Poslovni načrt 2015 - Zdravstveni dom Ljutomer
1 KAZALO I. VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 .......................................................................3 II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 .........................................................4 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU................................................................................................4 2. ZAKONSKE PODLAGE.................................................................................................................6 3. Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2015 ........................................................7 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015 .........................................................................9 4.1. LETNI CILJI ................................................................................................................................9 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC ............................................12 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF ..............................................................12 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj ........................................................................13 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF ..........................................................................................13 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE ......................................................................................................................................................14 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ..............................................................................................15 6.1. Splošne ambulante ......................................................................................................................17 6.2. Otroško – šolski dispanzer ..........................................................................................................18 6.3. Antikoagulantna ambulanta ........................................................................................................19 6.4. Dispanzer za mentalno zdravje ...................................................................................................19 6.6. Ambulanta psihiatrije .................................................................................................................19 6.7. Fizioterapija ................................................................................................................................19 6.8. Pulmološka ambulanta ................................................................................................................20 6.9. Ambulanta za ultrazvok ..............................................................................................................20 6.10. Diabetološka ambulanta ...........................................................................................................21 6.11. Kardiološka ambulanta .............................................................................................................21 6.12 Patronaža in nega .......................................................................................................................21 6.13. Zobozdravstvo odrasli ..............................................................................................................22 6.14. Mladinsko zobozdravstvo .........................................................................................................22 6.15. Ortodontska ambulanta .............................................................................................................23 6.16. Izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov in izvajanje NMP ...................................................23 6.17. Zdravstveno vzgojne delavnice ................................................................................................24 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...............24 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ..........................24 7.1.1. Načrtovani prihodki..........................................................................................................25 7.1.2. Načrtovani odhodki ..........................................................................................................26 7.1.3. Načrtovan poslovni izid ...................................................................................................30 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ..................................................................................................................30 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ...................31 8. PLAN KADROV ................................................................................................................................32 8.1. ZAPOSLENOST ........................................................................................................................32 8.2. OSTALE OBLIKE DELA..........................................................................................................34 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .........................................................35 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .............................................35 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015 ......................................................36 9.1. PLAN INVESTICIJ ....................................................................................................................36 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .................................................................................................37 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA .........................................................................................................38 I. VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2015 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11): 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2015 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2015 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2015 b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami: ‒ Obrazec 1: Delovni program 2015 ‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015 ‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015 ‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015 ‒ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015 ‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi Finančne podatke pripravila: Nevenka Polič, Fiposor d.o.o. Posebni del finančnega načrta (obrazci, priloga AJPES) ni priloga vseh informativnih izvodov Poslovnega načrta oz. finančnega načrta za l. 2015, je pa razpoložljiv v tajništvu zavoda. II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU Ime: Zdravstveni dom Ljutomer Sedež: Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer Matična številka: 5817269 Davčna številka: 30959829 Šifra uporabnika: 86.210 Številka transakcijskega računa: 01263-6030922135 Telefon, fax: 02/585-14-00, 02/585-14-25 Spletna stran: info@zd-lju.si Ustanovitelji: OBČINE Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej Datum ustanovitve: 30.03.1993 (v sedanji organiziranosti) Organi zavoda: svet zavoda, direktor, strokovna vodja, strokovni svet Vodstvo zavoda: mag. Tomislav Nemec, univ. dipl. ekon, direktor zavoda Breda Bavec, dr.med.spec., strokovna vodja Podrobnejša organizacija zavoda in njegove dejavnosti: Splošne zdravstvene dejavnosti se izvajajo: v splošni ambulanti Zdravstvenega doma, Mali Nedelji, Domu v Lukavcih in Domu starejših v Ljutomeru, referenčnih ambulantah, v ambulanti za nujno medicinsko pomoč z reševalnimi prevozi, v kliničnem laboratoriju, v patronažni in babiški službi z nego bolnika na domu, v fizioterapiji. Dispanzerske in specialistične dejavnosti se izvajajo: v dispanzerju za otroke, šolske otroke in mladino, v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, v dispanzerju za pljučne bolezni in tuberkulozo, v specialistični ambulanti za ultrazvok, v dispanzerju za psihiatrijo, v dispanzerju za mentalno zdravje, v posvetovalnici za sladkorne bolezni, v antikoagulantni ambulanti, v kardiološki ambulanti. Dejavnosti splošnega, otroškega, šolskega in mladinskega zobozdravstva se izvajajo: v splošnih zobnih ambulantah v ZD in Razkrižju, v otroških, šolskih in mladinskih ambulantah zavoda, v ZD, Križevci pri Ljutomeru, Mala Nedelja in Razkrižje, 4 __________________________________________________________________________________ v specialistični ambulanti za ortodontijo, v zobotehničnem laboratoriju. Podporne dejavnosti: Podporni procesi se izvajajo v upravi zavoda s tehnično službo (lokacija ZD Ljutomer) in v Skupnosti zdravstvenih zavodov v Murski Soboti. Dolgoročni cilji glede na dejavnost zavoda: Naša prizadevanja za doseganje dolgoročnih ciljev temeljijo na našem poslanstvu, viziji in vrednotah. Zavod zasleduje naslednje razvojne cilje, in sicer: zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov širjenje dejavnosti krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega življenja zavezanost kakovosti usmerjenost k pacientom in izpolnjevanje njihovih pričakovanj, usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture izboljševanje infrastrukture zavoda trajnostno stabilno finančno poslovanje doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu Razvojne cilje udejanjamo na podlagi aktivnosti opredeljenih v vsakoletnem letnem planu. Strategija doseganja ciljev se glede na hitre spremembe v okolju prilagaja dejanskim možnostim. 5 __________________________________________________________________________________ 2. ZAKONSKE PODLAGE a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: ‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), ‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13), ‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12ZUJF), ‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2015 ‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 ter 2015 z ZZZS. b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: ‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13), ‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), ‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), ‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), ‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11), ‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13), ‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12), ‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13), ‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03), ‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) b) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Interni akti zavoda Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer Poslovnik o delu sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda Pravilnik o računovodstvu dokumentacija sistema vodenja kakovosti in ostali interni akti 6 __________________________________________________________________________________ 3. Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2015 Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča: ‒ dopisi Ministrstva za zdravje Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015 z dne 18.12.2014 Druga izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015 z dne 24.2.2015 Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2015 z dne 31.3.2015 ‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14 in 84/14), ‒ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr in 85/14), ‒ Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, ‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14), ‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, ‒ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14), ‒ Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13). Temeljne ekonomske predpostavke – napoved UMAR za leto 2015 so: realna rast bruto domačega proizvoda 1,6 % nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,3 %, od tega v javnem sektorju 1,0 % realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,7 %, od tega v javnem sektorju 0,4 % nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 1,8 % letna stopnja inflacije 1,1 % povprečna letna rast cen - inflacija 0,6 % Za leto 2015 so podlaga za določanje obsega in vrednosti programov zdravstvenih storitev določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014 in do sedaj znana izhodišča za pripravo Splošnega dogovora za leto 2015. Planiranja stroškov dela in kadra Pri planiranju stroškov dela v letu 2015 smo upoštevali Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju 2015 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor), v okviru katerega se podaljšajo sledeči ukrepi iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 46/13): veljavnost plače lestvice, določene z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13), se podaljša do vključno 31. 12.2015. Podaljšanje veljavnosti plačne lestvice ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom 7 __________________________________________________________________________________ Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS,št.108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 -ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 ZFU in 50/14; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in ne vpliva na višino dodatkov k osnovi plači, ki so določeni v nominalnem znesku ter na višino prejemkov oz. povračil stroškov v zvezi z delom; do konca leta 2015 se vrednost plačnih razredov in višine drugih prejemkov oz. povračil stroškov v zvezi z delom, razen v primerih, določenih s tem dogovorom, in uskladitve vrednosti regresa za prehrano, ne uskladi; redna delovna uspešnost se v letu 2015 ne izplačuje; regres za letni dopust za leto 2015 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega in sicer: - do vključno 15. plačnega razreda 692 EUR, - od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 EUR, - od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 EUR, - od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 EUR, - od 51. plačnega razreda in višjega zaposlenim regres za letni dopust ne pripada; v letu 2015 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede in nazive, vendar pravico iz naslova napredovanja pridobijo s 1. 12. 2015; premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se: - od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 izplačujejo v višini 10 %, - od 1. 7. 2015 do 30. 10. 2015 izplačujejo v višini 15 %, - od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 izplačujejo v višini 30 % glede na navedene premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013; delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2015 izplačuje: - višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, - kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca, - javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list 73/05 in nasl.), se del plače iz tega naslova v letu 2015 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (53/08, 89/08, 98/09 - ZIUZGK in 94/10 - ZIU) (10 % osnovne plače), - za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v letu 2015 lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS. Ta omejitev se ne uporablja v primerih, ko je bila s predhodnimi sporazumi ta višina določena drugače. Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje: ZIPRS1415 v 48. členu določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela na postavkah, ki vsebujejo plačne konte. S strani Ministrstva za finance so v mesecu februarju 2013 po uveljavitvi ZIPRS1314 pojasnili, da se izvajanje ZIPRS1314, in posledično ZIPRS1415 spremlja po načelu denarnega toka. V primeru obsega stroškov dela gre za upoštevanje kontov podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu zavoda, izdelanem po načelu denarnega toka; deseti odstavek 49. člena ZIPRS1415 določa, da lahko posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med 8 __________________________________________________________________________________ letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 52. člena ZIPRS1415); glede na 70. člen ZIPRS1415 zaposlenemu pripada jubilejna nagrada v primeru, če je zaposleni za posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju. 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015 4.1. LETNI CILJI Dolgoročne cilje uresničujemo s strategijami in večimi aktivnostmi, ki jih na letni ravni opredeljujemo in uresničujemo z opredelitvijo letnih ciljev. Doseganje naših letnih ciljev merimo in spremljamo s kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalci, ki kažejo na naše opravljeno delo in napredek v tekočem letu. V nadaljevanju navajamo nekatere izmed letnih ciljev (aktivnosti), ostali pa so opredeljeni v točkah 6, 8 in 9 tega dokumenta. Dolgoročni cilj Letni cilj Aktivnost / naloga zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov Izpolnitev pogodbenega programa ZZZS za leto 2015 -zmanjšati razmerje med ponovnimi in prvimi obiski pacientov v prid prvih obiskov Povečati programe fizioterapije, ortodontije in logopedije Pridobiti nova programa fiziatrije in radiologije Izboljšanje odzivnosti pacientov pri sodelovanju v programu SVIT -izvedba programa posamezne dejavnosti širjenje dejavnosti krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega življenja zgodnejše odkrivanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru referenčnih ambulant - celovito podajanje informacij o bolezni ob prvem pregledu in v okviru strokovne ocene usmerjanje na samopomoč Pridobiti dodatne deleže timov Indikator cilja ali merilo aktivnosti % realizacije posameznega programa Razmerje med prvimi obiski in ponovnimi Število timov Pridobiti vsaj 0,2 tima izvedba -osveščanje pacientov oz. občanov o pomenu zgodnjega odkritja oz. preprečevanja raka na debelem črevesu. -telefonsko povabilo in obisk patronažne sestre osebam, ki se niso odzvale na 2 vabili. -medijska promocija programa SVIT na radiu. -osveščanje pacientov preko LCD zaslona. % sodelujočih glede na število vabljenih -priporočila s strani osebnega zdravnika za rizične skupine, napotitev z delovnim nalogom osebnega Zdravnika - napotitev glede na ugotovitve rizičnih dejavnikov, Izvedba naloge % odzivnih na vabilo Število obravnavanih pacientov 9 __________________________________________________________________________________ Dolgoročni cilj Letni cilj Aktivnost / naloga ugotovljenih v referenčni ambulanti -medijska promocija programa ( radio Maxi, internet, oglaševalni panoji) preventiva glede oralnega zdravja -poučiti in osvestiti paciente o skrbi za ustno higieno -brezplačni pregledi ustne votline širitev mreže javno dostopnih AED zavezanost kakovosti Izvedba naloge -vsaj dva dogodka (predavanje, stojnica) Število izvedenih usposabljanj ciljnih skupin Število AED Število izvedenih delavnic Doseganje in preseganje programa delavnic Cindi -izvajanje predvidenih delavnic -motiviranje za udeležbo -predstavitev na lokalnem radiu mesečna oddaja »minute za zdravje« -ozaveščanje občanov o skrbi za zdravje. Število oddaj Uvesti dodatne delavnice in predavanja za zainteresirane občane -zdravo gibanje (pohodi) -testi hoje -zdravo prehranjevanje -predavanja o zdravstvenih temah - končanje poslovnika kakovosti - izvedba notranjih presoj - certificiranje -seznanitev zaposlenih o pomenu procesnega dela ter sistemu kakovosti -uvedba priznanja za kakovostno delo -ogled primerov dobre prakse -določitev dodatnih kazalnikov kakovosti -povezati kazalnike v model ocenjevanja uspešnosti -izvedba notranjih presoj in strokovnih nadzorov Število posameznih aktivnosti Cerificiranje sistema vodenja po ISO 9001 Motiviranje zaposlenih za kakovostno poslovanje Izboljšati merjenje kakovosti Usmerjenost k pacientom -poučevanje ciljnih skupin (gasilci, delovne organizacije, učenci, dijaki,…), -nabava dodatnega AED Indikator cilja ali merilo aktivnosti Število visoko rizičnih pacientov Povečati zadovoljstvo pacientov Izvedba naloge Izvedba naloge -vsaj en obisk -Vsaj 5 dodatnih kvantitativnih kazaln. kakovosti -število priporočil za izboljšave na podlagi notranjega nadzora -izvedba ponovnega merjenja -kvantitativne ocene stopnje zadovoljstva pacientov ankete -načrt ukrepov na podlagi -število izvedenih ankete ukrepov -zmanjšati delež naročenih 10 __________________________________________________________________________________ Dolgoročni cilj Letni cilj Izboljšanje informiranosti pacientov Izboljšati komuniciranje s pacienti Usmerjenost k Povečati zadovoljstvo zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture Povečati kompetentnost Enakomerna obremenjenost Izboljševanje infrastrukture zavoda Izboljšanje stanja opreme Izboljšati delovne pogoje in obnoviti prostore Vzdrževati prostore in opremo trajnostno stabilno finančno poslovanje Presežek prihodkov nad odhodki Aktivnost / naloga pacientov, ki čakajo več kot uro -upoštevanje čakalne vrtse -ažuriranje spletne strani -organizacija dneva odprtih vrat -vzpostavitev delovanja informacijske pisarne -izdelati video o dejavnosti ZD in uporabi AED, -negovati vsebino informativnega kotička v ZD -zmanjšati delež pacientov, ki iščejo informacije osebno ali telefonsko - izvajati predhodno obveščanje pacientov pred predvidenim obiskom -vzpostaviti sistem vračanja klica na neodgovorjeni -merjenje stopnje zadovoljstva zaposlenih -načrt ukrepov na podlagi meritev - izdaja internega časopisa -negovanje kompetentnosti za izvajanje NMP izvedba strokovnih usposabljanj v ZD -izvedba delavnic na temo komuniciranja in odnosov -usposabljanje za nadomeščanje sodelavcev -izvedba osebnih izobraževanj -skrb za uravnoteženo obremenjenost s pravočasnim prerazporejanjem (tudi delnim) in po potrebi zaposlovanjem -nabava opreme po načrtu nabav -obnova prostorov OŠD, FTH in DMD -obnova prostorov SA -izvedba predvidenih vzdrževalnih del -vzpostavitev evidence opreme posameznega prostora -stalno spremljanje stroškov materiala in storitev -racionalna nabava -gospodarna izraba delovnega časa Indikator cilja ali merilo aktivnosti -izvedba nalog -število obveščenih pacientov - % pacientov na podlagi meritve ankete -izvedba nalog -kvantitativne ocene ankete -število izvedenih ukrepov -izvedba - število usposabljanj -izvedba naloge -število nabav od predvidenih -izvedba naloge - število zastojev zaradi nedelujoče opreme -izvedba naloge -pozitiven poslovni izid - računovodski kazalniki -razmerje štev. zaposlenih / štev. 11 __________________________________________________________________________________ Dolgoročni cilj doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu Letni cilj Aktivnost / naloga Ohranjanje (po možnosti povečevanje) deleža prihodkov iz naslova novih tržnih dejavnosti -ohranjanje ali povečanje samoplačniških storitev (fizioterapevtskih, zobnih, DMDŠ…) Ostati prepoznavni po razviti mreži AED -namestiti vsaj en dodaten AED Ohraniti visoko stopnjo usposobljenosti ekipe NMP -izvesti priprave za tekmovanje ekip NMP Postati regijsko prepoznavni po skrbi za preventivo -razviti nove pristope za vzgojo za preventivo (pohodi, predavanja) -uvesti dodatne aktivnosti obveščanja programa SVIT -izvesti predvideno obnovo prostorov in postati eden izmed najlepše urejenih zavodov -ostati med investicijsko in poslovno uspešnejšimi zavodi Indikator cilja ali merilo aktivnosti zaposlenih iz delovnih ur % prihodkov iz naslova tržnih dejavnosti Usposobiti dodatno vsaj 100 občanov TMP in AED Biti uvrščeni med prvih 5 na državnem tekmovanju - odstotek odzivnosti -obnoviti in sodobno opremiti vsaj en trakt 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF Področje notranjega finančnega nadzora je na podlagi navodil Ministrstva za zdravje eno izmed pomembnih področij, ki mora biti opredeljeno tudi v programu dela in finančnem načrtu. Notranji nadzor je kot pomemben dejavnik zmanjševanja tveganj opredeljen tudi v Strategiji razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje 2012-2015. Notranji finančni nadzor ni omejen samo na finančno poslovanje temveč vključuje poslovanje v celoti, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje. Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali v celoti določila splošnih aktov zavoda, v katerih so navedene odgovorne osebe, spremljanje in ukrepanje v primeru odstopanj ali nepravilnosti v predpisanih postopkih. V letu 2015 planiramo notranje kontroliranje na pretežnem delu finančnega poslovanja. Pri tem velja poudariti, da smo konec leta 2014 prenesli izvajanje računovodskih opravil na zunanjega izvajalca (Fiposor d.o.o.), ki bo v tekočem letu dodatno pregledal dosedanji način računovodskega poslovanja. Na področju izplačila plač bomo v celoti upoštevali določila Pravil za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda. Prav tako načrtujemo tekom leta spremembo izvajalca obračunavanja plač, kar bo dodatna priložnost za ponoven pregled pravilnosti vseh postopkov. 12 __________________________________________________________________________________ Kot vsako leto se bo tudi v letu 2015 s pomočjo zunanje revizijske hiše opravila tudi notranja revizija. Prav tako načrtujemo uvedbo notranjih presoj v okviru sistema vodenja, s katerimi se bo okrepil sam sistem notranjih kontrol. 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili je potrebno vsako leto register tveganj pregledati ter ga posodobiti. Tako bo zavod tudi v poslovnem letu 2015 pregledal register tveganj ter ga posodobil in dopolnil. Zavod vsako leto izpolni tudi samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo le-teh. Za poslovno leto 2014 je bil omenjeni samoocenitveni vprašalnik izdelan v feb. 2015 ter na podlagi tega izdelana Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je bila dostavljena do 28.02 na AJPES. V Izjavi o oceni NNJF so navedene izboljšave, ki jih je zavod opravil v tekočem letu, obenem pa je navedel tudi tveganja, ki jih še ne obvladuje v celoti in veljajo za plansko leto 2015. Izboljšave so vključitev zunanje inštitucije v notranji nadzor, usposobitev zaposlenih za izvedbo notranjega nadzora in na podlagi ugotovljenih neskladij sprememba procesov. Pomemben del obvladovanja tveganj je tudi mesečno spremljanje poslovnega izida in realizacije programa ter ukrepanje v primeru odstopanj od plana. Ključna prepoznana tveganja so naslednja: - sistem strokovnega nadzora še ne deluje na vseh področjih, - izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij), - morebitno nižanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS, - porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva, - kadrovska podhranjenost zaradi primanjkljaja specialistov družinske medicine. 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF V poslovnem letu 2015 bo v zavodu opravljena revizija na področju računovodskih opravil in na področju javnega naročanja. Če bo potrebno bodo izvedene tudi izredne revizije na zahtevo direktorja ali sveta zavoda. Izredne revizije bodo opravljene tudi nenajavljeno, če bo to pomembno za uresničitev namena pregleda. Izvedbo notranjih kontrol načrtujemo v naslednjem obsegu: - na zdravstvenem strokovnem področju (vsaj dva strokovna notranja nadzora, od tega en nenapovedan), pri finančnem poslovanju (vsaj dva notranja nadzora, od tega en nenapovedan). Poleg navedenih notranjih kontrol in kontrolnih aktivnosti bomo sistem nadgrajevali s: 13 __________________________________________________________________________________ - pregledom in posodobitvijo registra tveganj, nadgradnjo že uvedenega elektronskega beleženja delovnega časa, z integracijo notranjih presoj v sistem notranjega kontroliranja, sprejetjem načrta in izvedbo ukrepov na podlagi ugotovitev zunanje revizije. 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali z fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa in so opredeljeni v točki 4.1 tega dokumenta. Poleg že navedenih kazalnikov bomo spremljali cilje tudi skozi finančne kazalce, ki jih prikazujemo v letnih poročilih. CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI DAVEK OD DOHODKA PRAV. OSEB PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKOV CELOTNA GOSPODARSNOST (prihodki/odhodki) GOSPODARNOST POSLOVANJA (prihodki od poslovanja/odhodki od poslovanja KAZALNIK ODPISANOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV (popravek vrednosti osnovnih sred./nabavna vrednost osnovnih sred.) KAZALNIK SESTAVE SREDSTEV (dolg.sred.-dolgoročne terjatve/sredstva) (kratkoročna sredstva+AČR+dolgoročne terjatve/sredstva) KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (lastni viri/obveznosti do virov sred.) (tuji viri/obveznosti do virov sredstev) (lastni viri/tuji viri) TEKOČA LIKVIDNOST (kratkoročna sredstva+AČR/kratkoročne obveznosti in PČR) Realizacija Plan 2015/ 2014 Plan 2015 Real. 2014 3.503.805 3.764.279 107,43 3.160.374 3.503.623 110,74 343.431 260.656 75,89 8.266 4.000 48,39 335.165 256.656 76,57 1,11 1,07 96,39 1,11 1,04 93,69 0,70 0,71 101,42 0,48 0,43 89,58 0,52 0,57 109,61 0,81 0,19 4,38 0,86 0,14 5,98 106,17 73,68 136,52 2,79 3,95 141,57 Celotna gospodarnost je razmerje med prihodki in odhodki. V letu 2015 načrtujemo nekoliko večje prihodke in prav tako nekoliko višje odhodke. Kazalnik gospodarnosti pa bo tako v letu 2015 za 3,61% nižji kot v letu 2014. Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki iz poslovanja in odhodki iz poslovanja. Ta kazalnik bo glede na leto 2014 nekoliko nižji. 14 __________________________________________________________________________________ Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Stopnja odpisanosti opreme se bo v letu 2015 glede na leto 2014 povišala za 1,42 %, kar kaže na dejstvo, da bo zavod v letu 2015 realiziral investicije in s tem bo tudi odpisanost opreme manjša kot bi bila, če ne bi bilo novih investicij. Kazalnik sestave sredstev; dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, zmanjšana za dolgoročne terjatve so stalna sredstva. S tem kazalnikom se ugotavlja delež stalnih sredstev v vseh sredstvih. Večji kot je obseg stalnih sredstev, večje so potrebe po lastnih virih. V letu 2015 načrtujemo, da se bo povečala vrednost dolgoročnih sredstev glede na leto 2014 za 1%, vendar pa so vsa sredstva v zavodu planirana tudi nekoliko višje in sicer za indeks 1,12 glede na leto 2014. Posledica tega je, da bodo tako dolgoročna sredstva v vseh sredstvih manjša kot leta 2014 z indeksom 89,58. Dolgoročna sredstva v vseh sredstvih bodo manjša predvsem tudi zato, ker je delež kratkoročnih sredstev v vseh sredstvih zelo velik. To pa predvsem zaradi tega, ker zavod planira vzpostavitev terjatev do ZZZS zaradi dobljene tožbe. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so gibljiva sredstva. V letu 2015 tako načrtujemo, da bo kazalnik teh sredstev višji za 9,61% kot je bil v letu 2014. Kazalnik samofinanciranja; s tem kazalnikom ugotavljamo primernost obsega lastnih in tujih virov sredstev oz. stopnjo finančne neodvisnosti, ki je seveda relativna, saj zavod le upravlja s sredstvi, ki so v lasti ustanoviteljev. Stopnja samofinanciranja glede na realizacijo 2014 je dokaj visoka (kazalnik 0,81), kar je posledica visoke stopnje finančne neodvisnosti zavoda. Tekoča likvidnost: koeficient tekoče likvidnosti izraža razmerje med krožečimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost je v mejah priporočenih vrednosti, ki so od 1,5-2. 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA Ker pogodba z ZZZS za leto 2015 še ni podpisana, v finančnem načrtu niso vključene spremembe programov, ki so posledica vsakoletne uskladitve števila opredeljenih pacientov s kapacitetami v DSOjih, čemur sledi povečanje oz. zmanjšanje programa v DSO ter na drugi strani prenos, oz. zmanjšanje enakega obsega programa splošnih ambulant. Prav tako še ni vključen novi plan preventive v splošnih ambulantah, ki se vsako leto določi na osnovi števila opredeljenih pacientov na datum 30.11. preteklega leta in novi plan preventive v otroškem in šolskem dispanzerju, ki se prav tako določi na podlagi realizacije storitve v preteklem letu. V tabeli v nadaljevanju prikazujemo plan in realizacijo zdravstvenih storitev za leto 2014 in plan za leto 2015. Pri določenih dejavnostih prihaja do razlik, ki so posledica začasnega prestrukturiranja plana v letu 2014. Plan zdravstvenih storitev je naveden tudi v prilogi Obrazec 1 (Delovni program 2015). Planirane vrednosti količnikov, ki jih je po posamezni dejavnosti potrebno realizirati so: (V te količnike ni zajeta glavarina in pavšalni zneski , ki niso odvisni od realizacije) 15 __________________________________________________________________________________ DEJAVNOST Splošne ambulante PLAN Realizacija PLAN Št. priznanih Delavci 2014 I-XII/2014 2015 timov ZZZS iz ur 120.123 149.135 119.029 4,37 12,24 1.219 1.026 1.219 OD in ŠD kurativa 42.389 38.673 42.003 1,49 4,6 OD in ŠD preventiva 22.422 22.792 22.422 0,51 1,96 Splošna amb.v soc. domu 40.957 39.235 40.957 1,38 3,86 8.327 9.572 8.327 0,16 0,58 20.338 19.840 17.218 0,8 1,2 1.767 2.243 1.704 3 3,45 10.534 10.588 12.393 0,2 0,82 9.874 9.379 9.874 0,2 0,46 SA-psihiatrija 51.814 49.235 41.755 1,1 2,57 SA-diabetologija 14.148 13.953 10.883 0,2 0,92 SA-kardiologija 12.974 12.836 19.221 0,4 1,34 Patronaža 69.119 16.634 5.670 4,2 4,83 Nega na domu 38.178 95.938 4.050 3 3,45 107.297 112.572 9.720 7,2 8,28 Zobozdr. ODR – nege 64.862 72.447 76.662 Zobozdr. ODR – protetika 64.862 59.646 76.663 Skupaj zobozdr. ODR 129.724 132.093 153.325 3,2 9,41 Zobozdr. MLAD – nega 52.374 54.227 54.738 0 84 0 Zobozdr. MLAD 52.374 54.311 54.738 1,63 4,04 SZA – ortodontija 14.946 15.075 12.455 0,2 0,7 Nenujni reš.prev.s sprem. 75.590 115.613 75.590 0,76 1,76 Sanitetni prevozi ostali 89.525 246.334 89.525 0,90 1,04 Sanitetni prevozi dializa 95.460 85.806 95.460 1,15 1,32 Na preventivo odpade Antikoagulantna amb. Dispanzer za ment.zdrav. Fizioterapija SA – pulmologija SA – UZ Skupaj točk PATR.+NEGA Zobozd. MLAD – protetika Določen program, ki ga zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora bo ZZZS plačeval v pavšalu in sicer: - dežurno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo in nujnimi reševalnimi prevozi, - izvajanje zdravstvene vzgoje, - izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in - izvajanje referenčnih ambulant. 16 __________________________________________________________________________________ Višine in strukture prihodkov po dejavnostih po pogodbi s plačnikom ZZZS v zgornji preglednici nismo prikazali, saj pogodbe za leto 2015 še nismo podpisali. V nadaljevanju podrobneje opredeljujemo plan količnikov/toč za posamezno dejavnost. 6.1. Splošne ambulante DEJAVNOST PLAN 2014 Realizacija I-XII/2014 PLAN 2015 SPLOŠNE AMBULANTE Splošne ambulante z referenčno Na preventivo odpade Splošne ambulante skupaj 120.123 1.219 149.135 1.026 119.029 1.219 120.248 V letu 2015 je cilj realizirati 119.029 količnikov iz obiskov. Navedeno število zajema tudi letni plan preventivnih pregledov odraslih v splošnih ambulantah. Plan preventivnih pregledov je 1.219 količnikov. Pričakujemo, da bo tudi letos plan presežen, glede na prejšnja leta. Program preventivnih pregledov v splošnih ambulantah je načrtovan v višini 15 % od opredeljenih pacientov ( moški od 35 – 65 let, ženske od 45 – 70 let ). Na dan 31.12.2014 smo na področju družinske medicine delovali v 5 ambulantah, od tega so bili redno zaposleni 3 zdravniki specialisti druž. medicine, 1 zdravnica specialistka preko podjemne pogodbe (vodi tudi antikoagulantno ambulanto) in 1 specializant družinske medicine, dodatno je v teh ambulantah delovalo še 5 specializantov družinske medicine, od katerih sta se sedaj dve zdravnici preusmerili na področje pediatrije. Naš cilj je, da bi v letu 2015 uspeli dodatno zaposliti vsaj enega dodatnega ( po možnostih dva) zdravnika družinske medicine. Ocenjujemo, da bo čim prej potrebno pridobiti vsaj en dodaten tim družinske medicine, da bi lahko zagotovili dolgoročno stabilnost in možnost pričakovane zdravniške oskrbe. Da priznanih 4,37 timov ne zadostuje potrebam kaže tudi podatek, da letno presegamo program za cca 25% točk. V kolikor zasledujemo standard 1500 glavarinskih količnikov na družinskega zdravnika bo na našem področju v prihodje potrebno pridobiti še 4,60 zdravnika, kar nam bo srednjeročno ob glede na število sedanjih specializantov in štipendistov uspelo. V letu 2015 načrtujemo tudi dodatno zaposlenega zdravnika na področju NMP, kar bo razbremenilo zdravnike, ki v času svoje ambulante opravljajo tudi urgentno službo. Pomemben cilj, ki ga v letu 2015 zasledujemo je vzpostavitev informacijske pisarne, kar bo prav tako vplivalo na razbremenitev ambulant glede obravnave pacientov. Poleg navedenega je v organizacijskem smislu dokler ne zaposlimo dodatnega zdravnika v NMP, potrebno dosledno uveljaviti načelo naročanja pacientov na eno uro ob dnevih, ko so ambulante dežurne. Vsebinsko smo si na področju splošne zdravstvene oskrbe v letu 2015 zadali poleg izvedbe priznanega programa tudi cilj izboljšanja razmerja med ponovnimi in prvimi obiski pacientov v prid prvih obiskov. Nadaljevali bomo tudi s preventivnimi dejavnostmi, v letu 2014 vzpostavljen »preventivni kotiček našega ZD« je potrebno nadgraditi tudi z aktualnimi in ažuriranimi vsebinami osveščanja pacientov 17 __________________________________________________________________________________ preko nameščenih monitorjev. Potrebno je okrepiti vključevanje zaposlenih, predvsem enakomerno vključevanje zdravnikov, v organiziranje in izvajanje dogodkov povezanih s promocijo zdravja (popoldanska predavanja, delavnice, oddaje na radiu…). Glede na naraščajoče število pacientov, ki so v socialnih, posledično pa tudi v osebnostnih stiskah, je potrebno razmisliti o razširitvi referenčne ambulante tudi na pomoč zdravniku pri obravnavi takovrstnih pacientov. Še naprej graditi našo strokovno prepoznavnost in nadaljevati ter razširiti aktivnosti vključevanja v državne projekte, kot sta program SVIT in razvojni projekt kakovostnega predpisovanja zdravil, kjer sta naši zdravnici regijski koordinatorki. V letu 2015 načrtujemo preselitev tudi druge referenčne ambulante v nove prostore ter po možnosti tudi prenovo pritličnega dela splošnih ambulant. Splošna ambulanta v soc. domu DEJAVNOST Splošna amb.v soc. domu PLAN 2014 40.957 Realizacija I- XII/2014 39.235 PLAN 2015 40.957 Zdravstveni dom Ljutomer izvaja dejavnost splošne ambulante tudi v Domu starejših občanov Ljutomer in v Socialnovarstvenem zavodu Lukavci. V obeh domovih zagotavljamo 3 x tedensko delo v njihovih ambulantah. V letu 2015 načrtujemo opraviti 37.933 količnikov z 1,38 tima. 6.2. Otroško – šolski dispanzer DEJAVNOST OD in ŠD OD in ŠD kurativa OD in ŠD preventiva PLAN 2014 42.389 22.422 Realizacija I- XII/2014 38.673 22.792 PLAN 2015 42.003 22.422 V otroško-šolskem dispanzerju imamo v kurativi priznano 1,49 tima in na preventivi 0,51 tima. Zaposleni sta dve zdravnici, ena specialistka pediatrije in ena specialistka šolske medicine. Zaposlena je ena diplomirana med. sestra in dve srednji medicinski sestri. V dejavnosti otroško-šolskega dispanzerja je za plačilo preventivnega programa potrebno doseganje 90 % programa preventive. Predvidevamo, da bo v letu 2015 plan v kurativi in preventivi presežen. Tudi v letošnjem letu bomo opravljali samoplačniška cepljenja gripe, HPV, klopni meningitis, rotarix, rotateq, prevenar- pnevmokok, pneumo 23, synflorix-pnevmokok, menjugate-meningokok. Na kadrovskem področju bo v prvi polovici leta 2015 zdravnico pediatrinjo, ki je na usposabljanju v Švici, nadomestil pediater iz ZD M. Sobota in pediatrinja po pogodbi. Ključno cilj je, da v letu 2015 18 __________________________________________________________________________________ prenovimo prostore in pridobimo sanitarije za zaposlene, prostor za izolacijo, prostor za posege in izvajanje Denverskega presejalnega razvojnega testa ter uredimo kartotečni prostor. 6.3. Antikoagulantna ambulanta DEJAVNOST Antikoagulantna amb. PLAN 2014 8.327 Realizacija I- XII/2014 9.572 PLAN 2015 8.327 Cilj antikoagulantne ambulante je realizirati 8.327 količnikov. Predvidevamo, da bo plan tudi v letošnjem letu presežen. Ambulanta bo delala ob ponedeljkih do 4 ure, po potrebi še v sredo ali petek po 1 uro za paciente z iztirjeno terapijo. V ambulanti dela upokojena zdravnica, ki je zaposlena po podjemni pogodbi. S strani ZZZS imamo priznano 0,16 tima. V letu 2015 nameravamo vzpostaviti tudi hitro testiranje, ki bo skrajšalo čakanje pacientov in je do njih tudi bolj prijazno. 6.4. Dispanzer za mentalno zdravje DEJAVNOST Dispanzer za ment.zdrav. PLAN 2014 20.338 Realizacija I- XII/2014 19.840 PLAN 2015 17.218 V dejavnosti mentalnega zdravja in psihologije je cilj realizirati 17.218 količnikov. Predvidevamo, da bo tudi v letu 2014 plan presežen. Delo v dispanzerju opravljata dve sodelavki po pogodbi z ZD M. Sobota in ZD G. Radgona. V letu 2015 smo si zadali cilj povečati obseg delovanja logopeda, kar pa bo potrebno doreči tudi z ZZZS. 6.6. Ambulanta psihiatrije DEJAVNOST SA-psihiatrija PLAN 2014 51.814 Realizacija I- XII/2014 49.235 PLAN 2015 41.755 V dejavnosti psihiatrije je cilj realizirati 41.755 količnikov, ki pa jih bomo, kot predvidevamo, tudi v letošnjem letu presegli. S strani ZZZS imamo priznan 1,1 tim. Zaposleni so zunanji sodelavci, ki delo opravljajo v Socialno varstvenem zavodu Lukavci (4 dni) , v ZD Ljutomer pa 1x tedensko ob četrtkih. Glede na dejstvo, da zadnja leta za cca 20% presegamo odobreni program je potrebno pri ZZZS čim prej doseči povečanje programa za vsaj 0,2 tima. Doslej je ZD s prestrukturiranjem točk zagotavljal zadosten obseg, kar v bodoče več ne bo v taki meri izvedljivo. 6.7. Fizioterapija DEJAVNOST Fizioterapija PLAN 2014 1.767 Realizacija I- XII/2014 2.243 PLAN 2015 1.704 19 __________________________________________________________________________________ Od 1.1.2014 so v veljavi nova pravila glede evidentiranja storitev v tej dejavnosti. V fizioterapiji se načrtuje program na ravni števila timov iz pogodb preteklega leta in število uteži v skladu s kalkulacijo iz Priloge I Splošnega dogovora. Zdravstveni dom Ljutomer ima priznane 3 time, kar pomeni, da mora v letu 2015 opraviti 858 primerov in 1.704,57 uteži. Trenutno imamo zaposlena 2,5 fizioterapevta, načrtujemo pa polno zaposlitev tretje osebe, kar pa je odvisno tudi od razvoja tržne dejavnosti. Z nabavo nove opreme, ki jo v večji meri planiramo v letu 2015, pričakujemo tudi več samoplačniških storitev, v kolikor se bo izkazalo primerno bomo zaposlili tudi maserja. Prav tako bomo v letu 2015 dali poudarek usposabljanju zaposlenih na področju manualne terapije. Pričakujemo, da nam bo glede na pretekla prizadevanja in dogovore v letošnjem letu uspelo pridobiti še en tim fizioterapije ter tako zakrožiti število na 4 time, kar je bil tudi naš cilj prizadevanj nekajletnih prizadevanj. Za razvoj fizioterapije in izkoriščenje vseh naravnih možnosti našega področja je za nas pomembno, da nam uspe pridobiti v letu 2015 še vsaj 0,2 tima fiziatrije. Dejavnost bomo še naprej izvajali na dveh lokacijah, in sicer v ZD Ljutomer in Biotermah M. Nedelja. 6.8. Pulmološka ambulanta DEJAVNOST PLAN 2014 SA – pulmologija 10.534 Realizacija I- XII/2014 10.588 PLAN 2015 12.393 V ambulanti pulmologije je cilj realizirati 12.393 količnikov. Delo opravljajo zunanji sodelavci, zdravnik in rentgenolog, medicinska sestra pa je zaposlena pri nas. S strani ZZZS imamo priznano 0,20 tima. V okviru dejavnosti pulmologije uporabljamo pred petimi leti kupljen rentgen, ki je izkoriščen le 4 ure na teden. Stroški amortizacije so visoki, bremenijo pa izključno program pulmologije. V letu 2015 si zadajamo cilj večje izrabe rentgena, kar pa je pogojeno s priznanjem vsaj 0,2 tima rentgenologa. Poleg izrabe rentgena je cilj, da pacientom v domačem kraju omogočimo več storitev rentgenologije, ki jih naš aparat sicer omogoča. 6.9. Ambulanta za ultrazvok DEJAVNOST SA – UZ PLAN 2014 9.874 Realizacija I- XII/2014 9.379 PLAN 2015 9.874 V letu 2015 je cilj realizirati 9.874 količnikov. Po predvidevanjih bo plan dosežen. Zaposlen je zunanji sodelavec-rentgenolog, administratorko pa zagotavljamo mi. Priznano imamo 0.20 tima. Ultrazvok se uporablja tudi za slikanje kolkov pri novorojenčkih ter za potrebe kardiološke ambulante. V letu 2015 želimo z nabavo sodobnejšega ultrazvoka tehnološko in kvalitativno posodobiti izvajanje tega programa. 20 __________________________________________________________________________________ 6.10. Diabetološka ambulanta DEJAVNOST PLAN 2014 14.148 SA-diabetologija Realizacija I- XII/2014 13.953 PLAN 2015 10.883 V letu 2015 je cilj v diabetološki ambulanti realizirati 10.883 količnikov. Plan bo tudi v letošnjem letu po naših predvidevanjih presežen. Storitev izvajata dva zunanja sodelavca-zdravnika. Delo opravljata tudi diplomirana med. sestra in srednja med.sestra. Dispanzer dela ob torkih popoldan, razen prvi torek v mesecu. V letu 2015 bomo v novi predavalnici omogočili tudi izobraževalne aktivnosti društva diabetikov, ki ji prepoznavamo kot pomembnega partnerja v naših prizadevanjih. 6.11. Kardiološka ambulanta DEJAVNOST SA-kardiologija PLAN 2014 12.974 Realizacija I- XII/2014 12.836 PLAN 2015 19.221 V letu 2015 je cilj realizirati 19.221 količnikov, ambulanta bo delala enkrat tedensko, po potrebi pa tudi dvakrat, saj imamo v letu 2015 priznan bistveno večji program kot leta poprej. Predvidevamo, da bo program v obsegu 0,4 tima skrajšal čakalno vrsto, predvsem pa nam omogoča izvajanje dodatnih meritev (cikloergometrijo, holter), kar bo tudi predmet investicij v letu 2015. 6.12 Patronaža in nega DEJAVNOST PLAN 2014 Realizacija I- XII/2014 PLAN 2015 Št.priznanih timov Delavci iz ur 4,20 3,00 4,83 3,45 7,20 8,28 PATR.+NEGA Patronaža Nega na domu Skupaj točk PATR.+NEGA 69.119 38.178 16.634 95.938 107.297 112.572 5.670 4.050 9.720 Cilj v dejavnosti patronaže in nege na domu je realizirati skupno 9.720 točk. Spremenjen način točkovanja uvaja tudi jasnejšo delitev med samo nego in patronažo, ki jo odslej lahko opravljajo le dipl. med. sestre. Zaposlenih imamo 7 patronažnih sester, od tega dve diplomirani medicinski sestri in pet srednjih medicinskih sester. Z dvema sred. sestrama smo letos na novo sklenili študijski pogodbi, ki ju zavezuje končati visokošolski študij do jeseni 2015, takrat bomo imeli kadrovsko povsem ustrezno sestavo za izvajanje celotnega programa. Naš cilj je, da se postopoma poveča predvsem program nege, saj ga vsako leto presežemo, kar je tudi posledica krajših ležalnih dob v bolnišnicah ter odpuščanj v domačo oskrbo. 21 __________________________________________________________________________________ Vsebinsko se je v letu 2015 potrebno osredotočiti na pridobitev dodatnih znanj iz področja paliativne oskrbe in oskrbe drugih bolezenskih stanj (npr. pacientov s traheostomami), saj se povečuje število takih bolnikov v hišni negi. Kot tržna priložnost se prepoznava nega na domu starostnikov, kar je cilj, da v letu 2015 najdemo ustrezne poti za začetek tega programa. 6.13. Zobozdravstvo odrasli DEJAVNOST PLAN 2014 Realizacija I- XII/2014 PLAN 2015 Zobozdravstvo- odrasli Zobozdr. ODR – protetika 64.862 64.862 72.447 59.646 Skupaj zobozdr. ODR 129.724 132.093 Zobozdr. ODR – nege 76.662 76.663 153.325 V letu 2015 je cilj realizirati 76.662 točk v zobozdr. negi in 76.663 točk v protetiki. V letu 2015 bomo imeli polno zasedbo timov, saj bo zaposlenih 5 zobozdravnikov, od tega dva otroško-šolska. V marcu 2015 ena zobozdravnica za odraslo populacijo končuje tudi pripravništvo, v kolikor bo interes bomo tokom leta omogočili še eno opravljanje pripravništva, saj gre za kader, ki bo po potrebi ostal pri nas tudi v delovnem razmerju. Ozko grlo v procesu realizacije vseh planiranih točk v zobozdravstvu predstavlja izvajanje protetike, kar pa bo manj moteče v kolikor se bo izvajalo razmerje protetika/preventiva 50:50. To razmerje je v skladu s smernicami ZZZS in s strokovnim stališčem, da povečana nega dolgoročno vodi v splošno izboljšanje zobozdravstvenega stanja. Tudi letu 2015 si bomo prizadevali, da povečamo našo učinkovitost v tem procesu in skrajšamo čakalno vrsto. V ta namen bomo glede na tri delujoče odrasle ambulante pričeli izvajati protetiko tudi s pomočjo zunanjih tehnikov. V letu 2015 načrtujemo tudi večja vlaganja v posodobitev opreme ambulant. Z nabavo nove opreme za strojno širjenje kanalov (odrasli) ter Siro laserja (otroški) bomo dvignili kakovost ponudbe naših storitev. V zvezi z novimi tehnologijami bo potrebno dodatno izobraziti kader. V letu 2015 načrtujemo testno vzpostavitev izključno samoplačniške zobne ambulante, ki bi po konkurenčnih cenah ponujala nadstandardne storitve. V letu 2015 bomo nadaljevali z izvajanjem odrasle zobozdravstvene dejavnosti na Razkrižju (ob četrtkih). 6.14. Mladinsko zobozdravstvo DEJAVNOST PLAN 2014 Realizacija I- XII/2014 PLAN 2015 Zobozdr. MLAD Zobozdr. MLAD – nega Zobozd. MLAD – protetika Zobozdr. MLAD 52.374 0 54.227 54.738 84 52.374 54.311 0 54.738 22 __________________________________________________________________________________ Cilj je v letu 2015 realizirati 54.738 točk. Zaposlena sta dva zobozdravnika, s strani ZZZS pa imamo priznano 1,63 tima. V okviru mladinskega zobozdravstva se izvaja tudi program šolske nege. Mladinsko-šolske ambulante delujejo v Križevcih, Mali Nedelji, Razkrižju in na sedežu v Ljutomeru. 6.15. Ortodontska ambulanta DEJAVNOST SZA – ortodontija PLAN 2014 14.946 Realizacija I- XII/2014 15.075 PLAN 2015 12.455 V letu 2015 načrtujemo realizacijo 12.455 točk. V ambulanti dela zunanja sodelavka iz ZD Gornja Radgona. Tudi v letu 2015 bomo nadaljevali s storitvijo fiksacije stalnih zobnih aparatov, zato naših uporabnikov ni potrebno več napotiti v Zdravstveni dom Gornja Radgona. Ocenjujemo, da smo glede na priznana 0,2 tima normativno bistveno pod povprečjem (tudi v regiji), zato si bomo intenzivno prizadevali za povečan obseg (vsaj 0,5 tima). Prizadevali si bomo tudi pridobitev specializacije za ortodontijo za kar smo že podali tudi potrebe na Zdravniško zbornico RS. 6.16. Izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov in izvajanje NMP DEJAVNOST PLAN 2014 Realizacija I- XII/2014 PLAN 2015 Nenujni in sanitetni prevozi Nenujni reš. prevozi s spremstvom Sanitetni prevozi ostali Sanitetni prevozi dializa 75.590 89.525 115.613 246.334 95.460 85.806 75.590 89.525 95.460 Za leto 2014 načrtujemo za nenujne prevoze 75.590 točk, sanitetne prevoze 89.525 in dializne sanitetne prevoze 95.460 točk. Reklamiranje prevozov, ki smo jih izvajali že v letu 2013 in 2014 bomo nadaljevali tudi v letu 2015, saj menimo, da vpliva na boljše trženje naših storitev. Nujna medicinska pomoč bo tako kot doslej delovala 24 ur na dan. V letošnjem letu bomo nadaljevali s programom povečevanja kompetentnost vseh, ki sodelujejo v tem programu. Nadaljevali bomo z notranjimi tečaji usposabljanja, prav tako pa se bodo postopoma vsi zaposleni udeležili ITLS tečaja ter pridobili NPK reševalca. Na področju NMP ocenjujemo in upamo, da kljub tendencam večjih sprememb v letu 2015 ne bo, saj smo s konstruktivnim sodelovanjem z Združenjem zdravstvenih zavodov, MZ in mediji skupaj z drugimi ZD zaenkrat uspeli ohranit status polne B enote ne glede na izgradnjo urgentnih centrov. V letu 2015 bomo nadaljevali z akcijo »rešujemo življenja - vsaka sekunda šteje« in bomo namestili vsaj še 1 nov javno dostopen AED, tako da jih bo na našem področju 9. Prav tako bomo nadaljevali z brezplačnimi tečaji temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED. Cilj za leto 2015 je, da bomo imeli skupaj vsaj 800 evidentiranih usposobljenih občanov za uporabo AED. 23 __________________________________________________________________________________ V letu 2015 načrtujemo tudi nabavo prenosnega ultrazvoka, kar bo ekipi NMP omogočilo učinkovitejšo diagnostiko tudi na terenu. Tudi v letu 2015 se bo naša ekipa pripravljala za državno tekmovanje, kjer jim želimo ponovno dobro uvrstitev. 6.17. Zdravstveno vzgojne delavnice V okviru Cindi programa planiramo v letu 2015 izvesti spodaj navedene delavnice, v katere se vključujejo vsi pacienti, tudi tisti, ki so opredeljeni pri zasebnikih. DEJAVNOST PLAN Zdravstveno vzgojne delavnice 2014 Zdravo hujšanje 2 Zdrava prehrana 2 Telesna dejavnost-gibanje 2 Da,opuščam kajenje 1 Individualno svetovanje opk 11 Individualno svetovanje tvalk 2 Življenjski slog 9 Krajša delavnica –test hoje 8 Krajša delavnica-dejavniki t. 8 Realizacija I- XII/2014 2 2 2 1 11 2 11 8 8 PLAN 2015 2 2 2 1 10 2 9 8 8 Št.priznanih timov 2,00 2,00 2,00 1,00 10,00 2,00 9,00 8,00 8,00 Delavci iz ur 0,07 0,03 0,02 0,02 0,02 0,002 0,04 0,05 0,02 Pomembno pridobitev za izvajanje delavnic vidimo v izgrajenem nadzidku, v katerem je tudi večnamenska predavalnica, ki sedaj služi tudi izvajanju programa CINDI. V letu 2015 bomo nadaljevali z že uveljavljenimi dejavnostmi za promocijo zdravega življenja, ki presegajo program CINDI (pohodi, predavanja, radijske oddaje, stojnice). 7. FINANČNI NAČRT UPORABNIKOV PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 01. januarja do 31. decembra 2015 je izdelan na podlagi realizacije leta 2014, upoštevajoč znane makro ekonomske projekcije za leto 2015 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2015. Podatki so razvidni iz priloge Obrazec 2 (Načrt prihodkov in odhodkov 2015) in priloge AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. 24 __________________________________________________________________________________ V spodnji preglednici je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2015, realizacija za leti 2014 in 2013, ter primerjava plana 2015 glede na leto 2014 in primerjava realizacije 2014 z realizacijo 2013. Preglednica: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov Naziv podskupine kontov A) PRIHODKI OD POSLOVANJA B) FINANČNI PRIHODKI C)DRUGI PRIHODKI Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI CELOTNI PRIHODKI D)STROŠKI MATERIALA E)STROŠKI STORITEV F) STROŠKI DELA G) AMORTIZACIJA H) OSTALI DRUGI STROŠKI I) FINANČNI ODHODKI J) DRUGI ODHODKI K) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI CELOTNI ODHODKI PRESEŽEK PRIHODKOV Davek od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov od odhodkov z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb Realizacije 2013 Realizacije 2014 3.311.831 12.257 29.551 3.458.353 5.464 35.038 3.539.265 57.808 162.706 104 45 118 102 1058 464 5.918 3.359.557 311.939 628.678 2.033.809 132.450 32.379 15.642 2.886 4.950 3.503.805 380.305 634.595 1.987.835 114.188 35.629 316 3.346 4.500 3.764.279 432.913 783.380 2.058.383 140.100 37.000 300 47.047 84 104 122 101 98 86 110 2 116 91 107 114 123 104 123 104 95 1406 3.667 3.161.450 198.107 3.919 4.160 3.160.374 343.431 8.266 4.500 3.503.623 260.656 4.000 113 100 173 210 108 111 76 48 194.188 335.165 256.656 173 77 Plan 2015 Ind. 2014/2013 Ind. plan 2015/rea 2014 7.1.1. Načrtovani prihodki Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 3.764.2791 EUR in bodo za 7 % višji od doseženih v letu 2014. Preglednica: Prihodki po vrstah in strukturi Vrsta prihodka Prihodki iz OZZ-ZZZS Prihodki PZZ-Vzajemna Prihodki PZZ-Adriatic Prihodki PZZ-Triglav Prihodki-doplačila Prihodki-samoplačniki Prihodki-ostali plačniki Prihodki od konvencij Ostali prihodki Skupaj prihodki od poslovanja Finančni prihodki Drugi prihodki Prevred. poslovni prihodki SKUPAJ PRIHODKI Realizacija 2013 Realizacija 2014 Plan 2015 2.385.595 263.932 119.679 103.634 29.440 42.376 170.124 22.228 174.823 2.461.721 274.384 93.722 99.926 16.556 40.849 168.620 31.243 271.315 2.525.762 281.518 96.159 102.526 16.500 41.230 171.500 32.520 271.550 3.311.831 12.257 29.551 5.918 3.359.557 3.458.353 5.464 35.038 4.950 3.503.805 3.539.265 57.808 162.706 4.500 3.764.279 Ind. 2014/2013 102 104 78 96 56 96 99 141 155 Ind. plan 2015/rea2014 103 103 103 103 100 101 102 104 100 104 46 119 84 102 1058 464 91 104 107 25 __________________________________________________________________________________ Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 2.525.762 EUR, kar je za 3 % več kot je bila realizacija teh prihodkov v letu 2014. Predpostavka pri planiranje prihodkov iz naslova OZZ je, da bodo vsi programi 100 % realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ-Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 480.203 EUR prihodkov, kar je za 3 % več kot so znašali v letu 2014. Prihodke od doplačil načrtujemo v višini 16.500 EUR, oz. v isti višini kot so bili realizirani v letu 2014. Cene doplačil se oblikujejo v odvisnosti od cen ZZZS. Prihodke samoplačnikov načrtujemo za 1 % več kot pa so bili realizirani v letu 2014 in bodo znašali 41.230 EUR. Prihodke ostalih plačnikov, kamor spadajo prihodki medicine dela, prihodki od ostalih plačnikov ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti načrtujemo v višini 171.500 EUR. Prihodki Od konvencij so načrtovani malenkost večji kot so bili realizirani v letu 2014. Ostale prihodke načrtujemo prav tako v istem obsegu kot je bila realizacija v letu 2014. Med te prihodke spadajo tudi prihodki za refundacijo plač pripravnikov in specializantov. Tako planiramo v letu 2014 skupaj 271.550 EUR prihodkov iz tega naslova. Finančne prihodke načrtujemo v višini 57.808 EUR. Zavod v letu 2015 prikazuje večje finančne prihodke zaradi dobljene in v letu 2015 končane tožbe do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, odslej ZZZS, ki je bila sprožena zaradi enostranskega znižanja vrednosti točke v letu 2009. Zavod na podlagi dobljene tožbe planira 55.808 EUR finančnih prihodkov iz naslova obračunanih obresti. Zaradi dobljene tožbe se v letu 2015 planira višje druge prihodke, prav tako pa iz tega naslova finančne prihodke od obresti. V rednih finančnih prihodkih pa planira samo znesek 2.000 EUR, saj ne planira toliko bančno vezanih sredstev, kot v letu 2014, prav tako pa so znatno nižje tudi obrestne mere. Doslej vezana sredstva so se v letu 2014 porabila za investicijo. Druge prihodke v zavodu tako načrtujemo višje za 127.668 EUR od realizacije leta 2014. Razlog toliko više načrtovanih prihodkov je v že omenjeni dobljeni tožbi proti ZZZS dobljen znesek glavnice tožbe, to je 128.706,48 EUR. Razliko do 162.706 eur, kolikor v letu 2015 znašajo predvideni drugi prihodki, pa predstavljajo vsako leto običajno realizirani prihodki, tako da plan za 2015 glede drugih običajnih prihodkov dejansko ne odstopa od realizacije leta 2014. Prevrednotevalne prihodke načrtujemo v višini 4.500 EUR, kar je za 9 % manj kot je bila realizacija leteh v letu 2014. Predstavljajo pa prihodke od prejetih odškodnin ter izterjane odpisane terjatve. 7.1.2. Načrtovani odhodki Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 3.503.623 EUR in bodo za 11 % višji od doseženih v letu 2014. Načrtovani stroški materiala in storitev 26 __________________________________________________________________________________ Načrtovani stroški materiala in storitev v zavodu za leto 2015 znašajo 1.216.293 EUR in bodo za 20 % višji od doseženih v letu 2014. Delež le-teh glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35 %. Preglednica: Načrt stroškov materiala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vrsta zdravstvenega materiala Zdravila in ampule Obvezilni material Laboratorijski material Zobozdravstveni material Ostali zdravstveni material Dezinfekcijski material Ostali nezdravstveni material Pisarniški material Čistilna in pralna sredstva Električna energija Pogonsko gorivo Kurivo za ogrevanje Odpis DI Material in nad.deli za popr. Službena obleka Drugi stroški materiala SKUPAJ STROŠKI MATER. Realizacija Realizacije 2013 2014 Plan 2015 56.440 67.407 68.000 8.756 12.006 12.500 63.003 73.823 74.000 39.634 59.102 66.102 19.836 24.678 26.000 5.036 7.757 8.200 8.502 10.791 11.000 12.639 21.335 22.000 4.118 6.531 7.200 15.227 13.990 19.488 47.414 44.634 45.000 21.160 18.443 19.200 3.482 34.720 2.332 3.332 3.800 0 9.904 9.203 7.842 3.090 6.500 311.939 380.305 432.913 Ind. 2014/2013 119 137 117 149 124 154 127 169 159 92 94 87 FN 2015/ Real 2014 101 104 100 112 105 106 102 103 110 139 101 104 143 114 93 210 114 39 122 Pri skupnih stroških materiala planiramo povečanje za 14 % glede na realizacijo v letu 2014, predvideva se namreč 2,0 % rast cen, kar smo tudi načrtovali, dodatno pa se bodo povečali zlasti stroški energije in vzdrževanja, ki so povezani z dodatnimi novimi prostpori. Med stroški materiala predstavljajo največji delež stroški za laboratorijski material in sicer 17%, stroški zobozdravstvenega materiala predstavljajo 15%, potem sledijo stroški pogonsko gorivo, ki predstavljajo 11% v skupnih stroških ter stroški za zdravila, ampule in cepiva, ki predstavljajo 16% delež v vseh stroških materiala. Zavod planira tudi nekoliko večje stroške materiala zaradi odpisa DI, kar sovpada z načrtovano investicijo v poslovne prostore. Preglednica: Načrt stroškov storitev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vrsta storitve Podjemne pogodbe Tele. in poštne storitve Storitve za vzdr.obj.,rač.,avtom. Investicijsko vzdrževanje Najemnine zakupnine Zavarovalne premije Komunalne storitve Dnevnice, kotizac., Sejnine Reprezentanca Realizacija Realizacije 2013 2014 319.582 281.036 12.621 13.171 62.646 59.933 1.009 13.872 9.481 22.164 1.512 2.945 6.232 13.545 6.985 33.752 2.531 901 Plan 2015 296.141 14.200 63.000 110.439 6.300 14.000 7.100 34.000 2.600 1.000 Ind. 2014/2013 88 104 96 FN 2015/ Real 2014 105 108 105 617 98 71 152 167 31 101 103 102 101 108 111 27 __________________________________________________________________________________ 11 12 13 14 15 16 17 18 Laborat.storitve-mikrobiologija Laborat.storitve-bolnišnica Zobozdravstvene storitve-zobotehn. Zdravstvene storitve Zdrav.stor.-dežurstvo Stroški SZZ Str.storitev za varstvo pri delu Drugi stroški storitev SKUPAJ STROŠKI STORITEV 22.544 25.305 8.708 49.645 14.466 51.129 4.096 6.953 628.678 20.158 26.354 15.913 43.498 37.343 52.500 3.235 17.510 634.597 21.000 27.000 35.000 44.000 38.000 48.000 3.400 18.200 783.380 89 104 182 88 258 106 79 695 101 104 102 220 101 102 91 105 104 123 Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 783.380 EUR in bodo v primerjavi z letom 2014 višji za 23%. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 23%. Stroške storitev smo planirali glede na realizacijo v letu 2014 ter upoštevali tudi predvideno rast cen v letu 2015. Prav tako pa smo pri določenih storitvah načrtovali stroške, kot bi naj v letu 2015 tudi nastali. Tako so stroški storitev višji predvsem zaradi načrtovanja novih investicij v objekt, oz. obnovo objekta in so opredeljeni v postavki investicijsko vzdrževanje. Načrtovani stroški dela Načrtovani stroški dela (464) v zavodu za leto 2015 znašajo 2.058.383 EUR in bodo za 3,5 % večji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 63%. V letu 2015 načrtujemo za 2.058.383 EUR stroškov dela, kar pomeni 3,5% višje stroške glede na leto 2014. Pričakovana struktura stroškov je sledeča: stroški plač zaposlenih in nadomestil plač ocenjujemo v znesku 1.630.000 EUR, le-ti bodo v letu 2015 višji glede na preteklo leto za 2 %, rast stroškov plač in nadomestil je zaradi napredovanj in nekaj malega novih zaposlitev; Prispevke za socialno varstvo delodajalcev načrtujemo v znesku 268.015 EUR in so za 7% višji kot so bili realizirani v letu 2014. druge stroške dela načrtujemo v višini 160.368 EUR in jih planiramo za 13% več kot pa je bila realizacija v letu 2014. V letu 2015 planiramo namreč tudi odpravnine za delavce, ki se bodo upokojili. Med ostale stroške dela spadajo stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo in iz dela, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči. V okviru teh stroškov načrtujemo tudi stroške kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavcev (KAD). Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali tudi nove zaposlitve. Tako smo v planu predvsem upoštevali zaposlitev dveh diplomiranih sester v patronažni negi, eno diplomirano medicinsko sestro s spec. znanji, zdravnika specialista, tri medicinske sestre – npk, eno medicinsko sestro v ambulanti ter strokovnega sodelavca. Zmanjšalo pa se bo tudi število zaposlitev za enega pri reševalcih, in dve srednji medicinski sestri – nega na domu. Regres za letni dopust je za leto 2015 po ZUJF-u določen po plačni lestvici. Tako planiramo za leto 2015 izplačilo regresa v višini 35.000 EUR, kar je za 3 % več kot pa je bil izplačan v letu 2014. 28 __________________________________________________________________________________ V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela specializantov in pripravnikov, za katere dobimo stroške povrnjene s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in so zajeti v okviru prihodkov. Stroški tovrstnih refundacij so predvideni v višini 205.000 €. Če teh stroškov ne vključimo v stroške dela, potem znaša plan stroškov dela za leto 2015 skupaj 1.853.383 EUR. V tem primeru bi bil indeks rasti plač negativen in sicer bi znašal 93, glede na realizacijo leta 2014. V letu 2015 si bomo prizadevali čim bolj obvladovati stroške dela, saj predstavljajo najvišji delež stroškov v skupnih stroških. Podrobnejši prikaz stroškov dela je prikazan v spodnji tabeli. STROŠKI DELA Bruto plače redno delo Dežurstva, nadurno delo Boleznine, nesreče pri delu Prispevki delodajalca Dodatno pokojninsko zavarovanje Prevoz na delo in iz dela Malice Regres za letni dopust Odpravnine, jubileji in ostali str.dela Skupaj stroški dela Ralizacija 2013 1.364.874 143.353 11.606 244.655 16.047 34.132 57.058 30.509 131.574 2.033.809 Ralizacija 2014 PLAN 2015 1.423.091 1.490.183 159.797 145.000 13.934 12.200 240.902 248.200 8.351 9.000 34.569 35.000 59.746 56.000 34.028 35.000 13.420 27.800 1.987.838 2.058.383 Ind. 2014/2013 104 111 120 98 52 101 105 112 97 Ind. Plan/rea 2015/2014 105 91 88 103 108 101 94 103 207 104 Ker je zavod v letu 2014 posloval pozitivno je upravičen do izplačila sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Zavod načrtuje tudi v letu 2015 obračun uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Le ta bo znašal 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki na storitvah na trgu za leto 2015. Po oceni bi to znašalo 12.967 EUR. (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). V postavki bruto plače so vkalkulirana tudi sredstva za morebitni povečan obseg dela iz naslova projektov in izvajanje nalog v primeru nezasedenost delovnega mesta (bolniška odsotnost, nezasedenost…). Načrtovani stroški amortizacije Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 205.400 EUR. - del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 140.100 EUR, - del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 50.000 EUR in - del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 2.400 EUR. 29 __________________________________________________________________________________ Načrtovani ostali drugi stroški Le ti so načrtovani v malenkost večji višini kot je bila realizacija leta 2014 in sicer za 4%. Načrtovani finančni odhodki So planirani v manjši višini kot realizacija leta 2014, saj zavod na tej postavki ne planira večjih odlivov. Načrtovani drugi odhodki Načrtovani drugi odhodki so planirani v precej večji višini kot je bila realizacija 2014 in sicer za 43.701 EUR. V zavodu planiramo toliko večje druge odhodke, saj je zavod obvezen glede na dobljeno tožbo proti ZZZS občinam ustanoviteljicam povrniti sredstva v višini 43.547 EUR, ki predstavljajo vračilo polovice pokrite izgube v letu 2011 z njihove strani. Zavod in občine ustanoviteljice so se dogovorile, da se jim v primeru dobljene tožbe povrne njihov delež pokrivanja izgube iz obdobja pred 2011. 7.1.3. Načrtovan poslovni izid Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2015 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 260.656 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 24% nižji od doseženega v letu 2014. Po odbitem obračunanem davku od dohodka pa bo poslovni izid znašal 256.656 EUR in bo za 23% manjši od realiziranega v letu 2014. 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostih je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki razdeljeni na prihodke in odhodke iz naslova opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): samoplačniških storitev storitev medicine dela prometa in športa ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (v zobozdravstvu, v laboratoriju..) prihodki iz naslova provizije PZZ prihodki od dežurstva na prireditvah prihodki iz naslova fizioterapije 30 __________________________________________________________________________________ Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu se uporablja sodilo, ki je razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Pri planiranju prihodkov in odhodkov tržne dejavnosti in javne službe smo na podlagi sodil ugotovili 5,8 % delež tržnih prihodkov. Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z sodilom, da za razmejitev odhodkov upoštevamo procent, ki je ugotovljen na prihodkovni strani. Torej smo za leto 2015 načrtovali 5,8 % delež odhodkov tržne dejavnosti. Načrtovan poslovni izid iz naslova opravljanja dejavnosti v javni službi in tržni dejavnosti bo v letu 2015 presežek prihodkov nad odhodki v višini 260.656 EUR, po davku od dohodkov pravnih oseb, ki znaša 4.000 EUR bo presežek prihodkov nad odhodki 256.656 EUR. Od tega načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki na javni službi v višini 247.229 EUR in na tržni dejavnosti 13.427 EUR oz. po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb načrtujemo, da bo presežek prihodkov nad odhodki na trgu znašal na javni službi 243.689 EUR in na tržni dejavnosti 12.967 EUR. Podatki so prikazani tudi v prilogi AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2015 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 299.236 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 12 % višje prilive in odlive v isti višini, kot je bila realizacija v letu 2014. Prilivi so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so tudi načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov, prav tako pričakujemo v letu 2015 priliv za investicije s strani občin ustanoviteljic v skupni višini 156.499 EUR na podlagi sporazuma o gradnji nadzidka. Odlivi so načrtovani glede na predvideno gibanje z upoštevanjem določenih posebnosti po načelu denarnega toka. To pomeni, da v denarnem toku ne prikazujemo plačila kot priliv za investicijska vlaganja. Vlaganja, ki so bila dejansko že realizirana v letu 2014, pa bodo računi poravnani v letu 2015 bo tudi investicijski odhodek nastal v letu 2015 in to je zavod upošteval pri planiranju. Potrebno je poudariti, da Zdravstveni dom Ljutomer, kot posredni uporabnik proračuna ne pridobiva v celoti sredstev za investicije in nabave osnovnih sredstev iz državnega oz. občinskega proračuna, razen v primerih, ko preko razpisa pridobivamo dodatne vire in v primerih, da občine ustanoviteljice sofinancirajo določena investicijska vlaganja. To pomeni, da izkaz prihodkov in prihodkov po načelu denarnega toka ne more biti uravnotežen. Podrobnejši podatki o prilivih in odlovih so prikazani v prilogi AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. 31 __________________________________________________________________________________ 8. PLAN KADROV 8.1. ZAPOSLENOST Spodnja preglednica prikazuje plan za 2015 in dejansko število zaposlenih v letu 2014, prav tako pa je prikazano tudi predvideno število zdravstvenih in tehničnih delavcev po tarifnih skupinah za leto 2015. PROFIL Tarifna skupina VIII E018010 zdravnik specialist IV PPD1 E018011 zdravnik specialist IV PPD2 E018016 zdravnik specialist V/VI PPD3 Tarifna skupina VII/2 B017334 direktor B017399 strokovna vodja B017400 pomočnik direktorja za zdr. nego E017016 zdravnik specializant III PPD2 E017017 zdravnik specializant III PPD3 E 017001 zdravnik brez spec. po opravljenem sekund. E017018 zobozdravnik E037014 dipl.medicinska sestra specialist J017136 strokovni sodelavec VII/2 I J017137 strokovni sodelavec VII/2 Tarifna skupina VII/1 E037013 dipl.med.sestra disp.dejavnost E037013 dipl.med.sestra s spec. znanji E037022 dipl.med.sestra v patronažni zdravstveni negi E037023 dipl.med.sestra v prom. zdravja I E037026 dipl.med.sestra v spec.amb. E037029 dipl.med.sestra v urg.dejavnosti E047024 fizioterapevt III v ambulanti E047032 inženir laboratorijske biomedicine II E047033 inženir laboratorijske biomedicine III Tarifna skupina VI J016006 glavni knjigovodja J016043 višji strokovni sodelavec v splošnih službah Tarifna skupina V E035002 med.sestra- NPK E035005 srednja medicinska sestra - zdr.nega na domu E035008 srednja medicinska sestra s spec. znanji Plan 2014 Realizacija 2014 Plan 2015 3 2 2 2 3 2 1 1 0,5 1 2 5 1 1 1 1 1 0,5 1 5 5 1 1 1 1 0,5 1 5 1 5 1 1 1 1,4 2 1 0,4 1,2 3 1 1,4 2,5 1,6 0,4 1,2 3 1 1 1,4 2,5 4,6 1 0,4 1,2 3 1 - 1 1 1 1 1 1 1 5,5 1,6 1 4,4 - 4 1,4 32 __________________________________________________________________________________ E035009 srednja medicinska sestra v ambulanti E035022 srednja medicinska sestra v spec. ambulanti E035025 srednja medicinska sestra v urgentnem vozilu E035026 srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti E035027 zobozdravstveni asistent E045005 laboratorijski tehnik I E045017 zobotehnik I E045016 zdravstveni sodelavec III (maser) J015009 finančno računovodski delavec V Tarifna skupina IV E044007 voznik reševalec II J034095 vzdrževalec IV (I) Tarifna skupina III J033029 vzdrževalec perila III Tarifna skupina II J032001 čistilka II Zaposleni preko javnih del Stopnja zahtevnosti V Stopnja zahtevnosti VI SKUPAJ VSEH DEL. BREZ PRIPRAVNIKOV tehnik zdravstvene nege pripravnik zobozdravnik pripravnik fizioterapevt pripravnik SKUPAJ VSEH DELAVCEV 4,7 1,4 8,2 1,4 9,2 1,4 0,9 0,9 - 5,9 5 3 2 1 1 5,5 5 3 2 1 4,4 5 3 2 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 4 4 4 1 1 74,5 10 1 85,5 1 76 7 1 1 85 1 80 10 90 Kot je to razvidno iz tabele se v zavodu v letu 2015 načrtuje nekoliko povečano število delavcev, saj je zavod v zadnjem obdobju povečal obseg svojega dela temu pa ni sledilo ustrezno kadrovsko povečevanje. Prav tako nekatere programe, kot npr. promocija zdravja in zobozdravstvena nega izvajamo v okviru nadur ali po podjemnih pogodb. V preteklem letu zavod tudi ni realiziral vseh planiranih zaposlitev iz preteklosti (zdravnik specialist družinske medicine, po potrebi pa strokovni sodelavec VII/2), kar načrtujemo v letošnjem letu. Dodatno planiramo zaposliti zdravnika brez specializacije po opravljenem sekundariatu (gre za zdravnika, ki bi se vključeval v NMP), diplomirano med. sestro v promociji zdravja (zaradi povečanja in sprememb programa ZV), diplomirano med. sestro v patr. zdr. varstvu in srednjo med. sestro v NMP. Tako se bo število delavcev (brez pripravnikov) po stanju v letu 2015 povečalo za predvidoma 5 delavcev. Predvidevamo upokojitev treh delavcev, in sicer zobozdravstvene asistentke, čistilke in voznika reševalca, odhod čistilke in zobozdravstvene asistentke bomo nadomestili. Glede strukture kadrovske zasedenosti je upoštevana tudi drugačna struktura pri patronaži glede na planirano pridobitev visoke izobrazbe dveh delavk ter pridobljena Nacionalna Poklicna Kvalifikacija pri treh zaposlenih delavcih, vendar pa te prerazporeditve ne vplivajo na končno število zaposlenih. Načrtujemo tudi zaposlitev 10 pripravnikov tehnikov zdravstvene nege, prav tako pa eno zaposlitev z višjo izobrazbo preko javnih del. 33 __________________________________________________________________________________ V ZD poleg sklenitev rednega delovnega razmerja načrtujemo za izvajanje zdravstvenih storitev, ki zahtevajo posebna specialna znanja in kvalifikacije ali pa jih ne izvajamo v takem obsegu, ki bi upravičeval redno zaposlitve, tudi nadaljevanje ali vzpostavitev sodelovanja na podlagi podjemnih oz. drugih civilno pravnih pogodb s fizičnimi in pravnimi osebami. V zavodu je s seznamom teh del seznanjen tudi svet zavoda. V zavodu načrtujemo nadaljevanje sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami glede omogočanja praks in usposabljanj študentov in dijakov zdravstvenih šol, prav tako pa bomo po potrebi v poletnih mesecih sodelovali s študentskimi servisi. Podatki so prikazani tudi v prilogi obrazec 3 Spremljanje kadrov 2015. 8.2. OSTALE OBLIKE DELA Tudi v letu načrtujemo v letu 2015 opravljanje storitev po podjemnih pogodbah oz. pogodbah o opravljanju zdravstvenih storitev v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ter Zakonom o zdravniški službi. Po podjemnih pogodbah načrtujemo opravljanje del na tistih področjih, kjer imamo pomanjkanje kadra (psihiatrija, medicina dela) ali pa na področjih, kjer zaradi obsega dela (manjši del tima) ni smotrno trajno zaposlovanje. Potreba po podjemnem delu je tudi na delovnih mestih, kjer je potrebno zagotavljati neprekinjeno zdravstveno varstvo (NMP), kar se pa bo nekoliko zmanjšalo, v kolikor bomo uspeli zaposliti dodatnega zdravnika. Pogodbena dela se bodo opravljala na naslednjih področjih: Antikoagulantna ambulanta Psihiatrija Medicina dela in športa Ultrazvok trebuha Kardiologija Diabetologija Pulmologija Dežurstvo v NMP Zdravstvena nega – zobozdravstvo Pediatrija (občasno) Nadzor kliničnega laboratorija ter drugih področjih po potrebi. V ZD imamo sklenjeno tudi pogodbo o sodelovanju in zagotavljanju sodelavcev s sosednjimi ZD, in sicer za dispanzer za mentalno zdravje (logoped, psihologa) z ZD M. Sobota in ZD G. Radgona ter za ortodontijo z ZD G. Radgona, skupni znesek pogodb za leto 2015 je cca 47.000 €. Tudi v letu 2015 načrtujemo zaposliti osebo VI. stopnje preko javnih del, ki bo izvajala dela na področju informiranja občanov, komuniciranja in promociji zdravega življenjskega sloga. Planiran strošek podjemnih pogodb za leto 2015 je ocena, saj se med letom lahko pojavi potreba po delu še na kakem področju ali pa se na že določenem področju spremeni obseg. Predvidevamo, da bo v letu 2015 strošek podjemnih pogodb 396.141 eur, kar je nekoliko več, kot v letu 2014 in za cca 23.000 eur manj, kot v letu 2013, saj bomo prešli na podjemno pogodbo pri sodelovanju psihologa na 34 __________________________________________________________________________________ področju medicine dela, povečali smo obseg kardiologije, prav tako pa načrtujemo uvesti tudi dejavnost fiziatra. Zaradi protikriznih ukrepov (ZUJF) smo morali nekatere pogodbe s samostojnimi podjetniki v preteklosti prekvalificirati v podjemne pogodbe, kjer pa so višji prispevki. To je bilo potrebno tudi v primeru, ko gre za samostojne podjetnike – zdravnike, ki niso zaposleni v javnih zavodih in svojo dejavnost opravljajo 100% kot zasebniki, kar je po naši oceni nepotreben strošek za javne zavode. 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM V ZD imamo z zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe za podporne dejavnosti, ki jih ni racionalno izvajati z lastnimi zaposlenimi. V letu 2015 planiramo za zunanje vzdrževanje informacijskega okolja (mreže s serverjem) 4.557 eur, za varovanje objekta 600 eur in za področje varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva 1.500 eur. Prav tako imamo storitve računovodstva in nekaterih kadrovskih zadev urejene v sodelovanju s Skupnostjo zdravstvenih zavodov MS. 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA Plan strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih predvideva kontinuirano stalno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje vseh zaposlenih v zdravstvenem domu. Vsebine izobraževanj bomo načrtovali glede na ugotovljena manjkajoča znanja in stopnjo kompetentnosti, ki jo dosegajo posamezni zaposleni. Pri tem bomo upoštevali tudi ponudbe izvajalcev (aktualnost teme, reference, stroške). Za vse zaposlene bo srednjeročno potrebno organizirati izobraževanje na temo kakovosti in učinkovitosti dela, profesionalnega odnosa do uporabnikov, razvoja medsebojnih odnosov in izgorevanja zaposlenih. V zvezi z obsegom izobraževanj bomo upoštevaje razpoložljiva sredstva poskušali slediti določilom kolektivne pogodbe za socialo in zdravstvo, ki opredeljuje število izobraževalnih dni glede na stopnjo izobrazbe. Planirali bomo tudi vključevanja v strokovna izobraževanja v okviru regijskih društev, ter strokovnih sekcij na bližnjih lokacijah, zaradi nižjih stroškov izobraževanj. Sledili bomo cilju, da se bo vsak zaposleni udeležil najmanj enega usposabljanja na temo strokovnega in enega na temo osebnostnega razvoja. Predviden plan stroškov izobraževanja in usposabljanja za leto 2015 je na ravni leta 2014, to cca 300 eur na zaposlenega oz. cca 24.300 eur. V letu 2015 bomo nadaljevali z načrtnim usposabljanjem vodstvenih delavcev na področju pridobitve temeljih znanj managementa, vodenja z vzgledom, vodenja letnih pogovorov, organizacije dela in razumevanja sistema vodenja. Nadaljevali bomo tudi z internimi izobraževanji za določene skupine zaposlenih s pomočjo notranjih in zunanjih predavateljev. Pozornost bomo tudi namenili notranjemu usposabljanju, ki je neposredno povezano z izvajanjem dejanskih delovnih nalog posameznikov, vključno z usposabljanjem za drugo delo v okviru poklicne usposobljenosti s ciljem doseganja večje fleksibilnosti zaposlenih. V letu 2015 bomo nadaljevali s podporo zaposlenim v zvezi s študijem ob delu, glede materialnih doplačil bomo upoštevali določila ZUJF-a in kolektivne pogodbe. Kjer ni možno finančno podpreti 35 __________________________________________________________________________________ študija a bomo zaposlenim, ob dogovoru, omogočili koriščenje nematerialne pravic, ki jih zakonodaja še omogoča. Tudi v letu 2015 nameravamo omogočati opravljanje pripravništva za poklic tehnik zdravstvene nege, saj je opravljanje pripravništva in strokovni izpit potreben za samostojno opravljanje njihovega poklica. Predvideno število pripravnikov v letu 2015 je 10. V ZD bomo še naprej vodili načrtno politiko pridobitve novih zdravnikov. Tako bomo nadaljevali, v sodelovanju z občino s štipendiranjem študentke medicinske fakultete, ter poskušali dogovoriti nove štipendije, tudi za manjkajoče specialiste. Poleg specializanta ortodontije si bomo prizadevali pridobiti specializanta medicine dela in športa, ki ga bomo glede na sistem morali financirati sami. V ZD imamo trenutno zaposlene štiri specializante splošne medicine za katere so sredstva refundirana, ter dve specializantki pediatrije. V letu 2015 planiramo zaposliti še enega specializanta družinske medicine. 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015 9.1. PLAN INVESTICIJ V l. 2015 načrtujemo nabavo naslednje med. opreme večje vrednosti v ocenjeni skupni vrednosti 182.700 eur: OPREMA – APARAT Število Predvidena investicijska (2015) kosov vrednost z DDV v eur Pediatrični reanimacijski voziček Prenosni UZ Cikloergometer (z diagnostično opremo) Števec za diferenciranje razmazov Hematološki analizator Trakcijska miza Klinetek (artromot) 1 1.200 1 1 39.000 13.000 1 1.000 1 1 1 21.000 3.300 4.200 Laser za lasersko terapijo 2 31.200 Terapevtska miza 2 2.600 Magnetna blazina 1 1.400 Keramična peč 1 14.100 Ivomat 1 3.100 Led reflektor z nosilcem 1 1.800 Apex lokator 4 4.800 Aparat za strojno širjenje kanalov defibrilator 4 7.200 1 30.000 AED – javno dostopen 2 3.800 SKUPAJ 182.700 36 __________________________________________________________________________________ Poleg medicinske opreme načrtujemo v letu 2015 v predvideni vrednosti 41.400 eur tudi: - terensko vozilo (štirikolesni pogon) v predvideni vrednosti do 20.000 eur, - univerzalni čistilec za tla 4.800 eur, - pralni stroj (večja kilaža) 600 eur - računalniška strojna oprema (monitorji, stacionarni in prenosni računalniki, tiskalniki, podatkovni mediji) v predviden vrednosti 8000 eur, o kateri pa se odločamo na podlagi ugotovljenih potreb po zamenjavah ali potrebe po novi opremi, - računalniška programska oprema (računovodstvo, posodobitev L@abis, licence) predvidoma 8.000 eur. Prav tako načrtujemo, da bomo v letu 2015 nabavili opremo manjše vrednosti (drobni inventar) v predvidenem skupnem znesku 8.000 EUR, kot npr.: otoskop oksimeter merilec za Spo2 aparat za merjenje tlaka letvenik 2X hladilnik vitalometer koferdam mešalna pištola s kanilami endodontski kurilec gutaperk 3X merilec krvnega tlaka pripomočki za manualno terapijo prstov rok in nog pisarniški stoli vrtalno kladivo električni vijačnik inštrumenti za merjenje napetosti polnilec za baterije inštrumenti (klešče) diktafon potrošni kabli in gobice za elektroterapijo milniki oprema v avtih (lopate, svetilke, strgala) in drugi inventar ter oprema manjše vrednosti. Po potrebi (strojelom, nujnost zaradi procesa idr.) bomo nabavili tudi drugo opremo večje ali manjše vrednosti v okviru sredstev, ki jih bo zavod imel na razpolago. 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL Po uspešno izvedeni investiciji nadzidave obstoječega objekta si v ZD Ljutomer želimo poenotiti notranjo prostorsko podobo zavoda in postopoma obnoviti tudi ostale enote. Tako v letu 2015 načrtujemo v prvi fazi obnovo preostalih prostorov prvega nadstropja (NADSTROPJE JUG - OŠD, DMD in fizioterapija), kar bi potem predstavljajo z novim delom celoto. V kolikor pa bo možno, pa bi do konca leta obnovili še eno enoto (zobozdravstvo ali pritlični del splošnih ambulant). 37 __________________________________________________________________________________ Predvidena finančna konstrukcija investicijsko vzdrževalnih del »Nadstropje jug« na podlagi projektantske ocene je sledeča: DELA - OPREMA gradbena dela obrtniška dela Zaključna dela oprema SKUPAJ SKUPAJ Z DDV EUR 12.126 75.648 2.750 26.000 116.524 142.159 Oprema, ki jo bomo ob prenovi nabavili zajema opremo čakalnic (tapicirane klopi, lesene vertikale, mizice, stoli) ter deloma tudi pisarniška oprema (pisarniško pohištvo po potrebi, zdravniške mize ter druga oprema po potrebi). Predvidevamo, da bo na trgu dosežen vsaj 10% popust, tako da bomo v okviru predvidenih sredstev za investicijsko vzdrževalna dela izvedli tudi selitev in ureditev prostorov patronažne službe, referenčne ambulante, ureditev skupne jedilnice, garderob ter ureditev sprejemnice. Vir za izvedbo prenove »Nadstropja jug« so lastna sredstva ZD. Poleg načrtovane prenove bomo v ZD izvajali vsa tekoča vzdrževalna dela, kot so beljenje sten s pralno barvo v manjšem obsegu, vgradnja umivalnika, ureditev ozvočenja, popravilo ometa na stropu, oblazinjenje vrat, saniranje strehe v pomožnem objektu, adaptacije prostorov ter druga manjša popravila in po potrebi zamenjave (podi, vrata, senčila, inštalacije…), ki jih bomo po dogovoru izvajali tudi v prostorih obeh najemnikov (koncesionarjev). Pomemben del vzdrževalnih stroškov predstavljajo tudi storitve za vzdrževanje medicinske opreme, vzdrževanje osebnih in reševalnih vozil ter vzdrževanje druge opreme. 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA V letu 2015 ne načrtujemo zadolževanja. Datum: april, 2015 Odgovorna oseba: Mag. Tomislav Nemec, univ. dipl. ekon. 38
© Copyright 2024