Hent dansk brugsanvisning her!
PORTMAN FUND OF FUNDS FAKTAARK PORTMAN - SAMLET OVERBLIK I ÉT BILLEDE. PORTMAN ER ET BRUGERVENLIGT OG FLEKSIBELT SYSTEM, DER GIVER ET FREMRAGENDE OVERBLIK OVER POSITIONER, AKTIVFORDELING, AFKAST OG RISICI. VORES FUND OF FUNDS MODUL GØR DIG I STAND TIL AT SÆTTE EN INVESTERINGSSTRUKTUR OP PÅ ET LET OG INTUITIV MÅDE. OPBYGNING AF INVESTERINGSSTRUKTUR HÅNDTERING AF UNDERLIGGENDE INVESTERINGSFORENING. BEREGNING AF INDRE VÆRDI LÆS MERE PÅ WWW.ALOC.DK Her vil du kunne finde vores kundeudtalelser og meget mere. PERIODISERING AF OMKOSTNINGER INDSKUD/UDTRÆK/OVERFØRSEL AF MIDLER MUTUAL FUNDS OVERBLIK Vores Fund of funds modul bygger ovenpå vores Mutual Funds modul til håndtering af Hos ALOC har vi specialiseret os i at udvikle software til finansiel styring. Det er midlet. Målet er at styrke vores kunders konkurrenceevne. investeringsforeninger. Det betyder, at du kan sætte en investeringsstruktur i mange lag op, hvor der er flere hierakier af fonde med indbyrdes krydsejerskaber. En på papiret kompliceret ejerstruktur kan med Fund of funds modulet sættes op på en nem og intuitiv måde. FUND OF FUNDS FUNKTIONALITETER Modulet indeholder en række funktionaliteter, som skal anvendes i oprettelsen, styringen og den daglige håndtering af selve investeringsstrukturen. OPRETTELSE AF STRUKTUR Samtidig kan du benytte de grundlæggende funktionaliteter i Mutual funds modulet, der Fund of funds giver mulighed for at opbygge en struktur med et vilkårligt antal lag i strukturen, dvs at man gør at du kan håndtere alle processerne og de daglige arbejdsopgaver i en investerings- kan starte fra toppen med en koncern portefølje, som består af aktivtyper med f.eks. høj/mellem/lav ri- forening. siko, som igen består af underliggende aktivtyper som aktier, obligationer mm. Aktivtyperne kan eksempel igen være underopdelt i danske, udenlandske og EM-aktier. Man kan med andre ord bygge en struktur op, Fordelen er, at hele håndteringen af investeringsstrukturen og investeringsforeningen er så der bevares et overblik over ejerskab på alle niveauer. Samtidig gør denne struktur det nemt og oversku- samlet i ét system – det giver overblik og sikkerhed med minimering af risiko for fejl. eligt at evaluere afkast og risiko på alle niveauer i investeringsarbejdet. BEREGNING AF INDRE VÆRDI DAGLIG HÅNDTERING AF FUND OF FUNDS Det væsentligste element i en investeringsforening er beregningen af den indre værdi. I Under den daglige håndtering findes funktionaliteter til registrering af transaktioner i.f.m placering af ind- PORTMAN håndteres investeringsforeningsafdelinger som to porteføljer. En afdelingspor- skudte midler, udtræk af placerede midler i en afdeling og flytning af af midler mellem to fonde, eksem- tefølje med de registrerede værdipapirer og en emissionsportefølje, som kun indeholder pelvis hvis man vil flytte midler mellem høj og lav risiko som led i ny investeringsstrategi. køb/salg i investeringsbevisernes fondskode/ fondskoder. På denne måde styres både administrationen af antal beviser samt den egentlige portefølje i ét system, så overblik- Beregningerne af indre værdi kan ske i en batchkørsel og kan igangsættes manuelt og hurtigt og på alle ket bevares og det er nemt at udregne den indre værdi for foreningen. niveauer i strukturen på én gang med nederste niveau først, også hvis der er oprettet pseudoporteføljer. HÅNDTERING AF OMKOSTNINGER En forudsætning for en korrekt beregning af indre værdi er at omkostninger håndteres på korrekt måde. Mutual funds-modulet giver mulighed for at lave periodiserede administrationsomkostninger for hver investeringsforeningsafdeling og der kan opereres med flere forskellige typer omkostninger som f.eks. management fee og revisionsudgifter. Beregningen af indre værdi er inkl. de akkumulerede administrationsomkostninger samt dagens omkostning. Det er muligt at at registrere omkostninger på fire forskellige måder: Som fast nominelt beløb Som procent af kursværdi inkl. renteperiodisering Som procent af kursværdi inkl. renteperiodisering efter "Trappemodel"-princippet Som performanceafhængige omkostninger AUTOMATISERING AF PROCESSER - VIA BATCH Investeringsforeninger skal udregne indre værdi flere gange dagligt og der er mulighed for manuel igangsætning af kørslen af udvalgte batchpunkter, herunder: Import af kurser Indlæsning af nøgletal Beregning af indre værdi seneste børsdag Beregning af dagens indre værdi Beregning af afkastværdier seneste børsdag Gem fil med placeringsregler seneste børsdag Gem fil med dagens placeringsregler Resultaterne af disse beregninger kan vises i et vindue og i de brugerdefinerede rapporter, som let kan videresendes til Excel. Hovedkontor ALOC A/S Edisonsvej 1 DK-5000 Odense C ALOC AS Dronning Eufemiasgt. 16 N - 0191 Oslo +45 6313 6100 aloc@aloc.dk / mail www.aloc.dk / website www.aloc.com / website +47 2333 5100 aloc@aloc.no / mail www.aloc.com / website OVERBLIK PORTMANS FUND OF FUNDS MODUL INKLUDERER OGSÅ FUNKTIONALITETER TIL ALMINDELIG HÅNDTERING AF INVESTERINGSFORENINGER: Vedligeholdelse af beviser og afdelingens underliggende investeringer Beregninger og analysemuligheder af afkast Beregninger af udlodningsreguleringer Tjek mod gældende placeringsregler Myndighedsrapportering via "et knaps løsning" Formue- og oversigtsrapporter Funktionalitet til fællesporteføljer / ejerporteføljer For at anvende ovenstående funktionalitet skal du have adgang til følgende modul; Mutual Funds. Trading & Order Management Portfolio & Risk Management Portfolio & Treasury Management Advisory Solution for Trading and Asset Management (web application) Client Reporting System ALOC Sphere Financial Software Solutions
© Copyright 2024