Vuosikertomus - Pohjolan Maito
Osuuskunta Pohjolan Maito Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Sisältö Osuuskunnan Hallinto…………….……….2 Toimitusjohtajan katsaus……….………..3 Henkilöstöhallinto……………………........4-5 Maidon vastaanotto………………….…....6-7 Neuvonta ja palvelut …………………......8-9 Maidon kuljetus ja vakuutukset….…..10 Hallituksen toimintakertomus…….....11 Tilinpäätös……………………………………..12-13 Rahoituslaskelma……………………………14 Tilinpäätöksen liitetiedot………..….….15-17 Tilinpäätöslausunto………………………..18 Tilintarkastuskertomus…………………..19 Hankintaosuuskunnan toiminta-ajatus Hankinnan tehtävänä on hankkia hyvälaatuinen raaka-aine teollisuudelle ja tuottaa tarvittavat palvelut osuuskunnan jäsenille. Toimintamme on ympäristötietoista ja asiakaslähtöistä ja päämääränä omistajien hyvinvointi. Hankintaosuuskunnan laatupolitiikka Asiakaslähtöinen, suomalaisten, puhtaiden ja tuoreiden elintarvikkeiden laatu on hankinnan kaikkien toimintojen perusta. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja organisaatiotamme. Päämäärämme on asiakkaidemme ja omistajiemme tyytyväisyys. HALLINTO-ORGANISAATIO TOIMINTAORGANISAATIO Omistaja/jäsenet Vaalialueet 4 kpl Hallitus Edustajisto 40 jäsentä Tilintarkastajat Toimitusjohtaja Hallitus 8 jäsentä Toimitusjohtaja Taloushallinto Kirjanpito Hallinnon tarkkailijat Maidontilitys Myymälät Tuotantoneuvonta Kuljetussuunnittelu / Liikennöitsijät 2 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 jää mieleen hyvin kaksijakoisena, alkuvuoden tulos oli hyvä ja erityisesti Venäjän markkinat vetivät hyvin. Elokuussa tilanne muuttui hyvin nopeasti, Ukrainan tilanteen kärjistyminen, pakotteet Venäjää vastaan ja Venäjän vastapakotteet, kriisiyttivät maitomarkkinat hyvin nopeasti. Maitokriisin taustalla on muutakin, EU:n päätös poistaa maitokiintiöt vuoden 2015 huhtikuusta alkaen on luonut pohjaa maitomäärien kasvulle. Myös korkeat teollisuustuotteiden hinnat ovat luoneet pohjaa maitomäärien kasvuun suurten maidontuottajamaiden valmistautuessa kiintiöiden poistumiseen. Aasian kysynnän kasvun pysähtyessä teollisuustuotteiden varastotasot nousivat merkittävästi. Tilanne aiheutti teollisuustuotteiden hintatason nopean putoamisen. Keski-Euroopassa maidon tuottajahinnat lähtivät putoamaan jo keväällä 2014. Suomen maidosta viedään 28% Tuottajamaitohinnoissa on ollut Suomessa jo useamman vuoden hyvä tilanne, tuottajahinnan ero mm. Ruotsiin ja Tanskaan on ollut parhaimmillaan 12 senttiä. Käytännössä Eurooppalaisella maidon keskihinnalla ei Suomessa voida tuottaa kannattavasti maitoa missään osissa. Erityisesti perusmaidoissa kaupan omien merkkien osuus on kasvanut merkittävästi. Uhkana on alkutuottajien muuttuminen ainoastaan kilpailutettaviksi pakkaajiksi. Meillä on paljon puolustettavana. Pidemmällä jänteellä vain aidolla kuluttajia kiinnostavalla lisäarvolla voidaan pärjätä avoimessa kilpailussa, ei pelkästään hinnalla. Tuotantokustannuksiin huomiota maitomarkkinoiden tilanne normalisoituu aikanaan. Kuitenkin hintojen vaihtelu on varmasti tullut jäädäkseen erityisesti kun vapaa tuotanto on sallittu EU:ssa. Maidontuotannon kilpailukykyyn on kiinnitettävä huomiota. Kustannusten hallinnassa on tekemistä edelleenkin, tilojen väliset erot kertovat, että mahdollisuuksia on parantamiseen. Erityisesti säilörehuun kannattaa kiinnittää huomiota. Vuodesta 2014 Osuuskunnan vastaanottama maitomäärä kasvoi 511,2 miljoonaan litraan, kasvua edelliseen vuoteen oli 18,5 miljoonaa litraa. Maidontuottajien määrä oli vuoden päättyessä 1704. Vuoden 2014 keskipitoisen maidon hinnaksi muodostui 45,28 senttiä/litra (ed.v. 47,39 snt/ltr). Tuote- ja tarvikemyynti on kehittynyt positiivisesti, myynnin liikevaihto nousi 28 prosenttia, myyntitoimintaa on pystytty kehittämään laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisellä tuotevalikoimalla. Pohjolan Maito toimii rakenteeltaan hyvin kustannustehokkaasti. Vuonna 2015 aloitetaan taloushallinnon yhteistyö osuuskunta ItäMaidon kanssa. Tavoitteena on tuottaa laadukkaat taloushallinnon (maidontilitys ja kirjanpito) palvelut entistäkin kustannustehokkaammin. Pohjolan Maito tulee vastaamaan maidontilityksestä molempien osuuskuntien alueella ja Osuuskunta ItäMaito kirjanpidosta ja muusta taloushallinnosta. Toiminnan kehittäminen on jatkuu kaikkien toimintojen osalta. Valion säilyminen haasteellisinakin aikoina vahvana varmistaa sen, että Suomessa on yritys, joka on kiinnostunut maidontuotannon säilymisestä koko maan alueella. Kiitos kuluneesta vuodesta maidontuottajillemme ja työntekijöillemme sekä hallinnolle. Yhteistyöllä ja yhteen hiileen puhaltamalla on vaikeista ajoista aina selvitty ja niin selvitään tästäkin. Marko Puhto toimitusjohtaja 3 Osuuskunnan hallinto Jäsenet Tuottajien ikärakenne Osuuskunnan jäsenten lukumäärä oli kertomusvuoden alussa 1796 ja heillä osuuksia 1 133 268. Vuoden lopussa jäseniä oli 1694 ja vastaavasti osuuksien määrä oli 1 203 200. Maitoa lähettävien tuottajien lukumäärä oli vuoden alussa 1796, vuoden aikana lopetti 96 ja uusia tuottajia 5. Kertomusvuoden lopulla maitoa lähetti 1705 tuottajaa. ikä tuottajia 2014 % tuottajista 2014 20-29 104 6,10 30-39 304 17,84 40-49 472 27,70 50-59 572 33,57 60-64 183 10,74 yli 65 69 4,05 yhteensä 1705 100 Edustajisto 2011-2014 Osk. Pohjolan Maidon sääntöjen mukaan ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskunnassa jäsenten valitsema edustajisto, jossa on 40 edustajaa. Edustajisto valitaan joka neljäs vuosi. Edustajistoon 2011-2014 kuuluivat äänestysalueittain 2014 seuraavat jäsenet: Vaalialue 1 Vaalialue 2 Vaalialue 3 Vaalialue 4 Hallikainen Pekka, Oulu Harju Raimo , Salla Kanniala Ari, Yli-Ii Koskinen Jarmo , Tornio Keränen Seija, Muhos Korpi Hannu , Ylitornio Mykkälä Aki, Tornio Repo Marko, Simo Salonen Jussi, Utajärvi Teerijoki Esa, Rovaniemi Kervinen Ismo, Siikalatva Myllylä Arto, Pyhäntä Murtoperä Samuli, Pihtipudas Niskanen Mikko, Pyhäjärvi Ruha Anne, Kärsämäki Röning Susanna, Pyhäjoki Soranta Hilkka, Haapavesi Venetpalo Pertti, Kärsämäki Verkasalo Ilkka, Vihanti Vuorenmaa Janne, Haapavesi Haavisto Lea, Kannus Huhtala Jouko, Sievi Karhu Paavo, Nivala Kumpula Eliisa, Nivala Muuttola Mika, Reisjärvi Pernu Sanna, Kalajoki Rahja Jukka, Kalajoki Rajamäki Raimo, Nivala Salomaa Raimo, Haapajärvi Vähäsöyrinki Markku, Nivala Aho Marko, Perho Haukilahti Tapani, Veteli Hirvinen Juha, Toholampi Kovasin Jari, Kokkola Liedes Pekka, Halsua Pirttisalo Antti, Kokkola Puutio Tuure, Kokkola Sysimetsä Allan, Kokkola Vasalampi Kyösti, Kinnula Österbacka Tom, Kruunupyy Edustajiston puheenjohtajana toimi Pekka Hallikainen Oulusta ja varapuheenjohtajana Anne Ruha Kärsämäeltä. Heidät on valittu koko edustajiston toimikaudeksi. Edustajiston kokouksen valitsemina hallinnon tarkkailijoina v. 2011-2014 toimivat Tapani Haukilahti, Röning Susanna, Hannu Korpi ja Jukka Rahja Hoitokunnat 2014 Tuottajajäsenyysalueilla on toiminut hallituksen ja maidonlähettäjien yhdyssiteenä neljä hoitokuntaa. Hoitokunnan muodostavat alueen hallituksen jäsenet ja edustajiston jäsenet yhdessä. Hoitokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen. ALUE 1 Enontekiö, Hailuoto, Ii, Inari, Kemijärvi, Keminmaa, Kempele, Kittilä, Kolari, Muhos, Muonio, Oulu, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Pudasjärvi, Puolanka, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utajärvi, Utsjoki, Ylitornio ALUE 2 Haapavesi, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Oulainen, Pihtipudas, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Vaala ALUE 3 Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Kannus, Nivala, Reisjärvi, Sievi, Ylivieska ALUE 4 Halsua, Kaustinen, Kinnula, Kivijärvi, Kokkola, Kruunupyy, Kyyjärvi, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli, Viitasaari, Pietarsaari 4 Hallitus Kainu Hannu puh joht. 2007-2015 Alue 4 Kokoukset Hekkala Jari 2007-2017 Alue 3 Hernesniemi Veijo 2007-2016 Alue 3 Kaunisto Vesa 2013-2015 Alue 4 Kielenniva Raimo varapj. 2002-2016 Alue 2 Lampela Katariina 2012-2017 Alue 1 Varsinainen edustajiston kevätkokous pidettiin 4.4.2014 Haapavedellä ja syyskokous 13.11.2014 Haapavedellä. Hallitus on pitänyt tilivuoden aikana 12 kokousta. Kokouksissa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Marko Puhto ja sihteerinä kirjanpitäjä Tarja Linna. Mäkinen Markku 2011-2016 Alue 3 Törmä Juha 2013-2015 Alue 2 Edustus eri yhteisöissä Varsinainen Varalla Valio Pellervo-Seura ry. Valion vakuutuslaitos ja Valion eläkekassa Pohjois-PohjanmaanMTK Lapin MTK Keski-Suomen MTK Keski-Pohjanmaan MTK Österbotten Osuuskunta Normilk Joutsenmedia Oy Maitovaltuuskunta: Törmä Juha Mäkinen Markku Mäkinen Markku Törmä Juha Lampela Katariina Hannu Kainu Kaunisto Vesa Hekkala Jari Lampela Katariina Törmä Juha Kainu Hannu, Hekkala Jari, Hernesniemi Veijo, Kaunisto Vesa, Kielenniva Raimo, Lampela Katariina, Mäkinen Markku ja Törmä Juha Mäkinen Markku Veijo Hernesniemi Törmä Juha Kielenniva Raimo Hekkala Jari Törmä Juha Kielenniva Raimo Tilintarkastajat Edustajiston valitsemana tilintarkastajina on ollut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT Maija Keurulainen. Osuuskunnan henkilöstö Toimitusjohtaja Kirjanpito Maitotilit Rehu-ja polttoainetilaukset Tuotannon asiantuntija Tuotantoneuvojat Myymälöiden esimies Puhto Marko Linna Tarja Yppärilä Ingali Vaara Hanna, Uusitalo Suvi Petäjäsuvanto Pekka *toimitusjohtajan varamies Jokela Sanna, Kontio Eija, Korva Jari Nikupeteri Matti Myymälät Haapavesi Pohtila Maritta, Isola Lea, Ruostetsaari Vuokko, Pelkonen Matti Oulu Alha Eero, Pekkala Urho, Siloaho Irja, Päkkilä Lauri Toholampi Rautiainen Auli, Karihtala Tarja Reisjärvi Saaranen Sirpa 5 Maidon vastaanotto ja laatu Maitoa vastaanotettiin tuottajilta 511 150 249 litraa, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 3,82 %. Luomusopimus maitotiloja oli 24, jotka tuottivat maitoa 7 247 687 litraa, vuoteen 2013 verrattuna + 8,62 % Laatusopimuksen tehneitä maitotiloja oli 1787 kpl. Tuotantomäärä 2014 keskimäärin tilaa kohti oli 292 451 litraa ja edellisenä vuonna 267 869 litraa. Tuottajilta vastaanotettu maitoa 2004-2014 (milj.l) 2004 457,4 2005 461,8 2006 462,1 2007 458,7 2008 457,2 2009 469,0 2010 478,5 2011 479,6 2012 483,4 2013 493,3 2014 511,2 Maidon koostumus Maidon laatu vuosi rasvapitoisuus valkuaispitoisuus 2014 4,27 3,51 2013 4,28 3,47 E 2014 Maitoa % 95,58 2013 Maitoa % 95,29 I 4,40 4,68 II 0,03 0,03 Maksettu maidosta omille tuottajille, alv 0 % 2014 euroa maidosta -laatupidätys +jälkitili Meijeri maksanut yht. 2013 snt/l euroa snt/l 227 458 735,22 44,50 214 269 739,32 43,52 -614 676,67 -0,12 -633 903,39 -0,13 4 600 352,24 0,90 19 694 113,68 4,00 231 444 410,79 45,28 233 329 949,61 47,39 6 Maidon vastaanotto tuottajilta kunnittain 2014 Alavieska Enontekiö Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Halsua Ii Inari Kalajoki Kannus Kaustinen Keminmaa Kinnula Kittilä Kokkola Kolari Kronoby Kyyjärvi Kärsämäki Lestijärvi Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Muonio Nivala Oulainen Oulu 44 5 64 77 5 21 15 6 85 33 9 8 35 11 159 12 33 10 40 6 7 7 22 34 4 124 12 50 Maitomäärä 2014 10 366 527 837 773 18 914 353 22 265 893 1 163 440 5 122 925 2 234 798 1 661 769 22 463 109 14 274 558 4 655 207 2 124 290 4 895 248 1 938 035 48 615 270 1 918 994 13 985 407 3 385 659 13 495 493 2 335 673 1 451 306 2 121 997 4 614 941 7 750 352 792 599 44 123 101 3 329 581 11 311 178 Pedersöre 10 5 032 380 Pello 8 2 044 589 Kunta Tuottajia Muutos % ed.vuoteen 8,3 - 5,5 9,6 3,6 0,8 0,5 3,1 3,1 0,8 7,0 3,6 2,8 3,4 10,8 3,4 6,6 2,3 11,8 2,1 3,5 9,0 12,0 0,9 0,4 5,3 3,6 2,0 0,9 12,0 - Kunta Tuottajia Perho Pihtipudas Posio Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Raahe Reisjärvi Rovaniemi Salla Savukoski Sievi Siikajoki Siikalatva Simo Sodankylä Tervola Toholampi Tornio Tyrnävä Utajärvi Vaala Veteli Ylitornio Ylivieska Muut kunnat* Yhteensä 49 41 7 22 21 29 6 30 63 28 14 5 27 31 61 9 29 26 26 39 20 23 28 64 32 7 12 1705 Maitomäärä 2014 13 447 985 13 569 317 1 818 226 6 376 534 4 625 228 7 508 804 1 700 550 7 632 412 21 792 230 6 358 380 2 402 771 946 740 9 340 457 11 324 006 17 846 800 3 460 872 6 075 776 8 756 599 10 323 999 16 195 347 4 908 296 7 224 817 10 958 296 21 849 770 8 289 408 3 173 208 4 016 976 511 150 249 Muutos % ed.vuoteen 7,8 1,0 13,7 0,4 4,1 4,5 2,1 0,4 6,1 2,8 1,2 1,2 10,7 8,7 6,4 1,4 1,0 4,0 0,1 6,4 6,1 3,6 3,3 4,3 0,2 3,5 0,5 *Kemijärvi, Kempele, Pelkosenniemi, Puolanka, Utsjoki, Viitasaari 3,8 Maitomäärä maakunnittain Lapin Maakunta Pohjois-Pohjanmaan Maakunta Kainuun Maakunta Keski-Pohjanmaan Maakunta Pohjanmaan Maakunta Keski-Suomen Maakunta 2014 2013 % 66 322 530 247 378 766 13 347 100 143 088 496 19 017 787 21 995 570 511 150 249 64 462 510 236 688 067 13 026 184 138 531 494 18 088 495 21 556 091 492 352 841 2,89 4,52 2,46 3,29 5,14 2,04 3,82 Maidon vastaanotto ryhmiteltynä tilakoon mukaan Litrat ryhmitettynä alle 30 000 litraa 30 000- 59 999 litraa 60000 - 99 999 litraa 100 000 - 149 999 litraa 150 000 - 249 999 litraa 250 000 - 499 999 litraa 500 000 - 749 999litraa yli 750 000 litraa Tuottajat 53 79 165 252 506 485 181 75 1796 Tuottajat % 2,95 4,40 9,19 14,03 28,17 27,00 10,08 4,18 100 Tuotetut litrat 770 079 3 600 042 13 591 332 30 740 422 98 661 203 169 222 139 109 702 162 84 862 870 511 150 249 Maitomäärä % 0,15 0,70 2,66 6,01 19,30 33,11 21,46 16,60 100 7 Neuvonta ja palvelut Neuvonta ja tuottajakoulutus Neuvonnan tehtävänä on auttaa maidontuottajia tuotantoon ja tuottavuuden parantamiseen liittyvissä asioissa. Toimintaa organisoitiin uudelleen vuoden kuluessa, keskeiset toiminnan painopisteet ovat maidon tuotantoneuvonta, säilörehu ja kehittävien tilojen neuvonta. Toiminnassa noudatetaan Valion vastuullisen toiminnan periaatteita, joihin kuuluvat mm. maidon hyvä laatu, maitoketjun läpinäkyvyys ja tuotantoeläinten hyvinvointi. Neuvonta on toiminut yhteistyössä alueella toimivien ProAgrian ja muiden maatalousalan sidosryhmien kanssa. Vuosi 2014 oli maidon laadun suhteen hyvä. E-luokkaisen maidon määrä oli 95,58 % edellisenä vuonna oli 95,28. Talviaikana E-luokkaisen maidon määrä on korkeimmillaan mutta kesien lämpimät säät tuottavat haasteita laadun hallintaan. Parannukset navetan olosuhteisiin ja erityisesti kesäaikaiseen viilennykseen ovat tuoneet kuitenkin parannusta asiaan. Tuottajakoulutusta ja –tapahtumia on järjestetty sekä omasta toimesta että yhteistyössä alueemme eri sidosryhmien kanssa. Syksyllä 2014 Osuuskunnan järjestämä maidontuottajien virkistys-/opintopäivät järjestettiin Leville, osallistujia oli ennätysmäärä 192. Muita tapahtumia olivat maidon laatukilpailun palkintojuhlat sekä maitoseminaarit. Koulutuksessa on painotettu pienryhmätoimintaa. Keskeisiä koulutusaiheita ovat olleet eläinten hyvinvointi, ruokinta robotit, nurmirehun tuotanto ja rakentamiseen liittyvät asiat. Osuuskunta osallistui myös vuoden kuluessa useisiin uusien navetoiden avajaisiin. Neuvonnan roolit 2014 Tuotantoneuvonta Eija Kontio, Sanna Jokela, Jari Korva Säilörehuneuvonta Jari Korva Kehittävien tilojen neuvonta Pekka Petäjäsuvanto Tuottajapalvelut ja tiedottaminen Hankintaosuuskunnan tehtäväalueeseen kuuluvana Pohjolan Maito tukee hyvän maidon taloudellista tuottamista monilla tuottajapalvelupaketin eduilla. Meijerin toimintaan ja yhteistyöhön liittyvistä asioista tuottajille on tiedotettu säännöllisillä kuukausitiedotteilla, tuottajakirjeillä, tarjouskirjeillä, kokoustilaisuuksissa ja Valmassa sekä Valion Maito ja Me-lehdessä. Pohjolan Maito oli järjestämässä keväällä 2014 kaksi eri laitumelle lasku-tapahtumaa, Kannuksessa ja Muhoksella. Lisäksi Pohjolan Maito osallistui kesän ja syksyn 2014 aikana useisiin paikallisiin laidun- ja Päivä maalla tapahtumiin. 8 Tarvikemyynti Osuuskunta harjoittaa tarvikemyyntiä nouto- ja keräily-autopalveluna Haapaveden, Toholammin, Oulun, Reisjärven myymälöissä. Myymälöiden liikevaihto oli vuonna 2014 yhteensä 14,9 miljoonaa euroa. Myynti jakautuu seuraavasti: elintarvikkeet 14 %, rehut 53 %, poltto- ja voiteluaineet 10 % AIV-liuos 4 % ja muut tarvikkeet 19 % Rehumyynti sisältää meijeritiliperintään ja edelleen laskutukseen perustuvan myynnin, joka koostuu Suomen Rehun, Raisioagron, Kinnusen Myllyn, Feedexin, Vilomixin ja A-rehun välittämistä rehuista. Osana palvelupakettia käytössä on ostohyvitysjärjestelmä, joka perustuu osuuskunnan kautta tapahtuviin suoriin verottomiin ostoihin. Korkeimmillaan ostohyvitys-% voi olla 1,25 % mikäli ostoja on yli 100 000 euroa vuoden aikana. Vuodelta 2014 maidontuottajille maksettiin ostohyvitystä yhteensä 104 t €. Kauppatoiminnan esimies Matti Nikupeteri Haapaveden myymälä Oulun myymälä Toholammin myymälä Reisjärven myymälä Rehu- ja öljymyynti lv. 2,8 Me lv. 2,2 Me lv 1,1 Me lv. 0,65 Me lv. 8,2 Me myymälävastaava myymälävastaava myymälävastaava Maritta Pohtila Matti Nikupeteri Auli Rautiainen myymälävastaava Sirpa Saaranen Maritta Pohtila /Suvi Uusitalo 98 Maidon kuljetus 2014 2013 Keräily Keräilykustannus, snt/l 2,44 2,49 521,8 495,9 3 078 716 3 218 320 167 145 23,7 23,5 24 25 Tilasäiliömaidon osuus, % 99,98 99,97 Tuottajien lukumäärä, kpl 1 796 1 890 Kuljetettu maitomäärä, milj.litraa Keruu kilometrit, km Keräilytiheys, litraa/km Autojen käyttöaika Vuoden keskiarvo, h/vrk Kalusto vuoden lopussa Keräilyautoja, kpl Maidon myynti Kaikki vastaanotettu maito on toimitettu Valio Oy:n tehtaille edelleen jalostettavaksi. Maito on pääosin toimitettu Haapaveden, Toholammin ja Oulun tehtaille. Vakuutukset Osuuskunta on vakuuttanut henkilöstönsä, omaisuutensa ja yrittäjätoimintansa seuraavasti: Vakuutuksen kohde ja laji Vakuutuksen antaja 1. HENKILÖKUNTA - henkilökunnan tapaturmavakuutus Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö - luottamusmiesten tapaturmavakuutus Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö - TyEL-eläkevakuutus Valion Eläkekassa - lisäeläkevakuutus Valion Eläkekassa - henkilökunnan ryhmähenkivakuutus Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2. OMAISUUS - palovakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy rakennukset IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy tuotevarasto IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - pakollinen liikennevakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - vaunuvahinkovakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - kuormavahinkojenkuljetusvakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - muut koneet kalusto IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy 3. YRITTÄJÄTOIMINTA - yrittäjän vastuuvakuutukset Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola - salmonellavakuutus Pohjola Vakuutus Oy 10 Hallituksen toimintakertomus Yleistä Osuuskunta Pohjolan Maito maksoi kertomusvuoden aikana keskipitoiselle maidolle (rasva 4,27, valkuainen 3,51) 45,28 snt/ltr (v. 2013 47,39 snt/ltr). Maitoa vastaanotettiin 511,1 milj. litraa, lisäystä edellisvuoteen 3,82 %. Luomumaitoa vastaanotettiin 7,2 miljoonaa litraa 22 tuottajalta. Vuoden aikana osuuskuntaan toimitti maitoa yhteensä 1796 maidontuottajaa. Vuoden lopussa maidontuottajia oli yhteensä 1705. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin vuoden aikana 46 tilalla ja yhtymiä muodostettiin 56 tilalla. Henkilöstö Osuuskunnalla oli vuoden 2014 lopussa vakituisia työntekijöitä 20 ja 1 määräaikainen työntekijä. Osuuskunnan uutena toimitusjohtajana aloitti vuoden alusta Marko Puhto. E-luokan osuus koko maito-määrästä oli 95,58 % (ed.v. 95,29 %.) I-luokka 4,40% (4,68 %) ja II-luokka 0,03 % (0,03 %). Ympäristöasiat Ympäristöasioissa osuuskunta on sitoutunut osuuskuntien ja Valio Oy:n ympäristöarvoihin. Yhteistyötä maidon keräilyssä harjoitettiin useiden valiolaisten osuuskuntien kanssa kustannusten minimoimiseksi. Tilinpäätös Osuuskunta Pohjolan Maidon liikevaihto oli 247,2 M€ (245,9 M€). Osuuskunnan investoinnit olivat 1 084 t € ( 320 t €). Osuuskunta Pohjolan Maidon palveluksessa oli tilikaudella 21 henkilöä. Osuuskunnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 1 414 t € ( 1 324 t €). Suunnitelman mukaisten ja kokonaispoistojen erotus oli -75 t € (-15 t €). Tehdyt poistot ovat elinkeinoverolain sallimissa rajoissa. Taseen omavaraisuus on 66,9 % (55,4 %), maksu-valmius (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat) on 1,02 (1,01). Maksuvalmiuden tasoon vaikuttaa se, että Valio Oy:lle on talletettu viisivuotislainaksi 29,7 M€. Tuottajalainaa on 97,9 t € (102,3t €), Tilikauden ylijäämä oli 1 299 632,17 € (1 289 309,91 €). Hallitus esittää, että osuuspääomalle maksetaan 4 %:n korko 1.1.2014 saldolle. Liikevaihto Osuuskunta Pohjolan Maidon liikevaihto oli 247,17 miljoonaa euroa. Myymälätoiminnan liikevaihto oli 14,95 miljoonaa euroa. Valion omistus Osuuskunta omistaa 8 489 valion osaketta. Investoinnit Osuuskunta investoi maitoautoihin kaksi säiliörakennetta ja kaksi peräkärryä. Maitoautoissa käytössä ollut DME-maidonmittausjärjestelmä on korvattu Kamujärjestelmällä vuoden 2014 aikana. Maidon keruukuljetus Maidon keruun hoitavat sopimussuhteiset liikennöitsijät. Vuoden 2014 alkaessa maidon keräilyssä oli 25 maitoautoa. Kuluneen vuoden aikana keräilystä poistui yksi maitoauto. Lisäksi käytössä oli 5 vara-autoa. Hallitus 11 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 eur LIIKEVAIHTO eur 247 166 659,80 Liiketoiminnan muut tuotot 245 989 706,24 841 781,08 986 235,42 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Ulkopuoliset palvelut 245 264 171,81 243 941 331,70 43 731,98 21 471,64 426 035,10 - 245 646 474,93 466 703,42 - 244 429 507,76 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 124 058 ,39 1 172 452,15 Eläkekulut 59 146,82 75 126,40 Muut henkilösivukulut 39 556,95 Henkilösivukulut - 1 222 762,16 43 516,10 - 1 291 094,60 - 314 838,41 - 316 930,27 Liiketoiminnan muut kulut - 1 586 380,21 - 2 061 349,24 LIIKEVOITTO/TAPPIO - 762 014,83 - 1 122 939,21 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Korko- ja rahoitustuotot omistusyhteysyrityksissä Muut korot ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut - 1 010 191,00 1 148 248,00 2 948,00 436,50 1 058 826,84 1 199 478,78 120 427,00 118 664,38 16 526,64 2 175 866,20 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ - 20 316,20 2 446 510,46 1 413 851,37 1 323 571,25 - 74 774,16 15 147,93 - 39 445,04 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot Tilikaudelta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 299 632,17 - 49 409,27 1 289 309,91 12 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 eur PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Saamiset omistusyhteysyrityksiltä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/Tavarat Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä 31.12.2013 eur 54 602,17 1 091,57 2 397 417,88 17 532,77 27 816 025,17 321 088,03 29 680 000,00 - 2 416 042,22 2 183,15 1 681 772,96 17 532,77 1 701 488,88 57 817 113,20 27 816 025,17 321 088,03 29 768 000,00 57 905 113,20 515 675,73 471 943,75 476 612,14 348 825,93 29 043 815,40 313 133,75 972 386,65 156 455,08 46 767 837,86 282 470,12 1 099 267,27 129 062,24 30 962 403,02 74 751,93 91 840 588,27 48 627 463,42 64 859,45 108 770 868,70 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Muut rahastot Tilikauden ylijäämä 37 997 712,91 4 370 865,66 17 128 144,95 1 299 632,17 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Muut velat Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä 212 810,61 20 657 491,01 197 501,04 8 993 990,71 224 625,80 31.12.2014 31.12.2013 eur eur 60 796 355,69 36 848 569,90 4 370 865,66 17 122 641,83 1 289 309,91 59 631 387,30 659 870,15 585 095,99 97 943,26 102 333,02 30 286 419,17 91 840 588,27 21 902 990,53 247 895,31 25 965 248,80 335 917,75 48 452 052,39 108 770 868,70 13 RAHOITUSLASKELMA, EUR 2014 2013 1000 eur 1000 eur 264 747 241 817 842 986 Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista - 266 705 - 244 839 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja - 1 116 - 2 035 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista - 17 - 20 Saadut korot liiketoiminnasta RAHOITUSLASKELMA, EUR Saadut osingot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta ( A ) Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Investointien rahavirta Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Luovutustulot sijoituksista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot Investoinnit muihin liiketoiminnasta sijoituksiin/ lainasaamisten takaisinmaksut Maksetut välittömät verot Investointien rahavirta (B) (A) Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Rahoituksen rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin/ lainasaamisten takaisinmaksut Peritty osuusmaksuja Investointien rahavirta ( B ) Palautettu osuusmaksuja Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut Peritty osuusmaksuja Palautettu osuusmaksuja Maksetut osuuskorot Pitkäaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta ( C ) Maksetut osuuskorot Rahoituksen rahavirta ( C ) Rahavarojen muutos yhteensä ( A+B+C ) ) Rahavarojen muutos yhteensä ( A+B+C Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarat tilikauden lopussa 1 264 1 415 2 014,00 1 013 1000 eur 1 145 2 013,00 1 149 1000 eur 508 264 746,90 841,70 - 266 704,50 - 1 115,90 1 084 -16,50 1 264,20 88 1 013,00 0 - 1 144,80 996 241 817,00 986,20 - 244 838,60 - 2 035,40 - - 20,00320 1 415,00 0 1 148,60 370 - 508,20 689 - - 1 083,90 88,00 2 919 995,90 - 1 769 - 2 918,604 - 1 769,40 1 284 4,40 139 - - 1 283,80 139,00 9,9010 65,00 65 75,00 75 319,60 369,60 2 989 689,20 - 1 559 - 2 989,2013 - 1 559,00 1 245 13,00 172 - 1 245,00 172,20 - - 8,80 9 74,00 74 65,00 65 14 Tilinpäätöksen liitetiedot I TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. Tilinpäätös on laadittu noudattaen voimassaolevia kirjanpito- ja yhtiölainsäädännön jaksotus- ja arvostusperiaatteita. 2. Edellisen tilikauden tuloslaskelmaa on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua koskien maidon keräilyn kuluja ja tuottoja. 3. Vaihto-omaisuus on tilinpäätöksessä arvostettu välittömään hankintamenoonsa. 4. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on esitetty alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettynä. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna Poistoajat ovat: Rakennukset ja rakennelmat 25 vuotta Koneet ja kalusto 10 vuotta Atk-laitteet ja ohjelmat 5 vuotta 5. Eronneiden jäsenten palauttamattomat osuusmaksut odotusajan aikana esitetty omassa pääomassa. II TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT, EUR 1. Liikevaihdon jakaminen toimialoittain Maidon myynti Tarvikekauppa 2014 2013 232 213 242,98 14 953 416,82 247 166 659,80 234 296 885,28 11 692 820,96 245 989 706,24 2. Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistot ja poistoero Tilikauden poistot: Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Yhteensä 1 091,58 313 746,83 314 838,41 Poistoeron muutos: Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Yhteensä 2014 90,66 748,65 75 432,15 74 774,16 3. Liiketoiminnan tuotot Vuokratuotot Hallintopalveluveloitukset Tilasäiliöhuolto- ja keräilykalustokorvaukset Muut tuotot Yhteensä 4. Liiketoiminnan kulut Matka- ja majoituskulut Vuokrakulut Automenot Hankinnan ja neuvonnan kulut Konttori, ATK kulut ja hallintokulut Muut kulut Yhteensä 2014 - 2013 1 544,86 1 091,57 314 293,84 316 930,27 - 2013 652,67 722,83 13 772,43 15 147,93 2014 57 188,22 718 547,27 66 045,59 841 781,08 2013 56 103,31 143 091,05 730 784,61 56 256,45 986 235,42 2014 168 771,40 178 754,15 23 876,94 580 109,99 523 969,69 110 898,04 1 586 380,21 2013 150 568,69 168 235,45 49 197,48 1 037 451,71 594 125,53 61 770,38 2 061 349,24 15 III TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT, EUR 1. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet (tase-erien mukainen ryhmittely) Sumu menojäännös 1.1.2014 Lisäys 2014 0,00 2 183,15 1 681 772,96 17 532,77 1 701 488,88 54 602,17 1 029 391,75 1 083 993,92 Ennakkomaksut Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä 2. Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Valio Oy 8489 kpl Normilk Osk 95 kpl Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Valion lainasaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Velat omistusyhteysyrityksiltä Lyhytaikaiset Ostovelat Vähennys 2014 (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2014 27 816 025,17 319 955,48 1 132,55 2013 27 816 025,17 319 955,48 1 132,55 2014 29 680 000,00 2013 29 768 000,00 2014 21 905 259,16 6 196 827,91 941 728,33 29 043 815,40 Sumupoisto 31.12.2014 (-) Kirjanpitoarvo 31.12.2014 1 091,58 313 746,83 314 838,41 54 602,17 1 091,57 2 397 417,88 17 532,77 2 470 644,39 2013 36 976 256,00 8 719 723,53 1 071 858,33 46 767 837,86 2014 2013 197 501,04 247 895,31 16 IV TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT,EUR 1. Oman pääoman muutokset Jäsenten osuuspääoma Jäsenten osuuspääoma 1.1. osuusmaksun lisäys eronneiden osuusmaksut Jäsenten osuuspääoma 31.12. Merkitty velvoiteosuuksia kpl Merkitty vapaaehtoisia osuuksia kpl Merkitty osuuksia yhteensä Osuusmaksun tavoite 31.12. eur Perimättä oleva osuuspääoma 31.12. eur Eronneiden osuuspääoma Eronneiden osuuspääoma 1.1. Lisäys/vähennys omaan pääomaan Siirto lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan Siirto jäsenten osuuspääomasta Eronneiden osuuspääoma 31.12. Vararahasto Vararahasto 1.1. Vararahasto 31.12. Muut rahastot Muut oman pääoman rahastot 1.1. Siirretty ed. tilikauden ylijäämä Muut oma pääoma 31.12. 2014 2013 35 079 098,58 2 918 614,33 - 2 718 425,67 35 279 287,24 1 203 200 12 266 1 215 466 45 330 720,00 10 051 432,76 33 859 242,80 2 989 327,10 - 1 769 480,32 35 079 089,58 1 133 268 19 847 1 153 115 45 330 720,00 10 251 630,42 1 769 480,32 1 769 480,32 2 718 425,67 2 718 425,67 1 559 312,80 1 642,14 1 560 954,94 1 769 480,32 1 769 480,32 4 370 865,66 4 370 865,66 4 370 865,66 4 370 865,66 17 122 641,83 1 289 309,91 17 128 144,95 17 102 459,59 1 264 838,26 17 122 641,83 1 289 309,91 - 1 289 309,91 1 299 632,17 60 796 355,69 1 264 838,26 - 1 264 828,26 1 289 309,91 59 631 387,30 2014 2013 9 10 12 13 2014 2013 98 715 107 700 Ylijäämä Ylijäämä 1.1. Siirretty muihin rahastoihin Tilikauden ylijäämä Omapääoma yhteensä V LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÖSTÄ 1. Henkilöiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Toimihenkilöitä Työntekijöitä 2. Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen ja edustajiston jäsenet palkkiot 17 VI LEASINGSOPIMUKSESTA MAKSETTAVAT MÄÄRÄT Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat 2014 2013 41478,95 6 016,10 163 685,82 10 491,89 Luettelo kirjanpitokirjastoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Tasekirja erikseen sidottuna Pää- ja päiväkirjat paperituloksena ATK-listoina Muistiotositteet paperitulosteena Tilinpäätöslausunto Tilikauden ylijäämä Tilivuoden ylijäämästä (1 299 632,17 euroa) esitetään maksettavaksi 4 % osuuspääoman korkoa (1 293 958,76 euroa). Tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 18 Osuuskunta Pohjolan Maito Teollisuustie 4 86600 Haapavesi p.010 381 148 18
© Copyright 2024