Porin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014
Porin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 - 2016 Kaupunginjohtajan ehdotus SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT .................................................................................................................................... 3 Yleinen taloudellinen kehitys .................................................................................................................................................. 3 Katsaus seudulliseen kehitykseen........................................................................................................................................... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT ................................................................................................................................................. 5 Talousarvion valmistelu ja taloudelliset lähtökohdat............................................................................................................. 5 Kaupunkistrategia ja strateginen johtamisjärjestelmä .......................................................................................................... 5 Henkilöstö ............................................................................................................................................................................... 6 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ........................................................................................................................... 7 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET ............................................................................................. 8 Tasapainottaminen ................................................................................................................................................................ 8 Kaupunginjohtajan ehdotukseen SISÄLTYVÄT muut muutokset ............................................................................................ 8 TALOUSARVION YHTEYDESSÄ VAHVISTETTAVAT ERILLISET TOIMENPITEET JA ERILLISVALTUUDET ........................................... 9 Talousarvion yhteydessä vahvistetaan toteutettavaksi seuraavat toimenpiteet vuoden 2014 aikana ................................. 9 Talousarvion yhteydessä vahvistetaan seuraavat erillisvaltuudet ......................................................................................... 9 Kaupungin myöntämät avustukset vuonna 2014................................................................................................................. 10 KÄYTTÖTALOUSOSA ................................................................................................................................................................. 11 Käyttötalousosan esittely ja sitovuus ................................................................................................................................... 11 Hallintokuntien ydinprosessien suoritteet ............................................................................................................................ 12 Liikelaitosten ydinprosessien suoritteet ............................................................................................................................... 13 01 KAUPUNGINVALTUUSTO...................................................................................................................................................... 14 02 TARKASTUSTOIMI .............................................................................................................................................................. 15 03 KAUPUNGINHALLITUS ......................................................................................................................................................... 17 05 YLEISHALLINTO .................................................................................................................................................................. 18 09 HENKILÖSTÖHALLINTO ........................................................................................................................................................ 20 10 TALOUSHALLINTO .............................................................................................................................................................. 22 16 KEHITTÄMINEN ................................................................................................................................................................. 24 20 PERUSTURVA, OMA TOIMINTA.............................................................................................................................................. 26 22 PERUSTURVA, OSTOPALVELUT .............................................................................................................................................. 31 25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS ................................................................................................................................................. 32 26 PALMGREN-KONSERVATORIO ............................................................................................................................................... 35 27 PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO ........................................................................................................................................ 37 28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS........................................................................................................................................ 39 42, 46, 47, 48, 49 JA 50 KULTTUURITOIMI ................................................................................................................................... 41 51 VAPAA-AIKA ..................................................................................................................................................................... 53 52 KAUPUNKISUUNNITTELU ..................................................................................................................................................... 56 56 VÄÄNTIÖ OY / HALLINNOINTI ............................................................................................................................................... 58 57 ENERGIAN VÄLITYS ............................................................................................................................................................. 59 65 YMPÄRISTÖTOIMI .............................................................................................................................................................. 60 66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ............................................................................................................................................ 62 67 PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET .......................................................................................................................... 64 71 JOUKKOLIIKENNE ............................................................................................................................................................... 65 72 TEKNINEN PALVELUKESKUS .................................................................................................................................................. 67 73 AJONEUVOKESKUS ............................................................................................................................................................. 70 74 PYSÄKÖINNINVALVONTA ..................................................................................................................................................... 72 76 TOIMITILAT ...................................................................................................................................................................... 74 TULOSLASKELMAOSA ............................................................................................................................................................... 76 Toimintakate ........................................................................................................................................................................ 76 Vuosikate .............................................................................................................................................................................. 78 Tilikauden tulos .................................................................................................................................................................... 78 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ............................................................................................................................................... 79 Tuloslaskelmat...................................................................................................................................................................... 79 INVESTOINTIOSA ...................................................................................................................................................................... 80 Investointiosan esittely ja sitovuus ....................................................................................................................................... 80 Suurimmat investointikohteet vuonna 2014 ........................................................................................................................ 80 Irtain käyttöomaisuus ja muut investoinnit 2014-2016 ....................................................................................................... 81 Teknisen Palvelukeskuksen investoinnit 2014-2016 ............................................................................................................. 82 Talonrakennuksen Investoinnit 2014-2016 .......................................................................................................................... 82 RAHOITUSOSA .......................................................................................................................................................................... 88 Rahoituslaskelmat ................................................................................................................................................................ 88 LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOT .............................................................................................................................................. 90 Liikelaitosten vaikutus kaupungin talouteen ........................................................................................................................ 90 78 PORIN PALVELULIIKELAITOS ................................................................................................................................................. 91 79 PORIN SATAMA ................................................................................................................................................................. 93 80 PORIN VESI ...................................................................................................................................................................... 96 81 PORIN JÄTEHUOLTO ........................................................................................................................................................... 99 82 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT...................................................................................................................................101 Liikelaitosten investoinnit 2014-2016.................................................................................................................................104 Liikelaitosten vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen ...............................................................................104 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO ...................................................................................105 LIITTEET ..................................................................................................................................................................................107 Suunnitellut investointitulot ja –menot 2014-2016 ............................................................................................................107 Kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyvät suunnitelmavuosien karsinnat ......................................................................116 Yleisperustelut ja kehitysnäkymät 3 YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Maailmantalouden kohtuullisesta kasvusta huolimatta euroalueen ja myöskin Suomen talouden ongelmat jatkuvat. Suomen Pankin arvioiden mukaan Suomen kokonaistuotanto supistuu 0,8 prosenttia vuonna 2013 ja kasvaa hitaasti, alle prosentin vauhtia vuonna 2014. Vasta vuoden 2015 osalta kasvun odotetaan olevan 1,4 prosenttia, joka vastaa pitkän aikavälin keskiarvoa. Työllisyyskehityksen odotetaan olevan heikkoa, kotitalouksien ostovoima heikkenee ja yksityisen kulutuksen ei odoteta juurikaan kasvavan ainakaan pariin vuoteen. Asuntotuotanto on vähentynyt kahden vuoden ajan samoin kuin tuotannolliset investoinnit. Investointien maltillista kasvua voidaan odottaa vuoden 2014 osalta, mikäli suhdannenäkymät paranevat ja maailmantalouden kasvu vauhdittuu. Vienti hidastui vuonna 2012 ja on edelleen heikkoa vuonna 2013, mutta sen odotetaan voimistuvan vuosina 2014 ja 2015. Vaihtotase säilyy kuitenkin alijäämäisenä. Inflaatio hidastuu 2,3 prosenttiin vuonna 2013. Vuosien 2014 ja 2015 sen odotetaan jäävän alle kahteen prosenttiin. BKT:n kasvun hidastumisen seurauksena julkinen talous kohenee vain hieman. Julkisen talouden alijäämä ei juuri parane ja julkinen velka vain kasvaa edelleen. Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla valtio nauttii kuitenkin suurta luottamusta ja tämä näkyy sekä kuntien että valtion velanhoitokustannuksissa. Tähän liittyy myös keskeinen riski siitä, että markkinoiden käsitys Suomen kyvystä palauttaa velkaantuminen kestävälle uralle muuttuisi. Julkisen velan hoitokustannukset voisivat tässä tapauksessa nousta yllättävän nopeasti. Kuntatalouden kannalta näkymät ovat jatkuneet huonoina. Vuoden 2012 tilinpäätöstietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate aleni 800 miljoonaa euroa ja 241:ssä kunnassa vuosikate ei riittänyt poistoihin. Tuloksella mitattuna kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 360 miljoonaa euroa negatiivinen. Kuntaliiton arvioiden mukaan vuoden 2013 osalta kuntien yhteenlaskettu tulos olisi 430 miljoonaa euroa negatiivinen ja vuoden 2015 osalta jo yksi miljardia euroa negatiivinen. Kuntatalouden kustannustaso kohosi vuonna 2012 3,4 prosenttia. Vuoden 2013 kustannustason kasvu on hitaampaa eli noin 2,3 prosentin luokkaa. Viimeisimmät arviot yleisestä kustannuskehityksestä ja maltillinen palkkaratkaisu tukevat ajatusta siitä, että kuntien kustannuskehitys vuonna 2014 ei tule olemaan kuluvaa vuotta vauhdikkaampaa. Toisaalta kuntien tulokehitys tulee myös olemaan surkeaa. Vuoden 2013 verotulotilitykset tulevat olemaan vielä kohtuullisen hyvät. Ansiotulojen kasvun arvellaan olevan kolmen prosentin luokkaa. Lisäksi mm. tilitystekniset muutokset lisäävät vuoden 2013 tilityksiä. Vuoden 2014 osalta kehitys sitä vastoin kääntyykin heikommaksi. Positiivisina seikkoina kuntien verotulojen kannalta voidaan todeta mm. se, että yhteisöveroprosentin alennus kompensoidaan kunnille täysimääräisesti jako-osuutta muuttamalla. Lisäksi maan hallituksen linjaukset kiinteistöveron tuoton kasvattamiseksi vaikuttavat positiivisesti. Myös jäteveron tuotto kohdennetaan nyt kunnille valtionosuuksien kautta. Toisaalta taas juuri valtionosuuksia päätettiin vielä aiempien vuosien linjauksien lisäksi leikata lisää. Vuoden 2014 osalta oli aiemmin päätetty 125 miljoonan euron lisäleikkauksesta. Vuoden 2014 budjettipäätösten yhteydessä leikkaus päätettiin nostaa 362 miljoonaan euroon. Vertailun vuoksi mainittakoon, että jäteveron tuoton kohdentaminen kunnille tuo noin 70 miljoonaa euroa ja kiinteistöverouudistukset noin 100 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia on vuodesta 2012 alkaen leikattu niin, että vuonna 2014 leikkausten vaikutus on vuositasolla yli 1,1 miljardia euroa. Koko hallituskaudella vuoteen 2015 mennessä leikkausten vaikutus tulee tämänhetkisten tietojen valossa olemaan noin 1,3 miljardia euroa. Se vastaa noin 1,4 prosenttiyksikön korotusta kunnallisverossa. Vastapainona tälle vuoden 2014 budjettiesityksen yhteydessä maan hallitus päätti käynnistää valmistelun, jossa kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina 2014-2017 toimintaohjelmassa, jolla tavoitellaan yhden miljardin euron kokonaisvähennystä kuntien toimintamenoihin vuoden 2017 tasolla. Tätä valmistelua seuraavilla päätöksillä pitäisi olla keskeinen vaikutus kuntien ja yleensäkin julkisen talouden tervehdyttämisessä. (Lähteet: Kuntatalous 2/13, Kuntaliitto; Euro & Talous 3 /13, Suomen Pankki) 4 Yleisperustelut ja kehitysnäkymät KATSAUS SEUDULLISEEN KEHITYKSEEN Porin kaupunkiseudun kehitys on ollut kaksijakoista vuonna 2013. Porin seudun kehitykseen liittyy sekä myönteisiä että huolestuttavia signaaleja. Myönteiset merkit liittyvät muun muassa mittavien kaupallisten investointien kohdistumiseen kaupunkirakenteeseen, väestölisäykseen ja Porin aseman vahvistumiseen alueiden välisessä työnjaossa ja kilpailussa. Lisäksi myönteisenä tulevaisuuslähtöisenä merkkinä voidaan pitää vapaaehtoisen kuntajakoselvityksen käynnistymistä 130 000 asukkaan ja 10 kunnan muodostamalla Porin selvitysalueella. Huolestuttavat merkit kytkeytyvät ensisijaisesti julkisen talouden liikkumavaran heikkenemiseen ja sen kerrannaisvaikutuksiin alue- ja kuntatasolla. Porin seudun kilpailukyky on kohentunut alue- ja kuntatalouteen, työllisyyteen, osaamiseen ja muuttovetovoimaan liittyvien mittarien perusteella vuosien 1995– 2012 välisenä aikana. Myönteinen kehitys tulee parhaiten esiin Porissa. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, että Porin kaupungin asuin-, elin- ja palveluympäristöön on suunnitteilla kaikkiaan noin 200–250 miljoonan euron investoinnit. Porin kaupunkiseudun houkuttelevuus on kohentunut potentiaalisena investointikohteena. Porin kaupunkiseutu on asukasluvultaan koko maan 7:nneksi suurin seutu. Porissa asui 83 402 asukasta elokuun lopussa vuonna 2013. Porin kaupungin väkiluku on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2005 alkaen. Kasvu-ura perustuu muuttovoittoon sekä maan sisäisestä muuttoliikkeestä että siirtolaisuudesta. Pori on ollut vuosittain 10–30 eniten määrällistä muuttovoittoa saaneen kunnan (320) joukossa vuodesta 2007 alkaen. Kehitys jatkuu oletettavasti samansuuntaisena varsinkin kasvavan siirtolaisuuden ansiosta. Porin kaupunkiseudun väestökehitys on sen sijaan negatiivinen. Porin kaupunkiseudulla on väestöllisellä kasvu-uralla vain kolme kuntaa: Pori, Luvia ja Nakkila. Tilastokeskuksen viimeisen väestöennusteen mukaan maakunnan 20 kunnasta väestö kasvaa vain Porissa, Luvialla ja Nakkilassa 2020–2030-luvuilla. Porin työllisyyskehitys on edennyt myönteiseen suuntaan koko 2000-luvun ajan. Aikaisempi myönteinen kehitys jatkui edelleen samansuuntaisena alkuvuonna 2013 verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin, mutta lomautusten ja irtisanomisten määrä on vähitellen kasvanut syksyllä 2013. Porin työllisyyskehitys on edelleen hyvä verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin Vaasaa, Seinäjokea, Kuopiota ja pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. Porin työttömyysasteen ero 20 suurimman kaupungin keskiarvoon on kutistunut noin 1 prosenttiyksikköön, kun ero oli vielä 2000-luvun alkupuoliskolla yli 5 prosenttiyksikköä. Työllisyyden keskeisimmät haasteet liittyvät nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun sekä eräiden teollisuuden toimialojen heikentyneeseen kehitykseen. Porin seudun työllisyyden ”suojakilpenä” toimii elinkeino- ja toimialarakenteen monipuolisuus ja hyvä yritysperustanta. Porin seudun teollisuusrakenne on ns. HHI-indeksillä mitattuna neljänneksi monipuolisin 70 seudun joukossa. Kaupunki- ja aluekehityksessä korostuu vahvasti uutena elementtinä sopimuksellisuus. Kuntien ja valtion sektoriviranomaisten kanssa tehdään sopimuksia, joiden puitteissa toteutetaan muun muassa maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen, innovaatio-, elinkeino-, työllisyys- ja koulutuspolitiikkaan sekä sosiaaliseen eheyteen liittyviä ratkaisuja. Porin kaupunkiseutu valittiin syksyllä 2013 yhdeksi 12 suuresta kaupunkiseudusta, jonka kanssa valtio tekee kasvusopimuksen alueen pitkäjänteisen kehittämisen tueksi. Pori toimii lisäksi ohjelmatason kumppanina Vaasan ja Lappeenrannan kanssa Innovatiiviset kaupungit 2014–2020 –ohjelmassa. INKA-ohjelma on merkittävä uusi innovaatiopolitiikan väline, joka korvaa aikaisemmat osaamiskeskusohjelmat. Porin kaupunkiseutu on päässyt vuoden 2013 aikana mm. valtion asuinalueiden kehittämisohjelman, pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilun, asunnottomuuden vähentämisohjelman, koulujen tasa-arvoohjelman kohdealueeksi. Valtion sektoriministeriöiden sopimuksellisten menettelyjen yhteisenä piirteenä on se, että niihin mukaan pääseminen perustuu aina kilpailuun muiden alueiden kanssa. Porin kuntajakoselvityksen tulokset realisoituvat vuoden 2014 aikana. Porin seudun toiminnallista eheyttä ja kiinteyttä korostaa se, että 30 kilometrin kehän sisällä asuu jo noin 118 000 asukasta. Tulevan kehityksen kannalta on merkittävää, että Porin ja Rauman sekä Porin ja Harjavallan välisillä kehityskäytävillä asuu jo 70 % koko maakunnan väestöstä ja työllisestä työvoimasta. Kahden kehityskäytävän kasvavaa merkitystä korostaa edelleen se, että niiden alueella sijaitsee 64 % yrityksistä, 71 % työpaikoista, 79 % kaikkien toimialojen liikevaihdosta ja 81 % teollisuuden toimialojen liikevaihdosta. Toimintaympäristön globaalit (globalisaatio, ilmastomuutos ja muuttoliike) ja kansalliset (julkinen talous, kunta- ja sote -reformit, väestön ikääntyminen, palvelutarpeen kasvu) muutostrendit vaikuttavat aluerakenteeseen jatkossakin pikemmin keskittävästi kuin tasoittavasti. Käynnissä oleva muutos korostaa Porin kaltaisten suurten keskuskaupunkien roolia ja kaupunkivetoista kehittämistä. Kilpailukykyyn, elinvoimaan ja vetovoimaan liittyvät kysymykset nousevat jatkossa keskeiseen merkitykseen alueiden välisessä kilpailussa. Taloudelliset lähtökohdat 5 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT TALOUSARVION VALMISTELU JA TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Kaikki valtuustoryhmät kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta allekirjoittivat 10.12.2012 valtuustosopimuksen. Sen keskeisin tavoite on tasapainottaa kaupungin talous niin, että vuosien 2013-2016 aikana kaupungin investointien ja toiminnan yhteenlaskettu kassavirta käännetään positiiviseksi ja velkaantuminen katkaistaan. Talousarviota 2014 ja taloussuunnitelmaa 20142016 on valmisteltu valtuustosopimuksen linjausten mukaisesti. Valmistelu aloitettiin keväällä keräämällä kaikilta tulosalueilta toimenpide-ehdotukset niistä toiminnallisista muutoksista, joita valtuustosopimuksen tavoitteiden täyttäminen edellyttää. Esitykset käsiteltiin kahdessa kaupunginhallituksen suunnitteluseminaarissa ja ne antoivat suuntaviivoja kehyspäätöksen valmistelulle. Valtuustosopimuksen mukaan toimintakate ei saa heikentyä yli kolmea prosenttia vuodessa. Ottaen huomioon vuoden 2012 talousarvioylitykset sekä vuodelle 2013 keväällä ennustetut ylitykset, voitiin jo talousarviokehyksen valmisteluvaiheessa arvioida, että toimintakatteen muutoksen osalta tavoite joudutaan asettamaan valtuustosopimuksen kolmen prosentin rajaa tiukemmaksi. Koska myös valtionosuuksien osalta oli tiedossa vielä aiempien päätösten lisäksi lisäleikkauksia ja verotulojen osalta arviot näyttivät odotettua huonommilta, kaupunginhallitus vahvisti tulosalueille erittäin tiukan kehyksen koko kolmen vuoden taloussuunnitelmakaudelle. Käytännössä laskennallinen vuoden 2013 toteuma-arvion päälle yhteenlaskettu toimintakatteen muutos rajattiin noin kahden prosentin luokkaan. Perusturvan oman toiminnan osalta vuonna 2014 kasvuksi sallittiin 3,6 prosenttia, mutta erikoissairaanhoidon osalta vain kaksi prosenttia. Suunnitelmavuosien 2015 ja 2016 osalta vastaavat kasvuprosentit asetettiin perusturvan oman toiminnan osalta kolmeen prosenttiin ja erikoissairaanhoidon osalta 2,5 prosenttiin. Muiden tulosalueiden osalta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kasvuprosentit olivat kehyspäätöksen mukaan vuonna 2014 1,5 prosenttia ja suunnitelmavuosien 2015 ja 2016 osalta vain 1 prosentti. Verotulojen osalta laskelmissa varauduttiin kunnallisveron 0,5 prosenttiyksikön korotukseen vuonna 2015. Myös investointien osalta kaupunginhallitus vahvisti koko suunnitelmakauden osalta valtuustosopimuksessa sovitun investointien alarajan mukaisen 30 miljoonan euron vuosittaisen kehyksen, jonka valmisteluvastuu annettiin tekniselle palvelukeskukselle. Kehyspäätöksen yhteydessä vahvistettiin myös kaupungin sisäisten vuokrien korotus sellaiselle tasolle, jolla vuokratuotot kattavat kaikki kiinteistöistä aiheutuvat kustannukset mukaan lukien investoinnit. Käytännössä sisäiset vuokrat lähes kaksinkertaistuivat. Menettelyä, jossa tulosalueet ja niistä vastaavat toimielimet laativat itse koko kolmen vuoden taloussuunnitelmansa kaupunginhallituksen vahvistaman kehyksen puitteissa, kokeiltiin nyt ensimmäistä kertaa. Menettelyllä pyritään tulosalueiden osalta pitkäjänteisempään suunnitteluun sekä vahvistamaan kaikkien talousarvion laadintaan osallistuvien tahojen tietämystä kaupungin talouden realiteeteista. Talousarvion laadinnan edetessä syksyllä erityisesti verotuloarviot heikentyivät vielä huomattavasti. Arvioidut vaikutukset kumuloituvat erityisesti suunnitelmavuosille 2015 ja 2016, joiden osalta kaupunginjohtajan ehdotuksessa jouduttiin vielä tekemään myös kaikkia tulosalueita koskeva karsinta. Koska karsintavaihetta ei aikataulullisista syistä voitu valmistella toimielimissä ja koska karsinta erityisesti vuoden 2016 osalta oli melko mittava, toiminnallisten muutosten valmistelu jatkuu välittömästi talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Menettely on osa rullaavaa taloussuunnittelua, jota haasteellisissa ja melko vaikeasti ennustettavissa olosuhteissa joudutaan käyttämään jatkossakin. Talousarviokirjan uudistustyö Kuntaliiton suosituksen mukaiseksi aloitettiin vuoden 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä. Nyt laadittu talousarviokirja vastaa pääosin suositusta. Vuoden 2013 talousarviouudistuksen lisäksi mm. investointien tavoiteosiot on nyt lisätty esityksiin. KAUPUNKISTRATEGIA JA STRATEGINEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Kaupunkistrategia on kaupunginvaltuuston laatima ja hyväksymä pitkän aikavälin suunnitelma (KV 1.3.2010 § 33). Se osoittaa suunnan ja suuret linjat, joiden mukaan kaupunki toimii. Strategisen johtamisjärjestelmän mukaisesti kaupunkistrategia ohjaa kaupungin muuta suunnittelua. Lisäksi johtoryhmätyöskentely, tulos- ja kehityskeskustelut sekä erilaiset seurannan ja raportoinnin käytännöt ovat osa strategista johtamisjärjestelmää. asuin- ja elinympäristö Kaupunkistrategiassa on esitetty painopisteittäin kriittiset menestystekijät, joiden toteutumista kaupunginvaltuusto on seurannut vuosittain tuloskortiston avulla. Kaupunginjohtaja on antanut selonteon kaupunkistrategian toteutumisesta kaupunginvaltuustolle kunkin vuoden tilinpäätösvaiheessa. Selonteon pohjalta kaupunginvaltuusto on arvioinut, onko Porin kaupunki toiminut strategiansa mukaisesti. Pori 2016 –kaupunkistrategian pitkän aikavälin painopisteitä ovat olleet uusiutuminen ja kilpailukyky, hyvinvointi, terveys ja turvallisuus sekä Strategia hyväksytään kahdeksi valtuustokaudeksi, mutta se päivitetään aina valtuustokauden alkaessa. Vuoden 2013 aikana laaditaan Pori 2020 strategia, mutta käsillä olevan talousarvion tavoitteet perustuvat vie- 6 Taloudelliset lähtökohdat lä Pori 2016 -kaupunkistrategiaan. Jatkossa valtuustotason strategia antaa suuntaviivat, jotka konkretisoituvat hallintokuntien suunnitelmissa ja ohjelmissa. Strategian päivittämisen myötä on siirrytty yhtenäiseen seurantajärjestelmään, jossa kaupunginvaltuusto seuraa samojen tavoitteiden toteutumista kuin kaupungin eri hallintokunnat ja lautakunnat. Nämä keskeiset mittarit ovat eri hallintokuntien (käytännössä tulosalueiden) valtuustoon nähden sitovia tavoitteita talousarvion käyttötalousosassa. Näin vältetään päällekkäiset ja mahdollisesti toisistaan poikkeavat seurantamenettelyt. HUOMIO PALVELUOHJELMIIN Valtuustosopimuksen (10.12.2012) mukaisesti palvelustrategiaa ei enää laadita erikseen valtuustotasolla. Tästä johtuen palvelujen suunnittelun rooli hallintokunnissa ja liikelaitoksissa sekä niiden luottamuselimissä korostuu entisestään. Palveluohjelmat ovat osa hallintokuntien ja liikelaitosten pitkän ja lyhyen aikavälin suunnittelua ja toimivat sekä viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden työkaluina palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä. Palveluohjelmien avulla tarkastellaan palvelutarpeiden kehittymistä, palvelujen järjestämistapoja sekä palvelujen määrää ja laatua. Palveluohjelmat päivitetään vuosittain. HENKILÖSTÖ Henkilöstöön liittyvä ohjaus perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Henkilöstöstrategian painopisteet ovat henkilöstövoimavarojen hallinta, työhyvinvoinnin ja henkilöstön osaamisen johtaminen. Valtuustosopimuksessa 2013-2016 on sitouduttu tiukkaan talousraamiin. Yhtenä toimenpiteenä on nostettu esiin henkilöstöresurssien nykyistä tarkempi suunnittelu koko suunnitelmakaudeksi. Henkilöstövoimavarojen ennakoivan suunnittelun merkitys on korostunut haettaessa parempaa tasapainoa talouden, toiminnan ja henkilöstön välille. Talousarvioon sisältyy perustiedot henkilöstövoimavarojen kehityksestä hallintokunnittain. Lisäksi hallintokuntien tulee tehdä laaja henkilöstösuunnitelma oman hallintokunnan käsittelyyn. Tähän suunnitelmaan sisältyy mm. selvitys palvelutarpeen muutoksista, osaamisen ennakointia kartoittava osuus sekä selvitys sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävistä toimista. Työhyvinvoinnin johtamisen keskeinen seurattava tekijä on sairauspoissaolot. Sairauspoissaolojen määrää ei ole saatu alennettua, vaikka muut työhyvinvointia kuvaavat tekijät ovatkin osoittaneet paranemista, mm. työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ja oma kokemus työkuntoisuudesta. Sairauspoissaolot aiheuttavat suuret kustannukset vuosittain toiminnan laadun vaihteluina ja lisääntyneinä henkilöstökustannuksina. Porin kaupungin sairauspoissaolojen määrä on kuntien keskimääräisellä tasolla. Kustannusten alentamiseksi ja toiminnan sujuvuuden kannalta hallintokuntien tulee ponnistella sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Johtamisella, esimiestyöllä ja erilaisilla työjärjestelyillä vaikutetaan sairauspoissaolojen määrään. Uutena menettelynä laajennetaan esimiesten oikeutta antaa työntekijälle oikeus olla sairauden takia pois työstä kolmesta päivästä viiteen päivään. Osaamisen ennakointi ja siihen liittyvä koulutussuunnittelu sisältyivät vuosien 2012-2013 raamisopimukseen osana työelämän kehittämistä. Ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja yhteistoimintasääntelyn uudistamiseen saatavaa taloudellista tukea koskevan lain on määrä tulla voimaan 1.1.2014. Koska taloudellisen tuen saamisen edellytyksenä on koulutussuunnitelman laatiminen, tullaan tätä osuutta osana henkilöstösuunnitelmaa korostamaan. Henkilöstökustannukset muodostavat talousarvion suurimman yksittäisen menoerän. Henkilöstökustannukset muodostuvat palkoista ja palkkojen sivukuluista. Kuntaalan uusi sopimuskausi alkaa 1.3.2014. Kunta-alan sopimusneuvottelut ovat kesken. Valtakunnallisen kokonaispalkkaratkaisun vaikutukset kunta-alalle ovat keskimäärin n. 0,7 % vuonna 2014. Kustannuksiin vaikuttavat aina edellisen vuoden korotukset ja henkilöstön rakenne. Palkkaperusteinen ja eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu ja nk. varhemaksu ovat yhteensä n. 25 % palkkakustannuksista. Kunnalliset sopimukset turvaavat henkilöstölle palkan, täyden tai osapalkan myös sairastamisen yhteydessä. Näistä syistä palvelussuhteessa olevan henkilöstön aiheuttamia kustannuksia ei juurikaan voida alentaa. Hallintokunnat voivat talousarviota toteuttaessaan ja haettaessa talouden tasapainoa ottaa käyttöön seuraavia henkilöstömenoihin vaikuttavia toimenpiteitä: - Vapautuvia virka- ja työsuhteita tarkastellaan kriittisesti, vain välttämättömät palvelussuhteet täytetään ja sen sijaan tehtäviä järjestellään uudelleen. Tehtävien uudelleenjärjestelyissä voidaan käyttää hyväksi uusia toimintatapoja, henkilöstön sisäistä liikkuvuutta, tehtäväkuvausten tarkistamista, työaikajärjestelyitä, työvuorosuunnittelua jne. - Henkilöstön määrän, rakenteen osaamisen ja kustannusten muutokset tulee ennakoida strategian mukaisesti. - Minimoidaan ylityöt. - Ei avata keskustelua harkinnanvaraisista palkantarkistuksista. - Suositaan palkattomia virka- ja työvapaita. - Vähennetään sijaisten ja muiden määräaikaisten käyttöä. - Vähennetään ostoja, koulutuskustannuksia, tarjoiluita, matkakustannuksia yms. - Vähennetään ostopalveluita. Taloudelliset lähtökohdat 7 Vuosien 2015 ja 2016 osalta hallintokunnat valmistelevat yhteistoimintalain mukaisesti henkilöstönsä kanssa neuvotellen suunnitelmat toiminnallisista muutoksista, joilla karsitun taloussuunnitelman tavoitteet voidaan saavuttaa. Samassa yhteydessä laaditaan näitä suunni- telmia tukevat henkilöstösuunnitelmat. Tavoitteena on vähentää kaupungin henkilötyövuosien määrää. Hallintokuntien tulee varmistaa, että toimintasäännön valtuusmääritykset ovat ajan tasalla. VAKINAISEN HENKILÖSTÖN ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN 2012 – 2030 300 Eläkepoistuma 2012-2030 Lähde: KEVA Työkyvyttömyyseläke 250 Vanhuuseläke Henkilömäärä 200 150 100 50 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Työkyvyttömyyseläke 85 Vanhuuseläke 82 79 77 74 72 69 66 63 60 59 56 53 51 48 45 42 40 37 166 167 176 183 186 186 181 185 184 187 187 178 112 156 165 166 155 155 154 TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta (kuntalain 13 §). Valtuuston tulee tässä tehtävässään päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Konserniohjauksen periaatteet on määritelty valtuuston hyväksymässä konserniohjeessa. Kaupunginhallitus tai sen konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastajiksi. Yhtiökokous tai vastaava päätöksentekoelin valitsee toimielinten jäsenet ja tilintarkastajat. Kokousedustaja ohjeistetaan toimimaan kokouksessa kaupunginhallituksen tai konsernijaoston tekemän päätöksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto asettaa seitsemälle keskeiselle tytäryhtiölle toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet talousarviovuosittain. Tytäryhteisöjen tavoitteiden tulee olla kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisia. Konsernijohdolle asetettavat tavoitteet on sisällytetty kaupunkitason toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin, jotka ovat valtuustosopimuksen linjausten mukaisia. 8 Taloudelliset lähtökohdat KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET TASAPAINOTTAMINEN Tulosalueiden esitykset vastasivat pääosin kaupunginhallituksen keväällä vahvistamaa kehystä. Pieniä poikkeamia kevään kehysasetelmaan verrattuna oli tarkastustoimen, Porin pelastustoiminnan kustannusten ja Jätehuolto liikelaitoksen osalta. Nämä esitykset muutettiin kaupunginjohtajan ehdotuksessa kehyksen mukaisiksi pois lukien Porin pelastustoiminnan kustannukset, jonka alkuperäinen kehys ei muista tulosalueista poiketen sallinut toimintakatteen kasvua yhtään. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa pelastustoiminnan kustannuksiin sallittiin 1,5 prosentin kasvu. Erityisesti verotuloennusteiden osalta tilanne kuitenkin huononi syksyllä huomattavasti. Myös valtionosuusarvio heikkeni. Rahoitustuottojen ja kulujen osalta tehtiin uudelleenarvioinnit, mutta siitä huolimatta valtuustosopimuksen mukaiseen kassavirtatavoitteeseen pääseminen edellytti tasapainottamistoimenpiteitä vuoden 2014 osalta yli 2 miljoonaa euroa, vuoden 2015 osalta yli 5 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 osalta yli 12 miljoonaa euroa. Tasapainottaminen tehtiin seuraavasti: Käyttötalous - Vuosi 2014 Rahoitustuottojen määrää on kaupunginjohtajan ehdotuksessa nostettu 2,1 miljoonalla eurolla. Esitys perustuu Pori Energia Oy:n osinkotuottojen nousuun. Kevään kehysasetelmassa Pori Energian osinkotuotot oli arvioitu samalle tasolle kuin vuoden 2013 talousarviossa eli 1,5 miljoonaan euroon. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa Pori Energian osinkotuottojen määrä nostettiin 3,6 miljoonaan euroon. Käyttötalous - Vuodet 2015 ja 2016 Kevään kehysasetelmassa oli varauduttu 0,5 prosenttiyksikön veronkorotukseen vuonna 2015. Sen vaikutuksen arvioitiin olevan noin 6 M€. Taloussuunnitelman tasapainottamiseksi kaupunginjohtajan ehdotuksessa jouduttiin varautumaan 0,75 prosenttiyksikön veronkorotukseen vuonna 2015. Kehysasetelmaan verrattuna 0,25 prosenttiyksikön veronkorotuksen nosto kasvattaa vuosien 2015 ja 2016 verotulojen määrää noin kolmella miljoonalla eurolla. Veronkorotuksesta huolimatta valtuustosopimuksen mukaiseen kassavirtatavoitteeseen pääseminen edellytti toimintamenojen karsintaa. Karsintatarve jaettiin tulosalueille toimintakatteiden suhteessa talousarviokirjassa olevan liitteen mukaisesti. Vuodelta 2015 karsittiin 2,2 miljoonaa euroa ja vuodelta 2016 9,4 miljoonaa euroa. Koska erityisesti vuoden 2016 osalta karsinta merkitsee merkittäviä toiminnallisia muutoksia, talousarvion yhteydessä vahvistetaan menettely, jossa tulosalueilta edellytetään karsitun esityksen mukaisia toimenpide-ehdotuksia vuosille 2015 ja 2016 kevään 2014 aikana. Investoinnit Investointisuunnitelman tasapainottaminen jouduttiin tekemään lähinnä siitä syystä, että muutamien tulosalueiden esitykset eivät olleet täysin yhteneviä teknisen viraston laatiman kokonaisinvestointiesityksen kanssa. Tasapainottamisen yhteydessä Sataman investointisuunnitelmaa vuoden 2014 osalta karsittiin 200 000 euroa ja Jätehuollon investointisuunnitelmaa samoin 200 000 euroa. Vuosien 2015 ja 2016 osalta vapaaaikatoimen käyttöön suunnitelluista rakennusinvestoinneista karsittiin kummankin vuoden osalta 40 000 euroa, joilla katettiin tulosalueen esittämiä irtaimen omaisuuden investointeja. Lisäksi vuodelta 2016 karsittiin 128 504 euroa tulosalueelta T76 Toimitilat kiinteistöjen kunnossapidosta. Kouluverkkouudistuksen sekä sisäilmaselvityksen vaatimien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosien 2015 ja 2016 investointisuunnitelmiin lisättiin kumpaankin vuoteen 2 M€:n määräraha. KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEEN SISÄLTYVÄT MUUT MUUTOKSET Käyttötalous Investoinnit Käyttötalouden osalta tulosalueelta T72 Tekninen palvelukeskus siirrettiin 50 000 euroa tulosalueelle T16 Kehittäminen lentoliikenteen markkinointia varten. Tulosalueelle T16 siirrettiin 100 000 euroa tulosalueelta T50 Taidekoulu määrärahan käyttötarkoitusta kuitenkaan muuttamatta. Investointien osalta Perusturvan käyttöön suunnitellun lastensuojelulaitoksen 1,1 miljoonan euron määräraha siirrettiin tulosalueelle T72 Porin sillan remontointiin. Lastensuojelulaitos toteutetaan Porin Erityiskiinteistöt Oy:n hankkeena. Kouluverkkouudistuksen vuoksi tulosalueella T76 Toimitilat Porin Suomalaisen Yhteislyseon peruskorjaukseen siirrettiin 230 000 euroa Uudenkoiviston koulun julkisivukorjauksesta. Erillistoimenpiteet ja -valtuudet 9 TALOUSARVION YHTEYDESSÄ VAHVISTETTAVAT ERILLISET TOIMENPITEET JA ERILLISVALTUUDET TALOUSARVION YHTEYDESSÄ VAHVISTETAAN TOTEUTETTAVAKSI SEURAAVAT TOIMENPITEET VUODEN 2014 AIKANA TALOUSARVION YHTEYDESSÄ VAHVISTETAAN SEURAAVAT ERILLISVALTUUDET 1. Talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä toteutettiin tulosaluekohtainen toimintamenojen karsinta suunnitelmavuosille 2015 ja 2016. Tulosalueiden tulee yhteistoimintalain mukaisesti, henkilöstön kanssa neuvotellen valmistella vuoden 2014 kevään aikana suunnitelmat toiminnallisista muutoksista, joilla karsitun taloussuunnitelman tavoitteet voidaan saavuttaa. Suunnitelmat käsitellään kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa. Suunnitelmien tulee olla valmiita toukokuun loppuun mennessä niin, että ne voidaan ottaa huomioon vuoden 2015 talousarviokehyksen laadinnassa. 1. Kaupunginhallituksella on kaupungin taloudellisen tilanteen niin edellyttäessä oikeus antaa kaikille tulosalueille tarkempia ohjeita määrärahojen käytöstä ja tarvittaessa rajoittaa määrärahojen käyttöä. 2. Vuoden 2014 kevään aikana toteutetaan työllisyyden hoidon osalta laaja arviointi, jolla pyritään varmistamaan työllisyyden hoidon mahdollisimman tuloksellinen toiminta sekä arvioidaan työllisyyden hoitoon osoitetun rahoituksen riittävyys. 2. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää vuoden 2014 talousarviolainojen ottamisesta talousarvion rahoitusosassa esitetyn lainanottoon varatun summan puitteissa. Kaupunginhallituksella on myös oikeus käyttää tilapäisluottoja 50 M€ määrään asti. Lisäksi kaupunginhallituksella on oikeus tehdä tarvittaessa myös muita kaupungin rahoitusasemaa turvaavia päätöksiä. 3. Rahoitusjohtajalla ja taloussuunnittelupäälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja käyttötalousosasta investointiosaan tai päinvastoin kirjanpidollisista syistä. Määrärahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa muuttua. 4. Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää enintään 250 000 € hissiavustuksiin vuonna 2014. Avustuksia vastaavat määrärahalisäykset katetaan Asuntotuotantorahastosta. 10 Erillistoimenpiteet ja -valtuudet KAUPUNGIN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET VUONNA 2014 Kaupunginhallitus vahvisti vuonna 2010 kaupungin avustuksia koskevan ohjeistuksen. Sen mukaan avustukset jaetaan pääryhmiin, joiden tason kaupunginvaltuusto vahvistaa talousarvion yhteydessä. Avustukset sisältyvät tulosalueiden määrärahoihin ja tulosalueet vastaavat niiden oikeudenmukaisesta jaosta noudattaen avustuksia koskevaa ohjeistusta. Harkinnanvaraiset avustukset Kulttuuriavustukset Liikunnan ja nuorisotyön tukeminen Yleissivistävä kansalaistoiminta ja perinnetyö Hyvinvoinnin ja vertaistuen edistäminen Asukas- ja aluetyö Kansainvälinen toiminta Määräaikaisten hankkeiden kuntaosuudet ja –tuki Vuokra-avustus kaupungilta vuokrattuihin tiloihin Yhteensä Taulukossa mainittujen avustuskokonaisuuksien lisäksi kaupunki avustaa erikseen seuraavia toimijoita. Summat sisältyvät sulkeissa olevien tulosalueiden määrärahoihin: Pori Jazz: 230 000 € (T03) Porin Teatterisäätiö: 1 505 792 € (T03) Tanssin aluekeskustoiminta ja PDC: 64 000 € (T48) Lainsuojattomat festivaali ja Rakastajat Teatteri: 50 000 € (T48) Porin Ooppera: 60 000 € (T48) Satakunnan Elävän Kuvan Keskus: 20 000 € (T48) TA 2014 95 000 512 500 159 080 72 459 14 375 111 550 136 770 202 512 1 304 246 Sisältyy talousarviossa tulosalueeseen T48 T51 T03 T03 T03 T03 T03 T03 Käyttötalousosa 11 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTELY JA SITOVUUS Talousarvion käyttötalousosa koostuu kahdesta osiosta; yhteenveto kaupungin ydinprosesseista ja tulosaluekohtaiset esitykset. Tulosaluekohtaiset ydinprosessit sekä niistä johdetut suoritteet kustannusarvioineen on kerätty käyttötalousosan alussa olevaan yhteenvetotaulukkoon. Suoritehinnat perustuvat bruttomenoihin ja arvioituihin suoritemääriin. Suoritehinnat ovat tavoitteellisia. Niiden toteumia tullaan seuraaman raportoinnin yhteydessä, mutta suoritehinnat eivät ole valtuustoon nähden sitovia tavoitteita. Suoritehinnoittelun keskeinen tavoite on kuvata, mitä prosesseja kaupunkiorganisaatio tuottaa ja paljonko näistä prosesseista aiheutuu kustannuksia. Tuottavuuden näkökulmasta 12 kk keskimääräisiä suoritehintoja seuraamalla voidaan kuukausittain todeta, onko tuottavuus eri sektoreilla laskennallisesti parantunut tai heikentynyt. Tulosaluekohtaisissa esityksissä keskeisimpänä sisältönä ovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden osalta käyttötalousosassa esitetyt toimenpiteet ja niiden tavoitetasot ovat valtuustoon nähden sitovia. Taloudellisten tavoitteiden osalta valtuustoon nähden sitova taloudellinen tavoite on tuloslaskelmissa esitetty vuosikate eli tulosalueen määräraha. Seuraavien kokonaisuuksien osalta on voimassa yhteissitovuus, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että lautakunta tai kaupunginhallitus voi osoittaa alaisuuteensa kuuluvan tulosalueen määrärahaylitykselle katteen toiselta tulosalueeltaan, jossa määräraha vastaavasti alittuu. T01, T03, T05, T09, T10 ja T16: Kaupunginhallitus T20 ja T22: Perusturvalautakunta T25, T26, T27 ja T28: Kasvatus- ja opetuslautakunta T42, T46, T47, T48, T49 ja T50: Kulttuurilautakunta T72 ja T74: Tekninen lautakunta Tulosaluekohtaisiin esityksiin sisältyy lisäksi informatiivisena tietona tulosalueiden toiminta-ajatukset, kuvaukset niistä toiminnallisista muutoksista, joita taloudelliset tavoitteet edellyttävät, henkilöstöä koskevat tavoitteet ja arviot henkilötyövuosimääristä sekä tietyt tulosaluekohtaiset tunnusluvut. Käyttötalousosassa on esitetty myös investointien tavoitteet sekä niiden arvioidut vaikutukset käyttötalouteen. Talonrakennusinvestointien tavoitteet on esitetty rakennuksia käyttävien tulosalueiden esityksissä. Perusturvan toiminnan laajuudesta johtuen tulosalueen T20 esitykseen sisältyy informatiivisena tietona myös kaikkien viiden palvelualueen tuloslaskelmat. Käyttötalousosan rakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoteen 2013 verrattuna. Logistiikkayksikön perustamisen seurauksena muutoksia tulee muutamien tulosalueiden talousarvioihin. Muutokset tuodaan käsittelyyn asian valmistelun edetessä. Vuoden 2014 tulosaluekohtaiset tuloslaskelmat eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2013 tuloslaskelmien kanssa johtuen sisäisten vuokrien tasokorotuksesta. 12 Käyttötalousosa HALLINTOKUNTIEN YDINPROSESSIEN SUORITTEET Suorite 02 Tarkastustoimi Tarkastuspäivät 09 Henkilöstöhallinto Työllistämistoimenpiteissä olevat Koululaisten ja opiskelijoiden palkkaus Työmarkkinamaksu (yli 500pv) 20 Perusturva Lastensuojelun hoitovuorokaudet Perheneuvolakäynnit Vammaispalveluiden toimintapäivät Vammaispalveluiden asumisvuorokaudet Vammaistuet ja avustukset – tuen saajat Toimeentulotukea saavat ruokakunnat Perusterveydenhuollon käynnit Hammashoidon käynnit Psykososiaalisten avopalvelujen käynnit Psykososiaalisten palveluiden asumisvuor Psykososiaalisten palveluiden hoitovuoro Vuodeosastojen hoitovuorokaudet Kotisairaalan hoitovuorokaudet Kotisairaalan käynnit Poliklinikkakäynnit Fysiatriset käynnit Kotihoidon palvelukäynnit Omaishoidon tuki – tuen saajat Ympärivuorokautinen hoito 25 Perus- ja lukiokoulutus Peruskoulun oppilaat Lukiokoulutuksen oppilaat 26 Palmgren-konservatorio Taiteen perusopetuksen opetustunnit Ammatillisen koulutuksen oppilaat 27 Kansalaisopisto Kansalaisopiston opetustunnit 28 Päivähoito Päivähoidon hoitopäivät 42 Kirjasto Lainaukset Hankitut aineistoyksiköt Kirjastokäynnit 46 Sinfonietta Orkesterin kuulijat (ei sis. radio/tv) 47 Satakunnan Museo Museon ylläpitämät dokumentit Museon asiakaskontaktit 48 Kulttuuritoimi Kulttuuritapahtumat ja –tilaisuudet Avustukset 49 Taidemuseo Taidemuseon asiakaskontaktit Asiakasryhmittäin kohdistetut palvelut Kulttuurivarallisuuden ylläpito 50 Taidekoulu Taidekoulun opetustunnit Kuvataidekoulun opetustunnit Videotuen asiakastapahtumat 51 Vapaa-aika Liikuntalaitosten (10) aukiolotunnit Liikunnanohjauksen osallistumiskerrat Nuorisotyön osallistumiskerrat 65 Ympäristövirasto Rakennus- ja toimenpidelupapäätökset Analyysit (Porilab) Tark., päät., lausunnot ja todistukset Eläinlääkintäkäynnit 71 Joukkoliikenne Kokonaismatkamäärä (matkustajat) 72 Tekninen Palvelukeskus Liikennealueiden kunnossapito (km) Viheralueet ja erityisalueet (ha) Satamat ja veneväylät Vuokrasopimukset Tukipäätökset Kiinteistöjen rekisteröinnit Rakennuttamispalvelut (h) 73 Ajoneuvokeskus Vuokratut raskaat ajoneuvot Vuokratut kevyet ajoneuvot Vuokratut muut koneet 74 Pysäköinninvalvonta Pysäköinninvalvonnan virhemaksut Toripaikat m2 76 Toimitilat Tilamenot, kaupungin hallintokunnat m2 Tilamenot, ulkopuoliset vuokralaiset m2 Määrä TP 2012 Määrä TA 2013 Määrä TA 2014 Määrä TS 2015 Määrä TS 2016 € / Suorite TP 2012 € / Suorite TA 2013 € / Suorite TA 2014 € / Suorite TS 2015 € / Suorite TS 2016 957 1 105 1 114 1 103 1 103 390,90 399,39 421,70 424,17 429,78 591 982 686 780 1 030 625 710 1 030 695 720 1 030 670 740 1 030 645 13 764,91 780,97 3 995,43 14 599,37 769,73 3 792,00 14 891,43 774,52 4 172,66 14 946,26 774,97 4 179,10 13 913,25 775,43 4 186,05 100 963 19 960 62 333 140 088 5 136 4 564 293 427 91 178 23 434 105 147 5 900 99 350 8 413 101 500 19 200 62 750 135 830 4 850 4 760 286 900 86 950 17 900 117 100 5 200 83 000 8 400 101 400 21 000 63 600 150 000 5 000 4 100 286 900 93 000 25 000 103 000 5 200 79 700 9 600 10 000 15 000 96 000 480 000 620 500 000 133,43 66,74 71,31 141,33 1 594,94 1 913,87 65,45 92,06 118,57 52,79 277,89 250,55 113,48 11 800 81 000 441 000 578 479 914 101 450 20 500 63 300 140 500 5 000 4 160 286 900 91 000 24 500 105 000 5 200 79 700 9 200 9 500 15 000 94 000 460 000 610 500 000 131,21 56,57 70,57 146,17 1 519,88 1 829,93 70,36 90,66 91,44 59,76 231,25 243,20 92,42 11 600 94 487 496 458 605 509 571 101 500 20 200 63 000 140 000 5 000 4 285 286 900 89 000 24 000 108 000 5 200 85 650 8 800 9 000 15 000 90 000 452 000 600 488 226 111,81 30,30 37,56 4 475,68 111,96 138,57 36,91 44,28 5 049,05 124,13 132,50 66,96 75,41 141,75 1 554,63 2 158,62 69,40 91,83 99,74 65,79 289,42 268,75 125,22 122,43 113,77 36,56 42,89 4 994,68 130,54 139,35 67,28 76,63 149,62 1 586,17 2 267,97 70,82 91,58 96,84 71,78 295,49 296,46 122,12 118,26 118,34 35,67 43,03 5 011,05 131,04 147,70 66,97 77,79 145,10 1 618,11 2 347,19 72,22 91,36 92,94 78,38 301,58 301,73 119,32 114,55 119,39 35,31 42,07 5 028,84 135,01 7 119 1 489 7 057 1 495 6 898 1 435 6 866 1 360 6 834 1 340 7 586,43 6 555,40 7 832,45 6 792,50 8 846,05 7 409,80 9 015,23 7 918,43 9 202,61 8 066,28 23 512 55 22 561 54 22 561 54 22 561 53 22 561 52 81,88 13 958,80 86,46 13 496,43 84,64 13 372,85 85,32 13 373,55 86,01 13 374,25 20 249 19 000 20 000 20 000 20 000 77,37 88,67 93,73 94,98 96,36 574 045 565 000 570 000 570 000 570 000 58,25 60,47 56,92 57,52 58,13 1 826 885 33 553 722 832 1 750 000 28 000 680 000 1 730 000 26 000 680 000 1 730 000 26 000 680 000 1 730 000 26 000 680 000 0,83 45,38 2,11 0,86 54,25 2,87 0,94 62,24 2,38 0,95 63,02 2,41 0,96 63,81 2,44 13 018 17 000 17 000 17 000 17 000 161,13 119,13 120,83 121,99 123,16 504 489 58 035 507 000 50 000 518 000 50 000 521 000 50 000 524 000 50 000 2,83 20,12 2,24 18,51 2,69 22,78 2,71 23,11 2,75 23,56 5 100 5 90 5 100 5 100 5 100 11 754,00 2 585,50 11 430,00 3 183,00 9 822,80 2 773,92 10 038,00 2 760,25 10 250,40 2 756,58 40 911 16 230 3 849 30 000 12 000 3 749 30 000 12 000 3 881 30 000 12 000 3 913 30 000 12 000 3 945 14,69 27,77 117,11 18,92 35,48 113,55 21,44 40,20 124,28 21,77 40.81 125,16 22,10 41,45 126,07 875 2 224 1 616 830 2 294 1 300 950 2 312 1 500 950 2 312 1 500 950 2 312 1 500 217,91 112,64 34,90 229,44 107,73 40,90 254,74 122,10 40,54 254,60 124,75 41,44 263,67 127,46 42,36 25 306 51 651 75 785 30 614 55 000 80 000 30 614 55 000 80 000 30 614 55 000 80 000 30 614 55 000 80 000 290,39 4,12 16,73 257,28 2,63 17,04 307,13 6,38 20,41 312,58 7,02 20,73 318,57 7,14 21,00 746 28 858 16 026 850 30 000 3 200 11 000 850 31 000 3 200 11 000 850 32 000 3 200 11 000 850 1 246,42 33 000 26,57 3 200 ei verrattavissa 72,34 11 000 1 139,00 27,31 323,25 81,52 1 270,58 28,00 267,47 83,15 1 271,93 28,00 267,65 84,00 1 277,49 28,00 267,85 84,55 1 803 000 2 000 000 2 050 000 2 100 000 2 100 000 1,59 1,30 1,27 1,25 1,26 907 1 212 1 5 850 5 996 202 77 954 910 1 573 1 6 000 5 800 330 77 954 920 1 768 925 1 770 930 1 770 6 280,37 2 175,41 6 246,60 2 175,41 6 050 6 700 300 77 954 6 100 6 700 300 77 954 6 109,00 2 298,00 1 534 971 288,00 71,00 2 797,00 47,00 6 314,50 2 177,87 6 000 6 700 300 77 954 5 855,00 3 246,00 1 170 275 301,00 56,00 5 331,00 49,00 83 160 57 85 166 59 84 167 59 84 167 59 84 167 59 18 455,53 6 214,58 2 828,83 18 972 1 677 18 000 1 677 18 000 1 677 18 000 1 677 18 000 1 677 249 608 53 000 239 171 50 000 240 284 45 000 240 284 40 000 240 284 38 000 Satamarakennus lakkautettu. Kustannukset siirretty muille vastuualueille. 291,88 62,57 3 343,01 49,39 292,29 63,59 3 404,51 50,37 290,49 64,63 3 467,27 51,38 16 000,62 5 884,81 2 785,22 17 795,04 6 421,22 3 092,75 17 830,75 6 430,20 3 110,76 17 866,46 6 443,37 3 127,98 19,20 48,93 21,01 70,32 21,60 73,20 22,02 74,62 22,45 76,08 70,29 50,91 74,17 80,00 81,04 55,56 87,55 58,25 93,99 60,79 Käyttötalousosa 13 LIIKELAITOSTEN YDINPROSESSIEN SUORITTEET Suorite 78 Porin Palveluliikelaitos Koulujen ym. puhtauspalvelut (h) Perusturvan ympärivrk. puhtauspalv. (h) Perusturvan muu puhtauspalvelu (h) Ateriasuoritteet, koulut ja päiväkodit Ateriasuor., kokopäivähoitolaitokset Kiinteistönhoitopalvelut m2 79 Porin Satama Aluskäynnit Satamalaitteiden palvelumyynti (tn) Satamalaitteiden kunnossapito (h) 80 Porin Vesi Laskutettu vesimäärä m3 Laskutettu jätevesimäärä m3 81 Jätehuolto Hangassuon yhdyskuntajätemäärä (tn) Hangassuon elinkeinotoiminnan jätemäär 82 Satakunnan Työterveyspalvelut Työpaikkatoiminta Terveydentilan seuranta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Sairaanhoito Määrä TP 2012 Määrä TA 2013 Määrä TA 2014 Määrä TS 2015 380 224 195 520 108 160 2 445 740 1 332 531 557 340 386 620 204 464 105 040 2 307 194 1 183 840 536 261 375 024 186 160 104 520 2 459 000 1 209 000 536 261 680 3 741 528 17 195 685 4 800 000 14 530 666 4 600 000 15 220 295 464 186 160 104 520 2 459 000 1 209 000 530 000 YHTIÖ ** ** ** 295 464 186 160 104 520 2 459 000 1 209 000 530 000 YHTIÖ ** ** ** 5 114 000 8 422 000 5 100 000 8 300 000 5 250 000 8 150 000 5 150 000 8 200 000 14 552 2 941 16 000 2 000 16 000 2 000 1 468 7 168 4 242 47 813 1 368 10 185 4 369 50 283 1 863 8 694 4 068 52 600 Määrä € / Suorite TS 2016 TP 2012 € / Suorite TA 2013 € / Suorite TA 2014 € / Suorite TS 2015 € / Suorite TS 2016 20,91 23,81 22,48 3,16 4,62 8,27 20,55 22,87 21,91 3,26 4,71 8,13 21,34 23,54 22,45 3,37 4,93 8,29 1 695,92 1,55 210,75 1 490,00 1,14 231,10 1 667,80 1,21 217,21 22,83 24,25 22,90 3,54 5,18 8,46 YHTIÖ ** ** ** 23,07 24,72 23,36 3,68 5,39 8,63 YHTIÖ ** ** ** 5 100 000 8 150 000 1,20 1,30 1,17 1,30 1,21 1,29 1,25 1,35 1,28 1,37 16 000 2 000 16 000 2 000 128,73 159,24 127,46 254,92 132,78 265,57 133,43 266,86 134,48 268,95 1 939 9 160 4 147 52 600 1 939 9 160 4 147 52 600 209,91 116,73 92,60 41,17 186,89 105,06 81,78 39,76 195,23 106,86 92,71 39,44 198,15 112,97 92,82 39,45 212,39 119,07 95,16 39,19 14 Käyttötalousosa 01 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto toteuttaa kaupungin ylimmän päätösvallan käyttäjänä voimassa olevan strategian toiminta-ajatusta. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Kaupunginvaltuusto siirtyy loppuvuoden 2013 aikana sähköiseen kokouskäytäntöön. Uutta toimintatapaa jatketaan vuonna 2014. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Kaupunginvaltuuston varsinaisten kokousten määrää vähennetään. MUUT TUNNUSLUVUT TP 2012 86 11 Valtuutettujen määrä Kokousten määrä TA 2013 59 12 TA 2014 59 10 TS 2015 59 10 TS 2016 59 10 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Kaupunginvaltuusto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 259 124 153 289 148 413 4 876 293 138 186 289 182 000 4 289 363 792 195 871 172 000 23 871 95 424 9 797 81 983 11 500 109 293 10 300 614 614 -259 124 13 366 1 031 12 335 -293 138 48 328 42 903 5 425 -363 792 -259 124 -293 138 -363 792 -259 124 -259 124 -293 138 -293 138 -363 792 -363 792 0 0 0 0 0 0 0 0 70 655 9 583 -10 000 19 583 0 27 310 -1 200 0 34 962 41 872 -6 910 -70 655 0 -70 655 0 -70 655 -70 655 TS 2015 TS 2016 24,10% 5,14% -5,49% 456,60% 368 921 199 454 175 440 24 014 374 182 203 143 178 949 24 194 33,31% -10,43% 110 544 10 494 111 816 10 692 261,57% 4 061,30% -56,02% 24,10% 48 429 42 915 5 514 -368 921 48 531 42 927 5 604 -374 182 24,10% -368 921 -374 182 24,10% 24,10% -368 921 -368 921 -374 182 -374 182 Käyttötalousosa 15 02 TARKASTUSTOIMI Tarkastustoimen tehtävänä on edistää hallinnon ja taloudenhoidon yleistä luotettavuutta sekä havainnoistaan raportoimalla palvella ylimpien ohjausyksiköiden tietotarpeita. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen. Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 1. 2. 4. 5. VAIKUTTAVUUS TALOUS Ylimmillä päätöksentekijöillä on käytettävissä asianmukaiset tiedot ohjaustehtävää varten. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden valvonta on kaikilta osiltaan riittävällä tasolla. 3. Toimintojen taloudellinen ja tehokas järjestäminen. Tarkastustoimen arviointitoiminnon kehittäminen. Pyrkimys vaikuttaa hallinto- ja palveluprosessien standardointiin ja yksinkertaistamiseen. 6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja erityisasiantuntemuksen syventäminen. PROSESSIT OSAAMINEN TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI TAVOITETASO 2014 4. Tarkastustoimen arviointitoiminnon määrällinen ja laadul- - Arviointityön menetelmiä kehitetään. linen kehittäminen. - Tutkimusyhteistyötä lisätään. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Toiminnallisia muutoksia ei ole. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Toiminnallisia muutoksia ei ole. HENKILÖSTÖ Suunnittelukaudelle ei ole näkyvissä merkittäviä muutoksia. Sairauspoissaoloissa tavoitteena 2 % lasku vuosittain. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 5,25 0,33 0,5 0,06 TS 2015 5,25 0,33 0,5 0,06 TS 2016 5,25 0,34 0,5 0,06 TA 2014 0,07 6,39 TS 2015 0,07 6,36 TS 2016 0,07 6,44 MUUT TUNNUSLUVUT Tarkastustoimen menot käyttömenoista % Menot euroa / asukas TP 2012 0,06 5,51 TA 2013 0,07 6,04 16 Käyttötalousosa TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Tarkastustoimi Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 21 500 17 850 2 300 1 140 210 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 24 249 24 249 24 249 24 249 0 0 0 210 0 458 905 290 390 231 858 65 043 -6 511 131 591 7 598 502 160 360 645 283 840 76 805 103 368 4 868 523 993 368 251 281 262 86 989 0 106 423 6 045 29 326 29 266 60 -437 406 33 279 33 222 57 -477 911 43 274 43 213 61 -499 744 -437 406 -477 911 -499 744 -437 406 -437 406 -477 911 -477 911 -499 744 -499 744 0 0 0 0 0 0 0 0 21 833 7 606 -2 578 10 184 0 3 055 1 177 0 9 995 9 991 4 -21 833 0 -21 833 0 -21 833 -21 833 0,00% 0,00% TS 2015 TS 2016 24 249 24 249 24 249 24 249 0 0 0 0 0 0 2,96% 24,18% 527 834 370 158 282 740 87 418 0 102 653 5 753 526 711 376 424 287 733 88 691 0 94 227 5 507 30,03% 30,07% 7,02% 4,57% 49 270 49 206 64 -503 585 50 553 50 488 65 -502 462 4,57% -503 585 -502 462 4,57% 4,57% -503 585 -503 585 -502 462 -502 462 4,35% 2,11% -0,91% 13,26% Käyttötalousosa 17 03 KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernin kehittämisestä ja johtamisesta kaupunginvaltuuston päättämän strategian ja suunnitelmien mukaisesti. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Kaupunginhallituksen ja alaisten jaostojen kokousten määrää vähennetään. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Sama kuin edellä. HENKILÖSTÖ TA 2014 5 0,6 Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TS 2015 5 0,6 TS 2016 5 0,6 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Kaupunginhallitus Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 TA 2013 Valtuusto 411 472 269 067 32 001 41 282 69 122 17 940 51 182 265 000 24 000 0 0 241 000 12 000 229 000 4 032 007 953 826 761 645 192 757 -575 670 597 106 520 2 257 131 43 933 43 480 453 -3 620 535 -3 -3 620 538 3 307 -3 623 845 -3 623 845 4 250 113 902 689 731 608 171 081 207 791 113 242 2 726 374 300 017 60 278 239 739 -3 985 113 -3 985 113 1 024 -3 986 137 -3 986 137 TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 288 368 121 354 0 167 014 15 000 152 014 3 973 481 880 684 691 220 189 464 0 447 024 125 410 2 259 847 260 516 72 914 187 602 -3 685 113 0 -3 685 113 1 024 -3 686 137 -3 686 137 23 368 97 354 0 0 -73 986 3 000 -76 986 0 -276 631 -22 004 -40 388 18 384 0 239 233 12 168 -466 527 -39 501 12 636 -52 137 299 999 0 299 999 0 299 999 299 999 TS 2015 TS 2016 8,82% 405,64% 293 408 121 354 298 566 121 354 -30,70% 25,00% -33,62% 0 172 054 15 000 157 054 0 177 212 15 000 162 212 4 032 616 897 129 705 044 192 085 0 450 464 127 918 2 294 787 262 318 73 764 188 554 -3 739 208 0 -3 739 208 1 044 -3 740 252 -3 740 252 4 065 760 914 014 719 145 194 869 0 453 714 130 475 2 330 426 237 131 74 639 162 492 -3 767 194 0 -3 767 194 1 065 -3 768 259 -3 768 259 -6,51% -2,44% -5,52% 10,75% 115,13% 10,75% -17,11% -13,17% 20,96% -21,75% -7,53% -7,53% 0,00% -7,53% -7,53% 18 Käyttötalousosa 05 YLEISHALLINTO Yleishallinnon tulosalue sisältää konsernihallintoon kuuluvan yleishallinnon vastuualueen eli hallintopalveluiden, tietohallinnon ja hankintapalveluiden toimintaan osoitetut määrärahat. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Tietoliikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuus. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen. Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Elinkeinopolitiikan terävöittäminen. 1. 2. 4. VAIKUTTAVUUS Kaupungin johdon päätöksenteko perustuu laadukkaaseen valmisteluun. Palveluiden ja hankintojen tuottavuuden nostaminen mahdollistetaan tieto- ja viestintätekniikalla. PROSESSIT Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat hallinto- ja palveluprosessit. 3. 5. 6. TALOUS Tuottavuuden parantaminen toimintatapojen koordinoinnilla ja yhteisillä käytännöillä. OSAAMINEN Henkilöstön osaamisen turvaaminen jatkuvaan kouluttautumiseen ja vuorovaikutukseen kannustamalla. Kumppanuuden ja verkostoitumisen avulla tietotaidon ylläpito. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI TAVOITETASO 2014 Kaupunkitason asiakirjahallintoa (ml. kirjaaminen) kehite- -Tiedonohjaussuunnitelmat on laadittu tuki- ja ylläpitotehtätään ja toimintatapoja yhtenäistetään. vien osalta. Määritellään kaupungin strategisten tavoitteiden saavutta- - Kaupunkitason hankintalinjaukset on valmisteltu ja hyväkmista tukevat ja hankintatoimintaa ohjaavat linjaukset ja sytty. luodaan siten yhtenäinen perusta kaupungin hankintatoiminnan johtamis- ja ohjaus- sekä kehittämistoimenpiteille. Tietohallintomallin (kokonaisarkkitehtuurin) mukainen kehit- - Ict- projektisalkku on käytössä. tämis- ja koordinointiprosessin jalkauttaminen eli ictprojektisalkun ja sen hallintajärjestelmän käyttöönotto. Konesalitoimintojen käyttövarmuuden ja turvallisuuden - Pääpalomuuri on kahdennettu. parantaminen sekä samalla Antinkatu 6:ssa sijaitsevien - Tietoverkon uudistamisprojekti (mpls) on saatettu tilojen käytön muuttaminen niin, että tilat voidaan luoloppuun. vuttaa tulevaisuudessa muuhun käyttöön. - Verkkoliikenne on ohjattu pois Antikatu 6:sta. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Tietohallinnon alaisen painatuskeskuksen toiminta lakkautetaan ja painatuskeskuksen henkilöstön tehtävät järjestellään aiempaa tuottavammin. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Tietohallinnon kokonaisuus uudistetaan valittavan tietohallintojohtajan johdolla. INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Sovellushankinnat 150 000€. TAVOITELTAVA HYÖTY Toiminnan kannalta tärkeiden järjestelmien ja toiminnallisuuksien uudistaminen ja kehittäminen (esim. HR- ja paikkatietojärjestelmät, sähköinen asiointi). VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ylläpito- ja tukisopimusten mukaisesti, yleensä %-osuus hankintahinnoista. Käyttötalousosa 19 Varusohjelmat + laitekapasiteetti 110 000€. Tietoverkko 100 000€. Ympäristön standardisointi ja kehittäminen, uusien tarvittavien palvelinten hankinta (esim. KuntaPro, Perusturva/KanTA-hankkeet). Verkon ylläpito ja kehittäminen. Toimintavarmuuden kasvattaminen, hitaiden yhteyksien uusiminen. Ylläpito- ja tukisopimusten mukaisesti, yleensä %-osuus hankintahinnoista. Tukisopimusten mukaisesti, yhteyskapasiteettien mukaiset kuukausimaksut. HENKILÖSTÖ TA 2014 73 4,0 Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TS 2015 70 3,7 TS 2016 70 3,8 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Yleishallinto TP 2012 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä 6 861 016 5 241 408 219 087 474 362 926 158 867 359 58 800 0 9 925 001 4 287 770 3 359 103 952 418 -23 750 3 926 095 246 625 45 893 1 418 618 1 401 761 16 857 -3 063 985 0 -3 063 985 247 495 -3 311 481 -3 311 481 TA 2013 Valtuusto TS 2015 TS 2016 7 774 156 7 035 777 46 901 36 099 655 379 597 279 58 100 7 913 418 7 184 035 47 144 37 360 644 879 597 279 47 600 14,84% 11 320 524 5,14% 3 744 551 3,75% 2 803 939 9,67% 940 612 0 9,59% 4 625 424 7,82% 196 310 -19,35% 38 250 49,58% 2 715 988 50,34% 2 692 903 5,86% 23 085 34,24% -3 546 368 0 34,24% -3 546 368 0,00% 311 767 30,83% -3 858 135 30,83% -3 858 135 11 375 472 3 813 864 2 859 294 954 570 0 4 541 931 196 418 39 015 2 784 244 2 760 896 23 348 -3 462 054 0 -3 462 054 318 003 -3 780 057 -3 780 057 TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 7 249 149 6 583 490 21 000 31 860 612 799 564 399 48 400 7 788 049 6 933 207 36 164 163 779 654 899 596 799 58 100 10 015 872 3 776 688 2 890 896 885 792 0 4 196 060 219 079 46 500 1 777 545 1 747 136 30 409 -2 766 723 0 -2 766 723 305 654 -3 072 377 -3 072 377 11 502 119 3 970 883 2 999 421 971 462 0 4 598 664 236 220 37 500 2 658 852 2 626 660 32 192 -3 714 070 0 -3 714 070 305 654 -4 019 724 -4 019 724 538 900 349 717 15 164 131 919 42 100 32 400 9 700 0 1 486 246 194 194 108 525 85 670 0 402 604 17 141 -9 000 881 307 879 524 1 783 -947 347 0 -947 347 0 -947 347 -947 347 7,43% 5,31% 72,21% 414,06% 6,87% 5,74% 20,04% 20 Käyttötalousosa 09 HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöhallinto luo edellytykset hyvälle työnantajapolitiikalle ja on aktiivinen työllistäjä. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Pori on lasten ja nuorten kaupunki. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 1. 2. 3. 6. 7. 8. VAIKUTTAVUUS Kaupunki on työnantajana kannustava ja kiinnostava. Henkilöstön määrä ja rakenne vastaavat palvelutuotannon tarvetta. Henkilöstöpalveluiden toiminta lisää kaupungin henkilöstön aikaansaannoskykyä ja vähentää porilaisten työttömyyttä. PROSESSIT Yhteistyö ja työnjako henkilöstötyön eri osaalueilla on hallintokuntien ja ulkopuolisten kumppaneiden kanssa toimivaa ja tarkoituksenmukaista. Neuvotteluyhteys henkilöstöjärjestöjen kanssa on avoin ja luottamuksellinen Seudullinen kehittäminen on yhteistyöhakuista. TALOUS 4. Riittävät taloudelliset resurssit turvaavat palkkausjärjestelmien ja työhyvinvoinnin kehittämisen. 5. Keskitetyt henkilöstöpalvelut tukee hallintokuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa ja lisää tuottavuutta. 6. OSAAMINEN Henkilöstöpalveluiden henkilöstöresurssit ovat riittävät, henkilöstö on ammattitaitoista ja hyvinvoivaa. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI TAVOITETASO 2014 Palkka- ja palvelussuhdeasioiden hoitaminen. -Valtakunnallisten sopimusten täytäntöönpano ja paikallisten sopimusten uudistaminen Henkilöstön aikaansaannoskyvyn (työhyvinvointi, osaaminen, motivaatio) ylläpitäminen. -Osatyökykyisten ja työkyvyttömyysuhan alla olevien tilanteeseen liittyvien toimien aktivointi, tavoitteena sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen. -Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyy laskuun. Nuorten yhteiskuntatakuun ja pitkäaikaistyöttömien kuntakokeilun toteuttaminen. Työmarkkinamaksut Kelalle. -Yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä ja työmarkkinamaksut Kelalle laskevat. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Uusien kunta-alan sopimusten täytäntöönpano sekä työhyvinvoinnin edistäminen edellyttävät kouluttamista. Henkilöstötyön organisointia selkiinnytetään. Tavoitteena on koulutus, neuvonta ja ohjaustoimenpiteiden oikea kohdentaminen. Kuntakokeilun avulla jatketaan pitkäaikaistyöttömien palveluiden kehittämistä. Kelan työmarkkinamaksujen kasvun johdosta palkkatuella työllistettävien määrä laskee. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Kuntajakoselvitystyön seurauksena kehitetään henkilöstötyön prosesseja ja valmistaudutaan siihen, että uuden kunnan henkilöstötyötä pystytään johtamaan ja ohjaamaan tuloksellisesti. Aktivointitoimien määrää nostetaan asteittain Kelan työmarkkinamaksujen laskiessa. Käyttötalousosa 21 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Retkeilyreitit Nuorten työpaja TAVOITELTAVA HYÖTY Turvalliset ja viihtyisät retkeilyreitit Asianmukaiset koneet ja laitteet VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ei vaikutusta käyttötalouteen. Ei säästöjä HENKILÖSTÖ Vuonna 2014 on odotettavissa edelleen työttömyyden kasvua, työssäoloehtoon ja ansiopäivärahan kestoon tulossa muutoksia. Henkilöstöhallinto suuntaa voimavaroja kuntajakoselvitystyöhön. Uudet virka- ja työehtosopimukset pannaan täytäntöön. Sairauspoissaolot ovat maksimissaan 5,5 %. Työvoiman palvelukeskustoiminta tulee lakisääteiseksi koko maahan 2015, sakkomaksujen kaksinkertaistuminen mahdollista. Kuntauudistus etenee ja henkilöstöhallinnon prosessit selvitetään. Sairauspoissaolot vuonna 2015 5,4 %. Kuntaselvityksen ja –kokeilun päättyminen. Päätökset uudesta kunnasta ja uuden henkilöstöhallinnon organisaation luominen. Sairauspoissaolot laskevat 5,3 % tasolle. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 88 8,9 TS 2015 88 9,1 TS 2016 88 9,1 TA 2014 TS 2015 TS 2016 5,5 32 176 330 265 55 10 180 695 1300 5,4 32 183 340 275 55 10 180 670 1300 5,3 32 186 360 295 55 10 180 645 1300 MUUT TUNNUSLUVUT TP 2012 5 351 5,6 32 156 289 192 86 11 133 686 1 262 Toistaiseksi voimassa olevat palvelussuhteet Sairauspoissaoloprosentti kokonaistyöajasta Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä Vanhuuseläkeikään tulevien määrä Työllistettyjä keskimäärin -työllisyysmäärärahoilla -hallintokuntien määrärahoilla -oppisopimusoppilaat Työharjoittelijat + Kuty Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet Koululaiset ja opiskelijat TA 2013 5 358 5,2 33 172 400 295 95 10 150 625 1 300 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Henkilöstöhallinto TP 2012 TA 2013 Valtuusto Toimintatuotot 3 755 899 5 813 728 Myyntituotot 304 380 556 200 Maksutuotot 609 794 233 000 Tuet ja avustukset 2 644 814 4 510 560 Muut toimintatuotot 169 569 513 968 Vuokratuotot 40 674 42 000 Muut tuotot 128 895 471 968 Valmistus omaan käyttöön 27 343 Toimintakulut 14 181 531 17 268 226 Henkilöstökulut 7 319 129 10 627 797 Palkat ja palkkiot 5 733 190 8 114 359 Henkilösivukulut 1 663 801 2 513 438 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -77 862 0 Palvelujen ostot 2 274 744 2 052 914 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 334 491 344 584 Avustukset 3 937 449 3 830 000 Muut toimintakulut 315 717 412 931 Vuokrat 300 307 399 275 Muut kulut 15 410 13 656 Toimintakate -10 425 631 -11 454 498 Valtionosuudet 4 215 423 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 Vuosikate -6 210 209 -11 454 498 Poistot ja arvonalentumiset 30 638 17 566 Tilikauden tulos -6 240 847 -11 472 064 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -6 240 847 -11 472 064 TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 5 396 156 533 200 348 078 4 025 910 488 968 42 000 446 968 0 16 944 050 8 977 145 6 729 949 2 247 196 0 2 738 764 349 749 4 360 000 518 393 504 993 13 400 -11 547 894 0 0 -11 547 894 17 566 -11 565 460 -11 565 460 -417 572 -23 000 115 078 -484 650 -25 000 0 -25 000 0 -324 176 -1 650 653 -1 384 410 -266 243 0 685 851 5 165 530 000 105 462 105 718 -256 -93 396 0 0 -93 396 0 -93 396 -93 396 -7,18% -4,14% 49,39% -10,74% -4,86% 0,00% -5,30% -1,88% -15,53% -17,06% -10,59% 33,41% 1,50% 13,84% 25,54% 26,48% -1,87% 0,82% 0,82% 0,00% 0,81% 0,81% TS 2015 TS 2016 5 464 815 535 200 359 569 4 077 078 492 968 42 000 450 968 0 17 005 003 9 093 575 6 819 717 2 273 858 0 2 743 593 356 544 4 281 080 530 211 516 543 13 668 -11 540 188 0 0 -11 540 188 17 917 -11 558 105 -11 558 105 4 879 527 537 200 369 099 3 476 260 496 968 42 000 454 968 0 16 298 419 8 977 298 6 714 255 2 263 043 0 2 243 527 358 697 4 202 582 516 315 502 375 13 940 -11 418 892 0 0 -11 418 892 18 275 -11 437 167 -11 437 167 22 Käyttötalousosa 10 TALOUSHALLINTO Taloushallinto tuottaa laadukkaita, nykyaikaisia ja jatkuvasti kehitettäviä taloushallinnon palveluja kaupungin ylimmälle johdolle, hallintokunnille ja liikelaitoksille. Taloushallinto suorittaa talouteen ja toimintaan kohdistettua ohjausta, valvontaa, seurantaa ja raportointia koko kaupunkikonsernissa. Työssä erityinen paino on toimintojen laaja-alaisessa kehittämisessä, jotta talouden lisääntyviin haasteisiin pystytään vastaamaan ja niihin liittyvät riskit hallitsemaan. Hyvällä talouden kokonaishallinnalla luodaan edellytyksiä kuntalaisten palvelujen tuottamiseen tehtyjen päätösten mukaisesti myös taloudellisesti haasteellisina aikoina. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen. Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 1. VAIKUTTAVUUS 2. Palvelujen tuottamismahdollisuuksien varmistaminen. Hyvä talouden kokonaishallinta. 4. 5. 6. 7. 8. Toimiva taloussuunnittelu. Toimivat tilinpäätöskäytännöt. Laaja talouden ohjaus. Omistajaohjauksen tiivistäminen Uudet varainhallintaprosessit. PROSESSIT 3. TALOUS Tuottavuuden tehostaminen. OSAAMINEN 9. Ammattitaitoinen ja motivoitunut osaajatiimi. 10. Hyvä yhteistyö kaupunkikonsernin sisällä. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI 2.4. Pitkän aikavälin taloussuunnittelun kehittäminen. 6,7. Omistajaohjausta koskevan strategian kehittäminen. 7, 10. Konsernirakenteen kehittäminen. TAVOITETASO 2014 - Kaikki tulosalueet osallistuvat talouden tasapainottamiseen taloussuunnitelmakaudella konkreettisilla toimenpideohjelmillaan, jotka ovat osa talousarviovalmistelua. - Uutta omistajapoliittista ohjelmaa koskeva valmistelutyö on aloitettu kaupunkistrategian vahvistamisen jälkeen ja valmistelu on edennyt siten, että uusi strategia voidaan vahvistaa alkuvuoden 2015 aikana. - Rakennetta on muutettu tehtyjen suunnitelmien mukaisesti yhdessä tytäryhteisöjen kanssa. 6, 7, 10. Tytäryhteisöjen ohjausta parannetaan. - Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan ohjeistuksen mukaisten koulutustilaisuuksien järjestäminen ja ohjeistuksen saattaminen osaksi jokapäiväistä työskentelyä. 8. Kassan- ja likviditeetinhallinnan kehittäminen ja tehosta- - Basware Finance kassanhallinta-ohjelma käytössä jokapäiminen. väisenä työkaluna. -Maksukortit käytössä maksuissa hallintokunnissa/tulosalueilla. 8. Vakuutuskäytäntöjen päivitys osana riskienhallintaa. - Vakuutuskäytännöt käyty läpi ja yhtenäistetty kaupungin sisällä. Vahinkorahaston säännöt päivitetty. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Henkilöstöresurssien joustava käyttö yli tulosaluerajojen sekä taloushallinnon prosessien tehostaminen KuntaPro Oy:n kanssa (35 000 €). TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Henkilöstöresurssien joustava käyttö yli tulosaluerajojen sekä taloushallinnon prosessien tehostaminen KuntaPro Oy:n kanssa (100 000 €). Käyttötalousosa 23 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE TAVOITELTAVA HYÖTY Satakunnan sairaanhoitopiiri (2014Vuosien 2015 ja 2016 suuret lainanly2016). Sairaanhoidon ja sosiaalipalvelu- hennykset liittyvät SHP:n suuriin rakenjen lainojen lyhennykset. nusinvestointeihin. Mahdolliset hyödyt ovat saavutettavissa yhteistyötä kaupungin perusturvan kanssa tehostamalla. Porin Teatterin saneeraus (2014-2016). Pääomasijoitus, joka mahdollistaa teatterin saneerauksen. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Vaikutukset näkyvät Sairaanhoitopiirin laskutuksessa. Rakennusinvestointien vaikutusta Porin laskutukseen ei ole erikseen arvioitu. Ei suoraa vaikutusta käyttötalouteen. HENKILÖSTÖ Toimintaympäristöön liittyvinä haasteina taloussuunnittelukaudella ovat kuntauudistus ja siihen liittyvä kuntaliitosselvitys sekä näiden mahdollisesti aiheuttamat muutokset henkilöstössä. Omalta osaltaan taloushallinto pyrkii henkilöstöjohtamisen keinoin vähentämään henkilöstön sairastelusta johtuvia poissaoloja. Asetettu tavoite on 0,8 %:n vuosittainen lasku sairauspoissaoloissa. TA 2014 19,4 1,1 22,4 2,3 Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TS 2015 19,4 1,1 22,4 2,3 TS 2016 19,4 1,2 22,4 2,3 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Taloushallinto TP 2012 TA 2013 Valtuusto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä 6 072 291 4 199 464 87 238 1 733 800 51 789 11 865 39 925 4 647 967 4 406 339 0 219 764 21 864 13 864 8 000 0 12 938 836 1 083 804 828 343 255 461 0 11 701 619 27 338 9 447 945 1 005 825 770 797 243 013 -7 985 8 227 273 25 556 3 435 185 856 105 750 80 107 -3 375 654 -24 710 -3 400 364 2 473 673 -5 874 037 -5 874 037 126 075 103 075 23 000 -8 290 869 0 -8 290 869 604 703 -8 895 572 -8 895 572 TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 4 676 710 4 654 846 0 0 21 864 13 864 8 000 10 060 448 1 125 257 841 343 283 914 0 8 718 101 27 900 0 189 190 145 327 43 863 -5 383 738 0 -5 383 738 604 703 -5 988 441 -5 988 441 28 743 248 507 0 -219 764 0 0 0 0 -2 878 388 41 453 13 000 28 453 0 -2 983 518 563 0 63 115 42 252 20 863 2 907 131 0 2 907 131 0 2 907 131 2 907 131 TS 2015 TS 2016 4 755 694 4 733 670 0 0 22 024 13 864 8 160 4 836 402 4 814 215 0 0 22 187 13 864 8 323 -22,25% 10 262 251 3,82% 1 146 285 1,57% 858 170 11,14% 288 115 0 -25,50% 8 893 307 2,06% 28 458 0 50,06% 194 201 40,99% 149 461 90,71% 44 740 -35,06% -5 506 557 0 -35,06% -5 506 557 0,00% 616 797 -32,68% -6 123 354 -32,68% -6 123 354 10 420 640 1 167 872 875 333 292 539 0 9 024 391 29 025 0 199 352 153 717 45 635 -5 584 238 0 -5 584 238 629 133 -6 213 371 -6 213 371 0,62% 5,64% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24 Käyttötalousosa 16 KEHITTÄMINEN Kaupungin uusiutuminen ja kilpailukyky ovat toiminnan jatkuvuuden perusta. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen Elinkeinopolitiikan terävöittäminen Pori on ympärivuotinen tapahtumakaupunki Pori on merkittävä ja tunnettu korkeakoulu- ja opiskelijakaupunki Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. VAIKUTTAVUUS 1. Porin kaupunkiseudun vetovoima. 2. Vaikuttaminen kansallisessa kaupunkipolitiikassa. 3. Osallisuus. PROSESSIT 5. Kuntauudistuksen toteuttaminen. TALOUS 4. Kehittämistyö parantaa toiminnan tuottavuutta. OSAAMINEN 6. Osaamisen jatkuva kehittäminen. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI 1. Porin vetovoiman paraneminen. TAVOITETASO 2014 - Porin vetovoiman paraneminen näkyy elinkeino-ohjelman mittareissa. 2. Vaikuttaminen kansalliseen kaupunki- ja sopimuspolitiik- - Pori on mukana keskeisissä sopimuksissa. kaan. 5. Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys. - Selvitysvaiheen jälkeen päästään valmisteluvaiheeseen. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Uutena tulosalueena Kehittämisen vastuualue pyrkii vakiinnuttamaan toimintansa ilman kustannustason nousua. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Toiminnallisia muutoksia tehdään tarpeen mukaan. Palkkakustannusten noustessa muita kuluja vähennetään. HENKILÖSTÖ Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 16 0,99 38 1,5 TS 2015 16 1 38 1,5 TS 2016 16 1 38 1,5 Käyttötalousosa 25 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Kehittäminen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 876 086 15 267 18 985 464 749 377 085 657 464 415 264 0 477 200 180 264 235 000 180 264 377 085 180 264 180 264 5 817 499 536 381 408 758 127 623 6 119 409 715 768 547 056 168 712 5 156 092 17 602 7 732 99 692 29 575 70 118 -4 941 413 -597 -4 942 010 540 000 -5 482 011 -5 482 011 5 256 386 17 306 68 300 61 649 57 266 4 383 -5 461 945 6 204 432 994 981 750 418 244 563 0 5 009 834 24 223 14 300 161 094 70 513 90 581 -5 789 168 0 -5 789 168 0 -5 789 168 -5 789 168 -5 461 945 160 000 -5 621 945 -5 621 945 -242 200 0 0 -242 200 0 0 0 0 85 024 279 213 203 362 75 851 0 -246 552 6 917 -54 000 99 445 13 247 86 198 -327 224 0 -327 224 -160 000 -167 224 -167 224 TS 2015 TS 2016 -36,84% 180 264 0 180 264 0 -50,75% 0,00% 0 180 264 0 180 264 0,00% 180 264 180 264 1,39% 39,01% 37,17% 44,96% 5 908 981 1 008 210 761 013 247 197 0 4 700 120 24 223 14 300 162 128 71 499 90 629 -5 728 717 0 -5 728 717 0 -5 728 717 -5 728 717 5 843 548 1 021 563 771 611 249 952 0 4 631 241 22 952 5 300 162 492 72 514 89 978 -5 663 284 0 -5 663 284 0 -5 663 284 -5 663 284 -4,69% 39,97% -79,06% 161,31% 23,13% 1 966,64% 5,99% 5,99% -100,00% 2,97% 2,97% 26 Käyttötalousosa 20 PERUSTURVA, OMA TOIMINTA Hyvinvointia ja terveyttä tasa-arvoisesti, oikea-aikaisesti, kattavasti, kannustavasti ja joustavasti - yhdessä tehden. Perusturvakeskus edistää ja tukee asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Perusturvakeskuksen perustehtävän toteuttamisen mahdollistavat asiakkaita kunnioittava, osaava ja määrätietoinen johtaminen sekä asiantunteva, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Perusturvakeskuksen toiminta pohjautuu alueelliseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön sekä kumppanuuteen. Asiakkaiden ja omaisten osallisuus sekä yhteistoiminta kolmannen sektorin kanssa ovat perusturvakeskuksen toiminnassa tärkeää. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen. Ammatillinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Pori on lasten ja nuorten kaupunki. Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus. VAIKUTTAVUUS 1. Toimivat palvelut. PROSESSIT 4. Hoito- ja palveluprosesseja tukevien tietojärjestelmien ja teknologian kehittäminen ja käyttöönotto. TALOUS 2. Tuottavuuden parantaminen ja kustannustietoisuuden lisääminen. OSAAMINEN 5. Tulevaisuuden henkilöstötarpeiden määrittäminen ja rekrytoinnin selkeyttäminen. 6. Tavoitteellinen osaamisen johtaminen. 7. Myönteinen työhyvinvointikehitys mahdollistaa tuloksellisen työskentelyn. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI TAVOITETASO 2014 1.Toimivat palvelut. -Kuntakortti ja palvelusuunnitelma on laadittu kuntakohtaisesti. 4. Sähköisten palvelujen hyödyntäminen toiminnassa. -Sähköisen asioinnin suunnitelman laatiminen. -Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto. -Sähköisen potilasarkiston käyttöönotto. -Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden osaamiskeskuksen toiminnan aloittaminen. -Työssäoppimiskeskuksen toiminnan aloittaminen. 6.Tavoitteellinen osaamisen johtaminen. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Lastensuojelu: Omien lastensuojelulaitosten käyttöasteen nostaminen ja ostopalvelujen vähentäminen, taloudellinen vaikutus 300 000 €. Uusien palveluiden myynnistä saatavat lisätulot, taloudellinen vaikutus 20 000 €. Pilotoinnin avulla perhetyön lisääminen neuvolassa ja entistä tiiviimpi yhteistyö ennaltaehkäisevän lastensuojelun, neuvolan ja koulujen välillä, taloudellinen vaikutus 20 000 €. Vammaispalvelut: Myönnettävien palveluiden yhtenäisen ohjeistuksen käyttöönotto ja uudelleen linjaaminen, taloudellinen vaikutus 120 000€. Oman palvelutuotannon lisääminen ja ostopalveluiden vähentäminen erityisesti laitospaikkojen vähentäminen, taloudellinen vaikutus 3 kuukauden osalta 50 000 €. Vammaispalvelun, neuvolan ja lääkärivastaanottojen tiivistäminen, taloudellinen vaikutus 30 000 €. Käyttötalousosa 27 Talousarvion tuloslaskelma Sosiaali- ja perhepalvelut TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä 9 228 194 1 215 339 1 687 879 4 530 058 1 794 916 1 028 335 766 581 9 216 268 911 250 1 614 389 4 836 551 1 854 078 1 141 847 712 231 10 079 359 1 209 328 1 946 559 4 968 653 1 954 819 1 197 428 757 391 64 753 410 18 279 261 14 760 248 3 816 242 -297 229 30 044 521 506 025 13 366 497 2 557 106 2 517 431 39 674 -55 525 216 -280 -55 525 496 164 729 -55 690 226 -55 690 226 65 077 954 19 850 187 15 747 537 4 278 850 -176 200 27 516 893 576 876 14 379 158 2 754 840 2 500 678 254 162 -55 861 686 0 -55 861 686 89 595 -55 951 281 -55 951 281 66 277 224 20 172 317 15 992 230 4 359 287 -179 200 27 904 417 640 236 14 660 212 2 900 042 2 828 668 71 374 -56 197 865 0 -56 197 865 85 938 -56 283 803 -56 283 803 863 091 298 078 332 170 132 102 100 741 55 581 45 160 0 1 199 270 322 130 244 693 80 437 -3 000 387 524 63 360 281 054 145 202 327 990 -182 788 -336 179 0 -336 179 -3 657 -332 522 -332 522 TS 2015 9,36% 10 469 896 32,71% 1 233 515 20,58% 2 081 472 2,73% 5 061 626 5,43% 2 093 283 4,87% 1 320 827 6,34% 772 457 1,84% 1,62% 1,55% 1,88% 1,70% 1,41% 10,98% 1,95% 5,27% 13,12% -71,92% 0,60% 0,60% -4,08% 0,59% 0,59% 68 320 747 21 216 186 16 834 111 4 564 859 -182 784 28 429 762 668 334 14 953 316 3 053 149 2 980 348 72 801 -57 850 851 0 -57 850 851 87 655 -57 938 506 -57 938 506 TS 2016 10 678 610 1 258 161 2 123 056 5 162 578 2 134 815 1 346 991 787 824 69 964 097 21 640 462 17 170 748 4 656 152 -186 438 29 275 830 681 828 15 252 483 3 113 494 3 039 239 74 255 -59 285 487 0 -59 285 487 89 408 -59 374 895 -59 374 895 TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT Kuntouttavan päivätoiminnan siirto Satakunnan sairaanhoitopiiriltä omaksi toiminnaksi, toiminnan kustannukset sisältyvät oman toiminnan T20 kuluihin, päällekkäinen kustannus vähennetään T22 alueelta 639 000 €, taloudellinen säästövaikutus 350 000 €. Ostopalvelulääkäreiden määrän vähentäminen, taloudellinen vaikutus 200 000 €. Päiväaikainen ensiapupäivystys virka-aikana hoidetaan yhdessä Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksen kanssa, taloudellinen vaikutus 100 000 €. Talousarvion tuloslaskelma Terveys- ja hyvinvointipalvelut TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä 6 264 233 823 278 4 669 912 185 402 585 641 462 789 122 853 5 863 021 506 744 4 459 121 166 199 730 957 633 000 97 957 6 511 972 578 500 5 153 372 191 200 588 900 492 400 96 500 46 828 386 22 933 334 19 044 293 4 230 339 -341 298 18 051 583 2 881 654 203 745 2 758 070 2 756 243 1 827 -40 564 153 -1 298 -40 565 451 174 903 -40 740 354 -40 740 354 44 644 225 24 571 599 20 208 414 4 590 185 -227 000 13 954 187 2 990 789 194 000 2 933 650 2 920 823 12 827 -38 781 204 0 -38 781 204 126 431 -38 907 635 -38 907 635 47 411 553 25 120 059 20 661 200 4 685 859 -227 000 15 499 046 3 035 521 274 000 3 482 927 3 482 877 50 -40 899 581 0 -40 899 581 126 431 -41 026 012 -41 026 012 648 951 71 756 694 251 25 001 -142 057 -140 600 -1 457 0 2 767 328 548 460 452 786 95 674 0 1 544 859 44 732 80 000 549 277 562 054 -12 777 -2 118 377 0 -2 118 377 0 -2 118 377 -2 118 377 TS 2015 TS 2016 11,07% 14,16% 15,57% 15,04% -19,43% -22,21% -1,49% 6 603 684 590 070 5 256 440 156 496 600 678 502 248 98 430 6 664 356 601 871 5 361 567 88 226 612 692 512 293 100 399 6,20% 2,23% 2,24% 2,08% 0,00% 11,07% 1,50% 41,24% 18,72% 19,24% -99,61% 5,46% 48 280 781 25 577 420 21 037 713 4 771 247 -231 540 15 770 683 3 090 711 279 480 3 562 487 3 562 436 51 -41 677 097 0 -41 677 097 128 960 -41 806 057 -41 806 057 48 740 767 26 001 441 21 387 119 4 850 493 -236 171 15 665 515 3 151 797 285 070 3 636 944 3 636 892 52 -42 076 411 0 -42 076 411 131 540 -42 207 951 -42 207 951 5,46% 0,00% 5,44% 5,44% KUNTOUTUS- JA SAIRAALAPALVELUT Satakunnan sairaanhoitopiirin psykogeriatrisen osastotoiminnan siirto omaksi toiminnaksi (10-15 potilaspaikkaa), toiminnan kustannukset sisältyvät oman toiminnan T20 kuluihin, päällekkäinen kustannus vähennetään T22 alueelta, taloudellinen säästövaikutus 780 000 €. Ostopalvelulääkäreiden määrän vähentäminen, taloudellinen vaikutus 200 000 €. 28 Käyttötalousosa Talousarvion tuloslaskelma Kuntoutus- ja sairaalapalvelut TP 2012 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä 3 732 212 273 608 3 343 178 102 161 13 265 3 836 176 279 965 3 497 338 56 273 2 600 13 265 2 600 27 670 690 15 777 152 13 094 403 2 911 088 -228 340 8 699 823 1 608 347 28 896 522 17 296 210 14 227 040 3 221 002 -151 832 8 170 796 1 622 256 0 1 807 260 1 371 386 435 874 -25 060 346 0 -25 060 346 117 311 -25 177 657 -25 177 657 1 585 368 1 553 791 31 578 -23 938 478 -559 -23 939 038 179 889 -24 118 926 -24 118 926 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 6 124 640 488 415 5 564 914 68 686 2 625 0 2 625 30 894 380 17 466 686 14 349 132 3 254 386 -136 832 9 659 873 1 438 058 2 329 763 2 328 813 950 -24 769 740 0 -24 769 740 117 311 -24 887 051 -24 887 051 2 288 464 208 450 2 067 576 12 413 25 0 25 0 1 997 858 170 476 122 092 33 384 15 000 1 489 077 -184 198 0 522 503 957 427 -434 924 290 605 0 290 605 0 290 605 290 605 TS 2015 TS 2016 6 245 307 497 479 5 676 139 69 011 2 678 0 2 678 6 369 303 507 640 5 789 589 69 343 2 731 0 2 731 6,91% 31 491 811 0,99% 17 816 305 0,86% 14 636 348 1,04% 3 319 524 -9,88% -139 567 18,22% 9 821 957 -11,35% 1 462 940 31 922 026 18 172 808 14 929 218 3 385 948 -142 358 9 803 997 1 492 179 28,91% 2 390 609 69,81% 2 389 640 -99,78% 969 -1,16% -25 246 504 0 -1,16% -25 246 504 0,00% 119 657 -1,15% -25 366 161 -1,15% -25 366 161 2 453 042 2 452 054 988 -25 552 723 0 -25 552 723 110 596 -25 663 319 -25 663 319 59,65% 74,46% 59,12% 22,06% 0,96% 0,96% VANHUSHUOLLON PALVELUT Liinaharjan vanhainkodista luopuminen ja korvaavien paikkojen saaminen ostopalveluna, taloudellinen vaikutus 500 000 €. Lähihoitajan vakansseista luopuminen (talousarviossa varaus 21 hoitajaa) ja palkataan vain 10 uutta hoitajaa, taloudellinen vaikutus 330 000 €. Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 2.9.2013 § 240, että lautakunta edellyttää viranhaltijoiden valmistelevan korvaavia vaihtoehtoja ennen tilinavausta Liinaharjan ja Himmelin säästöihin siten, että toiminnan mahdollisista muutoksista tai toiminnasta luopumisesta lautakunta päättää erikseen. Talousarvion tuloslaskelma Vanhushuollon palvelut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 21 108 379 646 919 18 351 434 461 120 1 648 906 1 642 835 6 071 19 861 156 619 158 16 804 154 295 354 2 142 490 2 125 850 16 640 20 052 567 456 692 17 128 081 286 100 2 181 694 2 178 594 3 100 82 985 670 44 581 224 37 134 708 8 345 570 -899 054 28 857 958 2 076 599 2 528 723 4 941 166 4 937 153 4 014 -61 877 291 -1 413 -61 878 704 238 786 -62 117 490 -62 117 490 84 277 488 44 014 711 36 112 906 8 397 705 -495 900 29 587 142 1 987 020 2 722 474 5 966 141 5 958 041 8 100 -64 416 332 0 -64 416 332 161 188 -64 577 520 -64 577 520 88 876 904 44 701 355 36 841 583 8 355 672 -495 900 31 841 590 1 829 880 3 006 607 7 497 472 7 496 372 1 100 -68 824 337 0 -68 824 337 161 188 -68 985 525 -68 985 525 191 411 -162 466 323 927 -9 254 39 204 52 744 -13 540 0 4 599 416 686 644 728 677 -42 033 0 2 254 448 -157 140 284 133 1 531 331 1 538 331 -7 000 -4 408 005 0 -4 408 005 0 -4 408 005 -4 408 005 TS 2015 0,96% 20 442 719 -26,24% 463 206 1,93% 17 462 521 -3,13% 291 664 1,83% 2 225 328 2,48% 2 222 166 -81,37% 3 162 5,46% 1,56% 2,02% -0,50% 0,00% 7,62% -7,91% 10,44% 25,67% 25,82% -86,42% 6,84% 6,84% 0,00% 6,83% 6,83% TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Perusturvan johdon asiantuntijapalveluiden ostojen vähentäminen, taloudellinen vaikutus 20 000 €. Perusturvalautakunnan koulutusten vähentäminen, taloudellinen vaikutus 5 000 €. 91 164 858 45 595 379 37 578 413 8 522 784 -505 818 32 978 839 1 849 295 3 066 739 7 674 606 7 673 484 1 122 -70 722 139 0 -70 722 139 164 412 -70 886 551 -70 886 551 TS 2016 20 840 676 469 850 17 803 653 297 339 2 269 834 2 266 609 3 225 92 570 072 46 207 390 38 085 522 8 637 800 -515 932 33 492 494 1 885 997 3 128 074 7 856 117 7 854 973 1 144 -71 729 396 0 -71 729 396 167 700 -71 897 096 -71 897 096 Käyttötalousosa 29 TP 2012 Talousarvion tuloslaskelma Talous- ja hallintopalvelut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 40 878 205 39 819 083 902 296 17 923 138 903 45 168 93 734 32 248 543 32 069 658 38 885 140 000 40 000 100 000 32 006 393 31 727 293 98 363 35 237 145 500 45 500 100 000 11 611 546 8 860 600 2 340 737 6 546 791 -26 929 2 181 032 40 330 27 578 502 006 130 338 371 668 29 266 659 -974 29 265 685 76 916 29 188 769 29 188 769 11 419 096 8 135 237 1 546 093 6 595 244 -6 100 2 201 975 27 690 30 000 1 024 194 209 255 814 939 20 829 447 0 20 829 447 161 166 20 668 281 20 668 281 12 264 071 8 815 637 1 684 035 7 131 602 0 2 709 900 30 850 30 000 677 684 256 384 421 300 19 742 322 0 19 742 322 161 166 19 581 156 19 581 156 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % -242 150 -342 365 98 363 -3 648 5 500 5 500 0 0 844 975 680 400 137 942 536 358 6 100 507 925 3 160 0 -346 510 47 129 -393 639 -1 087 125 0 -1 087 125 0 -1 087 125 -1 087 125 TS 2015 TS 2016 -0,75% 32 646 521 -1,07% 32 361 839 100 330 -9,38% 35 942 3,93% 148 410 13,75% 46 410 0,00% 102 000 33 299 451 33 009 076 102 337 36 661 151 378 47 338 104 040 7,40% 12 535 427 8,36% 8 999 445 8,92% 1 723 826 8,13% 7 275 619 -100,00% 0 23,07% 2 780 517 11,41% 31 569 0,00% 30 600 -33,83% 693 296 22,52% 263 570 -48,30% 429 726 -5,22% 20 111 094 0 -5,22% 20 111 094 0,00% 164 390 -5,26% 19 946 704 -5,26% 19 946 704 12 815 024 9 182 314 1 760 648 7 421 666 0 2 860 011 32 199 31 212 709 288 270 968 438 320 20 484 427 0 20 484 427 167 678 20 316 749 20 316 749 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TP 2012 Talousarvion tuloslaskelma Perusturva, oma toiminta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä 81 211 222 42 778 228 28 954 699 5 296 664 4 181 631 3 179 127 1 002 504 71 025 164 34 386 775 26 375 002 5 393 262 4 870 125 3 940 697 929 428 74 774 930 34 460 228 29 891 289 5 549 876 4 873 538 3 913 922 959 616 233 849 701 110 431 571 86 374 389 25 850 031 -1 792 849 87 834 917 7 112 955 16 126 542 12 343 716 11 894 955 448 761 -152 638 480 -4 525 -152 643 004 835 223 -153 478 227 -153 478 227 234 315 285 113 867 945 87 841 990 27 082 987 -1 057 032 81 430 993 7 204 631 17 325 632 14 486 084 12 960 182 1 525 902 -163 290 121 0 -163 290 121 655 691 -163 945 812 -163 945 812 245 724 132 116 276 054 89 528 180 27 786 806 -1 038 932 87 614 826 6 974 545 17 970 819 16 887 888 16 393 114 494 774 -170 949 201 0 -170 949 201 652 034 -171 601 235 -171 601 235 3 749 766 73 453 3 516 287 156 614 3 413 -26 775 30 188 0 11 408 847 2 408 109 1 686 190 703 819 18 100 6 183 833 -230 086 645 187 2 401 804 3 432 932 -1 031 128 -7 659 080 0 -7 659 080 -3 657 -7 655 423 -7 655 423 5,28% 0,21% 13,33% 2,90% 0,07% -0,68% 3,25% TS 2015 76 408 127 35 146 109 30 576 902 5 614 739 5 070 377 4 091 650 978 726 TS 2016 77 852 397 35 846 598 31 180 201 5 654 147 5 171 450 4 173 231 998 219 4,87% 251 793 624 256 011 986 2,11% 119 204 735 121 204 415 1,92% 91 810 411 93 333 255 2,60% 28 454 033 28 952 059 -1,71% -1 059 709 -1 080 899 7,59% 89 781 758 91 097 847 -3,19% 7 102 849 7 244 000 3,72% 18 330 135 18 696 839 16,58% 17 374 147 17 768 885 26,49% 16 869 478 17 254 126 -67,57% 504 669 514 759 4,69% -175 385 497 -178 159 589 0 0 4,69% -175 385 497 -178 159 589 -0,56% 665 074 666 922 4,67% -176 050 571 -178 826 511 4,67% -176 050 571 -178 826 511 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE TAVOITELTAVA HYÖTY PKS-Sairaalatornin peruskorjaus I-vaihe. Ympärivuorokautisen vuodeosastohoidon kehittäminen kuntouttavampaan suuntaan. Lastensuojelulaitoksen kalustaminen Omalla alueella voidaan hoitaa lasten(rakennus toteutetaan Porin Erityiskiin- suojeluasiakkaat. teistöt Oy:n hankkeena). PKS-Sairaalatornin peruskorjaus I-vaihe Asianmukaiset laitteet ja varusteet. osan lääkinnälliset laitteet ja -varusteet. Palvelukoti Jokihelmen ensikertainen Asianmukaiset kalusteet. kalustaminen. Suun th:n kuvantamisen digitalisointi, Siirtyminen sähköiseen tiedonsiirtoon. jatko. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Kustannusten nousu uusien tilojen vuokrien johdosta +400 000 €. Ostopalveluiden vähentäminen, talouden vaikutus -200 000 €. Ei säästöjä. Ei säästöjä. Ei säästöjä. 30 Käyttötalousosa HENKILÖSTÖ Henkilöstöjohtamisen päätavoitteet vuosina 2014-2016 ovat terveeseen työyhteisöön pyrkiminen ja osaamisen johtaminen. Tavoitteisiin pääsemiseksi pyritään sairauspoissaoloja vähentämään vähintään 1 % vuosittain. Osaamisen johtamista tukee työssäoppimiskeskuksen käynnistäminen vuonna 2014 ja sen käyttöpäivien seuraaminen suunnitteluvuosina. Myös Perusturvan sisäistä viestintää parannetaan patarummun uudelleensuunnittelulla ja henkilöstön osallisuutta lisätään yksikkökohtaisilla työpaikkakokouksilla, joita järjestetään vähintään 2 kertaa vuodessa sekä kuukausittaiset päällikköpalaverit koko perusturvalle. Toimintaympäristöä olennaisesti muuttavia asioita suunnittelukaudella ovat mm. vuoden 2014 lakimuutokset ja turvakoteihin liittyvä suositus vuodelle 2015. Vuoden 2016 osalta on myös pohdittava mahdollisten kuntaliitosten vaikutusta. Toimintaan vaikuttavia muutoksia vuonna 2014 ovat PKS-sairaalatornin, Karjarannan uuden asumisyksikön ja vammaispalveluyksikkö Mistelin valmistuminen sekä kuntouttavan päivätoiminnan, psykogeriatrisen toiminnan ja kehitysvammaisten palveluohjauksen siirto omaksi toiminnaksi. Uuden lastensuojelulaitoksen suunnittelu on käynnistetty ja suunniteltu käyttöönottoajankohta on vuonna 2015. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 2 773 117 1 352 54 TS 2015 2 888 120 1 376 55 TS 2016 2 933 122 1 403 56 TA 2014 260 220 3 200 TS 2015 250 230 3 200 TS 2016 250 240 3 200 0,09 0,08 0,07 0,43 3 200 20 *) *) 89 % 14,0 % 0,42 3 300 20 *) *) 90 % 14,5 % 0,41 3 400 20 *) *) 90 % 15,0 % MUUT TUNNUSLUVUT Lastensuojelu; huostassa olevat Vammaispalvelut; henkilökohtaiset avustajat Vammaispalvelut; kuljetustuen saajat Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D-indeksi) 0-5 vuotiailla Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D-indeksi) 6-17 vuotiailla Psykososiaaliset palvelut; avohuollon asiakkaat Psykososiaaliset palvelut; laitospaikat Kuntoutus- ja sairaalapalvelut; syöpädiag. hoitovrk Kuntoutus- ja sairaalapalvelut; infektiodiag. hoitovrk Vanhusten huolto; 75 vuotiaista asuu kotona Vanhusten huolto; yli 75-v kotihoidon asiakkaat *) Uusi tunnusluku. Perusteiden määrittely kesken. TP 2012 258 217 2 766 TA 2013 261 257 3 390 3 061 26 2 850 20 14,45 % 13,0 % Käyttötalousosa 31 22 PERUSTURVA, OSTOPALVELUT TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Terveydenhuollon ostopalvelut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä Talousarvion tuloslaskelma Perusturvalautakunta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 94 137 074 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 93 500 000 100 470 000 0 0 0 94 105 031 26 265 0 93 500 000 100 470 000 0 0 5 778 5 778 0 0 0 0 -94 137 074 -93 500 000 -100 470 000 -45 0 0 -94 137 118 -93 500 000 -100 470 000 -94 137 118 -93 500 000 -100 470 000 -94 137 118 -93 500 000 -100 470 000 TP 2012 TA 2013 Valtuusto 0 0 0 0 0 0 0 0 6 970 000 0 0 0 0 6 970 000 0 0 0 0 0 -6 970 000 0 -6 970 000 0 -6 970 000 -6 970 000 71 025 164 34 386 775 26 375 002 5 393 262 4 870 125 3 940 697 929 428 74 774 930 34 460 228 29 891 289 5 549 876 4 873 538 3 913 922 959 616 327 986 775 110 431 571 86 374 389 25 850 031 -1 792 849 181 939 948 7 139 220 16 126 542 12 349 494 11 900 733 448 761 -246 775 553 -4 569 -246 780 123 835 223 -247 615 345 -247 615 345 327 815 285 113 867 945 87 841 990 27 082 987 -1 057 032 174 930 993 7 204 631 17 325 632 14 486 084 12 960 182 1 525 902 -256 790 121 0 -256 790 121 655 691 -257 445 812 -257 445 812 346 194 132 116 276 054 89 528 180 27 786 806 -1 038 932 188 084 826 6 974 545 17 970 819 16 887 888 16 393 114 494 774 -271 419 201 0 -271 419 201 652 034 -272 071 235 -272 071 235 3 749 766 73 453 3 516 287 156 614 3 413 -26 775 30 188 0 18 378 847 2 408 109 1 686 190 703 819 18 100 13 153 833 -230 086 645 187 2 401 804 3 432 932 -1 031 128 -14 629 080 0 -14 629 080 -3 657 -14 625 423 -14 625 423 TS 2016 7,45% 102 522 929 103 586 058 0 0 0 0 7,45% 102 522 929 103 586 058 0 0 0 0 0 0 7,45% -102 522 929 -103 586 058 0 0 7,45% -102 522 929 -103 586 058 7,45% -102 522 929 -103 586 058 7,45% -102 522 929 -103 586 058 TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 81 211 222 42 778 228 28 954 699 5 296 664 4 181 631 3 179 127 1 002 504 TS 2015 TS 2015 TS 2016 5,28% 0,21% 13,33% 2,90% 0,07% -0,68% 3,25% 76 408 127 35 146 109 30 576 902 5 614 739 5 070 377 4 091 650 978 726 77 852 397 35 846 598 31 180 201 5 654 147 5 171 450 4 173 231 998 219 5,61% 2,11% 1,92% 2,60% -1,71% 7,52% -3,19% 3,72% 16,58% 26,49% -67,57% 5,70% 354 316 553 119 204 735 91 810 411 28 454 033 -1 059 709 192 304 687 7 102 849 18 330 135 17 374 147 16 869 478 504 669 -277 908 426 0 -277 908 426 665 074 -278 573 500 -278 573 500 359 598 044 121 204 415 93 333 255 28 952 059 -1 080 899 194 683 905 7 244 000 18 696 839 17 768 885 17 254 126 514 759 -281 745 647 0 -281 745 647 666 922 -282 412 569 -282 412 569 5,70% -0,56% 5,68% 5,68% 32 Käyttötalousosa 25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS Porin koulutoimen tehtävänä on osaltaan luoda jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle turvalliset ja hyvät kasvamisen ja jatkuvan oppimisen sekä hyvän elämän edellytykset sekä kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Pori on lasten ja nuorten kaupunki. Koulutustason ja osaamisen kehittäminen. Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. VAIKUTTAVUUS TALOUS 2. Hyvä oppiminen. 7. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi. 5. Tuottavuuden parantaminen. PROSESSIT OSAAMINEN 1. Toimiva kouluverkko. 4. Hyvät oppimisympäristöt. 3. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 6. Sidosryhmä- ja seutuyhteistyö. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI 1. Kouluverkon tarkastelu. TAVOITETASO 2014 Kouluverkkoverkkosuunnitelman viimeistely ja ajoitus. Lähikoulualueiden tarkastelu. 2. Opetussuunnitelman kehittäminen. Perusopetuksen uuden tuntijaon valmistelu. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen. Tieto- ja viestintätekniikan oppimiskäytön lisääminen. SuomiAreena kouluissa. 7. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäyty- Koulutuksellisen tasa-arvohankkeen toteutus. misen estäminen. Nuorisopassin (Tiäksää ja Kaistiät) käytön vakiinnuttaminen. Kerhotoiminnan ja 3. sektorin yhteistyön laajentaminen. Iltistoiminnan järjestelyt ja kilpailutus. Alueellisen hyvinvointiverkoston kokoaminen. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Iltapäivätoiminnan uudelleenjärjestely kilpailutuksen jälkeen osaksi omana toimintana ja maksujen korotus 1.8.2014 (säästö 80 000 € ja tulojen lisäys 30 000€). Opiskelijamäärän vähenemisestä aiheutuva opetustuntimäärien muutos (säästö 150 000 €). TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Iltapäivätoiminnan uudelleenjärjestely kilpailutuksen jälkeen osaksi omana toimintana (säästö 320 000 €). Lukiokoulutuksen opiskelijamäärän vähenemisestä aiheutuvat kurssimäärien pudotukset (henkilöstökulusäästö 200 000 €). INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Kuninkaanhaan koulu (2014 ja 2015) Kaarisillan koulu (2015 ja 2016) Väinölän koulu (2014) Kouluverkkoselvityksen ja sisäilmaselvitysten mukaiset koulujen korjaukset (2016) Toejoen koulu (2014) Porin suomalainen yhteislyseo (20142016) TAVOITELTAVA HYÖTY VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ajanmukaiset koulutilat. Yhtenäiskoulun kehittäminen. Ajanmukaiset koulutilat. Terveellinen oppimisympäristö. Kouluturvallisuuden takaaminen ja tilankäytön tehokkuuden parantaminen. Oppilaiden mahtuminen omaan lähikouluun. Kouluviihtyvyyden ja tilankäytön tehokkuuden parantaminen. Ei säästöjä. Opetuksen tehostumisesta saatavat säästöt 40 000 €/vuosi. Ei säästöjä. Käyttötalouden vaikutukset arvioimatta. Ei säästöjä. Opetuksen tehostumisesta saatavat säästöt 80 000 € vuonna 2014 ja 200 000 €/vuosi 2015-2016. Käyttötalousosa 33 Länsi-Porin koulu (2016) Sähköisten yo-kirjoitusten aiheuttamat muutostyöt (2015 ja 2016) Irtain omaisuus (2014, 2015 ja 2016) Rakennuksen kunnon parantaminen. Kouluturvallisuuden takaaminen. Yo-kirjoitusten edellytys. Ei säästöjä. Kaluston uusiminen. Ajanmukainen oppimisympäristö. Ei säästöjä. Ei säästöjä. HENKILÖSTÖ Oppilas- ja opiskelijahuollon lainmuutoksen myötä toisen asteen opiskelijat saavat samat oikeudet kuraattori- ja koulupsykologipalveluihin kuin perusopetuksen oppilaat. Koulun ja oppilaitoksen sijaintikunnan tulee järjestää nämä palvelut. Lisäksi kyseisille palveluille tulee kiireellisyysvaatimukset palvelun saamiseksi. Vuonna 2014 on myös odotettavissa valtioneuvoston päätös uudesta tuntijaosta ja opetussuunnitelmien perusteista. Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on varautua muutoksiin selvittämällä yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja oppilaiden tukemiseen liittyvät koulutustarpeet eri ammattiryhmien osalta vuoden 2014 aikana. Työhyvinvointiin panostetaan jatkamalla Terve Koulu –kampanjaa ja tavoitteena on kaupungin keskiarvoa paremmat TYHY-mittaustulokset. Kasvatus- ja opetusviraston intranet-sivut (Patarumpu) otetaan laajasti käyttöön. Henkilöstöjohtamisen uusi HR-sovellus siirtyy tuotantoon vuonna 2015. Tavoitteena on, että palveluprosessit saadaan määriteltyä vuoden aikana ja prosessikartta sekä pääprosessit on määritelty. Koko henkilöstön kanssa käydään kehittämiskeskustelut. Johtamistaitoja kehitetään panostamalla henkilöstön koulutukseen. Vuonna 2016 toimintaympäristöön vaikuttaa siirtyminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Kouluverkkosuunnitelman toteuttaminen aloitetaan ja riskianalyysi toteutetaan sekä raportoidaan kaikissa yksiköissä. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön ja henkilöstöraportointia kehitetään edelleen. Uuden HR-sovelluksen käyttöä tehostetaan ja henkilöstöraportit otetaan 3kk:n välein. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 855 43,56 55,15 1,82 TS 2015 857 43,87 56,36 1,86 TS 2016 859 44,31 57,58 1,9 MUUT TUNNUSLUVUT Peruskoulun ryhmäkoot - 1-6 lk (opp. /perusopetusryhmä) - 7-9 lk (opp./perusopetusryhmä) Lukiokoulutuksen ryhmäkoot (opp./opetustunti) Koulupudokkaiden määrä Läpäisyaste eri kouluasteilla % - perusopetus - lukiokoulutus Perusopetuksen viikkotunnit (ka) Erityisopetuksen viikkotunnit (ka) Lukiokoulutuksen viikkotunnit (ka) TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 19,2 22,2 14,7 3 19,1 22,8 20,5 8 19,2 22,3 21,0 8 19,3 22,5 22,0 8 19,3 22,5 22,5 8 100 95 11 476 1 623 2 376 100 93 11 036 1 905 2 270 100 93 10 950 1 940 2 210 100 93 10 850 1 940 2 150 100 93 10 850 1 940 2 100 34 Käyttötalousosa TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Perus- ja lukiokoulutus TP 2012 TA 2013 Valtuusto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä 4 335 594 1 189 200 1 221 065 1 659 601 265 729 72 314 193 415 3 507 487 928 584 1 318 873 1 029 300 230 731 63 142 167 588 3 994 641 900 993 1 243 630 1 636 300 213 718 59 427 154 291 65 837 401 42 792 162 33 590 758 9 506 260 -304 856 13 268 286 2 156 635 32 953 7 587 365 7 495 725 91 640 -61 501 807 -458 -61 502 265 302 838 -61 805 103 -61 805 103 67 563 360 43 241 898 33 254 781 10 295 379 -308 262 13 840 675 2 030 702 38 543 8 411 542 8 321 469 90 073 -64 055 872 0 -64 055 872 167 321 -64 223 193 -64 223 193 73 690 606 43 564 370 33 698 521 10 174 111 -308 262 13 949 461 2 081 717 38 543 14 056 516 13 966 340 90 176 -69 695 965 0 -69 695 965 167 321 -69 863 286 -69 863 286 TS 2015 TS 2016 13,89% -2,97% -5,71% 58,97% -7,37% -5,88% -7,93% 4 008 795 900 992 1 257 785 1 636 299 213 719 59 428 154 291 4 023 058 900 992 1 272 048 1 636 299 213 719 59 428 154 291 9,07% 0,75% 1,33% -1,18% 0,00% 0,79% 2,51% 0,00% 67,11% 67,84% 0,11% 8,80% 74 390 161 43 622 794 33 746 021 10 191 200 -314 427 14 163 835 2 120 967 39 312 14 443 253 14 351 894 91 359 -70 381 366 0 -70 381 366 170 669 -70 552 035 -70 552 035 74 398 366 43 299 844 33 485 170 10 135 385 -320 711 14 094 665 2 120 760 40 099 14 842 998 14 748 675 94 323 -70 375 308 0 -70 375 308 174 082 -70 549 390 -70 549 390 TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 487 153 -27 591 -75 243 607 000 -17 012 -3 716 -13 297 0 6 127 246 322 473 443 740 -121 268 0 108 785 51 015 0 5 644 973 5 644 870 103 -5 640 093 0 -5 640 093 0 -5 640 093 -5 640 093 8,80% 0,00% 8,78% 8,78% Käyttötalousosa 35 26 PALMGREN-KONSERVATORIO Palmgren-konservatorion perustehtävä on järjestää musiikkialan koulutusta eri ikäryhmille elinikäisen oppimisen periaatteella. Perustehtävänsä tukemiseksi Palmgren-konservatorio pyrkii myös vahvistamaan musiikkikasvatuksen toimintamahdollisuuksia ja tunnettavuutta alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälilisesti, aktivoimaan kulttuurialan yhteistyötahojen verkostoitumista muiden oppilaitosten sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä tuottamaan konsertteja ja muita musiikinesitystilanteita. Palmgren-konservatorion koulutustehtävät jakaantuvat kahteen pääalueeseen: 1. Musiikkialan ammatillinen koulutus (lait 630/1998 ja 631/1998) musiikkialan perustutkinto, joka on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille aikuisten näyttötutkinnot Opetushallituksen tutkintotoimikuntien kanssa tehtyjen näyttötutkintojen järjestämissopimusten mukaisesti ammatillinen lisäkoulutus täydennyskoulutuksena työelämässä toimiville ammattilaisille, joiden ammattitaitoa kehitetään lisäkoulutuksessa valtion rahoituspäätösten mukaisesti. 2. Taiteen perusopetus musiikin laajan oppimäärän mukaisesti (laki 633/1998). KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Koulutustason ja osaamisen kehittäminen. Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. VAIKUTTAVUUS 1. Laadukas oppiminen, jonka tavoitteena on oppijan elinikäinen hyvä musiikkisuhde. 3. 4. Perustehtävää tukeva hallinto. Musiikinopetukseen sopiva oppimisympäristö. PROSESSIT TALOUS 2. Tuottavuuden parantaminen. 5. 6. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Opiskelijoiden työllistymistä parantavat toiminnot. OSAAMINEN TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) 1. T O I M E N P I D E / MITTARI TAVOITETASO 2014 Yhtye- ja orkesteritoiminnan pedagoginen kehittä- -Yhtye- ja orkesteritoimintaan hankerahoitusta. minen. -Osallistuminen SataSinfonia –hankkeeseen yhdessä maakunnan muiden musiikkioppilaitosten sekä Pori Sinfoniettan kanssa. -Yhteistyön syventäminen Pori Jazz –festivaalin kanssa. 4. Osallistuminen oppilaitosten toimitilaselvitykseen. -Osallistuminen korkea-asteen kampusselvityksiin sekä lukioverkon ja kaikkien koulutilojen toimitilaselvityksiin. Tavoitteena saada rytmimusiikkiosastolle kunnolliset ja tarkoituksenmukaiset opetustilat Rautatienpuistokatu 7:n kiinteistöstä ja pitää päärakennuksen nykyiset tilat käytössä. 6 Oppimisympäristöjen kehittäminen erityisesti mu- -Työelämälähtöisen opiskelun tiivistäminen. siikkiteknologiassa. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Opiskelijamäärät sekä ammatillisessa koulutuksessa että taiteen perusopetuksessa pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla. Taiteen perusopetuksen osalta lukukausimaksuja tarkistetaan syksystä 2014 alkaen. 36 Käyttötalousosa TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Tiivistetään yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa lisänäkyvyyden saavuttamiseksi. Tällä tavalla lisätään Palmgrenkonservatorion tunnettuutta ja lisätään musiikin koulutuksen houkuttelevuutta. HENKILÖSTÖ Hallinnon uusista sijaisjärjestelyistä koituu merkittäviä haasteita henkilöstöjohtamiseen vuonna 2014. Tavoitteena on, että muutokset eivät näy ulospäin eivätkä vaikuta palvelutasoon. Myös asiakaspalautteet huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Vuonna 2015 Palmgren-konservatorio on mukana kaupungin toimitilaselvityksissä, tällöin selvitetään mm. asiakaspalvelun siirtoa mahdolliseen yhteispalvelupisteeseen. Vuonna 2016 tiivistetään yhteistyötä maakunnan muiden musiikkioppilaitosten kanssa ja perustetaan yhteisiä opettajan virkoja, jotta monipuolinen opetustarjonta voidaan turvata kaikissa oppiaineissa päätoimisen henkilöstön toimesta. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 48 1,99 TS 2015 47 1,98 TS 2016 47 1,98 TA 2014 10 22 561 TS 2015 10 22 561 TS 2016 10 22 561 MUUT TUNNUSLUVUT TP 2012 17 23 512 Suoritetut tutkinnot, ammatillinen koulutus Opetustunnit, taiteen perusopetus TA 2013 10 22 561 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Palmgren-Konservatorio Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 447 127 102 436 282 792 37 835 24 064 8 369 15 695 1 168 776 905 646 251 243 7 555 4 332 3 182 1 150 1 098 357 820 450 263 620 7 555 6 732 6 582 150 2 692 823 2 031 978 1 556 065 476 168 -256 309 958 71 698 3 227 275 963 265 278 10 685 -2 245 696 2 679 450 1 970 285 1 508 218 462 067 0 309 559 32 159 0 367 447 358 812 8 635 -1 510 674 2 631 691 1 989 558 1 477 797 511 761 0 242 278 33 819 0 366 036 356 928 9 108 -1 533 334 -2 245 696 60 462 -2 306 158 -2 306 158 -1 510 674 33 198 -1 543 872 -1 543 872 -1 533 334 33 198 -1 566 532 -1 566 532 -70 419 -85 196 12 377 0 2 400 3 400 -1 000 0 -47 759 19 273 -30 421 49 694 0 -67 281 1 660 0 -1 411 -1 884 473 -22 660 0 -22 660 0 -22 660 -22 660 TS 2015 TS 2016 -6,03% -9,41% 4,93% 0,00% 55,40% 106,85% -86,96% 1 091 920 807 114 270 519 7 555 6 732 6 582 150 1 100 879 793 777 292 815 7 555 6 732 6 582 150 -1,78% 0,98% -2,02% 10,75% -0,38% -0,53% 5,48% 1,50% 2 633 688 1 984 931 1 473 575 511 356 0 240 920 34 495 0 373 342 364 052 9 290 -1 541 768 2 635 838 1 984 451 1 472 499 511 952 0 238 908 32 183 0 380 296 370 820 9 476 -1 534 959 1,50% 0,00% 1,47% 1,47% -1 541 768 33 862 -1 575 630 -1 575 630 -1 534 959 34 540 -1 569 499 -1 569 499 -21,73% 5,16% Käyttötalousosa 37 27 PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Koulutustason ja osaamisen kehittäminen. Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. VAIKUTTAVUUS 1. Osaamisen kehittäminen ja elinikäinen oppiminen 2. Hyvinvoinnin edistäminen 3. Aktiivinen kansalaisuus ja syrjäytymisen ehkäisy PROSESSIT 5. Monipuolinen vapaan sivistystyön koulutustarjonta 6. Palveluiden hyvä saavutettavuus 7. Toimiva opiskelu- ja työympäristö TALOUS 4. Tuottavuuden parantaminen OSAAMINEN 8. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö 9. Sidosryhmä- ja seutuyhteistyö TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI 5. Opetustarjonnan kehittäminen 8. Osaava ja motivoitunut henkilöstö TAVOITETASO 2014 - Hyvinvointia edistävien kurssien lisääminen - Kurssitarjonnan lisääminen erityisryhmille sekä syrjäytymisvaarassa oleville - Lyhyt- ja teemakurssien lisääminen - Tuntiopettajien rekrytoinnin ja yhteydenpidon kehittäminen - Tuntiopettajien sitouttaminen opiston tavoitteisiin TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Kurssimaksujen ja toimitilaverkoston tarkastelu Mahdollisuus vaikuttaa opetustuntien määrään ja sitä kautta henkilöstökuluihin nopeallakin aikataululla TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Mahdollisuus vaikuttaa opetustuntien määrään ja sitä kautta henkilöstökuluihin nopeallakin aikataululla HENKILÖSTÖ Sairauspoissaolot pidetään kurissa, vähintään vuoden 2012 tasolla. Osaaminen turvataan myös tuntiopettajille tarjottavan täydennyskoulutuksen avulla. Vakituiselle henkilöstölle tarjotaan vähintään yksi koulutus vuodessa. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 41,67 1,2 TS 2015 41,67 1,2 TS 2016 41,67 1,2 TA 2014 20 000 800 6500 TS 2015 20 000 800 6500 TS 2016 20 000 800 6500 MUUT TUNNUSLUVUT Opetustunnit Taiteen perusopetuksen opetustunnit Oppilasmäärä TP 2012 20 249 797 6 584 TA 2013 19 000 750 5 500 38 Käyttötalousosa TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Porin Seudun Kansalaisopisto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 506 046 243 264 191 147 26 611 45 024 27 017 18 007 484 369 243 264 177 000 18 665 45 440 26 440 19 000 526 651 243 264 213 050 14 665 55 672 35 472 20 200 1 566 638 1 053 141 812 429 240 711 1 874 620 1 199 534 891 840 307 694 221 232 217 579 3 653 -1 060 592 1 684 749 1 167 268 892 134 275 134 0 243 226 37 987 0 236 268 231 518 4 750 -1 200 380 404 902 400 852 4 050 -1 347 969 -1 060 592 33 895 -1 094 487 -1 094 487 -1 200 380 17 876 -1 218 256 -1 218 256 -1 347 969 0 -1 347 969 -1 347 969 242 865 49 400 237 614 32 570 42 282 0 36 050 -4 000 10 232 9 032 1 200 0 189 871 32 266 -294 32 560 0 -5 612 -5 417 0 168 634 169 334 -700 -147 589 0 -147 589 -17 876 -129 713 -129 713 TS 2015 TS 2016 8,73% 0,00% 20,37% -21,43% 22,52% 34,16% 6,32% 529 101 243 264 215 300 14 665 55 872 35 572 20 300 533 601 243 264 219 600 14 665 56 072 35 672 20 400 11,27% 2,76% -0,03% 11,83% 1 893 520 1 205 732 896 623 309 109 1 901 114 1 197 447 889 458 307 989 -2,31% -14,26% 239 736 31 717 243 144 32 425 71,37% 73,14% -14,74% 12,30% 416 335 412 285 4 050 -1 364 419 428 098 424 048 4 050 -1 367 513 12,30% -100,00% 10,65% 10,65% -1 364 419 0 -1 364 419 -1 364 419 -1 367 513 0 -1 367 513 -1 367 513 Käyttötalousosa 39 28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa monipuolisin ja laadukkain toimintamuodoin. Päivähoito huomioi lasten yksilölliset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja erityisen tuen tarpeet sekä tukee perheitä heidän kasvatustehtävässään ja vanhemmuudessaan. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Pori on lasten ja nuorten kaupunki. Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. VAIKUTTAVUUS TALOUS 1. Päivähoidon lasten hyvinvointi 2. Esiopetuksen antamat oppimisvalmiudet 3. Tuottavuuden parantaminen PROSESSIT OSAAMINEN 4. Kattava päivähoito ja esiopetusverkko 5. Asiakaslähtöiset palveluprosessit 6. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI 2. Toimiva kehitys- ja kasvuympäristö TAVOITETASO 2014 -Tilasuunnitelman mukainen toteutus ja päivitys 4. Päivähoidon vaihtoehtoisten tukimuotojen käytön ja ta- -Lasten yksityisenhoidon tuen kuntalisän laajennus loudellisuuden selvittäminen -Lasten kotihoidontuen kuntalisän poisto 4. Palveluiden alueellisuus -Päivähoidon johtamisjärjestelmän kehittäminen TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttaminen. 1.3.2014 alkaen. Säästö 700.000 €. Kesäleikkitoiminnan lakkauttaminen ja määrärahojen siirto yksityisen hoidon tuen kuntalisän laajentamiseksi alle 4-vuotiaiden ikäluokkaan. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Yksityisen hoidon tuen laajentaminen alle 5-vuotiaiden ikäluokkaan. INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE TAVOITELTAVA HYÖTY Päärnäisten päiväkodin korjaus (2014 ja Ajanmukaiset ja toimivat tilat. 2015) Isosannan päiväkodin korjaus (2016) Ajanmukaiset ja toimivat tilat Länsi-Porin päiväkoti (2016) Ajanmukaiset ja toimivat tilat. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ei säästöjä. Ei säästöjä Ei säästöjä. HENKILÖSTÖ Hoitopäivät ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrät kasvavat edelleen palvelujen tarpeen kysynnän kasvaessa. Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on nostaa lastentarhanopettajien määrää päiväkodeissa ja selvittää yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja oppilaiden tukemiseen liittyvät koulutustarpeet eri ammattiryhmien osalta. Terve Päivä – kampanjan jatkolla tähdätään työhyvinvoinnin parantamiseen. Kasvatus- ja opetusviraston intranet-sivut (Patarumpu) otetaan laajasti käyttöön. Vuonna 2015 uuden varhaiskasvatuslain tuomia muutoksia toteutetaan käytännössä. Lastentarhanopettajien määrää päiväkodeissa kasvatetaan edelleen. Uusi HR-sovellus on tuotantokäytössä, palveluprosessit määritellään ja johtamistaitoja kehitetään. Koulutustarpeet tukea tarvitsevia varten on selvitetty ja koulutukset järjestetty. 40 Käyttötalousosa Lastentarhaopettajien osuudessa pyritään valtakunnalliseen keskiarvoon henkilöstörakenteessa vuonna 2016. Riskianalyysi on tehty ja raportoitu kaikissa yksiköissä. Uuden HR-sovelluksen käyttöä on tehostettu ja henkilöstöraportointi tehdään neljännesvuosittain. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 730 23,98 52 1,67 TS 2015 735 24,22 51,45 1,69 TS 2016 735 24,46 52,5 1,7 MUUT TUNNUSLUVUT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 519 353 30 238 24 454 574 045 505 000 35 000 25 000 565 000 517000 32000 21000 570000 518000 32000 20000 570000 520000 31000 19000 570000 Euroa / hoitopäivä / brutto Kaikki 58,20 60,47 56,92 57,52 58,13 Lapsia hoidossa Päiväkodit (sisältää ryhmikset) Perhepäivähoito (kotona annettava) Kaikki 2 837 216 3 053 2 880 200 3 080 2930 200 3130 2940 200 3140 2960 190 3150 10 953 11 093 10365 10441 10518 Hoitopäivät Päiväkodit Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Kaikki Euroa / lapsi / brutto Kaikki TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Päivähoito ja varhaiskasvatus TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä 4 428 876 63 067 4 021 497 289 668 54 645 4 369 50 275 4 461 783 0 4 179 203 282 580 0 0 0 4 519 184 60 000 4 179 203 279 981 0 0 0 39 583 249 23 048 538 17 879 413 5 551 270 -382 146 7 109 892 474 544 6 142 315 2 807 960 2 733 470 74 491 -35 154 373 -5 -35 154 379 211 862 -35 366 241 -35 366 241 40 566 312 23 249 817 17 967 119 5 523 092 -240 394 7 380 327 512 253 6 400 000 3 023 915 2 933 677 90 238 -36 104 529 0 -36 104 529 158 090 -36 262 619 -36 262 619 42 619 797 23 932 913 17 967 279 6 205 151 -239 517 7 980 025 539 729 5 658 383 4 508 747 4 418 509 90 238 -38 100 613 0 -38 100 613 158 090 -38 258 703 -38 258 703 57 401 60 000 0 -2 599 0 0 0 0 2 053 485 683 096 160 682 059 877 599 698 27 476 -741 617 1 484 832 1 484 832 0 -1 996 084 0 -1 996 084 0 -1 996 084 -1 996 084 1,29% 0,00% -0,92% 5,06% 2,94% 0,00% 12,35% -0,36% 8,13% 5,36% -11,59% 49,10% 50,61% 0,00% 5,53% 5,53% 0,00% 5,50% 5,50% TS 2015 TS 2016 4 521 783 60 000 4 179 203 282 580 0 0 0 4 521 783 60 000 4 179 203 282 580 0 0 0 42 906 584 23 806 273 17 814 818 6 241 589 -250 134 8 152 108 548 836 5 771 070 4 628 297 4 536 255 92 042 -38 384 801 0 -38 384 801 161 252 -38 546 053 -38 546 053 42 812 391 23 768 594 17 779 616 6 243 965 -254 987 8 328 020 559 118 5 405 522 4 751 137 4 657 254 93 883 -38 290 608 0 -38 290 608 164 478 -38 455 086 -38 455 086 Käyttötalousosa 41 42, 46, 47, 48, 49 JA 50 KULTTUURITOIMI Kulttuuri on Porissa kunnallinen peruspalvelu, johon kaikilla on oikeus. Kulttuuri edistää hyvinvointia, sivistystä ja elinikäistä oppimista, lisää luovaa osaamista ja innovaatioita sekä tukee alueen elinvoimaisuutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä. Arvomme ovat 1) asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys 2) asiantuntijuus ja korkea laatu ja 3) kulttuuriperinnön arvostus, rohkeus ja innovatiivisuus. Kulttuuritoimen pitkänaikavälin toimenpidesuunnitelma Kulttuuri 2016 ja vastuualueiden omat toimintasuunnitelmat syventävät tässä esitettyjä kriittisiä menestystekijöitä ja niiden toteuttamissuunnitelmia. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Pori tunnetaan kulttuurikaupunkina. Pori on lasten ja nuorten kaupunki. Pori on ympärivuotinen tapahtumakaupunki. Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö VAIKUTTAVUUS 1. Laadukkaat ja saavutettavat ympärivuotiset kulttuuripalvelut 2. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen kattavuus 3. Hyvinvointi ja asiakastyytyväisyys 4. Identiteetti, porilaiset arvostavat kulttuuriperintöään 5. Kulttuuritoimi on aktiivinen yhteistyötaho kulttuurisektorin muiden toimijoiden kanssa 6. Maakunnallisuus, valtakunnallisuus ja kansainvälisyys TALOUS 7. Tuottavuuden parantaminen, talous on tasapainoinen ja kestävällä pohjalla 8. Toimintaympäristö henkilöstö- ja tilaresursseineen on riittävä ja oikein kohdennettu 9. Valtionosuuksien oikea kohdentaminen PROSESSIT 10. Voimavarojen tehokas hyödyntäminen 11. Jatkuva kehittyminen ja uudistuminen 12. Laaja ja tuloksellinen verkottuminen 13. Kulttuuripalvelujen tuottaminen läpäisyperiaatteella OSAAMINEN 14. Asiantuntemus ja vahva osaaminen 15. Suunnitelmallinen henkilöstökoulutuspolitiikka 16. Työvoiman hallittu rekrytointi 17. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI 1, 2, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17. Turvataan riittävä, laadukas ympärivuotinen kulttuuripalvelutarjonta sekä kulttuurivarallisuuden ylläpito ja vahvistetaan kulttuuripalveluiden toimintaresursseja. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14. Kulttuuripalvelut kehittävät Porin ja Satakunnan mainetta ja imagoa kansallisesti ja kansainvälisesti. TAVOITETASO 2014 - - - 1, 2, 8, 10, 12, 13. Turvataan ja kehitetään lasten ja nuorten kulttuuripalveluita. - Kulttuuritoimen palveluja vahvistavat ja kehittävät kärkihankkeet jatkuvat: museoiden alueellisen kokoelmakeskuksen toteutus etenee suunnitellusti ja tilojen hankinta on kilpailutettu, Noormarkun kirjasto- ja kulttuuritilat ovat valmiina, lastenkulttuurikeskuksen toimintaedellytykset varmistetaan, Pori Sinfoniettan kansainvälistä ja valtakunnallista audiovisuaalista näkyvyyttä kehitetään. Vastuualueet toteuttavat kansallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita ja tekevät yhteistyötä laajasti verkottuen. Kulttuuritoimen palvelut täyttävät laadullisesti ja sisällöllisesti kansainväliset ja valtakunnalliset standardit. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut ovat kulttuuritoimen vastuualueiden perustoimintaa. Taiteen perusopetuksen Virvatuli-itsearviointihanke jatkuu. 42 Käyttötalousosa 42 KIRJASTO TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Palkkakulut laskevat 15 500 euroa, kun jätetään täyttämättä kirjastovirkailijan (osa-aikaeläke) työsuhde pääkirjaston sisäisissä palveluissa. Kirjaston aineistomäärärahaa joudutaan vähentämään 56 000 euroa. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Toiminnalliset muutokset 2015: Aineistomääräraha esitetään nostettavaksi vuoden 2013 tasolle. Edellyttää vuoden 2015 annettuun raamiin 76 000 euron korotusta. Toiminnalliset muutokset 2016: Aineistomääräraha säilytetään edellisen vuoden tasolla. Edellyttää vuoden 2016 annettuun raamiin 101 000 euron korotusta. INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Noormarkun kirjasto (2014) Kirjastoauto (2015) Pääkirjaston hyllyjen uusiminen ja hyllyvalaistus (2015) Pääkirjaston kunnostustyöt (2016) Pääkirjaston laajennuksen suunnittelu (2016) TAVOITELTAVA HYÖTY Palvelutuotannon turvaaminen ja tehostaminen Palvelutuotannon turvaaminen ja tehostaminen Palvelutuotannon turvaaminen ja parantaminen Palvelutuotannon turvaaminen Palvelutuotannon turvaaminen VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Sisäiset vuokrat nousevat 35 500 € vuodesta 2015 lähtien. Ei vaikutusta käyttötalouteen. Ei vaikutusta käyttötalouteen. Ei vaikutusta käyttötalouteen. Ei vaikutusta käyttötalouteen. HENKILÖSTÖ Henkilöstöjohtamisen päätavoitteet ovat henkilökunnan fyysisen ja psyykkisen jaksamisen parantaminen, sairauspoissaolojen pysyminen alhaisella tasolla ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittaisilla työhyvinvointimittauksilla ja sairauspoissaolot pyritään pitämään alle kaupungin keskiarvon. Henkilöstön koulutuspäiviä on vähintään 6. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 71,68 2,9 TS 2015 72,58 2,9 TS 2016 73,58 3,0 TA 2014 550 000 16 500 9 115 42 TS 2015 550 000 16 500 9 115 42 TS 2016 550 000 16 500 9 115 42 MUUT TUNNUSLUVUT Verkkokäynnit Aukiolotunnit Toimipaikkojen määrä Kirjastoautopysäkkien määrä Lainaajia % asukkaista TP 2012 555 890 16 502 9 116 42 TA 2013 550 000 16 000 9 110 43 Käyttötalousosa 43 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Kirjasto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 478 076 277 406 32 537 153 178 14 955 14 677 278 385 366 292 100 22 400 59 366 11 500 10 000 1 500 348 826 288 060 20 400 28 366 12 000 10 500 1 500 4 559 960 2 731 808 2 105 897 649 243 -23 332 695 869 712 452 2 127 417 703 409 139 8 564 -4 081 884 4 516 904 2 791 143 2 147 389 662 255 -18 500 627 643 656 946 0 441 171 440 291 880 -4 131 538 4 854 385 2 850 207 2 131 939 727 767 -9 500 654 585 593 538 0 756 056 755 006 1 050 -4 505 559 -4 081 884 60 696 -4 142 580 -4 142 580 -4 131 538 58 962 -4 190 500 -4 190 500 -4 505 559 58 962 -4 564 521 -4 564 521 -36 540 -4 040 -2 000 -31 000 500 500 0 0 337 482 59 063 -15 449 65 513 9 000 26 942 -63 409 0 314 885 314 715 170 -374 022 0 -374 022 0 -374 022 -374 022 TS 2015 TS 2016 -9,48% -1,38% -8,93% -52,22% 4,35% 5,00% 0,00% 348 826 288 060 20 400 28 366 12 000 10 500 1 500 348 826 288 060 20 400 28 366 12 000 10 500 1 500 7,47% 2,12% -0,72% 9,89% -48,65% 4,29% -9,65% 71,37% 71,48% 19,32% 9,05% 4 895 112 2 881 839 2 153 814 737 595 -9 570 662 159 574 187 0 776 927 775 877 1 050 -4 546 286 4 891 129 2 892 914 2 158 527 744 028 -9 641 661 173 538 636 0 798 406 797 356 1 050 -4 542 303 9,05% 0,00% 8,93% 8,93% -4 546 286 60 141 -4 606 427 -4 606 427 -4 542 303 61 344 -4 603 647 -4 603 647 44 Käyttötalousosa 46 PORI SINFONIETTA TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Pyritään lisäämään tilaus- / yhteistyökonserttien määrää (säästö 10 000 €) TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Pyritään lisäämään tilaus- / yhteistyökonserttien määrää (säästö vuonna 2015 10 000 € ja vuonna 2016 10 000 €) HENKILÖSTÖ Sairauspoissaoloja pyritään laskemaan ja pitämään suunnittelukaudella alle kaupungin keskitason. Vuonna 2015 jousistoa vahvistetaan rekrytoimalla II viulun soittaja. Vuonna 2016 jousiston vahvistamista jatketaan rekrytoimalla yksi uusi jousisoittaja. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 37 1,7 TS 2015 38 1,8 TS 2016 39 1,8 TA 2014 50 TS 2015 50 TS 2016 50 MUUT TUNNUSLUVUT TP 2012 60 Esiintymiset TA 2013 50 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Pori Sinfonietta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 140 031 32 70 346 21 411 48 242 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 48 242 85 000 1 500 64 500 10 000 9 000 1 000 8 000 85 000 1 500 58 890 16 110 8 500 500 8 000 2 097 551 1 665 386 1 280 254 394 999 -9 866 301 028 11 093 4 145 115 899 112 839 3 060 -1 957 521 2 025 091 1 654 685 1 264 663 390 022 0 259 180 7 630 2 000 101 596 98 496 3 100 -1 940 091 2 054 192 1 700 146 1 261 825 439 321 -1 000 236 578 6 570 267 110 631 104 298 6 333 -1 969 192 -1 957 521 4 000 -1 961 521 -1 961 521 -1 940 091 9 000 -1 949 091 -1 949 091 -1 969 192 9 000 -1 978 192 -1 978 192 0 0 -5 610 6 110 -500 -500 0 0 29 101 45 461 -2 838 49 299 -1 000 -22 602 -1 060 -1 733 9 035 5 802 3 233 -29 101 0 -29 101 0 -29 101 -29 101 TS 2015 TS 2016 0,00% 0,00% -8,70% 61,10% -5,56% -50,00% 0,00% 85 000 1 500 58 890 16 110 8 500 500 8 000 85 000 1 500 58 890 16 110 8 500 500 8 000 1,44% 2,75% -0,22% 12,64% -8,72% -13,89% -86,65% 8,89% 5,89% 104,29% 1,50% 2 065 023 1 715 121 1 273 641 442 480 -1 000 232 112 6 598 0 111 192 104 827 6 365 -1 980 023 2 056 279 1 708 728 1 267 833 441 895 -1 000 229 138 6 600 0 111 813 105 355 6 458 -1 971 279 1,50% 0,00% 1,49% 1,49% -1 980 023 9 180 -1 989 203 -1 989 203 -1 971 279 9 364 -1 980 643 -1 980 643 Käyttötalousosa 45 47 SATAKUNNAN MUSEO TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Toiminnan ja palvelujen turvaaminen uusien kumppanuuksien ja yhteistyöhankkeiden avulla. Maksuttomien tapahtumien vähentäminen. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Kokoelmakeskuksen toteuttaminen yhdessä Taidemuseon kanssa yksityiseltä vuokrattaviin tiloihin, joiden hankinta kilpailutetaan. Luopuminen Varikon ja Toejoenrannan varastoista sekä kokoelmien muutto kokoelmakeskukseen. Kokoelmakeskus mahdollistaa kokoelmapalvelujen myymisen. INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE TAVOITELTAVA HYÖTY VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Satakunnan Museon ja Taidemuseon yhteisen kokoelmakeskuksen hyllyjärjestelmät, pakastin ja muut irtaimistokokonaisuudet (2015) Kokoelmien säilymisen turvaaminen ja tehokkaampi hyödyntäminen. Tarkoituksenmukaisilla säilytystiloilla ja varastointijärjestelmillä museot voivat vastata kokoelmien ylläpitotehtävistä museolain ja -asetuksen mukaisesti. Museorakennuksen julkisivun kunnostus (2015) Museorakennuksen huopakaton uusiminen (2015) Asianmukaiset ja turvalliset museotilat Ei välitöntä vaikutusta käyttötalouteen. Jatkossa kokoelmakeskus asianmukaisine säilytysjärjestelmineen mahdollistaa tallennekohtaisten yksikkökustannusten saattamisen vertailukelpoiselle, kustannustehokkaalle tasolle sekä edesauttaa jatkossa kustannuskehityksen kurissa pitämisessä. Ei vaikutuksia Asianmukaiset ja turvalliset museotilat Ei vaikutuksia HENKILÖSTÖ Tavoitteena on vähentää terveysperusteisia poissaoloja ja pyrkiä pitämään näiden määrä alle kaupungin keskitason. Näyttelytoimintaa tehostetaan rekrytoimalla amanuenssi valokuvaajan eläköityessä vuonna 2015. Vuosina 2015-16 yleisöpalvelua tehostetaan asiakaspalveluassistentin rekrytoinnilla palkkatukirekrytointien sijaan. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 28,8 1,2 TS 2015 29,4 1,2 TS 2016 29,6 1,3 TA 2014 35 700 200 7063 TS 2015 35 700 200 7063 TS 2016 35 700 200 7063 MUUT TUNNUSLUVUT Näyttelyt Muut yleisötilaisuudet Antikvaariset asiantuntijatehtävät Aukiolotunnit yksiköt yhteensä TP 2012 29 887 235 6131 TA 2013 40 550 200 5821 46 Käyttötalousosa TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Satakunnan Museo TP 2012 TA 2013 Valtuusto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä 673 777 42 807 140 695 367 827 103 634 6 302 97 332 18 814 2 594 076 1 361 637 1 046 237 322 021 -6 621 584 552 54 130 90 000 26 591 51 976 2 800 8 633 4 300 4 333 0 2 056 609 1 164 237 889 817 274 420 0 232 454 20 782 0 639 136 638 136 1 000 -1 966 609 593 757 590 828 2 929 -1 920 299 -65 -1 920 363 44 126 -1 964 489 -1 964 489 -1 966 609 40 373 -2 006 982 -2 006 982 TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 100 000 28 790 53 477 9 000 8 733 4 400 4 333 0 2 530 520 1 225 474 918 353 307 121 0 214 923 16 735 1 073 388 1 072 088 1 300 -2 430 520 0 -2 430 520 40 373 -2 470 893 -2 470 893 10 000 2 199 1 501 6 200 100 100 0 0 473 911 61 237 28 536 32 701 0 -17 531 -4 047 0 434 252 433 952 300 -463 911 0 -463 911 0 -463 911 -463 911 11,11% 8,27% 2,89% 221,43% 1,16% 2,33% 0,00% 23,04% 5,26% 3,21% 11,92% -7,54% -19,47% 67,94% 68,00% 30,00% 23,59% 23,59% 0,00% 23,11% 23,11% TS 2015 TS 2016 100 000 28 790 53 477 9 000 8 733 4 400 4 333 0 2 568 605 1 242 061 931 343 310 718 0 208 025 14 200 100 000 28 790 53 477 9 000 8 733 4 400 4 333 0 2 582 641 1 265 744 949 970 315 774 0 182 564 1 353 1 104 319 1 103 299 1 020 -2 468 605 0 -2 468 605 41 181 -2 509 786 -2 509 786 1 132 980 1 132 980 0 -2 482 641 0 -2 482 641 42 004 -2 524 645 -2 524 645 Käyttötalousosa 47 48 KULTTUURIASIAINKESKUS TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Palkkakulut laskevat 8 000 euroa, kun loppuvuodesta 2014 eläköityvän henkilön työt uudelleen organisoidaan. Pori Folkia kehitetään hankkeistamalla, säästö 10 000 euroa. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Toiminnalliset muutokset 2015: Palkkakulut laskevat 25 000 euroa v. 2014 yhden hengen eläköitymisen johdosta. Toiminnalliset muutokset 2016: INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Inva WC, Annankatu 6 (2015) TAVOITELTAVA HYÖTY Esteettömyys julkisessa tilassa VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ei vaikutusta HENKILÖSTÖ Henkilöstöjohtamisessa tähdätään terveysperusteisten poissaolojen laskemiseen. Tavoitteena on pitää poissaolot alle kaupungin keskitason. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 11,48 0,4 TS 2015 10,81 0,5 TS 2016 10,81 0,5 TA 2014 74 2 45 000 TS 2015 74 2 45 000 TS 2016 74 2 45 000 MUUT TUNNUSLUVUT TP 2012 75 2 55 000 Elokuvaesitykset Filharmonisen kuoron konsertit Annankatu 6 käyttäjät TA 2013 60 2 45 000 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Kulttuuriasiainkeskus Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 56 036 5 109 23 716 6 643 20 569 15 229 5 340 22 978 0 7 650 3 350 11 978 11 978 0 22 978 0 7 650 3 350 11 978 11 978 0 1 259 446 506 805 388 351 118 678 -225 211 950 44 319 246 492 249 881 249 106 775 -1 203 410 1 232 908 474 441 367 014 107 427 0 190 515 28 076 277 092 262 784 262 784 0 -1 209 930 1 491 441 494 779 367 512 127 267 0 169 123 28 847 276 392 522 300 522 300 0 -1 468 463 -1 203 410 -1 209 930 -1 468 463 -1 203 410 -1 203 410 -1 209 930 -1 209 930 -1 468 463 -1 468 463 0 0 0 0 0 0 0 0 258 533 20 338 498 19 840 0 -21 392 771 -700 259 516 259 516 0 -258 533 0 -258 533 0 -258 533 -258 533 0,00% TS 2015 TS 2016 22 978 0 7 650 3 350 11 978 11 978 0 22 978 0 7 650 3 350 11 978 11 978 0 21,37% 1 511 225 504 674 374 862 129 812 0 167 053 25 941 276 025 537 532 537 532 0 -1 488 247 1 516 471 514 024 381 632 132 392 0 149 279 24 908 275 658 552 602 552 602 0 -1 493 493 21,37% -1 488 247 -1 493 493 21,37% 21,37% -1 488 247 -1 488 247 -1 493 493 -1 493 493 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,97% 4,29% 0,14% 18,47% -11,23% 2,75% -0,25% 98,76% 98,76% 48 Käyttötalousosa 49 TAIDEMUSEO Porin taidemuseo toimii elämyksiä ja tietoa tuottavana taide- ja tiedelaitoksena. Museo ylläpitää, hoitaa ja kartuttaa taidevarallisuutta, harjoittaa näyttely-, julkaisu- ja taidekasvatustoimintaa sekä tekee kokoelmiin ja toimialaansa kohdistuvaa dokumentointityötä ja tutkimusta. Porin taidemuseo on Satakunnan aluetaidemuseo. Valtakunnalliseen Taikalamppuverkostoon kuuluva Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto toimii Porin taidemuseon yhteydessä. PORI 2016 –KAUPUNKISTRATEGIA JA PORI KULTTUURI 2016 TOIMENPIDESUUNNITELMA Pori tunnetaan korkean laadun ympärivuotisena kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina Lasten ja nuorten kaupunkina Pori on rohkea ja innovatiivinen Asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys, alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Ammattitaitoinen, asiantunteva, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö VAIKUTTAVUUS 1. Kulttuuripääoma muodostaa yhden keskeisimmistä menestystekijöistä globalisoituvassa ja digitalisoituvassa länsimaisessa yhteiskunnassa. 2. Museolaitos on muistiorganisaatio, joka vastaa kansallisen kulttuuripääoman ylläpidosta ja hoidosta. 3. Lastenkulttuurilla ja siihen liittyvällä osaamisella on erityinen painoarvo. PROSESSIT 6. Prosessit tapahtuvat nykytaiteen ja tutkimuksen metodisen ja teoreettisen kehityksen muodostamalla perustalla jatkuvasti tehostuen ja uudistuen. 7. Museo verkottuu kansallisesti ja kansainvälisesti. TALOUS 4. Talous on tasapainoinen ja kestävällä pohjalla 5. Palvelujen tuotannossa hyödynnetään verkottumisen ja poikkihallinnollisuuden tarjoamia mahdollisuuksia sekä sovelletaan läpäisyperiaatetta. OSAAMINEN 8. Huolehditaan pitkäjänteisesti henkilökunnan hyvinvoinnista, ammattitaidosta ja sen kehittämisestä 9. Huolehditaan rakenteiden ja laitteistojen ajan- ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä resurssien riittävyydestä. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI TAVOITETASO 2014 1., 2., 8., 9. Taidekokoelmien ja tietovarantojen ylläpito sekä - Kokoelmia kehitetään museoalan standardien mukaisesti. kehittäminen. (Museonjohtaja sekä kokoelma-amanu- - Tietovarantoja kehitetään valtakunnallisesti integroituen. enssi ja intendentti) - Kokoelmakeskuksen toteutuminen etenee suunnitellusti ja tilojen hankinta on kilpailutettu. 1., 2., 6., 7., 8., 9. Tutkimus, tiedon tuotanto ja välitys sekä - Näyttely- ja julkaisutoiminta täyttää laadullisesti ja elämysten tuottaminen. (Museonjohtaja sekä näyttely- sisällöllisesti korkeat kansalliset ja kansainväliset kriteerit. amanuenssi, museolehtori, intendentti, määräaikainen Kärjet. KEVÄT: KONSORTIUM, yhteistyössä Ludwig Forum für tutkimushenkilökunta) Internationale Kunst, Aachen. KESÄ: Re-Writing the HISTORY OF VISUALITY, Partners: Professor John M. Kennedy, The Royal Ontario Museum, Toronto, kuraattori: Khaled Ramadan, Chamber of Public Secrets (CPS). SYKSY: DadaNallen POP UP PICNIC, yhteistyössä TEHDAS ry. - Museo on aktiivinen ja tunnettu nykytaiteeseen liittyvien pedagogisten toimintamuotojen kehittäjä. Työpajojen kevät ja syksy. PEACE, LOVE & MY iPAD. Asiakasryhmittäin kohdennetut palvelut mm. Päivähoidon työpaja, seniori- ja perhetoiminta sekä TEEMApajat ja opastukset. Yhteistyön tiivistäminen TAIK / Aaltoyliopiston kanssa. 2., 4., 5. Asiantuntija-, tieto- ja tukipalvelut sekä tiedotus ja - Museon tieto- ja tallennusjärjestelmiä sekä niihin liittyviä markkinointi. (Museonjohtaja sekä näyttelyamanuenssi, käytäntöjä ja palvelurajapintoja kehitetään valtakunnallisesti museolehtori, määräaikainen tutkimushenkilökunta) integroituen ja Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) standardien mukaisesti. -Tiedotusta ja markkinointia kehitetään. 3., 5., 8., 9. Lastenkulttuuri (Lastenkulttuurikeskuksen - Lastenkulttuurikeskuksen toiminta on luovaa ja valtajohtaja) kunnallisesti tunnettua. Keskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämän Taikalamppu-verkoston asettamien tehtävien mukaisesti. - Vauvojen värikylpy –toimintaa kehitetään taiteellisesti painottuen - Toteutetaan valtakunnallinen ja kansainvälinen Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaali. Käyttötalousosa 49 TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Tehostetaan toimintaa, että palveluiden taso voidaan säilyttää. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Kokoelmakeskuksen toteuttaminen yhdessä Satakunnan Museon kanssa vuonna 2015 tiloihin, jotka kilpailutetaan. Otavankadun varastosta luopuminen ja muutto poistuvista varastoista. INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Museoiden yhteisen kokoelmakeskuksen hyllyjärjestelmien toteuttaminen sekä tarvittavan muun irtaimiston ja kalusteiden hankkiminen 2015. TAVOITELTAVA HYÖTY Kokoelmien säilymisen turvaaminen ja tehokkaampi hyödyntäminen. Tarkoituksenmukaiset säilytystilat ja varastointijärjestelmät ovat välttämättömät, jotta museot voisivat vastata niille museolaissa ja asetuksessa määritellyistä kokoelmien ylläpitotehtävistä asianmukaisella tavalla. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ei välitöntä vaikutusta käyttötalouteen. Jatkossa kokoelmakeskus mahdollistaa tallennekohtaisten yksikkökustannusten saattamisen vertailukelpoiselle, kustannustehokkaalle tasolle sekä edesauttaa kustannuskehityksen kurissa pitämisessä. HENKILÖSTÖ Sairauspoissaolot laskevat ja poissaoloja on alle kaupungin keskitason. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 30 0,9 TS 2015 30 0,9 TS 2016 30 0,9 MUUT TUNNUSLUVUT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 35 8 111 795 32 8 125 000 32 8 110 000 32 8 110 000 32 8 110 000 Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto Näyttelyt 26 Työpajat, luennot, seminaarit ja tapahtumat 868 Julkaisut 2 Asiakaskontaktit 100 937 22 650 3 66 000 22 650 3 66 000 22 650 3 66 000 22 650 3 66 000 Porin taidemuseo Näyttelyt Tutkimustoiminta ja julkaisut Internetkävijät 50 Käyttötalousosa TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Taidemuseo Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 295 507 25 895 69 731 179 403 20 479 7 960 12 519 67 275 16 000 21 000 16 764 13 511 5 275 8 236 67 275 16 000 21 000 16 764 13 511 5 275 8 236 1 844 661 978 645 749 390 238 962 -9 707 452 486 184 415 1 623 040 827 852 632 721 195 131 0 404 650 143 086 1 813 776 865 581 641 441 224 140 0 396 039 134 465 229 115 226 935 2 180 -1 549 154 247 452 246 952 500 -1 555 765 -1 549 154 30 412 -1 579 566 -1 579 566 -1 555 765 55 871 -1 611 636 -1 611 636 417 691 417 191 500 -1 746 501 0 -1 746 501 55 871 -1 802 372 -1 802 372 0 0 0 0 0 0 0 0 190 736 37 729 8 720 29 009 0 -8 611 -8 621 0 170 239 170 239 0 -190 736 0 -190 736 0 -190 736 -190 736 TS 2015 TS 2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67 275 16 000 21 000 16 764 13 511 5 275 8 236 67 275 16 000 21 000 16 764 13 511 5 275 8 236 11,75% 4,56% 1,38% 14,87% 1 832 709 882 892 654 268 228 624 0 394 165 126 136 1 834 323 900 548 667 353 233 195 0 379 766 112 327 429 516 429 006 510 -1 765 434 0 -1 765 434 56 989 -1 822 423 -1 822 423 441 682 441 162 520 -1 767 048 0 -1 767 048 58 129 -1 825 177 -1 825 177 -2,13% -6,03% 68,80% 68,94% 0,00% 12,26% 12,26% 0,00% 11,83% 11,83% Käyttötalousosa 51 50 TAIDEKOULU TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Ei toiminnallisia muutoksia. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Ei toiminnallisia muutoksia. INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Kuvanveistorakennus (2015) Grafiikanpaja (2015-16) Mikonkatu 21 (2015-16) TAVOITELTAVA HYÖTY VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Vesikaton uusiminen, ikkunat Ylläpitokunnostus Vesikaton uusiminen, julkisivun maalaus Ei säästöjä Ei säästöjä Ei säästöjä HENKILÖSTÖ Tavoitteena on sairauspoissaolojen pysyminen yhä alhaisella tasolla. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 9,35 0,38 TS 2015 9,36 0,39 TS 2016 9,36 0,4 TA 2014 40 280 8 3 000 TS 2015 40 280 8 3 000 TS 2016 40 280 8 3 000 MUUT TUNNUSLUVUT TP 2012 22 263 10 1 450 Taidekoulun oppilasmäärä Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä Näyttelyt, seminaarit ja tapahtumat Näyttelyjen, seminaarien jne. asiakaskontaktit TA 2013 24 280 8 3 000 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Taidekoulu Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 60 688 16 47 760 9 261 3 651 101 3 550 44 740 500 44 100 140 0 50 500 500 49 860 140 0 0 0 651 611 296 513 232 351 71 493 -7 331 172 269 40 670 622 563 314 607 233 600 81 007 0 74 206 15 405 142 158 140 688 1 470 -590 923 636 751 286 945 219 310 67 635 0 175 558 27 305 0 146 943 146 193 750 -592 011 218 345 217 595 750 -572 063 -590 923 12 150 -603 073 -603 073 -592 011 7 031 -599 042 -599 042 -572 063 7 031 -579 094 -579 094 5 760 0 5 760 0 0 0 0 0 -14 188 27 661 14 290 13 371 0 -101 352 -11 900 0 71 402 71 402 0 19 948 0 19 948 0 19 948 19 948 12,87% 0,00% 13,06% 0,00% TS 2015 TS 2016 53 546 500 52 906 140 0 56 840 500 56 200 140 0 0 0 -57,73% -43,58% 634 066 320 898 238 272 82 626 0 74 833 13 818 639 155 319 953 237 037 82 916 0 75 586 12 749 48,59% 48,84% 0,00% -3,37% 224 517 223 752 765 -580 520 230 867 230 087 780 -582 315 -3,37% 0,00% -3,33% -3,33% -580 520 7 171 -587 691 -587 691 -582 315 7 314 -589 629 -589 629 -2,23% 9,64% 6,52% 19,77% 52 Käyttötalousosa KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ Talousarvion tuloslaskelma Kulttuurilautakunta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 1 704 115 351 264 384 784 737 723 211 530 44 268 167 262 18 814 13 007 306 7 540 795 5 802 479 1 795 398 -57 082 2 418 154 1 047 080 252 764 1 748 513 1 729 535 18 978 -11 303 190 -65 -11 303 255 151 383 -11 454 638 -11 454 638 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 695 359 674 579 336 691 334 850 211 626 211 277 92 420 73 730 54 622 54 722 32 553 32 653 22 069 22 069 0 0 12 091 303 13 366 877 7 199 303 7 450 793 5 520 914 5 554 670 1 696 890 1 906 623 -18 500 -10 500 1 890 000 1 745 454 883 825 795 560 279 092 276 659 1 839 083 3 098 411 1 832 853 3 088 478 6 230 9 933 -11 395 944 -12 692 298 0 -11 395 944 -12 692 298 171 237 171 237 -11 567 181 -12 863 535 -11 567 181 -12 863 535 -20 780 -1 841 -349 -18 690 100 100 0 0 1 275 573 251 490 33 757 209 733 8 000 -144 546 -88 266 -2 433 1 259 328 1 255 625 3 703 -1 296 353 0 -1 296 353 0 -1 296 353 -1 296 353 -2,99% -0,55% -0,16% -20,22% 0,18% 0,31% 0,00% 10,55% 3,49% 0,61% 12,36% -43,24% -7,65% -9,99% -0,87% 68,48% 68,51% 59,44% 11,38% 11,38% 0,00% 11,21% 11,21% TS 2015 TS 2016 677 625 334 850 214 323 73 730 54 722 32 653 22 069 0 13 506 740 7 547 485 5 626 200 1 931 855 -10 570 1 738 347 760 880 276 025 3 184 003 3 174 293 9 710 -12 829 115 0 -12 829 115 174 662 -13 003 777 -13 003 777 680 919 334 850 217 617 73 730 54 722 32 653 22 069 0 13 519 998 7 601 911 5 662 352 1 950 200 -10 641 1 677 506 696 573 275 658 3 268 350 3 259 542 8 808 -12 839 079 0 -12 839 079 178 155 -13 017 234 -13 017 234 Käyttötalousosa 53 51 VAPAA-AIKA KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Pori on lasten ja nuorten kaupunki. Pori tunnetaan luonnostaan. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 1. 2. 3. 4. 5. 6. VAIKUTTAVUUS Liikunnan edistäminen ja terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrän lisääminen. Nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä nuorten kuuleminen. Liikuntapaikkojen ylläpito, hoito, kehittäminen ja markkinointi sekä liikuntamahdollisuuksien lisääminen. PROSESSIT Yhteistyö: urheiluseurat, nuorisojärjestöt, hallintokunnat ja muut verkostot. Suuret yleisö-, urheilu- ja messutapahtumat. Tuottavuuden parantaminen. TALOUS 7. Toimitilojen ja toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen turvaavat investoinnit ja talous. OSAAMINEN 8. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) 1. 2. 3. T O I M E N P I D E / MITTARI TAVOITETASO 2014 Liikuntapaikkojen ylläpito, hoito, markkinointi, hoi- -Hoidettavien liikuntapaikkojen määrä (okm:n järjestelmä) don ja käytön kehittäminen on yhteensä 251. Pääryhmät ovat nurmipintaiset kentät 23, hiekkakentät 40, pesäpallokentät 12, pienpalloilukentät 10, monitoimikentät 8, kiekkoradat 23, vapaaluistelualueet 40, valaistut kuntoradat 17, hiihtoladut 25, puisto- ja koululaisladut 27, uimarannat 6, urheilutalot 2, uimahallit 2, jäähallit 2, maauimala, iso tekojää, tekojääkaukalo, Karhuhalli, Stadion, lämmitettävä keinonurmi, moukaripörssi, FK-rata, ampumaradat 2. -Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön lisääminen liikuntapaikkojen hoidossa. -Pienten rakennusten ja vesikoppien energiataloudellisuuden tarkastaminen ja toimenpidesuunnitelma. Liikunnan edistäminen ja ohjaus -Liikunnanohjauksen osallistujatavoitteet: Lasten uinninopetus 10 000 osallistumiskertaa, liikuntatapahtumat 26 000, aikuisten ja eläkeläisten ryhmät 16 500, erityislasten liikunta 2 500. -Kouluyhteistyön lisääminen/uimaopetus ja kerhotoiminta -Lasten ja nuorten liikunnan kehittämiselle uusi suunnitelma vuosiksi 2014-16. Nuorisotyö -Kaupungin omassa toiminnassa seitsemän nuorisotilaa (Nuorisotalo, Sampola, Pihlava, Pormestarinluoto, LänsiPori, Noormarkku ja Ruosniemi). Ahlaisten tila järjestökäytössä. -Skeittauksen, scoottauksen ja BMX-pyöräilyn harrastuksen lisääminen ja uuden skeittitilan toiminnan vakiinnuttaminen. -Nuorten kansainvälisen toiminnan lisääminen (osin ulkopuolinen rahoitus). -Nuorisopassin (Tiäksää, Kaistiät ja Ekstiä) käytön vakiinnuttaminen. 54 Käyttötalousosa TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Vapaa-aikatoimen suurin menoerä ovat liikuntapaikkojen hoito- ja käyttökulut. Näissä kuluissa ja vastaavissa tuloissa on vaihtelua esimerkiksi sääolosuhteista riippuen. Vapaa-aikatoimen 2014 määrärahat ovat niukat vuoden 2013 tasoisten palvelujen ylläpitoon. Hallintokunta voi joutua säästötoimenpiteisiin kesken vuoden 2014. Mahdolliset korjaustoimenpiteet kohdistuvat vuoden loppupuolen liikuntapaikkapalveluihin (maauimalan talviuinti, luonnonjäiden ja latutoiminnan käynnistyksen siirtäminen, lämmitettävä keinonurmi, harjoitushalli, tekojääkaukalo ja iso tekojää). TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Hallintokunnan tavoitteena on yhteistyön lisääminen erityisesti kolmannen sektorin kanssa liikuntapaikkojen hoidossa ja muussa palvelutuotannossa. Yhteistyöllä pyritään hillitsemään kustannusten nousua. Vapaa-aikatoimen maksuihin ja vuokriin tehdään tarvittavat korotukset 2015-16 aikana. Vuosien 2015-16 taloussuunnittelussa on tarvittaessa tehtävä tarkistuksia liikuntapaikka- ja nuorisotilaverkostoon. INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE TAVOITELTAVA HYÖTY VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN 2014 Musan kentän huoltorakennus 2014-2016 Isomäen jäähalli Uusi rakennus elinkaarensa päähän Energiasäästö 500 € / vuosi 2015 alkaen tulleen rakennuksen tilalle. Jäähallin saneeraaminen ajanmukaisek- Hankesuunnitelman mukaan käyttömesi liigahalliksi. not kasvavat 420 000 €/vuosi (sis. jäähdytysjärjestelmän menot, jotka jo karsittu). Päätökset menojen kohdentumisesta puuttuvat. 2014-2015 Stadionin kunnostaminen: kenttäpinKäyttökustannukset nousevat / siivousStadion Kalevan Kisat noite, katsomot, tekniikka kulujen kasvu 2 000 €/vuosi. 2014 Monipuolinen ympärivuotinen liikunta- Käyttökustannusten nousu / uuden Noormarkun lähiliikuntapaikka paikka koulun yhteyteen keskelle kylää. konesuojan energiakulu 500 €/vuosi. 2015 Loppuun käytetyn keinonurmen uusiEi vaikutusta. Pesäpallostadionin katsomo, kenttäpin- minen, katetun katsomon laajentaminoite nen, Itä-Länsi –tapahtuman puitteet. 2015 Tilojen peruskorjausta. Energiasäästö 1 000 €/vuosi. Levon leirikeskus 2015 Tilojen peruskorjausta. Ei vaikutusta. Karhuhallin pukuhuoneiden kunnostus 2016 Lähiliikuntapaikka ja luistinrata kentältä Käyttökustannusten nousu / uusi koKyläsaaren lähiliikuntapaikka koulun yhteyteen. nesuoja 500 €/vuosi. 2016 Tilojen peruskorjausta. Ei vaikutusta. Osalan leiripaikan rakennusten kunnostus HENKILÖSTÖ Vuonna 2014 varaudutaan vuoden 2015 suurtapahtumiin kiristyneen taloustilanteen puitteissa. Palvelutoiminnan uudelleenjärjestelylle on tarvetta. Laaditaan uudet johto- ja toimintasäännöt sekä järjestetään esimieskoulutusta johtamisen kehittämiseen. Sijaisten, määräaikaisten ja ylitöiden määrät tarkistetaan. Henkilöstölle järjestetään kehityskeskusteluja ja annetaan koulutusta. Pyrkimyksenä on joustava henkilöstön, ostopalveluiden ja yhteistyötahojen käyttö palvelutuotannossa. Suurtapahtumien eli Kalevan kisojen ja Itä-Länsi-ottelun järjestäminen tapahtuu vuonna 2015. Haasteina ovat eläköityminen ja sairauspoissaolot. Tyky-toimintaa parannetaan ja palvelutoiminta on tehostunut. Vuonna 2016 kolmannen sektorin osuus tilojen ylläpidossa ja palvelutuotannossa kasvaa entisestään. Koko henkilöstö koulutetaan kerran vuodessa 2015 – 2016. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 107 4,1 12,5 0,4 TS 2015 107 4,2 12,5 0,4 TS 2016 107 4,2 12,5 0,5 Käyttötalousosa 55 MUUT TUNNUSLUVUT TP 2012 TA 2013 2 238 019 2 200 000 247 246 Liikuntapaikkojen käyntikerrat Hoidetut liikuntapaikat lkm Avustettujen yhdistysten määrä Liikunta Nuoriso Sponsoroitujen seurojen määrä 84 37 18 TA 2014 2 200 000 251 TS 2015 2 200 000 251 TS 2016 2 200 251 85 40 15 85 40 15 85 40 15 85 40 30 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Vapaa-aika Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 2 720 815 2 567 337 2 567 337 408 861 343 992 343 992 1 378 257 1 265 290 1 330 090 62 780 0 0 809 789 958 055 893 255 806 857 848 745 848 745 2 933 109 310 44 510 61 127 0 0 12 153 858 12 594 306 15 369 000 3 577 074 4 044 755 4 154 153 2 822 000 3 090 198 3 129 559 855 851 954 557 1 024 594 -100 777 0 0 2 205 741 2 014 514 2 050 380 1 843 210 1 659 466 1 726 649 618 461 617 900 617 900 3 909 371 4 257 671 6 819 918 3 902 473 4 193 061 6 755 308 6 898 64 610 64 610 -9 433 043 -10 026 969 -12 801 663 -9 433 043 -10 026 969 -12 801 663 292 482 312 901 312 901 -9 725 526 -10 339 870 -13 114 564 -9 725 526 -10 339 870 -13 114 564 0 0 64 800 0 -64 800 0 -64 800 0 2 774 694 109 398 39 361 70 037 0 35 866 67 183 0 2 562 247 2 562 247 0 -2 774 694 0 -2 774 694 0 -2 774 694 -2 774 694 0,00% 0,00% 5,12% -6,76% 0,00% -59,28% 22,03% 2,70% 1,27% 7,34% 1,78% 4,05% 0,00% 60,18% 61,11% 0,00% 27,67% TS 2015 TS 2016 2 567 337 2 567 337 343 992 343 992 1 330 090 1 330 090 0 0 893 255 893 255 848 745 848 745 44 510 44 510 0 0 15 563 820 15 632 026 4 192 290 4 098 242 3 159 834 3 081 939 1 032 456 1 016 303 0 0 2 046 674 2 046 436 1 752 160 1 747 489 559 805 559 874 7 012 891 7 179 985 6 947 001 7 112 790 65 890 67 195 -12 996 483 -13 064 689 27,67% -12 996 483 -13 064 689 0,00% 319 159 325 544 26,83% -13 315 642 -13 390 233 26,83% -13 315 642 -13 390 233 56 Käyttötalousosa 52 KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu hahmottaa yhteistyökumppaneiden kanssa Porin ja ympäristön kaupunki/ yhdyskuntarakenteen tavoitteellisen tulevaisuudenkuvan ja toteuttaa sitä vuorovaikutteisesti yhdyskunnan eri toimintojen sijoituksella ja suunnittelun ohjauksella. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Asuin- ja elinympäristön viihtyvyys ja houkuttelevuus. Ympäristöystävällinen rakentaminen ja asuminen. Pori on ympärivuotinen tapahtumakaupunki. Pori tunnetaan luonnostaan. Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. VAIKUTTAVUUS 1. 2. 3. 4. Toimiva palvelu- ja kaupunkirakenne. Vetovoimaiset osaamiskeskukset ja yritysalueet. Kysyntää luova ja monipuolinen tonttituotanto. Kiinnostava kaupunkikuva ja ilme. 8. Kaupunki/seutupolitiikan ja kaupunki/ yhdyskuntasuunnittelun hyödyntäminen kehittämisprojekteissa ja edunvalvonnassa. Asiakaslähtöiset prosessit. 9. 5. 6. 7. PROSESSIT TALOUS Yhteisten hankkeiden kulttuurin vahvistaminen. Terveyttä edistävä ja turvallinen ympäristö. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 10. Ammatillista valmiutta, lahjakkuuksien hyödyntämistä ja pitkäjänteisiä tulevaisuuteen suunntautumista tukevat ja kannustavat työvälineet ja –olosuhteet. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI TAVOITETASO 2014 1.Yritysalueiden uudistaminen ja laajentaminen. Kaavoituskatsauksen yleis- ja asemakaavakohteet. Matkakeskus/Porin Porttaali, Tahkoluoto, Kirrinsanta/M20. 2. Promenadi-Porin ja Kansallisen kaupunkipuiston kehittäminen, arvokkaan rakennuskannan vaaliminen. Porin Jokikeskus/ tapahtuma-areena, Isomäen urheilukeskuksen kehittäminen/PKKP. Promenadi-Pori päivitys/kehittämiskohteet, asuntomessut. Ilmastonmuutos, energiatehokkuus, tuulivoiman edistämi nen ja tulvariskin hallinta, lisäjoki. Osaaminen, työvälineet ja työolosuhteet kehittyvät. 3.Vuorovaikutteiset prosessit ja osaamisen resurssit. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Kaupunkisuunnitteluyksikkö on suunnittelutoimisto, jonka merkittävimmän menoerän muodostavat henkilöstökulut 950 512 euroa sekä sisäiset vuokrat 58 089 euroa. Sisäisten menojen kasvu syö toiminnan resurssit. Markkinoiden hiljentyessä tulot pienentyvät. Kaupunkisuunnittelun toiminnan tuomat tulot ohjautuvat muualle. Kaikkien Pori –hanke (ARA) on käynnistynyt ja jatkuu v.2015. Kaupungin osuus katetaan asuntotuotantorahastosta. Resursointi ei vastaa toiminnan laajuutta, mikä vaarantaa tavoitteiden mukaisten hankkeiden toteuttamista ja toimintavalmiuden ylläpitoa. HENKILÖSTÖ Odotettavissa on toimintaympäristön pirstaloitumista suunnittelukaudella kuntarakenneuudistuksen paineessa. Henkilöstön johtamisessa keskitytään olosuhteiden ja työhyvinvoinnin parantamiseen sairauspoissaolojen pienentämiseksi sekä osaamisen parantamiseen ja koulutukseen. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 16 1 0,3 TS 2015 16 1 0,3 TS 2016 16 1 0,3 Käyttötalousosa 57 MUUT TUNNUSLUVUT Yleiskaavoitus Lainvoiman saaneet yleiskaavat kpl/ha Voimassa olevat osayleiskaavat yht. kpl/ha ( v:sta 2012 yleiskaavojen vesialue mukana) Detaljikaavat Lainvoiman saaneet asemakaavat kpl/ha Voimassa olevat asemakaavat kpl/ha Lainvoiman saaneet ranta-asemakaavat kpl/ha Voimassa olevat ranta-asemakaavat yht. kpl / ha Voimassa olevat detaljikaavat yht. kpl / ha Muu maankäytön ohjaus Asia / lausunto kpl TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 1/7605 11/79370 3/9 012 14/ 85559 4/10570 16/85560 1/750 17/85560 1/14500 17/85560 20/120 18/100 1 065/8600 1 075/8650 1/5 2/25 56/ 2050 58/2072 1 122/10655 1133/10732 20/100 20/100 2/100 2/20 180 180 14/ 139 1 059/ 8 474 1/73 55/2027 1 113/10 501 143 180 180 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Kaupunkisuunnittelu Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 171 372 46 539 52 368 72 129 336 78 205 30 000 48 205 0 0 51 000 30 000 10 000 10 000 1 000 336 0 1 000 1 177 932 858 617 659 727 203 513 -4 623 252 347 6 639 1 203 184 906 768 690 743 213 025 3 000 225 379 11 500 1 192 854 950 512 708 417 239 095 3 000 165 487 10 500 60 329 59 440 889 -1 006 560 59 537 58 537 1 000 -1 124 979 66 355 64 355 2 000 -1 141 854 -1 006 560 -1 124 979 -1 141 854 -1 006 560 -1 006 560 -1 124 979 -1 124 979 -1 141 854 -1 141 854 -27 205 0 -38 205 10 000 1 000 0 1 000 0 -10 330 43 744 17 674 26 070 0 -59 892 -1 000 0 6 818 5 818 1 000 -16 875 0 -16 875 0 -16 875 -16 875 -34,79% 0,00% -79,26% TS 2015 TS 2016 51 000 30 000 10 000 10 000 1 000 42 741 30 000 11 741 0 1 000 1 000 1 000 -0,86% 4,82% 2,56% 12,24% 0,00% -26,57% -8,70% 1 199 134 950 817 708 417 239 340 3 060 169 640 11 141 1 185 805 942 202 717 341 221 740 3 121 164 388 10 282 11,45% 9,94% 100,00% 1,50% 67 536 66 098 1 438 -1 148 134 68 933 67 893 1 040 -1 143 064 1,50% -1 148 134 -1 143 064 1,50% 1,50% -1 148 134 -1 148 134 -1 143 064 -1 143 064 58 Käyttötalousosa 56 VÄÄNTIÖ OY / HALLINNOINTI Vääntiö Oy huolehtii Porin kaupungin kanssa tekemäänsä sopimukseen perustuen Porin kaupungin omistamien Kiinteistö Oy Porin Poliisitalo (jatkossa Poliisitalo), Kiinteistö Oy Satekin (jatkossa Satek) ja Kiinteistö Oy Keskusmarkku (jatkossa Keskusmarkku) osakkeiden omistukseen perustuvien huoneistojen hallinnoinnista sekä Noormarkun Teollisuuskiinteistöt Oy:n omistajahallinnoinnista. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA TOIMINNASSA Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen, Elinkeinopolitiikan terävöittäminen VAIKUTTAVUUS 1. Kilpailukykyinen ja kannattava vuokraustoiminta siten, että vuokralaiset ovat tyytyväisiä ja vapautuviin tiloihin kohdistuu riittävää kysyntää. PROSESSIT 5. Markkinoiden aktiivinen seuranta 6. Kulujen ja tuottojen kohdentaminen ja seuranta, kannattavuus 7. Toimi- ja kokoustilaympäristön ja kokonaisuuden aktiivinen parantaminen TALOUS 2. Riittävä panostus toimitilojen laatuun 3. Kilpailukykyinen hinnoittelu 4. Kohdennetut kustannukset OSAAMINEN 8. Laajanäkökulmainen kouluttautuminen 9. Verkostoituminen alan osaajien kanssa. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 TOIMENPIDE /MITTARI Liiketoimintasiirron toteutuminen vuonna 2014 TAVOITETASO 2014 Vuoden 2014 lopulla toiminta on vakiintunut osakeyhtiön puitteissa tapahtuvaksi toiminnaksi. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Tulosalueen tuotot muodostuvat pelkästään toimitilojen vuokrauksesta kertyvistä vuokratuloista (Porin kaupungin tuloa). Kulut muodostuvat pääasiassa keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille maksettavista yhtiövastikkeista. Muut toimintakulut muodostuvat huoneistojen omistajalle (Porin kaupunki) sopimusperusteisesti muodostuvista kuluista ja toiminnan muista kuluista. Tulosalue on aina saavuttanut taloudelliset tavoitteensa ja toiminnallisia muutoksia ei tältä osin ole suunnitteilla. Tulosalueen olemassaolo päättynee valmistelussa olleen liiketoimintasiirron toteutuessa, mikä puolestaan on omistajan määriteltävissä. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Vääntiö Oy/Hallinnointi TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 935 904 33 684 7 163 2 900 528 2 962 566 0 2 895 058 2 894 812 246 2 900 528 2 900 028 500 2 962 566 2 962 066 500 1 797 566 3 100 528 0 2 959 631 0 0 0 208 323 98 460 200 126 62 200 213 824 59 530 1 490 783 1 488 186 2 597 1 138 339 0 1 138 339 3 728 1 134 610 1 134 610 2 838 202 2 838 202 0 -200 000 0 -200 000 2 686 277 2 686 277 0 2 935 0 2 935 2 935 0 0 -200 000 -200 000 62 038 0 0 0 62 038 62 038 0 0 -140 897 0 0 0 0 13 698 -2 670 0 -151 925 -151 925 0 202 935 0 202 935 2 935 200 000 200 000 TS 2015 TS 2016 2,14% 2 962 579 0 2 962 592 0 2,14% 2,14% 0,00% 2 962 579 2 962 079 500 2 962 592 2 962 092 500 -4,54% 2 959 657 0 2 959 683 0 0 0 6,84% -4,29% 213 850 59 530 213 876 59 530 -5,35% -5,35% 2 686 277 2 686 277 0 2 922 0 2 922 2 922 0 0 2 686 277 2 686 277 0 2 909 0 2 909 2 909 0 0 -101,47% -101,47% -100,00% -100,00% Käyttötalousosa 59 57 ENERGIAN VÄLITYS Pohjolan Voima Oy:n osakkeet omistaa Porin kaupunki. Sen vuoksi myös energian juridinen ostaja on kaupunki, joka myy energiaa edelleen Pori Energia Oy:lle. Tästä syntyy kaupungille kirjausteknistä menoa ja tuloa 28 M€. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Energian välitys Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 24 857 802 24 857 802 25 000 000 25 000 000 28 000 000 28 000 000 24 857 802 25 000 000 0 28 000 000 0 0 0 24 857 802 25 000 000 28 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 0 0 0 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TS 2015 TS 2016 12,00% 28 000 000 12,00% 28 000 000 28 000 000 28 000 000 12,00% 28 000 000 0 28 000 000 0 0 0 12,00% 28 000 000 28 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Käyttötalousosa 65 YMPÄRISTÖTOIMI Ympäristövirasto opastaa asiakkaitaan, käsittelee lain edellyttämät lupa- ja valvonta-asiat sekä edistää kaupunkilaisten asuin- ja elinympäristön terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Asuin- ja elinympäristön viihtyvyys ja houkuttelevuus. Ympäristöystävällinen rakentaminen ja asuminen. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. VAIKUTTAVUUS 1. 2. Palveluiden toimivuus Hyvä elinympäristö 5. 6. 7. 8. Viestintä Kansainvälinen toiminta Ympäristöyhteistyön tiivistäminen Ympäristötutkimuksen edistäminen PROSESSIT TALOUS 3. 4. Riittävä resursointi Tuottavuuden parantaminen 9. Henkilöstön hyvinvointi OSAAMINEN TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI Porilabin laatujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen TAVOITETASO 2014 -Laboratorion vuosittaisen akkreditointikäynnin selvittäminen vuonna 2014 Elintarvikenäytteiden otto suurten yleisötilaisuuksien tarjolla -Otetaan 50 näytettä vuosittain olevista elintarvikkeista Ympäristökasvatus ja –valistus yhteistyössä koulujen kanssa -ympäristökasvatusviikko yhteistyössä koulujen kanssa toteutuu TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin jatkokehittäminen sekä sähköisen arkiston saattaminen tasolle, että siitä saadaan myytävä tuote. Porilabissa asiakkaiden määrää pyritään lisäämään markkinoinnin avulla. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin jatkokehittäminen sekä sähköisen arkiston saattaminen tasolle, että siitä saadaan myytävä tuote. Porilabissa asiakkaiden määrää pyritään lisäämään markkinoinnin avulla. INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Testauslaitteistojen uusiminen ja automatisointi Porilabissa (2014 – 2016) TAVOITELTAVA HYÖTY Työn tehostaminen, tarkemmat tulokset sekä kilpailukyvyn lisääminen. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Laiteinvestoinneilla saadaan työtä tehostettua ja analyysimääriä olisi mahdollista nostaa, mikäli kysyntää riittää. Tällöin saatava lisähyöty olisi n. 27.000 euroa/vuosi. HENKILÖSTÖ Tavoitteena työtapaturmien ja niistä johtuvien sairauspoissaolojen vähentäminen. Merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä tai toiminnassa ei ole suunnittelukaudelle näkyvissä. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 75 3,9 TS 2015 75 3,9 TS 2016 75 3,9 Käyttötalousosa 61 MUUT TUNNUSLUVUT Rakennusvalvonta – myönnetyt luvat Rakennusvalvonta – euroa / ratkaistu lupa Terveysvalvonta – tarkastukset, päätökset, lausunnot ja todistukset Ympäristönsuojelu – tarkastukset Eläinlääkintä – käynnit Porilab – näytteet TP 2012 746 1 246,4 1 873 TA 2013 850 1 139,0 3 200 TA 2014 850 1270,58 3 200 TS 2015 850 1271,93 3 200 TS 2016 850 1277,49 3 200 240 16 026 10 077 250 11 000 12 000 250 11 000 12500 250 11 000 13000 250 11 000 13500 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Ympäristövirasto TP 2012 TA 2013 Valtuusto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä 3 161 810 1 321 837 1 481 600 199 111 155 262 23 828 131 434 4 000 5 470 569 3 800 007 2 865 875 970 529 -36 397 904 902 364 153 10 000 391 507 383 598 7 909 -2 308 759 5 307 519 3 797 192 2 910 217 883 975 3 000 810 137 210 363 17 500 472 327 392 910 79 417 -2 629 220 -2 308 759 35 637 -2 344 396 -2 344 396 -2 629 220 32 914 -2 662 134 -2 662 134 2 678 299 1 207 543 1 057 154 230 307 183 295 183 295 TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 2 922 066 1 472 683 1 219 535 208 340 21 508 0 21 508 0 5 614 772 3 881 704 2 907 354 971 350 3 000 970 133 194 705 10 000 558 230 551 446 6 784 -2 692 706 0 -2 692 706 32 914 -2 725 620 -2 725 620 243 767 265 140 162 381 -21 967 -161 787 0 -161 787 0 307 253 84 512 -2 863 87 375 0 159 996 -15 658 -7 500 85 903 158 536 -72 633 -63 486 0 -63 486 0 -63 486 -63 486 9,10% 21,96% 15,36% -9,54% -88,27% -88,27% 5,79% 2,23% -0,10% 9,88% 0,00% 19,75% -7,44% -42,86% 18,19% 40,35% -91,46% 2,41% 2,41% 0,00% 2,38% 2,38% TS 2015 TS 2016 2 930 711 1 444 665 1 262 997 202 640 20 409 0 20 409 0 5 644 655 3 909 353 2 926 978 979 315 3 060 961 703 197 715 10 000 565 884 560 490 5 394 -2 713 944 0 -2 713 944 33 572 -2 747 516 -2 747 516 2 950 124 1 443 531 1 272 286 234 307 0 0 0 0 5 658 747 3 944 114 2 953 828 987 165 3 121 950 683 191 001 10 000 562 950 557 894 5 056 -2 708 623 0 -2 708 623 34 244 -2 742 867 -2 742 867 62 Käyttötalousosa 66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Satakunnan alueella. Satakunnan pelastuslaitos on toiminut taseyksikkönä vuoden 2011 alusta. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. VAIKUTTAVUUS Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius maakunnan alueella. PROSESSIT TALOUS Pidetään toiminta ja talous tasapainossa. OSAAMINEN Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät. Ylläpidetään nykyinen osaamistaso. Kehitetään osaamista. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI TAVOITETASO 2014 Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius maakunnan alueella. /Toimintavalmiusaika. - Toimintavalmiusaika on normien mukainen ja vähintään yhtä hyvä kuin 2013. Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut. /Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastusmäärät. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät. /Tehtävämäärät. -Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastusmäärät ovat normien mukaiset. -Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn nähden kohtuulliset. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Talousarvion toteutuminen varmistetaan tarvittaessa ylitöiden vähentämisellä, hankintoja supistamalla ja viime kädessä virkoja avoimeksi jättämällä. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Mikäli talousarvioon tulee oleellisia leikkauksia, niin tasapainotus vaatii palvelurakenteen tarkistuksia. INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Maakunnallinen pelastuskalusto TAVOITELTAVA HYÖTY Ihmisten ja omaisuuden pelastaminen tehokkaasti ja turvallisesti. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ei aiheuta muutoksia käyttötalousmenoihin. HENKILÖSTÖ Toimintaympäristössä ei ole näkyvissä muutoksia suunnittelukaudella ja toiminta on vakiintunutta. Sairauspoissaoloissa tavoitellaan 2 % vuosittaista laskua. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 305 TS 2015 305 TS 2016 305 800 2,3 800 2,4 800 2,3 Käyttötalousosa 63 MUUT TUNNUSLUVUT TP 2012 37 519 1 660 1 225 3 450 21 774 1 512 Turvallisuusviestintää saaneet A1-A6 kohteiden valvonta Asuinrakennusten tarkastus Pelastuslähtöjä Ensihoitolähtöjä Ensivastelähtöjä TA 2013 45 307 1 700 4 500 5 500 24 500 1 600 TA 2014 33 740 1 694 2 335 5 500 20 000 800 TS 2015 33 740 1 694 2 785 5 600 19 300 800 TS 2016 33 740 1 694 3 235 5 700 19 300 800 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Satakunnan Pelastuslaitos Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä Talousarvion rahoituslaskelma Satakunnan Pelastuslaitos Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset kunnalta Rahoituksen rahavirta TP 2012 27 609 803 24 470 725 1 031 986 1 914 118 191 995 15 005 176 989 980 26 128 096 15 000 669 11 938 234 3 272 591 -210 157 5 032 439 1 760 122 6 321 4 328 545 4 280 600 47 945 1 481 707 -351 1 481 356 1 372 489 108 868 108 868 TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 27 665 162 24 552 181 756 281 1 913 000 443 700 1 200 442 500 26 065 162 15 910 592 12 137 200 3 748 892 24 500 4 117 258 1 355 259 6 000 4 676 054 4 583 498 92 556 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 0 0 28 110 913 24 373 113 1 306 253 1 800 500 631 047 1 200 629 847 0 26 510 913 15 758 447 12 241 600 3 531 147 -14 300 4 291 139 1 348 846 6 000 5 106 481 4 542 489 563 992 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 0 0 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 445 751 -179 068 549 972 -112 500 187 347 0 187 347 0 445 751 -152 145 104 400 -217 745 -38 800 173 881 -6 413 0 430 427 -41 009 471 436 0 0 0 0 0 0 1 481 356 1 481 356 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 0 0 -1 466 967 -2 291 269 823 602 700 14 389 -14 389 -1 600 000 -1 760 000 150 000 10 000 0 0 -1 600 000 -1 610 000 10 000 0 0 0 150 000 -150 000 0 0 0 0 0 0 TS 2015 TS 2016 1,61% 28 622 223 -0,73% 25 084 426 72,72% 1 106 250 -5,88% 1 800 500 42,22% 631 047 0,00% 1 200 42,34% 629 847 0 1,71% 27 022 223 -0,96% 16 073 602 0,86% 12 486 432 -5,81% 3 601 756 -158,37% -14 586 4,22% 4 375 326 -0,47% 1 375 827 0,00% 6 120 9,20% 5 191 348 -0,89% 4 616 076 509,35% 575 272 0,00% 1 600 000 0 0,00% 1 600 000 0,00% 1 600 000 -31,25% 0 -31,25% 0 -8,52 % -100,00 % 29 143 555 25 605 758 1 106 250 1 800 500 631 047 1 200 629 847 0 27 543 555 16 395 071 12 736 161 3 673 786 -14 876 4 461 147 1 403 299 6 242 5 277 796 4 691 019 586 777 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 0 0 TS 2015 TS 2016 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 -1 600 000 -1 610 000 -1 600 000 -1 610 000 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 -14 389 -14 389 64 Käyttötalousosa 67 PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET Porin pelastustoiminnan kustannukset muodostuvat Porin kaupungin maksuosuudesta tulosalueelle 66 Satakunnan pelastuslaitos. Kuntien maksamilla osuuksilla Satakunnan pelastuslaitos tuottaa turvallisuuspalveluja pelastuslaitoksen johtokunnan tekemän palvelutasopäätöksen mukaisesti. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus. VAIKUTTAVUUS Porin kaupungin asukkailla ja yhteisöillä on riittävät turvallisuuspalvelut. Annetaan olosuhteisiin nähden nopeaa ja tehokasta apua. PROSESSIT TALOUS Pelastustoimea hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. OSAAMINEN Satakunnan pelastuslaitos tuottaa tarvittavat asiakaspalvelut. Tulosalueella ei ole omaa henkilöstöä, vaan palvelut ostetaan Satakunnan pelastuslaitokselta. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) Tulosalueelta 67 maksetaan Porin maksuosuudet tulosalueelle 66, Satakunnan pelastuslaitos. Maksuosuus muodostuu kolmesta erästä: maksuosuudet tulosalueelle 66, Porin paloasemien vuokrat ja Porin palolaitokselta eläkkeelle jääneiden työntekijöiden eläkemaksut. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Toiminnallisia muutoksia ei ole. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Toiminnallisia muutoksia ei ole. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Porin pelastustoiminnan kustannukset Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 TA 2013 Valtuusto TS 2015 TS 2016 1,50% -12,60% 7 652 829 97 582 7 699 146 0 -12,60% 97 582 0 2,38% 7 551 694 7 695 486 -78,44% -78,44% 3 553 3 553 3 660 3 660 1,50% -7 652 829 -7 699 146 1,50% -7 652 829 0 -7 652 829 -7 652 829 -7 699 146 0 -7 699 146 -7 699 146 TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 7 792 401 374 375 7 607 600 360 000 7 721 714 314 642 374 375 360 000 314 642 7 416 377 7 231 600 7 403 622 1 649 1 649 16 000 16 000 3 450 3 450 -7 792 401 -7 607 600 -7 721 714 -7 792 401 2 561 -7 794 962 -7 794 962 -7 607 600 0 -7 607 600 -7 607 600 -7 721 714 0 -7 721 714 -7 721 714 0 0 0 0 0 0 0 0 114 114 -45 358 0 -45 358 0 172 022 0 0 -12 550 -12 550 0 -114 114 0 -114 114 0 -114 114 -114 114 1,50% 1,50% Käyttötalousosa 65 71 JOUKKOLIIKENNE Kaupunki edistää joukkoliikennettä, jotta se voi tarjota seudun asukkaille riittävät ja kilpailukykyiset liikennepalvelut. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Liikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuus. Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. VAIKUTTAVUUS 1. Toimivat ja edulliset palvelut 2. Riittävä vuorotarjonta 3. Asiakaslähtöisyys ja -tyytyväisyys PROSESSIT 6. Verkottunut ja laajentuva yhteistyö, rakennemalli ja seudullisen yhteistyön edelleen laajentaminen 7. Matkustusseurantatietojen hyväksikäyttö ja analysointi TALOUS 4. Resurssien tehokas käyttö 5. Valtionavun jatkuvuus OSAAMINEN 8. Henkilöstön koulutus 9. Tekninen uudistuminen TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI TAVOITETASO 2014 6.7.Huolehditaan, että joukkoliikenneyhteydet ovat yhteen- -Porin seudullisen joukkoliikenneviranomaisyhteistyön edelsopivat muun seudullisen liikenteen kanssa. Huolehdi- leen syventäminen, mahdolliset liikenteen yhteisostot. Seutaan hyvän yhteistyön edellytyksistä eri toimijoiden välil- dullisten lippujärjestelmien ja informaatiojärjestelmien kelä. (Seudullinen toimivaltainen joukkoliikenneviranomai- hittäminen. nen, Liikennevirasto, KH jaELY) 1.2.3.8.9 Uuden joukkoliikennesuunnitelman toteutuksen -Joukkoliikennesuunnitelman tavoitetason ja palvelutasonseuranta ja palvelutason edelleen kehittäminen. ( SV, määrittelyn toteuttaminen muuttuvassa liikenneympärisMJ, JK) tössä. 4.5. Henkilöstön edelleen kouluttaminen ja tietotaidon ylläpitäminen. (SV, MJ, JK) Osallistuminen koulutukseen alakohtaiseen valtakunnalliseen TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Liikenteen painopistealueita tulee siirtää vähäisen kysynnän linjoilta alueille joissa kysyntää on. Alueille, joissa myös lisäkysynnälle on edellytyksiä. Pyritään turvaamaan resurssien puitteissa haja-asutusalueillakin peruspalvelutaso. Nykyisten ostoliikennesopimusten muuttaminen alueellisiksi tai reittikohtaisiksi liikennöintisopimuksiksi. Kaupunkikeskusta-alueen cityliikenteen aloittamisen lykkääminen. Lippujen asiakashintojen korotuksia toimintavuoden aikana. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Painopiste tulee olla edelleen liikenteen kehittämisessä alueille joissa kysyntää on nykyisellään sekä alueille joissa on potentiaalia lisäkysynnällä. Piletti-lippujärjestelmän käyttöönotto (2016) edesauttaa lippujärjestelmien asiakashinnan määrittelyä toimintasuunnitelman tasolla HENKILÖSTÖ Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 2 0,119 19 0,95 TS 2015 2 0,121 19 0,96 TS 2016 2 0,124 19 0,97 66 Käyttötalousosa MUUT TUNNUSLUVUT TP 2012 1 803 2 400 Matkustajia (1 000 matkaa) Linjakilometrit (1 000 km) TA 2013 2 000 2 400 TA 2014 2 050 2 400 TS 2015 2 100 2 400 TS 2016 2 100 2 400 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Joukkoliikenne TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 086 359 18 806 1 092 690 1 092 690 0 1 067 552 1 092 690 1 092 690 3 947 434 102 296 81 654 24 273 -3 630 3 844 379 759 3 695 301 119 000 92 017 26 983 0 3 576 301 0 3 695 301 119 256 92 017 27 239 0 3 576 045 0 -2 861 076 -2 602 611 0 0 0 -2 602 611 -2 861 076 -2 602 611 -2 602 611 -2 861 076 -2 861 076 -2 602 611 -2 602 611 -2 602 611 -2 602 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 0 256 0 -256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TS 2015 TS 2016 0,00% 1 092 690 0 1 092 690 0 0,00% 1 092 690 1 092 690 0,00% 0,22% 0,00% 0,95% 3 709 616 121 642 93 857 27 785 0 3 587 974 0 3 698 059 124 075 95 734 28 341 0 3 573 984 0 0,00% 0 0 0 -2 616 926 0 0 0 -2 605 369 0,00% -2 616 926 -2 605 369 0,00% 0,00% -2 616 926 -2 616 926 -2 605 369 -2 605 369 -0,01% Käyttötalousosa 67 72 TEKNINEN PALVELUKESKUS Luomme asukkaillemme ja asiakkaillemme viihtyisän, turvallisen ja toimivan rakenteellisen ympäristön ja edistämme seutuyhteistyötä teknisissä palveluissa. Toimimme myös toimialamme seutukunnallisena suunnannäyttäjänä. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Asuin- ja elinympäristön viihtyvyys ja houkuttelevuus Liikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuus Ympäristöystävällinen rakentaminen ja asuminen Pori tunnetaan luonnostaan Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö VAIKUTTAVUUS 1. Seudullinen yhteistyö. 2. Toimivat ja turvalliset liikenneyhteydet. 3. Kunnossapidetyt, terveet ja toimivat toimitilat. TOIMINTA JA SEN ORGANISOINTI 6. Investointisuunnitelmien laatiminen ja niiden toteutumisen edellyttämien määrärahatasojen varmistaminen. 7. Kustannustehokkuus, laadukkuus ja kilpailukyky. 8. Kumppanuuden soveltaminen. ASIAKAS 4. Asiakaslähtöinen toimintatapa. 5. Turvallinen, viihtyisä ja toimiva asuinympäristö. HENKILÖSTÖ JA VOIMAVARAT 9. Henkilöstörakenteen ja henkilöstön kehittäminen, henkilöstön koulutus ja työkyvyn ylläpito. 10. Kaluston uudistaminen. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI TAVOITETASO 2014 1. Seutuyhteistyön mahdollisuudet selvitetty teknisellä sek- - Seutuyhteistyösuunnitelma päivitetty. torilla. 3. Uudistuotanto ja peruskorjaus tuotetaan sisäisenkumppa- - 2012-2016 Oma organisaatio on sopeutettu ylläpidon ja nuuden määräämällä tavalla kilpailukykyisesti omana rakentamisen edellyttämälle tasolle, jonka huiput tasataan työnä ja urakointia käytetään tasaamaan mm. tuotantohui- urakoinnilla. put. 9. Henkilöstörakenteen kehittäminen uutta henkilöstöä - Rekrytointisuunnitelma päivitetty. rekrytoimalla ja oppisopimuskoulutukseen panostetaan. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Muutokset koskevat yleisesti Teknisen palvelukeskuksen palvelujen tuotantotapojen yhtenäistämistä ja tehostamista, laskutettavien palveluiden tarkastamista ajantasaiseen hintatasoon sekä hallintokunnan sisäisen toiminnan kulujen vähentämistä. Katuvalojen kesäaikaan sammuttamista lukuun ottamatta toimintamuutokset eivät näy merkittävästi palveluiden tasossa. Rakenteellisena muutoksena toiminnassa on Satamarakennuksen vastuualueen poistuminen organisaatiosta sekä sen toimintojen yhdistäminen ja tiloista luopuminen. Yhdessä näillä muutoksilla saavutetaan Tekniselle palvelukeskukselle asetettu taloudellinen kehys. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Muutokset koskevat yleisesti Teknisen palvelukeskuksen palvelujen tuotantotapojen yhtenäistämistä ja tehostamista, laskutettavien palveluiden tarkastamista ajantasaiseen hintatasoon sekä hallintokunnan sisäisen toiminnan kulujen vähentämistä. Katuvalojen kesäaikaan sammuttamista lukuun ottamatta toimintamuutokset eivät näy merkittävästi palveluiden tasossa. Yhdessä näillä muutoksilla saavutetaan Tekniselle palvelukeskukselle asetetut taloudelliset kehykset. 68 Käyttötalousosa INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Kiinteä omaisuus (2014-2016) Liikenneväylät (2014-2016) Puistot ja leikkipaikat (2014-2016) Muu toiminta (2014-2016) EU-hankkeet ja erillisprojektit (20142016) TAVOITELTAVA HYÖTY VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Kiinteistöjen ostoilla hankitaan kaavoi- Ei vaikutusta. tettavaa raakamaata yleiskaavan osoittamilta kasvusuunnilta, ja täten osaltaan turvataan vakaata tonttituotantoa. Käyttöomaisuuden myynti koskee pääasiassa asuin- ja liiketontteja, joilla edesautetaan kaupungin kehitystä. Toimivat ja turvalliset liikenneväylät. Ei vaikutusta. Omana työnä tehtävistä töistä aiheutuvat henkilöstömenot näkyvät tuloslaskelmassa. Niiden vaikutus tulokseen eliminoidaan valmistus omaan käyttöön -erällä, joka näkyy taas toimintatuottojen kasvuna. Viheralueiden rakentaminen, joilla Ei vaikutusta. Omana työnä tehtävistä luodaan osaltaan viihtyisä ja monimuo- töistä aiheutuvat menot näkyvät tulostoinen asuinympäristö. laskelmassa. Niiden vaikutus tulokseen eliminoidaan valmistus omaan käyttöön -erällä, joka näkyy taas toimintatuottojen kasvuna. Tulvasuojelu. Asianmukaiset pienVenepaikoista saadaan vuosittain vuokvenelaiturit. ratulona noin 100000€. Omana työnä tehtävistä töistä aiheutuvat menot näkyvät tuloslaskelmassa. Niiden vaikutus tulokseen eliminoidaan valmistus omaan käyttöön -erällä, joka näkyy taas toimintatuottojen kasvuna. Viihtyisän, turvallisen ja toimivan raken- Ei vaikutusta. Omana työnä tehtävistä teellisen ympäristön suunnitteleminen, töistä aiheutuvat menot näkyvät tulosrakentaminen ja ylläpitäminen. laskelmassa. Niiden vaikutus tulokseen eliminoidaan valmistus omaan käyttöön -erällä, joka näkyy taas toimintatuottojen kasvuna. HENKILÖSTÖ Sote-uudistuksen ja kuntaliitosten kehittymistä seurataan ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan. Logistiikkakeskuksen perustaminen saattaa aiheuttaa henkilöstömuutoksia. Sairauspoissaoloja vähennetään 2,5 % vuosittain. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 470 19,2 171 7,0 TS 2015 470 19,1 171 7,0 TS 2016 470 19,2 172 7,0 TA 2014 70 50 100 TS 2015 70 50 100 TS 2016 70 50 100 MUUT TUNNUSLUVUT Talonsuunnittelukohteet (kpl) Raakamaanhankinta (ha) Tonttien luovutukset (kpl) TP 2012 90 46 89 TA 2013 70 50 100 Käyttötalousosa 69 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Tekninen Palvelukeskus TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % Toimintatuotot 43 627 117 25 269 206 30 500 132 Myyntituotot 3 172 268 6 982 393 3 882 549 Maksutuotot 18 183 058 7 775 232 14 973 673 Tuet ja avustukset 210 737 87 885 87 885 Muut toimintatuotot 6 375 995 6 021 526 6 547 149 Vuokratuotot 5 945 646 5 985 497 6 243 649 Muut tuotot 430 349 36 029 303 500 Valmistus omaan käyttöön 15 685 059 4 402 170 5 008 876 Toimintakulut 52 653 632 34 376 877 39 933 766 Henkilöstökulut 17 913 069 18 914 002 19 166 382 Palkat ja palkkiot 13 875 321 14 445 755 14 434 397 Henkilösivukulut 4 248 434 4 468 247 4 731 985 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -210 686 0 0 Palvelujen ostot 23 837 315 10 738 125 14 593 681 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 195 417 2 002 540 2 027 358 Avustukset 86 093 186 500 186 500 Muut toimintakulut 2 621 739 2 535 710 3 959 845 Vuokrat 2 510 389 2 502 330 3 911 665 Muut kulut 111 351 33 380 48 180 Toimintakate -9 026 515 -9 107 671 -9 433 634 Rahoitustuotot ja -kulut -1 395 0 0 Vuosikate -9 027 910 -9 107 671 -9 433 634 Poistot ja arvonalentumiset 6 110 375 6 048 627 5 976 147 Tilikauden tulos -15 138 285 -15 156 298 -15 409 781 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -15 138 285 -15 156 298 -15 409 781 5 230 926 -3 099 844 7 198 441 0 525 623 258 152 267 471 606 706 5 556 889 252 380 -11 358 263 738 0 3 855 556 24 818 0 1 424 135 1 409 335 14 800 -325 963 0 -325 963 -72 480 -253 483 -253 483 20,70% -44,40% 92,58% 0,00% 8,73% 4,31% 742,38% 13,78% 16,16% 1,33% -0,08% 5,90% 35,91% 1,24% 0,00% 56,16% 56,32% 44,34% 3,58% 3,58% -1,20% 1,67% 1,67% TS 2015 TS 2016 30 653 893 30 881 497 3 879 750 3 917 127 14 973 702 15 000 952 87 885 87 885 6 605 556 6 708 533 6 302 056 6 405 033 303 500 303 500 5 107 000 5 167 000 40 219 970 40 435 877 19 107 057 19 150 694 14 382 411 14 414 277 4 724 646 4 736 417 0 0 14 853 055 15 021 206 2 010 981 1 959 623 186 000 186 000 4 062 877 4 118 354 4 013 734 4 068 228 49 143 50 126 -9 566 077 -9 554 380 0 0 -9 566 077 -9 554 380 6 010 670 6 057 583 -15 576 747 -15 611 963 -15 576 747 -15 611 963 70 Käyttötalousosa 73 AJONEUVOKESKUS Ajoneuvokeskuksen toimintana on sekä hallinnoida että vuokrata/välittää Porin kaupungin omistamia tai muulla tavoin hankittuja ajoneuvoja asiakkailleen. Toimintaan kuuluvat myös ajoneuvojen hankinnan rahoituksen ja ylläpidon järjestäminen. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus VAIKUTTAVUUS TALOUS 1. Ajoneuvotarjonta ja tietokannan hallinta. 2. Kustannusten läpinäkyvyys. 3. Pitkäaikaiset vuokrasuhteet. 4. Asiakastyytyväisyys. PROSESSIT OSAAMINEN 5. Ajoneuvojen hallinnointi. 6. Osaava, riittävä ja motivoitunut henkilöstö. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI TAVOITETASO 2014 1. Ajoneuvo- ja asiakastiedot ajan tasalla. - Tiedot päivitetty ja ajan tasalla. 2. Kustannukset tiedossa ajoneuvoittain. - Kustannusten seuranta olemassa olevin resurssein. - Kustannusten seurannan kehittäminen. 3. Ympäristöystävällisyyden huomioiminen kalustohankinnoissa. - Mahdollisimman ympäristöystävällisen kaluston hankkiminen talousarvion puitteissa. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Ajoneuvokeskuksen ja T72 tulosalueen Konekeskuksen yhteistyötä tullaan lisäämään, ja niiden yhdistämistä logistiikkakeskukseksi selvitetään. Näin saadaan vähennettyä hallintokunnan sisäisen toiminnan kuluja, parannettua huolto- ja korjaustöiden tehokkuutta sekä vähennettyä ulkoisten palveluiden hankintaa. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Ajoneuvokeskuksen ja Konekeskuksen yhteistyön, tai niiden yhdistymisen, pohjalta jatketaan toiminnan kokonaisvaltaista tehostamista, jolla pyritään vähentämään hallintokunnan sisäisen toiminnan kuluja, parantamaan huolto- ja korjaustöiden tehokkuutta sekä vähentämään ulkoisten palveluiden hankintaa. INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Kalustohankinnat. TAVOITELTAVA HYÖTY Asianmukainen kalusto. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ei suoranaista vaikutusta. Epäsuora vaikutus esimerkiksi kaluston kunnossapidon ja siihen liittyvien osien säästöissä. HENKILÖSTÖ Sairauspoissaolot alle 1 % jo nykytasolla. Sote-uudistuksen ja kuntaliitosten kehittymistä seurataan ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan. Logistiikkakeskuksen perustaminen saattaa aiheuttaa henkilöstömuutoksia. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 4 0,23 1,8 0,1 TS 2015 4 0,24 1,8 0,1 TS 2016 4 0,24 1,9 0,1 Käyttötalousosa 71 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Ajoneuvokeskus TP 2012 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 664 939 812 1 230 909 2 501 259 0 0 2 640 906 0 1 433 219 1 382 087 51 131 2 501 259 2 501 259 0 2 640 906 2 640 906 0 1 875 888 222 877 170 644 52 233 1 746 591 216 048 165 124 50 924 914 999 523 137 832 452 471 298 1 949 599 232 323 178 000 54 323 0 917 794 506 271 214 874 136 401 78 473 789 051 -50 789 001 811 446 -22 446 -22 446 226 793 138 793 88 000 754 668 0 754 668 754 668 0 0 293 211 204 611 88 600 691 308 0 691 308 800 000 -108 692 -108 692 Talousarvion rahoituslaskelma Ajoneuvokeskus Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen lisäykset kunnalta Kertynyt rahoitusyli-/alijäämä TP 2012 789 001 789 001 -824 849 -824 849 -35 848 35 848 35 848 -330 489 TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 139 647 0 0 0 139 647 139 647 0 0 203 008 16 275 12 876 3 399 0 85 342 34 973 0 66 418 65 818 600 -63 360 0 -63 360 45 332 -108 692 -108 692 TS 2015 TS 2016 5,58% 2 640 907 0 2 641 907 0 5,58% 5,58% 2 640 907 2 640 907 0 2 641 907 2 641 907 0 11,62% 7,53% 7,80% 6,67% 1 951 605 236 969 181 560 55 409 0 915 916 501 045 1 948 167 241 709 185 191 56 518 0 911 710 491 857 297 675 209 675 88 000 689 302 0 689 302 800 000 -110 698 -110 698 302 891 214 891 88 000 693 740 0 693 740 800 000 -106 260 -106 260 10,25% 7,42% 29,29% 47,42% 0,68% -8,40% -8,40% 6,01% TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 754 668 754 668 -600 000 -600 000 154 668 -154 668 691 308 691 308 -600 000 -600 000 91 308 -91 308 -63 360 -63 360 0 0 -63 360 63 360 -40,97 % 40,97 % -154 668 -91 308 63 360 40,97 % -175 821 -84 513 91 308 51,93 % -8,40 % -8,40 % TS 2015 TS 2016 686 245 686 245 -800 000 -800 000 -113 755 113 755 681 029 681 029 -800 000 -800 000 -118 971 118 971 113 755 -198 268 118 971 -317 239 72 Käyttötalousosa 74 PYSÄKÖINNINVALVONTA Pysäköinninvalvonta huolehtii kaupungin järjestämien pysäköintipaikkojen valvonnasta sekä siirto- ja romuajoneuvojen siirroista. Torin ja yleisten käymälöiden valvonta ja hoito. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Liikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuus. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. VAIKUTTAVUUS TALOUS 1.Toimiva pysäköinninvalvonta 2.Turvallinen työympäristö 3.Torin viihtyvyyden lisääminen 6.Tuottavuuden parantaminen 4.Toimiva vastuunjako 5.Torista hyvä torikaupan työympäristö 7.Ammatitaitoinen ja osaava henkilöstö OSAAMINEN TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI TAVOITETASO 2014 7.Henkilöstön koulutus -Vuotuiset koulutuspäivät 6.Tietotekniikan hyväksikäyttö -Ajantasaiset ATK-ohjelmat. 5. Torille lisää puistonpenkkejä ja roskakoreja -Kesällä 2014 TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Henkilöstön määrä pidettävä vakiona, jotta talous pysyy ehdotetuissa raameissa. Yksityisalueiden valvonnan lisääminen. Mahdollinen virhemaksun korotus 40 eurosta 50 euroon. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Työvuorojen tarkistaminen kattamaan paremmin valvontatarpeen. HENKILÖSTÖ Sekä vuonna 2014, että 2015 eläköityy yksi henkilö. Sairauspoissaolojen vähentämispyrkimys 0,2 % vuodessa. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 9,4 0,3 0,6 0,02 TS 2015 9 0,3 0,6 0,02 TS 2016 9 0,4 0,6 0,02 TA 2014 18 000 6 500 2 500 450 80 48 1 500 TS 2015 18 000 6 500 2 500 450 80 48 1 500 TS 2016 18 000 6 500 2 500 450 80 48 1 500 MUUT TUNNUSLUVUT Maksukehotukset Maksumääräykset Ulosotot Vastalauseet Siirto- ja romuajoneuvot Tori vuosipaikat Tori päiväpaikat TP 2012 18 972 4 902 2 167 353 50 46 1 223 TA 2013 18 000 6 500 2 500 450 80 46 2 000 Käyttötalousosa 73 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Pysäköinninvalvonta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2012 778 797 793 2 230 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 809 934 780 806 752 780 775 774 55 369 720 405 0 809 154 65 000 744 154 0 805 972 65 000 740 972 465 216 288 179 223 177 68 706 -3 704 127 663 17 113 496 191 303 941 232 300 71 641 0 141 136 14 516 511 465 304 614 232 300 72 314 0 135 942 14 516 32 262 26 793 5 469 313 581 36 598 28 598 8 000 313 743 56 393 48 393 8 000 295 287 313 581 6 865 306 715 306 715 313 743 4 500 309 243 309 243 295 287 4 500 290 787 290 787 -3 182 0 0 0 -3 182 0 -3 182 0 15 274 673 0 673 0 -5 194 0 0 19 795 19 795 0 -18 456 0 -18 456 0 -18 456 -18 456 TS 2015 TS 2016 -0,39% 0,00% 815 548 780 824 513 780 -0,39% 0,00% -0,43% 0 814 768 65 000 749 768 0 823 733 65 000 758 733 -3,68% 0,00% 520 129 309 480 235 946 73 534 0 138 193 14 725 526 151 311 770 237 486 74 284 0 140 334 14 939 54,09% 69,22% 0,00% -5,88% 57 731 49 571 8 160 295 419 59 108 50 785 8 323 298 362 -5,88% 0,00% -5,97% -5,97% 295 419 4 590 290 829 290 829 298 362 4 682 293 680 293 680 3,08% 0,22% 0,00% 0,94% 74 Käyttötalousosa 76 TOIMITILAT Tulosalue on kaupungin rakennuskannan kiinteistönpitäjä. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen VAIKUTTAVUUS TALOUS 1. Rakennustietokannan hallinta - Rakennustiedot - Käyttäjätiedot 2. Vuokra- ja muut tulot kattavat kiinteistöpidosta aiheutuvat kulut. 3. Kiinteistönpidon kuluja seurataan rakennuskohtaisesti. PROSESSIT 4. Kiinteistönpidon talouden prosessi: vuokratulot, ylläpito-, korjaus- ja uudisrakennuskulut. 5. Kiinteistönpidon toimintaprosessi: vuokraus, kiinteistöpalvelujen ja remonttien hankinta sekä peruskorjaukset ja uudisrakentaminen. OSAAMINEN 6. Rakennustiedon hallinta, tilavuokrauskäytäntö ja kiinteistökauppa osataan. 7. Kiinteistöpalvelujen ja rakennusurakoiden kilpailutus osataan. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI TAVOITETASO 2014 1. Vuokratulomäärä (myynnin) määrä, sisäinen/ulkoinen. - Vuokratulon määrä 34,0 M€, josta sisäistä 33,2 M€. 2. Kiinteistöhoitosopimukset rakennusryhmittäin ja hoidon tarpeen mukaisesti tehty. - Kiinteistöhoidon hinta sovittu ryhmittäin. 3. Tulosalueen investointisuunnitelman toteutusprosessi kuvattu ja vastuut sovittu. - Rakennuttajat tyytyväisiä toimintaan joulukuussa 2014. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Kaupungin sisäisten vuokrien pääomavuokran viiden prosentin korotus ja vuosittainen kolmen prosentin indeksikorotus aiheuttaen yhteissumman osalta noin 15,4 M€ vuokratulon nousun nykytasoon. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Kaupungin sisäisten vuokrien vuosittainen kolmen prosentin indeksikorotus aiheuttaen vuodelle 2015 yhteissumman osalta noin 970000€ vuokratulon nousun vuoden 2014 tasoon sekä vuodelle 2016 noin 1 M€ vuokratulon nousun vuoden 2015 tasoon. INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Kiinteistöjen kunnossapito TAVOITELTAVA HYÖTY Kiinteistöjen nykykunnon varmistavat ylläpito- ja hätätyöt. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ei suoranaista vaikutusta. Epäsuora vaikutus esimerkiksi kiinteistön energiatehokkuuden parantamisen yhteydessä. Käyttötalousosa 75 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Toimitilat Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä Talousarvion rahoituslaskelma Toimitilat Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset kunnalta Kertynyt rahoitusyli-/alijäämä TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 19 113 165 0 40 239 101 22 542 535 17 462 207 981 0 19 314 056 18 704 974 609 083 3 003 035 16 819 071 141 520 107 618 33 902 0 19 113 165 19 113 165 0 0 12 489 728 0 0 0 33 991 101 33 991 101 0 6 248 000 18 781 712 0 0 0 10 094 256 5 440 111 6 687 384 4 748 258 12 659 774 4 666 464 1 143 184 1 072 127 71 057 5 723 464 -162 5 723 302 6 428 114 -704 811 -704 811 1 054 086 1 054 086 0 6 623 437 0 6 623 437 9 250 000 -2 626 563 -2 626 563 1 455 474 1 455 474 0 21 457 389 0 21 457 389 9 440 000 12 017 389 12 017 389 TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 5 723 302 5 723 302 6 623 437 6 623 437 21 125 936 0 0 0 14 877 936 14 877 936 0 6 248 000 6 291 984 0 0 0 0 5 972 390 -81 794 0 401 388 401 388 0 14 833 952 0 14 833 952 190 000 14 643 952 14 643 952 21 457 389 21 457 389 14 833 952 14 833 952 -3 651 181 -20 850 000 -15 727 000 -3 651 181 -24 990 000 -15 727 000 5 123 000 9 263 000 4 140 000 2 072 121 -14 226 563 2 072 121 -14 226 563 -2 072 121 14 226 563 4 119 275 -10 107 288 TS 2015 TS 2016 110,53% 41 227 458 42 239 065 77,84% 34 979 458 77,84% 34 979 458 0 6 248 000 50,38% 19 288 333 0 0 0 35 991 065 35 991 065 0 6 248 000 19 586 223 0 0 0 89,31% 13 133 075 -1,72% 4 667 298 13 380 634 4 681 244 38,08% 38,08% 1 524 345 1 524 345 0 22 652 842 0 22 652 842 9 940 000 12 712 842 12 712 842 223,96% 223,96% 2,05% -557,53% -557,53% 1 487 960 1 487 960 0 21 939 125 0 21 939 125 9 780 000 12 159 125 12 159 125 TS 2015 223,96 % 21 841 812 223,96 % 21 841 812 TS 2016 22 237 768 22 237 768 5 730 389 5 730 389 -4 140 000 19 956 952 19 956 952 24,57 % -14 727 000 -15 676 000 37,07 % -14 801 000 -15 750 000 74 000 74 000 -100,00 % 6 561 768 7 114 812 7 114 812 6 561 768 -5 730 389 -5 730 389 -7 114 812 -6 561 768 -4 376 899 -14 226 563 5 730 389 0 2 737 913 0 9 299 681 -100,00 % 56,70 % 76 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosassa kuvataan kaupungin tuloksen muodostuminen talousarviovuonna. TOIMINTAKATE Toimintakate muodostuu pääosin käyttötalousosan netosta. Toimintakate kuvaa kaupungin toiminnasta aiheutuvien tuottojen ja kulujen erotusta. Koska toimintakatteeseen ei sisälly verotuloja, valtionosuuksia eikä rahoitustuottoja ja –kuluja, sen kehitys kuvaa parhaiten kaupungin toiminnan vaikutusta talouteen. Toimintakatteen nopea heikkeneminen ajaa kunnan talouden helposti ahdinkoon. Vuonna 2014 kaupungin toimintakatteeksi muodostuu -426,6 M€. Se on suoraan talousarvioita vertaamalla noin 2,4 % heikompi kuin vuonna 2013. Toiminnassa tapahtuvista muutoksista johtuen vertailu vuoden 2013 talousarvioon ei ilman erillisiä selvityksiä ole kuitenkaan mielekästä. Lisäksi vertailua vaikeuttaa vuoden 2013 talousarvion toteuma. Talousarvion laadinnan yhteydessä oletettiin noin 5 M€ talousarvioylitys erikoissairaanhoidon osalta. Kyseinen ylitys on jäämässä pienemmäksi. Vastaavasti muita ylitysennusteita on kuitenkin esitetty kevään jälkeen mm. päivähoidon ja varhaiskasvatuksen osalta. Mikäli talousarvioylitykset jäävät noin 5 M€ luokkaan, toimintakatteen kasvu tulee olemaan noin 2 % luokkaa. VEROTULOT Valtiovarainministeriön peruspalvelubudjetin mukaan kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan 2 % vuonna 2014. Kuntaliitto arvioi koko maan kunnallisveron määräksi 18,0 mrd. euroa vuonna 2014 eli 1,4 %:n kasvua. Kunnallisveron kehitys riippuu veropohjan eli veronalaisten ansiotulojen kehityksestä sekä veroperusteiden muutoksista. Veropohjasta pääosan, noin kaksi kolmannesta, muodostavat palkkatulot. Eläketulot muodostavat veropohjasta vajaan neljänneksen ja vajaa 10 % veropohjasta muodostuu muista etuustuloista. Kuntaliiton arvion mukaan vuonna 2014 palkkatulojen kasvuksi ennustetaan 1,6 %. Eläketulojen arvioidaan kasvavan 4,6 % vuoden 2013 tasosta. Porin kunnallisveron tuotoksi on talousarviossa 19,25 %:n mukaan arvioitu 260,6 M€. Kuntaliiton arviota 0,3 %:n kasvusta on nostettu 1,0 %:iin, joka on 1,3 % enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Vuoden 2013 verotuloon vaikuttaa verotilityslain muutos, joka lisää lähinnä joulukuun verotulojen kertymää vuonna 2013. Peruspalvelubudjettiin sisältyvän valtiovarainministeriön yhteisöveroennusteen perusteella kuntien yhteisöverokertymä olisi 1,37 mrd. euroa. Vuonna 2013 kunnat saavat yhteisöveron tuotosta 29,49 %. Verovuosille 20122015 kuntien yhteisöveron jako-osuutta on korotettu määräaikaisesti 5 prosenttiyksiköllä. Vuosina 2009-2011 korotus oli 10 %. Jako-osuus on tällä hetkellä 29,49 %, mutta se noussee vuonna 2014 merkittävästi. Kuntaryhmäosuuden kasvattaminen johtuu yhteisöveron alentumisesta 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Veroennustekehikossa kuntien jako-osuutena on käytetty vuodelle 2013 lukua 35,17. Yhteisöveron vuoden 2014 tuottoon liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Talousarviossa Porin yhteisöveron määränä on käytetty Kuntaliiton veroennusteen 16,3 M€. Kiinteistövero määräytyy kiinteistön verotusarvon ja kunnan päättämän veroprosentin mukaan. Kiinteistöveron kasvuun vaikuttavat mm. hallituksen esitykset verotuksen pohjana käytetyistä arvoista. Rakennusten jälleenhankinta-arvoja korotetaan ja asuinrakennusten ikäalennuksen maksimimääriä alennetaan asteittain. Lisäksi maapohjien osalta verotuksen pohjana käytettäviä arvoja sekä tonttihintojen neliöhintoja korotetaan. Talousarviossa kiinteistöverotuotot on arvioitu nykyisten veroprosenttien mukaan. Kiinteistöveroprosentit ovat täten: yleinen 0,9 %, vakituinen asuinrakennus 0,5 %, muut asuinrakennukset 1,1 %, voimalaitokset 2,85 % ja rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroa koskevaa käytäntöä ei muuteta. Porin kiinteistöveron verokertymä vuonna 2014 on edellä mainituilla oletuksilla 20,8 M€. Vuosien 2015 ja 2016 osalta verotuloarviot perustuvat suunnitelmaan, jonka mukaan kunnallisveroprosenttia nostetaan 0,75 prosenttiyksikköä vuonna 2015. Kehitys on muuten suunnitelmavuosien osalta arvioitu kuntaliiton syyskuussa julkaisemien ennusteiden mukaisesti. Tuloslaskelmaosa 77 Verotulot 2010 - 2016 Miljoonaa euroa 300 M€ 250 M€ 200 M€ 150 M€ 100 M€ 50 M€ 0 M€ 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Kiinteistövero 14,2 14,3 15,7 18,4 20,8 20,8 20,8 Yhteisövero 12,3 16,3 13,3 16,3 16,3 16,9 14,1 Kunnallisvero 226,7 232,7 248,1 255,8 260,5 276,3 285,1 Yhteensä 253,2 263,3 277,1 290,5 297,6 314,0 320,0 VALTIONOSUUDET Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Käyttötalouteen kirjataan lisäksi esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset. Talousarvio on laadittu Kuntaliiton alustavien laskelmien mukaan. Kuntaliiton ennakkolaskelmissa on otettu huomioon valtionosuusrahoitukseen kohdistuva 362 M€:n lisäleikkaus, jäteveron tuoton kohdentaminen kunnille, verotulotasaus ja kustannustason muutos 2,4 %. Porin peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioidaan laskelmassa 147,2 M€. Lisäksi hallitus on päättänyt kehysriihessä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen osalta jäädyttää indeksikorotukset vuoden 2014 osalta. Opetus ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen vaikutus kokonaisuudessaan Porin valtionosuuksiin on 11,8 M€. Edellä mainitut muutokset huomioiden Porin valtionosuuksien määräksi on arvioitu 135,4 M€. Käytännössä valtionosuuksien määrä ei nouse yhtään vuodesta 2013. Vuosien 2015 ja 2016 valtionosuudet on arvioitu 2,4 % (2015) sekä 2,7 % (2016) kustannustason muutosten mukaan ottaen huomioon tällä hetkellä tiedossa olevat valtionosuusleikkaukset. Suunnitelmavuosien osalta valtionosuuksien ennustaminen on kuitenkin vallitsevissa olosuhteissa erittäin haasteellista. Viimeisen kolmen vuoden aikana valtionosuuksia on jouduttu leikkaamaan jatkuvasti enemmän kuin hallitusohjelmassa vuonna 2011 päätettiin. Lisäksi valmisteluvaiheessa edelleen olevan valtionosuusuudistuksen odotetaan tuovan muutoksia vuodesta 2015 eteenpäin. Kuntakohtaisia arvioita uudistuksen osalta ei ole vielä saatu taloussuunnitelman valmistelun tueksi. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot liikelaitoksilta Porin kaupungin liikelaitosten (Porin Jätehuolto, Porin Satama, Porin Vesi, Satakunnan Työterveyspalvelut ja Porin Palveluliikelaitos) peruskaupungille maksamat sisäiset korkotuotot ovat yhteensä 0,64 M€ vuonna 2014. Summa koostuu lähinnä Porin Sataman lainakorosta. Korkotuotot Antolainojen korkotuotot ovat 5,9 M€. Ne pienenevät hieman Pori Energia Oy:n 0,5 M€:n lainan lyhennyksen johdosta. Korkotuottoihin sisältyvät lisäksi korkotuotot talletuksista ja sijoituksista 0,2 M€, maksuliikennetilien korot ja muut korkotuotot. Korkotuotot yhteensä ovat 6,2 M€. Muut rahoitustuotot Muut rahoitustuotot muodostuvat lähinnä seuraavista eristä: Pori Energia Oy maksaa energiaosakkeiden käytöstä 2,6 M€. Osinkotuottoja on arvioitu tulevan 3,8 M€, josta Porin Energia Oy:n osingon osuudeksi on arvioitu 3,6 M€. Tähän kohtaan sisältyy myös arvio verotilitysten koroista, peruspääoman koroista sairaanhoitopiiriltä 0,3 M€, viivästyskoroista 0,1 M€ sekä muista rahoitustuotoista 0,2 M€. Muut rahoitustuotot ovat yhteensä 7,1 M€. Suunnitelmavuosien osalta kehityksen on odotettu näiden erien osalta olevan vuosittain lähes samalla tasolla pois lukien Pori Energia Oy:n maksamat osinkotuotot, jotka on suunnitelmavuosien osalta arvioitu samalle tasolle kuin vuonna 2013 eli 1,5 M€. 78 Tuloslaskelmaosa Liikelaitosten peruspääoman tuotot Liikelaitosten peruspääomien korko (5 %) tuottaa peruskaupungille yhteensä 4,7 M€. Tarkempi selostus asiasta esitetään liikelaitosten talousarvion yhteydessä. Korkomenot Pitkäaikaisten lainojen korkomenot tulevat kasvamaan ennakoidun lainakannan kasvun johdosta. Lisäksi pitkäaikaisten lainojen korkomenot on arvioitu maltillisella koronnousulla koko suunnitelmakauden osalta. Lainojen korkomenoksi vuonna 2014 muodostuu 2,8 M€. Lainojen korkosuojaukseen tehtyjen koronvaihtosopimusten korot ovat 1,3 M€. Kaupungin tarvitsema tilapäisluotto otetaan kuntatodistussopimusten mukaan ja tähän lyhytaikaisen lainan korkoon on varattu 0,15 M€. Henkilöstökassakorot ovat 0,15 M€ sekä rahastoille maksettava korko on 0,2 M€. Korkomenot ovat yhteensä 4,6 M€. Muut rahoitusmenot Muut rahoitusmenot sisältävät verotilitysten korot ja luottoprovisiot. Muut rahoitusmenot ovat yhteensä 0,14 M€. Tulosalueille kohdistamattomat käyttötalouserät Käyttötalouserät sisältävät kuluina lomapalkkavelan lisäykseen varatut jaksotetut palkat 0,6 M€ ja jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 0,2 M€ sekä eläkemenoperusteisen ja varhe-maksujen 1,1 M€ erän, jota ei ole kohdennettu tulosalueille. Osuus verotuskustannuksiin 2,0 M€ on siirretty rahoitusosaan tulosalueelta T10. Merkittävimpänä tuottona on Porin Sataman peruskaupungille maksama leasingvuokra kahdesta nosturista 0,4 M. Käyttötalouserät ovat nettona yhteensä -3,2 M€. VUOSIKATE Vuosikate saadaan kun toimintakatteeseen lisätään verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut. Vuosikate on siis kunnan tuloslaskelman välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, mikä juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuoden 2014 talousarviossa kaupungin vuosikate on 15 M€. Suunnitelmavuosien osalta vuosikatteen odotetaan paranevan vuonna 2015 24,5 M€:oon ja vuonna 2016 32,0 M€:oon. Poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut uuden yleisohjeen kuntien suunnitelman mukaisista poistoista. Ohjeeseen sisältyy suositus poistoajoista käyttöomaisuusryhmittäin. Kaupunginhallitus päätti 25.3.2013 vahvistaa kaupungin uuden poistosuunnitelman. Poistosuunnitelma otettiin käyttöön 1.1.2013 alkaen. Suunnitelmassa hallinto- ja laitosrakennusten poistoaika muutettiin 25 vuodeksi entisen 40 vuoden sijaan. Samassa yhteydessä koko käyttöomaisuuskirjanpito käytiin läpi ja uuteen poistosuunnitelmaan tehtiin tarkennus, että tuotannosta poistetun hyödykkeen jäljellä oleva poistamaton menojäännös poistetaan kokonaan sinä tilivuotena, jona hyödyke poistetaan käytöstä. Poistojen yhteismääräksi on arvioitu 30 M€. Arviossa ei otettu huomioon mahdollisia kertaluontoisia poistoja. TILIKAUDEN TULOS Tilikauden tulokseksi muodostuu vuonna 2014 -15 M€. Tulos on noin 0,8 M€ heikompi kuin vuoden 2013 talousarviossa. Kaupungin tuloksen odotetaan suunnitelman mukaan kääntyvän positiiviseksi suunnitelmakauden aikana. Vuonna 2015 tulos on –6,1 M€ ja vuonna 2016 1,1 M€. Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden tuloksesta voidaan tehdä vapaaehtoisia varauksia tai siirtoja rahastoihin. Tavallisesti näitä ns. tilinpäätössiirtoja voidaan tehdä vain positiivisesta tuloksesta. Tämän vuoksi niitä ei yleensä budjetoida etukäteen. Varausten ja rahastojen purkuun voidaan talousarviossa varautua, mikäli tiedossa on menoeriä, jotka on päätetty kattaa näistä. Hissiavustuksiin voidaan vuonna 2014 käyttää kaupunginhallituksen päätöksellä enintään 250 000 € kaupungin asuntotuotantorahastosta. Avustuksia myönnettäessä avustusta vastaava summa puretaan rahastosta. Tuloslaskelmaosa 79 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Koska varauksia ja rahastojen muutoksia ei ole budjetoitu, kaupungin tilikauden alijäämäksi vuonna 2014 muodostuu 15 M€, vuonna 2015 -6,1 M€ ja vuonna 2016 1,1 M€. TULOSLASKELMAT TP 2012 TA 2013 Valtuusto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä 247 269 353 109 124 484 59 603 242 17 122 774 42 618 496 34 531 468 8 087 028 18 800 357 662 934 898 247 134 388 191 635 803 58 727 419 -3 228 835 290 079 396 54 831 665 29 543 126 41 346 322 40 172 654 1 173 668 -415 665 545 277 154 511 139 951 718 15 888 536 17 329 220 30 054 475 14 400 156 1 674 901 11 532 812 13 207 713 210 226 145 106 512 127 43 669 109 15 387 047 40 255 691 36 663 036 3 592 655 4 402 170 640 872 199 254 222 494 195 326 811 60 489 371 -1 593 688 260 860 313 46 974 873 31 542 341 47 272 178 44 845 808 2 426 370 -430 646 054 290 538 000 135 709 374 11 259 284 6 860 604 20 295 970 0 -13 435 366 6 611 237 -6 824 129 Talousarvion tuloslaskelmaosa Koko kaupunki liikelaitokset mukaan lukien TP 2012 TA 2013 Valtuusto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä 326 046 363 180 083 262 61 142 795 17 411 103 44 374 863 36 184 371 8 190 492 20 705 408 2 328 933 729 417 212 285 509 661 221 416 651 67 914 039 -3 821 028 300 488 230 64 327 857 29 559 057 47 203 474 44 933 200 2 270 274 2 328 933 -403 370 849 277 154 511 139 951 718 10 686 261 24 421 640 39 568 267 14 231 084 -915 543 11 532 812 10 617 269 291 242 445 178 545 979 44 370 521 15 710 168 41 916 931 38 232 876 3 684 055 8 378 170 2 320 676 707 759 371 292 131 715 224 316 534 69 495 746 -1 680 565 272 715 516 56 105 249 31 557 891 52 928 325 49 297 680 3 630 645 2 320 676 -416 516 926 290 538 000 135 709 374 5 970 066 15 700 514 29 952 897 0 -14 252 383 6 611 237 -7 641 146 Talousarvion tuloslaskelmaosa Peruskaupunki ilman liikelaitoksia TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 244 730 364 34 504 220 107 189 758 677 630 55 225 862 11 556 753 15 405 974 18 927 55 651 895 15 396 204 51 908 386 15 245 350 3 743 509 150 854 11 256 876 6 854 706 686 076 481 45 204 282 257 668 400 3 445 905 196 057 544 730 733 63 216 367 2 726 996 -1 605 511 -11 823 282 961 227 22 100 914 49 792 625 2 817 752 31 436 451 -105 890 64 217 779 16 945 601 62 354 210 17 508 402 1 863 569 -562 801 -441 346 117 -10 700 062 297 600 000 7 062 000 135 409 477 -299 897 13 843 723 2 584 439 5 507 083 -1 353 520 20 280 224 -15 746 0 0 -14 773 141 -1 337 774 0 -6 611 237 -14 773 141 -7 949 011 16,41% 0,64% 26,46% 0,12% 38,25% 41,58% 4,20% 155,71% 7,05% 1,36% 0,37% 4,51% 0,74% 8,47% 6,00% -0,34% 35,85% 39,04% -23,20% 2,48% 2,43% -0,22% 22,95% -19,73% -0,08% 247 766 283 108 758 192 55 803 541 14 936 460 56 913 090 53 133 474 3 779 616 11 355 000 696 446 255 260 680 199 198 519 147 63 804 359 -1 643 306 288 193 452 49 939 866 31 806 884 65 825 853 63 944 982 1 880 871 -448 679 972 313 951 000 137 097 800 11 602 261 13 971 089 20 735 957 0 9,96% -6 764 868 -100,00% 0 116,48% -6 764 868 TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 325 898 944 34 656 499 180 922 489 2 376 510 56 755 017 12 384 496 15 699 130 -11 039 57 561 883 15 644 952 53 687 074 15 454 198 3 874 809 190 754 12 756 876 4 378 706 2 203 550 -117 126 752 478 932 44 719 560 296 143 683 4 011 969 225 646 287 1 329 753 72 463 607 2 967 862 -1 966 211 -285 646 293 011 165 20 295 649 60 624 809 4 519 560 31 451 501 -106 390 69 044 224 16 115 899 66 852 043 17 554 363 2 192 181 -1 438 464 2 203 550 -117 126 -426 579 987 -10 063 061 297 600 000 7 062 000 135 409 477 -299 897 8 581 850 2 611 784 15 011 340 -689 174 30 020 964 68 067 0 0 -15 009 624 -757 241 0 -6 611 237 -15 009 624 -7 368 478 TS 2015 11,90% 1,33% 27,91% -0,07% 37,32% 40,42% 5,18% 52,26% -5,05% 6,32% 1,37% 0,59% 4,27% 17,00% 7,44% 8,06% -0,34% 30,45% 35,61% -39,62% -5,05% 2,42% 2,43% -0,22% 43,75% -4,39% 0,23% TS 2015 329 251 702 182 747 417 57 384 234 15 228 395 58 828 078 54 912 162 3 915 916 12 855 000 2 208 578 762 113 674 297 987 494 227 113 102 72 769 228 -1 894 835 298 593 677 60 752 264 31 822 745 70 748 915 68 536 697 2 212 218 2 208 578 -432 861 972 313 951 000 137 097 800 6 340 388 24 527 216 30 616 376 0 5,31% -6 089 160 -100,00% 0 96,43% -6 089 160 TS 2016 250 695 724 110 266 362 56 499 046 14 397 978 58 117 337 54 330 752 3 786 586 11 415 000 702 505 404 262 619 957 200 041 027 64 254 802 -1 675 872 290 896 717 49 998 089 31 757 557 67 233 084 65 349 802 1 883 282 -451 809 681 319 890 000 141 588 000 11 614 040 21 282 359 21 014 255 0 268 104 0 268 104 TS 2016 333 401 407 185 421 106 58 104 739 14 689 913 60 032 325 56 109 440 3 922 886 12 915 000 2 238 323 769 197 087 300 191 741 228 806 939 73 302 985 -1 918 183 301 426 356 61 332 937 31 773 736 72 233 994 70 017 299 2 216 695 2 238 323 -435 795 681 319 890 000 141 588 000 6 352 167 32 034 486 30 971 226 0 1 063 260 0 1 063 260 80 Investointiosa INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSAN ESITTELY JA SITOVUUS Talousarvion Investointiosa on jaettu kolmeen osaan: 1. Talonrakennusinvestoinnit, joka sisältää kaikki kaupungin talonrakennuskohteet sekä kokonaissumman kiinteistöjen kunnossapitoon. Kyseinen kokonaisuus sisältyy kokonaan toimitilataseyksikön T76 talousarvioon. 2. Teknisen palvelukeskuksen investointikohteet, joka sisältää mm. kiinteän omaisuuden, liikenneväylät, puistot ja leikkipaikat, muun toiminnan sekä EU-hankkeet ja erillisprojektit. Ryhmään kuuluvat myös ajoneuvokeskuksen investoinnit. 3. Irtain ja muut investointikohteet, joka sisältää kaikkien tulosalueiden irtaimen omaisuuden hankinnat mukaan lukien myös TPK:n irtain. Tähän ryhmään kuuluvat myös talouspalveluiden vastuulle kuuluvat toimialasijoitukset ja sairaanhoitopiirin lainaosuudet, vapaa-aikatoimen urheilu- ja ulkoilualueet sekä Pelastuslaitoksen investoinnit. Edellä mainittujen lisäksi tähän ryhmään kuuluvat myös kaikki muihin ryhmiin kuulumattomat investoinnit. Investointien osalta noudatetaan bruttositovuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että investointimenot vähennettynä mahdollisilla ulkopuolisilla avustus/rahoitusosuuksilla on valtuustoon nähden sitova summa. Investointiosassa esitetyt käyttöomaisuuden myynnistä saadut investointitulot ovat tavoitteellisia eriä ja niiden mahdollista ylitystä ei voida käyttää investointimenojen ylityksen katteena, ellei valtuusto niin erikseen päätä. Sitovuustasot on määritelty seuraavalla tavalla: Talonrakennusinvestointien osalta investointimenot ovat sitovia rakennuskohteittain. Teknisen palvelukeskuksen investointikohteiden osalta investointimenot ovat sitovia seuraavalla tasolla; kiinteä omaisuus yhteensä, liikenneväylät yhteensä, puistot ja leikkipaikat yhteensä, muu toiminta yhteensä, EU-hankkeet ja erillisprojektit yhteensä sekä ajoneuvokeskuksen investoinnit yhteensä. Irtain ja muut investointikohteet -ryhmän osalta sitovuustasona on kunkin tulosalueen kyseiseen ryhmään kuuluvien investointien yhteissumma. Investointiosan alussa on esitetty informatiivisena tietona yhteenveto vuoden 2014 merkittävimmistä yksittäisistä investointikohteista. Liikelaitosten investoinnit on esitetty liikelaitosten talousarvioesitysten yhteydessä. SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET VUONNA 2014 Ajoneuvokeskuksen ajoneuvojen hankinta 0,6 M€. Kalevan Kisojen edellyttämät työt stadionilla 0,4 M€. Kiinteistöjen hankinta 1,5 M€. Katetaan kiinteistöjen myynnistä budjetoidulla 2,5 M€:lla. Kiinteistöjen kunnossapito ja hätätyöt 2,9 M€. Kuninkaanhaan koulun peruskorjaus 2,2 M€. Liikenneväylien rakentaminen ja kunnossapito 6,1 M€. Pelastuslaitoksen kalusto 1,6 M€. Katetaan käyttötaloudesta poistoihin perustuvilla kuntien maksuosuuksilla. Porin sillan peruskorjaus 1,9 M€. Porin Teatterin peruskorjaus 0,6 M€. Pääterveysaseman sairaalatornin peruskorjaus 6,3 M€. Väinölän koulun peruskorjaus 0,8 M€. Investointiosa 81 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT INVESTOINNIT 2014-2016 L03 Kaupunginhallitus Yleishallinto Investointimenot Henkilöstöhallinto Investointimenot Taloushallinto Investointimenot Porin Teatteritalo Oy Kiint. Oy Porin Jäähalli Investointitulot Omaisuuden myynti L20 Perusturvalautakunta Perusturva Investointimenot L25 Koulutuslautakunta Perus- ja lukiokoulutus Investointimenot Palmgren-konservatorio Investointimenot Porin seudun kansalaisopisto Investointimenot Päivähoito ja varhaiskasvatus Investointimenot L48 Kulttuurilautakunta Kirjasto Investointimenot Investointitulot Rahoitusosuudet Pori Sinfonietta Investointimenot Satakunnan Museo Investointimenot Taidemuseo Investointimenot Taidekoulu Investointimenot Muiden lautakuntien alaiset Vapaa-aika Investointimenot Ympäristövirasto Investointimenot Satakunnan Pelastuslaitos Investointimenot Investointitulot Omaisuuden myynti Rahoitusosuudet Tekninen palvelukeskus Investointimenot Irtain ja muu omaisuus yhteensä Menot Tulot Netto T05 TP 2012 871 302 54 867 1 371 126 40 000 TP 2012 215 537 TP 2012 173 433 TA 2013 100 000 T09 30 000 T10 590 000 750 000 5 500 000 T20 TA 2013 570 000 T25 TA 2013 50 000 T26 T27 14 489 41 106 T28 150 000 TP 2012 58 870 T42 TA 2013 50 000 33 049 22 484 29 550 T46 30 000 T47 35 000 T49 25 000 T50 10 000 TA 2014 360 000 TS 2015 270 000 TS 2016 220 000 30 000 30 000 30 000 200 300 625 000 275 000 695 400 625 000 625 000 822 504 625 000 625 000 1 000 000 1 165 000 500 000 TA 2014 580 000 TS 2015 200 000 TS 2016 410 000 TA 2014 100 000 TS 2015 100 000 TS 2016 100 000 35 000 35 000 35 000 10 000 10 000 10 000 60 000 60 000 60 000 TA 2014 50 000 TS 2015 520 000 TS 2016 105 000 130 000 30 000 30 000 30 000 35 000 35 000 35 000 25 000 25 000 25 000 13 500 21 000 13 000 TA 2013 80 000 T65 30 000 T66 1 760 000 TA 2014 40 000 TS 2015 40 000 TS 2016 40 000 30 000 35 000 40 000 1 610 000 1 610 000 1 610 000 70 000 90 000 T72 300 000 10 000 10 000 10 000 200 000 300 000 300 000 TA 2014 4 408 800 1 010 000 3 398 800 TS 2015 5 366 400 1 305 000 4 061 400 TS 2016 5 235 504 510 000 4 725 504 T51 TP 2012 29 733 36 039 2 291 269 824 302 379 311 TP 2012 18 090 033 1 230 944 16 859 089 TA 2013 7 865 618 5 660 000 2 205 618 82 Investointiosa TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN INVESTOINNIT 2014-2016 L72 Tekninen lautakunta Kiinteä omaisuus Investointimenot Investointitulot Omaisuuden myynti Liikenneväylät TP 2012 1 316 246 T72 TA 2013 1 600 000 TA 2014 1 500 000 TS 2015 1 500 000 TS 2016 1 500 000 5 020 500 1 710 000 2 500 000 2 500 000 1 500 000 6 706 786 5 000 000 5 978 500 6 895 000 5 000 000 Investointimenot Investointitulot Muu toiminta 489 987 450 000 300 000 407 000 467 000 Investointimenot Investointitulot Rahoitusosuudet EU-hankkeet ja erillisprojektit 903 207 1 620 000 930 000 1 130 000 1 430 000 500 000 384 000 480 000 576 000 840 000 550 000 500 000 650 000 Investointimenot Investointitulot Puistot ja leikkipaikat Investointimenot Investointitulot Ajoneuvokeskus 1 849 224 Investointimenot Investointitulot TPK yhteensä Menot Tulot Netto 824 849 600 000 600 000 800 000 800 000 TP 2012 12 090 299 5 020 500 7 069 799 TA 2013 10 110 000 2 210 000 7 900 000 TA 2014 9 858 500 2 884 000 6 974 500 TS 2015 11 232 000 2 980 000 8 252 000 TS 2016 9 847 000 3 076 000 6 771 000 Sairaalatornin peruskorjaus (91013) TA 2013 TA 2014 TS 2015 9 200 000 6 300 000 2 800 000 TS 2016 2 730 000 T73 TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT 2014-2016 T20 Perusturva Pääterveysasema Korvausinvestointi TP 2012 Investointimenot 10 618 706 Investointitulot Erikseen määriteltävät kohteet Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Perusturva yhteensä TP 2012 Menot 12 393 904 Tulot Netto 12 393 904 Muu talonrakennus (91603) 800 000 200 000 270 000 TA 2013 10 000 000 TA 2014 6 300 000 TS 2015 3 000 000 TS 2016 3 000 000 10 000 000 6 300 000 3 000 000 3 000 000 Investointiosa 83 T25 Perus- ja lukiokoulutus Kuninkaanhaan koulu Korvausinvestointi TP 2012 Investointimenot 975 373 Investointitulot Kaarisillan koulu Korvausinvestointi Investointimenot 1 685 280 Investointitulot Toejoen koulu Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Väinölän koulu Korvausinvestointi Investointimenot 399 959 Investointitulot Länsi-Porin koulu ja lukio Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Porin Suomalainen Yhteislyseo Korvausinvestointi Investointimenot 588 352 Investointitulot Perus- ja lukiokoulutus, koneet ja laitteet Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Kouluverkkouudistus Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Perus- ja lukiokoulutus yhteensä Menot Tulot Netto Peruskorjaus (92307) TA 2013 TA 2014 2 000 000 2 200 000 TS 2015 1 000 000 TS 2016 Peruskorjaus (92324) 2 600 000 2 500 000 Muutostyöt (92502) 100 000 Peruskorjaus (92325) 1 000 000 750 000 Peruskorjaus (92302) 1 600 000 Peruskorjaus (92310) 200 000 230 000 2 000 000 1 200 000 Sähköisten yo-kirjoitusten aiheuttamat muutostyöt (91340) 100 000 150 000 Kouluverkkoselvityksen ja sisäilmaselvityksen vaatimat työt (92315) 2 000 000 TP 2012 4 640 120 TA 2013 4 210 000 TA 2014 3 280 000 TS 2015 5 700 000 TS 2016 7 450 000 4 640 120 4 210 000 3 280 000 5 700 000 7 450 000 Peruskorjaus (92608) TA 2014 100 000 TS 2015 500 000 T28 Päivähoito ja varhaiskasvatus Päärnäisten päiväkoti Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Isosannan päiväkoti Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot ”Länsi-Porin päiväkoti” Uusinvestointi Investointimenot Investointitulot Päivähoito ja varhaiskasvatus yhteensä Menot Tulot Netto TP 2012 TA 2013 TS 2016 Peruskorjaus (92609) 200 000 Suunnittelu (92610) 50 000 TP 2012 849 146 849 146 TA 2013 3 360 000 1 140 000 2 220 000 TA 2014 100 000 TS 2015 500 000 TS 2016 250 000 100 000 500 000 250 000 84 Investointiosa T42 Kirjasto Pääkirjastotalo Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Noormarkun kirjasto Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Rahoitusosuudet Kirjasto yhteensä Menot Tulot Netto TP 2012 9 791 TA 2013 Tilojen tarvekartoitus, vesikaton ja kattoikkunoiden kunnostus, esteettömyys ja laajennuksen suunnittelu. (95053) TA 2014 TS 2015 TS 2016 20 000 70 000 200 000 Kunnantalon muutos kirjastoksi, kalustaminen ja varusteet sekä valtionosuus (95054) 100 000 200 000 TP 2012 9 791 TA 2013 100 000 TA 2014 220 000 9 791 100 000 220 000 900 000 74 000 74 000 TS 2015 970 000 74 000 896 000 TS 2016 200 000 74 000 126 000 T47 Satakunnan Museo Museorakennus Korvausinvestointi TP 2012 Investointimenot 67 969 Investointitulot Rakennuskulttuuritalo Toivo Korvausinvestointi Investointimenot 10 500 Investointitulot Rosenlew Museo Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Alueellinen kokoelmakeskus Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Rahoitusosuudet Satakunnan Museo yhteensä TP 2012 Menot 148 408 Tulot Netto 148 408 TA 2013 Julkisivun kuntotutkimus + kunnostustyö, perusnäyttelyn uusiminen ja tilojen siivousvalaisimet (95241) TA 2014 TS 2015 TS 2016 26 000 50 000 162 000 Ylläpitokunnostus (95245) 10 000 11 000 11 000 11 000 Yläkerran muutostyöt (95247) 30 000 Hyllyjärjestelmät, irtaimisto (95249) 375 000 130 000 TA 2013 45 000 TA 2014 37 000 45 000 37 000 TS 2015 466 000 130 000 366 000 TS 2016 173 000 173 000 T48 Kulttuuriasiainkeskus Annankatu 6 Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Kulttuuriasiainkeskus yhteensä Menot Tulot Netto TP 2012 TA 2013 TP 2012 TA 2013 Inva-wc:n toteutus (95265) TA 2014 TS 2015 30 000 TA 2014 TS 2015 30 000 30 000 TS 2016 TS 2016 Investointiosa 85 T49 Taidemuseo Taidemuseo Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Taidemuseo Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Taidemuseo TP 2012 TA 2013 ATK-tilojen sammutusjärjestelmät, toteutus (95308) TA 2014 TS 2015 TS 2016 50 000 Itäpäädyn 2. krs tilojen muuttaminen (95309) 100 000 Korvausinvestointi Investointimenot 475 008 Investointitulot Alueellinen kokoelmakeskus Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Rahoitusosuudet Poriginal galleria Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Taidemuseo yhteensä TP 2012 Menot 475 008 Tulot Netto 475 008 Siiven kunnostus, julkisivun kunnostuksen loppuunsaattaminen, peltikaton uusiminen (95303) 120 000 45 000 710 000 Hyllyjärjestelmät, irtaimisto (95249) 375 000 130 000 Lämmitysjärjestelmä (95315) 65 000 TA 2013 120 000 TA 2014 120 000 TS 2015 635 000 130 000 505 000 TS 2016 710 000 710 000 T50 Taidekoulu Taidekoulu Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Taidekoulu yhteensä Menot Tulot Netto TP 2012 TA 2013 TP 2012 TA 2013 Kuvanveistorakennuksen ylläpitokunnostus, vesikaton uusiminen ja ikkunoiden kunnostus. Grafiikkapajan ylläpitokunnostus. ”Mikiksen” vesikaton uusiminen ja julkisivutyöt. (95321) TA 2014 TS 2015 TS 2016 190 000 130 000 TA 2014 TS 2015 190 000 TS 2016 130 000 190 000 130 000 T51 Vapaa-aika Musan urheilukenttä Uusinvestointi TP 2012 Investointimenot Investointitulot Pesäpallostadion Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Pormestarinluodon ja Väinölän keinonurmet Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Levon leirikeskus Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Uuden huoltorakennuksen rakentaminen (95442) TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 150 000 250 000 Kenttäpinnoite (95431) 200 000 Keinonurmen uusinta (95447) 40 000 Parannustyöt (95448) 70 000 86 Investointiosa Urheilutalo Korvausinvestointi TP 2012 Investointimenot Investointitulot Stadion Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Noormarkun lähiliikuntapaikka Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Kyläsaaren lähiliikuntapaikka Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Karhuhalli Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Karhuhalli Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Nuorisotalo Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Osalan leiripaikka Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Vapaa-aika yhteensä Menot Tulot Netto Kenttäpinnoite, hissi, kuntokartoitus ja energiakatselmus. (95443) TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 100 000 60 000 50 000 Kalevan Kisojen edellyttämät työt (95438) 400 000 120 000 Parannustyöt (95450) 40 000 Konesuoja (95454) 60 000 Pukutilojen kunnostus (95444) 50 000 Kuntokartoitus sekä energiakatselmus. (95452) 50 000 Kuntokartoitus, energiakatselmus, peruskorjaussuunnitelma (95445) 50 000 Rakennusten kunnostus (95455) 30 000 TP 2012 1 715 280 1 715 280 TA 2013 3 440 000 3 000 000 440 000 TA 2014 750 000 TS 2015 530 000 TS 2016 190 000 750 000 530 000 190 000 T65 Ympäristövirasto Ympäristövirasto Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Ympäristövirasto yhteensä Menot Tulot Netto TP 2012 Eläinlääkinnän uudet tilat (96009) TA 2013 TA 2014 TS 2015 170 000 600 000 TP 2012 1 006 116 TA 2013 170 000 1 006 116 170 000 TA 2014 TS 2015 600 000 600 000 TS 2016 TS 2016 Investointiosa 87 T66 Satakunnan Pelastuslaitos Meri-Porin paloasema Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Satakunnan Pelastuslaitos yhteensä Menot Tulot Netto TP 2012 TP 2012 Peruskorjauksen suunnittelu (96012) TA 2013 TA 2014 TS 2015 50 000 TS 2016 1 050 000 TA 2013 50 000 TS 2016 1 050 000 TA 2014 TS 2015 50 000 1 050 000 T76 Toimitilat Kiinteistöjen kunnossapito Korvausinvestointi Investointimenot Investointitulot Talonrakennus Investoinnit yhteensä Menot Tulot Netto Investointien nettoyhteenveto Irtain ja muu omaisuus TPK:n investoinnit Talonrakennus Netto Kiinteistöjen ylläpito- ja hätätyöt (97931) TA 2013 TA 2014 TS 2015 2 745 000 2 940 000 3 150 000 TS 2016 3 178 496 TA 2014 13 627 000 26 433 155 TA 2013 24 240 000 4 140 000 20 100 000 13 627 000 TS 2015 15 771 000 334 000 15 437 000 TS 2016 16 331 496 74 000 16 257 496 TP 2012 16 859 089 7 069 799 26 433 155 50 362 043 TA 2013 2 205 618 7 900 000 20 100 000 30 205 618 TA 2014 3 398 800 6 974 500 13 627 000 24 000 300 TS 2015 4 061 400 8 252 000 15 437 000 27 750 400 TS 2016 4 725 504 6 771 000 16 257 496 27 754 000 TP 2012 3 777 720 TP 2012 26 433 155 Talousarviovuoden määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia (brutto). 88 Rahoitusosa RAHOITUSOSA Tulorahoitus ja investoinnit Kaupungin vuosikatteen ja investointien yhteenlaskettu nettosumma liikelaitokset mukaan laskettuna on yhteensä -15 M€. Se on noin 5,3 M€ parempi kuin vuoden 2013 talousarviossa ja vastaa valtuustosopimuksen kassavirtatavoitetta. Myös vuodet 2015 ja 2016 ovat valtuustosopimuksen tavoitteiden mukaisia ja kassavirta kääntyy vuonna 2016 positiiviseksi. Antolainauksen muutokset Antolainojen määrän arvioidaan laskevan vuosi vuodelta nykyisten velkakirjojen lyhennysohjelmien mukaan, kun uusia antolainoja ei käytännössä esitetä myönnettävän lainkaan. Antolainojen merkittävin vähennys muodostuu Pori Energia Oy:n kassalainan lyhennyksestä 0,5 M€ vuonna 2014. Pori Energia Oy:n 10 vuoden bullet-laina 86,9 M€ erääntyy vuonna 2015, mutta suunnitelman mukaan laina tullaan uudelleen järjestelemään siinä vaiheessa. Lainakannan muutokset Vuonna 2014 on kaupungin pitkäaikaisen uuden velan bruttomääräksi ennakoitu 54 M€, joka sisältää vuoden 2014 pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 39 M€, jolloin vuoden 2014 nettolainanotto on 15 M€. Ennakoitu uusi pitkäaikainen 54 M€ rahalaitoslaina on vuoden 2014 lyhennysohjelmassa ja korkomenoissa huomioitu. Vuoden 2014 lopussa kaupungin lainamäärä on 231 M€. Vuonna 2015 on kaupungin pitkäaikaisen uuden velan bruttomääräksi ennakoitu 47 M€, joka sisältää vuoden 2015 pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 40 M€, jolloin vuoden 2015 nettolainanotto on 7 M€. Ennakoitu uusi pitkäaikainen 47 M€ rahalaitoslaina on vuoden 2015 lyhennysohjelmassa ja korkomenoissa huomioitu. Vuoden 2015 lopussa kaupungin lainamäärä on 238 M€. Vuonna 2016 on kaupungin pitkäaikaisen uuden velan bruttomääräksi ennakoitu 42 M€, joka sisältää vuoden 2016 pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 42 M€, jolloin vuoden 2016 nettolainanotto on 0 €. Käytännössä tässä vaiheessa kaupungin lainamäärä alkaa siis laskea. Ennakoitu uusi pitkäaikainen 42 M€ rahalaitoslaina on vuoden 2016 lyhennysohjelmassa ja korkomenoissa huomioitu. Vuoden 2016 lopussa kaupungin lainamäärä on 238 M€. Vaikutus maksuvalmiuteen Kun edellä mainitut rahoitusosan erät lasketaan yhteen, saadaan selville talousarvion vaikutus kaupungin maksuvalmiuteen. Käytännössä vuosittainen lainanotto on suunniteltu niin, että maksuvalmiudessa ei tapahdu suuria muutoksia. Vuosittaiset muutokset maksuvalmiudessa ovat muutamia satoja tuhansia euroja. RAHOITUSLASKELMAT Talousarvion rahoitusosa Peruskaupunki ilman liikelaitoksia Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Investointikulut Investointituotot Rahoitusosuudet Tulorahoitus ja investoinnit netto Antolainauksen muutokset Lainanotto Lainan lyhennykset Lainakannan muutokset Lainanotto Lainan lyhennykset Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 17 329 220 6 860 604 5 507 083 -1 353 520 17 329 220 6 860 604 5 507 083 -1 353 520 -50 362 046 -30 205 618 -24 000 300 6 205 318 56 613 490 42 215 618 27 894 300 -14 321 318 4 527 442 11 360 000 3 510 000 -7 850 000 1 724 002 650 000 384 000 -266 000 -33 032 826 -23 345 014 -18 493 217 4 851 798 1 244 873 1 131 000 500 000 -631 000 -138 783 1 383 656 1 131 000 500 000 -631 000 29 794 662 19 173 804 15 000 000 -4 173 804 60 300 000 54 804 804 54 000 000 -804 804 -30 505 338 -35 631 000 -39 000 000 -3 369 000 -889 440 -2 882 731 -3 040 210 -2 993 217 46 994 TS 2015 TS 2016 -19,73 % 13 971 089 21 282 359 -19,73 % 13 971 089 21 282 359 -20,54 % -27 750 400 -27 754 000 -33,92 % 32 369 400 31 414 000 -69,10 % 3 675 000 3 010 000 -40,92 % 944 000 650 000 -20,78 % -13 779 311 -6 471 641 -55,79 % 0 0 -55,79 % -21,77 % 7 000 000 0 -1,47 % 47 000 000 42 000 000 9,46 % -40 000 000 -42 000 000 -1,55 % -6 779 311 -6 471 641 Rahoitusosa 89 Talousarvion rahoitusosa Koko kaupunki liikelaitokset mukaan lukien Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Investointikulut Investointituotot Rahoitusosuudet Tulorahoitus ja investoinnit netto Antolainauksen muutokset Lainanotto Lainan lyhennykset Lainakannan muutokset Lainanotto Lainan lyhennykset Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 24 421 640 15 700 514 15 011 340 -689 174 24 421 640 15 700 514 15 011 340 -689 174 -57 860 252 -36 005 318 -30 000 000 6 005 318 64 111 696 48 015 318 33 894 000 -14 121 318 4 527 442 11 360 000 3 510 000 -7 850 000 1 724 002 650 000 384 000 -266 000 -33 438 612 -20 304 804 -14 988 660 5 316 144 1 244 873 1 131 000 500 000 -631 000 -138 783 1 383 656 1 131 000 500 000 -631 000 29 794 662 19 173 804 15 000 000 -4 173 804 60 300 000 54 804 804 54 000 000 -804 804 -30 505 338 -35 631 000 -39 000 000 -3 369 000 -889 440 -3 288 517 0 511 340 511 340 TS 2015 TS 2016 -4,39 % 24 527 216 32 034 486 -4,39 % 24 527 216 32 034 486 -16,68 % -32 000 000 -32 000 000 -29,41 % 36 619 000 35 660 000 -69,10 % 3 675 000 3 010 000 -40,92 % 944 000 650 000 -26,18 % -7 472 784 34 486 -55,79 % 0 0 -55,79 % -21,77 % 7 000 000 0 -1,47 % 47 000 000 42 000 000 9,46 % -40 000 000 -42 000 000 -472 784 34 486 90 Liikelaitosten talousarviot LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOT LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TALOUTEEN LIIKELAITOSTEN TALOUSARVION VALMISTELU Porin kaupungin liikelaitoksia ovat Porin Jätehuolto, Porin Palveluliikelaitos, Porin Satama, Porin Vesi ja Satakunnan Työterveyspalvelut. Liikelaitoksen talousarviosta päättää kuntalain mukaan liikelaitoksen johtokunta kaupunginvaltuuston päättämien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puitteissa. Kuntalain 87 e §:n mukaan liikelaitoksiksi perustettujen liikelaitosten toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet käsitellään kaupungin talousarvion erillisinä osina. Liikelaitosta sitoviksi eriksi voidaan asettaa korvaus kaupungin sijoittamasta pääomasta/peruspääomasta, toiminta-avustus liikelaitokselle, pääomasijoitus liikelaitokseen tai liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. Näiden erien lisäksi liikelaitosta sitovina erinä voidaan esittää muita eriä, esim. yläraja investoinneille ja korot lainoista. Valtuusto voi hyväksyessään kunnan tai kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman tehdä muutoksia liikelaitosta koskeviin tavoitteisiin tai mainittuihin sitoviin eriin kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa. Johtokunnan on tällöin valmisteltava uudelleen esityksensä liikelaitoksen talousarvioksi ja -suunnitelmaksi ottaen huomioon valtuuston tekemät muutokset. Kuntalain muutoksen mukaan Porin Satama on yhtiöitettävä 31.12.2014 mennessä. Koko kaupungin taloussuunnitelmassa Sataman osuus on otettu huomioon edelleen liikelaitosmallin mukaisena. Näin menetellään siihen asti, kunnes yhtiön taloussuunnitelmat ovat valmiina. LIIKELAITOSTEN SITOVAT ERÄT VUONNA 2014 Liikelaitokset on perustettu liiketoimintaa tai liiketaloudellisin perustein hoidettavaa tehtävää varten. Toiminnan eriyttämisellä pyritään korostamaan kuntalain 87 a §:n liiketoiminnallisuutta. Liikelaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä tulorahoituksella tulee kattaa myös investoinnit. Edellä mainitut rahoitusperiaatteet merkitsevät, ettei toimintaa voi suunnitella siten, että talous muodostuu pitkällä aikavälillä tai pysyvästi alijäämäiseksi. Porin kaupungin liikelaitoksille vahvistetaan tuloutustavoitteeksi 5 %:n korko peruspääomalle. Liikelaitosten rahoitus hoidetaan taloushallinnon kautta. Sitovaksi tavoitteeksi on siten määritelty myös enimmäismäärä sisäiselle lainalle. Lisäksi sitovaksi tavoitteeksi asetetaan investointien enimmäismäärä. Liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle. Vastaavasti liikelaitos on oikeutettu saamaan korkotuottoa kaupungin kassaan sijoittamalleen summalle. Vuodelle 2014 velan koroksi on määritelty 3 %. Kaupungin kassaan tehdyille liikelaitosten sijoituksille kaupunki maksaa 1 %:n korkoa. Liikelaitoksille myönnetty lyhytaikaisen velan kassalimiitiksi on määritelty 1 M€. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty talousarviokirjassa liikelaitoskohtaisissa tiedoissa. Merkittävät ylitykset tai alitukset tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi välittömästi kun ylitys/alitus on ennustettavissa. Seuraavassa on esitetty liikelaitoksittain valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuonna 2014. Sitovista tavoitteista poikkeaminen edellyttää valtuuston päätöstä. Liikelaitos Porin Jätehuolto Porin Palveluliikelaitos Porin Satama Porin Vesi Satakunnan Työterveyspalvelut Yhteensä Peruspääoman korko € 50 000 324 996 2 075 000 2 191 337 20 500 4 661 833 Sisäinen laina vuoden lopussa enintään € 0 0 22 913 997 0 0 22 913 997 Investointien enimmäismäärä € 0 200 000 1 800 000 4 000 000 0 6 000 000 Liikelaitosten talousarviot 91 78 PORIN PALVELULIIKELAITOS Porin Palveluliikelaitos tarjoaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria-, puhtaus- ja kiinteistönhoitopalveluja. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö VAIKUTTAVUUS 1. Laadukas palvelu 4. 6. Ydinprosessien kehittäminen. Toimiva asiakaspalautejärjestelmä. PROSESSIT TALOUS 2. Tuottavuuden parantaminen. 3. 5. 7. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Yhdistelmätyön kehittäminen ja lisääminen. Toimiva yhteistyö asiakkaan kanssa. OSAAMINEN TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI 1. Laadunarvioinnin kehittäminen. 2. Tuloksellisuuden parantaminen henkilöstön ammattitaitoa ja moniosaamista lisäämällä sekä huolehtimalla laitekapasiteetin täyden hyödyntämisen. TAVOITETASO 2014 Prosessi luotu IMS -toimintajärjestelmään ja otettu käyttöön. Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt. Työvoiman tehokas käyttö hyödyntämällä yhdistelmätyön lisäämistä varsinkin eläköitymistilanteissa. Mahdollisuus ammatilliseen oppisopimuskoulutukseen. Työnohjauksen ja sisäisen koulutuksen järjestäminen. Tuotannon edellyttämien koneiden ja välineiden hankinta ja niiden tehokas käyttö. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Himmelin keittiön muuttaminen palvelukeittiöksi (50 000 €). Toiminnan tehostaminen tarkistamalla kohteen mitoitus eläkkeelle jääntien ja irtisanoutumisten kohdalla sekä yhdistelmätyömahdollisuuksien selvittäminen (120 000 €). TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Himmelin keittiön muuttaminen palvelukeittiöksi (260 000 €). Toiminnan tehostaminen tarkistamalla kohteen mitoitus eläkkeelle jääntien ja irtisanoutumisten kohdalla sekä yhdistelmätyömahdollisuuksien selvittäminen (540 000 €). INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Ravintokeskus (2014) Ravintokeskus (2015) Ravintokeskus (2016) TAVOITELTAVA HYÖTY Asianmukaiset laitteet. Asianmukaiset laitteet. Asianmukaiset laitteet. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ei säästöjä. Ei säästöjä. Ei säästöjä. HENKILÖSTÖ Vuonna 2014 aloitetaan varautuminen vuonna 2015 tapahtuvaan Samkin ja WinNovan siivoussopimuksen purkuun. Himmelin keittiö muutetaan palvelukeittiöksi viimeistään vuoden 2014 aikana. Kaupunginsairaalan tornin remontti valmistuu ja Satalinnan väistö päättyy syksyllä 2014. Kaupunginsairaalan remontoiminen jatkuu 2015 – 2016, remontoiduissa tiloissa tehdään uudet mitoitukset. Suurten valmistuskeittiöiden toiminnan tehostamista jatketaan vuonna 2016. Sairauspoissaoloissa pyritään vuosittaiseen kolmen prosentin laskuun. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 807 27,03 0 0 TS 2015 766 25,67 4,5 0,2 TS 2016 764 25,73 6 0,27 92 Liikelaitosten talousarviot MUUT TUNNUSLUVUT TP 2012 35,85 505 409 324 996 Liikevaihto (M€) Investoinnit (€) Peruspääoman korko (€) TA 2013 35,09 299 700 324 996 TA 2014 35,93 199 700 324 996 TS 2015 34,76 249 600 324 996 TS 2016 35,36 246 000 324 996 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Porin Palveluliikelaitos Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Talousarvion rahoituslaskelma Porin Palveluliikelaitos Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) (+/-) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) Tulorahoituksen korjauserät (+/-) Satunnaiset erät (+/-) Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle (-) Antolainasaamisten vähennys kunnalta (+) Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalle (+) Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle (-) Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta (+/-) Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (+/-) Vaihto-omaisuuden muutos (+/-) Saamisten muutos kunnalta, yhdystili (+/-) Saamisten muutos muilta (+/-) Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.) (+/-) Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. TP 2012 35 850 268 3 359 313 6 424 922 5 250 729 5 272 468 -21 739 1 174 193 27 473 880 21 398 041 6 552 810 5 318 237 1 234 573 -476 971 355 824 317 313 38 511 4 328 496 626 460 -286 819 38 226 110 324 996 158 339 641 -169 072 169 072 170 569 170 569 TP 2012 526 393 626 460 355 824 -286 819 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 35 086 346 2 623 726 6 309 813 5 010 880 5 010 880 0 1 298 933 26 690 387 20 434 385 6 339 002 5 105 294 1 233 708 -83 000 498 985 498 985 35 933 187 3 264 045 7 217 149 5 994 210 5 994 210 0 1 222 939 27 030 599 20 897 100 6 488 499 5 249 641 1 238 858 -355 000 512 295 512 295 0 3 995 946 441 243 -286 951 38 045 0 324 996 0 154 292 0 0 154 292 154 292 3 870 334 340 553 -306 996 18 000 0 324 996 0 33 557 33 557 33 557 TA 2013 Valtuusto 846 841 640 319 907 336 983 330 983 330 0 -75 994 340 212 462 715 149 497 144 347 5 150 -272 000 13 310 13 310 0 125 612 100 691 20 045 20 045 0 0 0 120 736 0 0 120 736 120 736 TS 2015 2,41% 34 767 176 24,40% 3 269 073 14,38% 7 206 906 19,62% 6 030 258 19,62% 6 030 258 0 -5,85% 1 176 648 1,27% 25 674 998 2,26% 19 761 190 2,36% 6 161 508 2,83% 4 990 012 0,42% 1 171 496 327,71% -247 700 2,67% 544 492 2,67% 544 492 0 3,25% 3 957 345 29,57% 652 508 -6,53% -286 951 111,36% 38 045 0 0,00% 324 996 0 359,80% 365 557 0 0 359,80% 365 557 359,80% 365 557 TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % TS 2015 TS 2016 35 362 040 3 298 818 7 698 770 6 499 115 6 499 115 0 1 199 655 25 734 151 19 776 245 6 196 320 5 023 929 1 172 391 -238 414 508 376 508 376 0 4 014 937 704 624 -286 951 38 045 0 324 996 0 417 673 0 0 417 672 417 673 TS 2016 532 542 340 553 498 985 -306 996 666 587 441 243 512 295 -286 951 134 045 100 690 13 310 20 045 25,17 % 29,57 % 2,67 % -6,53 % 910 049 652 508 544 492 -286 951 926 049 704 624 508 376 -286 951 -505 409 -299 700 -199 700 100 000 -33,37 % -249 600 -246 000 20 984 232 842 466 887 234 045 100,52 % 660 449 680 049 -232 842 -466 887 -234 045 100,52 % -660 449 -680 049 -232 842 0 -466 887 0 -234 045 100,52 % -660 449 0 -680 049 0 -169 072 -21 739 -753 899 503 738 247 373 -24 527 -3 543 7 873 11 416 Liikelaitosten talousarviot 93 79 PORIN SATAMA Toiminta-ajatus: Sataman infrastruktuuri ja palvelut mahdollistavat asiakasyritysten aktiivisen toiminnan. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Liikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuus Elinkeinopolitiikan terävöittäminen Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö VAIKUTTAVUUS 1. Onnistunut yksikön töiden organisointi. 2. Monipuolinen elinkeinorakenne ja asiakaskunta. 3. Porin Sataman ilme ja näkyvyys. PROSESSIT 4. Palvelujen kustannustehokkuus, saatavuus ja kattavuus. 5. Tuottavuuden parantaminen TALOUS 4. Palvelujen kustannustehokkuus, saatavuus ja kattavuus. 5. Tuottavuuden parantaminen OSAAMINEN 8. Osaava, motivoitunut ja terve henkilökunta. 9. Rakennetun ympäristön hyvä kunto. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI 1., 4., 5., 8. Porin Satama on oikein organisoitu ja työmäärään nähden löytyy sopivasti sopivanlaisia resursseja. Työskentely malleja pyritään muuttamaan henkilöstön kanssa vuonna 2014. Yhtiöittämisen ja yhtiönä toimimisen erityispiirteet huomioidaan toiminnan ja organisaation kehittämisessä. TAVOITETASO 2014 - Yhtiöittämisselvitystä jatketaan valmistuneen lain ja omistajan antaman aikataulun ja reunaehtojen mukaisesti henkilöstön kanssa - Yhtiöittäminen toteutetaan omistajan määräämän aikataulun mukaisesti - Työskentelymallit saatetaan vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia, joustoa, tuottavuutta ja tuloksellisuutta tavoitellaan. 2., 3. Sataman yleistä omaa markkinointia jatketaan ja pyri- -Haetaan asiantuntijatoimijoiden kanssa satamasidonnaista tään saamaan lisää asiakkaita usealta eri teollisuuden teollisuutta ja yrityksiä Porin Satamaan ja Porin seudulle. alalta. Meri - Porin alueen tonttimarkkinointia jatketaan. Liikennehankkeiden kautta pyritään mahdollistamaan massakuljetukset satamaan. 6. Toiminnan ympäristöystävällisyyttä parannetaan jatkuvas- -Kiinnitetään jatkuvaa huomiota kaikkeen satamassa tapahti ja ympäristöluvan mukaiset investoinnit toteutetaan tuvan toiminnan ympäristönäkökohtiin ja valmistaudutaan vuoden 2014 ympäristöluvan tarkastuksen mukaisiin toimintamuutoksiin ja vaatimuksiin. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Porin Sataman yhtiöittäminen tulee tapahtumaan kuntalain muutoksen mukaisesti, omistajan antamassa ja päättämässä aikataulussa vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi työskentelymalleja muutetaan yhdessä henkilöstön kanssa vastaamaan paremmin nykyaikaisia vaatimuksia. Joustoa, tuottavuutta ja tuloksellisuutta tavoitellaan kaikessa kehittämisessä. Porin Sataman osalta kuitenkin merkittävin tekijä talouden kannalta on miten suomalainen elinkeino- ja talouselämän aktiivisuus kehittyy, eli onko valtakunnassa vienti ja tuontitoimintaa ja mitkä ovat kuljetettavat volyymit meriliikenteessä. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Kuntalain muutoksen mukaan (hyväksytty kesäkuussa 2013) avoimilla kilpailuilla markkinoilla toimivat liikelaitokset on yhtiöitettävä 31.12.2014 mennessä. Porin Satama kuuluu tähän ryhmään. Tulevan osakeyhtiön asioista päättää osakeyhtiön hallitus ja ne eivät tällä hetkellä tiedossa tai yleensäkään julkisia. 94 Liikelaitosten talousarviot INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Palovesipumppaamo kemikaalisatamaan Melun torjunta Mäntyluodossa, meluvallit ja -aidat Nostureiden ja infrastruktuurin ylläpitoinvestoinnit TAVOITELTAVA HYÖTY Toiminnan jatkuminen kemikaalisatamassa ja uusien asiakasyritysten toiminnan mahdollistaminen Ympäristöluvan ehtojen täyttäminen, eli toiminnan jatkumisen varmistaminen Mäntyluodossa ilman rajoituksia Laitteiden toimivuus Infrastruktuurin käytettävyys Liikenne- ja työturvallisuus VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Nykyinen 60- luvulta peräisin oleva järjestelmä korvataan TUKES vaatimusten vaatimuksia vastaavaksi. Ympäristöluvan mukaisilla investoinneilla ei ole tuottovaikutuksia, mutta ne mahdollistavat toiminnan jatkumisen, jolla on suuri vaikutus käyttötalouteen Hankittua kalustoa sekä infrastruktuuria pidetään käyttökunnossa ja määräysten mukaisena, jolloin ne voivat palvella asiakasyrityksiä ja näin saadaan laskutettavaa työtä ja pidettyä asiakkuuksia. HENKILÖSTÖ Satamaliiketoiminta-alue on samassa murroksessa kuin Suomen talous, teollisuus ja elinkeinoelämä yleisesti. Lisäksi laskevat volyymit kiristävät kilpailua ja toimintakentässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat sataman kokonaisliikenteeseen. Suomi ei kuulu kehittyviin markkinoihin ja talousodotukset ovat heikentyneet vuoden 2013 kevään aikana. Vuodesta 2014 ei odoteta aktiivista satamaliikennevuotta. Porin Satama valmistautuu osakeyhtiöittämiseen ja yhtiöittämisprosessiin on asetettu konsernijaoston toimesta muutostyöryhmä, joka käy läpi osakeyhtiöittämisen kannalta merkittävät asiat. Henkilöstön kanssa käydään myös tarvittavat neuvottelut muutoksesta. Porin Satamaan ei rekrytoida uusia henkilöitä ennen yhtiöittämistä, sijaisten ja tilapäisten käyttöä rajoitetaan. Eläköitymisiä tapahtuu vuonna 2014 vain yksi. Työmäärä satamassa jatkaa laskuaan vuonna 2014. Sairauspoissaoloissa tavoitellaan 10 % laskua. Satama yhtiöitetään vuoden 2015 alusta. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 53 3,3 TS 2015 TS 2016 TA 2014 4,6 666 406 263 0,76 243 494 132 890 2,70 45,4 0,3 0,1 TS 2015 YHTIÖ TS 2016 YHTIÖ MUUT TUNNUSLUVUT Tavaraliikenne (milj. t) Alusmäärä - Mäntyluoto - Tahkoluoto Työvoimakustannukset / tavaraliikennetonni (M€) Tulot / henkilömäärä Menot / henkilömäärä Tulot / tavaraliikennetonni Käyttökate-% Tulojen muutos edellisestä vuodesta (M€) Menojen muutos edellisestä vuodesta (M€) TP 2012 3,7 680 398 282 0,95 191 851 127 416 2,89 34,4 −3,3 −0,8 TA 2013 4,8 685 411 274 0,73 215 868 119 442 2,52 44,7 -1,7 -0,5 Liikelaitosten talousarviot 95 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Porin Satama Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Talousarvion rahoituslaskelma Porin Satama Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) (+/-) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) Investointien rahavirta Investointimenot (-) Rahoitusosuudet investointeihin (+) Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalle (+) Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta (-) Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalle (+/-) Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten/velkojen muutos kunnalta, yhdystili (+/-) Saamisten/velkojen muutos muilta (+/-) Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.) (+/-) Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. Kertynyt rahoitusyli-/alijäämä TP 2012 10 574 873 79 143 89 662 1 300 343 914 659 914 659 385 684 3 461 752 2 633 791 855 688 674 744 180 943 -27 726 4 084 162 3 965 157 119 005 2 452 351 -554 931 -2 708 354 933 6 077 640 362 2 075 000 1 -3 263 285 -3 263 285 -3 263 285 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 12 000 000 12 279 388 0 138 825 1 320 900 868 900 868 900 452 000 3 524 800 2 685 266 845 234 670 783 174 451 -5 700 3 953 909 3 953 000 909 1 931 683 1 686 921 -2 745 000 88 600 1 000 000 736 100 736 100 263 900 3 459 088 2 638 752 824 213 657 563 166 650 -3 877 3 953 000 3 953 000 2 229 684 1 446 828 -2 751 000 0 0 676 000 2 075 000 0 -1 304 172 -1 304 172 -1 304 172 0 30 000 2 075 000 640000 -1 058 079 -1 058 079 -1 058 079 279 388 0 50 225 320 900 132 800 132 800 188 100 65 712 46 514 21 021 13 220 7 801 -1 823 909 0 909 -298 001 240 093 6 000 0 0 -646 000 0 640000 246 093 246 093 246 093 2,33% 56,69% 32,09% 18,04% 18,04% 71,28% 1,90% 1,76% 2,55% 2,01% 4,68% 47,02% 0,02% 0,00% -13,37% 16,59% -0,22% -95,56% 0,00% -18,87% -18,87% -18,87% TP 2012 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 830 877 -544 931 4 084 162 -2 708 354 2 648 827 1 446 827 3 953 000 -2 751 000 2 895 830 1 686 921 3 953 909 -2 745 000 247 003 240 094 909 6 000 9,32 % 16,59 % 0,02 % -0,22 % -1 941 598 -1 000 000 -1 800 000 -800 000 80,00 % -1 110 721 1 173 466 1 648 827 -1 242 846 1 095 830 -400 000 -552 997 842 846 -33,54 % -67,82 % -1 242 846 1 242 846 -100,00 % 794 700 -400 000 745 111 -366 345 1 173 466 -1 242 846 -400 000 62 746 405 981 695 830 73 961 479 942 1 175 772 11 215 73 961 479 942 -22 198 839 -20 550 012 -19 454 182 -400 000 842 846 289 849 695 830 405 981 1 095 830 YHTIÖITYS -67,82 % 71,39 % 144,98 % 548,91 % -5,33 % YHTIÖITYS 96 Liikelaitosten talousarviot 80 PORIN VESI Porin vesi hoitaa toiminta-alueellaan raakaveden hankinnan ja käsittelyn, talousveden jakelun sekä viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen liikelaitosperiaatteella asiakkaiden odotukset ja tarpeet täyttäen ja ympäristöasiat halliten. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Asuin- ja elinympäristön viihtyvyys ja houkuttelevuus Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö VAIKUTTAVUUS 1. 2. Tyytyväiset asiakkaat Hyvä hinta-laatusuhde 3. 4. Häiriötön ja tehokas toiminta Ympäristöasioiden hallinta TALOUS 5. Omaisuuden (verkostot, laitokset) kunnosta huolehtiminen 6. Kestävä ja tasapainoinen talous 7. Tuottavuuden parantaminen PROSESSIT OSAAMINEN 8. Osaava ja motivoitunut henkilökunta 9. Ydinosaamisen korostaminen TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI TAVOITETASO 2014 1. Talous -Investointien rahoitus ilman kaupungilta otettavaa lainaa. 2. Toimintavarmuus -Ei laaja-alaisia vedenjakeluhäiriöitä eikä viemäristön toimintahäiriöitä. 3. Ympäristöasioiden hallinta -Jätevedenpuhdistamot toimivat ympäristölupien mukaisesti. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Verkostojen saneerausinvestointeja pyritään tekemään mahdollisimman paljon talousarvioraamin ja omarahoituksen puitteissa. Saneerausmäärien väheneminen on alkanut näkyä kasvavina käyttöhäiriöinä ja käyttötalousmenoina. Toimintoja tehostetaan jatkuvasti kaikin keinoin. Myytyjen vesimäärien vähentyessä vuosittain käyttötalouden nettotulos pysyy käytännössä ennallaan toimintojen tehostumisesta huolimatta. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Verkostojen saneerausinvestointeja pyritään tekemään mahdollisimman paljon talousarvioraamin ja omarahoituksen puitteissa. Saneerausmäärien väheneminen on alkanut näkyä kasvavina käyttöhäiriöinä ja käyttötalousmenoina. Toimintoja tehostetaan jatkuvasti kaikin keinoin. Myytyjen vesimäärien vähentyessä vuosittain käyttötalouden nettotulos pysyy käytännössä ennallaan toimintojen tehostumisesta huolimatta. INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE TAVOITELTAVA HYÖTY Verkostojen saneeraus Käyttöhäiriöiden vähentäminen Verkostojen laajentaminen Kaupungin tonttituotannon ja kaavoituskohteiden toteuttaminen Käyttöhäiriöiden vähentäminen Laitosten investoinnit VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Jokainen 1 milj.€:n panostus saneeraukseen vähentää käyttötalousmenoja 20 000 €/v. Lisää käyttötalousmenoja 10 000 €/v. Ei vaikutusta käyttötalouteen. Liikelaitosten talousarviot 97 HENKILÖSTÖ Suunnitelmakaudella ei näkyvissä henkilöstöön vaikuttavia merkittäviä muutoksia. Sairauspoissaolot vähennetään 6 %:iin vuoteen 2016 mennessä. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 67,5 4,17 2 0,8 TS 2015 66,5 4,22 2 0,8 TS 2016 66 4,28 2 0,8 TA 2014 6 300 13 500 720 920 20 000 TS 2015 6 300 13 500 725 925 20 100 TS 2016 6 300 13 500 730 930 20 200 MUUT TUNNUSLUVUT TP 2012 6 397 13 630 710 920 19 700 3 Verkostoon pumpattu vesimäärä (1000 m ) 3 Puhdistettu jätevesimäärä (1000 m ) Vesijohtoverkoston pituus (km) Viemäriverkoston pituus (km) Asiakkaiden (vesimittarit) määrä TA 2013 6 200 14 000 675 880 20 000 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Porin Vesi Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TP 2012 19 520 045 1 825 908 339 647 4 395 349 2 464 137 2 358 937 105 200 1 931 211 4 039 840 3 125 294 973 378 760 826 212 552 -58 832 4 646 264 4 226 422 419 842 5 829 714 2 774 433 -2 182 618 1 708 7 162 151 2 191 337 591 815 591 815 -903 816 903 816 591 815 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 18 998 304 3 976 000 301 696 7 414 321 1 982 000 1 982 000 0 5 432 321 3 964 880 3 013 228 951 652 749 807 201 845 0 4 840 827 4 840 827 19 698 454 1 500 000 401 546 3 357 088 1 194 300 1 194 300 0 2 162 788 4 171 969 3 157 566 1 014 403 827 688 186 715 0 4 949 074 4 949 074 0 6 270 943 2 850 926 -2 185 837 5 100 400 0 2 191 337 665 089 665 089 0 0 665 089 4 496 799 2 559 173 -2 191 337 0 0 0 2 191 337 367 836 367 836 0 367 836 700 150 -2 476 000 99 850 -4 057 233 -787 700 -787 700 0 -3 269 533 207 089 144 338 62 751 77 881 -15 130 0 108 247 108 247 0 1 774 144 291 753 5 500 5 100 400 0 0 297 253 297 253 0 0 297 253 TS 2015 3,69% 20 483 248 -62,27% 1 500 000 33,10% 418 088 -54,72% 3 394 446 -39,74% 1 198 190 -39,74% 1 198 190 0 -60,19% 2 196 256 5,22% 4 228 163 4,79% 3 201 093 6,59% 1 027 070 10,39% 837 784 -7,50% 189 286 0 2,24% 4 980 585 2,24% 4 980 585 0 39,45% 6 378 727 11,40% 3 419 415 -0,25% -2 185 837 5 100 400 0 0,00% 2 191 337 1 233 578 80,81% 80,81% 1 233 578 0 0 80,81% 1 233 578 TS 2016 20 677 977 1 500 000 418 088 3 432 544 1 202 155 1 202 155 0 2 230 389 4 285 529 3 245 487 1 040 042 848 132 191 910 0 5 012 731 5 012 731 0 6 477 992 3 387 269 -2 185 837 5 100 400 0 2 191 337 1 201 432 1 201 432 0 0 1 201 432 98 Liikelaitosten talousarviot Talousarvion rahoituslaskelma Porin Vesi Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) (+/-) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) Tulorahoituksen korjauserät (+/-) Satunnaiset erät (+/-) Investointien rahavirta Investointimenot (-) Rahoitusosuudet investointeihin (+) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle (-) Antolainasaamisten vähennys kunnalta (+) Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutos muilta (+/-) Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta (+/-) Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (+/-) Vaihto-omaisuuden muutos (+/-) Saamisten muutos kunnalta, yhdystili (+/-) Saamisten muutos muilta (+/-) Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.) (+/-) Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. TP 2012 TA 2013 Valtuusto 5 238 079 2 774 433 4 646 264 -2 182 618 5 208 663 2 559 173 4 840 827 -2 191 337 5 614 163 2 850 926 4 949 074 -2 185 837 405 500 291 753 108 247 5 500 -4 901 399 -4 901 399 0 0 336 680 -4 400 000 -4 400 000 -4 000 000 -4 000 000 808 663 0 0 0 0 0 -430 577 0 0 -6 191 -432 059 1 095 811 -242 371 -15 387 -15 387 358 637 37 344 TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % TS 2015 TS 2016 7,79 % 11,40 % 2,24 % -0,25 % 6 214 163 3 419 415 4 980 585 -2 185 837 6 214 163 3 387 269 5 012 731 -2 185 837 400 000 400 000 -9,09 % -9,09 % -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 1 614 163 805 500 99,61 % 2 214 163 2 214 163 -808 663 -1 614 163 -805 500 99,61 % -2 214 163 -2 214 163 -808 663 0 358 637 358 637 -1 614 163 0 358 637 358 637 -805 500 99,61 % -2 214 163 0 358 637 358 637 -2 214 163 0 358 637 358 637 Liikelaitosten talousarviot 99 81 PORIN JÄTEHUOLTO Porin Jätehuolto on seudullisesti toimiva Porin kaupungin omistama kunnallinen liikelaitos, joka järjestää Porin ja yhteistyökuntien jätelain mukaisen kunnan vastuulle kuuluvan yhdyskuntajätehuollon. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Asuin- ja elinympäristön viihtyvyys ja houkuttelevuus Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö 1. 2. 4. 5. VAIKUTTAVUUS Järjestetään jätelain mukaisesti kunnan vastuulla oleva yhdyskuntajätehuolto. Kotitalouksien palvelut ovat ensiarvoisia. PROSESSIT Kunnan vastuulla olevat yhdyskuntajätevirrat ohjataan jätehierarkian mukaisesti uusiokäyttöön, materiaalihyödyntämiseen ja energiahyödyntämiseen. Hyödyntämispalvelut ostetaan hankintalain mukaisesti kilpailuttamalla. TALOUS 3. Jätehuolto on järjestetty kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. 6. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. OSAAMINEN TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI Hyödyntämisasteen nostaminen. TAVOITETASO 2014 -Kunnan vastuulla olevat ns. asumisen yhdyskuntajätteet on hyödynnetty tehokkaasti. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Kunnan vastuulla olevien yhdyskuntajätteiden eli kotitalouksien jätteiden vastaanottopaikka on Hangassuon jätekeskus, josta ne lähtevät keskitetysti siirtokuormauksen jälkeen hyödynnettäväksi hankintakilpailun voittaneisiin hyödyntämislaitoksiin. Kuljetusyritysten tulee toimittaa keräämänsä asumisen yhdyskuntajätteet Hangassuon jätekeskukseen. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Porin Jätehuolto on liittynyt Lounais-Suomen jätelaitosten hankintarenkaaseen, joka kilpailuttaa kunnan vastuulle kuuluvien syntypaikkalajiteltujen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen palveluhankintana 2015 - 2040. Eläkkeelle jäävän henkilöstön tilalle ei palkata uusia. Hangassuolla loppukäsittely vähenee merkittävästi. Investointien tarve vähenee. HENKILÖSTÖ Vuosina 2014 – 2015 valmistaudutaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon. Yhdyskuntajätteen loppukäsittely vähenee ja hyödyntäminen lisääntyy merkittävästi. Orgaanisen jätteen loppukäsittely päättyy vuonna 2015 ja kaatopaikkakielto astuu voimaan vuoden 2016 alusta. Hangassuon toiminta muuttuu loppukäsittelystä siirtokuormaukseen 2014. Yhdyskuntajätehuollon järjestämistehtävät laajenevat 2015 kuntayhteistyön laajenemisen myötä. Sairauspoissaolot pidetään hallinnassa, tavoite max. 4,36 %. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 17,8 0,8 TS 2015 17,38 0,7 TS 2016 16,21 0,8 TA 2014 85 TS 2015 90 TS 2016 90 MUUT TUNNUSLUVUT Hyödyntämisaste % TP 2012 75 TA 2013 70 100 Liikelaitosten talousarviot TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Porin Jätehuolto TP 2012 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 952 622 216 775 532 528 114 482 114 482 418 045 830 090 641 689 196 214 157 500 38 714 -7 813 427 542 374 577 52 965 1 456 381 -77 144 -8 981 31 777 9 242 50 000 -86 125 -86 125 -86 125 Talousarvion rahoituslaskelma Porin Jätehuolto TP 2012 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) (+/-) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) Tulorahoituksen korjauserät (+/-) Satunnaiset erät (+/-) Investointien rahavirta Investointimenot (-) Rahoitusosuudet investointeihin (+) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle (-) Antolainasaamisten vähennys kunnalta (+) Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutos muilta (+/-) Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta (+/-) Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (+/-) Vaihto-omaisuuden muutos (+/-) Saamisten muutos kunnalta, yhdystili (+/-) Saamisten muutos muilta (+/-) Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.) (+/-) Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 16 582 -77 144 427 542 -8 981 -324 835 0 -149 800 -149 800 0 0 -133 218 0 0 0 0 0 0 0 0 355 937 -11 363 -167 584 176 990 43 771 48 503 4 732 TA 2013 Valtuusto TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 3 392 930 203 420 535 000 109 500 109 500 425 500 896 489 686 280 210 209 170 320 39 889 0 364 115 364 115 3 324 752 217 433 1 547 087 113 000 113 000 1 434 087 812 906 607 100 205 806 170 034 35 772 0 319 462 319 462 -68 178 14 013 1 012 087 3 500 3 500 1 008 587 -83 583 -79 180 -4 403 -286 -4 117 0 44 653 44 653 -2,01% 6,89% 189,18% 3,20% 3,20% 237,04% -9,32% -11,54% -2,09% -0,17% -10,32% 1 708 159 92 587 -22 985 27 015 0 50 000 69 602 69 602 69 602 853 490 9 240 -26 985 19 015 4 000 50 000 -17 745 -17 745 -17 745 -854 669 83 348 4 000 -8 000 4 000 0 -87 348 -87 348 -87 348 -50,03% -90,02% 17,40% -29,61% TA 2013 Valtuusto -12,26% -12,26% 0,00% -125,50% -125,50% -125,50% TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % -316 283 92 587 364 115 -22 985 -750 000 301 717 9 240 319 462 -26 985 0 618 000 -83 347 -44 653 -4 000 750 000 0 0 -316 283 TS 2016 3 641 327 217 433 1 836 469 115 260 115 260 1 721 209 738 274 545 153 193 121 161 024 32 097 0 317 282 317 282 3 695 754 217 433 1 843 327 117 534 117 534 1 725 793 752 181 555 356 196 825 164 130 32 695 0 317 162 317 162 932 017 34 718 -26 985 19 015 4 000 50 000 7 733 7 733 7 733 942 679 57 838 -26 985 19 015 4 000 50 000 30 853 30 853 30 853 TS 2015 TS 2016 325 015 34 718 317 282 -26 985 0 348 015 57 838 317 162 -26 985 0 0 0 0 301 717 618 000 325 015 348 015 -301 717 -301 717 -316 283 -325 015 -348 015 -325 015 0 -348 015 0 316 283 316 283 0 TS 2015 -301 717 0 -618 000 0 -90,02 % -12,26 % 17,40 % -100,00 % -100,00 % Liikelaitosten talousarviot 101 82 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT Satakunnan Työterveyspalvelut huolehtii työn tekemiseen liittyvästä terveydestä tarjoamalla toiminta-alueensa työelämälle työhyvinvoinnin palveluja. KAUPUNGIN STRATEGIAOHJELMA VIRASTON TOIMINNASSA Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Elinkeinopolitiikan terävöittäminen. Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö VAIKUTTAVUUS 1. Tuki toiminta-alueen työelämälle edistämällä työhyvinvointia yhteistyössä asiakasyritysten/-kuntien kanssa. PROSESSIT 4. Palvelujen alueellinen kattavuus 5. Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö 6. Teknologian mahdollisuudet TALOUS 2. Tasapainoinen talous 3. Tuottavuuden parantaminen OSAAMINEN 7. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö 8. Laatutyö ja kehityksen kärjessä oleminen TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2014 (2015-2016) T O I M E N P I D E / MITTARI 1. Yhteistyömallit sovittu asiakasyritysten/asiakaskuntien kanssa sisältäen: - työnjako ja vastuut - käytännöt (varhainen tuki ja osatyökykyisten työssä jatkaminen, työkykyarviointi ja työterveysneuvottelut) - vaikuttavuusmittarit - ennaltaehkäisyyn painottaminen 2. Tasapainoinen talous 4. Palvelujen alueellinen kattavuus TAVOITETASO 2014 -Yhteistyömallit käytössä (Esim. Porin kaupunki; Terve Pori malli) -Vaikuttavuusmittareita seurataan -Ennaltaehkäisevän työn osuus on 50 % - 60 % koko henkilöstön laskutettavasta työajasta. -Liikelaitokseen sijoitetun peruspääoman tuotto täyttää kaupunginvaltuuston määrittelemän tuottovaatimuksen (5 %:n korko). -Liikelaitos kattaa kulunsa tulorahoituksellaan pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. -Hyvin toimivat lähitoimipisteet toiminta-alueen asiakkaille TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2014 Toiminnan tulot kertyvät asiakasmaksuista, joten taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeintä parantaa kilpailukykyä. Tärkein siihen vaikuttava tekijä on tällä hetkellä asiakastarpeen tyydyttävän lääkäriresursoinnin onnistuminen. Kun lääkäreiden palkkataso nostetaan alan yleistä tasoa vastaavaksi, hyviä työoloja ylläpidetään ja rekrytointia tehostetaan, saadaan virkojen täyttyessä säästöä, kun luovutaan kalliista lääkäreiden ostopalvelusta. Toinen merkittävä tekijä kilpailukyvylle tulee olemaan Satakunnan Työterveyspalveluiden laajentuminen alueen suurimmaksi työterveyshuoltopalveluja tarjoavaksi yksiköksi. Suuri yksikkö pystyy toimimaan taloudellisesti tehokkaammin. Kartoitus käynnistetään vuonna 2014 kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisesti ja aloitetaan niistä kunnista, joilla on jo tässä vaiheessa halua yhteistyöhön. Hintatasossa huomioidaan kustannusten nousu ja markkinahinnat. Vuonna 2014 hintoja on nostettu 3 %. Talousarvio on laskettu sillä oletuksella, että kaikki lääkärinvirat ovat täynnä ja hinnankorotukset ovat toteutuneet. Tämä mahdollistaa talousarviossa pysymisen. Elleivät nämä muutokset toteudu, arvioidaan talousarvion jäävän tavoitteestaan. 102 Liikelaitosten talousarviot TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 2015-2016 Liikelaitos laajenee usean lähitoimipisteen verkostorakenteella toimivaksi yksiköksi. Lähipalvelupisteiden toimintaa kehitetään asiakastarpeen mukaisesti. Laatusertifikaatti saavutetaan. Hintoja nostetaan noin 3 % vuosittain, jolloin liikelaitos voi toteuttaa talousarvion ja kattaa vuoteen 2016 mennessä alijäämänsä. HENKILÖSTÖ Kilpailu lääkärityövoimasta ja työterveyshuoltoyksiköiden välinen kilpailu lisääntyy. Kunnallisen työterveyshuollon yhtiöittämisvelvoiteasia tarkentuu. Vuonna 2014 asiakastarpeen vaatima henkilöstömäärä saavutetaan: lääkärivirat täytetään, työfysioterapeuttien määrä vähenee ja työterveyshoitajamäärän vähentämistä pohditaan. Koettu työhyvinvointi on hyvällä tai kiitettävällä tasolla ja sairauspoissaolot pysyvät vuoden 2012 tasolla alle 3 %:ssa. Satakunnan Työterveyspalvelut laajentuu alueen suurimmaksi toimijaksi vuosina 2015 ja 2016. Laajentumisen aiheuttamaa henkilöstömäärän nousua ei vielä pystytä arvioimaan. Yksi työterveyspsykologi rekrytoidaan. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 45,58 2,94 0,24 0,03 TS 2015 46,58 3,05 0,23 0,03 TS 2016 46,58 3,11 0,23 0,03 TA 2014 15626 14132 TS 2015 16640 14132 TS 2016 16640 14132 MUUT TUNNUSLUVUT TP 2012 13 681 13 745 Ennaltaehkäisevä työ (h) Sairaanhoito (h) TA 2013 15 860 14 253 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma Satakunnan Työterveyspalvelut Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TP 2012 TA 2013 Valtuusto 3 904 821 63 934 757 002 57 116 57 116 699 886 2 569 711 1 982 033 608 530 494 869 113 661 -20 852 4 288 359 56 920 758 918 51 000 51 000 707 918 2 898 377 2 217 078 681 299 552 145 129 154 0 629 956 12 085 -15 503 3 801 1 304 20 500 108 -3 418 -3 418 -3 418 654 923 33 060 -16 900 3 600 0 20 500 0 16 160 16 160 16 160 TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 4 349 890 61 060 755 748 53 000 53 000 702 748 2 935 010 2 241 711 693 299 560 688 132 611 0 6 000 6 000 677 132 37 060 -17 100 3 400 0 20 500 0 19 960 19 960 19 960 61 532 4 140 -3 170 2 000 2 000 -5 170 36 633 24 633 12 000 8 543 3 457 0 6 000 6 000 22 209 4 000 -200 -200 0 0 0 3 800 3 800 3 800 1,43% 7,27% -0,42% 3,92% 3,92% -0,73% 1,26% 1,11% 1,76% 1,55% 2,68% 3,39% 12,10% 1,18% -5,56% 0,00% 23,51% 23,51% 23,51% TS 2015 TS 2016 4 570 279 59 680 770 512 54 060 54 060 716 452 3 054 640 2 336 211 718 429 580 220 138 209 0 6 000 6 000 689 807 109 000 -17 100 3 400 0 20 500 0 91 900 91 900 91 900 4 698 421 59 680 785 571 55 142 55 142 730 429 3 118 800 2 385 436 733 364 592 243 141 121 0 6 000 6 000 702 730 145 000 -17 100 3 400 0 20 500 0 127 900 127 900 127 900 Liikelaitosten talousarviot 103 Talousarvion rahoituslaskelma Satakunnan Työterveyspalvelut Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) (+/-) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) Tulorahoituksen korjauserät (+/-) Satunnaiset erät (+/-) Investointien rahavirta Investointimenot (-) Rahoitusosuudet investointeihin (+) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle (-) Antolainasaamisten vähennys kunnalta (+) Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutos muilta (+/-) Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta (+/-) Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (+/-) Vaihto-omaisuuden muutos (+/-) Saamisten muutos kunnalta, yhdystili (+/-) Saamisten muutos muilta (+/-) Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.) (+/-) Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. TP 2012 TA 2013 Valtuusto -3 418 12 085 16 160 33 060 -15 503 -16 900 TA 2014 KJ TA-muutos € TA-muutos Esitys 2013/2014 % 25 960 37 060 6 000 -17 100 -100 000 -100 000 -3 418 -83 840 83 840 0 60,64 % 12,10 % 100 000 100 000 -100,00 % -100,00 % 25 960 109 800 -19 960 -19 960 -83 840 83 840 103 934 21 676 -8 486 117 124 113 706 121 667 7 961 9 800 4 000 6 000 -200 -19 960 0 -103 800 1,18 % TS 2015 TS 2016 97 900 109 000 6 000 -17 100 133 900 145 000 6 000 -17 100 97 900 133 900 -91 900 -127 900 -91 900 0 -127 900 0 -100,00 % 104 Liikelaitosten talousarviot LIIKELAITOSTEN INVESTOINNIT 2014-2016 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 299 700 199 700 249 600 246 000 79 Porin Satama 1 000 000 1 800 000 80 Porin Vesi 4 250 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 100 000 0 0 0 5 649 700 5 999 700 4 249 600 4 246 000 78 Porin Palveluliikelaitos 81 Porin Jätehuolto 82 Satakunnan Työterveyspalvelut Liikelaitosten investoinnit yhteensä LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN TA 2014 TA 2014 Eliminoinnit Eliminoinnit TA 2014 Peruskunta Liikelaitokset Peruskunta Liikelaitokset Peruskunta Liikelaitosten vaikutus kunnan tilikauden ja tuloksen muodostumiseen liikelaitokset Toimintatuotot 244 730 364 81 168 580 3 756 866 35 858 137 286 283 942 Myyntituotot 107 189 758 73 732 731 1 798 088 34 564 744 144 559 657 Maksutuotot 55 225 862 1 529 155 693 177 1 157 405 54 904 435 Tuet ja avustukset 15 405 974 293 156 15 699 130 Muut toimintatuotot 55 651 895 1 909 988 1 265 601 135 988 56 160 294 Vuokratuotot 51 908 386 1 778 688 1 265 601 135 988 52 285 485 Muut tuotot 3 743 509 131 300 3 874 809 Valmistus omaan käyttöön 11 256 876 1 500 000 12 756 876 Vyörytyserät 2 203 550 2 203 550 Toimintakulut 686 076 481 66 402 451 35 858 137 3 756 866 712 863 929 Henkilöstökulut 257 668 400 38 475 284 296 143 683 Palkat ja palkkiot 196 057 544 29 588 743 225 646 287 Henkilösivukulut 63 216 367 9 247 241 72 463 607 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -1 605 511 -360 700 -1 966 211 Palvelujen ostot 282 961 227 10 049 938 35 431 401 2 491 265 255 088 499 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 49 792 625 10 832 184 290 748 60 334 061 Avustukset 31 436 451 15 050 31 451 501 Muut toimintakulut 64 217 779 4 826 445 135 988 1 265 601 67 642 635 Vuokrat 62 354 210 4 497 833 135 988 1 265 601 65 450 454 Muut kulut 1 863 569 328 612 2 192 181 Vyörytyserät 2 203 550 2 203 550 Toimintakate -441 346 117 14 766 129 -32 101 271 32 101 271 -426 579 987 Verotulot 297 600 000 297 600 000 Valtionosuudet 135 409 477 135 409 477 Rahoitustuotot ja -kulut 13 843 723 -5 261 873 5 284 273 -5 284 273 8 581 850 Vuosikate 5 507 083 9 504 256 -26 816 998 26 816 998 15 011 340 Poistot ja arvonalentumiset 20 280 224 9 740 740 30 020 964 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 Tilikauden tulos -14 773 141 -236 484 -26 816 998 26 816 998 -15 009 624 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -14 773 141 -236 484 -26 816 998 26 816 998 -15 009 624 Yllä olevan taulukon perusteella voidaan todeta, että liikelaitosten talous parantaa kaupungin toimintakatetta 14,8 M€ ja vuosikatetta 9,5 M€. Liikelaitokset lisäävät kaupungin poistojen määrää 9,7 M€. Tilikauden tulosta liikelaitokset vähentävät 0,2 M€. Taulukon mukaan liikelaitosten sisäisiä toimintatuottoja on yhteensä 35,9 M€, jotka on vastaavasti kirjattu kaupungin kuluksi. Palveluliikelaitoksella kyseisiä eriä on yhteensä 30,9 M€. Talousarvion yhteenveto 105 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO Kaupunki + liikelaitokset Sitovuus: B = brutto, N = netto, E = ei mr-sitovuutta KÄYTTÖTALOUSOSA T01 Kaupunginvaltuusto T02 Tarkastustoimi T03 Kaupunginhallitus T05 Yleishallinto T09 Henkilöstöhallinto T10 Taloushallinto T16 Kehittäminen T20 Perusturvatoimi / Oma toiminta T22 Perusturvatoimi / Ostopalvelut T25 Perus- ja lukiokoulutus T26 Palmgren-konservatorio T27 Porin Seudun Kansalaisopisto T28 Päivähoito ja varhaiskasvatus T42 Kirjasto T46 Pori Sinfonietta T47 Satakunnan Museo T48 Kulttuuriasiainkeskus T49 Taidemuseo T50 Taidekoulu T51 Vapaa-aikahallinto T52 Kaupunkisuunnittelu T56 Vääntiö Oy T57 Energian välitys T65 Ympäristövirasto T66 Satakunnan Pelastuslaitos T67 Porin pelastustoiminnan kustannukset T71 Joukkoliikenne T72 Tekninen palvelukeskus T73 Ajoneuvokeskus T74 Pysäköinninvalvonta T76 Toimitilat T78 Porin Palveluliikelaitos T79 Porin Satama T80 Porin Vesi T81 Porin Jätehuolto T82 Satakunnan työterveyspalvelut Tulosalueille kohdistamattomat käyttötalouserät TULOSLASKELMAOSA Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot liikelaitoksilta Korkotuotot Muut rahoitustulot Liikelaitosten peruspääoman tuotto Liikelaitosten peruspääoman korko kaupungille Liikelaitosten sisäisten lainojen korot kaupungille Korkokulut Muut rahoituskulut TA 2014 Menoarviot N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N E E E E E E B B B B B B B B B B 363 792 523 993 3 973 481 11 502 119 16 944 050 10 060 448 6 204 432 245 724 132 100 470 000 73 690 606 2 631 691 1 874 620 42 619 797 4 854 385 2 054 192 2 530 520 1 491 441 1 813 776 622 563 15 369 000 1 192 854 2 959 631 28 000 000 5 614 772 26 510 913 7 721 714 3 695 301 39 933 766 1 949 599 511 465 18 781 712 38 243 694 6 777 383 13 800 000 3 213 483 4 367 890 3 885 717 Tuloarviot TS 2015 Menoarviot 0 368 921 24 249 527 834 288 368 4 032 616 7 788 049 11 320 524 5 396 156 17 005 003 4 676 710 10 262 251 415 264 5 908 981 74 774 930 251 793 624 0 102 522 929 3 994 641 74 390 161 1 098 357 2 633 688 526 651 1 893 520 4 519 184 42 906 584 348 826 4 895 112 85 000 2 065 023 100 000 2 568 605 22 978 1 511 225 67 275 1 832 709 50 500 634 066 2 567 337 15 563 820 51 000 1 199 134 2 962 566 2 959 657 28 000 000 28 000 000 2 922 066 5 644 655 28 110 913 27 022 223 0 7 652 829 1 092 690 3 709 616 30 500 132 40 219 970 2 640 906 1 951 605 806 752 520 129 40 239 101 19 288 333 39 197 232 36 839 249 12 418 213 6 805 115 21 600 000 14 001 336 3 542 185 3 506 760 4 410 950 4 514 959 659 764 3 640 908 297 600 000 135 409 477 622 440 6 168 000 7 076 950 4 661 833 4 661 833 622 440 2 918 000 1 745 100 Tuloarviot TS 2016 Menoarviot 0 374 182 24 249 526 711 293 408 4 065 760 7 774 156 11 375 472 5 464 815 16 298 419 4 755 694 10 420 640 180 264 5 843 548 76 408 127 256 011 986 0 103 586 058 4 008 795 74 398 366 1 091 920 2 635 838 529 101 1 901 114 4 521 783 42 812 391 348 826 4 891 129 85 000 2 056 279 100 000 2 582 641 22 978 1 516 471 67 275 1 834 323 53 546 639 155 2 567 337 15 632 026 51 000 1 185 805 2 962 579 2 959 683 28 000 000 28 000 000 2 930 711 5 658 747 28 622 223 27 543 555 0 7 699 146 1 092 690 3 698 059 30 653 893 40 435 877 2 640 907 1 948 167 815 548 526 151 41 227 458 19 586 223 38 036 249 37 447 858 12 559 115 6 902 472 22 401 336 14 196 065 3 858 760 3 538 187 4 629 959 4 607 101 472 000 3 861 483 313 951 000 137 097 800 622 440 6 193 000 5 111 788 4 661 833 4 661 833 622 440 3 202 000 1 762 400 Tuloarviot 0 24 249 298 566 7 913 418 4 879 527 4 836 402 180 264 77 852 397 0 4 023 058 1 100 879 533 601 4 521 783 348 826 85 000 100 000 22 978 67 275 56 840 2 567 337 42 741 2 962 592 28 000 000 2 950 124 29 143 555 0 1 092 690 30 881 497 2 641 907 824 513 42 239 065 38 660 858 12 777 472 22 596 065 3 913 187 4 758 101 504 640 319 890 000 141 588 000 622 440 6 218 000 5 280 311 4 661 833 4 661 833 622 440 3 366 060 1 780 084 106 Talousarvion yhteenveto Kaupunki + liikelaitokset Sitovuus: B = brutto, N = netto, E = ei mr-sitovuutta INVESTOINTIOSA Irtain omaisuus Talonrakennus TPK:n investoinnit Liikelaitosten investoinnit RAHOITUSOSA Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen/Rahavarojen muutos TALOUSARVION LOPPUSUMMA TA 2014 Menoarviot B B B N E E B E E E E E 4 408 800 13 627 000 9 858 500 5 999 700 TS 2015 Tuloarviot 1 010 000 0 2 884 000 0 Menoarviot 5 366 400 15 771 000 11 232 000 4 249 600 500 000 54 000 000 39 000 000 TS 2016 Tuloarviot 1 305 000 334 000 2 980 000 0 Menoarviot 5 235 504 16 331 496 9 847 000 4 246 000 47 000 000 40 000 000 Tuloarviot 510 000 74 000 3 076 000 0 42 000 000 42 000 000 511 340 472 784 34 486 835 831 644 835 831 644 848 981 347 848 981 347 857 321 991 857 321 991 Liitteet 107 LIITTEET SUUNNITELLUT INVESTOINTITULOT JA –MENOT 2014-2016 Projekti 91013 Pääterveysaseman saneeraus IPK Investointikulut Investoinnit netto 91603 IPK IPK TA 2014 TS 2015 TS 2016 9 200 000 6 300 000 2 800 000 2 730 000 -9 200 000 -6 300 000 -2 800 000 -2 730 000 800 000 0 200 000 270 000 -800 000 0 -200 000 -270 000 Muu talonrakennus Investointikulut Investoinnit netto 91340 TA 2013 Valtuusto Sähköisten ylioppilaskirjoitusten muutokset Investointikulut Investoinnit netto 0 100 000 150 000 0 0 -100 000 -150 000 92302 Länsi-Porin yläaste IPK Investointikulut 0 0 0 1 600 000 Investoinnit netto 0 0 0 -1 600 000 92307 IPK Kuninkaanhaan koulu Investointikulut Investoinnit netto 92310 IPK 2 000 000 2 200 000 1 000 000 0 -2 000 000 -2 200 000 -1 000 000 0 Porin suomal.yhteislyseo Investointikulut Investoinnit netto 200 000 230 000 2 000 000 1 200 000 -200 000 -230 000 -2 000 000 -1 200 000 0 0 2 000 000 0 0 0 -2 000 000 92315 Kouluverkkouudistuksen ja sisäilmaselvityksen vaatimat työt IPK Investointikulut 92324 Pohjois-Porin koulu IPK Investointikulut 0 0 2 600 000 2 500 000 Investoinnit netto 0 0 -2 600 000 -2 500 000 1 000 000 750 000 0 0 -1 000 000 -750 000 0 0 0 0 0 Investoinnit netto 92325 IPK Väinölän koulu Investointikulut Investoinnit netto 92332 Kyläsaaren koulu IPK Investointikulut Investoinnit netto 92502 IPK 92608 IPK Toejoen koulu Investointikulut 0 100 000 0 0 Investoinnit netto 0 -100 000 0 0 100 000 500 000 0 0 -100 000 -500 000 0 0 0 200 000 0 0 -200 000 0 0 50 000 0 0 -50 000 Päärnäisten päiväkoti Investointikulut Investoinnit netto 92609 IPK 700 000 -700 000 Isosannan päiväkoti Investointikulut Investoinnit netto 0 92610 Länsi-Porin päiväkoti IPK Investointikulut 95053 Pääkirjastotalo IPK Investointikulut 0 20 000 70 000 200 000 Investoinnit netto 0 -20 000 -70 000 -200 000 100 000 200 000 900 000 0 0 0 74 000 74 000 -100 000 -200 000 -826 000 74 000 Investoinnit netto 95054 0 Noormarkun kirjasto IPK Investointikulut IPR Investointien rahoitusosuudet 95241 Museorakennus IPK Investointikulut 0 26 000 50 000 162 000 Investoinnit netto 0 -26 000 -50 000 -162 000 0 0 0 Investoinnit netto 95244 IPK Museolaiva Santtu Investointikulut Investoinnit netto 20 000 -20 000 108 Liitteet Projekti 95245 Rakennuskulttuuritalo Toivo IPK Investointikulut 95247 Rosenlew Museo IPK 11 000 11 000 -10 000 -11 000 -11 000 -11 000 Investointikulut 0 0 30 000 0 Investoinnit netto 0 0 -30 000 0 Alueellinen kokoelmakeskus IPK Investointikulut Investointien rahoitusosuudet Investoinnit netto 95265 Annankatu 6 IPK Investointikulut Investoinnit netto IPK TS 2016 11 000 IPR 95303 TS 2015 TA 2014 10 000 Investoinnit netto 95249 TA 2013 Valtuusto 0 0 0 375 000 0 0 130 000 0 0 -245 000 0 0 30 000 0 0 0 -30 000 0 Taidemuseon kunnostus Investointikulut Investoinnit netto 120 000 0 45 000 710 000 -120 000 0 -45 000 -710 000 95308 Atk-tilojen sammutusjärjestelmät IPK Investointikulut 0 0 50 000 0 Investoinnit netto 0 0 -50 000 0 Investointikulut 0 0 100 000 0 Investoinnit netto 0 0 -100 000 0 95309 IPK 95314 Itäpäädyn 2. krs tilojen muuttaminen Kokoelmakeskushanke IPK Investointikulut 0 375 000 0 IPR Investointien rahoitusosuudet 0 130 000 0 0 0 -245 000 0 Investoinnit netto 95315 Poriginal Galleria IPK Investointikulut 0 0 65 000 0 Investoinnit netto 0 0 -65 000 0 95321 IPK Taidekoulun kunnostus Investointikulut 0 190 000 130 000 0 0 -190 000 -130 000 Investointikulut 0 0 200 000 0 Investoinnit netto 0 0 -200 000 0 Investoinnit netto 95431 IPK Pesäpallostadion 95438 Stadion, Kalevan kisat IPK Investointikulut 0 400 000 120 000 0 Investoinnit netto 0 -400 000 -120 000 0 150 000 250 000 0 0 -150 000 -250 000 0 0 95442 IPK Musan urheilukentän huoltorak, uusi Investointikulut Investoinnit netto 95443 IPK Urheilutalo, puku- ja pesutilat Investointikulut Investoinnit netto 100 000 60 000 0 50 000 -100 000 -60 000 0 -50 000 95444 Karhuhalli, pukutilat IPK Investointikulut 0 0 50 000 0 Investoinnit netto 0 0 -50 000 0 95445 Nuorisotalo, peruskorjaus IPK Investointikulut 0 0 50 000 0 Investoinnit netto 0 0 -50 000 0 0 40 000 0 0 -40 000 0 0 70 000 0 0 -70 000 0 40 000 0 0 -40 000 0 0 95447 Porm.luodon ja Väinölän keinonurmien uusinta IPK Investointikulut Investoinnit netto 95448 Levon leirikeskus IPK Investointikulut Investoinnit netto 95450 Noormarkun lähiliikuntapaikka IPK Investointikulut Investoinnit netto 0 0 0 Liitteet 109 Projekti 95453 Karhuhalli, kuntokartoitus IPK Investointikulut 95454 Kyläsaaren lähiliikuntapaikka, konesuoja Investoinnit netto IPK IPK IPK IPK IPK Investointikulut IPK Investointikulut Investointikulut Investointikulut Irtain omaisuus IPK Investointikulut 97001 Kiinteistöjen ostot Investoinnit netto Investointikulut Investoinnit netto IPT 97259 IPK IPK IPK 97271 IPK -50 000 0 0 60 000 0 0 -60 000 0 0 30 000 0 0 0 -30 000 170 000 0 600 000 0 -170 000 0 -600 000 0 50 000 0 0 1 050 000 -50 000 0 0 -1 050 000 2 745 000 2 940 000 3 150 000 3 178 496 -2 745 000 -2 940 000 -3 150 000 -3 178 496 600 000 600 000 800 000 800 000 -600 000 -600 000 -800 000 -800 000 300 000 200 000 300 000 300 000 -300 000 -200 000 -300 000 -300 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 -1 000 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 Investointituotot 1 360 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Investoinnit netto 1 360 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 200 000 50 000 0 0 -200 000 -50 000 0 0 Helmentie Investointikulut Osall.valtion tienr Investointikulut 250 000 100 000 900 000 50 000 -250 000 -100 000 -900 000 -50 000 Investointikulut 0 0 0 400 000 Investoinnit netto 0 0 0 -400 000 Investointikulut 0 0 0 100 000 Investoinnit netto 0 0 0 -100 000 Investoinnit netto 97270 0 Käyttöomaisuuden myynti Investoinnit netto 97263 0 Ajoneuvojen hankinta 97751 97006 50 000 Kiinteistöjen ylläpito ja hätätyöt Investoinnit netto IPK 0 Meri-Porin palolaitos Investoinnit netto 96555 0 Muu talonrak.tilaj. Investoinnit netto 97931 0 Investointikulut Investoinnit netto 96012 0 TS 2016 Osalan leiripaikka Investoinnit netto 96009 TS 2015 TA 2014 Investointikulut Investoinnit netto 95455 TA 2013 Valtuusto Kev.liik väyl 20 no Kev.liik väyl Söörmarkun keskusta 97272 Länsiväylä IPK Investointikulut 0 0 300 000 0 Investoinnit netto 0 0 -300 000 0 200 000 300 000 0 0 -200 000 -300 000 0 0 97273 IPK Tuorsniementie Investointikulut Investoinnit netto 97313 IPK 97284 IPK Pohjoisraitti-Vainiontie-Järviojantie Investointikulut 0 300 000 200 000 0 Investoinnit netto 0 -300 000 -200 000 0 Viher- ja reuna-al. Investointikulut Investoinnit netto 97285 IPK IPK 30 000 30 000 30 000 -30 000 -30 000 -30 000 Pienet muutos ja täydennystyöt Investointikulut Investoinnit netto 97286 30 000 -30 000 200 000 50 000 250 000 150 000 -200 000 -50 000 -250 000 -150 000 Talv.rak.katujen Investointikulut Investoinnit netto 10 000 10 000 10 000 0 -10 000 -10 000 -10 000 0 110 Liitteet Projekti 97287 Uusien as. ja teoll. IPK Investointikulut 97289 Uud.kiireell.liike Investoinnit netto IPK Investointikulut Investoinnit netto 97290 IPK TA 2013 Valtuusto TS 2015 TA 2014 TS 2016 200 000 150 000 100 000 170 000 -200 000 -150 000 -100 000 -170 000 50 000 50 000 50 000 50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 Karjarannan as.al. Investointikulut Investoinnit netto 200 000 480 000 190 000 0 -200 000 -480 000 -190 000 0 97295 Yyteri IPK Investointikulut 0 0 50 000 0 Investoinnit netto 0 0 -50 000 0 97305 IPK Väinölä Investointikulut Investoinnit netto 97306 IPK 97308 IPK 60 000 30 000 30 000 0 -60 000 -30 000 -30 000 0 Isojoenranta Investointikulut 0 200 000 200 000 0 Investoinnit netto 0 -200 000 -200 000 0 Klasipruukinmäki Investointikulut Investoinnit netto 200 000 0 200 000 0 -200 000 0 -200 000 0 200 000 130 000 0 0 -200 000 -130 000 0 0 97320 Murtosenmutka IPK Investointikulut 97329 Tuorsniemi, asfaltointi IPK Investointikulut 0 64 000 0 0 Investoinnit netto 0 -64 000 0 0 Investoinnit netto 97351 IPK Kaavateiden pääll. Investointikulut Investoinnit netto 97354 IPK 100 000 30 000 30 000 0 -100 000 -30 000 -30 000 0 Tievalaistuskohteet Investointikulut Investoinnit netto 97355 Palstakallion kunnallistekniikka IPK Investointikulut Investoinnit netto 30 000 30 000 30 000 0 -30 000 -30 000 -30 000 0 50 000 0 30 000 0 -50 000 0 -30 000 0 97356 Noormarkku IPK Investointikulut 0 50 000 0 0 Investoinnit netto 0 -50 000 0 0 97436 IPK Kaapelien ja johtimien siirto katutöissä Investointikulut Investoinnit netto 97439 Vähärauma IPK Investointikulut Investoinnit netto 20 000 20 000 20 000 20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 30 000 0 30 000 0 -30 000 0 -30 000 0 97440 Isosanta IPK Investointikulut 0 30 000 30 000 0 Investoinnit netto 0 -30 000 -30 000 0 97442 Liinaharja IPK Investointikulut 0 40 000 0 30 000 Investoinnit netto 0 -40 000 0 -30 000 97450 IPK Jalkakäytävien korj Investointikulut Investoinnit netto 97463 IPK IPK 30 000 30 000 30 000 -30 000 -30 000 -30 000 Keskustan liikennejärjestelyt Investointikulut Investoinnit netto 97464 30 000 -30 000 30 000 30 000 30 000 50 000 -30 000 -30 000 -30 000 -50 000 Keskustan liikennevalojärjestelmä Investointikulut Investoinnit netto 50 000 40 000 50 000 0 -50 000 -40 000 -50 000 0 Liitteet 111 Projekti 97465 Liikuntaesteiden poistaminen IPK Investointikulut 97468 Muut liik.järj.kunn Investoinnit netto IPK Investointikulut Investoinnit netto 97513 IPK IPK Investointikulut IPK Investointikulut IPK Investointikulut IPK Investointikulut Erilliset kiireelliset perusparannustyöt IPK Investointikulut 97601 Joukkoliikenne Investoinnit netto Investointikulut Investoinnit netto IPK IPK Investointikulut IPK -30 000 -30 000 -20 000 400 000 500 000 500 000 300 000 -400 000 -500 000 -500 000 -300 000 50 000 50 000 50 000 50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 170 000 130 000 100 000 100 000 -170 000 -130 000 -100 000 -100 000 100 000 170 000 0 0 -100 000 -170 000 0 0 300 000 500 000 250 000 0 -300 000 -500 000 -250 000 600 000 500 000 500 000 350 000 -600 000 -500 000 -500 000 -350 000 560 000 105 000 795 000 400 000 -560 000 -105 000 -795 000 -400 000 50 000 50 000 50 000 50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 200 000 1 899 500 1 200 000 0 -200 000 -1 899 500 -1 200 000 0 Investointikulut 0 0 380 000 2 400 000 0 -380 000 -2 400 000 Viheralueiden rakentaminen Investointikulut Investoinnit netto 97789 -30 000 Asuntomessujen infra Investoinnit netto 97661 20 000 Siltojen peruskorjaus Investoinnit netto 97636 30 000 Kat.per.par.vesi ja 97569 97635 30 000 Investointikulut Investoinnit netto IPK 30 000 Katujen perusparantaminen Investoinnit netto 97560 TS 2016 Rauhal.tie kev.liik Investoinnit netto 97551 TS 2015 Kevyen liikenteen verkon täydentäminen Investoinnit netto 97534 TA 2014 Pienet kevyen liik. Investoinnit netto 97520 TA 2013 Valtuusto 310 000 300 000 407 000 467 000 -310 000 -300 000 -407 000 -467 000 1 300 000 Tulvas.hankkeen pui IPK Investointikulut 900 000 800 000 1 000 000 IPR Investointien rahoitusosuudet 500 000 384 000 480 000 576 000 -400 000 -416 000 -520 000 -724 000 Investoinnit netto 97802 IPK Maanläjitysalueet Investointikulut Investoinnit netto 97827 IPK IPK Investointikulut Investointikulut 97830 EU-hankkeet ja erilliset projektit IPK Investointikulut 97833 Kävelykadun kalust. Mikonkatu-Liisankatu Investoinnit netto IPK 20 000 -20 000 110 000 110 000 110 000 110 000 -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 150 000 50 000 50 000 50 000 -150 000 -50 000 -50 000 -50 000 340 000 200 000 200 000 200 000 -340 000 -200 000 -200 000 -200 000 100 000 100 000 100 000 0 -100 000 -100 000 -100 000 0 100 000 0 0 -100 000 0 Investointikulut Investoinnit netto 97844 20 000 -20 000 Yyterin alueen kehittäminen Investoinnit netto IPK 20 000 -20 000 Pienvenesatamat ja -väylät Investoinnit netto 96311 20 000 -20 000 Kirjurin palvelukuvanparantaminen Investointikulut Investoinnit netto 0 112 Liitteet Projekti 97845 Jokikeskus IPK 97894 IPK IPK IPK 0 0 250 000 Investoinnit netto 0 0 0 -250 000 250 000 150 000 0 0 -250 000 -150 000 0 0 Areenan kehittäminen Investointikulut Pilaant.maa-al.kun Investointikulut IPK Investointikulut IPK Investointikulut IPK Investointikulut Investointikulut 97990 Kiinteistönh. Koneet ja laitteet IPK Investointikulut Investoinnit netto IPK IPK Investointikulut IPK 20 000 0 15 000 -20 000 0 -15 000 42 000 39 700 0 15 000 -42 000 -39 700 0 -15 000 30 000 14 000 0 16 000 -30 000 -14 000 0 -16 000 158 700 126 000 185 000 200 000 -158 700 -126 000 -185 000 -200 000 54 000 0 64 600 0 -54 000 0 -64 600 0 40 000 70 000 0 0 -40 000 -70 000 0 0 Laitureiden peruskorjaus Investointikulut Investoinnit netto 98515 15 000 -15 000 Väylien peruskorjaus Investoinnit netto 98510 50 000 -50 000 Palvelual. Puhurin irtaimisto Investoinnit netto 98501 50 000 -50 000 Palvelual. Maakarin irtaimisto Investoinnit netto 97980 50 000 -50 000 Palvelual. Servian irtaimisto Investoinnit netto 97970 50 000 -50 000 Palvelual. Rinkelin irtaimisto Investoinnit netto 97960 TS 2016 0 Investoinnit netto 97950 TS 2015 TA 2014 Investointikulut Investoinnit netto 97898 TA 2013 Valtuusto 50 000 200 000 0 0 -50 000 -200 000 0 0 Kenttien peruskorjaus Investointikulut Investoinnit netto 98550 Öljysataman kehittäminen IPK Investointikulut Investoinnit netto 50 000 100 000 0 0 -50 000 -100 000 0 0 560 000 1 210 000 0 0 -560 000 -1 210 000 0 0 98506 ISPS-turvallisuus IPK Investointikulut 0 10 000 0 0 Investoinnit netto 0 -10 000 0 0 98530 IPK Nosturien ja kuljet. peruskorjaus Investointikulut Investoinnit netto 300 000 200 000 0 0 -300 000 -200 000 0 0 98588 Toimintajärjestelmä IPK Investointikulut 0 10 000 0 0 Investoinnit netto 0 -10 000 0 0 98902 IPK Hallinto Investointikulut Investoinnit netto 98918 IPK 98996 IPK IPK IPK 20 000 20 000 -20 000 -20 000 Investointikulut 0 100 000 100 000 100 000 Investoinnit netto 0 -100 000 -100 000 -100 000 Jäteveden puhdistus Investointikulut 50 000 70 000 50 000 50 000 -50 000 -70 000 -50 000 -50 000 Laitteet, ohjelmistot Investointikulut Investoinnit netto 99058 20 000 -20 000 Harjakangas Investoinnit netto 99050 20 000 -20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 Vesijohtoverkoston laajentaminen Investointikulut Investoinnit netto 350 000 300 000 300 000 300 000 -350 000 -300 000 -300 000 -300 000 Liitteet 113 Projekti 99105 Vesijohtoverkoston saneeraus IPK Investointikulut 99145 Kalusto vesijohtoverkosto Investoinnit netto IPK Investointikulut Investoinnit netto 99068 IPK Investointikulut 99148 Viemäriverkoston laajentaminen IPK Investointikulut Investoinnit netto IPK IPK Investointikulut IPK Investointikulut Investointikulut 99248 Pumppaamot painejohtoineen IPK Investointikulut 99250 Pumppaamoiden saneeraus Investoinnit netto Investointikulut Investoinnit netto 99255 IPK 400 000 600 000 500 000 500 000 -400 000 -600 000 -500 000 -500 000 20 000 20 000 20 000 20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 80 000 150 000 150 000 150 000 -80 000 -150 000 -150 000 -150 000 1 050 000 600 000 1 000 000 1 000 000 -1 050 000 -600 000 -1 000 000 -1 000 000 1 090 000 1 370 000 1 170 000 1 170 000 -1 090 000 -1 370 000 -1 170 000 -1 170 000 20 000 20 000 20 000 20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 Taajamien viemäriverkostot Investoinnit netto IPK TS 2016 Kaluston viemäriverkosto Investoinnit netto 99158 TS 2015 Viemäriverkoston saneeraus Investoinnit netto 99245 TA 2014 Taajamien vesijohtoverkostot Investoinnit netto 99190 TA 2013 Valtuusto 320 000 350 000 350 000 350 000 -320 000 -350 000 -350 000 -350 000 150 000 100 000 100 000 100 000 -150 000 -100 000 -100 000 -100 000 130 000 180 000 100 000 100 000 -130 000 -180 000 -100 000 -100 000 Kalusto pumppaamot Investointikulut Investoinnit netto 20 000 20 000 20 000 20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 99267 Laitospalvelu, kiinteistöt IPK Investointikulut 0 10 000 10 000 10 000 Investoinnit netto 0 -10 000 -10 000 -10 000 99269 IPK Laitospalvelu, kalusto Investointikulut Investoinnit netto 99274 IPK IPK Investointikulut Investointikulut 90198 Nuorten työpajan varustelu IPK Investointikulut 90221 Sovellusohjelmat Investoinnit netto Investointikulut Investoinnit netto 90222 IPK IPK IPK IPK 30 000 30 000 30 000 -30 000 -30 000 -30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 100 000 150 000 0 0 -100 000 -150 000 0 0 110 000 0 0 0 -110 000 0 0 100 000 270 000 220 000 0 -100 000 -270 000 -220 000 Tietoverkko Investointikulut Satakunnan keskussairaala Investointikulut Investoinnit netto 90265 30 000 -30 000 Investointikulut Investoinnit netto 90256 10 000 -10 000 Varusohjelmistot Investoinnit netto 90224 10 000 -10 000 Rehti-hanke Investoinnit netto IPK 10 000 -10 000 Vesimittarit Investoinnit netto 90196 30 000 -30 000 70 000 70 000 695 400 822 504 -70 000 -70 000 -695 400 -822 504 Arvopaperit Investointikulut Investoinnit netto 320 000 1 030 300 1 250 000 1 250 000 -320 000 -1 030 300 -1 250 000 -1 250 000 114 Liitteet Projekti 92000 Perusturvan irtaimisto IPK Investointikulut 92509 Muu irtain käyttöomaisuus Investoinnit netto IPK Investointikulut Investoinnit netto 92630 IPK TA 2013 Valtuusto TA 2014 TS 2015 TS 2016 570 000 580 000 200 000 410 000 -570 000 -580 000 -200 000 -410 000 50 000 100 000 100 000 100 000 -50 000 -100 000 -100 000 -100 000 Irtain omaisuus Investointikulut Investoinnit netto 150 000 60 000 60 000 60 000 -150 000 -60 000 -60 000 -60 000 92713 Muu irtaimiston hankinta IPK Investointikulut 0 35 000 35 000 35 000 Investoinnit netto 0 -35 000 -35 000 -35 000 10 000 10 000 10 000 0 -10 000 -10 000 -10 000 92730 IPK Työv.opisto, irtaimisto Investointikulut Investoinnit netto 95153 ATK-hankinnat IPK Investointikulut Investoinnit netto 95155 IPK Investointikulut Investointien rahoitusosuudet Investoinnit netto IPK IPK Investointikulut Investointikulut 95306 Kokoelmien kunnossapito ylläpito ja näytt.tekn. IPK Investointikulut 95331 Opetuskaluston hankinta Investoinnit netto Investointikulut Investoinnit netto 95503 IPK IPK 50 000 50 000 460 000 105 000 0 130 000 0 -50 000 -330 000 -105 000 -50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 35 000 35 000 35 000 35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 25 000 25 000 25 000 25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 10 000 13 500 21 000 13 000 -10 000 -13 500 -21 000 -13 000 Muut urheilualueet Investointikulut Investoinnit netto 95601 0 Irtaimiston hankinta Investoinnit netto IPK 0 -60 000 Soittimien hankinta Investoinnit netto 95261 60 000 0 Irtain omaisuus IPR 95232 0 0 45 000 10 000 10 000 10 000 -45 000 -10 000 -10 000 -10 000 Liikuntapaikk. Työkoneid.uusim. Investointikulut Investoinnit netto 35 000 15 000 15 000 15 000 -35 000 -15 000 -15 000 -15 000 95603 Liikuntalat.urheiluvälin. uusim. IPK Investointikulut 0 15 000 15 000 15 000 Investoinnit netto 0 -15 000 -15 000 -15 000 96020 IPK Porilab. irtaimisto Investointikulut Investoinnit netto 96022 30 000 30 000 35 000 40 000 -30 000 -30 000 -35 000 -40 000 50 000 Onnettomuuksien ehkäisy IPK Investointikulut 60 000 50 000 50 000 IPR Investointien rahoitusosuudet 10 000 0 0 0 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 1 337 000 1 295 000 1 295 000 1 295 000 52 000 10 000 10 000 10 000 -1 285 000 -1 285 000 -1 285 000 -1 285 000 75 000 Investoinnit netto 96023 Pelastustoiminta IPK Investointikulut IPT Investointituotot Investoinnit netto 96024 Väestönsuojelu IPK Investointikulut 93 000 75 000 75 000 IPT Investointituotot 18 000 0 0 0 Investoinnit netto -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 Liitteet 115 Projekti 96025 Kehittäminen ja hallinto TS 2015 TS 2016 170 000 170 000 170 000 -170 000 -170 000 -170 000 -170 000 100 000 20 000 20 000 20 000 80 000 0 0 0 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 200 000 100 000 100 000 100 000 -200 000 -100 000 -100 000 -100 000 Investointituotot 5 500 000 1 000 000 1 165 000 500 000 Investoinnit netto 5 500 000 1 000 000 1 165 000 500 000 Investointikulut 96026 Öljyntorjunta Investoinnit netto IPK Investointikulut IPR Investointien rahoitusosuudet Investoinnit netto 99511 Haja-asutusalueiden vesihuolto IPK Investointikulut 99521 Rakenn. ja osakkeiden myynti Investoinnit netto Pori TA 2014 170 000 IPK IPT TA 2013 Valtuusto Pori IPK Investointikulut 48 015 318 33 894 000 36 619 000 35 660 000 IPT Investointituotot 11 420 000 3 510 000 3 675 000 3 010 000 IPR Investointien rahoitusosuudet 590 000 384 000 944 000 650 000 -36 005 318 -30 000 000 -32 000 000 -32 000 000 Investoinnit netto 116 Liitteet KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEEN SISÄLTYVÄT SUUNNITELMAVUOSIEN KARSINNAT Tulosalue T01 Kaupunginvaltuusto T02 Tarkastustoimi T03 Kaupunginhallitus T05 Yleishallinto T09 Henkilöstöhallinto T10 Taloushallinto T16 Kehittäminen T20 Perusturvatoimi, oma toiminta T22 Perusturvatoimi, ostopalvelut T25 Perus- ja lukiokoulutus T26 Palmgren-konservatorio T27 Porin Seudun Kansalaisopisto T28 Päivähoito ja varhaiskasvatus T42 Kirjasto T46 Pori Sinfonietta T47 Satakunnan Museo T48 Kulttuuriasiainkeskus T49 Taidemuseo T50 Taidekoulu T51 Vapaa-aikahallinto T52 Kaupunkisuunnittelu T65 Ympäristövirasto T67 Porin pelastustoiminnan kustannukset T71 Joukkoliikenne T72 Tekninen palvelukeskus T73 Ajoneuvokeskus T74 Pysäköinninvalvonta T76 Toimitilat Yhteensä 2015 −1 306 −2 254 −16 419 −16 014 −51 646 −26 082 −25 006 −784 902 −458 821 −314 978 −6 900 −6 106 −171 783 −20 346 −8 861 −11 048 −6 660 −7 901 −3 046 −58 163 −5 138 −12 100 −34 249 −11 712 −42 811 −3 057 −1 310 −97 313 −2 205 931 2016 −5 472 −9 557 −68 784 −71 148 −217 191 −112 492 −105 031 −3 388 645 −1 970 236 −1 338 558 −29 195 −26 010 −728 298 −86 396 −37 494 −47 221 −28 407 −33 610 −12 978 −248 494 −21 741 −51 248 −146 440 −49 555 −181 727 −12 712 −5 467 −415 074 −9 449 179
© Copyright 2024