z racionalnim upravljanjem finančnih sredstev zagotavljati plačilno sposobnost podjetja. 3. Na podlagi elaboratov pripravljenih v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), spremeniti cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 4. V primerih razlik med potrjeno ceno storitev in zaračunano ceno storitev javne službe, lahko občine cene subvencionirajo uporabnikom, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti in sicer za del, ki se nanaša na omrežnino ali stroške javne infrastrukture, in za del, ki se nanaša na ceno izvajanja posamezne javne službe. Na področju upravljanja s finančnimi sredstvi bomo v letu 2014 zagotavljali kratkoročno plačilno sposobnost podjetja ter s finančnim načrtovanjem usklajevali denarne pritoke in odtoke. Obseg razpoložljivih presežkov denarnih sredstev se bo zmanjševal tudi v letu 2015. Razpoložljive presežke denarnih sredstev bomo v skladu z zakonodajo in splošnimi akti podjetja deponirali kot depozite pri bankah in hranilnicah. Pri vezavi depozitov bomo upoštevali načela varnosti in donosnosti. Planirani obseg obresti za leto 2015, ki je v primerjavi z letom 2014 manjši za 45,7%, bo pomembno vplival na poslovni in finančni izid leta 2015. V povezavi z drugimi poslovnimi funkcijami in dejavnostmi poslovnih enot so v 2015 cilji podjetja: 1. Doseganje obsega poslovnih prihodkov podjetja na ravni povprečnega obsega let 2013 in 2014. 2. Zmanjšanje obsega stroškov poslovanja: stroškov materiala, storitev in dela za 5,3%. 3. Učinkovitejše gospodarjenje z obratnimi sredstvi (zaloge materiala in terjatve do kupcev) z zmanjšanjem do konca leta za 1%. Za realizacijo ciljev bomo izvajali naslednje aktivnosti: • finančno ovrednotenje pomembnejših poslovnih odločitev; • usklajevanje dinamike poslovnih odločitev v okviru dinamike gibanja denarnih tokov; • tekoče spremljanje in nadzor nad stroški poslovanja; • naročanje optimalnih količin materiala oziroma nadomestnih delov; • aktivno vodenje nabavne politike na področju cen in drugih pogojev nabave; • sklenitev dogovora z občinami – lastnicami odlagališča Tenetiše, na podlagi katerega bodo zagotovljena sredstva za kritje vseh nastalih obratovalnih stroškov odlagališča Tenetiše po zaprtju oz. do prenehanja izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča; • tekoča in stalna neposredna in sodna izterjava terjatev do kupcev; • sestavljanje in spremljanje denarnih tokov za različno dolga obdobja; 114 Poslovni načrt za leto 2015 Gibanje plač in drugih stroškov dela zaposlenih bo temeljilo na določbah zakonov, kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti in Pravilnika o plačah ter v okvirih doseganja načrtovanih ciljev in doseženega poslovnega izida. Uspešnost doseganja ciljev podjetja bomo ugotavljali s kazalniki poslovanja in finančnega stanja podjetja, ki pomenijo skupni izid vseh poslovnih aktivnosti in drugimi kazalniki. 115 Poslovni načrt za leto 2015 7.5. Procesno vodenje Skladno s pridobljenim standard ISO 9001:2008 imamo v podjetju uvedeno procesno vodenje. Kljub funkcijski organiziranosti, izvirajoči iz izvajanja storitev gospodarskih javnih služb, uvajamo procesno vodenje s pomočjo ustrezne informacijske podpore poslovanja - DNA. Konec leta 2014 je bila opravljena certifikacijska presoja. Spremembe standarda ISO 9001:2015, ki bodo izdane v letu 2015, bomo lahko uvedli do naslednje certifikacijske presoje, ki bo konec leta 2017. Večje in pomembnejše naloge, ukrepe in aktivnosti bomo še naprej izvajali po zapisanem poteku projektnega vodenja. Izvajali bomo aktivnosti za doseganje okoljskih ciljev, postavljenih skladno s sistemom varovanja okolja po standardu ISO 14001:2004 in prešli na ISO 14.001:2015. 116 Poslovni načrt za leto 2015 7.6. Odnosi z javnostmi Komunikacijske aktivnosti predstavljajo načrtovane stalne in občasne aktivnosti informiranja in osveščanja ter s ciljem povečati zaupanje uporabnikov in ostalih deležnikov v odločitve in akcije podjetja. Dodatno nas k izvajanju okoljskega osveščanja zavezuje tudi zakonodaja, ki ureja področja našega delovanja. Z opisanim poslanstvom komunikacijskih aktivnosti bomo tudi v letu 2015 močna podpora poslovnih enotam in službam podjetja. V letu 2015 bomo postavili novo spletno stran podjetja. Glavno vodilo pri oblikovanju nove spletne strani so naši uporabniki. Informacije morajo biti predstavljene jasno in preprosto. Nova spletna stran bo prilagojena tudi uporabi na mobilnih napravah. Nadaljevali bomo s promocijo storitve osebnega brezplačnega obveščanja uporabnikov preko SMS in elektronskih sporočil. K prijavi bomo uporabnike pozivali preko različnih komunikacijskih kanalov. Na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode bomo kontinuirano uporabnike greznic in malih komunalnih čistilnih naprav obveščali o obveznem praznjenju na tri leta. Glede na zakonsko zahtevo, ki pravi, da bodo morali uporabniki, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, do leta 2017 zgraditi male komunalne čistilne naprave, bomo v sodelovanju z občinami aktivno informirali in spodbujali tudi na tem področju. Na področju ravnanja z odpadki bomo nadaljevali z akcijo Ločevanje je zakon na območju Mestne občine Kranj in občine Šenčur, ki sta k akciji že pristopili. Glede na uporabno vrednost gradiv in ostalih aktivnosti pri osveščanju o pravilnem ravnanju z odpadki je pomembno, da se k akciji pridružijo tudi ostale občine. Pri okoljskem osveščanju sodelujemo tudi z vzgojno-izobraževalnimi institucijami in organiziramo predavanja, prilagojena različnim starostnim skupinam. Uporabnike redno obveščamo tudi o spremembah urnika odvozov odpadkov. Pomemben vir informacij o ločevanju odpadkov je tudi naša posebna spletna stran www.krlocuj.me, ki jo bomo še naprej dopolnjevali in nadgrajevali. Tudi v letu 2015 bomo kot pridruženi partner aktivno sodelovali pri kampanji Pozor(!)ni za okolje, katere nosilec je Sava Tires, družba za proizvodnjo pnevmatik, d.o.o.. Kampanja se izvaja že od leta 2010, v obliki tekmovanja med srednjimi šolami v ločenem zbiranju odpadkov, izobraževanj in spodbujanja mladih k pravilnemu ravnanju z okoljem. Sodelovali bomo tudi v ostalih projektih varovanja okolja, kot je tudi že tradicionalna čistilna akcija Očistimo Kranj in podobne čistilne akcije v ostalih posameznih občinah. Redno bomo spremljali zadovoljstvo naših uporabnikov. V podjetju imamo vzpostavljen učinkovit sistem spremljanja pritožb in pohval ter njihovo reševanje. Kot glavna orodja pri interni komunikaciji bomo uporabljali elektronsko pošto, intranet in oglasne deske v podjetju. Cilj je zagotoviti čim boljši pretok informacij med zaposlenimi. 117 Poslovni načrt za leto 2015 8. Priloga 8.1. Investicije v infrastrukturo javnega vodovodnega omrežja v lasti občin načrtovana investicijska vlaganja Mestna občina Kranj Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 3.sklop Obnova vodovoda cesta Kranj - Rupa - AC nadvoz Obnova vodovodnega omrežja v sklopu projekta Gorki Investicijsko vzdrževanje vodovodov Skupaj občina Mestna občina Kranj Občina Medvode Obnova vodovodnega omrežja na območju aglomeracije Pirniče in Medvode Vodovod Svetje Vodovod po Zbiljski cesti Vodovod Studenčice Vodovod center Medvod Obnova vodovoda Zavrh VH Verje veliki: Odkritje in nasip vodohrana, popravilo izolacije nad celico. Vzdrževanje hidrantnega omrežja in postavitev hidrantnih omaric Posodobitev in nadgradnja telemetrijskega sistema Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture Skupaj občina Medvode Občina Cerklje Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1.sklop Novogradnja vodovoda Cerkljanska Dobraba Vodovod Grad obnova Vodovod Cerklje vzhod - ulice Obnova vodovoda Zalog Skupaj občina Cerklje Občina Šenčur Obnova MV6 ČP Potoče-VH Tupaliče v deležu 45,50% Obnova objektov (MV-ji) Redno vzdrževanje hidrantov Posodobitev in nadgradnja telemetrijskega sistema Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Skupaj občina Šenčur Občina Naklo Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save – 3. Sklop, vodovod Bašelj - Kranj Primarni vodovod Zadraga - Naklo Komunalna infrastruktura Dolenja Vas - Osranka Komunalna infrastruktura Podtabor - Britof Tekoče vzdrževanje hidrantov Skupaj občina Naklo Občina Preddvor Vodovod Možjanca - obnovitvena dela Vodovod Mače - novogradnja Vodvod Vaškar - gradbena dela, telemetrija, povezava črpališča z vodohramom Vzdrževanje hidrantov, postavitev novih Breg Obnova sekundarnega omrežja Bašelj - Naglič Markič, Tupaliče magistral Ureditev infrastrukture v občini Preddvor - vodovod Skupaj občina Preddvor Občina Jezersko Vzdrževanje vodovodnih sistemov in hidrantov Zajetje Anclovo: Menjava pokrova. VH Anclovo: Menjava pokrova, beljenje prostora, menjava pohodne mreže. Razbremenilnik Kvance: Menjava pokrova, beljenje prostora, menjava pohodne mreže. Razbremenilnik Pod mladim vrhom: Menjava pokrova, beljenje prostora, menjava pohodne mreže, nasuti okoli objekta, urediti dostopno pot. Gradnja sekundarnega vodovoda pri objektu Zg. Jezersko 102 b Skupaj občina Jezersko SKUPAJ 2.494.697,00 134.531,00 3.074.351,00 50.000,00 5.753.579,00 245.000,00 8.000,00 70.000,00 10.000,00 45.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 108.000,00 551.000,00 450.750,00 20.000,00 249.953,00 151.800,00 108.476,00 980.979,00 71.260,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00 234.127,06 321.387,06 303.910,93 83.085,12 123.220,20 245.698,70 5.457,26 761.372,21 50.000,00 14.963,00 19.500,00 10.000,00 35.000,00 147.141,00 276.604,00 5.000,00 800,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00 6.500,00 17.800,00 8.662.721,27 118 Poslovni načrt za leto 2015 8.2. Investicije v infrastrukturo javnega kanalizacijskega omrežja v lasti občin načrtovana investicijska vlaganja Mestna občina Kranj Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. faza Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture Skupaj Mestna občina Kranj Občina Cerklje Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik Kanalizacija Zalog - Klanec Kanalizacija Cerklje vzhod Kanalizacija Grad Skupaj občina Cerklje Občina Šenčur Nepredvidene obnove - večje okvare (črpališča, kanalizacijski sistem) Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. faza Gradnja sekundarnih kanalov fekalne kanalizacije v naseljih Hotemaže, Luže in Visoko-del Skupaj občina Šenčur Občina Naklo Sekundarna kanalizacija Sp. - Zg. Duplje Kanalizacija Podtabor - Dolenja Vas - Žeje - Strahinj in Zadraga Duplje Skupaj občina Naklo Občina Preddvor 6 novih merilnih mest za črpališča v okviru izgradnje kanalizacije v občini Preddvor Dodatna dodelava kanala kanalizacije na Šolski ulici Izgradnja dela kanalizacije Bašelj vzhod Ureditev infrastrukture v občini Preddvor - kanalizacija Skupaj občina Preddvor Občina Jezersko Izgradnja dela kanalizacijskega omrežja Zgornje Jezersko Skupaj občina Jezersko SKUPAJ 21.956.493,00 50.000,00 22.006.493,00 585.169,00 1.380.074,00 546.040,00 302.500,00 2.813.783,00 10.000,00 541.173,50 535.536,75 1.086.710,25 43.432,96 105.744,28 149.177,24 9.000,00 10.000,00 35.800,00 2.389.967,00 2.444.767,00 15.000,00 15.000,00 28.515.930,49 119 Poslovni načrt za leto 2015 8.3. Investicijska vlaganja v infrastrukturo (PE Komunala) načrtovana investicijska vlaganja Mestna občina Kranj Upravljanje zaprtega odlagališča Tenetiše (servisi, monitoringi, vzdrževanje, stroški izcednih vod) Projekt KrLočuj Skupaj Mestna občina Kranj Občina Cerklje Nabava press kontejnerja za ZC Cerklje Ekološki otoki Skupaj občina Cerklje Občina Šenčur Zabojniki 20-30m3 za odlaganje posameznih vrst odpadkov na zbirnem centru Šenčur Pres zabojnik za zbirni center Šenčur 20m3 2x Postavitev označevalnih tabel na eko otokih Upravljanje zaprtega odlagališča Tenetiše (servisi, monitoringi, vzdrževanje, stroški izcednih vod) Skupaj občina Šenčur Občina Naklo Poplačilo za nabavo smetarskega vozila v višini 6,20% od celotne vrednosti vozila dobavljenega v letu 2014 Upravljanje zaprtega odlagališča Tenetiše (servisi, monitoringi, vzdrževanje, stroški izcednih vod) Skupaj občina Naklo Občina Preddvor Poplačilo za nabavo smetarskega vozila v višini 4,53% od celotne vrednosti vozila dobavljenega v letu 2014 Upravljanje zaprtega odlagališča Tenetiše (servisi, monitoringi, vzdrževanje, stroški izcednih vod) Plačilo ostanka stroška za zapiranje deponije Tenetiše Skupaj občina Preddvor Občina Jezersko Nakup zabojnikov za ZC Jezersko in izdelava promocijskega materiala Upravljanje zaprtega odlagališča Tenetiše (servisi, monitoringi, vzdrževanje, stroški izcednih vod) Ograditev in vzpostavitev nadzornega sistema na ZC Jezersko Skupaj občina Jezersko SKUPAJ 136.000,00 11.000,00 147.000,00 16.500,00 2.500,00 19.000,00 2.100,00 13.420,00 8.000,00 23.936,00 23.936,00 11.119,08 5.248,96 16.368,04 8.126,00 13.569,00 4.236,00 25.931,00 16.244,23 2.755,77 25.000,00 44.000,00 276.235,04
© Copyright 2025