Beskrivelse af Sydbank format
Online Banking Recordbeskrivelse Online Banking Side 1 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Indholdsfortegnelse Indledning .............................................................................................................................................................. 3 Sydbanks format .............................................................................................................................................. 3 Formatbeskrivelse ............................................................................................................................................. 5 Beskrivelse af records med fast længde ................................................................................................. 5 Beskrivelse af records med variabel længde ......................................................................................... 6 Betaling start........................................................................................................................................................ 7 IB000000000000 .............................................................................................................................................. 7 Indenlandsk overførsel .................................................................................................................................. 8 IB030202000006 .............................................................................................................................................. 8 Udenlandsk overførsel/check .................................................................................................................. 15 IB030204000003 ............................................................................................................................................ 15 Swift-tegnsæt .................................................................................................................................................. 20 Overførsel fra konti i udlandet................................................................................................................. 21 IB030204000004 ............................................................................................................................................ 21 Lønoverførsel ..................................................................................................................................................... 26 IB030205000004 ............................................................................................................................................ 26 Indbetalingskort .............................................................................................................................................. 29 IB030207000002 ............................................................................................................................................ 29 Betaling slut ........................................................................................................................................................ 33 IB999999999999 ............................................................................................................................................ 33 Kontoposteringer ............................................................................................................................................. 34 Kontoposteringer, Udgave 3 ...................................................................................................................... 34 Kontoposteringer ............................................................................................................................................. 39 Kontoposteringer, Udgave 6 ...................................................................................................................... 39 CSV-Udtræk, Kontoposteringer ............................................................................................................... 44 CSV-Udtræk...................................................................................................................................................... 44 Saldoudtræk........................................................................................................................................................ 49 Indenlandske Beløbsmodtagere ............................................................................................................. 51 Udenlandske Beløbsmodtagere ............................................................................................................... 53 FI-adviseringer ................................................................................................................................................. 55 FI-adviseringer ................................................................................................................................................ 55 Fondsudtræk ....................................................................................................................................................... 58 Depotbeholdning - Bankdata Udgave 3 ................................................................................................. 58 Depotbeholdning - Bankdata Udgave 4, CSV ...................................................................................... 59 Papir – stamoplysninger - Bankdata Udgave 3 .................................................................................. 60 Fondshandler - Bankdata Udgave 3 ........................................................................................................ 61 Udbytte - Bankdata Udgave 3 ................................................................................................................... 62 Flytning - Bankdata Udgave 3 ................................................................................................................... 63 Udtrækninger - Bankdata Udgave 3 ....................................................................................................... 63 Serviceaftale - Bankdata Udgave 3 ......................................................................................................... 64 Rettelser i denne version ............................................................................................................................ 65 Online Banking Side 2 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Indledning Sydbanks format Generelt I dette dokument beskrives Sydbanks eget format over transaktioner, som kan udveksles mellem kunden og Sydbank. Udvekslingen kan ske via Online Banking Følgende betalingstyper kan sendes til Sydbank / indlæses: Indenlandsk overførsel/check Udenlandsk overførsel/check Overførsel fra konti i udlandet Lønoverførsel Indbetalingskort Følgende oplysninger kan hentes fra Sydbank / udlæses: Filopbygning Kontoposteringer Adviseringer af indbetalinger med indbetalingskort Filerne starter altid med en startrecord og slutter med en slutrecord. Alle felterne i en record er sat i anførselstegn og adskilles med et komma. CSV-udtræk er dog adskilt med semikolon. Ved udlæsning af kontoposteringer eller FI-adviseringer kan brugeren vælge at bruge punktum eller komma som decimaladskillelsestegn i beløbsfelter. Hver record skal afsluttes med et linieskift <CR><LF>. Betalingsfil I betalingsfilerne har alle records fast længde på 896 bytes. Alle felter skal udfyldes. Er der ikke data til et felt, udfyldes det med spaces. Eksempelvis kan en fil med betalinger se således ud: Betaling start Udenlandsk overførsel/check Indenlandsk overførsel/check Udenlandsk overførsel/check Overførsel fra konto i udlandet Betaling slut Som det ses i eksemplet behøver samme betalingstyper ikke at komme efter hinanden. Ved betalinger, der kan bestå af flere records, skal disse efterfølge hinanden. Ellers er det normalt, at en betalingstype kun består af en record. Datafil fra udlæsning/modtagelse Online Banking Side 3 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Kontoposteringer og FI-adviseringer kan ikke udlæses i samme fil. I udlæsningsfilerne har recordene variabel længde. Alle felter med data udfyldes, resten er repræsenteret ved “”. En fil med kontoposteringer kan se således ud: Kontoposteringer start Kontopostering Kontopostering Kontopostering Kontoposteringer slut En fil med FI-adviseringer kan se således ud: Tegnsæt FI-adviseringer start FI-advisering FI-advisering FI-advisering FI-adviseringer slut Windows skal tegnsættet være ANSI DOS skal tegnsættet være cp850 eller cp865 Bliver der anvendt ikke-gyldige tegn i felterne, vil systemet forsøge at konvertere disse Online Banking Side 4 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Formatbeskrivelse Beskrivelse af records med fast længde Eksempel: Felt Pos. Datanavn Format 1 2 3 4 5 6 2 19 26 37 54 60 Trans-type Index Eksp-dato Transbeløb Mønt Fra-type X(14) 9(4) 9(8) 9(13)+ X(3) 9(1) Udfyldes Ja Ja Ja Ja Ja Ja Beskrivelse Betalingstype = “IB030202000004” Index nr. = “0001” Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) Beløbet angives i øre eller cent Møntsort Angiver indhold af “Fra-konto” “1” = Finanskonto “2” = Bankkonto Felt Angiver feltnummeret i recorden. Pos. Angiver første position efter anførselstegn start, dvs. første position med en betydende karakter. Datanavn Angiver navnet på feltet. Format X(14) angiver at det er et tekstfelt på 14 karakterer. Indholdet i feltet venstrestilles med efterfølgende blanke (spaces). 9(4) angiver at det er et numerisk felt på 4 cifre. Indholdet højrestilles med foranstillede nuller. 9(13)+ angiver at feltet er et numerisk felt på 13 cifre og et fortegn. Fortegnet har fast placering til højre i feltet (position 14). Værdien af cifrene højrestilles med foranstillede nuller. Numeriske felter angives uden komma. Dvs. at f.eks. 12,50 kr. angives som “0000000001250+”. Udfyldes Ja angiver at feltet skal have et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet. Nej angiver at feltet kan udfyldes, men ikke skal udfyldes. Se nedenfor angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet. Det kan f.eks. være specielle valideringer eller afhængigheder til andre felter. Blank angiver at indholdet udfyldes med blanke. Beskrivelse Online Banking Side 5 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Her beskrives indholdet af feltet. F.eks. formatet på en dato (se felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 6). Beskrivelse af records med variabel længde Eksempel: Felt Datanavn Format Udfyldes Ja Ja Ja Ja 1 2 3 4 Trans-type Record-løbenr Bogf-dato Post-beløb X(14) 9(5) 9(8) 9(15) 5 Konto-type 9(1) Ja 6 Konto-nr 9(15) Ja Beskrivelse Betalingstype = “ED010103000002” Fortløbende recordnummer Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet ”-”, hvis beløbet er negativt. Angiver indholdet af ”Konto-nr”, felt 6 “1” = Finanskonto “2” = Bankkonto Kontonummer Felt Angiver feltnummeret i recorden. Datanavn Angiver navnet på feltet. Format X(14) angiver at det er et tekstfelt på maximalt 14 karakterer. 9(4) angiver at det er et numerisk felt på maximalt 4 cifre. 9(15) angiver at feltet er et numerisk felt på 15 cifre. Feltet indeholder et foranstillet ”-”, hvis beløbet er negativt. I Online Banking vælges decimalskilletegnet til enten komma eller punktum. Dvs. at f.eks. 12,50 kr. angives som “12,50” eller “12.50”. Udfyldes Ja angiver at feltet skal have et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet. Se nedenfor angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet. Det kan f.eks. være specielle valideringer eller afhængigheder til andre felter. Blank angiver at indholdet kan indeholde data. Beskrivelse Online Banking Side 6 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Her beskrives indholdet af feltet. F.eks. formatet på en dato (se felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 5). Betaling start IB000000000000 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 3 4 5 6 7 2 19 30 123 381 639 895 Trans-type Dan-dato Blanke Blanke Blanke Blanke Slut X(14) 9(8) X(90) X(255) X(255) X(255) X(2) Ja Ja Ja Beskrivelse Betalingstype = “IB000000000000” Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) Fyld = “ “ Fyld = “ “ Fyld = “ “ Fyld = “ “ <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende betalinger. Datoen skal stemme overens med datoen i “Betaling slut” - recorden. Online Banking Side 7 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Indenlandsk overførsel IB030202000006 Opbygning En indenlandsk overførsel består af op til 3 records kendetegnet ved et indexnummer 1-3. Index 1 skal altid være til stede. Ved overførselstype = 1 send check (felt 8 i index 1), kan index 3 ikke være til stede. En indenlandsk check kan udelukkende sendes til en modtager i Danmark. En indenlandsk check kan alene udstedes i DKK. Overførselsoplysninger (Index 1) Felt 1 2 3 4 5 6 Pos. 2 19 26 37 54 60 Datanavn Trans-type Index Eksp-dato Transbeløb Mønt Fra-type Format X(14) 9(4) 9(8) 9(13)+ X(3) 9(1) Udfyldes Ja Ja Ja Ja Ja Ja Fra-konto Overførselstype 9(15) 9(1) Ja Ja 64 82 9 10 11 86 93 106 Til-regnr Til-konto-nr Clearingstype 9(4) 9(10) 9(1) Ja Ja Se nedenfor 12 110 Posteringstekst X(35) 13 14 15 16 17 18 148 183 218 253 260 295 Navn Adresse-1 Adresse-2 Postnr Bynavn Eget-bilagsnr X(32) X(32) X(32) 9(4) X(32) X(35) Se nedenfor Ja Ja 19 333 Adviseringstekst-1 X(35) 20 371 Adviseringstekst-2 X(35) 21 409 Adviseringstekst-3 X(35) 22 447 Adviseringstekst-4 X(35) 23 485 Adviseringstekst-5 X(35) 24 523 X(35) 25 561 26 599 Kreditors identifikation af debitor Reference til primært dokument Debitors identifikation af betalingen Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk X(35) X(35) Ja Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst til modtager Online Banking Side 8 af 65 B.xxxxx 06.2015 7 8 Beskrivelse Betalingstype = “IB030202000006” Index nr. = “0001” Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) Beløbet angives i øre eller cent Møntsort Angiver indhold af “Fra-konto” “1” = Finanskonto “2” = Bankkonto Kontonummer (afsender) Angiver hvordan overførslen skal foretages: “1” = Send check “2” = Overfør til bankkonto Registreringsnummer (modtager) Kontonummer (modtager) Overførselsmuligheder: “1” = Standardoverførsel “2” = Sammedags-overførsel “3” = Straksoverførsel (anvendes ikke) Posteringstekst, der udskrives på modtagerens kontoudskrift Navn på beløbsmodtager Adresse på beløbsmodtager Adresse på beløbsmodtager Beløbsmodtagers postnummer Beløbsmodtagers bynavn Debitors egen identifikation af betalingen Adviseringstekst til modtager Felt 27 Pos. 637 Datanavn End-to-end reference Format X(35) 28 675 Kreditorreference X(35) 29 713 Nemkonto kode X(3) 30 719 Nemkonto ID X(35) Se nedenfor 31 32 33 34 35 36 757 795 833 871 880 895 Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Blanke Slut X(35) X(35) X(35) X(6) X(14) X(2) Nej Nej Nej Nej Nej Ja XML XML XML XML Udfyldes Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Beskrivelse Muligheder: NKC NKV NKP NKR NKS Betalingsmodtagerens CPRnr, CVRnr, CVRnr. + P nr, CVRnr. + SE nr eller SE nr. Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. I Online Banking må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre eller cent. Alle beløb – uanset fortegn opfattes som positive. Felt 5 Møntsorten kan være enten DKK eller anden møntsort, hvis modtagerkonto er indenfor Sydbank. Hvis overførselstype (felt 8) er 1 = Send check, skal møntsorten være DKK. Felt 7 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 “Fra-type”. Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) 9(4) 9(10) Online Banking Side 9 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk =0 = Registreringsnummer = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til “011110001234567”. Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, om finanskontoen findes i systemet og konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: “000000000000123”. Felt 8 Overførselstype=”1” Send check Index 1 skal være til stede. Følgende felter kræves udfyldt: 1. 2. 3. 4. 5. Felt 14 (Adresse på beløbsmodtager) Felt 15 (Adresse på beløbsmodtager) kan udfyldes. Felt 16 (Postnr) Felt 17 (Bynavn) Mindst et af felterne 19-23 (Adviseringstekst) på index 1. Ved check kan der maksimalt sendes 5 adviseringslinier (felterne 19-23) Overførselstype=”2” Overfør til bankkonto Index 1 skal være til stede. Index 2-3 kan være til stede. Mindst et af følgende felter kræves udfyldt: 1. Felt 12 “Posteringstekst” på index 1 2. Minimum et af felterne 19-23 (Adviseringstekst) på index 1 eller felt 8-24 (Adviseringstekst) på index 2 eller felt 321 (Adviseringstekst) på index 3. 3. Minimum et af felterne 24-28 (referencefelter) på index 1 Felt 9-10 Felterne skal udfyldes, når overførselstypen er 2 “Overfør til bankkonto”. Numrene højrestilles med foranstillede nuller. Felt 11 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: Indlæses filer med clearingtype 3 (Straksoverførsel) ændres clearingtype til 1 (Standardoverførsel). Clearingtype 1 (Standardoverførsel) og clearingtype 2 (Sammedags-overførsel) kan kun vælges ved overførselstype 2 (Overførsel til bankkonto). Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Feltet må kun og skal udfyldes, når felt 8 (overførselstype) er sat til 2 “Overfør til bankkonto” Online Banking Side 10 af 65 B.xxxxx 06.2015 Felt 12 Felt 14-17 Felter skal/må kun udfyldes når felt 8 (overførselstype) er sat til 1 “Send check. Se tillige beskrivelsen til felt 8. En indenlandsk check kan udelukkende sendes til en modtager i Danmark. Ved modtagelse i pengeinstituttet oversættes feltet ”postnr” til et bynavn. Derfor bestemmer feltet ”postnr” hvilken by checken sendes til. Felt 18 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Felt 19-23 Se beskrivelse til felt 8. Felt 24-26 Såfremt felterne udfyldes fremsendes felt 24 og 25 til modtager. Felt 26 fremsendes til modtagers edbcentral til hjælp ved evt. fejlfinding. Såfremt overførslen er til en anden bank bemærkes, at kun de første 20 karakterer af feltet kan ses af beløbsmodtager/modtagende bank. Se tillige beskrivelse til felt 8 på index 1 (Overførselstype). Felt 27 End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere for kreditor. Felt 28 Overførsel med Kreditorreference kan enten oprettes som en Standardoverførsel (clearingtype 1) eller en Sammedags-overførsel (clearingtype 2). Følgende felter må ikke være udfyldt ved en overførsel med Kreditorreference: 1. 2. 3. 4. Posteringstekst (felt 12) Kreditors identifikation af debitor (felt 24) Reference til primært dokument (felt 25) Adviseringstekst til modtager (felt 19 – 23, felt 8-24 index 2 og felt 3 -21 index 3). Kreditorreference er op til 25 karakterer lang og er alfanumerisk. Kreditorreference begynder altid med RF. Den resterende del kan både bestå af alfanumeriske tegn og mellemrum. Online Banking Side 11 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Felt 29 Skal overførslen oprettes som en Nemkonto-overførsel, skal feltet udfyldes med en af følgende koder: ”NKC” anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CPRnr. i felt 30 ”NKV” anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CVRnr. i felt 30 ”NKP” anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CVRnr. + P nr. i felt 30 ”NKR” anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CVRnr. + SE nr. i felt 30 ”NKS” anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens SE nr. i felt 30 Vær opmærksom på, at før der kan oprettes Nemkonto-overførsler, skal der indgås en aftale med dit pengeinstitut. Følgende felter skal ikke være udfyldt ved en Nemkonto-overførsel: Felt 9 Felt 10 Hvis disse felter er udfyldt, vil de blive erstattet af betalingsmodtagerens Nemkonto. Felt 30 Feltet skal udfyldes med betalingsmodtagerens CPRnr., CVRnr., CVRnr + P nr., CVRnr. + SE nr., eller SE nr. Formateringen af betalingsmodtagerens CVRnr. + P nr. skal være på følgende måde: 12345678/0123456789 Formateringen af betalingsmodtagerens CVRnr. + SE nr. skal være på følgende måde: 12345678/12345678 Online Banking Side 12 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Afsenderoplysninger og referencefelter (Index 2) Dette index kan være til stede ved overførselstype 1 “Send check”. Ved overførselstype 2 “Overfør til bankkonto” kan der sendes op til 41 adviseringslinier. De første 5 adviseringslinier indlæses fra index 1, de næste 17 er på index 2 og de sidste 19 på index 3. Index 2 og 3 vil kun være til stede, hvis der er behov for det. Felt 1 2 3 Pos. 2 19 26 Datanavn Trans-type Index Afsender 1 Format X(14) 9(4) X(35) 64 Afsender 2 X(35) Afsender 3 Afsender 4 Afsender 5 Adviseringstekst 622 Blanke Slut X(35) X(35) X(35) X(35) 4 5 6 7 8-24 25 26 102 140 178 Fra 216 862 895 X(32) X(2) Udfyldes Ja Ja Se nedenfor Se nedenfor Nej Nej Nej Se nedenfor Ja Beskrivelse Betalingstype = “IB030202000006” Index nr. = “0002” Afsenderoplysning linie 1 Afsenderoplysning linie 2 Afsenderoplysning linie 3 Afsenderoplysning linie 4 Afsenderoplysning linie 5 Fyld = “ “ <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 3-7 Såfremt afsender oplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linier altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke. Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra “Fra-konto” blive sendt med til modtager. Felt 8-24 Index 2 angiver de adviseringslinier, der er indeholdt i recorden. Det er felterne 8-24, adviseringslinie 6 til og med 22. Se beskrivelse til felt 8 på index 1 (Overførselstype). Online Banking Side 13 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Adviseringslinier (Index 3) Ved overførselstype 2 “Overfør til bankkonto” kan der sendes op til 41 adviseringslinier. De første 5 adviseringslinier indlæses fra index 1, de næste 17 er på index 2 og de sidste 19 på index 3. Index 3 vil kun være til stede, hvis der er behov for det. Ved overførselstype 1 “Send check” kan der sendes op til 5 adviseringslinier. For check er der derfor ikke brug for index 3. Felt 1 2 321 22 23 Pos. 2 19 fra 26 862 895 Datanavn Trans-type Index Adviseringstekst 2341 Blanke Slut Format X(14) 9(4) X(35) X(146) X(2) Udfyldes Ja Ja Se nedenfor Ja Beskrivelse Betalingstype = “IB030202000006” Index nr. = “0003” Adviseringstekst til modtager Fyld = “ “ <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 3-21 Index 3 angiver de adviseringslinier, der er indeholdt i recorden. Det er felterne 3-21, adviseringslinie 23 til og med 41. Se beskrivelse til felt 8 på index 1 (Overførselstype). Online Banking Side 14 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Udenlandsk overførsel/check IB030204000003 Beskrivelse En udenlandsk overførsel består af 2 records index 1 og index 2. Overførselsoplysninger mv. (Index 1). Felt Pos. Datanavn Format 1 2 3 4 2 19 26 37 Trans-type Index Eksp-dato Trans-beløb X(14) 9(4) 9(8) 9(13)+ 5 54 Fra-type 9(1) 6 7 8 58 76 82 Fra-konto Valutakode Overførselsmønt 9(15) X(3) X(3) 9 88 Overførselstype 9(2) 10 93 Betal-tekst-1 X(35) 11 131 Betal-tekst-2 X(35) 12 169 Betal-tekst-3 X(35) 13 207 Betal-tekst-4 X(35) 14 15 245 283 Modtager Adresse-1 X(35) X(35) 16 321 Adresse-2 X(35) 17 359 Land X(35) 18 397 X(4) 19 20 21 22 23 24 25 26 404 413 418 496 574 652 679 895 Anmeldformålskode Indf-år Hjemland Andre-trans-1 Andre-trans-2 Andre-trans-3 Blanke Reserveret Slut Ja Ja Ja Nej Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Ja Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Beskrivelse Betalingstype = “IB030204000003” Index= “0001” Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) Beløbet er i den ønskede overførsels valuta og uden decimalkomma Angiver indholdet af “Fra-konto” “1” = Finanskonto “2” = Bankkonto Kontonummer (afsender) Møntkode, der skal afregnes Udfyldes, hvis betalingen sker i anden valuta end angivet i felt 7 Overførselstype Beskrivelse af betaling (1. linie) Beskrivelse af betaling (2. linie) Beskrivelse af betaling (3. linie) Beskrivelse af betaling (4. linie) Modtagers navn Modtagers adresse (1. linie) Modtagers adresse (2. linie) Fyld =” ” Fyld =” ” Fyld =” ” Fyld =” ” Fyld =” ” Fyld =” ” Fyld =” ” Fyld = “ “ Fyld = “ “ <CR><LF> Online Banking Side 15 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk 9(6) X(2) X(75) X(75) X(75) X(24) X(215) X(2) Udfyldes Ja Ja Ja Ja Feltnr. Beskrivelse Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. I Online Banking må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Beløbet skal være positivt og minimum 1. Beløbet angives uden komma. F.eks. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som “0000000010050+”. Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive. Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 “Fra-type”. Bankkonto: Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) =0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til “011110001234567”. Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, at finanskontoen findes i systemet og Online Banking konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: “000000000000123” Felt 7-8 Felt 8 skal kun angives, hvis afregningsmønten (felt 7) er forskellig fra overførselsmønten. Eksempel: Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Online Banking Side 16 af 65 B.xxxxx 06.2015 Der skal afregnes et beløb svarende til 1000,00 EUR, men beløbet (modværdien) skal overføres i USD. Indsæt EUR i felt 7 (Valutakode) og USD i felt 8 (Overførselsmønt). Hvis afregningsmønten og overførselsmønten er den samme, skal felt 8 ikke udfyldes. Felt 9 Angiver overførselstypen. Mulighederne fremgår af Online Banking. Som minimum kan anvendes følgende mulighed: Kode 21 53 57 58 61 63 65 97 99 Betydning Udenlandsk check Standard overførsel Ekspres overførsel Egen kt.Sydbk.DE/Swed/DNB Koncernoverførsel Til egen konti i S.E.B. Til egen konto i Connector SEPA-betaling Nationalbankoverførsel Hvis der vælges ”53 Standard overførsel” vil betalingen blive ændret til SEPA-betaling, hvis betingelserne for SEPA-betaling er opfyldt. Såvidt muligt anfør IBAN og BIC. En del lande kræver disse anført i overførslen. Ved overførselstype 21 “udenlandsk check” skal felt 4 på index 2 være udfyldt. Felterne 5-12 på index 2 skal ikke udfyldes. Ved øvrige overførselstyper må felt 4 på index 2 ikke udfyldes. Felterne 5-12 på index 2 udfyldes i henhold til beskrivelsen til index 2. Felt 10-13 Et af felterne skal være udfyldt Felt 10-16 Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Klik her for at se swift-tegnsættet. Felt 15-16 Enkelte lande kræver modtagers adresse udfyldt Felt 17 Hvis overførselstype 21 ”Udenlandsk check” (felt 9) er valgt, skal beløbsmodtagers land være anført. Ellers skal feltet være blankt. Felt 18-23 Felterne anvendes ikke mere Online Banking Side 17 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Afregningsoplysninger (Index 2) Felt Pos. Datanavn Format 1 2 3 2 19 26 Trans-type Index Omk-DK X(14) 9(4) 9(1) 4 30 Tilsendes 9(1) Se nedenfor 5 34 Swift-adr X(11) 6 48 Banknavn X(35) 7 86 Bank-adresse1 X(35) 8 9 124 162 Bank-adresse2 Bank-land X(35) X(35) Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Nej Nej 10 200 Bankkode X(33) Nej 11 236 Udenlandsk-konto X(34) 12 273 IBAN X(35) 13 311 Omk-udland 9(1) Se nedenfor Se nedenfor Ja 14 15 16 17 18 315 333 371 409 447 Gebyrkonto Bemærk-1 Bemærk-2 Bemærk-3 Eget-bilagsnr 9(15) X(35) X(35) X(35) X(35) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 485 503 519 523 533 551 567 571 581 599 615 619 629 647 663 667 677 695 711 715 725 895 Fra-konto1 Beløb-1 Kurstype-1 Terminsnr-1 Fra-konto2 Beløb-2 Kurstype-2 Terminsnr-2 Fra-konto3 Beløb-3 Kurstype-3 Terminsnr-3 Fra-konto4 Beløb-4 Kurstype-4 Terminsnr-4 Fra-konto5 Beløb-5 Kurstype-5 Terminsnr-5 Blanke Slut 9(15) 9(13) 9(1) 9(7) 9(15) 9(13) 9(1) 9(7) 9(15) 9(13) 9(1) 9(7) 9(15) 9(13) 9(1) 9(7) 9(15) 9(13) 9(1) 9(7) X(169) X(2) Nej Nej Nej Nej Se nedenfor Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Beskrivelse Betalingstype = “IB030204000003” Index = “0002” Indenlandske (danske) omkostninger betales af: “0” = Ordregiver “1” = Modtager Behandling af check: “0” = Afhentes “1” = Sendes til ordregiver “2” = Sendes til modtager Swift-adresse på modtagerbank Navnet på bankforbindelsen Adresse på bankforbindelsen Adresse på bankforbindelsen Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i. Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse. Modtagers kontonummer Modtagers IBAN-nummer Udenlandske omkostninger betales af: “0” = Ordregiver “1” = Modtager Fyld = ” ” Bemærkning til banken Bemærkning til banken Bemærkning til banken Debitors egen identifikation af betalingen Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = “ “ <CR><LF> Online Banking Side 18 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Udfyldes Ja Ja Ja Feltnr. Beskrivelse Felt 4 Feltet skal udfyldes, hvis felt 9 (Overførselstype) på index 1 er udfyldt med 21 ”Udenlandsk check” ellers skal feltet udfyldes med blanke. Felterne 5-13 udfyldes ikke, hvis felt 9 (Overførselstype) på index 1 er udfyldt med 21. Felt 5-9 Udfyld felt 5 (Swiftadresse) eller felterne 6-9 (Bankforbindelse). Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes: Felt 6 (Banknavn) Felt 7 (Bank-adresse1) eller felt 8 (Bank-adresse2) Felt 9 (Bank-land) Felt 5-11 Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Klik her for at se swift-tegnsættet. Felt 10 Feltet skal udfyldes med følgende format: Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer) Eksempel: Bankkode til England: SC123456 Bankkode til Tyskland: BL12345678 Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde: Felt 11-12 Felt 5 og felt 12 er udfyldt Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer Kun det ene af felterne må være udfyldt. For alle betalinger til kreditorer i IBAN-lande, skal felt 12 IBANnummer være udfyldt. Felt 12 Eksempel på IBAN nummer: DE89370400440532013000 De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer. Felt 13 Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1. Felt 18 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Felt 19-38 Det er kun muligt at benytte 1 fra-konto – denne er anført i index 1 Online Banking Side 19 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Swift-tegnsæt Ved indlæsning kontrolleres visse felter mod swift-tegnsættet. Første tegn i en tekststreng skal kontrolleres specielt. Følgende karakterer er gyldige: A-Z a-z 0-9 / ? ( ) . , + A-Z a-z 0-9 SPACE / ? : ( ) . , + Online Banking Side 20 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Følgende karakterer indgår i swift-tegnsættet - dvs. følgende karakterer er gyldige: Overførsel fra konti i udlandet IB030204000004 Beskrivelse En ”Overførsel fra konti i udlandet” består af 2 records, index 1 og index 2. Overførselsoplysninger mv. (Index 1) Felt Pos. Datanavn Format 1 2 3 4 2 19 26 37 Trans-type Index Eksp-dato Trans-beløb X(14) 9(4) 9(8) 9(13)+ 5 54 Fra-type 9(1) Udfyldes Ja Ja Ja Ja Ja 6 7 8 9 58 76 82 88 Fra-konto Valutakode Overførselsmønt Overførselstype 9(15) X(3) X(3) 9(2) 10 93 Betal-tekst-1 X(35) 11 131 Betal-tekst-2 X(35) 12 169 Betal-tekst-3 X(35) 13 207 Betal-tekst-4 X(35) 14 15 245 283 Modtager Adresse-1 X(35) X(35) 16 321 Adresse-2 X(35) 17 359 Land X(35) Nej Ja Nej Se neden for Se neden for Se neden for Se neden for Se neden for Ja Se neden for Se neden for Beskrivelse Betalingstype = “IB030204000004” Index= “0001” Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimalkomma Angiver indholdet af “Fra-konto” “1” = Finanskonto “2” = Bankkonto(skyggekonto) ”3” = ICM-konto Kontonummer (afsender) Møntkode, der skal afregnes Anvendes ikke Overførselstype Beskrivelse af betaling (1. linie) Beskrivelse af betaling (2. linie) Beskrivelse af betaling (3. linie) Beskrivelse af betaling (4. linie) Modtagers navn Modtagers adresse (1. linie) Modtagers adresse (2. linie) Fyld = ” ” Nej 18 397 Fra-ICM-konto X(34) 19 434 Afs-Swift-Adr. X(11) 20 21 22 23 24 25 448 496 574 652 679 895 Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Slut X(45) X(75) X(75) X(24) X(215) X(2) Kontonummer, afsender Afsenderbankens BIC-Adresse (SWIFT) Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = “ “ Fyld = ” ” <CR><LF> Beskrivelse Online Banking Side 21 af 65 B.xxxxx 06.2015 Feltnr. Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Se nedenfor Se nedenfor Nej Nej Nej Nej Nej Ja Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Datoer, der ligger mindre end 30 dage tilbage, ændres af systemet til dags dato. I Online Banking må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden. Felt 4 Beløbet skal være positivt og minimum 1. Beløbet angives uden komma. F.eks. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som “0000000010050+”. Felt 5 Såfremt feltet er udfyldt med værdien 1 (Finanskonto) eller 2 (Bankkonto/skyggekonto), skal felt 6 – Fra-konto være udfyldt og felt 18 – Fra-ICM-Konto og felt 19 – Afs-Swift-Adr. skal være blanke. Er værdien 3 (ICM-konto), skal felt 6 – Fra-konto være blankt og felt 18 – Fra-ICM-Konto og felt 19 – Afs-Swift-Adr. skal være udfyldte. Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto, en finanskonto eller en ICMkonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 “Fratype”. Bankkonto: Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoen du skal anvende, er en intern konto (skyggekontonummer), som du skal have oplyst af banken. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = 9844 9(10) = Skyggekontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført fra bankkonto (skyggekontonummer) 1234567. I filen formateres bankkontoen til “098440001234567”. Skyggekontonummer på den udenlandske konto oplyses ved henvendelse til Sydbank’s Hotline. Online Banking Side 22 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, at finanskontoen findes i systemet, og Online Banking konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført fra finanskonto 123. I filen formateres finans-konto til: “000000000000123” Bemærk: Felt 6 må ikke udfyldes, såfremt felt 18 – Fra-ICM-konto og felt 19 – Afs.BIC-Adr. er udfyldt. Felt 9 Følgende overførselstyper kan anvendes for ”Overførsel fra konti i udlandet” : Kode Betydning 83 ICM almindelig overførsel 84 ICM ekspres overførsel 85 ICM hjemtagelse 86 ICM koncern overførsel Felt 10-16 Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Klik her for at se swifttegnsættet. Felt 18 Udfyldes med ICM-fra-konto, når felt 5 -Fra-type er udfyldt med 3 = ICM-konto. Kontonummeret skal venstrestilles. Det kan være formateret som udenlandsk kontonummer (BBAN) eller som IBAN-nummer. Felt 19 Udfyldes med afsender bank’s Swift-Adresse, når felt 5 – Fra-type er udfyldt me 3=ICM-Konto. Online Banking Side 23 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Yderligere oplysninger (Index 2) Felt 1 2 3 Pos. Datanavn Format 2 19 26 Trans-type Index Omk-DK X(14) 9(4) 9(1) Udfyldes Ja Ja Ja 4 5 6 7 8 9 30 34 48 86 124 162 Tilsendes Swift-adr Banknavn Bank-adresse1 Bank-adresse2 Bank-land 9(1) X(11) X(35) X(35) X(35) X(35) 10 200 Bankkode X(33) 11 236 Udenlandsk-konto X(34) 12 273 IBAN X(35) 13 311 Omk-udland 9(1) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Se nedenfor Se nedenfor Ja 14 15 16 17 18 315 333 371 409 447 Gebyrkonto Bemærk-1 Bemærk-2 Bemærk-3 Eget-bilagsnr 9(15) X(35) X(35) X(35) X(35) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 485 503 519 523 533 551 567 571 581 599 615 619 629 647 663 667 677 695 711 715 725 895 Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Blanke Slut 9(15) 9(13) 9(1) 9(7) 9(15) 9(13) 9(1) 9(7) 9(15) 9(13) 9(1) 9(7) 9(15) 9(13) 9(1) 9(7) 9(15) 9(13) 9(1) 9(7) X(169) X(2) Betalingstype = “IB030204000004” Index = “0002” Indenlandske (danske) omkostninger betales af: “0” = Ordregiver “1” = Modtager Fyld = ” ” Swift-adresse på modtagerbank Navnet på bankforbindelsen Adresse på bankforbindelsen Adresse på bankforbindelsen Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i. Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse. Modtagers kontonummer Modtagers IBAN-nummer Omkostninger i modtagers bank: “0” = Ordregiver “1” = Modtager Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Debitors egen identifikation af betalingen Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = “ “ <CR><LF> Online Banking Side 24 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Nej Nej Nej Nej Se nedenfor Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Beskrivelse Feltnr. Beskrivelse Felt 5-6 Kun det ene af felterne må være udfyldt. Felt 5-11 Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og klik her for at se swift-tegnsættet. Felt 10 Feltet skal udfyldes med følgende format: Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer). Der må ikke være mellemrum. Eksempel: Bankkode til England: SC123456 Bankkode til Tyskland: BL12345678 Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde: Felt 5 og felt 12 er udfyldt Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer Felt 11-12 Kun det ene af felterne må være udfyldt. For alle betalinger til kreditorer i IBAN-lande, skal felt 12 – IBAN-nummer være udfyldt. Felt 12 Eksempel på IBAN nummer: DE89370400440532013000 De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer. Felt 13 Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1. For ”Overførsel fra konti i udlandet” gælder at der er tale om omkostningerne i mod-tagers bank. Felt 19-39 Anvendes ikke Online Banking Side 25 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Lønoverførsel IB030205000004 Arbejdsgiver oplysninger (index 0001) Felt Pos. Datanavn Format 1 2 3 4 2 19 26 37 Trans-type Index Disp-dato Beløb-afstemning X(14) 9(4) 9(8) 9(13)+ 5 54 Fra-type 9(1) 6 7 58 76 Fra-konto Antal-modtagere 9(15) 9(6) 8 9 85 98 9(10) 9(4) X(159) X(255) X(215) X(2) 10 11 12 13 14 15 16 17 105 118 135 140 169 179 183 221 Medarbejder-nr Medarbejder-regnr Medarbejder-konto Medarbejder-beløb Gruppe Navn Beskriv Overførselstype Posteringstekst Eget-bilagsnr 18 19 20 21 259 421 679 895 Blanke Blanke Reserveret Slut 9(10) 9(13)+ X(2) X(26) X(7) 9(1) X(35) X(35) Udfyldes Ja Ja Ja Se nedenfor Ja Ja Se nedenfor Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Se nedenfor Ja Beskrivelse Betalingstype = “IB030205000004” Index = “0001” Dispositionsdato (ÅÅÅÅMMDD) Afstemningsbeløb angives i øre Angiver indholdet af “Fra-konto” “1” = Finanskonto “2” = Bankkonto Kontonummer (afsender) Antal lønmodtagere i lønoverførslen Fyld = ” Fyld = ” ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” “0” = Lønoverførsel Fyld = ” ” Debitors egen identifikation af betalingen Fyld = “ “ Fyld = “ “ Fyld = “ “ <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Dispositionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato + 1 bankdag. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato + 1 bankdag. I Online Banking må dispositionsdatoen være dags dato + 1 bankdag og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Online Banking Side 26 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Beløbet skal være positivt og være større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. at beløbet er angivet i øre. Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 “Fra-type”. Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Kontoen skal være i DKK. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) =0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til “011110001234567”. Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, om finanskontoen findes i systemet og Online Banking konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: terer. Finanskontoen fylder 15 karak- Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: “000000000000123” Felt 7 Angiver antallet af lønmodtagere i lønoverførsel. Felt 17 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Online Banking Side 27 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Medarbejder oplysninger (index 0002) Felt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pos. 2 19 26 37 54 58 76 85 98 Datanavn Format X(14) 9(4) 9(8) 9(13)+ 9(1) 9(15) 9(6) 9(10) 9(4) 10 11 105 118 Trans-type Index Disp-dato Beløb-afstemning Fra-type Fra-konto Antal-modtagere Medarbejder-nr Medarbejder-regnr Medarbejder-konto Medarbejder-beløb 12 13 14 15 16 135 140 169 179 183 Gruppe Navn Beskriv Overførselstype Posteringstekst X(2) X(26) X(7) 9(1) X(35) 17 18 19 20 21 221 259 421 679 895 Eget-bilagsnr Blanke Blanke Reserveret Slut X(35) X(159) X(255) X(215) X(2) 9(10) 9(13)+ Udfyldes Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Beskrivelse Ja Se nedenfor Nej Nej Nej Nej Se nedenfor Nej Medarbejderens kontonummer Medarbejderens lønbeløb. Ja Betalingstype = “IB030205000004” Index = “0002” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Nummer på medarbejderen. Medarbejderens registreringsnummer Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Fyld = ” ” Posteringstekst Fyld = ” ” Fyld = “ “ Fyld = “ “ Fyld = “ “ <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 11 Beløbet skal være positivt og være større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. at beløbet er angivet i øre. Felt 16 Kun de første 20 karakterer indlæses. Online Banking Side 28 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Indbetalingskort IB030207000002 Beskrivelse Et indbetalingskort består af op til 3 records kendetegnet ved et indexnummer 1-3. Index 1 skal altid være til stede. Er der behov for mere end 6 adviseringslinier skal index 2 og eventuelt index 3 tillige være til stede. Betalingsrecord (Index 1) Felt Pos. Datanavn Format 2 19 26 37 54 Trans-type Index Eksp-dato Trans-beløb Fra-type X(14) 9(4) 9(8) 9(13)+ 9(1) 6 7 58 76 Fra-konto Kortartskode 9(15) X(2) 8 81 Betalingsid X(19) 9 103 9(4) 10 110 Modtagers giro regnr Modtagers gironr 11 123 9(8) 12 13 134 169 14 204 Modtagers kreditornr Modtagernavn Kreditorregister navn Eget-bilagsnr 15 242 Afsender-navn X(35) 16 280 Afsender-adr1 X(35) 17 318 Afsender-adr2 X(35) 18 356 Afsender-adr3 X(35) 19 394 Afsender-adr4 X(35) 20 432 Advisering 1 X(35) 21 470 Advisering 2 X(35) 22 508 Advisering 3 X(35) 23 546 Advisering 4 X(35) 24 584 Advisering 5 X(35) 25 622 Advisering 6 X(35) 26 27 28 660 679 895 Blanke Reserveret Slut X(16) X(215) X(2) Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk 9(10) X(32) X(32) X(35) Ja Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Ja Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Ja Beskrivelse Betalingstype = “IB030207000002” Index nr. = “0001” Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) Beløb angives i øre Angiver indhold af “Fra-konto” “1”= Finanskonto “2”= Bankkonto Afsender kontonummer Kode for indbetalingskort typen Betalingsident Registreringsnummeret på modtagerens girokonto Modtagers girokontonummer Modtagers kreditornummer Modtagers navn Modtagers navn fra kreditorregister Debitors egen identifikation af betalingen Afsenderoplysning linie 1 Afsenderoplysning linie 2 Afsenderoplysning linie 3 Afsenderoplysning linie 4 Afsenderoplysning linie 5 Adviseringslinie 1 Adviseringslinie 2 Adviseringslinie 3 Adviseringslinie 4 Adviseringslinie 5 Adviseringslinie 6 Fyld = “ “ Fyld = “ “ <CR><LF> Online Banking Side 29 af 65 B.xxxxx 06.2015 1 2 3 4 5 Udfyldes Ja Ja Ja Ja Ja Feltnr. Beskrivelse Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. I Online Banking må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre. Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive. Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 “Fra-type”. Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Kontoen skal være i DKK. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) =0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til “011110001234567”. Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Online Banking, om finanskontoen findes i systemet og Online Banking konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: “000000000000123”. Online Banking Side 30 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Felt 7 Kortarten afgør opbygningen/indholdet af betalingsidenten samt hvorvidt adviseringstekst må indlæses. F.eks. tillader visse kortarter ikke udfyldelse af betalingsident - til gengæld kan adviseringsteksten så udfyldes. Ved kortart 01, 73 og 75 kan der sendes en advisering til modtager. Ved kortart 01 og 73 medsendes automatisk navn og adresseoplysninger fra afsenderkonto til modtageren som afsenderoplysninger. Modtages en kortart, der ikke er kendt af bankens system, vil transaktionen blive afvist med fejl. At kortarten ikke er kendt i systemet kan skyldes følgende: Felt 8 Kortarten er “fysisk”. Indbetalingskortet skal betales i pengeinstituttet eller på posthuset. Fejlindtastning. Betalingsidenten udfyldes afhængigt af kortarten f.eks.: Kortart Kortart trol). Kortart trol) Kortart trol) Kortart Kortart trol) 01 04 Betalingsidenten må ikke udfyldes Betalingsidenten må være 13-16 cifre (modulus 10 kon- 15 Betalingsidenten må være 13-16 cifre (modulus 10 kon- 71 Betalingsidenten må være max. 15 cifre (modulus 10 kon- 73 75 Betalingsidenten må ikke udfyldes Betalingsidenten må være max. 16 cifre (modulus 10 kon- Ved blank kortart (angives med 2 spaces) skal 1. ciffer i betalingsidenten være 2, 4 eller 8, + 17 cifre + moduluskontrolciffer, i alt bliver betalingsidenten på 19 cifre. Positioner ud over max cifre udfyldes med blanke. Eks. 4 blanke ved kortart 71 og 3 ved kortart 75. Felt 9 Feltet er reserveret til giroregistreringsnummeret. Feltet anvendes ikke p.t. Felt 10-11 Kun et af felterne må udfyldes. Der foretages modulus kontrol på indholdet. Felt 13 Feltet anvendes i Online Banking ved udlæsning af betalinger. Feltet indeholder navnet fra PBS registeret. Ved indlæsning skal feltet ikke udfyldes. Felt 14 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Felt 15-19 Afsenderoplysninger kan angives for kortart 01 og 73 (felt 7). Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Online Banking Side 31 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra “Fra-konto” blive sendt med til modtager. Felt 20-25 Adviseringsoplysninger kan angives for kortart 01, 73 og 75 (felt 7). Adviseringsrecord (Index 2 eller 3) Beskrivelse Ved kortart 01 kan der sendes op til 26 adviseringslinier, ved kortart 73 og 75 kan der sendes op til 41 adviseringslinier. Index 1 indeholder adviseringslinie 1-6. Skal der medsendes yderligere, anvendes index 2 og evt. index 3. Felt Pos. Datanavn Format 1 2 324 25 26 2 19 fra 26 862 895 Trans-type Index Adviseringstekst X(14) 9(4) X(35) Blanke Slut X(32) X(2) Udfyldes Ja Ja Se nedenfor Ja Beskrivelse Betalingstype = “IB030207000002” Index = “0002” eller “0003” Adviseringstekst til modtager Fyld = “ “ <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 2 Index fortæller hvilke adviseringslinier, der er i recorden. Index “0002” = adviseringslinie 7 -28 Index “0003” = adviseringslinie 29 - 41 Ved indbetalingskort med 26 adviseringslinier opbygges adviseringen således: adviseringslinie 1-6 på index 1 adviseringslinie 7-26 på index 2, adviseringslinie 27-28 udfyldes med blanke index 3 anvendes ikke Ved indbetalingskort med 41 adviseringslinier opbygget adviseringen således: adviseringslinie 1-6 på index 1 adviseringslinie 7-28 på index 2 adviseringslinie 29-41 på index 3 Online Banking Side 32 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Betaling slut IB999999999999 Felt Pos. Datanavn Format 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 19 30 39 56 123 381 639 895 Trans-type Dan-dato Antal trans Beløb-total Blanke Blanke Blanke Blanke Slut X(14) 9(8) 9(6) 9(13)+ X(64) X(255) X(255) X(255) X(2) Udfyldes Ja Ja Ja Ja Ja Beskrivelse Betalingstype = “IB999999999999” Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) Antal betalinger Nonsenstotal Fyld = “ “ Fyld = “ “ Fyld = “ “ Fyld = “ “ <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående betalinger. Datoen skal stemme overens med datoen i “Betaling start” - recorden, ellers afvises leverancen/indlæsningen. Felt 3 Optælling af betalinger af typen “IBXXXXXXXXXXXX” med Index = “0001”, som ligger imellem foregående “Betaling start” og denne record. Felt 4 Optælling af feltet “Trans-beløb” i betalinger af typen “ IBXXXXXXXXXXXX”, som ligger imellem foregående “Betaling start” og denne record. Der skal kun ske optælling af records med index = “1”. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre. Optællingen er uafhængig af valutakoden. Dvs. beløbene adderes direkte uden kursomregning og uden fortegn. Totalen angives som et positivt tal. Online Banking Side 33 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Kontoposteringer Kontoposteringer, Udgave 3 Opbygning Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord – alle med variabel længde. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i Online Banking , bliver ikke vist i posteringsudtrækket. Udgave 3 findes i følgende varianter: Enkeltposteringer Decimal: komma Enkeltposteringer Decimal: punktum Samleposteringer Decimal: komma Samleposteringer Decimal: punktum startrecord posteringsrecord slutrecord ED000000000003 ED010103000003 ED999999999999 ED000000000003 ED010103000003 ED999999999999 ED000000000009 ED010103000009 ED999999999999 ED000000000005 ED010103000005 ED999999999999 Herunder er vist Enkeltposteringer, decimaladskiller: punktum. Startrecord (ED000000000003) Felt Datanavn Format 1 2 3 4 Trans-type Dan-dato Dan-klok Slut X(14) 9(8) 9(6) X(2) Udfyldes Ja Ja Ja Ja Beskrivelse Betalingstype = “ED000000000003” Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS) <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 1 Felt 2 Se tabel for varianter øverst på denne side Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i “Konto-posteringer (Slutrecord)”. Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i “Konto-posteringer (Slutrecord)”. Online Banking Side 34 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Posteringsrecord (ED010103000003) Felt Datanavn Format 1 2 3 4 Trans-type Record-løbenr Bogf-dato Post-beløb X(14) 9(5) 9(8) 9(15) 5 Konto-type 9(1) 6 7 Konto-nr Valør-dato 9(15) 9(8) 8 Saldo 9(15) Ja Se nedenfor Ja X(70) X(1) Ja Ja 11 Posteringstekst Meddelelse-tilknyttet Afsender-1 X(35) 12 Afsender-2 X(35) 13 Afsender-3 X(35) 14 Afsender-4 X(35) 15 Afsender-5 X(35) 16 Kreditors-id X(35) 17 Reference X(35) 18 Debitors-id X(35) 19 Eget-bilagsnr X(35) 20 Bilagsnr. X(10) 21 Posteringsid 9(18) Posteringsmønt Veksling-kurs Vekslingsbeløb Vekslingsgebyr Opr-mønt Opr-kurs Opr-beløb Meddelelseslinie 1 Meddelelseslinie 2-40 Meddelelsestekst 41 Slut X(3) 9(15) 9(15) 9(15) X(3) 9(15) 9(15) X(35) X(35) Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Ja 9 10 22 23 24 25 26 27 28 29 3068 69 70 Ja X(35) X(2) Beskrivelse Betalingstype = “ED010103000003” Fortløbende recordnummer Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet “-”, hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Punktum Angiver indholdet af “Konto-nr”, felt 6 “1” = Finanskonto “2” = Bankkonto Kontonummer Valør dato (ÅÅÅÅMMDD) Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet ””, hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Punktum Posteringstekst “0” = Ingen meddelelse tilknyttet “1” = Meddelelse tilknyttet Afsenderoplysninger Afsenderoplysninger Afsenderoplysninger Afsenderoplysninger Afsenderoplysninger Kreditors identifikation af debitor Reference til primært dokument Debitors identifikation af betalingen Debitors egen identifikation fra betalingen Bilagsnummer. Bankens identifikation af posteringen Posteringsmønt Vekslingskurs, 6 decimaler Vekslingsbeløb Vekslingsgebyr Oprindelig møntsort Oprindelig kurs, 6 decimaler Oprindelig beløb (valuta) Meddelelsestekst Meddelelsestekst Meddelelsestekst Ja <CR><LF> Online Banking Side 35 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Udfyldes Ja Ja Ja Ja Feltnr. Beskrivelse Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 “Konto-type”. Bankkonto: Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) =0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Posteringer ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til “011110001234567”. Finanskonto: Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Posteringer ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: “000000000000123”. Felt 7 Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken. Felt 8 Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Punktum Felt 11-15 Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen. Felt 16-18 Mindst én af disse linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelsesteksterne er udfyldt. Felt 19 Feltet kommer fra en betaling, som man selv har født og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Felt 20 Feltet udlæses fra Online Banking , hvis det er indtastet i posteringsoversigten. Online Banking Side 36 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Felt 21 PosteringsID er sammensat på følgende vis: Første 2 tal bestemmer typen: 70 = en enkeltpostering 71=en detailpostering (f.eks. første postering under en samlepost) 72=samlepost De næste 2 tal er år og De næste 3 tal er dagsnummer De sidste tal er unikke for posteringen. Eksempel Posterings-ID: 701432834764372000 70 = enkeltpostering 14 = årstal 328 = dagsnummer 34764372000 = det unikke tal Felt 23-25 Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter. Felt 26-28 Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter. Felt 29-69 Her kan der være op til 41 meddelelsestekster. Online Banking Side 37 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Slutrecord (ED999999999999) Felt Datanavn Format 1 2 3 4 5 6 Trans-type Dan-dato Dan-klok Antal-trans Beløb-total Slut X(14) 9(8) 9(6) 9(5) 9(15) X(2) Udfyldes Ja Ja Ja Ja Ja Ja Beskrivelse Betalingstype = “ED999999999999” Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS) Antal kontoposteringer Total beløb, sum af feltet “Post-beløb” <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i “Konto-posteringer (Startrecord)”. Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i “Konto-posteringer (Startrecord)”. Felt 4 Optælling af posteringer af typen “ED010103000003”, som ligger mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record. Felt 5 Optælling af “Postbeløb” i record af typen “ED010103000003” uden fortegn, som ligger mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal). Online Banking Side 38 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Kontoposteringer Kontoposteringer, Udgave 6 Opbygning Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i Online Banking, bliver ikke vist i posteringsudtrækket. Udgave 6 findes i følgende varianter: startrecord posteringsrecord slutrecord Decimal: komma ED000000000008 ED000000000008 ED999999999999 Decimal: punktum ED000000000009 ED010103000009 ED999999999999 Herunder er vist Decimal: komma Startrecord (ED000000000003) Felt Datanavn Format 1 2 3 4 Trans-type Dan-dato Dan-klok Slut X(14) 9(8) 9(6) X(2) Udfyldes Ja Ja Ja Ja Beskrivelse Betalingstype = “ED000000000008” Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS) <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i “Konto-posteringer (Slutrecord)”. Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i “Konto-posteringer (Slutrecord)”. Online Banking Side 39 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Posteringsrecord (ED010103000003) Felt Datanavn Format 1 2 3 4 Trans-type Record-løbenr Bogf-dato Post-beløb X(14) 9(5) 9(8) 9(15) 5 Konto-type 9(1) 6 7 Konto-nr Valør-dato 9(15) 9(8) 8 Saldo 9(15) Ja Se nedenfor Ja X(70) X(1) Ja Ja 11 Posteringstekst Meddelelse-tilknyttet Afsender-1 X(35) 12 Afsender-2 X(35) 13 Afsender-3 X(35) 14 Afsender-4 X(35) 15 Afsender-5 X(35) 16 Kreditors-id X(35) 17 Reference X(35) 18 Debitors-id X(35) 19 Eget-bilagsnr X(35) 20 Bilagsnr. X(10) 21 Posteringsid 9(18) Posteringsmønt Veksling-kurs Vekslingsbeløb Vekslingsgebyr Opr-mønt Opr-kurs Opr-beløb Meddelelseslinie 1 Meddelelseslinie 2-40 Meddelelsestekst 41 Slut X(3) 9(15) 9(15) 9(15) X(3) 9(15) 9(15) X(35) X(35) Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Ja 9 10 22 23 24 25 26 27 28 29 3068 69 70 Ja X(35) X(2) Beskrivelse Betalingstype = “ED010103000008” Fortløbende recordnummer Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet “-”, hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Komma Angiver indholdet af “Konto-nr”, felt 6 “1” = Finanskonto “2” = Bankkonto Kontonummer Valør dato (ÅÅÅÅMMDD) Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet ””, hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Komma Posteringstekst “0” = Ingen meddelelse tilknyttet “1” = Meddelelse tilknyttet Afsenderoplysninger Afsenderoplysninger Afsenderoplysninger Afsenderoplysninger Afsenderoplysninger Kreditors identifikation af debitor Reference til primært dokument Debitors identifikation af betalingen Debitors egen identifikation fra betalingen Bilagsnummer. Bankens identifikation af posteringen Posteringsmønt Vekslingskurs, 6 decimaler Vekslingsbeløb Vekslingsgebyr Oprindelig møntsort Oprindelig kurs, 6 decimaler Oprindelig beløb (valuta) Meddelelsestekst Meddelelsestekst Meddelelsestekst Ja <CR><LF> Online Banking Side 40 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Udfyldes Ja Ja Ja Ja Feltnr. Beskrivelse Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 “Konto-type”. Bankkonto: Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) =0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Posteringer ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til “011110001234567”. Finanskonto: Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Posteringer ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: “000000000000123”. Felt 7 Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken. Felt 8 Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Komma Felt 11-15 Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen. Felt 16-18 Mindst én af disse linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelsesteksterne er udfyldt. Felt 19 Feltet kommer fra en betaling, som man selv har født og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Felt 20 Feltet udlæses fra Online Banking, hvis det er indtastet i posteringsoversigten. Online Banking Side 41 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Felt 21 PosteringsID er sammensat på følgende vis: Første 2 tal bestemmer typen: 70 = en enkeltpostering 71=en detailpostering (f.eks. første postering under en samlepost) 72=samlepost De næste 2 tal er år og De næste 3 tal er dagsnummer De sidste tal er unikke for posteringen. Eksempel Posterings-ID: 701432834764372000 70 = enkeltpostering 14 = årstal 328 = dagsnummer 34764372000 = det unikke tal Felt 23-25 Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter. Felt 26-28 Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter. Felt 29-69 Her kan der være op til 41 meddelelsestekster. Online Banking Side 42 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Slutrecord (ED999999999999) Felt Datanavn Format 1 2 3 4 5 6 Trans-type Dan-dato Dan-klok Antal-trans Beløb-total Slut X(14) 9(8) 9(6) 9(5) 9(15) X(2) Udfyldes Ja Ja Ja Ja Ja Ja Beskrivelse Betalingstype = “ED999999999999” Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS) Antal kontoposteringer Total beløb, sum af feltet “Post-beløb” <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i “Konto-posteringer (Startrecord)”. Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i “Konto-posteringer (Startrecord)”. Felt 4 Optælling af posteringer af typen “ED010103000003”, som ligger mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record. Felt 5 Optælling af “Postbeløb” i record af typen “ED010103000003” uden fortegn, som ligger mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal). Online Banking Side 43 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk CSV-Udtræk, Kontoposteringer CSV-Udtræk Opbygning CSV-Udtræk (Kontoposteringer) er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords samt en slutrecord – alle med variabel længde. Alle posteringsrecords er detailposteringer. CSV-Udtræk er semikolon separeret CSV findes som Enkeltposteringer og Samleposteringer. Specielle hensyn Ved oprettelse af udtræk er det vigtigt at være opmærksom på datoformat og talformater i kontrolpanelet. PC’ en skal have en dansk opsætning. Der kan være konflikt mellem de formater der er angivet her og de formater som f.eks. er angivet i Excel. Posteringsrecord (ED010103000010) Felt Datanavn Format 1 2 Trans-type Løbenr X(14) 9(5) 3 Kontotype 9(1) 4 Kontonummer X(35) Ja Se nedenfor En almindelig konto i Danmark indeholder registreringsnummer og kontonummer. Formateres som RRRRKKKKKKKKKK med foranstillede nuller. Eksempel: 12340001234567 5 Bogføringsdato X(10) Ja 6 Valørdato X(10) 7 8 Posteringstekst Mønt X(70) X(3) Se nedenfor Ja Ja Format:DD-MM-ÅÅÅÅ Datoformatet skal angives i Windows kontrolpanel med ovenstående format. Format:DD-MM-ÅÅÅÅ 9 Beløb 9(15,2) 10 Endelig postering X(1) 11 Saldo 9(15,2) Ja Ja Nej Ja Beskrivelse Betalingstype = ”ED010103000010” Fortløbende nummerering af posteringerne i filen Angiver, hvilken type konto felt 4 indeholder: ”1” = Finanskonto ”2” = Bankkonto Posteringstekst Valutakode for posteringsbeløbet. (Svarer til kontoens møntfod) Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med ”-” foran beløbet. Eksempel -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel:47842,25 Angiver om posteringen er endelig eller foreløbig. Foreløbige posteringer kan ændre sig i løbet af dagen. ”J” = Endelig ”N” = Foreløbig Feltet bliver implementeret senere Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med ”-” foran beløbet. Eksempel -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel: 47842,25 Online Banking Side 44 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Udfyldes Ja Ja Felt Datanavn Format 12 Afstemt X(1) 13 X(35) Ja 14 Egen bilagsreference Afs.opl. 9(1) Ja 15 Afsenderopl. 1 X(35) 16 Afsenderopl. 2 X(35) 17 Afsenderopl. 3 X(35) 18 Afsenderopl. 4 X(35) 19 Afsenderopl. 5 X(35) 20 21 22 23 Kreditors ID Reference Debitors ID PosteringsID X(35) X(35) X(35) 9(18) 24 25 26 27 28 29 Vekslingsmønt Vekslingsbeløb Vekslingskurs Vekslingsgebyr Oprindelig mønt Oprindeligt beløb 9(15,2) 9(11,6) 9(15,2) X(3) 9(15,2) 30 31 Oprindelig kurs Kreditorreference 9(11,6) X(25) 32 X(35) 33 End-to-end reference Reserveret 9(??) 0 Se nedenfor Se nedenfor Nej 3474 75 Meddelelseslinie 1-41 Slut X(35) Nej Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Nej 0 0 Nej Nej 0 Ja Beskrivelse Feltet kan indeholde følgende ”J” = Ja ”N” =Nej Feltet bliver implementeret senere Feltet er kun udfyldt, hvis det er registreret på posteringen. Viser om felterne vedr. afsenderoplysninger er udfyldt eller ej. ”0” = Afsenderoplysninger ikke udfyldt ”1” = Afsenderoplysninger udfyldt Afsenderoplysninger Afsenderoplysninger Afsenderoplysninger Afsenderoplysninger Afsenderoplysninger Kreditors identifikation af debitor Reference til primært dokument Debitors identifikation af betalingen Bankens identifikation af posteringen Feltet implementeres senere Det beløb i valuta, der veksles Vekslingskurs Vekslingsgebyr Valutakode for det oprindelige beløb Det oprindelige beløb på posteringen inden veksling Vekslingskursen på det oprindelige beløb Overførsel med Kreditorreference Feltet er kun udfyldt, hvis afsender har angivet værdier i feltet Forberedt til posteringskoder (Bogføringskode) i henhold til PBS-listen Feltet implementeres senere Et felt pr. meddelelseslinie <CR><LF> Online Banking Side 45 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk X(2) Udfyldes Nej Feltnr. Beskrivelse Felt 4 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 3 “Konto-type”. Bankkonto: Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 14 karakterer og sammensættes som følger: 9(4) 9(10) = Registreringsnummer = Kontonummer Eksempel: Posteringer ønskes udlæst fra bankkonto 1111 1234567. I filen formateres bankkontoen til “11110001234567”. Felt 6 Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken. Felt 15-19 Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen. Felt 20-22 Mindst én af disse linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelsesteksterne er udfyldt. Felt 23 PosteringsID er sammensat på følgende vis: Første 2 tal bestemmer typen: 70 = en enkeltpostering 71=en detailpostering (f.eks. første postering under en samlepost) 72=samlepost De næste 2 tal er år og De næste 3 tal er dagsnummer De sidste tal er unikke for posteringen. Eksempel Posterings-ID: 701432834764372000 70 = enkeltpostering 14 = årstal 328 = dagsnummer 34764372000 = det unikke tal Felt 24-27 Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter. Felt 28-30 Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter. Felt 31 Hvis posteringen er oprettet som en overførsel med Kreditorreference, vil Kreditorreferencen blandt andet vises her. Kreditorreferencen fremgår også af felt 7 POSTERINGSTEKST. Online Banking Side 46 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Felt 32 End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere for kreditor. Felt 34-74 Her kan der være op til 41 meddelelsestekster. Online Banking Side 47 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Slutrecord (ED999999999999) Felt Datanavn Format 1 2 3 4 5 6 Trans-type Dan-dato Dan-klok Antal-trans Beløb-total Slut X(14) 9(8) 9(6) 9(5) 9(15) X(2) Udfyldes Ja Ja Ja Ja Ja Ja Beskrivelse Betalingstype = “ED999999999999” Dato for dannelse (DD-MM-ÅÅÅÅ) Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS) Antal kontoposteringer Total beløb, sum af feltet “Post-beløb” <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i “Konto-posteringer (Startrecord)”. Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i “Konto-posteringer (Startrecord)”. Felt 4 Optælling af posteringer af typen “ ED010103000010”, som ligger mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record. Felt 5 Optælling af “Postbeløb” i record af typen “ ED010103000010” uden fortegn, som ligger mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal). Online Banking Side 48 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Saldoudtræk Saldooplysninger Felt 1 2 3 Datanavn Kontoejer SENR-CPR Kontonummer Format X(32) 9(10) X (35) Udfyldes Ja Ja Ja 4 5 Type Navn X(10) X(35) Se nedenfor Ja 6 7 Valuta Saldo X(3) 9(15,2) Ja Ja 8 Maximum 9(15) Ja 9 Disponibel saldo X(15,2) Se nedenfor 10 Saldo i DKK 9(15,2) Ja 11 Disponibel saldo I DKK X(15,2) Se nedenfor 12 Dato for udtræk X(10) Ja 13 X(10) Ja 14 Dato for seneste bevægelse BIC-adresse X(11) Ja 15 Vedhængende renter 9(12,2) Ja Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Beskrivelse Online Banking Side 49 af 65 B.xxxxx 06.2015 Feltnr. Beskrivelse Kontoejer SE-nummer eller CPR-nummer. Registrerings- og kontonummer. En almindelig konto i Danmark indeholder registreringsnummer (R) og kontonummer (K). (RRRRKKKKKKKKKK) For ICM-konti er feltet udfyldt med BBAN eller IBAN-kontonummer. Angiver kontotypen. Kontoens navn (f.eks. ”kassekredit”) Kontoens valuta. Saldo i kontoens valuta. Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med ”-” foran beløbet. Eksempel: -9579,00. Der er ingen tusindtalsadskiller Eventuel trækningsret på kontoen. Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med ”-” foran beløbet. Eksempel: -9579,00. Der er ingen tusindtalsadskiller Samme indhold som felt 7 omregnet til DKK via aktuel middelkurs. Samme indhold som felt 9 omregnet til DKK via aktuel middelkurs. Dato for dannelse af udtrækket (DDMMÅÅÅ) Dato for seneste bevægelse på kontoen.(DDMMÅÅÅÅ) SWIFT-adresse på kontoførende bank. Er kun udfyldt på ICMkonti. Beløb angivet med 2 decimaler. Angiver ikke tilskrevne renter på kontoen. Felt 4 Felt 8 Felt 9/11 Er udfyldt med ”konto” eller ”ICMKonto” For ICM-konti gælder, at der ikke vises et eventuelt maksimum For almindelige konti gælder, at feltet indeholder en sammentælling af aktuel saldo + eventuel maksimum på kontoen. Såfremt kontoen derimod indgår i en ramme, vil feltet være udfyldt med RAMME. Er kontoen en ICM-konto indeholder feltet Aktuel valørsaldo, d.v.s. aktuel saldo reguleret for posteringer med valør senere end udtræksdato (felt 12) Felt 12/13 Bemærk for ICM-konti: Udtrækket kan være dannet, før det udenlandske pengeinstitut har afsendt kontoudskrifter ”ved dagens slutning” grundet forskellige tidszoner i de udenlandske banker. Online Banking Side 50 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Indenlandske Beløbsmodtagere Indenlandske beløbsmodtagere udlæses i dette format. Formatet kan også indlæses i Online Banking. Udlæsningen sker til en CSV-file, der også kan vises i et Excel-regneark. Felt Datanavn Format Udfyldes Beskrivelse 1 MODT_BETEGN X(35) ja Modtageridentifikation. Et kort kaldenavn 2 3 4 5 6 7 X(35) X(35) X(35) 9(4) 9(12) 9(4) ja ja ja ja ja ja Beløbsmodtagerens navn Beløbsmodtagerns adresse linie 1 Beløbsmodtagerns adresse linie 2 Beløbsmodtagerns postnr. Modtagers telefonnr. Beløbsmodtagerens pengeinstituts registreringsnummer 8 MODT_KTONR 9 KORT_ART_KD 10 BET_ID 9(10) X(2) X(19) ja ja Nej 11 KRDTORNR 9(9) ja Giro/kreditornr vedr. indbetalingskort 12 MODT_TEKST 13 ADV_LINIE1 X(35) X(35) ja ja Tekst til modtagers kontoudtog Adviseringslinie 1 14 ADV_LINIE2 X(35) Ja Adviseringslinie 2 15 ADV_LINIE3 X(35) Ja Adviseringslinie 3 16 ADV_LINIE4 X(35) Ja Adviseringslinie 4 17 KRDTOR_ID_DEBTOR X(35) Ja Kreditors identifikation af debitor 18 19 20 21 22 AFS_REGNR AFS_KTONR DEBTOR_ID_BET EGEN_TEKST AFS_NAVN_ADR1 9(4) 9(10) X(35) X(35) X(35) ja ja ja ja ja, se nedenfor Afsenders registreringsnummer Afsenders kontonummer 23 AFS_NAVN_ADR2 X(35) ja, se nedenfor Afsenders navneoplysninger linie 2 24 AFS_NAVN_ADR3 X(35) ja, se nedenfor Afsenders navneoplysninger linie 3 25 AFS_NAVN_ADR4 X(35) ja, se nedenfor Afsenders navneoplysninger linie 4 26 AFS_NAVN_ADR5 27 BET_BEL X(35) 9(11,2) ja ja Afsenders navneoplysninger linie 5 Vejledende betalingsbeløb, som kan ændres efter behov. 28 MNT X(3) ja angiver i hvilken valuta betalingen foretages 29 MODT_ID X(26) MODT_NAVN MODT_ADR1 MODT_ADR2 MODT_PSTNR MODT_TLFNR MODT_REGNR Eget bilagsnummer Tekst til eget kontoudtog Afsenders navneoplysninger linie 1 TIMESTAMP, Identifikation af en beløbsmodtager Online Banking Side 51 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk nej, se nedenfor Beløbsmodtagerens kontonummer Kortartskode vedr. indbetalingskort Anvendes ikke. Feltnr. Beskrivelse Felt 20 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Såfremt afsenderoplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linier altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke. Hvis der ikke angives afsenderoplysninger, vil navn og adresse fra “Fra-konto” blive sendt med til modtager. Møntsorten kan være enten DKK eller anden møntsort. Hvis overførselstype = Send check, skal møntsorten være DKK. Identificerer entydigt den enkelte beløbsmodtager. Må ikke ændres. Anvendes ved geninlæsning af beløbsmodtagere. Felt 22-26 Felt 28 Felt 29 Online Banking Side 52 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Udenlandske Beløbsmodtagere Udenlandske beløbsmodtagere udlæses i dette format. Formatet kan også indlæses i Netbanken. Udlæsningen sker til en CSV-file, der også kan vises i et Excel-regneark. Felt Datanavn Format Udfyldes Beskrivelse 1 MODT_BETEGN X(35) ja 2 3 4 5 6 X(35) X(35) X(35) X(35) 9(3) ja ja ja ja ja, se nedenfor 7 INDL_OMK_KD X(1) ja, se neden- Indenlandsk omkostningskode for 8 UDL_OMK_KD X(1) ja, se neden- Udenlansk omkostningskode for MODT_NAVN MODT_ADR1 MODT_ADR2 MODT_ADR3 OVERF_TYP_KD 9 BET_BEL (11.2) Modtageridentifikation. Et kort kaldenavn Beløbsmodtagerens Beløbsmodtagerens Beløbsmodtagerens Beløbsmodtagerens Overførsels type navn adresse linie 1 adresse linie 2 adresse linie 3 ja Vejledende betalingsbeløb, som kan ændres efter behov. 10 MNT X(3) ja angiver i hvilken valuta betalingen foretages 11 IBANNR X(34) ja 12 BIC_ADR X(11) ja International Bank Account Number SWIFT-adresse Bank Identifier Code 13 BANK_KD X(2) 14 BANK_KD_TEKST X(20) 15 MODT_KTONR_TEKST X(35) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 X(45) X(45) X(45) X(45) X(2) X(35) X(35) X(35) X(35) 9(4) 9(10) X(35) X(26) BANK_ADR1 BANK_ADR2 BANK_ADR3 BANK_ADR4 MODTAGERLAND ADV_LINIE1 ADV_LINIE2 ADV_LINIE3 ADV_LINIE4 AFS_REGNR AFS_KTONR DEBTOR_ID_BET MODT_ID ja Yderligere identifikation (registreringsnummer) af modtagers bankforbindelse, ud over eksempelvis SWIFT adressen. ja, se neden- Modtagers kontonr. i tekstform for ja ja ja ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej, se nedenfor Bank Bank Bank Bank forbindelse forbindelse forbindelse forbindelse adresse adresse adresse adresse linie linie linie linie 1 2 3 4 Modtagerland (Landekode) Til betaling af 1 Til betaling af 2 Til betaling af 3 Til betaling af 4 Afsenders registreringsnummer Afsenders kontonummer Eget bilagsnummer Maskinident. Beskrivelse Online Banking Side 53 af 65 B.xxxxx 06.2015 Feltnr. Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk ja, se neden- Bankkode for Felt 6 Angiver overførselstypen. Se de forskellige overførselstyper under beskrivelsen til Udenlandsk Overførsel, felt 9 side 16 eller Overførsel fra konto i udlandet, felt 9 side 22. Felt 7 Indenlandske omkostninger betales af: “0” = Ordregiver “1” = Modtager Felt 8 Udenlandske omkostninger betales af: “0” = Ordregiver “1” = Modtager 13 Hvis felt 8 er udfyldt med 1 skal felt 7 være udfyldt med 1. Felt 11 Feltet må indeholde et validt IBAN nr. Eksempel på IBAN nr: DE89370400440532013000 De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer. Felt 11-19 Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Udfyld felt 12 (Swiftadresse) eller felterne 16-19 (Bankforbindelse). Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes: Felt 16 (Banknavn) Felt 17 (Bank-adresse1) eller Felt 18 (Bank-adresse2) Felt 19 (Bank-land) Felt 12-15 Kun det ene af felterne må være udfyldt. Felt 13 Feltet skal udfyldes med følgende format: Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer) Eksempel: Bankkode til England: SC123456 Bankkode til Tyskland: BL12345678 Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde: Felt 12 er udfyldt Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer Felt 14 Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse. Felt 27 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på ”Fra-konto”. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Felt 28 Identificerer entydigt den enkelte beløbsmodtager. Må ikke ændres. Anvendes ved geninlæsning af beløbsmodtagere. Online Banking Side 54 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk FI-adviseringer FI-adviseringer Opbygning FI-adviseringer er opbygget med en startrecord, et antal adviseringsrecords, samt en slutrecord – alle med variabel længde. Herunder er vist FI-adviseringer, decimaladskiller: komma Startrecord (ED00000000000) Felt Datanavn Format 1 2 3 4 Trans-type Dan-dato Dan-klok Slut X(14) 9(8) 9(6) X(2) Udfyldes Ja Ja Ja Ja Beskrivelse Betalingstype = “ED00000000000” Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS) <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i “FI-adviseringer (Slutrecord)”. Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende FI-adviseringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i “FIadviseringer (Slutrecord)”. Online Banking Side 55 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Adviseringsrecord (ED010106000001) Felt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2260 61 62 Datanavn Format Trans-type Løbenummer Kreditornummer Kortart Betalingsident Indbetalingsdato Beløb X(14) 9(5) 9(8) 9(2) 9(16) 9(8) 9(15) Mønt Arkivdato Arkivrefnr Bogføringsdato Gebyr Gebyrårsag X(3) 9(8) x(14) 9(8) 9(15) X(2) Gebyrkonto Afsender 1 Afsender 2 Afsender 3 Afsender 4 Afsender 5 Posteringsmønt Meddelelseslinie 1 Meddelelseslinie 240 Meddelelseslinie 41 Slut 9(15) X(35) X(35) X(35) X(35) X(35) X(3) X(35) X(35) X(35) X(2) Udfyldes Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Beskrivelse Betalingstype = “ED010106000001” Fortløbende recordnummer Kreditornummer Kortartskoden for FI-kort Betalingsidentifikation Dato for indbetaling (ÅÅÅÅMMDD) Posteringsbeløb fra adviseringen, decimaltegn: Komma Feltet er reserveret til fremtidig brug Arkiveringsdato (ÅÅÅÅMMDD) Arkiv regnr + arkivreference (4+10) Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) Gebyrbeløb Gebyr årsagskode: AA = Ikke OCR-læsbart BB = Modulusfejl i betalingsident AB = Ikke OCR-læsbart og modulusfejl CC = Fejlfri Gebyrkonto Afsenderoplysning Afsenderoplysning Afsenderoplysning Afsenderoplysning Afsenderoplysning Feltet er reserveret til fremtidig brug Meddelelsestekst Meddelelsestekst Meddelelsestekst <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 9-10 Arkivoplysningerne består af en arkivdato og en arkivreference. Arkivoplysningerne benyttes udelukkende som referenceoplysninger til banken i forbindelse med fejlbetalinger. Arkivreference er ikke numerisk (kan f.eks. indeholde bogstaver). Felt 13 Online Banking Side 56 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Hvis der udlæses fra Online Banking og Gebyr årsagskode er fejlfri, vil feltet være blankt. Slutrecord (ED999999999999) Felt Datanavn Format 1 2 3 4 5 6 Trans-type Dan-dato Dan-klok Antal-trans Beløb-total Slut X(14) 9(8) 9(6) 9(5) 9(15) X(2) Udfyldes Ja Ja Ja Ja Ja Ja Beskrivelse Betalingstype = “ED999999999999” Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS) Antal FI-adviseringer Total beløb, sum af feltet “Beløb” <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer. Datoen skal stemme overens med datoen i “FI-adviseringer (Startrecord)”. Felt 3 Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående FI-adviseringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i “FIadviseringer (Startrecord)”. Felt 4 Optælling af posteringer af typen “ED010106000001”, som ligger mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record. Felt 5 Optælling af “Postbeløb” i record af typen “ED010106000001” uden fortegn, som ligger mellem den foregående “Kontoposteringer start” og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal). Online Banking Side 57 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Fondsudtræk Depotbeholdning - Bankdata Udgave 3 Felt 1 2 3 4 5 6 7 8 Datanavn Depotnr Fondskode ISIN-kode Papirnavn NOT-kode Cprnr Papirmønt Val-kurs Format 9(15) X(12) X(12) X(40) X(5) 9(10) X(3) 9(9,7) Udfyldes Ja Ja Ja Ja Se nedenfor Ja Ja Ja 9 Kursværdi 9(14,2) Ja 10 Kursværdi-rente 9(14,2) Ja 11 12 13 Indeksfaktor Beholdning Udtrukket 9(9,3) 9(14,2) 9(14,2) Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor 14 15 16 Uafviklede Papirkurs Kursdato 9(14,2) 9(9,7) X(10) Se nedenfor Ja Ja 17 Beh-dato X(10) Ja 18 Slut X(2) Ja Feltnr. Beskrivelse Felt 5 Papirets noteringskode: Beskrivelse Registrerings- og depotnummer. Fondskode. ISIN-kode. Papirets navn. Noteringskode. CPR-nummer på depot-ejer. Papirets valuta. Valutakurs anvendt. Kursværdi i alt inkl. eventuelle udtrækninger. Kursværdi i alt Inkl. eventuelle renter. Indeks-faktor. Bogført beholdning. Udtrækninger i alt. Beholdninger under afvikling i alt. Papirets aktuelle kurs. Dato for kurs på papiret (DDMMÅÅÅÅ). Dato for beholdning af papir (DDMMÅÅÅÅ). <CR><LF> S=Suspenderet P=Pause E=Ej noteret N=Noteret U=Unoteret Felt 11 Er kun udfyldt ved indeksobligationer. Felt 12 Obligationer vises i nominelt, aktier i styk. Felt 13 Er kun udfyldt, hvis der er udtrækninger på Obligationer. Felt 14-15 Obligationer vises i nominelt, aktier i styk. Online Banking Side 58 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Depotbeholdning - Bankdata Udgave 4, CSV Felt 1 2 3 4 5 6 7 8 Datanavn Depotnr Fondskode ISIN-kode Papirnavn NOT-kode Cprnr/CVR/Refnr Papirmønt Val-kurs Format 9(15) X(12) X(12) X(40) X(5) 9(10) X(3) 9(9,7) Udfyldes Ja Ja Ja Ja Se nedenfor Ja Ja Ja 9 Kursværdi 9(14,2) Ja 10 Kursværdi-Vrente 9(14,2) Ja 11 12 13 Indeksfaktor Beholdning Udtrukket 9(9,3) 9(14,2) 9(14,2) Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor 14 Uafviklede køb 9(14,2) Se nedenfor 15 Uafviklede salg 9(14,2) Se nedenfor 16 17 Papirkurs Kursdato 9(9,7) X(10) Ja Ja 18 Beh-dato X(10) Ja 19 Afkastkonto X(14) Ja 20 Slut X(2) Ja Feltnr. Beskrivelse Felt 5 Papirets noteringskode: Beskrivelse Registrerings- og depotnummer. Fondskode. ISIN-kode. Papirets navn. Noteringskode. CPR/CVR/Refnr på depot-ejer. Papirets valuta. Valutakurs anvendt. Kursværdi i alt inkl. eventuelle udtrækninger. Kursværdi i alt Inkl. eventuelle renter. Indeks-faktor. Bogført beholdning. Udtrækninger i alt. Købte beholdning under afvikling i alt. Solgte beholdninger under afvikling i alt. Papirets aktuelle kurs. Dato for kurs på papiret (DDMMÅÅÅÅ). Dato for beholdning af papir (DDMMÅÅÅÅ). Reg + kontonr for depotets afkastkonto, format: 99990009999999, jf. service aftale <CR><LF> S=Suspenderet P=Pause E=Ej noteret N=Noteret U=Unoteret Felt 11 Er kun udfyldt ved indeksobligationer. Felt 12 Obligationer vises i nominelt, aktier i styk. Felt 13 Er kun udfyldt, hvis der er udtrækninger på Obligationer. Felt 14-15 Obligationer vises i nominelt, aktier i styk. Online Banking Side 59 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Papir – stamoplysninger - Bankdata Udgave 3 Felt Datanavn Depotnr Format 9(15) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fondskode ISIN-Kode Papir-navn SEnr Papir-mønt Indeks-faktor Papir-type Under type Handelsnøgle Noteringskode Børs Landekode-udsteder Stk-nom X(12) X(12) X(46) X(8) X(3) 9(5,3) X(2) X(4) X(16) X(1) X(3) X(2) X(3) 15 16 17 Stk-størrelse Kompleksitet BIC-adresse 9(11,8) X(1) X(11) Ja Ja Ja 18 Slut X(2) Ja 1 Udfyldes JA Se Se Se Se Se Se JA Ja Ja Ja Ja nedenfor nedenfor nedenfor Ja nedenfor nedenfor Ja nedenfor Beskrivelse Registrerings- og depotnummer. Fondskode. ISIN-kode. Papirets navn. Cvr-nummer på udsteder. Papirets valuta. Indeks-faktor. Papirtype. Papir-undertype. Papirets ID ved Bloomberg. Noteringskode. Noteringsbørs. Landekode for udsteders tilhør. Angiver om papiret er i styk eller nominelt Angiver stk.størrelse Kompleksitet i MIFID BIC-adresse/SWIFT-adresse på afviklingsstedet. <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 7 Er kun udfyldt ved indeksobligationer. Felt 8 Papirtyper : AK=Aktie OB=Obligation PR=Præmieobligation WA=Warrant DI=Diverse (f.eks. andelsbeviser) Felt 9 Undertyper: CERT=certifikater INVF=investeringsfond TRET=Tegningsret Felt 11 Papirets noteringskode: S=Suspenderet P=Pause E=Ej noteret N=Noteret U=Unoteret Noteringsbørs: Her vises Telekurs´s Alphakode for den børs, handlen er udført på. Eksempelvis er koden CPH=Københavns Fondsbørs. Felt 14 Er udfyldt med STK=styk eller NOM=nominelt Felt 16 Papirets kompleksitet i henhold til MIFID: J=kompleks, N=simpel Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Online Banking Side 60 af 65 B.xxxxx 06.2015 Felt 12 Fondshandler - Bankdata Udgave 3 Felt 1 2 Datanavn Rec-type Depotnr Format X(2) 9(15) Udfyldes Ja Ja 3 4 5 6 7 Kontonr Fondskode Ordrenr Reg-kode Ordrenr-re X(17) X(12) 9(08) 9(03) 9(8) Ja Ja Ja Se nedenfor Se nedenfor 8 Nota-dato X(10) Ja 9 Køb - salg X(1) 10 11 12 13 Papri-mønt Afregning-mønt Handelsdato Valør-dato X(3) X(3) X(10) X(10) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Valutakurs Pålydende Handelskurs Kursværdi Omkostning Nettobeløb Prente Indeksfaktor Udtrækning Slut 9(10,7) 9(12,2) 9(11,7) 9(14,2) 9(14,2) 9(14,2) 9(12,2) 9(5,3) X(3) X(2) Se nedenfor Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Se nedenfor Se nedenfor Ja Beskrivelse Er altid udfyldt med ”KS” Registrerings- og depotnummer Afviklingskonto Fondskode Fondsordre-nummer Registreringskode Fondsordrenummer på tilbageførslen Dato for notaens udskrivning (DDMMÅÅÅÅ). Angiver om der er tale om kundens køb eller salg af effekt. Papirets valuta. Afregningsvaluta. Handelsdato (DDMMÅÅÅÅ). Valørdato for afregning (DDMMÅÅÅÅ) Valutakurs for afregningen. Handlens pålydende. Handelskurs. Kursværdi. Omkostninger. Nettobeløbet. Eventuel vedhængende rente. Indeks-faktor. Udtrækning. <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 6 Registreringskode: 95=tilbageførsel, alle andre typer svarer til normal handel. Felt 7 Er kun udfyldt, hvis felt 16 er udfyldt med 95= tilbageførsel. Felt 9 Køb-Salg: K=kundens køb, S=kundens salg Felt 21 Er kun udfyldt ved indeksobligationer. Felt 22 JA= udtrækning, NEJ=ingen udtrækning. Er kun udfyldt ved obligationer. Online Banking Side 61 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Udbytte - Bankdata Udgave 3 Felt Datanavn Rec-type Depotnr Format X(2) 9(15) Udfyldes Ja Ja 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontonr Fondskode Transnr Reg-kode Udbyttedato Afkast-type Papir-mønt Konto-mønt Bogf-dato Valutakurs Dividend-sats Ber-beholdning 9(15) X(12) X(12) X(12) X(10) X(1) X(3) X(3) X(10) X(8,10) X(8,7) X(15,2) Ja Ja Ja Ja Ja Se nedenfor Ja 15 16 17 18 19 Dividende Skat Omkostning Afregningsbeløb Slut X(13,2) X(13,2) X(13,2) X(13,2) X(2) Ja Ja Ja Ja Ja 1 2 Ja Ja Ja Ja Feltnr. Beskrivelse Felt 8 A=Udbytte fra aktie K=kuponrente fra obligation Online Banking Side 62 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Beskrivelse Er altid udfyldt med ”UB” Registrerings- og depotnummer. Krediteringskontonummer. Fondskode. Er altid blank. Er altid udfyldt med ”NORMAL”. Udbyttedato (DDMMÅÅÅÅ). Afkasttype. Papirets valuta. Kontoens valuta. Bogføringsdato (DDMMÅÅÅÅ). Valutakurs. Udbytte-/rentesats. Udbytte-/renteberettiget beholdning. Udbytte/rente omregnet til DKK. Afgift i DKK. Omkostninger i DKK. Afregningsbeløbet. <CR><LF> Flytning - Bankdata Udgave 3 Felt 1 2 Datanavn Rec-type Depotnr-fra Format X(2) 9(15) 3 Depotnr-til 9(15) Ja 4 5 6 Fondskode Ordrenr Transtype X(12) 9(7) X(3) Ja Ja Se nedenfor 7 8 Flyttedato Dato-val X(10) X(10) Ja Ja 9 Stknom X(13,2) Slut X(2) 10 Udfyldes Ja Ja Se nedenfor Ja Beskrivelse Er altid udfyldt med ”FL” Registrerings- og depotnummer som effekt udtages fra. Registrerings og depotnummer som effekt indlægges i. Fondskode. Ordrenummer. Transaktionstype Dato for flytning (DDMMÅÅÅÅ). Valørdato for flytning (DDMMÅÅÅÅ). Angiver om papiret er i styk eller nominelt. <CR><LF> Feltnr. Beskrivelse Felt 6 015=Flytning til 016=Flytning fra 017=indlagt 018=Udtaget Felt 9 Er udfyldt med STK=styk eller NOM=nominelt Udtrækninger - Bankdata Udgave 3 Felt Datanavn Rec-type Depotnr Kontonr Fondskode Transnr Reg-kode Udtrækningsdato Format X(2) 9(15) 9(15) X(12) X(12) X(12) X(10) 8 9 10 11 12 13 Papir-mønt Konto-mønt Bogfdato Valutakurs Udtrukket Udtræk-Pct X(3) X(3) X(10) X(8,10) X(13,2) X(8,7) Ja Ja Ja Ja Ja Ja 14 15 16 Udtræk-kurs Afregningsbeløb Slut X(8,7) X(13,2) X(2) Ja Ja Ja 1 2 3 4 5 6 7 Beskrivelse Er altid udfyldt med ”UD” Registrerings- og depotnummer. Afregningskonto. Fondskode. Er altid blank. Er altid udfyldt med ”NORMAL”. Dato for udtrækning (DDMMÅÅÅÅ). Papirets valuta. Kontoens valuta. Bogføringsdato (DDMMÅÅÅÅ). Valutakurs for afregningen. Nominel udtrækning Udtrækningen i procent til beholdning. Fondskurs. Afregningsbeløbet. <CR><LF> Online Banking Side 63 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Udfyldes Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Serviceaftale - Bankdata Udgave 3 Felt 1 2 3 4 5 6 Datanavn Depotnr Cpr/CVR/SE NR Kundenavn Møntsort Reg+kontonr Ibannr Udfyldes Ja Ja Ja Ja Ja Ja Beskrivelse Registrerings- og depotnummer. CPR/CVR/Refnr på depot-ejer. Depot-ejer Serviceaftalens valuta Serviceaftale konto IBAN-nummer på serviceaftale konto Online Banking Side 64 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk Format 9(15) 9(10) X(35) X(3) 9(14) X(35) Rettelser i denne version Herunder er anført hvad der er tilføjet/ændret/fjernet i denne version af Recordbeskrivelsen: Opdateret felt 29 og 30 i forbindelse med implementering af NemKonto overførsel til IB030202000006 Online Banking Side 65 af 65 B.xxxxx 06.2015 Hotline 74 37 25 10 hotline@sydbank.dk www.sydbank.dk
© Copyright 2024