Vuosikertomus 2013.pdf
b AA äh nS 3 1 0 2 a as | Va IK S O y öO n S U M y |O O T ER e köv sa Vaa y oO rkk R VE RA k Säh VU Sisältö Toimitusjohtajan katsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Hallituksen toimintakertomus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Konsernipalvelut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sähkökauppa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Konsernin tunnuslukujen kehitys Kaukolämpö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Vaasan Sähköverkko Oy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Oy RAVERA Ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 160 Vaasan Sähkö -konsernin strategia lyhyesti. . . . . . . . . . . . . . 24 Tilinpäätös. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 120 Vaasan Sähkö -konserni ja Vaasan Sähkö Oy Tuloslaskelma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Tase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 80 Rahavirtalaskelma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tilinpäätöksen liitetiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 Ympäristökatsaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Eriytetyt tilinpäätökset: 0 Sähkökauppa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Kaukolämpö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Tytäryhtiöiden tilinpäätökset: Vaasan Sähköverkko Oy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Oy RAVERA Ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi. . . . . . . . 48 Tilintarkastuskertomus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Hallintoneuvoston lausunto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2 2009 2010 2011 2012 Liikevaihto (milj.euroa) 2013 25% 25 100% 90% 20% 20 80% 70% 15% 15 60% 50% 10% 10 40% 30% 5% 5 20% 10% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 Liikevoitto-% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 Omavaraisuusaste-% 20% 0 2009 2010 2011 2012 2013 Tilikauden voitto (milj.euroa) 60 1,50 40 1,00 20 0,50 15% 10% 5% 0% 0 2009 2010 2011 2012 2013 Sijoitetun pääoman tuotto-% 2009 2010 2011 2012 2013 Investoinnit (milj.euroa) 0 2009 2010 2011 2013 Maksuvalmius (Quick Ratio) MENESTYSTEKIJÄT JA TAVOITTEET zz Vaasan Sähkö on tehokas, kannattava ja hinnoiltaan edullinen energiakonserni. zz Vaasan Sähköllä on luotettavat energiaverkot alueensa elinkeinoelämälle ja asukkaille. zz Konserni kasvaa lisääntyviä resurssejaan hyödyntäen energiamarkkinoilla. 3 2012 Toimitusjohtajan katsaus Lama on koetellut Eurooppaa pitempään kuin muita maanosia ja Suomea syvemmin kuin muuta Eurooppaa. Energiamarkkinoiden yhdentyessä Euroopassa ovat terveet markkinamekanismit menettäneet merkitystään ja korvautuneet kansallisilla tukijärjestelmillä. Sähkön tuotantoinvestointeja tehdään tällä hetkellä kokonaisuuden kannalta tehottomasti tukijärjestelmien tuottoja kilpailuttaen. Päästökaupan merkityksen palauttamiseksi tarkoitettu päästöoikeuksien tarjonnan tilapäinen leikkaus (backloading) ei toistaiseksi ole tuonut markkinamekanismeja takaisin. Sähköjohdannaismarkkinoiden käyttäytyminen osoittaa, että markkinat äänestävät päästökaupalle edelleen varsin vähäistä roolia. Viime vuoden loppupuolella Euroopan komissio havahtui sekä kilpailukomissaari Almunian että energiakomissaari Oettingerin toimesta kritisoimaan päästökaupan halvaannuttaneita kansallisia tukijärjestelmiä. Havainto oli oikea, mutta mahdolliset korjaavat toimet tulevat liian myöhään. Euroopan teollisuuden kilpailukyky on jo merkittävästi ehtinyt heiketä. Samanaikaisesti USA on jatkanut määrätietoisesti liuskekaasun käytön lisäämistä. Suomen sähkön kulutus oli 85 terawattituntia (TWh) vuonna 2013, mutta kuusi vuotta aikaisemmin vuonna 2007 kulutus oli 91 TWh. Kulutus oli siis alentunut keskimäärin yhdellä terawattitunnilla vuodessa. Teollisuuden sähkön kulutus aleni tuona aikana peräti 18 prosenttia, kun taas muu sähkön kulutus kasvoi kuusi prosenttia. Perus trendinä on siis ollut sähkön kulutuksen kasvu, mutta energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyky Suomessa on heikentynyt, tuotanto supistunut tai siirtynyt muualle. Vuoden 2013 loppupuoli oli poikkeuksellisen lämmin, mikä vähensi erityisesti lämmitykseen tarvittavan energian määrää. Lämmin sää piti myös sähkön kulutuksen alhaisena. Yleisesti ottaen loppuvuosi oli hyvä kuluttajien kukkarolle, mutta aiheutti energiayhtiöille päänvaivaa. Energiayhtiöiden tulevaisuus näyttää sekä markkinoiden että sääntelyn puristuksessa takavuosia haasteellisemmalta. Toimialan yritysten huipputulokset lienevät vähäksi aikaa ohi. Investointivuosi Vaasan Sähköllä Vaasan Sähkön toimintavuosi 2013 oli suurten investointien vuosi. Hiirikosken Energia sulautettiin kesäkuun alussa osaksi Vaasan Sähkön eri liiketoimintayksiköitä. Myös Hiirikosken voimalaitoksen laajennus valmistui. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen pääomapanostus rahoitettiin edellisenä vuonna saaduilla Fingrid-omistusten myynnillä. Vaasan Sähkön toimitalon rakennustyöt alkoivat heinäkuussa välittömästi voimalaitosalueen parkkitalon valmistuttua. Suurin yksittäinen investointi oli kuitenkin ruotsalaisen vesivoiman osto Indalsälvenin joen seitsemän voimalaitososuuden myötä, jotka kanavoitiin perustetun Voimapiha Oy:n kautta. Tämän investoinnin tavoitteena on vahvistaa pitkän aikavälin tuotantoportfoliota. Tuloksellisesti vuosi 2013 oli edellisvuotta parempi, vaikka liikevaihto jäi niukasti edellisestä vuodesta. Konserniyhtiöistä kasvuun ylsi ainoastaan Vaasan Sähköverkko Oy, jonka verkkoalue laajeni Vähänkyrön alueen liittämisen myötä. Sähkökaupan liikevaihto supistui hieman, mutta tuloksellisesti edellisen vuoden taso ylitettiin niukasti lämpimistä säistä ja alhaisesta markkinahinnasta huolimatta. Sähkökaupan osuus Vaasan Sähkön liikevaihdosta on lähes 60 prosenttia. Kaukolämmön tulos parani merkittävästi lämmön tuotantorakenteen muutoksen seurauksena. Tosin 4 4 vertailuvuotta 2012 rasittivat poikkeuksellisen korkeat lämmön tuotantokustannukset. Westenergyn voimalaitos toimi erinomaisella käytettävyystasolla. Samanaikaisesti kaukolämmön ominaispäästöt sekä oman tuotannon kokonaispäästöt putosivat ilahduttavan alhaiselle tasolle. Urakointiyhtiö Oy RAVERA Ab:n vuosi oli haasteellinen merkittävän asiakkaan alennettua verkkonsa rakentamisen volyymiä valmistellessaan verkkoliiketoimintansa myyntiä. RAVERAn tulos oli kuitenkin voitollinen. Loppuvuonna 2013 tehty Energiateollisuus ry:n tilaama energia-alan yhteinen asiakastyytyväisyystutkimus osoitti, että Vaasan Sähkön asiakastyytyväisyys on hyvällä tai erinomaisella tasolla kaikkien liiketoimintojen osalta. Suurin kiitos tästä menestyksestä lankeaa hyvin työnsä hoitaneelle henkilöstölle. Kiitän henkilöstöä, hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Hannu Linna toimitusjohtaja 5 Hallituksen toimintakertomus 1.1.–31.12.2013 Sähkön tuotannossa panostettiin myös tuuli- ja ydinvoimarakentamiseen. Sähkö- ja kaukolämpöverkkoa vahvistettiin ja laajennettiin. Uusien toimitilojen yhteyteen valmistui parkkitalo kesällä ja varsinaisten toimitilojen rakentaminen alkoi. Kokonaisinvestointien määrä oli 56,6 miljoonaa euroa. Kulunut vuosi oli ensimmäinen uudella kaukolämmön perustuotantorakenteella. Westenergy Oy:n jäte-energialaitos sekä Vaskiluodon Voima Oy:n kaasutuslaitos toimivat luotettavasti ja kokonaistaloudellisesti. Kaukolämmön tuotannon ominaispäästöt putosivat tasolle 65 g/kWh (231 g/kWh v. 2012), mikä on haasteellinen saavutus mille tahansa lämmitysmuodolle. Kestävän kehityksen foorumi palkitsi tämän yhtiöiden yhteistyössä toteuttaman kaukolämmön tuotantotavan muutoksen vuoden ilmastotekona Suomessa. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Vuosi 2013 oli poikkeuksellisen lämmin, mikä alensi Vaasan Sähkön asiakkaiden energian kulutusta. Sähköenergian hinta oli keskimäärin hiukan edellistä vuotta alempi. Liikevaihto säilyi kuitenkin edellisen vuoden tasolla johtuen Vaasan Sähkön toiminnan laajentumisesta. Tilikauden alussa Vähänkyrön kunnalta ostettiin Hiirikosken Energia Oy:n koko osakekanta. Hiirikosken Energia fuusioitui 31.5.2013 emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy:hyn ja samassa yhteydessä verkkoliiketoiminta siirtyi Vaasan Sähköverkko Oy:hyn liiketoimintasiirtona. Vuosi 2013 oli investointien kannalta ennätyksellinen Vaasan Sähkön historiassa. Vesivoimatuotantoa lisättiin ostamalla osuuksia seitsemästä Indalsälvenissä sijaitsevasta vesivoimalaitoksesta. Mauri Holma Markku Mäntymaa Teija Laitinen 6 miljoonaa euroa, Vaasan Sähköverkko Oy:n liikevoitto oli 6,6 (7,4) miljoonaa euroa ja Oy RAVERA Ab:n liikevoitto oli 0,4 (0,4) miljoonaa euroa. Emoyhtiön sähkön myynti toimintavuonna oli volyymiltään 1 806 (1 804) gigawattituntia (GWh), sähkön siirto 953 (979) GWh ja kaukolämmön myynti 633 (691) GWh. RAVERAn liikevaihto aleni merkittävän asiakkaan alennettua verkkonsa rakentamisen volyymiä valmistellessaan verkkoliiketoimintansa myyntiä. Konsernin tilikauden voitto oli 24,5 (24,4) miljoonaa euroa ja emoyhtiön tilikauden voitto 14,2 (12,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiössä sähkökauppaliiketoiminnan osuus tilikauden tuloksesta oli 59,3 prosenttia (67,6 %). Taloudellinen kehitys Konsernin vuoden 2013 liikevaihto oli 149,3 (149,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto jäi 0,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikevoitto kasvoi 18,0 prosenttia, ollen 29,1 (24,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Vaasan Sähköverkko Oy:n osalta, mutta emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy:n ja Oy RAVERA Ab:n liikevaihdot laskivat. Konsernin tulos kokonaisuudessaan oli kohtuullinen. Sähkökaupan liikevaihto oli 85,9 (87,5) miljoonaa euroa, kaukolämmön liikevaihto oli 30,8 (31,8) miljoonaa euroa, Vaasan Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 28,5 (27,5) miljoonaa euroa ja Oy RAVERA Ab:n liikevaihto oli 10,0 (12,2) miljoonaa euroa. Sähkökaupan liikevoitto oli 13,2 (13,0) miljoonaa euroa, kaukolämmön liikevoitto oli 7,7 (3,9) Kaj Skåtar puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri varapuheenjohtaja 7 Keskeisimmät konsernin ja emon taloudelliset tunnusluvut Konserni Liikevaihto 1 000 € Liikevaihdon muutos % Liikevoitto % Oman pääoman tuotto % *) Sijoitetun pääoman tuotto % *) Omavaraisuusaste % *) Maksuvalmius (Quick Ratio) Emo Liikevaihto 1 000 € Liikevaihdon muutos % Liikevoitto % Oman pääoman tuotto % *) Sijoitetun pääoman tuotto % *) Omavaraisuusaste % *) Maksuvalmius (Quick Ratio) 2013 149 282 - 0,3 % 19,5 % 12,9 % 12,3 % 63,1 % 0,9 2012 149 757 6,8 % 16,4 % 14,0 % 14,9 % 67,0 % 0,9 2011 140 226 3,1 % 18,2 % 12,8 % 14,4 % 68,1 % 1,2 2010 135 967 15,5 % 22,6 % 16,2 % 18,9 % 70,5 % 0,9 2013 116 383 - 2,2 % 17,1 % 12,8 % 12,0 % 52,6 % 0,7 2012 118 972 4,5 % 13,5 % 12,1 % 12,6 % 59,9 % 0,8 2011 113 853 2,7 % 16,9 % 16,1 % 17,0 % 63,2 % 1,0 2010 110 845 15,0 % 22,2 % 21,6 % 23,4 % 67,8 % 0,8 *) Omaan pääomaan on laskennassa huomioitu liittymismaksuvelat oman pääoman luontaisena eränä. Konsernin bruttoinvestoinnit olivat toimintavuonna 56,6 (24,8) miljoonaa euroa, josta EPV Energian osakkeita oli 12,7 (9,2) miljoonaa euroa, Hiirikosken Energian muuta käyttöomaisuutta 7,1 miljoonaa euroa, Voimapihan osakkeita 15,9 miljoonaa euroa ja uuden toimitalon investointeja 7,8 miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit 1 000 € Vaasan Sähkö Oy - Sähkökauppa Vaasan Sähkö Oy - Kaukolämpö Vaasan Sähkö Oy - Palvelut Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VS Tuulivoima Oy Konsernieliminoinnit Yhteensä 2013 34 798 1 798 15 159 12 809 163 - 8 143 56 584 2012 10 455 5 300 1 026 8 683 37 5 - 664 24 843 2011 16 373 7 733 1 755 9 279 213 5 - 1 055 34 304 2010 11 745 5 170 823 10 020 208 - 1 507 26 459 (36,4) miljoonaa euroa 31.12.2013. Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtalainen, likvidit rahavarat olivat tilinpäätöshetkellä 1,0 (1,7) miljoonaa euroa. Rahoitus Liittymismaksut konsernissa kasvoivat 3,9 (1,5) miljoonaa euroa, josta Hiirikosken Energia Oy:n osuus oli 2,0 miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 64,0 8 Henkilöstö Keskeisimmät konsernin ja emon henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Konserni 2013 Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella 187 (osa-aikaiset suhteutettuna) Vakituisia 31.12. 171 Määräaikaisia 31.12. 12 Yhteensä 31.12. 183 Tilikauden palkat ja palkkiot 8 819 617 Emo Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella (osa-aikaiset suhteutettuna) Vakituisia 31.12. Määräaikaisia 31.12. Yhteensä 31.12. Tilikauden palkat ja palkkiot 2012 179 2011 177 2010 182 172 15 187 8 279 446 170 14 184 7 851 928 164 21 185 7 885 558 2013 90 2012 85 2011 85 2010 88 80 11 91 4 219 154 83 8 91 4 051 567 83 7 90 3 898 438 75 13 88 3 862 140 Hiirikosken Energian kuusi työntekijää siirtyivät vanhoina työntekijöinä Vaasan Sähkö -konserniin 1.6. lähtien. Työntekijöistä yksi siirtyi emoyhtiön, kaksi Vaasan Sähköverkon ja kolme RAVERAn palvelukseen. Kesäkuun alussa konsernissa toteutettiin vapaaehtoinen eläkeratkaisu, jonka 10 henkilöä Vaasan Sähköstä, 4 henkilöä Vaasan Sähköverkosta ja 6 henkilöä RAVERAsta ottivat vastaan. keskeneräiset päästöttömän sähköntuotannon investointinsa valmiiksi. Vaasan Sähkön suhteellinen kilpailuasema on vahva, vaikkakin näkymät energiamarkkinoilla ovat viime aikoina heikentyneet. EU:n vuotta 2030 koskevat energialinjaukset antavat tukea Vaasan Sähkön EPV Energia Oy:n kautta tekemille investoinneille päästöttömään sähkön tuotantoon. Konsernirakenne Tutkimus- ja kehitystoiminta Vaasan Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy, tytäryhtiöt Vaasan Sähköverkko Oy, Oy RAVERA Ab, VS Tuulivoima Oy ja osakkuusyhtiöt EPV Energia Oy ja Smedsby Värmeservice Ab. Vuoden 2013 alusta konserniin kuului myös tytäryhtiö Hiirikosken Energia Oy, joka fuusioitiin emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy:hyn 31.5.2013. Vaasan Sähkö Oy:n oma liiketoiminta perustuu valmiin teknologian hyväksikäyttöön. Uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja energiateknologian kehittämiseen on aiempien vuosien tapaan panostettu yhteistyökumppanien kautta. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat Konsernissamme riskienhallinta tarkoittaa systemaattista ja ennakoivaa tapaa analysoida ja hallita toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia, ei yksinomaan riskien eliminointia. Emoyhtiön hallitus vastaa yhtiön ja konsernin riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteutumista. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan järjestämisestä ja raportoinnista hallitukselle. Riskienhallinta on osa liiketoimintayksiköiden ja konsernin tukitoimintojen päivittäisiä liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Tilikauden päättymisen jälkeen EPV Tuulivoima Oy on päättänyt rakentaa 16 tuulivoimalan tuulipuiston Vaasan Vähänkyrön alueelle. Vaasan Sähkö päätti osallistumisestaan hankkeeseen lähes 50 %:n osuudella vuoden 2013 joulukuussa. Arvio tulevasta kehityksestä Energiamarkkinoiden päällekkäiset poliittiset ohjausmekanismit ovat muodostuneet energiayhtiöille merkittäväksi liiketoimintariskiksi. Tuettu sähkön tuotanto on pudottanut markkinahintaa siten, että aidosti markkinaehtoiset tuotantoinvestoinnit Euroopassa ovat pysähtyneet. Vaasan Sähkö tulee merkittävästi hidastamaan investointejaan saatuaan Riskipolitiikka ja suojausperiaatteet sähkökaupassa Sähkökauppa altistuu sähkön hintariskille fyysisen tuotannon ja myynnin yhteydessä. Sähkön 9 hintariskin hallinnassa käytetään aktiivisesti sähköjohdannaisia. Suojaustoiminnasta syntyvää sähkökaupan riskiasemaa ja johdannaisriskiasemaa seurataan systemaattisesti. Riskienhallinnan päämääränä on suojautua sähkön markkinahinnan epävarmuuden vaikutukselta kassavirtaan ja katteeseen. Päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen epävarmuudesta aiheutuvat riskit hallitaan tuotantoyhtiöissä. tiivisilta vaikutuksilta. Korkojohdannaissopimuksia tehdään vain hyvän luottokelpoisuuden omaavien Suomessa toimivien pankkien kanssa. Olkiluoto 3 Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Luottoriski Liiketoimintayksiköt vastaavat myyntisaamisiin liittyvästä luottoriskistä. Myyntisaamisiin liittyvää luottotappioriskiä hallitaan myös luotonantopolitiikalla ja tehokkaalla perintätoiminnalla. Yhtiön kannalta on huolestuttavaa, että rakenteilla oleva ydinvoimalaitos on myöhässä ja siihen liittyy laitostoimittajan kanssa erimielisyyksiä. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 73,771 (70,610) miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 14,167 (12,546) miljoonaa euroa. Päästöoikeuskaupan hintariski Tuotantolaitokset joutuvat palauttamaan sähkömarkkinaviranomaiselle huhtikuun loppuun mennessä päästöoikeuksia edellisenä kalenterivuonna toteutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen verran. Vaje ostetaan markkinoilta ja ylijäämä myydään markkinoille. Päästöoikeuksien markkinahinta vaihtelee voimakkaasti ja ennakoimattomasti. Päästöoikeuskaupan riskejä hallitaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: • emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 73 771 192,77 euroa • osinkona jaetaan 230,00 euroa/osake eli yhteensä 7 245 000,00 euroa • jätetään omaan pääomaan 66 526 192,77 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on riittävä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Vakuutuspolitiikka Konserni tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on 31 500 osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Rahoitus- ja likviditeettiriskin hallinta Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Konsernihallitus vahvisti konsernin rahoituspolitiikan periaatteet 7.1.2013. Konsernin rahoitus on keskitetty emoyhtiöön ja tytäryhtiöiden rahoitus hoidetaan pääsääntöisesti konsernin sisäisillä ratkaisuilla. Konsernissa on käytössä konsernin sisäinen pankki konsernin sisäisen, lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi ja keskittämiseksi. Konsernin talousjohtaja yhdessä emo- ja tytäryritysten toimitusjohtajien kanssa vastaa likviditeettiylijäämän sijoittamisesta. Likviditeettiriskin hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen varmentaminen kaikissa tilanteissa. Yhtiökokouksen huhtikuussa 2013 valitsemina kuuluivat hallintoneuvostoon Juha Häkkinen (puh. joht.), Viveca Bäck (varapuh.joht.), Jarmo Wahlström (varapuh.joht., kuollut 19.11.2013), Laura Ala-Kokko (29.5.2013 saakka), Erik Cederholm, Niilo Hamari, Dick Jungerstam, Marjatta Kiviranta, Raija Koivisto, Marianne Munkki, Ari Mäkelä, Mauri Ollila ja Salla Rundgren sekä Ivanka Capova 27.11.2013 alkaen. Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistuivat henkilöstön edustajina neljä luottamusmiestä. Hallintoneuvosto on valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Viveca Bäckin, Niilo Hamarin, Jarmo Wahlströmin ja Juha Häkkisen, joka toimii puheenjohtajana. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa, miten asetetut tavoitteet on saavutettu Vaasan Sähkö Oy:ssä ja miten yhtiön perustehtävä on toteutunut. Tämän lisäksi valiokunta Korkoriski Korkoriskien hallitsemiseksi konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää apuna johdannaissopimuksia. Tavoitteena on suojautua korkotason muutosten aiheuttamilta nega10 Hallintoneuvosto Takana vasemmalta lukien: Dick Jungerstam, Jarno Perälä, Åke Blundin, Mauri Ollila, Erik Cederholm, Juha Häkkinen ja Viveca Bäck. Edessä vasemmalta lukien: Peter Finne, Raija Koivisto ja Marianne Munkki tekee ehdotuksen hallintoneuvostolle hallituksen nimeämiseksi ja hallituksen jäsenten palkkioiden määrittelemiseksi kerran vuodessa. Hallintoneuvoston 14.3.2013 valitsemina kuuluivat Vaasan Sähkö Oy:n hallitukseen varsinaisina jäseninä Kaj Skåtar (puh.joht.), Miapetra KumpulaNatri (varapuh.joht.), Mauri Holma, Markku Mäntymaa ja Teija Laitinen. Hallitus kokoontui kaikkiaan 17 kertaa tilikauden aikana. Vaasan Sähköverkko Oy:n hallitukseen kuuluivat Heikki Miilumäki (puh.joht.), Laura Ala-Kokko, Heimo Hokkanen, Arja Rosing ja Ossi Suortti. Oy RAVERA Ab:n hallitukseen kuuluivat Hannu Linna (puh.joht.), Frans Liski ja Kyösti Salo. Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kristian Berg. 11 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö luottamuksen kasvattaminen ja säilyttäminen. Kannattavuus konsernissa perustuu edulliseen energiaan sekä operatiivisesti erinomaiseen toimintaan. Yhteiskuntavastuu Vaasa Sähkö -konsernissa yhteiskuntavastuu tarkoittaa sitä, että kukin konserniyhtiö kantaa vastuunsa taloudellisesti ja sosiaalisesti suhteessa sidosryhmiin. Strategiassa määritellyt yhteiset arvot – avoimuus, osaaminen ja luottamus – ohjaavat yhteiskuntavastuutyötä. Vastuuseen kuuluu huolehtia kaikkien asiakkaiden energiatarpeista panostamalla toimitusvarmuuteen ja edulliseen energian hintaan sekä tuottaa taloudellisesta lisäarvoa omistajille ja sitä kautta hyvinvointia koko alueelle. Konserni tuntee vastuunsa ympäristöstä ohjaten toimintaansa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Konserni on mukana kehittämässä ja rakentamassa ympäristön kannalta kestäviä energian tuotantovaihtoehtoja. Konsernissa noudatetaan hyvää hallintotapaa ja toiminnan läpinäkyvyyttä sekä avointa vuorovaikutusta. Päämääränä on eri sidosryhmien eli asiakkaiden, henkilöstön, viranomaisten sekä omistajien Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota seurataan ja edistetään. Konsernin henkilökunta on sitoutunutta noudattamaan työturvallisuuslainsäädäntöä ja konserni edellyttää samaa myös alihankkijoiltaan. Työtä pyritään rationalisoimaan ja tehostamaan sekä tekemään työ mielekkäämmäksi henkilökohtaisia vaikutusmahdollisuuksia, joustavuutta ja koulutusta tarjoamalla. Henkilöstön osallistuminen päätöksentekoon ja paikallinen sopiminen tähtäävät tasapainoisen työyhteisön kehittämiseen. Vuoden 2013 lopulla järjestettiin työyhteisökysely, jonka tulokset analysoidaan 2014 alkupuolella ja tulosten perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin työviihtyvyyden parantamiseksi. 12 Vuonna 2013 työsuhteessa olevien henkilöiden määrä konsernissa oli vuoden lopussa 183, kun henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 187. Konsernin henkilöstön keski-ikä laski 14 kuukaudella ja oli vuoden lopussa 43 v 7kk (44 v 9 kk). Henkilöstö 31.12.2013 Henkilöstö keskimäärin 2013 Keski-ikä Koulutus keskimäärin/henkilö/vuosi Sairauspäivät keskimäärin/henkilö/vuosi Ylityöt keskimäärin/henkilö/vuosi Vaasan Sähkö Oy 91 (91) 90 (85) 43 v 11 kk 1,9 pv 5,7 pv 15 h 13 Vaasan Sähköverkko Oy 29 (31) 32 (29) 43 v 1 pv 3,4 pv 38 h RAVERA 63 (65) 65 (66) 43 v 11 kk 5 pv 11,5 pv 85 h Yhteensä 183 (187) 187 (179) 43 v 7 kk 2,8 pv 7,5 pv 42 h Konsernipalvelut Asiakkailta myönteistä palautetta Loppuvuonna 2013 tehty Energiateollisuus ry:n tilaama energia-alan yhteinen asiakastyytyväisyystutkimus osoitti, että Vaasan Sähkö -konsernin asiakastyytyväisyys on hyvällä tai erinomaisella tasolla kaikkien liiketoimintojen osalta. Tutkimukseen osallistuttiin neljässä sarjassa; sähkön myynnin, sähkön siirron, kaukolämmön ja kokonaistoimituksen sarjoissa. Sähkön myynti ja sähkön siirto saivat asiakkailta yleisarvosanaksi erinomainen, kaukolämmön yleisarvosana oli erittäin hyvä ja kokonaistoimitusasiakkaiden antama arvosana oli hyvä. Kiitosta asiakkaat antoivat kyselyssä mm. henkilöstön palveluhalukkuudesta, sovittujen asioiden hoitamisesta, luotettavasta tiedottamisesta ja imagosta. Ensimmäistä kertaa mukana ollut kaukolämpöliiketoiminta oli asiakkaiden mielestä toimialan keskiarvoa selkeästi parempi hintojen kilpailukykyisyydessä, hinta-laatusuhteessa sekä joustavassa imagossa. Keskeiseksi kehityskohteeksi asiakkaat nostivat energiankäytön raportoinnin. Kansallisen suoraveloituksen päättyminen antaa potkua sähköisten palveluiden lisääntymiseen Kansallisen suoraveloituksen päättyminen tammikuussa 2014 sai aikaan kiireisen syksyn laskutuk- sessa. Yli 20 000 suoraveloitusta oli muunnettava suoramaksuiksi ja e-laskuiksi. Lisäksi jouduttiin poistamaan yritysasiakkaiden mahdollisuus käyttää suoraveloitusta maksutapana. Muuntojen jälkeen Vaasan Sähkö -konsernin henkilöasiakaskunnasta 10 prosenttia saa laskunsa ns. suoramaksulaskuna ja 24 prosenttia e-laskuina. Yritysasiakkaista jo 43 prosenttia on siirtynyt verkkolaskujen vastaanottajiksi. Konsernin ostolaskuista puolestaan jo yli 70 prosenttia vastaanotetaan sähköisesti. Asiakastietojärjestelmä etäluenta-aikaan Elokuussa 2011 käynnistettiin mittava työ asiakasrajapinnan tulevaisuuden IT-järjestelmien rakentamiseksi. Vuoden 2013 alussa allekirjoitettiin järjestelmätoimittaja EmpowerIM Oy:n kanssa sopimus asiakastietojärjestelmän päivittämiseksi yhdessä kolmen muun energiayhtiön kanssa. Vuosi 2013 on tehty tiivistä yhteistyötä ja projekti on edennyt suunnitellusti. Tavoitteena on uusien päivitettyjen etäluenta-aikaa palvelevien laskutuksen ja saatavien hallinnan järjestelmien käyttöönotto vuoden 2015 alkupuolella. Maksuton häiriöviestipalvelu asiakkaille Vaasan Sähköverkko Oy:ssä on otettu käyttöön asiakkaille uusi häiriöviestipalvelu. Asiakas voi halutessaan tilata maksuttoman tekstiviestitiedotteen sähkökatkoista matkapuhelimeensa. Palvelun voi tilata koskemaan useaa eri sähkönkäyttöpaikkaa, kuten kotia, kesämökkiä tai yritystä. Suunnitelluista sähkökatkoksista viesti lähetetään viimeistään kolme päivää ennen katkon alkamista. Yllättävissä keskeytystilanteissa lähetetään viesti heti katkon alkaessa, ja kuittausviesti, kun yllättävä vika on korjattu ja sähköt palautettu. Yöaikaan (klo 23–07) tapahtuvista keskeytyksistä ei lähetetä ilmoituksia. Myöskään alle viiden minuutin katkoksista viestiä ei tule. Hiirikosken Energia Oy osaksi Vaasan Sähkö -konsernia Vuoden 2013 alusta Hiirikosken Energia Oy:n koko osakekanta siirtyi Vaasan Sähkön omistukseen. Hiirikosken Energia Oy:stä tuli osa Vaasan Sähkö -konsernia tilikauden 2013 alussa. 31.5.2013 Hiirikosken Energia fuusioitui emoyhtiö Vaasan Sähköön. Samassa yhteydessä verkkoliiketoiminta siirrettiin liiketoimintasiirtona tytäryhtiö Vaasan Sähköverkolle. Hiirikosken Energian kuusi työntekijää siirtyi vanhoina työntekijöinä Vaasan Sähkö -konserniin 1.6. lähtien, yksi emoyhtiön, kaksi Vaasan Sähköverkon ja kolme henkilöä RAVERAn palvelukseen. Vapaaehtoinen eläkeratkaisu Marraskuussa 2012 konsernin hallitus päätti tarjota vapaaehtoista eläkeratkaisua 24 henkilölle. Vapaaehtoisen eläkeratkaisun vastaanotti ja päätti lähteä eläkkeelle 1.6.2013 alkaen kymmenen henkilöä emoyhtiö Vaasan Sähköstä, neljä henkilöä Vaasan Sähköverkosta ja kuusi henkilöä RAVERAsta. Arja Rosing talousjohtaja Sähkökauppa ilmeen uudistaminen aloitettiin vuoden aikana. Asiakaspalvelujärjestelmän vaiheittaisesta uudistamisesta tehtiin toimitussopimus nykyisen järjestelmätoimittajan kanssa. Sähkön pörssihinta nousi maltillisesti edellisvuodesta Sähkön käyttö Suomessa väheni 1,5 prosenttia vuonna 2013. Teollisuuden sähkön kulutus kasvoi prosentilla ja muu kulutus vähentyi normaalia lämpimämmän sään seurauksena 3,5 prosenttia. Päästöoikeuksien alhainen hintataso ja taloustilanteesta aiheutuva sähkön heikko kysyntä pitivät pörssihinnan nousun maltillisena. Suomen hinta-alueella pörssisähkön keskihinta nousi 12 prosenttia vuodesta 2012 ja oli 41,16 euroa/megawattitunti. Pörssisähkön kuukausikeskiarvo Suomen hinta-alueella oli kalleimmillaan syyskuussa 47,76 €/MWh. Halvimmillaan se oli joulukuussa 35,65 €/MWh. Vuositasolla Suomen aluehinta oli 3,06 €/MWh systeemihintaa korkeampi. Ruotsista ostettiin lisää vesivoimaa Sähkönhankinta oli 1 806 gigawattituntia vuonna 2013. Määrä oli samaa tasoa kuin edellisvuonna, vaikka tuotanto-osuudet kasvoivat vuoden aikana merkittävästi. Hiirikosken Energia sulautui Vaasan Sähköön toukokuun lopulla, jolloin asiakkaat ja tuotantoosuuksien käyttö siirtyivät Vaasan Sähkölle. Sulautumisen yhteydessä myös Hiirikosken vesivoima- Asiakasmäärä laski tiukan kilpailutilanteen seurauksena Vuoden lopussa sähköä myytiin 105 181 sähkönkäyttöpaikkaan. Sähkönmyynnin kokonaisvolyymi oli edellisvuoden tasoa. Joulukuu oli erityisen lämmin ja siten myyntivolyymi oli 25 prosenttia pienempi kuin vuoden 2012 joulukuussa. Nette-asiakaslehti jaettiin kaikille asiakkaille neljä kertaa vuoden aikana. Kotisivujen ja 16 Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut laitos siirtyi Vaasan Sähkölle. Laitoksen laajennus vihittiin käyttöön elokuussa. Sen seurauksena laitoksen teho kaksinkertaistui 800 kW:iin. Kesällä Vaasan Sähkö osallistui EPV Energian kautta ruotsalaisen vesivoiman ostoon. Voimalaitokset sijaitsevat Keski-Ruotsissa Indalsälvenin varrella. Vaasan Sähkön teho-osuus on 21 MW ja normaalivesivuonna osakkuussähköä saadaan 114 GWh. Vaasan Sähkön ja Westenergyn yhteinen jätettä polttava voimalaitos toimi ensimmäisen toimintavuotensa ajan erinomaisesti. Asennus- ja automaatiotyöt Olkiluodon kolmannen yksikön (OL3) työmaalla etenivät edelleen hitaasti ja hankkeen valmistumisesta ei ole täsmällistä tietoa. Liikevaihto 1000 € Liikevaihdon muutos % Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto 1000 € Henkilöstö keskimäärin 2013 2012 85 936 87 531 -2 3 1 806 1 804 13 172 13 042 16 11 Tulos lähes sama kuin edellisenä vuonna, vaikka olosuhteet olivat erilaiset Sähkökaupan liikevaihto oli 85,9 milj. euroa ja liikevoitto 13,2 milj. euroa vuonna 2013. Tulos oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna ja ylitti budjetoidun tuloksen. Riskienhallinta perustui hallituksen hyväksymään riskipolitiikkaan ja sen säännölliseen raportointiin hallitukselle. Olli Arola sähkökauppayksikön johtaja Vaasan Sähkö Oy:n voimaosuudet 31. 12. 2013 Vaasan Sähkö Oy Rajakiiri Oy Tornion Voima Oy 60,2 % 100 % 42,6 % EPV Energia Oy 58,5 % 100 % Voimapiha Oy EPV Alueverkko Oy 7,1 % 6,6 % Teollisuuden Voima Oyj 33,3 % 50 % Rapid Power Oy Pohjolan Voima Oy 50 % PVO-Huippuvoima Oy 100 % 50 % 17 Vaskiluodon Voima Oy Kaukolämpö Kaukolämmön myynnin keskihinta vuonna 2013 oli 59,8 euroa/megawattitunti (sis. alv), kun se edellisenä vuonna oli 56,5 €/MWh. Sekä kaukolämmön perusmaksua että energiamaksua korotettiin hieman toimintavuoden alussa. Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto 1000 € Liikevaihdon muutos % Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto 1000 € Henkilöstö keskimäärin 2013 2012 30 791 31 846 -3,3 10,2 633 691 7 738 3 903 35 35 Liki puolet vuoden kaukolämpöhankinnasta päästöttömillä (CO2-vapailla) polttoaineilla Kaukolämpöä hankittiin toimintavuoden aikana yhteensä 694 GWh. Yhteistuotannolla kaukolämpöä tuotettiin hiilellä ja biopolttoaineilla Vaskiluoto 2:ssa 406 GWh sekä kierrätyskelvottomalla yhdyskuntajätteellä Westenergyn jätteenpolttolaitoksella 275 GWh. Yhteistuotannon määrä vastasi yhteensä yli 98 prosenttia koko hankinnasta. Oman vara- ja huipputuotannon (öljy) määrä muodostui erittäin pieneksi ja oli yhteensä noin 12 GWh eli alle 2 prosenttia hankinnasta. Lisäksi noin 1 GWh eli noin 0,2 prosenttia kaukolämmön vuosihankinnasta muodostui kaatopaikkakaasun poltosta. Päästöttömän polttoaineen (CO2-vapaan) kokonaismäärä oli yhteensä 47 prosenttia kaukolämmön hankinasta. Suurin hankinnan tuntikeskiteho mitattiin aamupäivällä 17.1.2013, jolloin kaukolämpöverkkoon syötetty kokonaisteho oli 226 megawattia. Verkosto- ja mittaushäviöt olivat toimintavuoden aikana 61,2 GWh eli 8,8 prosenttia verkostoon syötetystä energiasta. Lämmin loppuvuosi pienensi kaukolämmön myyntiä Vuodesta 2013 muodostui kokonaisuudessaan erittäin lämmin. Varsinkin loppuvuoden poikkeuksellisen lämpimät säät vaikuttivat siihen, että kaukolämmön myyntivolyymi pieneni noin kuusi prosenttia verrattuna budjetoituun sekä jopa yhdeksän prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2013 kokonaismyynti oli 633 gigawattituntia (GWh), josta 309 GWh suuntautui asuintaloille, 300 GWh teollisuudelle ja julkisille rakennuksille sekä 24 GWh Smedsby Värmeservice AB:lle Mustasaaren puolelle. 18 Asiakkaiden kokonaismäärä nousi yli kolmen tuhannen Kaukolämpöön liittyi vuoden aikana 109 uutta asiakasta, joista 79 oli omakotitaloja. Liittyjien määrä jatkoi siis kasvuaan verrattuna edellisiin vuosiin. Asiakkaiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli 3 050. Uutta verkostoa rakennettiin vuoden aikana 6 773 metriä ja vanhaa verkostoa purettiin 187 metriä. Vaurioitunutta verkostoa uusittiin vuoden aikana 89 metriä ja paikallisia vuotoja korjattiin 8 kpl. Kaukolämpöverkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa 228 km. Ossi Suortti kaukolämpöyksikön johtaja 19 Vaasan Sähköverkko Oy Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto 1000 € Liikevaihdon muutos % Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto 1000 € Sijoitetun pääoman tuotto % Henkilöstö keskimäärin toukokuun lopulla Vaasan Sähkö Oy:hyn ja verkkoliiketoiminta siirtyi edelleen Vaasan Sähköverkko Oy:hyn. Yhdistyminen kasvatti sähkönsiirtoasiakkaiden määrää 3 100 asiakkaalla, sähköliittymien määrää 2 700 kappaleella, siirretyn energian määrää 46 gigawattitunnilla (GWh) ja verkkopituutta 530 kilometrillä. Entisen Hiirikosken Energian työntekijät jatkavat Vaasan Sähkö -konsernissa vanhoina työntekijöinä. Loppuvuoden leuto sää ja teollisuuskulutuksen väheneminen käänsivät sähkönkäytön laskuun. Sähkön kokonaiskulutus yhtiön toimialueella oli yhteensä 990 GWh (1 020 GWh), mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuositason vähennys ilman Vähänkyrön vaikutusta on viisi prosenttia. Vuoden aikana rakennettiin uusia liittymiä sähköverkkoon 355 kpl, ja vuoden lopussa asiakkaita oli yhteensä 67 851. Sähkön toimitusvarmuus oli loppuvuoden Eino ja Seija myrskyistä huolimatta hyvä. Asiakkaan kokema keskimääräinen energiapainotettu keskeytysaika oli 65 minuuttia, kun viiden vuoden liukuva keskiarvo on 52 minuuttia. Hyvän toimitusvarmuuden taustalla on varautuminen myrskyn aiheuttamien vauri- 2013 2012 28 507 27 494 3,7 11,2 953 979 6 554 7 433 10 12 32 29 Vaasan Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta sekä niihin liittyvistä palveluista Vaasan, Mustasaaren, Laihian, Maalahden, Korsnäsin, Vöyrin ja Närpiön pohjoisosan asukkaille ja yrityksille. Vaasan Sähköverkko on Vaasan Sähkön kokonaan omistama eriytettyä sähköverkkoliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö. Kuntaliitos kasvatti asiakkaiden määrää ja verkkoaluetta Vaasan Sähkön omistukseen toimintavuoden alussa siirtynyt Hiirikosken Energia Oy fuusioitui 20 oiden korjaukseen ja keskimääräistä korkeampi kaapelointiaste, keskijänniteverkossa 24 prosenttia ja pienjänniteverkossa 60 prosenttia. Häiriöviestinnän tavoitettavuutta kehitettiin mm. tekstiviestein. Vastuu sähköverkon kehittämisestä Petolahden sähköaseman saneeraus toteutettiin suunniteltua aiemmin johtuen Gerby-Alskat voimalinjan lunastusluvan viivästymisestä ja uudistettu asema otettiin käyttöön loppuvuonna. Saneerauksella vahvistettiin Petolahden sähkönsiirron toimitusvarmuutta sekä parannettiin aseman turvallisuutta. Jakeluverkon muita saneerausinvestointeja toteutettiin hyödyntäen kuntotarkastuksista ja keskeytystilastoista saatavaa tietoa. Verkon laajennusinvestoinnit olivat pääosin uusien asiakkaiden liittämiseksi rakennettavaa verkkoa sekä uusia kaava-alueita. Verkkoinvestointien määrä vuoden aikana oli 8,9 (9,2) miljoonaa euroa. Etäluettavat sähkömittarit ovat käytössä kaikilla asiakkailla neljättä vuotta, ja viime vuonna kehitettiin automatisoinnilla tuntimittaustietojen luotettavuutta ja laatua. Uusi sähkömarkkinalaki tuli voimaan syyskuun alussa. Uusi laki toi mukanaan mm. yhtiökohtaiset 21 verkon kehittämis- ja varautumissuunnitelmat, rajaarvot keskeytysten kestolle, uusia määräyksiä koskien verkkoliiketoiminnan eriyttämistä, menettelyn kantaverkon laajuuden määrittelyyn sekä muutoksia sähköverkkoluvan määrittelyyn. Kustannus- ja energiatehokkuutta Hyvästä kustannuskehityksestä johtuen siirtohintoihin ei tehty vuoden aikana muutoksia. Vuosi kuului sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuusvalvonnan kolmanteen valvontajaksoon (2012–2015). Energiatehokkuutta parannettiin pienentämällä verkostohäviöitä kohdennetuilla verkkoinvestoinneilla sekä asiakkaiden energiatehokkuusneuvonnalla. Yhtiö on liittynyt toimialan vapaaehtoiseen Energiatehokkuussopimukseen. Juha Rintamäki toimitusjohtaja Oy RAVERA Ab Oy RAVERA Ab on sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä tie- ja katuvalaistukseen erikoistunut Vaasan Sähkö Oy:n tytäryhtiö. RAVERAn liikevaihto vuonna 2013 laski 10,0 (12,2) milj. euroon. Onnistuneella kulujen sopeut tamisella kyettiin liikevoitto pitämään samalla tasolla kuin vuonna 2012 sen ollessa 0,36 (0,36) milj. euroa. Konsernin sisäisen verkonrakennuksen liikevaihto nousi hieman, joka oli seurausta sopimusalueiden ulkopuolella voitetuista kokonais- eli KVR-urakoista. Konsernin ulkopuolisen verkonrakentamisen liikevaihto laski merkittävästi johtuen kahden sopimusalueen pienentyneestä tilausmäärästä. Teleurakoinnin puolella RAVERA teki ensimmäisen merkittävän sopimuksen Anvian kanssa kuituverkon toteuttamisesta Teeriniemellä. Hiirikosken Energia sulautettiin konserniin 31. toukokuuta alkaen. Tämän yhteydessä RAVERAlle siirtyi neljä asentajaa vanhoina työntekijöinä sekä verkonrakentamiseen liittyvää kalustoa. Sulautuksen yhteydessä toteutettiin eläkepaketti kuuden henkilön osalta osana konsernin eläkepakettia. Mika Kuusiston siirtyessä uusien haasteiden pariin konsernin ulkopuolelle, RAVERAn hallitus valitsi kokouksessaan 29.4.2013 uudeksi toimitusjohtajaksi Aimo Latvalan. Latvala aloitti tehtävässään 1.6.2013. Vuoden aikana sähköverkon suunnittelutoiminta lisääntyi merkittävästi verkkoasiakkaiden nostaessa KVR-rakentamisen määrää entisestään. Loppuvuodesta toteutettiin organisaatiomuutos Vaasan toimipisteessä, joka vastaa paremmin nykyisiä toimintatapoja ja asiakastarpeita. ja rakentaminen sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi. KVR-töiden suuri määrä aiheutti töiden rakentamisajankohdan painopisteen siirtymisen syksylle. Sähköverkkoa koettelevat myrskyt työllistivät loppusyksystä usean viikon ajan. Valaistustoiminto Valaistustoiminnon liikevaihto ja tulos jäivät selvästi tavoitteesta johtuen Vaasan kaupungin kunnossapitosopimuksen menettämisestä. Loppuvuoden organisaatiomuutoksessa valaistustoiminto sulautettiin osaksi projekti- ja pientyöorganisaatioita. Toiminnan kehittäminen Vuoden aikana kehitettiin maastosuunnittelun alihankintaverkostoa, joka osaltaan parantaa RAVERAn kykyä toteuttaa KVR-urakoita. Vuoden aikana jatkettiin työnohjauksen raportointijärjestelmän kehittämistä, joka tehostaa projektiseurantaa sekä projektien tuloutuksen ennustamista. Teleurakoinnin projektihallinnassa kokeiltiin uusien tietotekniikkaan perustuvien ratkaisujen hyödyntämistä, joilla saavutettiin merkittävää etua sekä projektin hallinnassa että asiakastyytyväisyydessä. Työsuojelun kehittämistä jatkettiin vuoden aikana ja työsuojeluun liittyviä erilaisia työsuojelukampanjoita painopistealueena henkilökohtaiset suojavälineet ja niiden käyttö. Yrityksen sisäisiä työmaa-auditointeja tehtiin säännöllisesti. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat Syksyllä käydyn tarjouskilpailun jälkeen Vaasan Sähköverkon ns. pohjoisen alueen (Mustasaari ja Vöyri) julkisen hankinnan kilpailutuksessa Oy RAVERA Ab valittiin urakoitsijaksi seuraavalle kolmen vuoden jaksolle (2014−2016). Verkonrakennustoiminto Verkonrakennuksen kokonaisliikevaihto laski 13,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja tulostaso jäi jonkun verran odotetusta. Verkonrakennuksen painopistealueina olivat kaapeliverkon suunnittelu Aimo Latvala toimitusjohtaja 22 Liiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto 1000 € Liikevaihdon muutos % Liikevoitto 1000 € Sijoitetun pääoman tuotto % Henkilöstö keskimäärin 23 2013 2012 9 967 12 181 -18,2 -2,5 362 362 22 23 64 65 KI T JÄ SE TP AI MISSIO TE YS ST NNUSKUSTA KUUS TEHOK UUS ATTAV KANN KASVU NE GI HINNO ITTELU HANK I RAKENNTANE RISKIE NHALL INTA SÄHKÖ INEN A SIOINT I ME ST RA TE ET NO PIS TE TI S Energiaa 150.000 asiakkaalle edullisesti ja luotettavasti. AL UE ET IIT KR VISIO Vaasan Sähkö on edullinen ja luotettava energian toimittaja, joka luo hyvinvointia alueelleen ja varmistaa energian saatavuuden sekä sähkö- ja kaukolämpöverkon toimivuuden. ARVOT Avoimuus, osaaminen ja luottamus Vaasan Sähkö -konsernin strategia lyhyesti Vaasan Sähkö -konsernin strategian ytimessä on kustannustehokkuus, kannattavuus ja kasvu ydinliiketoiminnoissa, joita ovat sähkökauppa-, sähkönsiirto- ja kaukolämpöliiketoiminta. Konsernin ydinliiketoimintojen menestymistä tukee tehokas konsernipalvelu sekä verkkourakointiliiketoiminta. Kaikkien toimintojen tavoitteena on asiakaslisäarvon tuottaminen operatiivisella erinomaisuudella. Konsernin menestymisen mahdollistaa hyvä työyhteisö, oikein mitoitetut resurssit, sidosryhmäyhteistyö sekä rajattu palvelu- ja tuotevalikoima ja yksinkertaiset prosessit. Strategian mukaisesti sähköenergianhankinta on pääosin keskitetty osakkuusyhtiö EPV Energia Oy:n kautta tapahtuvaksi. Kaukolämpö tuotetaan sähkön ja lämmön yhteis tuotantona Vaskiluodon Voima Oy:n ja Westenergy Oy:n tuotantolaitoksissa. Energian hankinnan painopisteitä ovat nykyisen tuotantokapasiteetin luotettava ja tehokas käyttö sekä uusien panostusten kohdistaminen yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon sekä hiilidioksidivapaaseen tuotantoon, kuten vesi- tuuli- ja ydinvoimaan. Panostuksia voidaan tehdä myös pohjoismaisen kantaverkon alueella vesi- ja tuulivoimaan. Myös Pohjanmaan alueen 110 kV:n alueverkon omistaminen osakkuusyhtiön kautta on osa konsernin strategiaa. Vaasan Sähkön -konsernin tavoitteena on ylläpitää ja kehittää luotettavasti toimivaa sähkö- ja 24 kaukolämpöverkkoa alueensa elinkeinoelämälle ja asukkaille. Kaukolämmössä tavoitteena on säilyttää kaukolämpö halutuimpana lämmitysmuotona Vaasassa ja kasvattaa päästötön kaukolämmöntuotanto suuremmaksi kuin muissa suurissa kaupungeissa. Strategisena toimintaa ohjaavana periaatteena on operatiivinen erinomaisuus, joka tarkoittaa suoraviivaisia, tehokkaita toimintaprosesseja ja sitä kautta asiakkaille vaivatonta asiointia ja edullista energiaa. s ö t ä ä p n i l i T 25 Tilinpäätös Vaasan Sähkö -konserni 1.1.- 31.12. 1.1.-31.12. 2013 2012 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (1000 €) Vaasan Sähkö Oy 1.1.- 31.12. 1.1.-31.12. 2013 2012 149 282 -133 743 2 535 149 757 -619 650 892 116 383 118 972 2 527 2 281 -97 883 -8 892 -9 983 -6 600 29 069 -103 599 -8 222 -8 368 -5 862 24 628 -86 438 -5 112 -2 681 -4 822 19 857 -94 114 -4 738 -1 727 -4 578 16 095 -816 -621 1 513 19 236 17 608 Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ 28 254 -790 6 237 30 075 Satunnaiset erät VOITTO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN 28 254 30 075 2 500 21 736 2 490 20 098 Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO -3 802 24 452 -5 709 24 366 -3 128 -4 441 14 167 -4 198 -3 354 12 546 Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 26 Tilinpäätös Vaasan Sähkö -konserni TASE (1000 €) Vaasan Sähkö Oy 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT 726 1 441 122 398 153 825 278 389 558 737 107 397 120 572 229 263 1 337 214 52 153 142 968 196 458 41 362 110 997 152 573 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA 3 836 527 1 008 29 846 960 36 178 314 567 4 546 54 1 101 33 924 1 694 41 319 270 582 3 403 487 4 231 1 23 710 957 28 557 225 015 27 766 1 682 33 679 186 252 1 589 119 996 24 452 146 037 1 589 106 635 24 366 132 591 1 589 59 604 14 167 75 361 1 589 58 064 12 546 72 199 15 620 12 451 52 529 45 367 19 254 16 884 134 034 225 015 27 677 38 789 12 865 22 271 101 602 186 252 VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA Tilinpäätössiirtojen kertymä VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA 12 383 52 529 67 328 11 445 24 845 168 530 314 567 27 13 515 27 677 57 495 8 679 30 624 137 991 270 582 Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä Tilinpäätös Vaasan Sähkö -konserni RAHAVIRTALASKELMA (1000 €) Vaasan Sähkö Oy 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 24 452 24 366 14 167 12 546 2 681 1 727 -1 513 3 354 1 708 17 822 Liiketoiminnan rahavirta TILIKAUDEN VOITTO Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Tuloverot Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 9 983 -38 -2 535 816 3 802 8 368 -68 -7 128 790 5 709 36 479 32 036 621 4 441 628 22 537 Käyttöpääoman muutos: Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 776 4 774 -7 172 34 858 -20 -5 605 7 708 34 119 828 5 015 -6 401 21 979 -650 -4 568 7 327 19 932 Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta -1 349 446 121 -91 -4 694 29 291 29 291 -905 20 98 -1 350 645 110 -91 -4 114 17 179 17 179 -927 2 220 220 -4 858 28 474 28 474 -3 736 17 708 17 708 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet Investoinnit muihin sijoituksiin Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta -18 535 39 -4 462 -5 690 -17 518 -15 792 111 -46 166 -26 812 12 445 -9 966 8 679 -6 058 1 929 34 312 -11 572 -11 006 1 505 21 500 -19 797 -11 669 16 141 -10 702 -429 -10 161 1 -5 182 -5 690 -17 477 -67 67 -38 508 -7 147 -10 702 -429 5 462 -12 816 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Konsernitilisaamisten /-velkojen muutos Liittymismaksujen lisäys Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Fuusiossa tulleet rahavarat Rahavarat tilikauden lopussa Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 28 12 679 -12 218 4 185 342 21 500 -19 797 -11 669 -5 839 12 445 -9 930 3 624 626 33 612 -11 572 -11 006 2 490 20 288 -734 -4 177 -1 041 -85 1 694 5 871 1 682 315 1 767 960 1 694 957 1 682 -4 976 Tilinpäätöksen liitetiedot Vaasan Sähkö -konserni kuuluu Vaasan kaupungin konserniin. Vaasan kaupungin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta Vaasan kaupunki, Vaasanpuistikko 10, 65100 Vaasa. Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhtiöinä kaikki ne yhtiöt, joiden osakkeiden tuottamasta äänimäärästä emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 %. Sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmän mukaisesti. Konsernin oman pääoman eliminointi on tehty tasekaavan mukaisessa järjestyksessä ylhäältä alaspäin. Osakkuusyritykset EPV Energia Oy ja Smedsby Värmeservice Ab on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Konserniliikearvon poistoajan määrittämisessä on otettu huomioon energiantuotanto- ja siirtotoiminnan investointien pitkäaikaisluonne. Konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, voitonjako sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. HIIRIKOSKEN ENERGIA OY Vuoden alussa Hiirikosken Energiasta tuli osa Vaasan Sähkö -konsernia, kun Vaasan Sähkö Oy osti koko Hiirikosken Energian osakekannan. Tytäryhtiö sulautui emoyhtiöön 31.5.2013 ja samassa yhteydessä verkkoliiketoiminta siirtyi Vaasan Sähköverkko Oy:hyn liiketoimintasiirtona. Syntynyttä fuusiotappiota 2,2 M€ kohdistettiin voimalaitokseen ja jakeluverkkoon kirjanpitoarvojen suhteessa, jolloin puolet tappiosta jäi emoyhtiöön ja puolet siirtyi Vaasan Sähköverkko Oy:hyn. Fuusiotappio poistetaan 4 vuodessa ja 7 kuukaudessa, eli samassa ajassa kuin Hiirikosken Energian osakeoston yhteydessä syntynyt konserniliikearvo 1,3 M€. Lähipiiritapahtumat Tavanomaisessa liiketoiminnassaan lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa Vaasan Sähkö Oy toimii kaupallisin perustein, jotka ovat samat kuin kolmansien osapuolten kanssa noudatettavat ehdot, poikkeuksena osakkuusyhtiö EPV Energia Oy, jota käsitellään jäljempänä tässä liitetiedossa. Osakassopimuksien nojalla jokaisella omistajalla on oikeus sähköön osakeomistuksensa suhteessa tai muiden sopimusten perusteella. Jokainen omistaja on vastuussa omistusosuuttaan vastaavasta kustannusosuudesta, tuotannon määrästä riippumatta. EPV Energia Oy ei ole voittoa tuottava yritys, koska EPV Energia Oy ostaa sähköä tuotantokustannuksiin perustuvalla hinnalla, joka sisältää myös korkokulut ja valmisteverot. Hinta on yleensä markkinahintaa alempi. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan määräisenä. Johdannaissopimukset Vaasan Sähkön riskienhallinnan päämääränä on suojautua sähkön markkinahinnan epävarmuuden vaikutukselta kassavirtaan ja katteeseen. Salkunhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymää riskipolitiikkaa. Riskipolitiikkaa toteutetaan salkunhallintaperiaatteella. Myyntitoiminnalle ja tuotantotoiminnalle on omat salkkunsa, joiden tila ja riskit analysoidaan ja raportoidaan säännöllisesti. Altistumista markkinahintariskille mitataan, rajataan suojauskaupoilla ja raportoidaan systemaattisesti riskikäsikirjassa määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Salkunhallinnassa noudatetaan jatkuvasti hallituksen hyväksymiä riskirajoja. Riskienhallinnan keinona käytetään pääasiallisesti riskien pienentämistä. Johdannaissopimuksiin sovelletaan pääasiassa suojauslaskentaa. Suojauslaskentaa sovellettaessa johdannaisinstrumenttien tulosvaikutus kirjataan yhtä aikaa suojattavan kohteen kanssa ja suojauslaskennan alaisten erien realisoitumattomat tulokset esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Trading-salkun realisoitumattomat tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Rahoitusomaisuus Emoyhtiön konsernitilien rahavaroihin sisältyy tytäryhtiöiden varoja. Yhtiöllä on vastaavasti velkaa tai saamista tytäryhtiöiltä. Eläkevastuut Konsernin eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat eläkevakuutusyhtiössä tehtyihin laskelmiin. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Muut vastuut Käytöstä poistettavien CCA-kyllästettyjen pylväiden käsittelymaksut kirjataan kuluiksi niiden realisoitumisvuonna. Sähköliiketoimintojen eriytetyt tilinpäätökset Sähkökauppaliiketoiminnan lisäksi yhtiön tilinpäätös sisältää kaukolämpöliiketoiminnan. Sähkönsiirtotoiminta on yhtiöitetty 1.1.2006 alkaen. YHTEISTEN KULUJEN JA TASE-ERIEN JAKOPERUSTEET: Tiettyyn liiketoimintaan kuuluvat kulut ja tuotot on kirjattu suoraan kyseiselle toiminnalle. Yhteiset kulut on jaettu liiketoiminnoille sisäisen laskennan avulla. VL2:n kaukolämpöosan poistot on kaukolämpö laskuttanut sisäisesti sähkökauppaliiketoiminnalta siten, että nettopoistoista kohdistuu 14 % kaukolämmölle ja 86 % sähkön hankinnalle Elektrowatt-Ekonon laskelman mukaan Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: VAASAN KAUPUNKI JA VAASAN KAUPUNKI – KONSERNIN YHTIÖT Kaikki liiketoimet Vaasan Sähkö Oy:n ja Vaasan kaupungin sekä Vaasan kaupunki -konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä tapahtuvat markkinaehtoisesti. OSAKKUUSYRITYKSET Vaasan Sähkö Oy omistaa osuuksia EPV Energia Oy:ssä, joka puolestaan omistaa tuotantoosuuksia eri tuotantoyhtiöistä. Aineettomat oikeudet ja liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Energian tuotantolaitteet Sähkönjakeluverkosto Kaukolämpöverkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 29 5–10 5–20 5 4–35 25 10–20 10 –25 5–20 5–40 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä Tuloslaskelman liitetiedot Vaasan Sähkö -konserni 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2013 2012 Liite (1000 €) Vaasan Sähkö Oy 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2013 2012 LIIKEVAIHDON JAKAUMA 1 LIIKEVAIHTO ENSISIJAISEN SEGMENTIN MUKAAN Vaasan Sähkö Oy - sähkökauppa Vaasan Sähkö Oy - kaukolämpö Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VS Tuulivoima Oy Hiirikosken Energia Oy Segmenttien välinen liikevaihto Yhteensä 85 936 30 791 28 507 9 967 28 2 769 -8 715 149 282 87 531 31 846 27 494 12 181 18 85 936 30 791 87 531 31 846 -9 313 149 757 -344 116 383 -405 118 972 -133 -619 148 39 556 743 152 68 430 650 307 1 2 219 2 527 293 1 988 2 281 -94 654 -643 -95 297 -2 586 -97 883 -101 857 639 -101 218 -2 381 -103 599 -85 100 -828 -85 929 -510 -86 438 -94 441 650 -93 791 -323 -94 114 112 75 187 105 74 179 70 20 90 66 19 85 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Saadut korvaukset palkoista Aktivoidut palkat Palkat ja palkkiot -8 767 84 1 106 -7 576 -8 254 44 1 326 -6 884 -4 186 40 65 -4 081 -3 997 20 61 -3 916 Eläkekulut -1 698 -1 911 -875 -672 -372 -53 808 382 -332 -63 968 573 -171 -32 48 -156 -164 -30 44 -150 -8 892 -8 222 -5 112 -4 738 -456 -81 -391 -86 -10 -547 -9 -486 -246 -10 -256 -251 -9 -260 2 VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTTEIDEN VARASTOJEN MUUTOS 3 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vuokratuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot, aineelliset hyödykkeet Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot 4 5 MATERIAALIT JA PALVELUT Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys tai vähennys Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut HENKILÖMÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN TILIKAUDELLA (osa-aikaiset suhteutettuna) Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Muut kiinteät henkilösivukulut Muut henkilöstön vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut Aktivoidut henkilösivukulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut Toimitusjohtajat Hallituksen jäsenet Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Hallintoneuvoston jäsenet Yhteensä Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 30 Tuloslaskelman liitetiedot Vaasan Sähkö -konserni 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2013 2012 Liite 6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Aineettomat hyödykkeet Poisto aineettomista oikeuksista Poisto liikearvosta Poisto muista pitkävaikutteisista menoista Yhteensä -212 -3 -51 -266 -210 -3 -76 -289 -96 -138 -2 -235 -68 Aineelliset hyödykkeet Poisto rakennuksista ja rakennelmista Poisto energiantuotantolaitteet Poisto sähkönjakeluverkosto Poisto kaukolämpöverkosto Poisto muista aineellisista hyödykkeistä Yhteensä -302 -1 005 -6 353 -1 046 -362 -9 067 -256 -411 -5 829 -905 -310 -7 711 -243 -1 000 -189 -403 -1 051 -151 -2 445 -910 -128 -1 630 Suunnitelman mukaiset poistot -9 333 -8 000 -2 681 -1 727 -636 -368 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Poistot ja arvonalentumiset -14 -9 983 -8 368 -2 681 -1 727 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vapaaehtoiset henkilösivukulut Vuokrat Toimitilakulut Ajoneuvokulut ATK-laite- ja ohjelmistokulut Muut kone- ja kalustokulut Matkakulut Edustuskulut Myynti- ja markkinointikulut Tutkimus- ja kehityskulut -482 -918 -409 -502 -1 638 -126 -279 -12 -407 -55 -456 -906 -397 -515 -1 343 -144 -288 -10 -462 -46 -223 -786 -429 -88 -1 142 -41 -100 -11 -388 -47 -221 -770 -427 -106 -931 -51 -103 -9 -442 -25 -55 -21 -1 -76 -51 -14 -8 -73 -33 -14 -37 -8 -8 -54 -1 695 -1 -6 600 -1 221 -1 518 -1 -4 822 Konserniliikearvon poisto & konsernireservin vähennys 7 (1000 €) Vaasan Sähkö Oy 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2013 2012 Tilintarkastusmenot, varsinainen tilintarkastus Tilintarkastusmenot, muut asiantuntijapalvelut Tilintarkastusmenot, veroneuvonta Tilintarkastusmenot Muut hallinto- ja liikekulut Käyttöomaisuuden luovutustappiot, aineelliset hyödykkeet Liiketoiminnan muut kulut 31 -5 862 -48 -29 -97 -1 440 -4 578 Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä Tuloslaskelman liitetiedot Vaasan Sähkö -konserni 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2013 2012 Liite 8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 2 200 446 20 445 20 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot 121 121 96 96 1 109 110 125 94 219 Rahoitustuotot 567 116 754 2 439 -7 Saman konsernin yrityksille Muille Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut -5 -1 375 -1 382 -906 -906 -20 -1 350 -1 375 -25 -901 -926 -816 -790 -621 1 513 2 500 2 500 2 500 -10 2 490 -4 440 -3 354 -4 441 -3 354 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät 10 200 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Rahoituskulut Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut 9 (1000 €) Vaasan Sähkö Oy 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2013 2012 VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Aikaisempien tilikausien verot Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä -5 169 1 368 -3 802 32 -4 133 -1 -1 575 -5 709 (1000 €) Taseen liitetiedot: VAASAN SÄHKÖ -KONSERNI Liite PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat oikeudet 3 658 385 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2013 Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12. 4 043 -909 3 -51 -11 -957 -4 589 469 -266 -14 -4 400 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 612 4 111 726 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 436 7 115 558 Konserniliikearvo 6 267 1 341 7 607 Yhteensä 6 267 1 341 7 607 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. Tilikauden poisto Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -5 530 -636 -6 167 -5 530 -636 -6 167 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 1 441 1 441 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 737 737 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 8 135 2 249 -46 10 338 3 423 16 005 -11 101 8 328 183 273 35 002 -11 246 207 029 Kaukolämpö verkosto 1 838 115 -2 1 951 Sähkönjakelu verkosto AINEELLISET HYÖDYKKEET 2013 Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12. Energiantuotantolaitteet KONSERNILIIKEARVO 2013 Hankintameno 1.1. Lisäykset Hankintameno 31.12. Yhteensä -458 449 -3 Rakennukset ja rakennelmat 13. -3 222 16 -212 -14 -3 431 Maa- ja vesialueet 12. Yhteensä 5 146 429 -449 5 126 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Arvonalentuminen Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. Muut pitkäLiikearvo vaikutteiset menot 464 1 024 44 -449 15 1 068 Muut aineelliset hyödykkeet 11. 97 546 10 778 35 724 2 578 8 854 30 262 768 -97 30 932 108 324 38 302 -3 277 6 -302 -3 573 -10 298 102 -1 005 -11 201 -34 138 138 -6 353 -40 353 -21 242 -1 046 -22 288 -6 921 66 -362 -7 216 6 346 2 508 -75 877 312 -9 067 -84 632 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 1 951 5 280 19 732 67 971 16 014 3 122 8 328 122 398 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 1 838 3 068 19 964 63 407 14 482 1 214 3 423 107 397 Hankintamenoon sisältyvät arvonkorotukset Arvonkorotukset 1.1. Arvonkorotukset 31.12. 420 420 33 420 420 Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä (1000 €) Taseen liitetiedot: VAASAN SÄHKÖ -KONSERNI Liite 14. Osuudet osakkuusyhtiöissä Muut osakkeet ja osuudet 93 325 12 748 2 535 -5 -3 108 601 27 247 17 977 45 224 120 572 30 725 2 535 -5 -3 153 825 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 108 601 45 224 153 825 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 93 325 27 247 120 572 KONSERNIYRITYKSET omistusosuus-% Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VS Tuulivoima Oy 2013 100,00 % 100,00 % 100,00 % 2012 100,00 % 100,00 % 100,00 % OSAKKUUSYRITYKSET omistusosuus-% EPV Energia Oy Oy Enerit Ab Smedsby Värmeservice Ab 2013 42,56 % 0% 20,00 % 2012 40,60 % 34,62 % 20,00 % SIJOITUKSET 2013 Hankintameno 1.1. *) Lisäykset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Vähennykset Arvonalentuminen Hankintameno 31.12. *) sisältää osakkuusyhtiöissä olevat pääomaosuudet Vaasan Sähkö Oy:llä on omistusosuutensa mukainen mankalavastuu EPV Energia Oy:ssä. Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 34 Yhteensä (1000 €) Taseen liitetiedot: VAASAN SÄHKÖ OY Liite PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat oikeudet 2 539 275 1 -449 1 083 2 815 -96 -2 423 -449 449 -138 -138 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 392 945 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 212 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -156 -2 933 449 -235 -2 719 -2 -158 1 337 2 30 165 682 86 35 772 2 581 7 381 30 932 38 353 -2 633 -10 201 -21 250 -243 -2 876 -1 000 -11 201 -1 051 -22 301 -4 849 43 -151 -4 957 Yhteensä 4 896 2 172 313 214 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Energiantuotantolaitteet 1 655 28 36 -2 1 717 Yhteensä 3 146 1 358 1 -449 4 056 158 Rakennukset ja rakennelmat AINEELLISET HYÖDYKKEET 2013 Hankintameno 1.1. Lisäykset Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta Vähennykset Hankintameno 31.12. -2 327 Maa- ja vesialueet Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 13. Muut pitkäLiikearvo vaikutteiset menot 449 158 1 083 Muut aineelliset hyödykkeet AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2013 Hankintameno 1.1. Lisäykset Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta Vähennykset Hankintameno 31.12. Kaukolämpö verkosto 11. 5 635 1 073 1 013 -43 7 678 2 173 9 380 1 901 -6 027 7 426 80 295 15 916 3 349 -6 072 93 488 -38 933 43 -2 445 -41 335 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 1 717 4 505 19 732 16 052 2 721 7 426 52 153 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 1 655 2 263 19 964 14 522 786 2 173 41 362 Hankintamenoon sisältyvät arvonkorotukset Arvonkorotukset, kauden alussa Arvonkorotukset, kauden lopussa 420 420 35 420 420 Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä (1000 €) Taseen liitetiedot: VAASAN SÄHKÖ OY Liite 14. Osuudet saman konsernin yrityksissä SIJOITUKSET 2013 2 668 6 432 Osuudet osakkuusyhtiöissä Muut osakkeet ja osuudet 27 248 17 477 500 45 225 110 997 35 105 2 052 -5 186 142 968 Yhteensä Hankintameno 1.1. Lisäykset Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta Vähennykset Hankintameno, kauden lopussa -5 182 3 919 81 081 11 196 1 552 -5 93 824 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 3 919 93 824 45 225 142 968 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 2 668 81 081 27 248 110 997 KONSERNIYRITYKSET omistusosuus-% Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VS Tuulivoima Oy 2013 100,00 % 100,00 % 100,00 % 2012 100,00 % 100,00 % 100,00 % OSAKKUUSYRITYKSET omistusosuus-% EPV Energia Oy Oy Enerit Ab Smedsby Värmeservice Ab 2013 42,56 % 0% 20,00 % 2012 40,60 % 34,62 % 20,00 % Vaasan Sähkö Oy:llä on omistusosuutensa mukainen mankalavastuu PV Energia Oy:ssä. Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 36 Taseen liitetiedot Vaasan Sähkö -konserni Liite 15. 16. (1000 €) Vaasan Sähkö Oy 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Polttoöljyvarasto Vaihto-omaisuus 376 58 3 403 3 836 124 191 4 231 4 546 3 403 3 403 4 231 4 231 Polttoaineet Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Ero 3 403 3 403 4 231 4 231 3 403 3 403 4 231 4 231 Saamiset muilta Pitkäaikaiset lainasaamiset Muut saamiset Saamiset muilta 526 527 1 53 54 487 487 1 Pitkäaikaiset saamiset 527 54 487 1 1 008 1 101 VAIHTO-OMAISUUS PITKÄAIKAISET SAAMISET Laskennallinen verosaaminen 37 1 Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä Taseen liitetiedot Vaasan Sähkö -konserni Liite 17. 31.12.2013 31.12.2012 (1000 €) Vaasan Sähkö Oy 31.12.2013 31.12.2012 271 2 500 2 771 298 2 500 2 798 LYHYTAIKAISET SAAMISET Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Muut saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Omistusyhteysyritysmyyntisaamiset Muut omistusyhteysyrityssiirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä Saamiset muilta Myyntisaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset siirtosaamiset (muilta) Saamiset muilta Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamisten erittely Muut siirtosaamiset, omistusyhteysyritykset Jaksotetut verot Jaksotetut henkilöstökulut Sähköjohdannaiset Muut siirtosaamiset myynneistä (muilta) Muut siirtosaamiset kuluista (muilta) Yhteensä Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 38 170 1 551 1 721 216 1 537 1 753 167 1 551 1 718 212 1 537 1 749 24 833 91 3 201 28 125 27 994 20 598 4 177 32 171 17 318 91 1 812 19 221 29 846 33 924 23 710 27 766 1 551 247 2 107 2 626 219 4 752 1 537 409 308 138 3 117 204 5 713 1 551 1 537 74 308 138 1 900 201 4 158 1 107 1 485 219 3 363 2 621 23 219 (1000 €) Taseen liitetiedot Liite 18. OMA PÄÄOMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOS, KONSERNI Oman pääoman muutos 2012 Oma pääoma 1.1.2012 Osingonjako Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä 31.12.2012 Oman pääoman muutos 2013 Oma pääoma 1.1.2013 Osingonjako Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä 31.12.2013 OMAN PÄÄOMAN MUUTOS, VAASAN SÄHKÖ OY Oman pääoman muutos 2012 Oma pääoma 1.1.2012 Osingonjako Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä 31.12.2012 Oman pääoman muutos 2013 Oma pääoma 1.1.2013 Osingonjako Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä 31.12.2013 Osakepääoma Voittovarat Oma pääoma 1 589 1 589 118 304 -11 669 24 366 131 002 119 893 -11 669 24 366 132 591 Osakepääoma Voittovarat Oma pääoma 1 589 1 589 131 002 -11 006 24 452 144 448 132 591 -11 006 24 452 146 037 Osakepääoma Voittovarat Oma pääoma 1 589 1 589 69 732 -11 669 12 546 70 610 71 322 -11 669 12 546 72 199 Osakepääoma Voittovarat Oma pääoma 1 589 70 610 -11 006 14 167 73 771 72 199 -11 006 14 167 75 361 31.12.2013 59 604 14 167 73 771 31.12.2012 58 064 12 546 70 610 1 589 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Jakokelpoinen vapaa oma pääoma Vaasan Sähkö -konserni 31.12.2013 31.12.2012 19. LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET Tilinpäätössiirroista Yhdistelytoimenpiteistä Laskennalliset verovelat ja -saamiset -12 383 1 008 -11 375 -13 515 1 101 -12 413 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Velat saman konsernin yrityksille Velat konserniyrityksille, liittymismaksut Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Pitkäaikaiset siirtovelat omistusyhteysyrityksille, koroton Velat omistusyhteysyrityksille Velat muille Lainat rahoituslaitoksilta Liittymismaksut Velat muille 39 Vaasan Sähkö Oy 31.12.2013 31.12.2012 5 5 5 5 14 864 14 864 8 913 8 913 14 864 14 864 8 913 8 913 52 529 52 464 104 993 27 677 48 582 76 259 52 529 30 497 83 027 27 677 29 871 57 548 Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä Taseen liitetiedot Vaasan Sähkö -konserni Liite (1000 €) Vaasan Sähkö Oy 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 119 857 85 172 97 896 66 466 Korollinen: Velat muille Korollinen yhteensä 52 529 52 529 27 677 27 677 52 529 52 529 27 677 27 677 Koroton: Velat konserniyrityksille Pitkäaikaiset siirtovelat omistusyhteysyrityksille, koroton Velat muille Koroton yhteensä 14 864 52 464 67 328 8 913 48 582 57 495 5 14 864 30 497 45 367 5 8 913 29 871 38 789 119 857 85 172 97 896 66 466 7 810 21 265 8 095 4 185 103 10 258 4 557 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma (korollinen / koroton) 20. 21. Pitkäaikainen vieras pääoma LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Velat saman konsernin yrityksille Konsernitilivelat, konserniyrityksille Ostovelat Muut velat Siirtovelat Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Lyhytaikaiset ostovelat omistusyhteysyrityksille, koroton Lyhytaikaiset muut siirtovelat omistusyhteysyrityksille, koroton Velat omistusyhteysyrityksille 5 432 109 5 541 10 432 371 10 804 5 431 109 5 540 10 432 371 10 803 11 445 78 6 204 10 125 2 896 30 749 8 679 125 7 845 9 411 2 440 28 500 11 445 46 4 491 4 666 1 854 22 502 8 679 34 6 039 3 727 1 296 19 776 36 290 39 304 36 138 35 136 Korollinen: Velat saman konsernin yrityksille Velat muille Korollinen yhteensä 11 445 11 445 8 679 8 679 7 810 11 445 19 254 4 185 8 679 12 865 Koroton: Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Velat muille Koroton yhteensä 5 541 19 304 24 845 10 804 19 821 30 624 286 5 540 11 058 16 884 371 10 803 11 097 22 271 Lyhytaikainen vieras pääoma 36 290 39 304 36 138 35 136 Velat muille Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Velat muille Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma (korollinen / koroton) 22. 23. Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 40 Taseen liitetiedot Vaasan Sähkö -konserni Liite Siirtovelkojen erittely (pitkä - ja lyhytaikaiset) Lyhytaikaiset siirtovelat konserniyrityksille, koroton Pitkäaikaiset siirtovelat omistusyhteysyrityksille, koroton Lyhytaikaiset muut siirtovelat omistusyhteysyrityksille, koroton Jaksotetut henkilöstökulut, koroton Lyhytaikaiset siirtovelat investoinneista, koroton Lyhytaikaiset korkovelat, koroton Lyhytaikaiset verovelat, tuloverot, koroton Sähköjohdannaiset Muut lyhytaikaiset siirtovelat kuluista, koroton Yhteensä 24. 31.12.2012 14 864 109 1 721 67 63 314 8 913 371 2 043 32 31.12.2013 31.12.2012 265 14 864 109 843 3 60 313 258 8 913 371 926 29 5 358 11 725 634 17 093 5 336 10 839 17 579 52 464 70 043 1 346 48 582 49 928 17 579 30 502 48 082 1 346 29 876 31 222 Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja osakkeita Rahalaitoslainat Yhteensä 46 278 46 278 30 356 30 356 46 278 46 278 30 356 30 356 Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Yhteensä 7 000 47 177 54 177 7 000 31 177 38 177 7 000 47 177 54 177 7 000 31 177 38 177 Omasta puolesta annetut vakuudet Talletukset Takaukset Yhteensä 934 28 000 28 934 321 25 000 25 321 894 28 000 28 894 268 25 000 25 268 731 17 870 VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA Lainat rahoituslaitoksilta Liittymismaksut ja muut velat Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua 25. 31.12.2013 (1000 €) Vaasan Sähkö Oy VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Tytär- ja muiden konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet Takaukset Yhteensä Muiden puolesta annetut vakuudet Takaukset Yhteensä 850 850 8 160 8 160 8 194 8 194 8 160 8 160 8 194 8 194 Muut omat vastuut LEASINGVASTUUT Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 1-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut Yhteensä 55 66 122 27 47 75 55 66 122 27 47 75 MUUT VUOKRAVASTUUT Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 1–5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut Yhteensä 28 28 57 19 19 38 MUUT VASTUUT Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät muut vastuut Myöhemmin erääntyvät muut vastuut Muut vastuut Yhteensä 13 24 000 1 077 25 090 5 14 000 1 347 15 352 13 24 000 1 077 25 090 5 14 000 1 347 15 352 Muut omat vastuut yhteensä 25 268 15 464 25 212 15 426 41 Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä Taseen liitetiedot Vaasan Sähkö -konserni Liite 26. 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 Avoinna olevien johdannaissopimusten nimellisarvot Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset Korkojohdannaiset yhteensä 15 900 15 900 9 471 9 471 15 900 15 900 9 471 9 471 Korko- ja valuuttajohdannaiset Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Korko- ja valuuttajohdannaiset yhteensä 21 777 21 777 26 885 26 885 21 777 21 777 26 885 26 885 Johdannaissopimusten kirjanpito-arvot yhteensä 37 677 36 356 37 677 36 356 -224 -224 -206 -206 -224 -224 -206 -206 -23 -23 365 365 -23 -23 365 365 -247 159 -247 159 JOHDANNAISET Avoinna olevien johdannaissopimusten markkina-arvot Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset Korkojohdannaiset yhteensä Korko- ja valuuttajohdannaiset Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Korko- ja valuuttajohdannaiset yhteensä Johdannaissopimusten markkina-arvot yhteensä Sähköjohdannaiset 31.12.2013 (GWh) (1000 €) Määrä Käypä arvo Forwardit Ostot Tulouttamattomat voitot Tulouttamattomat tappiot Ostot Myynnit Tulouttamattomat voitot Tulouttamattomat tappiot Myynnit Sähköjohdannaiset yhteensä 27. (1000 €) Vaasan Sähkö Oy PÄÄSTÖOIKEUDET Päästökauppajakso 2013–2020 Myönnetyt maksuttomat päästöoikeudet Vuositasolle allokoituna Päästöoikeuksien käyttö Päästömäärät Ylijäämä 1.1. Vastikkeetta myönnetyt päästöoikeudet Päästömäärät Ylijäämä 31.12. Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 42 31.12.2012 (GWh) (1000 €) Määrä Käypä arvo 3 082 3 082 -18 864 -18 864 2 811 2 811 -12 264 -12 264 1 072 7 213 1 067 2 170 1 072 7 213 1 067 2 170 4 154 -11 651 3 878 -10 094 31.12.2013 tn CO2 31.12.2012 tn CO2 31.12.2013 tn CO2 31.12.2012 tn CO2 67 973 13 484 16 582 16 582 67 973 13 484 16 582 16 582 31.12.2013 tn CO2 31.12.2012 tn CO2 31.12.2013 tn CO2 31.12.2012 tn CO2 3 723 13 484 -4 090 13 117 2 169 16 582 -15 028 3 723 3 723 13 484 -4 090 13 117 2 169 16 582 -15 028 3 723 Tilinpäätöksen liitetiedot Liite YMPÄRISTÖKATSAUS Vaasan Sähkö Oy:n lähtökohtana suhteessaan ympäristöön on tuntea toimintansa ympäristövaikutukset sekä toimenpiteillään suhteellisesti vähentää aiheuttamaansa haittaa ympäristölle. Vaasan Sähkö Oy:n merkittävin ympäristöön vaikuttava toiminto on energiantuotanto. Vaasan Sähkö Oy:n tuotantolaitteiden hiilidioksidipäästöjen todentaminen vuoden 2012 osalta suoritettiin helmikuussa 2013. Maaliskuun 2013 aikana toimitimme päästöselvityksen sekä todentajan lausunnon Energiamarkkinavirastolle ja huhtikuussa palautimme vuoden 2012 päästöjä vastaavat päästöoikeudet päästökaupparekisteriin. Energian hankinta Suurin osa Vaasan Sähkö Oy:n hankkimasta sähköstä ja kaukolämmöstä on peräisin energiantuottajilta, joissa yhtiö on osakkaana. Näiden voimaosuuksien ympäristövaikutuksista on kerrottu Teollisuuden Voima Oy:n ja EPV Energia Oy:n omissa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraporteissa. Sähkön hankinta Sähkön kokonaishankinta oli toimintavuonna 1 806,3 GWh, josta 80,1 % hankittiin EPV Energia Oy:n voimaosuuksien kautta. Omaa sähköntuotantoa oli 1,5 GWh. Loppuosa sähkönhankinnasta koostui tuulivoimatuotannosta Korsnäsin Tuulivoimapuistossa ja ostoista sähköpörssistä sekä alueen teollisuudelta ja pientuottajilta. Ydin 29,8% Yhteistuotanto biopolttoaineella ja kivihiilellä Osto Yhteistuotanto öljyllä ulkopuolelta % Yhteistuotanto jätteellä Yhteistuotanto kaatopaikkakaasuilla Oma tuotanto % Erillistuotanto öljyllä 58,4 0,00 39,6 0,2 1,8 Kaukolämmön hankinta tuotantomuodoittain yhteensä 694 GWh vuonna 2013 Veden kulutus omien laitosten energiantuotannossa ja kaukolämmön jakelussa Energiantuotantoon ja kaukolämmön jakeluun tarvittava vesi otetaan Vaasan kaupungin vesijohtoverkostosta ja puhdistetaan tuotantoprosessia varten. Kokonaisuudessaan puhdistettua vettä kului energiantuotannossa 402 m3 ja kaukolämpöverkossa 15 476 m3. Vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 Tuotanto 435 1 436 882 894 402 Verkko 10 500 13 201 19 155 20 052 15 476 Veden kulutus energiantuotannossa ja kaukolämmön jakeluverkossa (m3) Oman energiantuotannon päästöt Kivihiili 26,8% Vuoden 2013 oman energiantuotannon päästöt laskivat edellisvuoteen verrattaessa, johtuen oman energiantuotannon määrän vähenemisestä. Kaukolämpöä tuotettiin omilla laitoksilla 74,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vaasan Sähkö Oy:n hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2013 yhteensä 4 090 tonnia, rikkidioksidipäästöt olivat vuonna 2013 yhteensä 23,6 tonnia, typen oksidipäästöt olivat yhteensä 11,5 tonnia typpidioksidiksi laskettuna ja hiukkaspäästöt olivat yhteensä 0,7 tonnia. Vesi 14,0% Turve 10,5% Markkinoilta 12,2% Tuuli 1,6% Yhdyskuntajäte 5,1% Sähkön hankinta tuotantomuodoittain yhteensä 1 806 GWh vuonna 2013 Kaukolämmön hankinta Kaukolämmön kokonaishankinta oli yhteensä 694,1 GWh, josta 98,1 % tuotettiin sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. 405,5 GWh kaukolämmöstä tuotettiin biopolttoaineilla ja kivihiilellä Vaskiluodon Voima Oy:n voimalaitoksessa. Westenergy Oy:n uuden jätteenpolttolaitoksen kaukolämmön tuotanto oli 275,1 GWh. Suvilahden kaatopaikkakaasun hyödyntämisessä tuotettiin kaukolämpöä 1,2 GWh ja omaa öljypohjaista tuotantoa oli 12,3 GWh. 43 Vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 CO2 (1000t) 13,49 18,25 18,10 15,03 4,09 NOX (t) 35,70 47,00 47,38 39,85 11,50 SO2 (t) 77,44 104,63 105,70 87,39 23,61 Hiukkaset (t) 2,73 3,30 3,64 3,17 0,72 Oman energiantuotannon kokonaispäästöt Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 1.1.-31.12. 2013 Sähkökauppa 1.1.-31.12. 2012 1.1.-31.12. 2013 (1000 €) Kaukolämpö 1.1.-31.12. 2012 85 936 87 531 30 791 31 846 Liiketoiminnan muut tuotot 202 0 169 172 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO -69 264 -790 -564 -2 347 13 172 -71 513 -667 -67 -2 241 13 042 -17 402 -1 839 -1 932 -2 050 7 738 -22 898 -1 779 -1 509 -1 929 3 903 Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ -704 12 468 -296 12 746 -187 7 551 -222 3 681 Satunnaiset erät VOITTO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN 0 12 468 0 12 746 0 7 551 0 3 681 -1 432 -2 634 8 403 -1 997 -2 267 8 481 -1 564 -1 429 4 559 -2 230 -306 1 145 Eriytetyt tilinpäätökset TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 44 (1000 €) Kaukolämpö Eriytetyt tilinpäätökset Sähkökauppa TASE 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT 1 045 11 212 111 651 123 908 68 8 113 81 493 89 675 61 30 314 59 30 433 18 30 492 59 30 568 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA 487 16 310 408 17 204 141 113 0 18 819 269 19 089 108 764 3 403 18 081 4 778 531 26 792 57 225 4 231 12 382 6 181 1 393 24 187 54 755 238 39 638 8 403 48 278 238 38 597 8 481 47 316 477 13 662 4 559 18 698 477 13 522 1 145 15 144 3 471 1 999 11 952 10 388 32 974 36 039 10 407 9 943 89 363 141 113 14 388 24 682 5 765 14 614 59 449 108 764 4 135 17 211 1 154 4 076 26 576 57 225 5 288 16 484 1 154 6 296 29 223 54 755 VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA Tilinpäätössiirtojen kertymä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA 45 Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä Tytäryhtiöiden tilinpäätökset Vaasan Sähköverkko Oy 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2013 2012 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot 28 507 27 494 227 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (1000 €) Oy RAVERA Ab 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2013 2012 232 9 967 932 130 12 181 -973 8 -10 571 -1 464 -7 279 -2 866 6 554 -9 808 -1 351 -6 764 -2 370 7 433 -5 846 -3 408 -189 -1 224 362 -5 743 -3 689 -178 -1 244 362 Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ 19 6 574 -99 7 334 1 363 -6 355 Satunnaiset erät VOITTO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN -2 500 4 074 -2 500 4 834 363 355 Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO -2 277 -567 1 230 -2 408 -685 1 742 -3 -100 260 -94 261 Ote tilintarkastetuista tilinpäätöksistä 46 (1000 €) Oy RAVERA Ab Tytäryhtiöiden tilinpäätökset Vaasan Sähköverkko Oy TASE 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 1 641 75 388 77 028 1 070 70 429 71 499 6 316 322 11 337 347 15 308 3 15 311 92 340 11 637 8 11 645 83 143 1 753 40 3 047 1 4 840 5 162 568 53 2 619 4 3 245 3 592 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA 800 1 468 1 251 8 470 1 230 13 219 800 1 468 100 100 6 729 1 742 10 738 1 337 260 1 697 1 276 261 1 637 Tilinpäätössiirtojen kertymä 46 292 42 711 3 22 045 10 783 32 828 92 340 18 787 10 906 29 694 83 143 3 462 3 462 5 162 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA 47 1 956 1 956 3 592 Ote tilintarkastetuista tilinpäätöksistä Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 73,771 (70,610) miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 14,167 (12,546) miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: – emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat – osinkona jaetaan 230,00 euroa/osake eli yhteensä – jätetään omaan pääomaan 73 771 192,77 € 7 245 000,00 € 66 526 192,77 € Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on riittävä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Vaasassa 18. päivänä helmikuuta 2014 Kaj Skåtar Miapetra Kumpula-Natri Mauri Holma Teija Laitinen Hannu Linna toimitusjohtaja Ote tilintarkastetusta tilinpäätöksestä Markku Mäntymaa 48 Tilintarkastuskertomus Vaasan Sähkö Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Vaasan Sähkö Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lausunnot Olemme tutustuneet tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettyihin eriytetyn toiminnon tuloslaskelma- ja tasetietoihin. Lausuntonamme esitämme, että ne on laadittu sähkömarkkinalain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Vaasassa, 3. maaliskuuta 2014 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Kristian Berg, KHT 49 Hallintoneuvoston lausunto Hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tutustunut Vaasan Sähkö Oy:n tilinpäätökseen, konsernitilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2013. Hallintoneuvosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista tilinpäätöksen johdosta. Hallintoneuvosto ehdottaa tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän konsernitilinpäätöksen vahvistamista ja yhtyy hallituksen ehdotukseen voittovarojen käytöstä. Vaasassa 13. päivänä maaliskuuta 2014 Hallintoneuvoston puolesta Juha Häkkinen Viveca Bäck 50 4.2013/Bock’s Office VAASAN SÄHKÖ OY OSOITE KOTIPAIKKA PUHELIN FAKSI Y-TUNNUS www.vaasansahko.fi PL 26, 65101 VAASA Vaasa, Kirkkopuistikko 4 06 324 5111 06 324 5350 0209628-8
© Copyright 2024