Vrtec Urša-Letno poročilo
Signature Not Verified Digitally signed by PORTAL AJPES Date: 2015.05.25 10:55:12 +02:00 Reason: Podpis podatkov iz portala AJPES Location: Ljubljana Vrtec Urša Murnova ulica 14 1230 Domžale LETNO POROČILO ZA LETO 2014 VRTEC URŠA Pripravili: Poslovno poročilo: Martina Pančur, ravnateljica Računovodsko poročilo: Nelli Lorbek, računovodkinja 1 I. POSLOVNO POROČILO 1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 1.1. Opis zavoda 1.2. Poročilo sveta zavoda, seje 1.3. Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda 1.4. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb, sistematizacija 1.5. Glavni podatki o poslovanju 1.6. Vizija 1.7. Poslanstvo 4 4 6 6 7 7 7 2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 2.1. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov, sodelovanje s starši, bližnjo okolico 8 2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 13 2.2.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika 13 2.2.2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov, temeljne naloge 14 2.2.3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v njegovem letnem programu dela, realizacija prioritetnih ciljev 2012/13 16 2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce po posameznih dejavnostih 16 2.2.5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 16 2.2.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let 17 2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja 17 2.2.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 17 2.2.9. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 17 2.2.10. Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj ipd. 17 2.2.11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj: 18 - kadrovska evidenca 18 - izobraževane, hospitacije 20 - strokovni organi, vzgojiteljski zbor, strokovni aktivi, kolegiji 24 - finančno poslovanje in investicije 25 - sklad vrtca, donatorstvo 26 - prodaja kosil, podjemne pogodbe, jubilejne nagrade, odpravnine 28 - investicije in zaključek 29 2 II. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014 1. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 1.1. Vsebina računovodskega poročila 31 1.2. Predpisi 31 1.3. Registracija za namene obračunavanja davka na dodano vrednost 31 1.4. Sodila 32 2. POJASNILA K IZKAZOM 2.1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 32 2.1.1. Sredstva 32 2.1.2. Obveznosti do virov sredstev 36 2.2. 38 Pojasnilo k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2.2.1. Prihodki 38 2.2.2. Odhodki 40 2.2.3. Poslovni izid 42 2.3. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 43 2.3.1. Poslovni izid po vrstah dejavnosti 43 2.3.2. Prihodki javne službe 43 2.3.3. Prihodki tržne dejavnosti 44 2.3.4. Odhodki javne službe in tržne dejavnosti 44 2.3.5. Pridobitna in nepridobitna dejavnost 44 2.4. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 45 2.4.1. Prihodki 2.4.2. Odhodki 45 45 2.5. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 2.6. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 2.7. Razporeditev ugotovljenega poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki 46 46 46 3. RAČUNOVODSKI IZKAZI 3.1. Bilanca stanja 47 3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 48 3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 50 3.4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 52 3.5. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 53 3.6. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 54 3.7. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 56 3.8. Izkaz prihodkov - primerjava s finančnim načrtom priloga 1 3.9. Izkaz odhodkov - primerjava s finančnim načrtom priloga 2 3 I. POSLOVNO POROČILO 1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 1.1. OPIS ZAVODA Vrtec Urša deluje samostojno od 1. 1. 1998, pred tem je bil del Vrtca Domžale. Sedež zavoda je bil z majem spremenjen iz Slamnikarske ceste 26, Domžale na Murnovo ulico 14. Vrtec ima s 1.9.2014, 38 oddelkov: 19 oddelkov v Urši, 3 oddelke v enoti Čebelica, 3 oddelke v enoti Bistra, 8 oddelkov v enoti Češmin in 5 oddelkov v enoti Mavrica. Imamo dve centralni kuhinji, eno v enoti Urša in drugo v enoti Češmin. Vsako leto objavimo skupni razpis za sprejem novincev z Vrtcem Domžale. V letu 2014 smo praktično pokrili vse potrebe povpraševanja po prostih mestih. V mesecu marcu je bil objavljen razpis za ravnatelja. Prijavilo se je devet kandidatov. Za pet letni mandat je bila izbrana dosedanja v. d. ravnateljice Martina Pančur. Zavod je v letu 2014 deloval dobro, transparentno, sodeloval je z ožjo in širšo lokalno skupnostjo. Nudimo kvaliteten, pester in raznolik program, predvsem pa nudimo zdravo in varno okolje, ki je nujno za razvoj predšolskega otroka. 1.2. POROČILO SVETA ZAVODA Najvišji organ Vrtca je svet vrtca. Sestavlja ga 11 članov: 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev, 5 predstavnikov zaposlenih. Predsednica sveta zavoda je ga. Tatjana Gambiroža. Svet zavoda se je v letu 2014 sestal na sedmih rednih sejah, eni izredni seji in imel šest korespondenčnih sej z namenom pridobitve soglasij za zaposlitve novih delavcev, soglasij za delo študentov prek študentskega servisa, soglasja za sklenitev podjemne pogodbe za izvajanje Cicibanovih uric ter soglasja k popravku finančnega načrta za leto 2014. Predstavniki v svetu zavoda in trajanje mandata. IME IN PRIIMEK: Tatjana Gambiroža Uršula Vovk Dušan Kolenko Tatjana Grčar Mira Mlakar Korbar Anže Korošec Tomaž Karlovšek Doroteja Grmek Žiga Bauer Katja Mravlje Barbara Žagar Branimir Voh Jernej Jančigaj Mirsad Grapkič PREDSTAVNIK: Vrtec Urša Vrtec Urša Vrtec Urša Vrtec Urša Vrtec Urša Ustanovitelj Ustanovitelj Ustanovitelj Ustanovitelj Ustanovitelj Ustanovitelj Svet staršev Svet staršev Svet staršev ZAČETEK MANDATA 19.1.2012 19.1.2012 19.1.2012 19.1.2012 25.1.2010 18.5.2011 18.5.2011 1.4.2007 18.12.2014 18.12.2014 18.12.2014 22.3.2013 22.3.2013 3.10.2013 IZTEK MANDATA drugi mandat 17.12.2014 17.12.2014 17.12.2014 SEJE SVETA ZAVODA V LETU 2014: 1.SEJA, dnevni red 15.1.2014: 1. Potrditev dnevnega reda, 2. potrditev zapisnika zadnje seje z dne 3. 10. 2013, 3. potrditev zapisnika korespondenčne seje, november 2013, 4 4. potrditev zapisnika korespondenčne seje, december 2013, 5. odločitev sveta zavoda o razpisu za prosto mesto ravnatelja / ravnateljice, 6. investicije v Vrtcu Urša (za vse štiri enote), 7. zbiranje donacij od podjetij iz lokalnega okolja, 8. pobude, predlogi in razno. 2.SEJA, dnevni red 13.2.2014: 1. Potrditev dnevnega reda, 2. potrditev zapisnika zadnje seje z dne 15. 1. 2014, 3. postopek vodenja razpisa za prosto mesto ravnatelja / ravnateljice – nadaljevanje (odpiranje vlog kandidatov, preverjanje ustreznosti vlog, nadaljnji postopki), 4. pobude, predlogi in razno. 3.SEJA, dnevni red 26.2.2014: 1. Potrditev dnevnega reda, 2. potrditev zapisnika zadnje seje z dne 13. 2. 2014, 3. obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2013 (poslovno in računovodsko poročilo) ter Sklep župana Občine Domžale o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki za leto 2013, 4. program dela, finančni in kadrovski načrt Vrtca Urša za leto 2014, 5. ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2013, 6. postopek vodenja razpisa za prosto mesto ravnatelja / ravnateljice – nadaljevanje, 7. pobude, predlogi in razno. 4.IZREDNA SEJA, dnevni red 18.3.2014: 1. Potrditev dnevnega reda, 2. potrditev zapisnika zadnje seje z dne 26. 2. 2014, 3. obravnava problematike v skupini Vrtca Urša, 4. pobude, predlogi in razno. Izredna seja je bila sklicana zaradi problematike v skupini Vrtca Urša, kjer je prišlo do grobega poseganja v avtonomnost strokovnih delavk s strani enega starša. Na podlagi tega je 24.3.2014 v. d. ravnateljice sprejela nov Hišni red Vrtca Urša in obrazec zapisnika o konfliktu. 5.SEJA, dnevni red 24.3.2014: 1. Potrditev dnevnega reda, 2. postopek vodenja razpisa za prosto mesto ravnatelja / ravnateljice – nadaljevanje, 3. pobude, predlogi in razno. 6.SEJA, dnevni red 8.5.2014: 1. Potrditev dnevnega reda, 2. potrditev zapisnika izredne seje z dne 18. 3. 2014, 3. potrditev zapisnika seje z dne 24. 3. 2014, 4. potrditev zapisnika korespondenčne seje – april 2014, 5. obravnava ugovorov na obvestila, sklepe in odločbe Komisije za sprejem otrok, 6. postopek vodenja razpisa za prosto mesto ravnatelja / ravnateljice – zaključek, 7. pobude, predlogi in razno. 7.SEJA, dnevni red 19.6.2014: 1. Potrditev dnevnega reda, 2. potrditev zapisnika seje z dne 8. 5. 2014, 3. poročilo o delu za šolsko leto 2013/2014, 4. soglasje sveta zavoda k zaposlitvi delavcev, 5. pobude, predlogi in razno. 8.SEJA, dnevni red 30.9.2014: 1. Potrditev dnevnega reda 2. Potrditev zapisnika zadnje seje z dne 19.6.2014 3. Potrditev zapisnika korespondenčne seje – julij 2014 4. Potrditev zapisnika korespondenčne seje – avgust 2014 5. Potrditev zapisnika korespondenčne seje – avgust 2014 (2) 6. Potrditev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015 5 7. Potrditev Publikacije Vrtca Urša za šolsko leto 2014/2015 8. Pobude in predlogi 9. Razno 1.3. OSEBNA IZKAZNICA Osnovni podatki: Naziv: Javni zavod Vrtec Urša Naslov: Murnova ulica 14 ( sprememba s 15.5.2014, prej Slamnikarska cesta 26) Ustanovitelj: Občina Domžale Matična številka: 1228102000 ID za DDV: SI 67013457 Šifra dejavnosti: 85.100 Sedež uprave: Enota Češmin, Murnova ulica 14, 1230 Domžale Telefonske številke: Tajništvo: 01 729 86 14 Fax.: 01 729 86 17 Računovodstvo: 01 563 68 07 Fax.: 01 563 68 09 TRR: 01223-6030634356 (UJP URAD LJUBLJANA) NAKAZILA ZA SKLAD - TRR: 01223-6030634356, sklic za nakazilo: 00291000 Elektronska pošta: ursa@vrtec-ursa.si Naslov spletne strani: www.vrtec-ursa.si 1.4. ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB Naziv: Vrtec Urša v. d. ravnateljice od 1.1.2014 do 31.8.2014, od 1.9.2014 ravnateljica: Martina Pančur Pomočnica ravnateljice: Urška Javoršek Vodja enote Bistra: Jelka Kokalj Vodja enote Čebela: Tatjana Grčar Vodja enote Češmin: Urša Ulčar Vodja enote Mavrica: Nuška Rožič od 1.9.2014 Svetovalna delavka: Melita Lisjak Koderman Vodja prehrane in ZHR: Maruša Omahen Predsednica Sveta zavoda: Tatjana Gambiroža Predsednik Sveta staršev: Mirsad Grapkić Število vpisanih otrok letno: cca 610 ( število niha glede na normativ v skupinah ) Število zaposlenih na dan 31.12.2014: 128 Dejavnost zavoda: vzgoja in varstvo predšolskih otrok SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST: NAZIV DELOVNEGA MESTA 1. RAVNATELJ ZAPOSLENI ŠOL. LETO 2013/2014 1 SISTEMATIZACIJA 2014/2015 1 DEJANSKO STANJE: 1 2. POMOČNIK RAVNATELJA 1 2 1 3. SVETOVALNI DELAVEC 1 1 1 6 4. VZGOJITELJ 33 39,5 39,5 5. POMOČNIK VZGOJITELJA 36 43,75 43,5 6. VZGOJITELJ DSP 0,5 1 1 7. ORG. PREHRANE 0,5 0,65 0,5 8. ORGANIZATOR ZHR 0,5 0,5 0,5 9. RAČUNOVODJA 1 1 1 10. POSLOVNI SEKRETAR 1 1 1 11. KNJIGOVODJA 1 1 1 0,5 12. ADMINISTRATOR 13. KUHAR, POMOČNIK 13,5 11,50 11,5 14. PERICA, ŠIVILJA 2,37 3 2,37 15. ČISTILKA 6,17 7,75 7,5 16. HIŠNIK, ŠOFER 1,5 2 2 1 1 2 101,04 118,15 116,37 17. Pom. vzg. SPREMLJEVALEC VSEH SKUPAJ: 1.5. GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU SKUPAJ PRIHODKI: SKUPAJ ODHODKI: PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI: 1.6. 3.051.796,28 € 2.955.616,96 € 96.179,32 € VIZIJA Vsi skupaj tvorimo mavrico. Naj se strokovnost, strpnost in spoštovanje prelijejo v barvite igre in dobro počutje. Vizija Vrtca Urša je bila pripravljena na Mrežah I., kjer so sodelovale vse naše strokovne delavke. Viziji sledijo vsi zaposleni vrtca. 1.7. POSLANSTVO Vsak otrok se rodi z določenimi potenciali, zato je zelo pomembno, da je vrtčevsko okolje spodbudno, da sledi razvojni stopnji, zmožnostim otrok in da poleg ljubezni, varnega zavetja nudi bogato, miselno in raznoliko učno okolje. 7 2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 2.1. OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV 2.1.1. POPOLDANSKE DEJAVNOSTI – IGRALNE IN CICI URICE V šolskem letu 2013/2014 smo izvedli obe obliki popoldanskih dejavnosti za otroke, ki ne obiskujejo vrtca. Dodatna dejavnost je bila za starše plačljiva (5 evrov), delno pa je dejavnost financirala Občina Domžale. Igralne urice so bile namenjene otrokom starosti od 1 do 2 leti, izvajalka je bila Tanja Jarc, ki jo je zaradi daljše odsotnosti od konca meseca marca, nadomestila Špela Ravnikar. Na igralne urice se je vpisalo 10 otrok. Potekale so ob torkih v enoti Češmin, od 16.30 do 17.30 ure. Cicibanove urice so bile namenjene otrokom starosti od 2 do 5 let, izvajalka je bila Tjaša Spasič. Vključenih je bilo 9 otrok. Potekale so ob ponedeljkih v enoti Češmin, od 16.30 do 18.30 ure. Izvajalki sta uresničili prednostna cilja, ki sta bila sledeča: navajanje otrok na spoznavanje sebe in drugih ljudi in jim omogočiti možnost razvijanja sposobnosti in načinov za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih ter doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje. Z izbranimi, načrtovanimi in v celoti izvedenimi dejavnostmi in projekti, ki sta jih načrtovali po letnem delovnem načrtu Vrtca Urša, sta realizirali cilje, ki so jih ponujale posamezne dejavnosti. V šolskem letu 2014/15 se je v program vpisalo 13 otrok. Delo poteka v eni skupini, kjer so otroci stari od 1. do 5. leta. Predvidevamo, da je v primerjavi z lanskim šolskim letom vzrok manjšega števila vpisanih otrok povečanje prostih kapacitet v rednih oddelkih. 2.1.2. PROJEKTI: ETIKA IN VREDNOTE V VRTCU URŠA PRIORITETNI CILJ: z etičnim in odgovornim delovanjem vseh, ki so vključeni v proces vzgoje otrok, krepiti vrednote, ki so zapisane v naši viziji in so nepogrešljive za uspešno delovanje in komunikacijo med otroki, zaposlenimi, starši in vsemi, ki sodelujemo v dobrobit vzgoje in izobraževanja. V program so bile vključene vse skupine vrtca in se nadaljuje tudi v šolskem letu 2014/15. V mesecu novembru 2014 smo med starši in zaposlenimi izvedli anketo, ki so nam jo je posredoval Inštitut za etiko in vrednote. Namen raziskave »Etika in vrednote v vzgojno – izobraževalnem procesu« je spremljanje izraženosti in uresničevanja temeljnih etičnih načel in posameznih vrednotnih področij. Rezultati ankete so pokazali, da so za Vrtec Urša značilna skladno izražena vsa vrednotna področja. Nekoliko bolj so izražene vrednotne domene Pravičnost, Tradicija, Humanost in Kultura. Skupni Indeks etike in vrednot za naš vrtec po oceni zaposlenih in staršev je podoben skupnemu indeksu za slovenske vrtce. EKO IN VISEČI VRTOVI: Vrtovi so bili letošnja novost. Vse enote vrtca smo obogatili z dvignjenimi gredicami, zasadili smo zelišča, zelenjavo, cvetje. Otroci so pri delu na vrtovih uživali in pridobivali dragocene izkušnje prvih korakov vrtnarjenja. Pridelali smo kar nekaj pridelkov od mladega krompirja, jagod, redkvic, solate… V skupinah so celo sami vzgajali različne sadike. Na vrtičkih so bile aktivno dejavne predvsem starejše skupine, mlajši otroci pa so bili radovedni obiskovalci, katerim so starejši prijatelji prenašali svoje znanje. Vrtovi so bili v letošnjem letu pravi hit in jih bomo vključili v naš program tudi naslednje šolsko leto. Dvignjene gredice smo postavili v vseh enotah našega vrtca. 8 MEDGENERACIJSKA DRUŽENJA V VRTCU URŠA Iz načela sodelovanja z okoljem izhajamo kako pomembno je otroke učiti vzpostavljanja socialnih mrež že v najnežnejšem obdobju. Z druženjem na različnih ravneh izmenjujemo znanje, izkušnje in tudi kulturo med generacijami. V vrtcu Urša se srečujejo in sodelujejo različne generacije. Kljub starostni razliki imamo veliko skupnega. Skupna nam je slovenska ljudska pesem, katero se trudimo prenašati iz roda v rod. Pri prenosu glasbenega znanja nam že tradicionalno pomagajo pevke Ženskega pevskega Stane Habe pod vodstvom zborovodkinje ge. Marike Haler. Gospe v zrelih letih nas vsako leto vedno znova navdušijo s svojo pozitivno življenjsko energijo in so enkraten vzgled nam »ta mladim«. Sodelovali smo tudi z Medgeneracijskim centrom Bistrica in Domom upokojencev Domžale. Veseli in ponosni smo na srečanja, ki se jih udeležujejo dedki in babice, letos nas je v vseh enotah obiskalo 289 starih staršev, to je zelo lepo število. Vse te dejavnosti so naložba v naš socialni kapital, ki temelji predvsem na odnosih, zaupanju in sožitju generacij. Medgeneracijsko druženja v našem vrtcu se nadaljujejo tudi v šolskem letu 2014/2015. PROMETNA VZGOJA (Kolesarčki, 113, sodelovanje s policijo…). V vseh skupinah vrtca se vseskozi se trudimo sistematično, strokovno in kontinuirano pristopiti k vzgoji otrok na področju prometne vzgoje in s tem naše najmlajše varno vključevati v promet. Otroci so sodelovali v projektu Pasavček, kjer so se seznanili z varno uporabo avtomobilskih sedežev in jih tudi preizkusili, igrali so se različne igre vlog (policist, pešec), za igro so uporabljali različne prometne didaktične igre, prebirali prometne zgodbe in se naučili tudi kakšno prometno pesmico. Strokovne delavke so pripravile prometni poligon za mlajše otroke, starejši pa so v vrtec pripeljali svoja kolesa in na igrišču pokazali svojo spretno ter seveda varno vožnjo. Na sprehodih so se seznanjali s prometnimi znaki, pravilno in varno so prečkali cesto na prehodu za pešce. Spoznavali so delo policista in ga povabili s seboj na sprehod, v prometnih kvizih pa so pokazali svoje znanje o prometnem okolju. V okviru preventivnega projekta »Policija za otroke« (MNZ), ki otroke poskuša preko zgodbe opozoriti na nekatere nevarnosti, kako v njih ravnati in jim na ta način predstavi tudi številko 113, smo si v izvedbi gledališča Lutke Zajec ogledali predstavo ENA, ENA, TRI – Mali Ojoj. Po igrici so policisti predstavili njihovo delo, opremo, živali (pes, konji)… Najstarejši otroci so sodelovali v programu KOLESARČKI – namen programa je najmlajše udeležence v prometnem okolju seznaniti in poučiti, kako postati bolj previdni in se varno vesti v prometu. Otroci so se v vlogah voznika in pešca preizkusili na prometno pripravljenem poligonu. Izvedbo Kolesarčkov so nam omogočili donatorji, zato se jim zahvaljujemo za finančno pomoč. Prometno vzgoja ostaja še naprej naša prioriteta. Vsi ostali projekti so posamezno evalvirani in jih hranimo v arhivu vrtca. PROJEKT - EKO V Eko projekt Vrtca Urša so vključeni vsi otroci, delavci, sodelujejo tudi starši. Vodja in koordinatorica projekta je Mira Mlakar Korbar. Dobro smo sodelovali z JKP Prodnik: organizirali so EKO delavnice, EKO kviz, obnovili smo GRINIJEVE zapovedi, podarili otrokom EKO značke in eko vrečke, povrnili vsoto za plačilo članarine v Eko projektu Slovenije. Pohvale koordinatorjem na nivoju vrtca, v šol. letu 2013/2014 smo potrdili »ZELENO ZASTAVO«. PROJEKT Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV V projekt smo vključeni že več let. Letos smo si v okviru tega projekta zadali naslov »Urša ima rada čisto okolje«, »Skrb za zdravje«, »Spoznavanje Domžal in Slovenije«, »Spoznavanje tuje kulture, narodov, držav«, »Izleti«, potekal je v vseh skupinah in v vseh enotah. Vključeni so bili otroci, zaposleni, starši. 9 PROJEKT – ZDRAVJE V VRTCU IN VARNO S SONCEM Vključuje vse otroke. Cilj projekta je skrb za zdravje. Poseben poudarek je tudi na bivanju zunaj, posebej pa moramo biti pazljivi na pitje tekočine, še zlasti v poletnem času in zaščito pred soncem. Otroci morajo imeti pokrivala, v času od 11.00 do 16.00 ure, pa se morajo umakniti v senco. Skrbimo tudi za promocijo zdravja zaposlenih. Organizirali smo tečaj nordijske hoje. Od septembra 2014 pa imamo ob torkih organizirano vadbo za zaposlene. Vodi jo vzgojiteljica Nina Mavri. PRIJATELJI NA OBISKU Ena od možnosti širjenja strokovnih dimenzij je tudi sodelovanje skupin. Gre za strokovno vodeno izmenjavo znanja na temelju prijateljevanja otrok in zaposlenih v vrtcu in izven matičnega vrtca. Iz poročil strokovnih delavk je razvidno, da se ta oblika sodelovanja krepi: skupaj se igrajo stare ljudske igre, pripravljajo drug drugemu dramatizacije, glasbene pravljice, predstave o letnih časih, skupne zaključke. ZAKLJUČKI ŠOLSKEGA LETA ZA VSE SKUPINE VRTCA PO ENOTAH Prireditve ob zaključku šolskega leta so se odvijale v vsaki enoti posebej, prireditve so organizirale in pripravile vzgojiteljice. 4.6.2014 – enoti Urša in Bistra 5.6.2014 – enota Čebelica 10.6.2014 – enota Češmin SODELOVANJE VRTCA Z BLIŽNJO OKOLICO Vključenost zavoda v okolje je ena od osnov naših vzgojnih ravnanj. Tako sodelujemo z vsemi institucijami v naši občini, precej pa je tudi širših sodelovanj, predvsem kadar gre za kulturne dejavnosti in kratke izlete oz. ekskurzije. Glavnina teh sodelovanj je vezana na dejavnosti skupine v tesni povezavi s starši, ki nam pomagajo pri organiziranju dejavnosti, veliko pa je sodelovanj tudi na nivoju zavoda, če vsebine primerjamo z drugimi podobnimi zavodi in tudi prvimi razredi osnovnih šol. Sodelovanje z različnimi deležniki bogati naš program. Sodelovali smo: Z Občino Domžale in KS Slavka Šlandra, z društvom za okoljsko vzgojo Evrope DOVES in JK Podjetjem Prodnik, z Inštitutom za trajnostni razvoj, z Inštitutom za etiko in vrednote, z osnovnimi šolami Domžale, Roje, Dob, Rodica, Krtina, Venclja Perka, s Kulturnim domom Franca Bernika, Menačnikovo domačijo, z Medgeneracijskim centrom Bistrica, Dom upokojencev Domžale, z Zdravstvenim domom Domžale, predavanje o zdravju ga. Nuša Cerar in negi zob ga. Tina Kosec Šircelj, s Knjižnico Domžale, obiski skupin in razstava ob Kulturnem prazniku, s Poklicno gasilsko brigado Količevo in prostovoljnimi gasilskimi društvi, s Policijsko postajo Domžale, Svetom za preventivo v cestnem prometu Domžale, z Zvezo prijateljev mladine Domžale, s Mladinsko knjigo Domžale, Svetom knjige, z Operno hišo in Narodno galerijo, s Kotalkarskim klubom Pirueta Domžale – predstavitev, s Karate klubom Sankukai– predstavitve v mesecu septembru, z Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije, s Turistično zvezo SLO, s Komisijo za razvoj turizma Domžale, g. Igorjem Kuzmič, g. Jožico Polanc, z Jezikovno šolo Linkot, s plesno šolo Miki, folklorno skupino Kamnik, 10 s Športnim društvom Sonček, s Centrom za socialno delo Domžale, s Planinskim društvom Domžale in s podjetjem Alfakan. RAZSTAVE V KNJIŽNICI DOMŽALE: • od 3. 2.- 21.2.2014 VSE SKUPINE VRTCA URŠA – tema etika in vrednote. • od 27. 5. do 10.6.2014 - ENOTA ČEBELICA – tema eko delavnice. • od 13.5. do 26.5.2014 - ENOTA BISTRA – tema promet. SODELOVANJE NA NATEČAJIH: IME NATEČAJA, ORGANIZATOR: Kaj mi pomenita babica in dedek – ZPM Domžale Plinko - Geoplin Bodi EKO - Medex Podari modro srce - Nivea Mednarodni natečaj – Dajmo zeleni Mednarodni natečaj - Igraj se z menoj Revija Unikat Poišči ime maskoti NKB Zmajček tekmuje Moja ideja – nova igrača Sapramiška – glasnica botrstva ZPM revija Prostočasnik Media šport – moj vrtec SKUPINA, KI JE SODELOVALA: B3, Č2, ČŠ6,14,15,16,17,18 B3, Č3, ČŠ5, ČŠ6,ČŠ7,ČŠ8,16,17 B2,13,18 B1, Č2,2,10, 12,17,18,19 Č2 Č2 Č2,14 Č2,11,12,13 1, 3 10,13 14 15,16 PROMOCIJA VRTCA: Vsi zaposleni Vrtca Urša se zavedamo kako pomembna je promocija vrtca. Seznanjanje staršev, lokalne skupnosti in širše javnosti je nujen segment odpiranja navzven, predvsem z namenom predstaviti bogat in raznolik program. 21.1.2014 smo se udeležili 10. strokovnega posveta v organizaciji Supre, kjer se je predstavljala dobra praksa v vrtcih, z naslovom Spodbujanje matematičnega mišljenja v vrtcu. Na posvetu so se aktivno predstavile tudi naše strokovne sodelavke: Veronika Hribar s predstavitvijo plakata Matematika – nepogrešljiv element pri vsakodnevni rutini v vrtcu, Saša Križman in Tanja Jarc pa z referatom Matematika in moje telo, ki je objavljen v skupnem zborniku posveta. Zaposlene so v omenjenih delih opisale primere dejavnosti s področja matematike, ki so jih izvajali v skupinah. 10.4.2014 smo sodelovali na posvetu Pedagog in izzivi časa, predstavili smo se s plakatom »Vrtec nekoč in danes«. 13.5.2014, predstavitev vrtca s plakatom na srečanju, ki ga je organiziral Inštitut za etiko in vrednote z naslovom »Pomen vrednot v osebnem in javnem življenju«. Vsaka skupina je morala vsaj enkrat mesečno objaviti članek na spletni strani vrtca. Objavljali smo članke v občinskem glasilu Slamnik in Domžalskih novicah. Novoletni bazar je bil predstavljen na spletni strani Domžalc.si, v Domžalskih novicah in na spletni strani občine Domžale. Sodelovali smo s svetom na Kanalu A, slike in posnetki za oddajo razmigajmo Slovenijo. Radio hit, izjave otrok ob Materinskem domu, soba 18. Spletna stran Občine Domžale – napovednik prireditev. Sodelovanje na slamnikarskem sejmu, 7.6.2014 – soba 11 enota Urša. Dan odprtih vrat za novo sprejete otroke - 12.6.2014. 11 SVET STARŠEV Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev (66. člen ZOFVI). Naloge sveta staršev so naslednje: volijo predstavnike v Svet vrtca, dajejo soglasje k predlogu ravnatelja o dodatnih programih, dajejo predloge in mnenja k programu, obravnavajo pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom, s predlogi in mnenji sodelujejo pri poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom in predpisi (Ur. l. RS 12/96). Svet staršev je do 1.9.2014 sestavljalo 33 predstavnikov. V šolskem letu 2014/2015 je z odprtjem nove enote Mavrica v svetu staršev 38 predstavnikov. Izvoljeni predsednik sveta staršev je g. Mirsad Grapkić. Svet staršev se je v letu 2014 sestal trikrat : 11.3.2014, dnevni red: - predstavitev kandidatov za ravnatelja. 17.3.2014, dnevni red: - oblikovanje mnenj o kandidatih za ravnatelje. 25.9.2014, dnevni red: - Potrditev dnevnega reda, - predstavitev predstavnikov zaposlenih Vrtca Urša, - predstavitev staršev, predstavnikov skupin v svetu staršev Vrtca Urša, - predstavitev predloga letnega delovnega načrta zavoda za šolsko leto 2014/2015 in mnenje k letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2014/2015, - predstavitev in soglasje k predlogu o dodatnih dejavnostih v šolskem letu 2014/2015. - predstavitev Sklada Vrtca Urša, - konstituiranje sveta staršev – izvolitev predsednika in namestnika predsednika, - pobude, predlogi in razno. OSTALE DEJAVNOSTI NAMENJENE IZBOLJŠANJU SODELOVANJA S STARŠI: ŠOLA ZA STARŠE: - 13.2.2014 – razvoj otrokovega govora (Simona Levec), prisotnih 51 staršev. 13.11.2014 – Razvijanje otrokove odgovornosti (Tina Rutar Leban), prisotnih 63 staršev. POMAGAJMO SI MED SEBOJ - V projektu »Pomagajmo si med seboj« so letos potekale naslednje akcije: zbiranje igrač ob Miklavžu za CS, zbiranje finančnih sredstev na prireditvi Živ žav, Novoletni bazar (SKLAD) Humanitarna akcija zbiranja zamaškov je bila tudi v letu 2014 uspešna. Delovanje sklada Vrtca, pomoč socialno ogroženim družinam. ZBIRNIK SKUPNE PRISOTNOSTI STARŠEV PO ENOTAH: KAJ: RODITELJSKI SESTANEKI, januar 2014 PREDSTAVITEV VZGOJNEGA DELA ZA STARŠE DEDKI IN BABICE, pomlad 2014 UVODNI RODITELJSKI SESTANEKI, september 2014 OKRAŠEVANJE, december 2014 OSTALO – živ žav, bazar, delavnice 2014 Pohodništvo s plezanjem ČEBELICA 27 50 BISTRA 39 54 ČEŠMIN 97 135 URŠA 237 307 SKUPAJ: 400 546 37 46 43 46 16 112 161 + 32 300 289 504 17 17 50 26 73 108 294 168 417 15 9.6.2014, 11.6.2014 in 10.6.2014 so bili izvedeni roditeljski sestanki za starše otrok novincev, vabljeno je bilo 238 staršev. 12 Organizirali smo tudi varstvo otrok ob predstavah za abonma »Rdeči«, KD Bernik in popoldansko varstvo ob sestankih. Vsa sodelovanja s starši po posameznih skupinah so evidentirana v dnevnikih in letnih poročilih vseh skupin. URŠIN ŽIV-ŽAV Tradicionalna prireditev, ki razveseljuje starše in otroke. Prireditev se odvija v igralnicah in na igrišču pred vrtcem Urša. Pekli smo kostanj, prodajali zavitek, palačinke, igrače, oblačila, imeli različne delavnice. Zbrani denar smo namenili za nakup dvignjenih gredic (eko vrtovi). BARVE JESENI Izdelki otrok so bili pripravljeni in razstavljeni v vseh garderobah Vrtca Urša. Pisanost, pestrost in raznolikost idej je pričarala pravo jesensko vzdušje. Odpadni in naravni materiali so se dopolnjevali. PRAZNUJEMO ROJSTNI DAN Rojstni dnevi se praznujejo preko celega leta. Otrok, ki praznuje, je ta dan v središču pozornosti. Pripravijo se igrice, pesmice, prostor se okrasi. Otroci drug drugemu čestitajo, krepi se samopodoba otrok. OKRASIMO VRTEC IN OBISK DEDKA MRAZA Mesec december je namenjen praznovanju, prijetnemu druženju, glavni cilj pa je - razveseliti otroke. Pri tem sodelujejo starši, ki krasijo vrtec, največjo vlogo pa odigrajo strokovne delavke. Za otroke so pripravile dve lutkovne predstave (za mlajše in starejše otroke), novoletni koncert, tombole, ples. Otroke je obiskal Dedek Mraz. MESEC DRUŽINE – BABICA, DEDEK IN JAZ Ves mesec marec je namenjen družini. Strokovne delavke v vrtec povabijo starše, dedke in babice – prireditve in izleti utrjujejo vezi med člani družine. DODATNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 IN 2014/2015 DEJAVNOST: INTEGRIRANA ANGLEŠČINA ANGLEŠČINA PLESNE VAJE / BALET PLAVALNI TEČAJ ROLANJE ABONMA TABOR NA KMETIJI MULEJ GIBALNA ABECEDA – ŠD SONČEK KOTALKANJE – KK Pirueta število otrok 13/14 24 (soba 18) 13 159 97 114 587 120 25 20 število otrok 14/15 57 138 / 7 100 še ni izvedeno 627 še ni izvedeno 22 0 *Tabor v letu 2014 je bil zaradi velikega števila vpisanih otrok izveden v treh terminih v mesecu aprilu 2014. Dodatne dejavnosti izvajamo v popoldanskem času ter tako upoštevamo navodila MIZŠ. Ob navodilih smo upoštevali še želje staršev in organizacijo dela samega vrtca, ki narekuje različen začetek izvedbe, glede na to, ob kateri uri se skupine združujejo. 2.2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 2.2.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika: - Zakon o javnih financah Pravilnik o računovodstvu Zakon o zavodih Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanj (ZOFVI) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR 1) Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (KPVIZ) 13 - - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna Zakon o vrtcih (ZVrt) Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Politika spremljanja vzgojnega dela in priprav na vzgojno delo Organizacija dela za šol. leti 2013/14, 2014/15 Sistemizacija za šol. leti 2013/14, 2014/15 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) Finančni plan za leto 2013, 2014 Poslovni načrt za novo enoto Mavrica. LDN za šol. leto 2013/14, 2014/2015 in druge pravne podlage, pravilniki, interni akti in podzakonski akti. 2.2.2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov Dolgoročni cilji izhajajo iz Razvojnega načrta za obdobje 2011 – 2016, ki je bil sprejet novembra 2011. Glede na izhodišča ter prostorske, kadrovske in finančne zmožnosti vrtca, smo si za to obdobje zadali: - - Izboljšanje odnosov med zaposlenimi: skupna izobraževanja, prenosi informacij, skrb za zdravje z druženji v telovadnici ali na sprehodih, e-povezava z vsemi zaposlenimi in izobraževanje v tej smeri. Poiskati kvalitetne seminarje, ki vključujejo tudi delavnice, razprave, seminarji na temo – umirjanje in sprostitve otrok. Izvedli bomo izobraževanja o prvi pomoči, alergiji, uredili pravilnik o civilni zaščiti. Ureditev pogojev za načrtovanje strokovnih delavk v enoti Urša. Menjava ležalnikov v enoti Urša (stare lesene zamenjati za PVC, poskrbimo za zdravje zaposlenih – nosečnice in okvare na hrbtenici). Ozaveščanje staršev o dolžnostih in pravicah otrok, o vlogi družine. Izboljšanje kvalitete dela in okolja z letnimi razgovori med ravnateljem, pomočnikom ravnatelja, vodjo prehrane in ZHR in zaposlenimi. Bogatitev jedilnikov z eko hrano. Iskati različne možnosti za gibanje in zdrav način življenja otrok in zaposlenih, graditi in iskati možnosti za prepoznavanje »čustev«. Dvigniti kakovost strokovnih aktivov. Obogatiti dejavnosti za otroke, ki niso vključeni v vrtec. SPLOŠNI VZGOJNI CILJI: Predšolska vzgoja v vrtcih je, ne glede na to, da sistemsko in vsebinsko predstavlja del celotnega edukacijskega sistema, specifična, in sicer z vidika delovanja vrtca kot institucije, organizacije življenja v vrtcu, vpetosti vrtca v lokalno skupnost, podpore višji kakovosti življenja v družinah predšolskih otrok in tudi z vidika ciljev, vsebin in metod dela (Vir: Kakovost v vrtcih, Ljubljana 2002, več avtorjev ). Strokovno delo v vrtcu se ne more uokviriti v načrt, ki bi bil enako dober za vse otroke. LDN je lahko le osnova za delo, ki poskrbi, da je vzgojno delo v vrtcu uokvirjeno v osnovni koncept dela, ki naj bi bil z odstopanji, sicer pa za vse enak. 14 Strokovni delavci prevzemajo odgovornost za načrtovanje in izvedbo takšnega načina svojega dela, ki spodbuja samostojno odločanje vezano na skupne cilje zavoda, kakovostno izvedbo zastavljenega in pozitivno naravnano analizo svojega dela. Hkrati strokovni delavci težijo k pozitivnemu ozračju v oddelku in pri delu s starši ( vzpostavljanje socialnih interakcij in komunikacije ). Najsplošnejši in za vse obvezujoči cilj zaposlenih je: - Poznavanje otroka in njegovega razvoja - Poznavanje in razumevanje načel in ciljev predšolske vzgoje v vrtcu - Razumevanje vrtca kot strokovne institucije Upoštevajoč Kurikulum za vrtce (izdalo: Ministrstvo za šolstvo in šport, september 1999), v skladu z novimi potrebami zavoda, staršev in njihovih otrok naj bi osnovni in najsplošnejši cilji z vidika zaposlenih predvsem zagotavljali: - odprt in fleksibilen program za otroke, - pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti v vrtcu, - bolj uravnoteženo ponudbo različnih področij in dejavnosti v vrtcih, ki hkrati ne onemogočajo poglobljenosti na določenem področju, - večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire , - oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik, - upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok in družine, - reorganizacijo časa v vrtcu, - reorganizacijo prostora in opreme v vrtcu, - večjo avtonomnost in strokovno odgovornost strokovnih delavcev vrtca, - povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, - izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši in - dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu. TEMELJNE NALOGE IN CILJI z vidika vzgoje otroka so opredeljeni v Zakonu o vrtcih in zaposlenim v vrtcu pomenijo osnovo njihovega dela. - razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, - razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah, - razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja, - negovanje radovednosti raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja, - spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja, - spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja, - spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti, - posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja in - razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. TEMELJNE NALOGE IN CILJI Z VIDIKA ZAPOSLENIH: - Vzgojitelj mora imeti zelo raznoliko znanje in ljubezen do otrok in tudi otroci ga morajo sprejeti. Mora se izobraževati, mora pa se tudi prilagajati in v dilemah posvetovati s svojimi kolegi, vodji, strokovnjaki. Vse to zahteva določeno zrelost in vedenja. - Strokovni delavci vrtca imajo pravico do izbire tistih vsebin pri izobraževanju, ki nadgrajujejo njihovo strokovno in osebnostno rast, ki so jim v pomoč pri reševanju problematike njihovega dela, ki so aktualne glede na Kurikul in ki sovpadajo z njihovim lastnim načrtom samoizobraževanja. - Zaposleni želimo uresničujejo zastavljene cilje in vizijo zavoda, ki se navezujejo na kakovost vrtca in spremljanje te kakovosti. Skušamo delovati v isti smeri in smo soglasni s tem, kakšni naj bodo rezultati našega dela. Želimo doseči visoko stopnjo samostojnosti posameznika, ki hkrati pomeni del skupnih ravnanj. 15 TEMELJNE NALOGE IN CILJI Z VIDIKA OTROK: Naši progami in način dela z otroki, se nagiba k vzgoji za svobodo, avtonomnost in ustvarjalnost naših otrok. Otroke z različnimi vzgojnimi pristopi in stilom ravnanj skušamo spodbujati k takšnemu stilu ravnanj, kjer se mora aktivno vključevati in ni le pasivni opazovalec (raziskovalno učenje). Otroci so tekom leta imeli možnost soustvarjati skupino v kateri so živeli in delali, imeli so možnost izbire in hkrati odločanja, a istočasno tudi možnost in dejstvo, da prevzemajo odgovornost za svoja ravnanja. Velik poudarek smo dali tudi dolžnostim, ne samo pravicam. 2.2.3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v njegovem letnem programu dela REALIZACIJA PRIORITETNIH CILJEV : - Postopno in sistematično načrtovati različne igre z vseh področij kurikula in s tem otroku omogočiti, da se preko lastnih izkušenj uči mišljenja, sporazumevanja in reševanja problemov in tako preko igre sprošča čustveno napetost in doživlja čustva. - Sistematično, strokovno in kontinuirano pristopiti k vzgoji otrok na področju prometne vzgoje ter jih varno vključevati v promet. Otroke navajati na odgovoren, spoštljiv odnos do udeležencev v prometu, ob pridobivanju znanj in razvijanju pojmov povezanih s prometom in njegovim družbenim pomenom. Ohranjanje narave preko projekta EKO. - Ob dejavnostih in igri na prostem doživljati in spoznavati živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnemu spreminjanju in estetskih razsežnostih. Spodbujati različne pristope k spoznavanju narave ter poskrbeti za zdravje, lastno varnost, psihofizični razvoj otrok in odraslih. - Pripraviti spodbudno učno okolje za uporabo in umestitev IKT v otroško igro, ter izkoristiti priložnost za smiselno uporabo le-te. Z vključevanjem IKT prispevati k ekonomičnosti in večji transparentnosti dela. Prispevati k promociji lastnega dela, s tem izboljšati in omogočiti različne pristope sodelovanja med starši in zaposlenimi pri spremljanju procesov življenja v vrtcu.* IKT – izobraževalna informacijska tehnologija. - Z etičnim in odgovornim delovanjem vseh, ki so vključeni v proces vzgoje otrok, krepiti vrednote, ki so zapisane v naši viziji in so nepogrešljive za uspešno delovanje in komunikacijo med otroki, zaposlenimi, starši in vsemi, ki delujemo v dobrobit vzgoje in izobraževanja. - Vzpostaviti dobro organizacijo in sodelovanje med vsemi zaposlenimi, učinkovito prenašati znanja in spretnosti med sodelavci ter vzpostavljanje odličnih medsebojnih odnosov. 2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce po posameznih dejavnostih - 2014 V letu 2014 smo nudili več dodatnih dejavnosti kot v letu 2013 (tabor, angleščina, nemščina). V letu 2014 nismo dobili sredstev za investicijsko vzdrževanje, smo pa dobili več sredstev za opremo in vzgojne pripomočke, kot v preteklem letu 2013. 2.2.5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa Kar nekaj težav smo imeli pri izterjavi neplačanih obveznosti. S starši, ki so se obrnili na vrtec z željo po obročnem plačevanju, smo sklenili dogovore o poplačilu dolga, na ta način smo se približali in skušali razumeti stisko posameznih družin. Posamezniki so bili napoteni na sklad Vrtca Urša. S 1.9.2014 nam je bila zaupana v upravljanje nova enota Mavrica v Krtini. Odprli smo pet novih oddelkov. Zagonska sredstva za odprtje nove enote smo pokrili s presežkom preteklih let. Posledično smo zaradi nove enote v mesecu oktobru uskladili finančni načrt za leto 2014. 16 2.2.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let Obseg ciljev, ki smo si jih zastavili v letu 2014, je primerljiv z letom 2013. Cilje ne spreminjamo vsako leto, saj menimo, da je potrebno na določenih projektih delovati dolgoročno, če želimo doseči dobre rezultate (npr. cilja s področja eko in prometne vzgoje ter uvajanja IKT v delo vrtca). Pri delu in poslovanju smo ravnali v skladu s sprejetimi usmeritvami, upoštevali smo želje in potrebe otrok in staršev ter programe načrtovanega dela. Izvedli smo tudi anketo o zadovoljstvu staršev z našim delom. Z rezultati ankete smo bili zadovoljni, saj nas je 12% staršev ocenilo z dobro oceno, 49% s prav dobro in 39% z odlično oceno. Anketa je tudi osnova samoevalvacijskega poročila ravnateljice. 2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja Vsebina naših programov dela in dodatnih projektov je nujno načrtovana premišljeno, upoštevajoč možnosti, sposobnosti otrok, kadra in izkušenj. Za izvedbo obogatitvenih programov smo skušali pridobiti čim več dodatnih sredstev na raznih razpisih, preko sponzorjev in donacij. Pri investicijah smo sledili analizam stanja, razvojnemu načrtu ter finančnim zmožnostim. Temeljni kazalci porabe v povezavi z našimi bogatimi programi in kakovostnim načinom dela kažejo, da poslujemo skrajno racionalno v skrbi za najnujnejše in tisto, kar je nekaj več, predvsem z vidika vsebine. Novih nalog in potreb je v skladu z rastjo števila projektov, boljšega in več dela s starši in izobraževanja vedno več. LDN vrtca uskladimo z občino ustanoviteljico in zagotovimo, da kljub bogatemu programu, kakovostni izvedbi projektov ni finančnih posledic za starše in ustanoviteljico občino Domžale. 2.2.8. Ocena delovanja sistema, notranjega finančnega nadzora V letu 2014 smo imeli šest rednih zdravstvenih pregledov s strani Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Pregledovali so evidence vzdrževanja igral, načrte čiščenja, vzdrževanja prostorov, opreme, igrač, vodovodnega omrežja idr. Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je opravil šest rednih nadzorov. Vsi pregledi so bili opravljeni z namenom preverjanja higienskega režima (HACCP) v kuhinjah Vrtca Urša. Oba inšpekcijska organa nista ugotovila večjih nepravilnosti, kar je razvidno tudi iz inšpekcijskih zapisnikov. Januarja 2015 je v vašem zavodu potekala notranja revizija za leto 2014 na naslednjih področjih poslovanja: Bruto bilanco (v PDF formatu - v elektronski obliki, konto kartice (v PDF formatu – v elektronski obliki), Pravilnik o računovodstvu (lahko v elektronski obliki) in seznam zaposlenih na dan 31. 12. 2014 Obiskal nas je požarni inšpektor, ki je pregledal vso dokumentacijo s področja požarne varnosti in civilne zaščite. Njegova priporočila in ugotovitve smo upoštevali. 2.2.9. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj. Vsi prioritetno zastavljeni cilji na letnem nivoju so bili doseženi. 2.2.10. Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj ipd. Vrtec Urša je močno vpet v samo lokalno okolje, sodelovali smo na BIO dnevih, spodbujali smo oživitev Češminovega parka (novoletni bazar). Z dobro pripravljenim poslovnim načrtom za novo enoto v Krtini nam je občina zaupala upravljanje le te. Veliko solidarnost so pokazali zaposleni in starši ob oktobrskem požaru v stolpnici Matije Tomca 2. Sodelujemo z OŠ Domžale, OŠ Roje, OŠ Dob, OŠ Rodica, OŠ Krtina, OŠ Venclja Perka, abonma v Kulturnim domom F. Bernika, z ZD Domžale, s knjižnico Domžale, ljudskimi pevkami iz Domžal, pevskim zborom upokojenk Tomaža Habeta, gasilci, s Policijsko postajo Domžale, Menačnikovo domačijo, z ZPM Domžale, Operno hiša in Narodno galerija, Unicefom, Turistično zveza SLO, Komisijo za razvoj turizma Domžale, g. Igorjem Kuzmičem, Skladom za kulturo, g. Pavlom Pevcem, EKO SLO, Prodnikom, Jezikovno šola Linkot, Miki plesno šolo, Sončkom - športnim društvom, Domom upokojencev Domžale, Zavodom 17 za šport Domžale, Prirodoslovnim muzejem, Lutkovnim gledališčem Ljubljana, Muzejem Vrhnika, ZOO, Kekčevo deželo, Arboretumom Volčji potok, Kulturnim društvom Groblje, Galerijo Domžale, Kotalkarskim društvom Pirueta Domžale, Kolesarčki, sodelovanje z Zavodom za šolstvo – izobraževanje, študentskim servisom, sodelovanje z MIZŠ – aktivi, posveti, seminarji, SIO (slovenski portal za računalniško opismenjevanje), Centrom za socialno delo, delo v splošno korist, Inštitutom za etiko in Inštitutom za trajnostni razvoj. 2.2.11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj KADROVSKA EVIDENCA ZAPOSLENIH ZAPOSLENI V LETU 2014 ZA DDČ IN NDČ Podatki se nanašajo na dan 31. 12. 2014 PROFIL: NDČ 40 DDČ 40 NDČ 20 DDČ 20 DDČ-JD Skupaj: ur/teden ur/teden ur/teden ur/teden 40ur/teden uprava 6 6 str. kader 1 1 2 vzgojiteljice 36 2 0,5 38,5 pom. vzg. 39 4* + 5 0,5 3 51,5 teh. kader 25 1 3 1 30 SKUPAJ: 107 13 3 2 3 128 * - nadomeščanje - porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka / bolniška odsotnost PORODNIŠKI DOPUST IN DOPUST ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA Nastop v letu 2013: - vzgojiteljica od 27. 2. 2013 do 26. 2. 2014 - vzgojiteljica od 10. 7. 2013 do 9. 7. 2014 - pomočnica vzgojiteljice od 10. 8. 2013 do 9. 8. 2014 Nastop v letu 2014: - pomočnica vzgojiteljice od 19. 1. 2014 do 31. 12. 2014 pomočnica vzgojiteljice od 22. 5. 2014 do 21. 5. 2015 pomočnica vzgojiteljice od 2. 10. 2014 do 1. 10. 2015 NAPREDOVANJE V NAZIVE, PLAČNE RAZREDE IN STROKOVNI IZPITI V letu 2014 (11. člen ZIPRS1314-A, ki določa nov 62. č člen) tako, kot v letu 2013 (162. člen ZUJF), javni uslužbenci, ki v letu 2014 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji naziv in višji plačni razred, ne napredujejo v višji naziv in višji plačni razred. RAZVOJNI LETNI RAZGOVORI Z ZAPOSLENIMI MAREC 2014 V mesecu februarju in marcu smo skupaj s pomočnico ravnateljice, vodjo OPZHR izvedle letne razgovore z vsemi zaposlenimi, ki so bili zaposleni v Vrtcu Urša več kot šest mesecev. Letni razgovori so razvojno naravnani, zaposleni imajo možnost predlagati, izraziti ideje ter želje za izboljšanje svojega dela, dobijo priložnost, da svoje težave, s katerimi se srečujejo na delovnem mestu, zaupajo vodjem. Vodje tako dobimo priložnost, da z zaposlenimi navežemo pristnejši stik in dobimo boljši vpogled v samo delo. KDO je izvedel razvojni letni razgovor KOLIKO: v. d. ravnateljice: Martina Pančur 40 v. d. pom. ravnateljice: Urška Javoršek 31 Vodja prehrane in ZHR: Maruša Omahen 19 SKUPAJ: 90 18 PRIDOBLJENI NAZIVI: DELOVNO MESTO: NAZIV: ravnateljica pomočnica ravnateljice svetovalna delavka - pedagoginja vzgojiteljica DSP organizatorka prehrane/org. ZHR vzgojiteljica vzgojiteljica vzgojiteljica ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 1 1 1 1 1 12 15 12 svetovalka mentorica svetovalka brez naziva mentorica brez naziva mentorica svetovalka STROKOVNI IZPIT Strokovni izpit sta opravili dve delavki. DELAVKE Z ZMANJŠANO OBVEZNOSTJO V ODDELKU Na podlagi 62. člena KP (dopolnjena delovna doba: 30 let, od tega 20 let dela v vzgoji in izobraževanju) se je zmanjšalo vzgojno delo v oddelku za 2 uri na teden 12 zaposlenim, od tega 11 vzgojiteljicam in 1 pomočnici vzgojiteljice. Dnevno so sproti vodile evidenco opravljenega dela in kdaj so delo opravile. EVIDENCA VKLJUČENIH OTROK, SKUPINE PO STAROSTNIH STOPNJAH, VKLJUČENI OTROCI PO OBČINAH IN PRIMERJAVA ODDELKOV TER ŠTEVILA SKUPIN PRIMERJAVA ŠTEVILA VKLJUČENIH OTROK V ŠOL. LETU 2013/14 IN V ŠOL. LETU 2014/15 STAROSTNO OBDOBJE: Št. otrok v šol. letu 13/14 Št. otrok v šol. letu 14/15 1. starostno obdobje 154 228 2. starostno obdobje 487 494 SKUPAJ: 641 722 VKLJUČENI OTROCI – PO OBČINAH – primerjava šolsko leto 2013/14 in 2014/15 OBČINA Domžale Kamnik Lukovica Ljubljana Litija Dravograd 2013/14 618 2 5 6 1 1 OBČINA Domžale Kamnik Lukovica Ljubljana Maribor Medvode Moravče Vrhnika Škofljica 2014/15 680 2 3 4 1 1 3 3 1 PRIMERJAVA ODDELKOV IN ŠTEVILA SKUPIN V ŠOL. LETU 2013/14 IN V ŠOL. LETU 2014/15 ŠOLSKO LETO: 2013-14 2014-15 ENOTA: Bistra Bistra Čebelica Čebelica Urša Urša Češmin STAROSTNA ST. OTROK: 1.starostna 2.starostna 1.starostna 2.starostna 1.starostna 2.starostna 1.starostna Št. skupin 1 2 3 7 12 3 STAROSTNA ST. OTROK: 1.starostna 2.starostna 1.starostna 2.starostna 1.starostna 2.starostna 1.starostna Št. skupin 1 2 1 2 8 11 3 19 Češmin Mavrica, 1.9.2014 Mavrica SKUPAJ: 2.starostna 1.starostna 2.starostna 5 2.starostna 1.starostna 2.starostna 33 8 2 3 38 IZOBRAŽEVANJE Delavcem Vrtca Urša je bilo v letu 2014 omogočeno različno izobraževanje. Izobraževanje, ki se izvaja v vrtcu, je cenejše, udeležba je obvezna za vse strokovne delavce. ŠTUDIJSKE SKUPINE STROKOVNIH DELAVK: Študijske skupine za strokovne delavke so sklicane 2 x v šolskem letu. Vrtec Urša je vključen v mentorski vrtec Ciciban Ljubljana. V šolskem letu 2013/14 je bila tema srečanj Porajajoča se pismenost s poudarkom na medijski vzgoji. Prvo srečanje je organizirano v obliki predavanja, v drugem pa se vzgojiteljice vključijo v e-učilnico, kjer izmenjujejo svoje izkušnje in predstavijo primere dobre prakse. V šolskem letu 2014/15 se obravnava tema Področje gibanja, s poudarkom na nekaterih vidikih otrokovega gibalnega razvoja v predšolskem obdobju. Študijske skupine za strokovne delavce organizira Zavod za šolstvo Slovenije in so brezplačne za vrtec. Šolsko leto: 2013/2014 2014/2015 Število vključenih: 19 19 Tabela: Teme predavanj, udeleženci in čas IME IN PRIIMEK: TEMA: DATUM: Lisjak Koderman ŠR – Teorije organizacij in vodenje Pančur Skupščina Skupnosti vrtcev Slovenije 03.01.05.01.2014 08.01.2014 Vse strokovne delavke Razvoj in koordinacija gibanja ter ravnotežja 22.01.2014 Petek Tomšič Maja Otroci s posebnimi potrebami 08.01.2014 Lorbek Nelli Posvetovanja o sestavljanju letnega poročila in davčnih novosti – Letno poročanje uporabnikov EKN ŠR – predavanja izbirnih vsebin 10.01.2014 Kališnik, Hribar, Križman, Jarc, Javoršek Javoršek, Logaja, Ropotar Jagodic, Krašovic, Salajko Pančur 10. posvet Dobre prakse v vrtcih – Spodbujanje matematičnega mišljenja v vrtcu Inštitut za etiko in vrednote : 1. modul: Znanje in modrost 21.01.2014 ŠR – Področja vodenja šol Lisjak Koderman ŠR – Zakonodaja v vzgoji in izobraževanju Javoršek Letni razgovori 21.01. – 22.01.2014 31.01.02.02.2014 05.02.2014 Kolenko, Štupar, Poljanšek, Ribič, Omahen Javoršek Srečanje za vodje šolske prehrane in kuharje – Razvojni center Srca Slovenije Vloga pomočnikov ravnateljev pri sodelovanju šol in vrtcev z okoljem Lisjak Koderman 17.01.2014 24.01.2014 05.03.2014 05.03.2014 20 Lisjak Koderman ŠR – Ljudje v organizaciji Bajuk, Urankar, Hribar, Galić, Ravnikar Špela Ulčar, Grčar Zdravje v vrtcu 13.03.15.03.2014 18.03.2014 Kulturni Bazar 2014 26.03.2014 Pančur ŠR – Znanje in spretnosti za 21.stoletje – izzivi vodenja, učenja in poučevanja Ocenjevanje javnih uslužbencev in upoštevanje interventnih ukrepov v letu 2014 ŠR – Načrtovanje 01.04.02.04.2014 08.04.2014 Pančur Lisjak Koderman Javoršek, Logaja, Ropotar Jagodic, Salajko, Krašovic Gambiroža, Bajuk Inštitut za etiko in vrednote – izobraževanje varuhov 11.04.12.04.2014 11.04.2014 Delavnica o pomenu in rabi zdravilnih rastlin 09.04.2014 Pančur, Lisjak Koderman, Javoršek Vsi strokovni delavci IEV: Pomen vrednot v osebnem in javnem življenju (predavanje prof.dr. Gorana Hermerena) Inštitut za etiko in vrednote: psiholog dr. Kristjan Musek 13.05.2014 Pančur Ocenjevanje letne delovne uspešnosti učiteljev in vzgojiteljev z vidika kakovosti ŠR – zaključni zagovor in predstavitev programa Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem Gozd eksperimentov – Gozdarski inštitut Slovenije Lisjak Koderman Rožič, Cerar Tanja, Krečan 19.05.2014 26.05.2014 27.05.2014 31.05.2014 11.06.2014 Kališnik, Zore, Meserko, Križman, Mlakar P. Pančur, Lisjak Koderman, Javoršek Konjar, Fujan Marjetka, Čerin, R. Jagodic, Logaja, Javoršek Lisjak Koderman, Mlakar Korbar Komunikacija med pomočnico vzgojiteljice in vzgojiteljico v oddelku vrtca 2. posvet etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju 12.06.2014 Izobraževanje za modul življenje, narava, zdravje (EIV) 19.09.2014 Posvet – Porajajoča se pismenost v vrtcu 24.09.2014 Mlakar Korbar EKO konferenca 29.09.2014 Gergek Seminar za nove sindikalne zaupnike 02.10.2014 Pančur Strokovno srečanje ravnateljev vrtcev Blaževič, Lorbek Jesenske novitete za računovodstvo iz VIZ 06.10. in 07.10.2014 14.10.2014 Omahen, Anžel, Pančur, Javoršek Pančur, Javoršek Izobraževanje Vasco (e-računi) 14.10.2014 Predstavitev in nakup didaktičnega materiala 15.10.2014 Pančur ŠR seminar 20.10.2015 Omahen, Anžel Izobraževanje e-računi 20.10.2014 11.09.2014 21 Krašovic, Flego Delo s slepimi in slabovidnimi otroki v predšolskem obdobju S pravimi koraki do zdravja otrok (mednarodni strokovni posvet) Zdravje v vrtcu 23.10. in 24.10.2014 17.11. in 18.11.2014 18.11.2014 Srečanje s srednjo vzgojiteljsko šolo Ljubljana 07.11.2014 Kolenko Dušan Seminar – upravljalec kotlovskih naprav Anžel Seminar – urejanje delovnih razmerij 10.11. – 14.11.2014 13.11.2014 Pančur Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem 14.11.2014 Križnik Seminar – »Otrok s posebnimi potrebami – problem ali izziv« Ustvarjalna delavnica Ryher 15.11.2014 Izobraževanje za kuharje in osebje – Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (HACCP) Izobraževanje za strokovne delavce – Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (HACCP) Jesenski seminar Šolski eko vrtovi ŠR seminar Sestanek vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev slepih in slabovidnih otrok Izobraževanje za modul Kultura 25.11.2014 Tema: Aktiv svetovalnih delavk ljubljanskih vrtcev ter pridruženih svetovalnih delavk Aktiv računovodij Aktiv šolskih svetovalnih delavcev Domžal in okolice Aktiv org. prehrane in ZHR Aktiv ravnateljic in ravnateljev obljubljanske regije Datum: 09.04.2014 Omahen Bajuk, Galić, Miloševič, Pogačnik, Š. Ravnikar, Fujan Marjeta Pančur Lavrič, Kosmač, Salajko, Vovk, Bele, Štupar,Maček I., Gašperin, Konjar, Grčar, Zibelnik, Križnik, Kokalj, Doberšek, Križman, Cevec, Ulčar, Češnovar, Gambiroža, Bajuk, Kralj Mateja, Vesel, Gergek, Kralj Tjaša, Zore, Urankar, Mlakar P., Klanšek, Jukič, Fujan Marjeta Kuharji Novo zaposleni delavci Vesel Pančur Krašovic, Ravnikar špela Kokalj, Ulčar U., Grčar, Rožič AKTIVI IN ŠTUDIJSKA SREČANJA Ime in priimek: Lisjak Koderman Lorbek, Blaževič Lisjak Koderman Omahen Pančur, Javoršek 20.11.2014 25.11.2014 25.11.2014 03.12.2014 04.12.2014 17.12.2014 21.10.2014 23.10.2014 05.11.2014 04.12.2014 4.2.HOSPITACIJE IN VZORNI NASTOPI Vzorni nastopi so namenjeni predvsem prenosu dobre prakse med vzgojiteljicami in s tem posledično strokovnega razvoja vzgojiteljic. Letos so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic izvedle štiri vzorne nastope. Hospitiralo jih je 26 sodelavk. 22 KDO: Gordana Bajuk Veronika Hribar Mateja Zibelnik Tanja Jarc Andreja R. Jagodic NASTOPI STROKOVNI IZPIT: VZGOJITELJICA: Marija Cerar Antonija Doberšek Marija Cerar Urša Ulčar SKUPAJ: KDAJ: 11.2.2014 6.3.2014 29.5.2014 Ni izvedeno 20.10.2014 PRIPRAVNICA: Vesna Jamnik Bojana Jukič Polona Juvan Zdenka Morela NASTOPI PRAKTIKANTK SREDNJE VZGOJITELJSKE ŠOLE: VZGOJITELJCA: DIJAKINJA: Urša Ulčar Eva Križnik Tatjana Grčar Tjaša Berce Andreja Bele Nina Mauri Mira Mlakar Korbar Katja Kovačič Andreja Bele Urška Repanšek Eva Logaja Maša Cevec Andreja Ropotar Jagodic Nina Kasagič SKUPAJ: VZGOJITELJCA: Mateja Zibelnik Urša Vovk Marinka Jurčič Tatjana Gambiroža SKUPAJ: DIJAKINJA: Maja Papež Ilič Barbara Šestak Anja Petrič Irma Bečirovič KAJ: Skrb za zdravje Moj dom Travniške živali bolniška odsotnost Pot do mavrice ŠT.NASTOPOV: 5 5 5 5 20 ŠT.NASTOPOV: 3 3 3 3 3 3 3 21 ŠT.NASTOPOV: 3 3 3 3 12 Opravila sem tudi dve hospitaciji pomočnic vzgojiteljic, ki smo jih nato sprejeli na delovno mesto vzgojiteljic. V skupini, ki se pojavljala različna problematika (pritožbe starša), sem izvedla 16 napovedanih in nenapovedanih obiskov z namenom preučitve stanja v oddelku. Prisotna sem bila tudi na vseh večjih prireditvah na nivoju zavoda in enot. To so Uršin Živ-žav, obisk Dedka Mraza, Pozdrav pomladi, Novoletni koncert pevskega zbora, instrumentalni koncert, Pozdrav pomladi idr. 23 STROKOVNI ORGANI VRTCA: VZGOJITELJSKI ZBOR (61. člen ZOFVI, Ur. list RS 12/96 in naknadne spremembe) Vzgojiteljski zbor je bil v letu 2014 sklican trikrat: - 2.9.2014 – Potrditev predloga LDN za šol. leto 2014/15, prioritetni cilji, vnos popravkov, dopolnitev, organizacija dela in poslovalni čas enot, dodatne dejavnosti v popoldanskem času (plesne vaje, gibalne urice, angleščina, kotalkanje, igralne urice…) in razno. 3.2. STROKOVNI AKTIVI (64. člen ZOFVI, Ur. list RS 12/96 in naknadne spremembe). Aktivi strokovnih delavcev v letu 2013 so bili sklicani v mesecu februarju, maju in novembru. V aktive so vključene vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Vrtca Urša. V šolskem letu 2013/14 so strokovne delavke poglobljeno proučevale Etični kodeks Vrtca Urša, ki se navezuje predvsem na odnos do otrok, staršev in na odnose med samimi zaposlenimi. Pomembna tema je tudi avtonomnost in integriteta zaposlenih vrtca ter varstvo osebnih podatkov. Strokovne delavke so aktivih povezovale teorijo in prakso, izmenjevale so si izkušnje, skupaj iščejo rešitve za situacije s katerimi se dnevno srečujejo pri delu. Predstavile so primere dobre prakse. Z vodji aktivov se je ravnateljica predhodno sestala, skupaj se je analiziralo izvedeno, podane so bile smernice za delo v naprej, predvsem z namenom izboljšav, večje strokovnosti in kompetentnosti našega dela. Vodje aktivov v šolskem letu 2013-14 in šolskem letu 2014-15. STAROSTNA STOPNJA OTROK 1 - 3 leti 3 - 4 leta 4 - 5 let 5 - 6 let VODJA AKTIVA OD 1.1.2014 Andreja J. Ropotar Petra Krašovic Eva Logaja Urška Salajko VODJA AKTIVA OD 1.9.2014 Breda Konjar, Andreja J. Ropotar Marjetka Fujan Teja Čerin Eva Logaja Dnevni red, januar 2014 1. Pregled zapisnikov 1. aktiva, analiza dela (okt.-dec.) 2. Projekti, razstava v knjižnici Domžale, sklad, 2. roditeljski sestanek. 3. Etični kodeks Vrtca Urša. 4. Predlogi, pobude vodij in razno. Dnevni red, april 2014 1. Pregled zapisnikov 2. aktiva in analiza dela LDN. 2. Projekti, prireditve za starše. 3. Izobraževanje, etika in vrednote - 2. modul, skrb za sočloveka. 4. Predlogi, pobude vodij in razno. Dnevni red, november 2014 1. Analiza dela – uvajalno obdobje, roditeljskih sestankov, Živ-žava… 2. Prireditve v decembru, novoletni bazar. 3. Etični kodeks Vrtca Urša, primeri odstopanj v praksi. 4. Predlogi in pobude vodij, teme za delo v naprej… 5. Razno. 3.3. VSEBINA KOLEGIJIJEV PO MESECIH: 20.1.2014 – Pisanje mesečnih analiz, novoletne prireditve, dežurstvo med novoletnimi prazniki, analiza, nova enota Krtina (predlogi za ime), delo preko JD, ŠS, poročilo za leto 2013, predlogi in pobude in razno. 24 21.2.2014 – Poročilo o 2. roditeljskem sestanku, razstava v knjižnici, inventura, marčevske prireditve, predstavitve vzgojnega dela za starše, poročilo za leto 2013, javni vpis otrok za šol. leto 2014/15, predlogi in pobude razno. 22.4.2014 - Pisanje mesečne analize dela in pregled ur, prireditve, projekti - pozdrav pomladi, čistilna akcija, Pasavček, Eko vrtec, Turizem, abonma, tabori in zaključek šolskega leta, nova enota Mavrica, struktura oddelkov, delitev skupin, stanje odklonjenih in sprejetih otrok, premestitve (Melita Lisjak Koderman), izobraževanja, plan dopustov, predlogi in pobude, razno. 2.6.2014 – Dogodki, projekti, prireditve v mesecu maju (analiza), plan dopustov, pripravijo vodje enot, organizacija dela med počitnicami, sprejem novincev, predlogi in pobude razno. 27.8.2014 - Dogovori za delo, določitev ciljev, smernic in predlogov za LDN 2014/2015, organizacija in odpiralni časi enot v šolskem letu 2014/2015, razno, predlogi in ideje. 1.10.2014 - Pooblastila vodjem enot, e-računi, analiza uvajalnega obdobja, pregled zapisnikov in letnih delovnih načrtov, delo aktivov in spremljanje vzgojnega dela in ravnanj v skupinah. 20.11.2014 - Pregled dela po LDN, pregled zapisnikov prehrana, aktivi, poročilo vodij BL, DL, drugih odsotnosti in o realizaciji mesečnih ur, novoletne prireditve, obdarovanja, bazar, dežurstva med prazniki in razno. 17.12.2014 - Novoletno srečanje za zaposlene, srečanje s tehničnim kadrom. SKLICANI SO BILI TRIJE DELOVNI SESTANKI predvsem z namenom čim boljše seznanjenosti strokovnega kadra s tekočimi dogodki ter z namenom vključevanja zaposlenih pri oblikovanju same organizacije in načrtovanja samega dela. - - 3.4.2014, dnevni red: Seznanitev zaposlenih z novim hišnim redom Vrtca Urša, promocija zdravja na delovnem mestu (vodja ZHR, Maruša Omahen) in razno. 28.8.2014, dnevni red: priprava LDN za šol. leto 2014/15 (prioritetni cilji, obogatitvene, dodatne dejavnosti, projekti, aktivi, izobraževanja, hospitacije, zadolžitve zaposlenih…), organizacija dela in razno. 27.11.2014, dnevni red: Povzetek dela strokovnih aktivov v mesecu novembru, program dela v decembru, novoletni bazar in novoletne aktivnosti in razno. Delovni sestanki strokovnih delavcev in administrativno tehničnega kadra so se sklicevali tedensko in po potrebi po vseh enotah. FINANČNO POSLOVANJE IN INVESTICIJE Sredstva za delovanje pridobimo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, sredstev od prodaje kosil, donacij, prispevkov sponzorjev, iz prijav na razpise ter iz drugih virov. Leta 2014 je Vrtec Urša posloval v skladu s pravilniki, zakoni in standardi, ki veljajo za to področje. Finančni plan za leto 2014 je bil pripravljen na temelju letnega delovnega načrta za šol. leto 2013/14, ki je glede na 21. člen Zakona o vrtcih, usklajen s pričakovanimi prihodki iz naslova proračunskih sredstev in s tem povezano ceno programov. Kot podlago pričakovanih proračunskih sredstev smo upoštevali proračun občine za leto 2014 in potrjene cene programov z dne, 1.11.2013, ki so bile pripravljene na podlagi Pravilnika o metodologiji za izračun cene programov v vrtcih. Skrbna in načrtovana poraba sredstev je osnova naših ravnanj, ob tem pa se trudimo poskrbeti še za pridobivanje sredstev na različne načine oz. za prihranke sredstev : - dodatnim pridobivanjem sredstev iz namena prodaje kosil za zunanje uporabnike, - izbira programov izobraževanja, ki so vezana na sredstva EU, MIZKŠ in imajo nizko kotizacijo, - ob novoletnih prireditvah predstava za otroke, koncert - pripravijo strokovne delavke vrtca, - dodatno pridobivanje sredstev po razpisih občine ali države (v namene nakupa računalnikov oz. dodatne opreme, Eko projekt, sredstva v povezavi z nalogami iz področja turizma). 25 Največja investicija oziroma pridobitev v letu 2014 je bila nova enota Mavrica v Krtini. Od novembra 2013 smo sodelovali pri načrtovanju gradnje, opremljanja in organizaciji odprtja. Vrtec je poskrbel za nabavo celotnega drobnega inventarja, igrač, knjig, kombija, hladilnika idr. Razen manjših reklamacij večjih težav pri odprtju nismo imeli. Ravnateljica je sodelovala z Oddelkom za investicije (gradnja Mavrice in od oktobra 2014 načrti za tri oddelčni vrtec v Dobu). Aktivno je pristopili k načrtovanju prenove enote Urša (stari del, energetska sanacija, večnamenski prostor, obnova kuhinje, igralnic in pripadajočih prostorov). SKLAD VRTCA URŠA Namenjen za pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij in drugih virov. Sredstva sklada se vodijo na posebnem kontu zavoda. V šolskem letu 2013/14 je sklad deloval konstruktivno in z veliko mero entuziazma za kar gre zasluga predvsem vsem sedmim predstavnikom Upravnega odbora. V šolskem letu 2014/2015 so starši s predhodnim soglasjem dobili položnice v znesku 10 €, ki so jih nakazali v sklad, zbralo se je 2.237,00 €. Sredstva se namenijo za: - Financiranje nadstandardne dejavnosti posameznega oddelka ali enote vrtca, ki ni sestavina vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financira iz javnih sredstev, - nakup nadstandardne opreme, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti, za zvišanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa in - pomoč socialno šibkim oziroma ogroženim otrokom. Sklad vodi 7 članov upravnega odbora: 4 starši in 3 zaposleni. Predstavniki UO od 1.1.2014 do 31.12.2014: Tina Štifter, predsednica, predstavniki staršev Ben Primož Belak, Karmen Komel in Nina Šmon ter predstavniki zaposlenih Suzana Škrbinc, Teja Krečan in Petra Krašovic. OTVORITVENO STANJE 1.1.2014 PRIHODKI: ODHODKI: STANJE 31.12.2014 5.446,84 € 8.423,02 € 6.460,35 € 7.409,51 € V letu 2014 smo v aprilu in oktobru organizirali dve zbiralni akciji papirja, 16.10.2014 je bil uspešno izveden Uršin živ-žav in 6.12.2014 Uršin novoletni bazar. Sklad se promovira na spletni strani vrtca in preko informacijskih zgibank. Natisnili smo tudi UPN obrazce preko katerih imajo starši in ostali sponzorji ter donatorji možnost vplačevati sredstva v sklad. *Januarja 2014 smo nudili pomoč štirim družinam, ki so v požaru v stolpnici Matije Tomca 2 ostale brez stanovanja. Pomagalo se je socialno ogroženim družinam otrok, ki so se obrnili na sklad (plačilo tabora, dodatnih dejavnosti, nakup hrane in oblačil). V mesecu maju in juniju smo organizirali akcijo zbiranja šolskih potrebščin. Sklad Vrtca Urša se je v letu 2014 sestal na treh sejah, prošnje so se preučevale preko konferenčnih sej. 21.1.2014, dnevni red: 1. Pismo – prošnja družine, 2. novoletni bazar – pregled, 3. pomoč družinam, ki so doživele požar – pregled, 4. pregled dela sklada, 5. pregled sredstev sklada in razno. 7.5.2014, dnevni red: 1. Pismo – prošnja dveh družin, 2. pregled akcije zbiranja papirja, 3. dogovor o akciji »Prvič v šolo«, 4. pregled sredstev sklada in razno. 27.10.2014, dnevni red: 1. poročilo o delovanja sklada in pregled finančnega stanja, 26 2. poročilo akcije zbiranja papirja in Uršinega Živ žava, 3. priprava na Novoletni bazar in 4. razno. Delovanje sklada je bilo predstavljeno na vseh roditeljskih sestankih in na 1. svetu staršev. 3.1. DONATORSTVO Pridobivanje donatorskih sredstev ali sredstev na razpisih je bilo uspešno. Zbiranje donacij je potekalo že v preteklosti, tako v materialu, kot v denarju, v te namene imamo pripravljene obrazce, ki jih po potrebi pošljemo različnim donatorjem. V letošnjem šolskem letu sta se v zbiranje donatorskih sredstev vključila predstavnika staršev v svetu zavoda. DONATOR: Zavarovalnica Triglav NAMEN: Sponzorstvo in donacija prijava na razpisa SREDSTVA: 500€ Komisija za preventivo in varnost lutkovna predstava 113 v cestnem prometu Domžale JKP Prodnik plačilo članarine za eko šolo EKO delavnice, eko vrečke in priponke za 250 otrok Zveza prijateljev mladine 24 nahrbtnikov Domžale brezplačna predstava Čebelarsko društvo Domžale medeni zajtrk Tradicionalni slovenski zajtrk Jabolka, mleko, med, maslo, kruh KS Slavko Šlander okrasne rastline za zunanjo ureditev KD F. Bernik brezplačen ogled predstave 24 otrok KD F. Bernik – Kino balon brezplačen ogled filma in delavnica animacija Drogerie Markt kreme za sončenje za vse skupine Bauhaus novoletni okraski Svilea Mengeš ostanki blaga fotograf Nace Prijatelj 120 rokovnikov in slike za otroke Jard d.o.o. 600 vrečk za obdaritev otrok revija Zmajček 300 kosov brezplačnih revij Danu d.o.o. revija Ringaraja iskrice 400€ Starši po enotah Barvast papir, blago, volna, predstava za otroke Morski pes Anton, projekt Viseči vrtovi, semena, zelišča za vrt, buče, koledarji, knjižice Les je lep, Zmajček, peresnice, pobarvanke, plastične pole, puzzle V materialu G. Korošec Količevo karton d.o.o. Lesene plošče za igrala Papir in karton Arboretum Volčji potok Semesadike Mengeš Vrtni center Gašperlin JUB Vilar d.o.o. Rododendron center Sam Jarše Kompostarna Humi Vrtnarstvo Bohinc Šmarca g. Jančigaj K - DOM Družina Cerar Zemlja, cvetlična korita, cvetlice Zemlja in ekološka semena Zemlja, cvetlična korita in cvetlice Papir za risanje in vodoodporne barve Travna ruša Priprava terena za travno rušo Zemlja, gnojila, trajnice Zemlja – tri kubike Zelenjava - sadike Zbiralnik za vodo Filc za dvignjene gredice in karton Gnoj za bio vrt v materialu v materialu v materialu v materialu v materialu v materialu v materialu delo v materialu v materialu v materialu v materialu v materialu v materialu 350€ v materialu 600€, cca 600€ 30 kg medu, brošure 650€ 50 rastlin 120€ 120€ vrednost cca 1100€ 800€ v materialu 1.080€ 92€ 864€ mesečno - 500 kosov 27 Sg trakovi d.o.o, Slonuts d.o.o, Mizarstvo Volčini, Počivavšek, B – forma, IMP d.d, Računovodstvo Šimenc Simona, Premium notranja vrata d.o.o, Mercis d.o.o Romana Dečko Grmek s.p., Matica MB d.o.o, Omicrom.. Kolesarčki Vsi skupaj 811,87€ Rakel studio Knjižnica Domžale Kemični svinčniki in blago Leseni vlak v materialu v materialu Ostalo: - Uršin Živ žav – 1803,32€ namen, nakup dvignjenih gredic (sredstva 2013) in hišice v Urši. - ZPM – novoletna predstava za otroke v KD Franca Bernika. - Pomoč pri izvedbi projekta Promet – obisk policijske postaje, sodelovanje v republiškem projektu Pasavček, pridobitev simboličnih daril. - OŠ Rodica – igrica za otroke ob novem letu. - OŠ Roje – igrica za otroke skupin ČŠ7, ČŠ8, Č3. - Turistično društvo Slovenija – razna gradiva za projekt, vodenje otrok po mestu. - Novoletna predstava v izvedbi sodelavk - cca 2000,00 € prihranka. - Novoletni koncert sodelavk za vse otroke ob novem letu – cca 2000,00 € prihranka. - ZD Domžale – brezplačno svetovanje o zdravju in negi zob. - Knjižnica Domžale – razstavni prostor. - Pevski zbor upokojenk Domžale – nastop. - Gasilci Helios – predstavitev za starejše otroke. - Delno plačilo plavalnega tečaja v izvedbi društva Sonček. - Plačilo plavalnega tečaja za tri otroke s strani Zveze prijateljev mladine Domžale. S prošnjami, ki jih naslovimo na podjetja, kulturne ustanove, staršem ali jih izvajajo naši delavci izven obsega rednih del in nalog, omogočamo našim otrokom bolj kvalitetne, raznolike oblike dejavnosti, ki so brezplačne in ne bremenijo cene programa. Letošnje šolsko leto smo vsem donatorjem poslali pisno zahvalo za sodelovanje. PRODAJA KOSIL V LETU 2014 Število obrokov po posameznih odjemalcih za leto 2014: Odjemalci: Število obrokov: Zaposleni Vrtec Urša 19.505 OŠ Domžale – otroci 83.706 OŠ Domžale- zaposleni 1.437 Zunanji –fiz. osebe 1.701 Sabina Pestotnik s.p. 832 7 Palčkov 651 Mihael Sršen s.p. 559 SKUPAJ: 108.391 Število kosil se dnevno spreminja, odvisno od dni v mesecu in počitnic otrok (tudi zaposlenih), ki obiskujejo šolo. JUBILEJNE NAGRADE V LETU 2014 za 10 let delovne dobe v javnem sektorju za 20 let delovne dobe v javnem sektorju za 30 let delovne dobe v javnem sektorju Skupaj ODPRAVNINE V LETU 2014 Delovno mesto pomočnica vzgojiteljice 3 delavke 1 delavka 4 delavke 8 delavk Datum upokojitve 17.8.2014 28 SOLIDARNOSTNA POMOČ V LETU 2014 V letu 2014 ni bila izplačana solidarnostna pomoč. INVESTICIJE V LETU 2014 V letu 2014 smo z Občino Domžale sklenili pogodbo o zagotavljanju sredstev za opremo in vzgojne pripomočke v vrednosti 19.225 EUR. Kupili smo 5 prenosnikov, 2 računalnika za računovodstvo in 1 računalnik za enoto Čebelica in 2 tiskalnika, zamenjali smo 48 ležalnikov in omare v sobah 11 in 8 (Urša), eno večje in dve manjši igrali na igrišču enote Urša. Ravnateljevo delo je tudi investicijsko vzdrževanje, nabava opreme, tekoče vzdrževanje, nakup drobnega inventarja, vzgojnih pripomočkov, knjig itd. Pri tem sem skušala biti racionalna in sem iskala cenovno ugodne ponudbe. VZDRŽEVALNA DELA: tekoče vzdrževanje in servisi različnih naprav, popravila vrat in domofonov, obrezovanje drevja, popravilo ometa v atriji… V letu 2014 smo nabavili še naslednje: OPREMA: - nov kombi s hladilnikom za prevoz živil - stroj za pranje zelenjave, posode za transport - menjava igral na igrišču enote Urša - nabava multikultivatorja - parnega čistilca, likalnika - kosilnice - nakup programov in opreme za računovodstvo (e-računi) - računalnik za poslovno sekretarko. DROBNI INVENTAR: - palerine za otroke - posoda in pribor za kuhinjo - prevleke in odeje za ležalnike - delovna obleka za zaposlene, po pravilniku - plastifikator - likalnik - voziček za tovor, pakete - fotoaparati, radio s CD za enote in - zastave. VZDRŽEVALNA DELA: - prenova podlag pod igrali z gumi ploščami v Urši - tekoče vzdrževanje in servisi: dvigalo, računalniki, kopirni stroj - pregled plinskih senzorjev, plinske peči, vodovodnih napeljav, pomivalnih strojev - aktivna požarna zaščita – pregled in preizkus plinskih instalacij in trošil za vse enote vrtca - ograditev dinozavra na igrišču enote Urša in spomenika - APZ pregled plinskih senzorjev popravilo peči v enoti Urša - APZ pregled gasilnih aparatov in hidrantov - vse enote - pregled varnostne razsvetljave in servis - menjava mešalnih ventilov po umivalnicah - pregled klimatskih naprav v kuhinjah in ureditev klime v Urši - redni letni pregledi igrišč - pregled funkcije rezervoarja za kurilno olje - obnova panojev, prestavitev domofonov, menjava vrat (s 11, s 8) - postavitev peskovnika in igrala v sobi 19 29 - ureditev in povečanje atrija na 2 vhodu enote Urša, v enoti Češmin (menjava gumi podlag 1.vhod) beljenje kuhinje, skladišč v Urši, Bistri in Čebelica; pleskanje igral v enotah Čebelica, Urša in Bistra; pleskanje betonskih ograj izdelava novega nadstreška za nov kombi v enoti Urša izdelava dvignjenih gredic za vse enote menjava in popravilo žaluzij, komarnikov v Urši tlakovanje 5, 6 in 7 vhoda Urša pregled in vzpostavitev alarmnega sistema v enotah Češmin in Mavrica in menjava pultov v umivalnikov 3 in 4 vhod in soba 7., nova ogledala, obloge na stenah in pregrade WC soba 10 . ZAKLJUČEK Na finančnem področju delujemo skrajno premišljeno in gospodarno, kar kaže tudi naš poslovni izid. V času nenehnih sprememb se skušamo čim bolj in čim hitreje prilagajati, z željo nuditi bogat in pester program in s tem ohraniti standard naših storitev in materialnih pogojev na najvišji možni ravni. 30 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014 1. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 1.1.Vsebina računovodskega poročila Računovodsko poročilo vsebuje bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in pojasnila k izkazom. Obvezni prilogi k bilanci stanja sta - stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in - stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so: - obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti in izkazi: - prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, - računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in - računa financiranja določenih uporabnikov, ki so tako imenovani evidenčni izkazi, ki jih določa pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Obrazci so izpisani preko spletne aplikacije AJPES, predpisane z Navodilom o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava. 1.2. Predpisi Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo naslednji predpisi: zakon o računovodstvu, zakon o javnih financah, pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu, pravilnik o načinu in stopnjah odpisov neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava slovenski računovodski standardi. V skladu s 16. členom odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov ter 13. členom zakona o računovodstvu je VRTEC URŠA zavezana za sestavo letnega poročila po predpisih za določene uporabnike enotnega kontnega načrta. 1.3. Registracija za namene obračunavanja davka na dodano vrednost Vrtec Urša je pri Davčni upravi RS registrirana kot zavezanka za obračunavanje davka na dodano vrednost, s pravico delnega odbitka vstopnega DDV zaradi opravljanja obdavčene in oproščene dejavnosti. Po obračunu vseh prihodkov vrtca leta 2014 smo izračunali, da dejanski vstopni delež za leto 2014 znaša 2%. Ker je bil to tudi začasni odbitni delež za leto 31 2014 popravki vrednosti niso bili potrebni. Izračunan odbitni delež DDV za leto 2014 bo uporabljen kot začasni odbitni delež za leto 2015. 1.4. Sodila Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo temeljijo na načelu, da je ob nastanku poslovnega dogodka potrebno določiti, za kakšno vrsto dejavnosti gre. Z različnimi stroškovnimi mesti je omogočena ločitev javne službe od trga. Direktni stroški tržne dejavnosti se povečajo še za ostale skupne stroške, ki se razmejijo v skladu s sprejetimi Sodili za razmejevanje stroškov med javno službo in tržno dejavnostjo, katera so bila sprejeta v letu 2009. 2. POJASNILA K IZKAZOM 2.1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA Aktivne in pasivne postavke v bilanci stanja izkazujejo gibanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v letu 2014. V letu 2014 nismo opravili nobenih popravkov bilance stanja za leto 2013. Tabela 1: Bilanca stanja v EUR Naziv Sredstva 1. Dolgoročna sred. in sred. v upravljanju 2. Kratkoročna sredstva 3. Zaloge Skupaj poslovna sredstva Obveznosti do virov sredstev 1. Kratkoročne obveznosti in PČR 2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Skupaj poslovna sredstva 31.12.13 v eur Delež v% 31.12.14 v eur Delež v% Indeks 14/13 2.688.875 83 3.896.272 86 144 597.505 10.614 3.296.994 17 0 100 647.790 9.235 4.553.297 14 0 100 108 87 138 385.251 11 396.405 9 102 2.911.743 89 4.156.892 91 142 3.296.994 100 4.553.297 100 138 2.1.1. SREDSTVA A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Stanje dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2014 znaša 3.896.272 EUR. Vrtec ima v upravljanju naslednja dolgoročna sredstva: - neopredmetena sredstva ( 0,02% nabavne vrednosti vseh dolgoročnih sredstev), - zemljišča (1,02% vseh dolgoročnih sredstev znaša nabavna vrednost zemljišč), - nepremičnine ( 94,11% nabavne vrednosti vseh dolgoročnih sredstev so zgradbe), - oprema ( 4,85% vseh dolgoročnih sredstev predstavlja nabavna vrednost opreme ) Vsa dolgoročna sredstva so last ustanoviteljice Občine Domžale. V skladu s 13. in 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava nismo v letu 2014 opravili nobenih prevrednotovanj sredstev. 32 Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve: (AOP 002-003) Na dan 31.12.2014 izkazujemo stanje v skupni višini 519 EUR. Konto dolgoročnih premoženjskih pravic pa izkazuje: - nabavna vrednost premoženjskih pravic 14.710 EUR - popravek vrednosti premoženjskih pravic 14.191 EUR - sedanja vrednost 519 EUR V letu 2014 smo nabavili program, ki je bil nujno potreben zaradi uvedbe e-računov. Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša za leto 2014 796 EUR. Na podlagi predloga centralne inventurne komisije je bil iz uporabe izločen program za izračun zamudnih obresti z nabavno vrednostjo 180 EUR in popravkom vrednosti 180 EUR. Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine ( AOP 004-005) Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte in zemljišča. Na dan 31.12.2014 izkazujemo naslednja stanja: - nabavna vrednost 4.822.575EUR - popravek vrednosti 1.116.034 EUR - sedanja vrednost 3.706.541 EUR V letu 2014 je vrtec Urša prejel na podlagi Pogodbe o prejemu sredstev v upravljanje od občine ustanoviteljice v upravljanje novo stavbo Enota Mavrica v Krtini v skupni višini 1.292.508 EUR. Obračunana amortizacija za gradbene objekte za leto 2014 znaša 102.542 EUR. Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006-007) Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne dejavnosti. Na dan 31.12.2014 izkazujemo naslednja stanja: - nabavna vrednost 1.124.683 EUR - popravek vrednosti 935.471 EUR - sedanja vrednost 189.212 EUR Po Pogodbi o zagotavljanju sredstev za opremo za leto 2014 smo od občine ustanoviteljice prejeli sredstva za nakup opreme v višini 19.225 EUR. Na podlagi načrta nakupa opreme smo jih porabili za nakup igral z ustreznimi podlagami na igrišču vrtca, ležalnike za 3 igralnice, omare za ležalnike, namizni računalnik ter strežnik za potrebe e-računov. Iz donacij, ki smo jih prejeli, smo nabavili prekopalnik v skupni višini 548 EUR in zunanje igralo v višini 1.515 EUR. Iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let smo po Sklepu o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki občine ustanoviteljice v letu 2014 namenili 68.000 EUR za zagonske stroške enote novega vrtca v Krtini. Od tega smo za nakup opreme porabili 32.480 EUR. Na podlagi Pogodbe o prenosu opreme v upravljanje za novo enoto Mavrica smo v upravljanje prejeli opremo v višini 120.276 EUR. Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstvih znaša EUR 83.582 EUR. V skupini je evidentiran tudi drobni inventar, ki smo ga ob nabavi 100% odpisali. Znesek navedenega drobnega inventarja katerega nabavna in odpisana vrednost sta enaki, znaša 70.981 EUR. Na podlagi predloga centralne inventurne komisije so bila iz uporabe izločena neuporabna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo EUR 4.261 in popravkom vrednosti 4.261 EUR. Predlagan ter odpisan je bil tudi drobni inventar - oprema z nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti v višini 3.585 EUR. Odpisan je bil tudi drobni inventar – ostalo ( blazine) v višini 33 117 EUR. V letu 2014 je bil prodan Peugeot partner po nabavni vrednosti 18.631 in popravkom vrednosti 10.247EUR. Pridobitve dolgoročnih sredstev v letu 2014 V letu 2014 je vrtec pridobil 1.473.518 EUR dolgoročnih sredstev iz različnih virov financiranja: Tabela 2: Pridobitve dolgoročnih sredstev po virih financiranja Vrsta Zahtevki Investicijo Presežek donacije Prodaja dolgoročnih ustanoviteljici vodila prihodkov sredstev ustanoviteljica preteklih let Neopredmetena 409 0 0 0 0 sredstva Zemljišča 0 0 0 0 0 Nepremičnine 0 1.292.508 0 0 0 oprema 18.816 120.276 32.480 2.062 6.967 SKUPAJ 19.225 1.412.784 32.480 2.062 6.967 Izračun nekaterih kazalcev iz bilance stanja za osnovna sredstva so naslednji: stopnja odpisanosti premoženjskih pravic 0,96 stopnja odpisanosti nepremičnin 0,23 stopnja odpisanosti opreme 0,83 Konti skupine 06- Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj. Konti skupine 07 – Dolgoročna dana posojila in depoziti ( AOP 009) V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj. Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja ( AOP 010) V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj. Konti skupine 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje ( AOP 011) V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj. B. Kratkoročna sredstva ; razen zalog in aktivne časovne razmejitve Konti skupine 10 – denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotice ( AOP 013) Denarnih sredstev na dan 31.12.2014 v blagajni ni. Konti skupine 11- Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ( AOP 014) Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo na dan 31.12.2014 310.277 EUR. Konti skupine 12- Kratkoročne terjatve do kupcev ( AOP 015) Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v državi na dan 31.12.2014 znaša 134.730 EUR in je v mejah, ki ne ogroža poslovanja in je v primerjavi z letom 2013 višji za 6%. Od skupnega zneska terjatev 159.015 EUR je za vse sporne terjatve oblikovana oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev v višini 24.285 EUR. 34 Kratkoročne terjatve do kupcev 159.015 EUR -Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev - 24.285 EUR =Stanje kratkoročnih terjatev 31.12.2014 134.730 EUR Terjatve v višini 84.500 EUR izhajajo iz meseca decembra 2014 in so neplačane zaradi roka plačila v januarju 2015, znesek v višini 74.515 EUR pa so neplačane terjatve iz prejšnjih mesecev. Ugotavlja se, da znesek neplačanih terjatev iz prejšnjih mesecev predstavljajo terjatve do staršev za oskrbnine v višini 74.335 EUR, znesek 180 EUR pa so terjatve do ostalih kupcev ( prodaja hrane in uporaba večnamenskih prostorov). Računovodska služba in ravnateljica sta intenzivno vzpostavljali stike s starši z namenom odprave dolga. V primerih, ko dogovarjanja niso prinesla rezultatov, smo sporne terjatve predali v izterjavo Okrajnemu sodišču v Ljubljani ( COVL). Računovodja je na podlagi 102. člena Pravilnika o računovodstvu posredovala centralni inventurni komisiji predlog za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev v breme stroškov zavoda. Pri pripravi predloga je upoštevala izhodišče: Terjatev je v izterjavi preko COVL-a. Ravnateljica zavoda je v celoti sprejela predlog o vzpostavitvi popravkov vrednosti za sporne terjatve. V letu 2014 smo v izterjavo preko COVL-a vložili za 8.818 EUR predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Centralna popisna komisija v letu 2014 ni predlagala odpisov terjatev. Konti skupine 13-Dani predujmi in varščine (AOP 016) V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj. Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 189.371 EUR. - stanje kratk. terjatev do neposrednih uporabnikov prorač.države……..14.110 EUR - stanje kratk. terjatev do neposrednih uporabnikov prorač.občine…....154.443 EUR - stanje kratk. terjatev do posrednih uporabnikov prorač. države…….… 1.794 EUR - stanje kratk. terjatev do posrednih uporabnikov proračuna občine……19.024 EUR Stanje kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna države so terjatve do Ministrstva za šolstvo in šport, ki zagotavlja sofinanciranje plačil staršev za redno varstvo otrok. V decembru 2014 je bilo 137 otrok, ki jim je cene programov sofinanciralo ministrstvo. Kratkoročne terjatve do ustanoviteljice Občine Domžale z naslova predšolske dejavnosti znašajo skupaj 144.528 EUR na podlagi : - zahtevek za cicibanove urice 10/14,12/14 v višini 292 EUR - zahtevek za financiranje javnih del 11/14, 12/14 v višini 1.709 EUR - zahtevek za dodatno strokovno pomoč 11/14,12/14 v višini 1.150 EUR - zahtevek za nadomeščanje bolniških odsotnosti 12/14 v višini 1.053 EUR - subvencioniranje rednega varstva za december v višini 140.261 EUR - zakladniški podračun 12/14 v višini 63 EUR Kratkoročne terjatve do ostalih občin za subvencioniranje rednega varstva znašajo 9.915 EUR. V mesecu decembru 2014 je v naš vrtec vključeno 19 otrok iz drugih občin. Stanje kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna države so terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje za delavce, ki delajo preko javnih del.. Stanje kratkoročnih terjatev do posrednih uporabnikov proračuna občine pa so terjatve do OŠ Domžale, kateri naš vrtec zagotavlja kosila. 35 Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve ( AOP 020) Druge kratkoročne terjatve so izkazane v znesku 11.819 EUR in se nanašajo na terjatve za vstopni davek na dodano vrednost v višini 132 EUR, in terjatve do ZZZS za refundacijo boleznin nad 30 dni v višini 11.687 EUR. Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve ( AOP 022) Aktivne časovne razmejitve znašajo 1.593 EUR in se nanašajo na stroške, ki so bili zaračunani v letu 2014, nanašajo pa se na leto 2015 ( naročnine strokovne literature, zavarovanje avtomobila). C. Zaloge Konti skupine 31 – Zaloge materiala ( AOP 025) Popisne komisije so opravile popis zalog živil in kurilnega olja z dejanskim štetjem oziroma merjenjem ter vpisom količin v posamezne popisne liste. Na zadnji dan leta 2014 stanje zalog materiala znaša 9.235 EUR. Zaloge materiala izkazujejo zaloge kurilnega olja v višini 5.684 EUR in zalogo živil v višini 3.551 EUR v centralni kuhinji Urša in v kuhinji v enoti Češmin. Vrednost zalog vodimo po zadnjih nabavnih cenah. Sredstva Vrtca Urša na dan 31.12.2014 znašajo 4.553.297 EUR. Glede na preteklo leto se je skupna vrednost sredstev in njihovih virov povišala za 1.256.303 EUR oziroma za 38%. 2.1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine Obveznosti v višini 320 EUR predstavljajo preplačila Občine Brezovica iz naslova sofinanciranja plačil oskrbnin. Sredstva smo vrnili 8.1.2015. Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih ( AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 151.983 EUR predstavljajo obračunane plače in obračunane druge stroške dela za mesec december 2014, izplačane v januarju 2015. Konti skupine 22- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev ( AOP 037) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 122.374 EUR. So obveznosti po računih dobaviteljev za dobavljeni material in storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2014. Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja ( AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 42.325 EUR. Predstavljajo: - obveznosti iz naslova plač 12/14 ……………………. EUR 31.545 - obveznosti za izplačila po pogodbah o delu…………. EUR 82 - obveznosti za premijo KDPZ………………………… EUR 1.123 - obveznosti za davek od dobička……………………… EUR 6.706 - obveznosti za prisp. v sklad za zaposl. invalidov…… EUR 1.657 - obveznosti za DDV v izdanih računih……………….. EUR 1.212 Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ( AOP 039) Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 4.746 EUR in se nanašajo na obveznost do proračuna države 75 EUR ( Ministrstvo za javno upravo- uporaba SIGEN-CE) in do posrednih 36 uporabnikov proračuna države v višini EUR 1.377 (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje – laboratorijske preiskave in vzorčenje) in proračuna občin 3.294 EUR ( Zdravstveni dom Domžale-redni zdravniški pregledi, OŠ Dob – stroški Mavrica). Vse obveznosti izhajajo iz meseca decembra 2014 za račune, ki imajo zapadlost v letu 2015. Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve ( AOP 043) Pasivne časovne razmejitve so izkazane v višini 74.657 EUR. Izkazujejo sredstva, ki jih je nakazala Občina Domžale vnaprej za zagotavljanje likvidnosti v višini 66.500 EUR. V letu 2014 smo poračunali 15.000 EUR s tekočimi terjatvami do Občine Domžale. Preostali znesek pa se bo poračunal v letu 2015 in v naslednjih letih. Znesek v višini 7.410 EUR predstavlja kratkoročno odložene prihodke sklada Vrtca Urša in bodo porabljena v skladu s pravili delovanja sklada v letu 2015. Znesek v višini 747 pa predstavlja še ne porabljena sredstva za projekt Kolesarčki, ki se bodo porabila v letu 2015. E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Konti skupine 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve ( AOP 047) Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so izkazane v znesku 3.728 EUR. Na kontu podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, izkazujemo prejete donacije za nakup osnovnih sredstev. Konti skupine 93- Dolgoročne rezervacije (AOP 048) V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj. Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054) V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj. Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055) V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj. Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ( AOP 056) in konta 985 – Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 058) Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2014 4.043.184 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2014 znaša 109.980 EUR. Zap.št. 1 2 3 4 5 Opis vrstice Stanje sredstev prejetih v upravljanje na dan 31.12.2013 (konto 980+985) - Ustanovitelj - Ministrstvo za šolstvo in šport Zmanjšanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 2=3+4 Zmanjšanje - prenos presežka prihodkov iz preteklih let (985) Amortizacija, evidentirana v breme sredstev prejetih v upravljanje Povečanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje ( skupina kontov 98) 5=6+7+8+9 Znesek v EUR 2.908.870,23 2.908.870,23 0 337.142,13 83.125,01 254.017,12 1.581.435,44 Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – 6 ustanovitelj 1.432.008,97 Vlaganja v nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev7 presežek prihodkov iz preteklih let 39.446,54 8 Prenos presežka prihodkov iz preteklih let 13.800,61 37 9 Presežek prihodkov nad odhodki leta 2014 96.179,32 Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga na dan 31.12.2012 izkazuje 10 javni zavod 10= 1-2+5 4.153.163,54 Konti podskupine 981 – Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (AOP 057) V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj. Konti podskupine 985 – Presežek prihodkov nad odhodki Stanje oz. sprememba podskupine 985 Stanje 31.12.2013 - prenos poslovnega izida za nakup osnovnih sredstev po sklepu ustanovitelja + presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 = stanje 31.12.2014 Znesek v EUR 83.125 69.324 96.179 109.980 2.2. POJASNILO K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN DOLOČENIH UPORABNIKOV ODHODKOV Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in predhodnem obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov se upošteva načelo nastanka poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike in SRS. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot posledica poslovnih dogodkov v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2014. 2.2.1. PRIHODKI Prihodki so razčlenjeni na: 1. prihodki od poslovanja, 2. finančni prihodki, 3. drugi prihodki, 4. prevrednotovalni poslovni prihodki. A. Med prihodke od poslovanja sodijo prihodki od prodaje proizvodov od storitev, ki so nastali s sredstvi prejetimi za izvajanje javne službe ( varstvo otrok) in prodajo storitev na domačem trgu na podlagi sklenjenih pogodb za pripravo kosil za zunanje uporabnike ter oddajo prostorov zunanjim uporabnikom v uporabo. V letu 2014 smo jih ustvarili v višini 3.036.214 EUR. B. Finančni prihodki predstavljajo prihodke od obresti pozitivnega stanja na podračunu odprtem pri Upravi za javna plačila in prihodke od zamudnih obresti za kratkoročne terjatve do kupcev v skupni višini 2.161 EUR. C. Drugi prihodki v višini 1.076 EUR predstavljajo sodne in druge stroške,ki smo jih zaračunali dolžnikom za nepravočasna plačila. Č. Prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 12.345 EUR pa izkazujejo odpravo oslabitev terjatev, za katere je bila opravljena oslabitev terjatev v prejšnjih letih. 38 Tabela 3: Struktura prihodkov Prihodki Prihodki od poslovanja Finančni prihodki Drugi prihodki Prevrednotovalni prihodki SKUPAJ PRIHODKI Realizacija Realizacija Plan 2014 Ind. Ind. 2013 v eur 2014 v eur v eur R14/P14 R14/R13 2.902.769 3.036.214 3.043.682 100 104 2.351 2.161 2.300 94 92 1.086 1.076 1.000 107 99 9.340 12.345 13.000 95 132 2.915.546 3.051.796 3.059.982 100 105 Vrtec Urša je v letu 2014 ustvarila 3.051.796 EUR celotnih prihodkov kar predstavlja v primerjavi z letom 2013 povišanje za 136.250 EUR oziroma 5% več. Razlog za povečanje prihodkov je nova enota vrtca Mavrica, ki je s 1.9. 2014 sprejela na novo 28 otrok prvega starostnega obdobja in 61 otrok drugega starostnega obdobja. Finančni, drugi ter prevrednotovalni poslovni prihodki so primerljivi z letom 2013. Tabela 4: Struktura financiranja oskrbnin Prihodki Starši Občina Domžale Ostale občine MŠŠ SKUPAJ Realizacija Delež Realizacija 2014 Delež v I 14/13 2013 v EUR v% v EUR % 849.220 34,1 878.926 33,9 103 1.444.087 58,0 1.515.101 58,3 105 43.660 1,7 52.159 2,0 119 155.950 6,2 152.340 5,8 98 2.492.917 100,0 2.598.526 100,0 104 Zadnja uskladitev oziroma znižanje ekonomske cene programov vrtca je bila opravljena v mesecu novembru 2013. Cena za I. starostno obdobje znaša 420 EUR, za II. starostno obdobje pa znaša 320 EUR. V primerjavi z letom 2013 se deleži plačnikov oskrbnin niso bistveno spremenili. IZKAZ PRIHODKOV – primerjava s finančnim načrtom ( Priloga 1) Med prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeta vsa sredstva zaračunana staršem za redno varstvo, tečaje, predstave, izlete in cicibanove urice, sredstva od prodaje hrane zunanjim uporabnikom in prodaje malic zaposlenim, od oddaje večnamenskega prostora v enoti Češmin in namenske donacije v skupni višini 1.143.605,69 EUR in predstavljajo 37,47% vseh prihodkov. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so v primerjavi z letom 2013 večji za 4%. Povečal se je delež prihodkov od oskrbnin, ki je obračunan staršem ( nova enota Mavrica), višji je znesek prihodkov od prodaje kosil zunanjim uporabnikom in zaposlenim Vrtca Urša. Proračunska sredstva v višini 1.892.607,97 EUR predstavljajo 62,02 % vseh prihodkov in so v primerjavi z preteklim letom višji za 5%. Prihodki proračuna Občine Domžale v višini 1.663.899,27 EUR predstavljajo 54,5% vseh prihodkov in so v primerjavi z letom 2013 višji za 5%. V primerjavi z načrtovanimi za leto 2014 so za 0,38% nižji. Poleg sredstev subvencioniranega rednega varstva, so bila zagotovljena tudi sredstva poletnega izpada otrok ( razlika prihodkov od dejanskega do normativnega števila otrok) in sredstva za nadomeščanje bolniških odsotnosti strokovnih delavcev, kar po pravilniku o oblikovanju cene programov ne sme biti vključeno v izračun cene, sredstva za cicibanove urice, vzgojno učne pripomočke, sofinanciranje sredstev za zaposlene preko javnih del in zagonska sredstva za novo enoto Mavrica v Krtini. 39 Delež prihodkov rednega varstva subvencioniran iz drugih občin se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 19% zaradi večjega števila otrok iz drugih občin. V letu 2014 sredstev za investicijsko vzdrževanje ni bilo. Finančni prihodki v višini 2.161,65 EUR predstavljajo 0,07% vseh prihodkov. Finančni prihodki so prihodki iz naslova zamudnih obresti zaračunanih kupcem 956,72 EUR in obresti za sredstva na podračunu Vrtca Urša v višini 1.204,93 EUR. Drugi prihodki v višini 1.076,09 EUR izkazujejo sredstva, ki so jih plačali starši za postopke izvršb. Prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 12.344,88 EUR predstavljajo odpravo oslabitev kratkoročnih terjatev do staršev za redno varstvo za katere smo v prejšnjih letih oblikovali oslabitev terjatev in so bile poplačane v letu 2014. 2.2.2. ODHODKI Odhodki so razčlenjeni na: 1. poslovne odhodke 2. finančne odhodke 3. druge odhodke in 4. prevrednotovalne poslovne odhodke Skupni odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov zajemajo stroške materiala in storitev, stroške dela, stroške amortizacije in druge stroške za leto 2014 in znašajo 2.948.911 EUR. E. Stroški blaga, materiala in storitev Med stroške materiala, ki znašajo 603.189 EUR so zajeti stroški materiala za opravljanje dejavnosti – živila, material za vzgojno učno delo, pisarniški material, material za vzdrževanje in čiščenje, sanitetni material, delovna obleka, drobni inventar ( igrače, kuhinjski DI, perilo…), električna energija, ogrevanje, stroški strokovne literature in drug material. Med stroške storitev, ki znašajo 228.256 EUR so razvrščeni stroški telefonskih in poštnih storitev, komunalne in dimnikarske storitve, tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme ter vozila, najemnina za poslovni prostor Češmin, investicijsko vzdrževanje, zavarovanje, stroški revizorskih storitev, povračila stroškov zaposlenim ( kilometrina, dnevnice..), zdravstvene storitve, storitve varovanja objektov, stroški študentskega dela in dela po podjemnih pogodbah. F. Stroški dela Stroški dela, ki znašajo 2.076.190 EUR zajemajo stroške bruto plač zaposlenih, povračila stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in iz dela, dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine, solidarnostne pomoči ter prispevke delodajalca za plače zaposlencev. Stroški dela so posledica obračunov plač v skladu z trenutno veljavno zakonodajo s področja plač v negospodarstvu ( Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo). 40 G. Amortizacija Amortizacija v višini 11.060 EUR je obračunana v skladu s Pravilnikom o stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Strošek amortizacije bremeni sredstva prejeta v upravljanje, razen za del tržne dejavnosti, ki ima vir v prihodkih. J. Drugi stroški Drugi stroški predstavljajo dajatve v sklad za zaposlovanje invalidov in stroške iz naslova članarin in skupaj znašajo 21.394 EUR. K. Finančni odhodki Finančnih odhodkov v letu 2014 ni bilo. L. Drugi odhodki Drugi odhodki v višini 4 EUR predstavljajo izravnave med obračunanim in plačanim davkom na dodano vrednost. M. Prevrednotovalni poslovni odhodki Prevrednotovalni poslovni odhodki predstavljajo popravke vrednosti toženih terjatev. Vse terjatve, za katere ob koncu leta obstaja dvom, da bodo plačane, je potrebno preknjižiti na dvomljive in sporne terjatve in temu ustrezno povečati odhodke. Tako je bil v letu 2014 oblikovan popravek vrednosti terjatev za vse terjatve, za katere smo vložili tožbe na sodišče v višini 8.818 EUR ( oskrbnine). Tabela 5: Struktura odhodkov ODHODKI Str.mat.in storitev Stroški dela Amortizacija Drugi stroški Finančni odhodki Drugi odhodki Prevrednotovalni odh. SKUPAJ ODHODKI Realizacija Realizacija Plan 2014 v Indeks Indeks 2013 v eur 2014 v eur eur Real./Plan R14/R13 747.562 831.445 851.481 97 111 2.087.229 2.076.190 2.091.421 99 99 10.171 11.060 12.000 92 108 24.368 21.394 23.000 93 88 5.350 0 0 0 0 6 4 0 0 67 14.884 8.818 20.000 44 59 2.889.570 2.948.911 2.997.902 98 102 Celotni odhodki v letu 2014 znašajo 2.948.911 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 2%, v primerjavi z načrtovanimi pa so tudi nižji za 1,6%. Povišanje odhodkov se odraža najbolj zaradi odprtja nove enote Mavrica ( zagonski stroški), živila, vsi stroški vezani na objekt ( elektrika, komunala, voda, ogrevanje…) ter plače novo zaposlenih v enoti Mavrica. Odhodki iz poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti. Za razmejevanje stroškov na javno službo in tržno dejavnost smo uporabili sprejeta sodila, ki so natančneje opisana v uvodu računovodskega poročila. IZKAZ ODHODKOV – primerjava s finančnim načrtom ( Priloga 2) Stroški materiala so izkazani v višini 603.189,36 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 16%, v primerjavi z načrtovanim pa so nižji za 3%. V primerjavi z letom 2013 se povečanje izraža pri strošku živil in sicer zaradi večjega števila otrok in povišanja cen živil in uvedbe kakovostnejših, bio živil. Pri stroških materiala se povečanje izkazuje tudi pri postavkah materiala za vzgojno učno delo, materiala za vzdrževanje, otroški literaturi, potrošnem materialu, igračah, pri postavki drobnega inventarja, delovni obleki ( zagonski stroški nove enote Mavrica). 41 Stroški energentov so se v primerjavi z letom 2013 znižali zaradi mile zime ( plin za ogrevanje). Stroški storitev so izkazani v znesku 228.255,97 EUR in so primerljivi z letom 2013. V primerjavi z načrtovanimi za leto 2014 pa so enaki. Skoraj vsi stroški storitev so primerljivi z letom 2013, višji so stroški tekočega vzdrževanja, saj smo imeli veliko popravil opreme in strojev, nižji so bili stroški vzgojno učnega dela, saj nam OŠ Roje ne zaračunava več dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami. V letu 2014 smo zaposlili svojega vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč. Znižali so se tudi stroški povračil zaposlenim ( kilometrina, dnevnice, nočnine…). Stroški dela, ki predstavljajo največji delež ( 70,41%) in so izkazani v višini 2.076.190,37 EUR so se v primerjavi s preteklim letom kljub novim zaposlitvam zmanjšali za 0,5%, v primerjavi z načrtovanimi pa so tudi za 0,7% nižji. Razlog za to je veliko število daljših bolniških odsotnosti ( nad 30 dni) in posledic interventnih ukrepov. Na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju od 1.1.-31.12.14 je bilo povprečno število zaposlenih 114. Bruto izplačane plače ter jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči ter regres za letni dopust v letu 2014 znašajo skupaj 1.648.662,69 EUR. V primerjavi z načrtovanimi za leto 2014 so nižji za 0,39% . V letu 2014 je bilo skupaj izplačano 4.071,45 EUR jubilejnih nagrad, 4.584,21 EUR odpravnin ob upokojitvi, 1.070,52 EUR odpravnin ob prenehanju pogodb za določen čas, 777,78 EUR sredstev za delo sindikalnega zaupnika. Regres za letni dopust je bil izplačan v višini 56.716,40 EUR. Nadomestila plač za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 8.074 delovnih ur, v breme ZZZS pa 5863 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,85% vseh obračunanih delovnih ur in so v primerjavi z lanskim letom višje za skoraj 11%. Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisov neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ( Ur. list št. 54/02, s spremembami). Delež obračunane amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost drobni inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša 70.981,07 EUR. Amortizacija dolgoročnih premoženjskih pravic, zgradb in opreme znaša 186.919,13 EUR. Del amortizacije, ki ima vir v prihodkih je izkazan v višini 11.060,39 EUR, ostala amortizacija pa bremeni sredstva prejeta v upravljanje. Drugi stroški in odhodki ( plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov – pod kvoto, članarine) v višini 21.397,75 EUR predstavljajo 0,73% vseh odhodkov. Največji del drugih stroškov in odhodkov 19.886,76 EUR predstavlja višina plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ( Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov) Članarine in drugi prispevki so v letu 2014 znašali 1.510,99 EUR. Prevrednotovalni odhodki predstavljajo popravke vrednosti toženih ( spornih) terjatev. V letu 2014 je bil oblikovan popravek vrednosti terjatev za vse terjatve, ki so v tožbah v višini 8.817,62 EUR. Gre za tožene terjatve do staršev za oskrbnine otrok, ki so bile vložene leta 2014 in za katere obstaja dvom o njihovem poplačilu. 2.2.3. POSLOVNI IZID Vrtec Urša opravlja negospodarske dejavnosti. Cilj opravljanja te dejavnosti ni pridobivanje dobička, ampak zadovoljevanje javnega interesa. Poleg opravljanja javne službe, Vrtec Urša opravlja tudi tržno dejavnost, s katero pridobiva sredstva za delo tudi s prodajo blaga in storitev 42 na trgu. Cilj te dejavnosti je doseganje presežka, vendar namenjenega opravljanju temeljne, negospodarske dejavnosti za katero je zavod ustanovljen. Vrtec Urša je poslovno leto 2014 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki tekočega leta v višini 96.179,32 EUR, kar pomeni 3,1% celotnih prihodkov, praviloma iz naslednjega vzroka: - Občinski svet občine Domžale potrjuje enotno ceno za enake predšolske programe na ravni celotne občine. Vrtec Urša tako posluje z višjimi cenami, kot jih je predlagala ( 1. starostna skupina za 0,43% in 2. starostna skupina za 3,13%ocenjena vrednost 56.900,00 eur) - Nižji dejanski stroški plač in drugih povračil zaposlenim od načrtovanih 2.3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKI UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI IN ODHODKI DOLOČENIH Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti prikazuje prihodke in odhodke tekočega obračunskega obdobja, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ( tržne dejavnosti). Vsebina izkaza je enaka izkazu prihodkov in odhodkov, pri katerem so posamezne vrste prihodkov in odhodkov podrobno obrazložene. Sodilo za razmejevanje prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost je predstavljeno v uvodu računovodskega poročila. Značilno za javno službo je zagotavljanje javnega interesa. Dejavnost javne službe Vrtca Urša je določena z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Vrtca Urša. Glavna dejavnost vrtca, izvajana kot javna služba je po novi standardni klasifikaciji dejavnost 85.100 – predšolska vzgoja. Opravljanje tržne dejavnosti pa javnim zavodom dovoljuje 48. člen Zakona o zavodih, vendar le, če je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Poglavitni cilj tržne dejavnosti v javnih zavodih ne sme biti doseganje čim večjega dobička, temveč dopolnitev osnovne dejavnosti ter izboljšanje kakovosti in zmanjšanje porabe javnih sredstev. Med prihodke tržne dejavnosti smo uvrstili: - priprava obrokov za zaposlene, - priprava obrokov za osnovnošolce, - priprava obrokov za zunanje uporabnike, - oddaja prostorov v uporabo 2.3.1. Poslovni izid po vrstah dejavnosti Prihodki doseženi v letu 2014 so znašali 3.051.796 EUR, odhodki 2.948.911 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 96.179 EUR. Presežek prihodka iz naslova opravljanja javne službe znaša 67.399 EUR, iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa 28.780 EUR. 2.3.2. Prihodki javne službe V prihodke javne službe smo vključili vse prihodke, ki se nanašajo na izvajanje vzgoje in izobraževanja in uporabnike javne službe. To so prihodki od občin, ministrstva, staršev za plačilo rednega varstva otrok in dodatne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru javne službe ter donacije za izvajanje javne službe in znašajo 2.800.434 EUR (AOP 670-stolpec 4) - prihodki od poslovanja (AOP 660 –stolpec 4) 2.784.858 EUR - finančni prihodki ( AOP 665-stolpec 4) 2.161 EUR - drugi prihodki (AOP 666-stolpec 4) 1.070 EUR - prevrednotovalni prihodki ( AOP 667 –stolpec 4) 12.345 EUR 43 2.3.3. Prihodki tržne dejavnosti Prihodki tržne dejavnosti pa predstavljajo prodajo malic zaposlenim, zagotavljanje kosil zunanjim uporabnikom ter oddaja prostorov v uporabo in znašajo 251.362 EUR (AOP 670stolpec 5) - prihodki od poslovanja (AOP 660 –stolpec 5) 251.362 EUR Prihodki javne službe znašajo 2.800.434 EUR in predstavljajo 92 % vseh prihodkov in so v primerjavi z letom 2013 višji za 4,3%. Prihodki tržne dejavnosti znašajo 251.362 EUR in predstavljajo 8% vseh prihodkov in so glede na lansko leto višji za 8,7%. 2.3.4. Odhodki javne službe in tržne dejavnosti Odhodki javne službe znašajo 2.728.341 EUR, odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 220.570 EUR. Tabela 6: Struktura odhodkov po vrstah dejavnosti Naziv Stroški blaga mat.in storitev Stroški dela Amortizacija Ostali drugi stroški Finančni odhodki Drugi odhodki Prevrednotovalni odhodki SKUPAJ Javna služba 2013 v eur 612.550 Tržna dejavnost 2013 v eur 135.012 Javna služba 2014 v eur 692.749 Tržna dejavnost 2014 v eur 138.696 Indeks javna služba 14/13 113 Indeks tržna dejavnost 14/13 103 2.014.822 0 24.368 5.127 6 14.884 2.671.757 72.407 10.171 0 223 0 0 217.813 2.005.376 0 21.394 0 4 8.818 2.728.341 70.814 11.060 0 0 0 0 220.570 99 0 88 0 67 59 102 98 108 0 0 0 0 101 Odhodki iz naslova javne službe so se v primerjavi z letom 2013 povišali ( 2%), ravno tako so se povečali odhodki iz naslova tržne dejavnosti (1%). 2.3.5. Pridobitna in nepridobitna dejavnost Prihodke iz opravljanja javne službe smo razdelili v skladu s pojasnilom Davčne uprave RS št.092-821/2012-2-08082-71 z dne 9.3.2010 na: - nepridobitno dejavnost kot sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov ( oskrbnine, plačane s strani občin in ministrstva), - pridobitno dejavnost kot sredstva za izvajanje javne službe, ki jih doplačajo uporabniki storitev ( oskrbnine, plačane s strani staršev). V skladu s pravilnikom DDPO smo med nepridobitne prihodke leta 2014 šteli: - prihodke za izvajanje javne službe, pridobljene iz javnofinančnih virov, - prihodke od donacij - prihodke od obresti na podračunu vrtca Vse ostale prihodke smo uvrstili v pridobitno dejavnost. Razmerje med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo v letu 2014 znaša 37,83% proti 62,17% v korist nepridobitne dejavnosti. 44 Davčna uprava RS je objavila dodatno obrazložitev pojasnila številka 4200-28-2010 z dne 23.2.2010, da se davčne osnove od pridobitne dejavnosti zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2 ni možno znižati na račun davčne olajšave, ki se dejansko izključno nanaša le na nepridobitno dejavnost zavezanca. Po izračunu smo ugotovili davčno osnovo v višini 39.444,12 EUR, od katere bo zavod za leto 2014 plačal 6.705,50 EUR davka od dohodkov pravnih. 2.4. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazuje spremljanje in gibanje prihodkov in odhodkov. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka, kar pomeni, da je poslovni dogodek nastal, ko je prišlo do prejema ali izplačila denarja. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z zakonom o računovodstvu ter z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 2.4.1. PRIHODKI Skupaj vsi prihodki ( AOP 401) so v letu 2014 znašali EUR 3.023.158 Prihodki za izvajanje javne službe v letu 2014 znašajo 2.774.120 EUR. Prihodki iz sredstev javnih financ ( AOP 403) znašajo skupaj 331.687 EUR in sicer: - prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 187.612 EUR 114.905 EUR 0 EUR 29.170 EUR Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe ( AOP 420) znašajo 2.442.433 EUR od tega: - prihodki od prodaje blaga in storitev 224 EUR - prejete obresti 1.276 EUR - drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe 2.424.785 EUR - kapitalski prihodki 6.967 EUR - prejete donacije iz domačih virov 9.181 EUR Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu ( AOP 431) znašajo 249.038 EUR in so prihodki od storitev zaračunanih zunanjim uporabnikom ( prodaja hrane) in oddaje poslovnega prostora v uporabo. Vsa prejeta sredstva so bila namensko porabljena. 2.4.2. ODHODKI Skupaj vsi odhodki ( AOP 437) so v letu 2014 znašali 2.984.179 EUR. Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 2.772.668 EUR od tega: - plače in drugi izdatki zaposlenim - prispevki delodajalca za socialno varnost - izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 1.749.502 EUR 255.814 EUR 702.905 EUR 45 - investicijski odhodki 64.447 EUR Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so znašali skupaj 211.511 EUR - plače in drugi izdatki zaposlenim 61.764 EUR - prispevki delodajalcev za socialno varstvo 9.031 EUR - izdatki za blago in storitve 140.716 EUR Za razmejevanje prihodkov in odhodkov v povezavi z javno službo in tržno dejavnostjo je uporabljeno enako sodilo kot pri izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Po denarnem toku je izkazan presežek prihodkov nad odhodki in po tem izkazu znaša 38.979 EUR. 2.5. POJASNILA K UPORABNIKOV IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH Izkaz računa financiranja je namenjen pregledu zadolževanja in odplačila dolga v tekočem in predhodnem obračunskem obdobju. Iz postavk je razvidno, da se Vrtec Urša ni zadolževala in tudi ni odplačevala dolgov zadolževanja preteklih let. V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazujemo v letu 2014 povečanje sredstev na računih ( AOP 572) v višini 38.979 EUR. 2.6. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV Obrazec je prazen. 2.7. RAZPOREDITEV UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA-PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2014 Sredstva poslovnega izida – presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2014 v znesku 96.179 EUR naj se nameni kot vir za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. 3. RAČUNOVODSKI IZKAZI 3.1. Bilanca stanja 3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 3.4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 3.5. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 3.6. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 3.7. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 3.8. Izkaz prihodkov - primerjava s finančnim načrtom 3.9. Izkaz odhodkov - primerjava s finančnim načrtom Računovodski izkazi sledijo računovodskemu poročilu kot njegov sestavni del. 46 3.1. BILANCA STANJA na dan 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV ZNESEK Oznaka za AOP Predhodno leto 5 Tekoče leto KONTOV 1 2 3 4 SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 3.896.272 2.688.875 002 14.710 14.480 01 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 14.191 13.575 02 NEPREMIČNINE 004 4.822.575 3.530.067 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 1.116.034 1.013.492 04 006 1.124.683 970.514 007 935.471 799.119 06 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 012 647.790 597.505 013 0 0 014 310.277 272.431 00 05 10 11 12 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 134.730 126.589 016 0 0 017 189.371 191.664 15 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 11.819 5.420 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 1.593 1.401 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 023 9.235 10.614 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 9.235 10.614 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 4.553.297 3.296.994 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 13 14 99 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 47 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 396.405 385.251 035 320 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 151.983 154.698 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 122.374 115.982 23 038 42.325 32.044 039 4.746 580 25 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 74.657 81.947 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) 044 4.156.892 2.911.743 90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 3.728 2.872 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 050 0 0 9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 4.043.184 2.825.746 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 109.980 83.125 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 4.553.297 3.296.994 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 20 24 99 3.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1.1.2014 do 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV 2 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) 760 Predhodno leto 5 Tekoče leto KONTOV 1 ZNESEK Oznaka za AOP PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 3 4 860 3.036.214 2.902.769 861 3.036.214 2.902.769 862 0 0 863 0 0 48 761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 2.161 2.351 763 C) DRUGI PRIHODKI 866 1.076 1.086 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 867 12.345 9.340 del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 12.345 9.340 D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 3.051.796 2.915.546 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 871 831.445 747.562 del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 460 STROŠKI MATERIALA 873 603.189 519.545 461 STROŠKI STORITEV 874 228.256 228.017 F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 2.076.190 2.087.229 del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.648.663 1.663.984 del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 256.342 254.979 del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 171.185 168.266 462 G) AMORTIZACIJA 879 11.060 10.171 463 H) REZERVACIJE 880 0 0 J) DRUGI STROŠKI 881 21.394 24.368 467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 5.350 468 L) DRUGI ODHODKI 883 4 884 8.818 465,00 del 469 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 6 14.884 885 0 0 886 8.818 14.884 887 2.948.911 2.889.570 888 102.885 25.976 P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 889 0 0 del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 6.706 0 del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) 891 96.179 25.976 del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888) 892 0 0 Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 0 0 Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) 894 114 112 Število mesecev poslovanja 895 12 12 del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 49 3.3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 1.1.2014 do 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA ZNESEK Oznaka za AOP Predhodno leto 5 Tekoče leto 1 2 3 I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 402 A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) 403 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) 404 del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) 407 del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) 410 del 7402 del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 411 412 4 3.023.158 2.876.767 2.774.120 2.648.830 331.687 324.319 187.612 164.846 187.612 164.846 0 0 144.075 159.473 114.905 159.473 29.170 0 0 0 0 0 0 0 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) 413 0 0 del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 0 0 B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 2.442.433 2.324.511 224 311 1.276 1.082 741 del 7130 del 7102 del 7100 del 7141 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe Prejete obresti Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 421 422 423 0 0 424 2.424.785 2.316.513 72 Kapitalski prihodki 425 6.967 0 730 Prejete donacije iz domačih virov 426 9.181 6.605 731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436) 431 249.038 227.937 del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 247.746 226.801 del 7102 Prejete obresti 433 0 0 del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 1.292 1.136 50 del 7100 del 7141 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 435 436 0 0 0 0 2.984.179 2.864.106 2.772.668 2.655.477 II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) 439 1.749.502 1.733.702 del 4000 Plače in dodatki 440 1.515.410 1.529.435 del 4001 Regres za letni dopust 441 54.782 53.123 del 4002 Povračila in nadomestila 442 148.252 140.365 del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 1.164 366 del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 29.894 10.413 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) 447 255.814 269.836 del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 134.770 134.486 del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 108.038 108.179 del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 957 909 del 4013 Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 451 1.520 1.527 10.529 24.735 702.905 620.778 del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 399.161 341.029 del 4021 Posebni material in storitve 455 63.926 54.223 del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 119.924 115.601 del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 6.989 4.579 del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 6.077 5.630 del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 60.075 52.108 del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 980 0 del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 del 4029 Drugi operativni odhodki 463 45.773 47.608 403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 410 F. Subvencije 466 0 0 411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 64.447 31.161 4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 4201 Nakup prevoznih sredstev 472 25.446 0 4202 Nakup opreme 473 28.264 29.888 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 792 261 4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 9.945 1.012 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 4207 Nakup nematerialnega premoženja Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484) 478 0 0 0 0 0 0 211.511 208.629 del 4015 4208 4209 452 453 479 480 481 51 del 400 del 401 del 402 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) 483 484 485 III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) 61.764 62.136 9.031 9.671 140.716 136.822 38.979 12.661 0 0 486 3.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1.1.2014 do 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV KONTOV 1 NAZIV KONTA Oznaka za AOP Tekoče leto Predhodno leto 4 5 2 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 500 0 0 501 0 0 7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0 7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 440 V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 512 0 0 4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0 4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 4405 Dana posojila občinam 518 0 0 4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 750 7500 3 ZNESEK 52 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 441 VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512) VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500) 3.5. 523 0 0 524 0 0 525 0 0 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. 1.2014 do 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka za AOP 1 2 3 ZNESEK Tekoče leto Predhodno leto 4 5 50 VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) 550 0 0 500 Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558) 551 0 0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569) 560 0 0 550 Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568) 561 0 0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560) 570 0 0 IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550) 571 0 0 X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571) 572 38.979 12.661 X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570) 573 551 53 3.6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 1.1.2014 do 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV ZNESEK NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka za AOP 1 2 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) 3 660 Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 4 Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 5 2.784.858 251.356 2.784.858 251.356 0 0 0 0 0 0 665 2.161 0 C) DRUGI PRIHODKI 666 1.070 6 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) 667 12.345 0 del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 12.345 0 D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) 670 2.800.434 251.362 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) 671 692.749 138.696 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0 460 STROŠKI MATERIALA 673 473.288 129.901 461 STROŠKI STORITEV 674 219.461 8.795 F) STROŠKI DELA (676+677+678) 675 2.005.376 70.814 del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 1.594.083 54.580 del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 247.973 8.369 del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 163.320 7.865 462 G) AMORTIZACIJA 679 0 11.060 463 H) REZERVACIJE 680 0 0 J) DRUGI STROŠKI 681 21.394 0 467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0 468 L) DRUGI ODHODKI M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) 683 4 0 8.818 0 del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 686 8.818 0 2.728.341 220.570 72.093 30.792 760 661 761 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 762 B) FINANČNI PRIHODKI 763 del 466 465,00 del 80 662 663 684 687 O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 688 P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 689 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 4.694 2.012 54 del 80 del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690) 691 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688) 692 Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 693 67.399 28.780 0 0 0 0 55 3.7. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV (v eurih, brez centov) ZNESEK Oznak a za AOP Nabavna vrednost (1.1.) Popravek vrednost (1.1.) Povečanje nabavne vrednosti Povečanj e popravka vrednosti Zmanjšanje nabavne vrednosti Zmanjšanje popravka vrednosti Amortizacija Neodpisana vrednost (31.12.) Prevrednotenje zaradi okrepitve Prevrednoten je zaradi oslabitve 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+89) 11 12 700 4.515.061 1.826.185 1.478.227 70.981 31.321 18.391 186.920 3.896.272 0 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 14.480 13.574 409 0 180 180 796 519 0 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 39.542 0 0 0 0 0 0 39.542 0 E. Zgradbe 705 3.490.525 1.013.492 1.292.508 0 0 0 102.542 3.666.999 0 F. Oprema G. Druga opredmetena osnovna sredstva II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+71 3+714+715) A. Dolgoročno odloženi stroški B. Dolgoročne premoženjske pravice 706 970.514 799.119 185.310 70.981 31.141 18.211 83.582 189.212 0 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NAZIV 1 I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+70 5+706+707) A. Dolgoročno odloženi stroški B. Dolgoročne premoženjske pravice C. Druga neopredmetena sredstva D. Zemljišča C. Druga neopredmetena sredstva D. Zemljišča 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. Oprema G. Druga opredmetena osnovna sredstva III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+72 1+722+723) A. Dolgoročno odloženi stroški B. Dolgoročne premoženjske pravice C. Druga neopredmetena sredstva D. Zemljišča 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. Oprema G. Druga opredmetena osnovna sredstva 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VRTEC URŠA - IZKAZ PRIHODKOV 1.1.-31.12.2014 1 Priloga 1 2 3 REALIZACIJA VRSTA PRIHODKOV 2013 I. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ. IN STOR. 1.097.704,47 Oskrbnine - starši 849.220,33 Dodatne dejavnosti - cicibanove urice 650,00 Dodatne dejavnosti - izleti, predstave 10.862,00 Prodaja kosil - zunanji odjemalci 190.597,59 Prodaja kosil - zaposleni 39.249,26 Oddaja poslovnih prostorov v uporabo 1.360,00 Donacije 5.765,29 II. PRIHODKI IZ PRORAČUNA 1.805.064,45 Državni proračun skupaj 175.122,75 MŠŠ - projekti 3.977,07 MŠŠ - sofinanciranje plačil staršev 155.949,82 Zavod RS za zaposlovanje - javna dela 15.195,86 Občinski proračun - Občina Domžale 1.586.281,62 Sofinanciranje rednega varstva 1.444.086,53 Sredstva po razpisih 400,00 Nadomeščanje odsotnosti, dodatna str. pomoč 54.524,49 Normativne razlike - poletni izpisi otrok 59.179,94 Cicibanove urice 2.177,22 Vzgojno učni pripomočki 4.796,00 Investicijsko vzdrževanje 9.944,82 Prevoz hrane OŠ Dob 3.623,98 Javna dela 6.639,02 Sindikalni zaupnik 909,62 Zagonska sredstva enota Krtina 0,00 Redno varstvo - ostale občine 43.660,08 FINANČNI NAČRT 2014 skupaj 1.145.980,00 883.700,00 580,00 11.000,00 191.000,00 52.000,00 1.400,00 6.300,00 1.897.702,00 175.600,00 0,00 151.000,00 24.600,00 1.670.202,00 1.516.000,00 400,00 28.000,00 68.100,00 1.900,00 4.697,00 0,00 2.200,00 11.000,00 905,00 37.000,00 51.900,00 4 5 6 7 8 9 10 FINANČNI FINANČNI NAČRT REALIZACIJA REALIZACIJA NAČRT 2014 2014 tržna REALIZACIJA 2014 javna 2014 tržna javna služba dejavnost 2014 skupaj služba dejavnost INDEKS 6/3 DELEŽ 901.580,00 244.400,00 1.143.605,69 892.249,71 251.355,98 100 37,47 883.700,00 0,00 878.925,53 878.925,53 0,00 99 580,00 0,00 600,00 600,00 0,00 103 11.000,00 0,00 9.042,30 9.042,30 0,00 82 0,00 191.000,00 197.405,45 0,00 197.405,45 103 0,00 52.000,00 52.540,84 0,00 52.540,84 101 0,00 1.400,00 1.409,69 0,00 1.409,69 101 6.300,00 0,00 3.681,88 3.681,88 0,00 58 1.897.702,00 0,00 1.892.607,97 1.892.607,97 0,00 100 62,02 175.600,00 0,00 176.549,32 176.549,32 0,00 101 0,00 0,00 349,41 349,41 0,00 0 151.000,00 0,00 152.340,34 152.340,34 0,00 101 24.600,00 0,00 23.859,57 23.859,57 0,00 97 1.670.202,00 0,00 1.663.899,27 1.663.899,27 0,00 100 1.516.000,00 0,00 1.515.100,77 1.515.100,77 0,00 100 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 100 28.000,00 0,00 23.613,67 23.613,67 0,00 84 68.100,00 0,00 68.110,03 68.110,03 0,00 100 1.900,00 0,00 1.611,46 1.611,46 0,00 85 4.697,00 0,00 4.697,00 4.697,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.200,00 0,00 2.195,31 2.195,31 0,00 100 11.000,00 0,00 10.422,96 10.422,96 0,00 95 905,00 0,00 903,00 903,00 0,00 100 37.000,00 0,00 36.845,07 36.845,07 0,00 100 51.900,00 0,00 52.159,38 52.159,38 0,00 100 Dodatna str. pomoč - ostale občine III. FINANČNI PRIHODKI Obresti na podračunu in zamudne obresti IV. DRUGI PRIHODKI V. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI SKUPAJ PRIHODKI 0,00 2.350,65 2.350,65 1.086,46 9.340,01 2.915.546,04 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.000,00 1.000,00 13.000,00 13.000,00 3.059.982,00 2.815.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.400,00 0,00 2.161,65 2.161,65 1.076,09 12.344,88 3.051.796,28 0,00 2.161,65 2.161,65 1.069,87 12.344,88 2.800.434,08 PRIMERJAVA REALIZACIJE S PLANOM 3.500.000,00 VREDNOST V EUR 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 PLAN 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 I. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ. IN STOR. II. PRIHODKI IZ PRORAČUNA III. FINANČNI PRIHODKI VRSTA PRIHODKA SKUPAJ PRIHODKI REALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 6,22 0,00 251.362,20 0 94 94 108 95 100 0,07 0,04 0,40 100,00 RAZČLENITEV PRIHODKOV- GRAFIČNI PRIKAZ PRIHODKI Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki iz proračuna Finančni prihodki Drugi prihodki Prevrednotovalni poslovni prihodki SKUPAJ Prihodki od prodaje blaga in storitev DELEŽ V % ZNESEK 37,47 62,02 0,07 0,04 0,40 100,00 1.143.606 1.892.608 2.161 1.076 12.345 3.051.796 Prihodki iz proračuna VRTEC URŠA - IZKAZ ODHODKOV 1.1.-31.12.2014 1 VRSTA ODHODKOV 2 REALIZACIJA 2013 Priloga 2 3 FINANČNI NAČRT ODHODKOV 2014 SKUPAJ 4 FINANČNI NAČRT ODHODKOV 2014 javna služba 5 FINANČNI NAČRT ODHODKOV 2014 tržna dejavnost 6 REALIZACIJA 2014 skupaj 7 REALIZACIJA 2014 javna služba 8 REALIZACIJA 2014 tržna dejavnost 9 INDEKS 6/3 I. STROŠKI MATERIALA 519.545,10 623.822,00 491.262,00 132.560,00 603.189,36 473.288,65 129.900,71 97 Živila 315.423,32 357.442,00 242.442,00 115.000,00 341.355,65 226.532,70 114.822,95 95 Mat.za vzgojno učno delo 12.656,06 15.159,00 15.159,00 0,00 16.102,71 16.102,71 0,00 106 Pisarniški material 10.000,67 11.692,00 11.342,00 350,00 11.802,31 11.460,05 342,26 101 Čistila 17.335,79 18.540,00 15.140,00 3.400,00 18.645,31 15.779,53 2.865,78 101 Mat.za vzdrževanje 4.734,32 7.230,00 7.230,00 0,00 7.340,24 7.340,24 0,00 102 Otroška literatura 2.794,79 5.728,00 5.728,00 0,00 6.354,83 6.354,83 0,00 111 Sanitetni material 1.186,61 1.836,00 1.836,00 0,00 1.967,53 1.967,53 0,00 107 Potrošni material (plenice, wc papir ,brisačke…) 26.836,95 31.937,00 30.537,00 1.400,00 35.047,58 33.549,21 1.498,37 110 Drobni inventar - igrače 11.465,09 27.495,00 27.495,00 0,00 26.248,13 26.248,13 0,00 95 9.778,20 26.106,00 25.506,00 600,00 29.001,93 28.533,39 468,54 111 Električna energija 38.552,66 42.000,00 34.400,00 7.600,00 42.048,95 35.820,08 6.228,87 100 Plin za ogrevanje 19.447,17 24.521,00 22.321,00 2.200,00 16.766,72 15.088,71 1.678,01 68 Kurilno olje za ogrevanje 35.036,33 38.000,00 36.860,00 1.140,00 35.564,02 34.532,67 1.031,35 94 Gorivo za prevoz 1.135,49 1.550,00 1.280,00 270,00 1.266,11 1.082,53 183,58 82 Ogrevanje ( Čebelica) 2.464,88 3.000,00 3.000,00 0,00 1.571,45 1.571,45 0,00 52 Delovna obleka 5.529,79 6.403,00 5.803,00 600,00 7.384,09 6.603,09 781,00 115 Strokovna literatura 5.166,98 5.183,00 5.183,00 0,00 4.721,80 4.721,80 0,00 91 Drobni inventar - ostalo ( posoda pribor, odeje…) II. STROŠKI STORITEV 228.017,18 227.659,00 218.619,00 9.040,00 228.255,97 219.461,07 8.794,90 100 PTT IN PREVOZNE STORITVE 15.572,75 17.490,00 17.400,00 90,00 17.138,08 17.046,58 91,50 98 Poštne in telefonske storitve 11.410,33 12.490,00 12.400,00 90,00 12.385,54 12.294,04 91,50 99 Prevozne storitve ( otroci - izleti) STALNI STROŠKI Komunalne storitve 4.162,42 5.000,00 5.000,00 0,00 4.752,54 4.752,54 0,00 95 106.590,14 118.571,00 110.691,00 7.880,00 124.171,54 116.648,89 7.522,65 105 37.811,49 39.605,00 32.605,00 7.000,00 38.756,14 32.500,70 6.255,44 98 10 DELEŽ 20,45 7,74 Dimnikarske storitve Tekoče vzdrževanje ( opreme, trans. sred. ,program. opreme) Najemnine Zavarovanje nepremičnin in opreme Varovanje objektov Stroški upravljanja ( Čebelica, Bistra) 575,48 618,00 598,00 20,00 684,60 664,75 19,85 111 48.671,33 55.000,00 54.200,00 800,00 62.848,75 61.658,61 1.190,14 114 94,78 1.500,00 1.500,00 0,00 1.254,54 1.254,54 0,00 84 11.903,42 12.948,00 12.888,00 60,00 12.547,49 12.490,27 57,22 97 6.567,41 7.400,00 7.400,00 0,00 7.007,15 7.007,15 0,00 95 72 966,23 1.500,00 1.500,00 0,00 1.072,87 1.072,87 0,00 9.944,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 PROGRAMSKI STROŠKI 95.909,47 91.598,00 90.528,00 1.070,00 86.946,35 85.765,60 1.180,75 95 Nadomeščanje .bolniških odsotnosti – ŠS 24.891,51 30.000,00 30.000,00 0,00 25.595,16 25.595,16 0,00 85 Druge stori. vzg. dela ( predstave, vstopnine ) 23.951,85 10.000,00 10.000,00 0,00 8.228,58 8.228,58 0,00 82 5.422,02 7.300,00 7.300,00 0,00 7.420,05 7.420,05 0,00 102 622,72 500,00 500,00 0,00 774,36 470,57 303,79 155 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE Čiščenje prostorov Reprezentanca Stroški plačilnega prometa ( UJP, Banke) 337,68 350,00 350,00 0,00 271,88 271,88 0,00 78 Svetovalne stor.in str. skupnega računovodstva 4.837,63 5.000,00 5.000,00 0,00 6.835,23 6.835,23 0,00 137 Stroški obveznega revidiranja 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 100 Sodni stroški in takse 792,00 800,00 800,00 0,00 664,54 664,54 0,00 83 Zdravstvene storitve-redni zdravniški pregledi 4.070,98 4.500,00 4.400,00 100,00 4.789,83 4.697,27 92,56 106 Strokovno izobraževanje zaposlenih 4.770,41 7.000,00 6.930,00 70,00 8.324,76 8.212,12 112,64 119 Storitve varstva pri delu Druge storitve (tiskanje položnic., sanitarni pregledi) Povračila zaposlenim ( kilometrina, dnevnice, nočnine…) Občasna dela ( podjemne pogodbe, avtorski .honorarji) III. STROŠKI DELA Prehrana in prevoz na delo Bruto plače ( bruto plače,, regres, odprav., jubilejne nag.) Prispevki delodajalca na plače 1.789,11 2.000,00 1.950,00 50,00 1.861,14 1.816,84 44,30 93 13.278,61 13.000,00 12.200,00 800,00 15.504,04 14.891,05 612,99 119 6.867,73 7.148,00 7.098,00 50,00 2.965,32 2.950,85 14,47 41 2.177,22 1.900,00 1.900,00 0,00 1.611,46 1.611,46 0,00 85 2.087.228,86 2.091.421,00 2.026.421,00 65.000,00 2.076.190,37 2.005.376,23 70.814,14 99 145.511,30 165.960,00 159.960,00 6.000,00 159.828,87 152.483,33 7.345,54 96 1.663.983,92 1.655.039,00 1.604.039,00 51.000,00 1.648.662,69 1.594.082,23 54.580,46 100 70,41 254.979,02 258.022,00 250.522,00 7.500,00 256.342,38 247.973,21 8.369,17 99 Premije KDPZ 22.754,62 12.400,00 11.900,00 500,00 11.356,43 10.837,46 518,97 92 IV. AMORTIZACIJA V. DRUGI STROŠKI IN ODHODKI ( prisp.za vzp. posl.invalidov) 10.170,98 12.000,00 2.000,00 10.000,00 11.060,39 0,00 11.060,39 92 0,38 29.723,70 23.000,00 23.000,00 0,00 21.397,75 21.397,75 0,00 93 0,73 VI. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI SKUPAJ ODHODKI 14.883,88 20.000,00 20.000,00 0,00 8.817,62 8.817,62 0,00 44 0,30 2.889.569,70 2.997.902,00 2.781.302,00 216.600,00 2.948.911,46 2.728.341,32 220.570,14 98 100,00 PRIMERJAVA REALIZACIJE S PLANOM 3.500.000 VREDNOST V EUR 3.000.000 2.500.000 2.000.000 PLAN REALIZACIJA 1.500.000 1.000.000 500.000 0 I. STROŠKI MATERIALA II. STROŠKI STORITEV III. STROŠKI DELA IV. AMORTIZACIJA V. DRUGI STROŠKI IN VI. SKUPAJ ODHODKI ODHODKI ( prisp.za PREVREDNOTOVALNI vzp.zap.invalidov) ODHODKI VRSTA ODHODKOV RAZČLENITEV ODHODKOV- GRAFIČNI PRIKAZ ODHODKI Stroški materiala Stroški storitev Stroški dela Amortizacija Drugi stroški in odhodki Prevrednotovalni odhodki SKUPAJ DELEŽ V% ZNESEK 20,45 603.189 7,74 228.256 70,41 2.076.190 0,38 11.060 0,73 21.398 0,30 8.818 100,00 2.948.911 ZAKLJUČNI DEL: • Datum sprejetja letnega poročila: svet zavoda 24.2.2015 • Datum in kraj nastanka letnega poročila: Domžale, februar 2015 • Podpisi oseb, ki so odgovorne za sestavitev letnega poročila, ravnatelj in računovodja Poslovno poročilo je pripravila ravnateljica: Martina Pančur Računovodsko poročilo je pripravila računovodkinja: Nelli Lorbek 65
© Copyright 2024