Sammanställd prognos 3 2015
Prognos 3 2015 Motala kommun Innehållsförteckning Prognos 3 2015 3 Resultaträkning 8 Personaluppföljning 9 Nämndernas och styrelsens driftuppföljning 11 Övriga nämnder 12 Kommunstyrelsen 14 Bildningsnämnden 17 Plan- och miljönämnden 21 Socialnämnden 24 Tekniska nämnden 32 Vatten- och avfallsnämnden 35 Investeringsuppföljning 37 2 Prognos 3 2015 Nämnderna och styrelsen ska fyra gånger per år redovisa en ekonomisk uppföljning, med helårsprognos, till kommunstyrelsen. Uppföljningarna ska omfatta perioderna till och med februari, april, juni och september. Uppföljningen till och med juni sammanfaller med kommunens delårsrapport och innehåller även uppföljning av de beslutade målen för verksamheten. Avseende delårsrapporten utgår prognoserna från redovisningen till och med juni månad medan utfallet som redovisas är till och med augusti Utöver nämndernas och styrelsens prognoser gör ekonomienheten en bedömning av skatteintäkter och utjämning, pensioner, semesterlönekostnader, avskrivningar samt övriga finansiella poster. Förväntad budgetavvikelse driftbudget Helårsprognosen visar en förändring av eget kapital på +22,3 miljoner kronor (+19,3 i prognos 1). Budgeterat överskott år 2015 uppgår till 29,6 miljoner kronor (44) och således visar prognosen för helåret en negativ avvikelse mot budget med 7,3 miljoner kronor (24,7). Kommunfullmäktige beslutade i april att ge tilläggsanslag som netto uppgick till 14,6 miljoner kronor. Nämndernas/styrelsens skattefinansierade verksamhet visar en ekonomi i balans, men som framgår nedan finns betydande osäkerhetsfaktorer. Den taxefinansierade verksamheten beräknar ett underskott mot budget på 0,9 miljoner kronor. Kommentarer till respektive nämnds/styrelsens ekonomi framgår under respektive nämnds och styrelsens rubriker. Totalt sett visar de finansiella delarna i resultaträkningen en negativ budgetavvikelse på 7,5 miljoner kronor. AFA Försäkrings styrelse har beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting. Premiernas storlek år 2004 var 2,25 procent av lönesumman och för Motala kommuns del innebär det cirka 18 miljoner kronor. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning visar i prognosen en negativ avvikelse på 19,5 miljoner kronor (21). Budgeten baserades på SKL:s prognos augusti 2014 och den senaste prognosen februari 2015 visar på kraftigt försämrat utfall. Jämfört med förra prognosen är det en försämring av skatteintäkter medan ett statsbidrag kommer betalas för höjd arbetsgivaravgift enligt finansieringsprincipen. Negativa avvikelser finns också för pensioner. De olika finansiella delarnas avvikelser mot budget framgår av resultaträkningen. Helårsprognos för nämnders och styrelsens nettokostnader, tkr: Nämnd/Styrelsen Prognos 1 Prognos 3 Fullmäktiges beredning 0 0 Personalnämnden 0 0 Revisionen 0 0 Valnämnden 0 0 Överförmyndaren 0 0 Kommunstyrelsen 0 500 Bildningsnämnden 0 0 Plan- och miljönämnden 0 445 Socialnämnden 0 0 110 0 -1 100 -851 -990 94 Tekniska nämnden Vatten- och avfallsnämnden Totalt 3 Förutsättningar och antaganden Pensioner: Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Den innebär att pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och förmåner som intjänats från och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och redovisas som skuld. Helårsprognosen för pensioner 2014 grundar sig på beräkning från KPA 2014-12-12. Ytterligare beställning av beräkning sker i samband med delårsrapporten. Löneskatt: 24,26 procent på beräknat belopp pensioner. Kommunstyrelsen finans: Under denna rubrik redovisas en avräkning av arbetsgivaravgifter och löneskatt samt realisationsvinster/förluster och inkassoavgifter. Den arbetsgivaravgift som debiteras nämnder och styrelsen är högre än det som betalas in till staten. Detta beror på att den inkluderar en avgift för att täcka pensioner. Här redovisas även avskrivningen på den långfristiga tillgången riksväg 50 (medfinansiering) samt eliminering av interna kapitaltjänstkostnader. AFA 2004: AFA Försäkrings styrelse har beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting. Premiernas storlek år 2004 var 2,25 procent av lönesumman. Totalt sett handlar det om cirka fem miljarder kronor, varav 3,7 miljarder avser kommunerna och 1,4 miljard landstingen. Avskrivningar: Avskrivningar på anläggningarnas anskaffningsvärde. Investeringarna börjar avskrivas månaden efter att tillgången tagits i bruk. Skatteintäkter: Prognosen avseende skatteintäkter grundar sig på beslut av skatteverket. Innehåller även en avräkning av skatteintäkter som baseras på Sveriges Kommuner och Landstings prognos den 29 april februari 2015. Kommunalekonomisk utjämning: Helårsprognosen baseras på Sveriges Kommuner och Landstings prognos den 29 april 2015 och innehåller inkomstutjämning, kostnadsutjämning, regleringsavgift, strukturbidrag, mellankommunal utjämning, LSS-utjämning samt fastighetsavgift. Förutsättningar och antaganden för respektive nämnd och styrelsen redovisas under respektive nämnd/styrelsen. Osäkerhetsfaktorer Nämnderna och styrelsen i den skattefinansierade verksamheten visar i helårsprognosen en ekonomisk balans mot tilldelad ekonomisk ram. Den prognos som nämnderna och styrelsen visar ska vara det resultat som prognostiseras inklusive de åtgärder som nämnderna och styrelsen kan vidta inom sin delegation. Det finns flera osäkerhetsfaktorer i prognosen och det krävs mer åtgärder för att nämnderna och styrelsen totalt sätt ska vara i ekonomisk balans. För överförmyndarnämnden förutsätter en ekonomisk balans att åtgärder i storleksordningen 250 tkr vidtas. Inom kommunstyrelsen finns osäkerheter inom lokalpoolen och utfall för det nya arvodessystemet. Kostnadsutvecklingen för televäxeln är osäker då vi har ny leverantör för detta under året. Abonnemangskostnaderna blir lägre men andra kostnader av tillfällig karaktär tillkommer under året. Osäkerhet råder även kring kostnaderna för konsultinsatser kring beslutsstödssystemet. Inom bildningsnämndens verksamheter finns osäkerhet vad regeringens vårproposition får för påverkan på verksamheten. Bildningsnämndens verksamheter är i hög grad beroende av befolkningsförändringar i 4 åldrarna upp till 18 år och här finns också en osäkerhet. Vidare finns osäkerheter kostnader för bemanningscentrum, skolskjutsar och interkommunala kostnader för gymnasiet. Med anledning av de många osäkerhetsfaktorerna har verksamhetscheferna fått i uppdrag att genomföra åtgärder för att nämnden totalt sett kan hålla sin ekonomiska ram. Osäkerhetsfaktorer inom plan- och miljönämndens verksamheter finns inom vakanser men anledning av föräldraledigheter, bostadssociala bidrag, bygglovenhetens och lantmäteriets intäkter samt räddningstjänstens personalkostnader. Den nämnd som redovisar den största osäkerheten att hålla sig inom de ekonomiska ramarna är socialnämnden. För att kunna göra detta krävs åtgärder motsvarande 15 miljoner kronor utöver de åtgärder som inlagda i prognosen på enhetsnivå. Det råder i dagsläget en osäkerhet om åtgärderna kommer att ge så stor effekt för att kunna redovisa ett resultat i balans med budget. Tekniska nämnden osäkerhetsfaktorer består främst av klimatet resterande del av året, bemanningscentrum, omfattningen av felavhjälpande underhåll på våra fastigheter samt livsmedelspriser. Det finns flera osäkerhetsfaktorer kring de poster i resultaträkningen som ligger utanför nämndernas ansvarsområden. För flera poster, bland annat pensioner, fastighetsavgifter och slutavräkning skatteintäkter, kommer ytterligare prognoser senare under året. Ytterligare en osäkerhetsfaktor finns inom kommunstyrelsen finans eftersom en stor del baseras på de totala personalkostnaderna i kommunen och olika avräkningar. Förväntad budgetavvikelse investeringsbudget Från och med 2015 har kommunen en förändrad investeringsprocess. Då investeringarna är av olika karaktär och av olika omfattning kategoriseras investeringarna i olika typer av investeringar. De olika typerna är reinvesteringar, strategiska investeringar, rationaliseringsinvesteringar, intäktsfinansierade investeringar samt vatten- och avfallsnämndens investeringar. Det är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som fattar alla investeringsbeslut. Respektive nämnd/styrelsen har ett genomförande och uppföljningsansvar för respektive investeringsprojekt. Med anledning av bokslut 2014 kunde nämnder och styrelsen göra en framställan om tilläggsbudget 2015 för de investeringar som inte var färdigställda 2014. Kommunfullmäktige fattade beslut om att 62,8 miljoner kronor skulle tilläggsbudgeteras 2015. I samma beslut har en översyn genomförts av 2015 års investeringar vilket resulterat i att 44,4 miljoner kronor minskades i budgeten. Helårsprognosen avseende nettoinvesteringar beräknas till 241,3 miljoner kronor vilket är ett överskott på 18,3 miljoner kronor. Helårsprognos investeringar, tkr: Typ av investering Reinvesteringar Budget Prognos helår Budgetavvikelse 29 404 26 101 3 303 168 731 152 741 15 990 800 800 0 Intäktsfinansierade investeringar 21 900 21 900 0 Vatten- och avfall 38 750 39 748 -998 259 585 241 290 18 295 Strategiska investeringar Rationaliseringsinvesteringar Totalt 5 Kassaflöde Det mest grundläggande sättet att beskriva kommunens ekonomi på är i form av in- och utbetalningar. Denna redovisning av förändringen av likvida medel kallas kassaflödesanalys. Kassaflödesanalysen syftar till att för en viss period redovisa in- och utbetalningar uppdelat på löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Den löpande verksamheten består av kommunens verksamhet förutom investeringar och finansiering. Investeringsverksamheten består av förvärv och avyttring av anläggningstillgångar. Finansieringsverksamheten består av åtgärder som medför förändringar av kommunens fordringar, skulder och avsättningar. Om den löpande verksamheten inte kan bedrivas enligt de ekonomiska ramar nämnderna och styrelsen fått innebär det en försämrad likviditet. Om kommunen har höga investeringsnivåer innebär det också en belastning på likviditeten. Det är därför av största vikt att nämnderna och styrelsen håller sina ekonomiska ramar och att det finns en hög självfinansieringsgrad för investeringarna. Nedanstående diagram visar det medelsaldo kommunen haft sedan mars 2014 på koncernkontot. Från att ha haft en god likviditet för ett drygt år sedan till att ha en dålig likviditet i slutet av 2014. Detta beror på höga investeringsnivåer i slutet av 2014 men även stora utbetalningar i den löpande verksamheten. Likviditeten i början av 2015 har förbättrats i och med nyupplåning. Denna förbättring hade varit än mer synlig om inte den årliga utbetalningen till den avgiftsbestämda pensionen på drygt 50 miljoner kronor genomfördes den 31 mars. Likvida medel Motala kommuns långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet 2014-2015 till 303 miljoner kronor. I varje års beslut av Mål och Resursplanen återfinns beslutspunkter avseende upplåningsbehov. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att uppta lån och det beslutas om ett maximalt belopp. Beloppet beräknas utifrån den föreslagna drift- och investeringsbudgeten och kan sägas vara den del av investeringar som inte finansieras via den löpande verksamheten. De senaste åren har det funnits ett upplåningsbehov i besluten avseende Mål och Resursplanerna. Detta både avseende investeringar i den skattefinansierade verksamheten och investeringar i medfinansieringen i BanaVäg-projektet. Kommunen har istället för att låna till dessa investeringar finansierat detta genom överskott i driftverksamheten samt utnyttjat checkkrediten. Det fanns ett behov av nyupplåning i början på 2015, anledningen är framförallt de senaste åren som kommunen inte lånat samt historiskt höga investeringsnivåer 2015-2016. Under 2015 har 130 miljoner kronor upptagits i lån. Samtidig har ett lån på cirka 7 miljoner kronor återbetalats. 6 Prognosen för resterande del av 2015 med anledning av de prognoser som redovisas avseende drift och investering pekar på en ansträngd likviditet. Detta beroende på osäkerhetsfaktorer i den löpande verksamheten och den höga investeringsnivån som innebär en låg självfinansieringsgrad. Det kan bli aktuellt med ytterligare nyupplåning under senare delen av året. Befolkning Folkmängden den 31 mars 2015 var 42 540 invånare vilket är minskning med 16 invånare sedan årsskiftet. Antalet födda var 103 stycken och döda 119 stycken vilket blir ett negativt födelsenetto på 16 personer. Inflyttade var 389 stycken och utflyttade var lika många (nettoinvandring +54). I kommunens uppföljning av utvecklingen utifrån kommuninvånarregistret så är befolkningen per den 31 maj 42 600. 7 Resultaträkning Tkr Nämndernas/styrelsens nettokostnader Fullmäktiges beredningar Personalnämnden Revision Valnämnden Överförmyndaren Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Plan- och miljönämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Vatten- och avfallsnämnden Fonddisposition/avsättn Driftkonsekvens MS-migrering Tilläggshyror Tilläggsbudget KS mars Demografimodell 2014 Summa nämnder/styrelsen Pensioner inklusive löneskatt AFA 2004 Kommunstyrelsen finans Avskrivningar Resultat 1 Verksamhetens nettokostnader V-netto / skatteint,bidrag Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Finansnetto Resultat 2 Resultat före extraordinära poster Res.2 /skattint.och utjämn Extraord. intäkter/kostnader Resultat 3 Förändring av eget kapital Budget 2015 justerad Redovisat 2015-04-30 Bokslut 2015 prognos Avvikelse Avvikelse mot budget mot budget prognos 1 prognos 3 -421 -2 924 -1 804 -90 -4 065 -92 257 -1 050 952 -64 994 -857 912 -66 868 -4 417 4 417 -185 -444 -795 -29 -1 352 -34 632 -340 301 -18 023 -286 752 -26 026 1 746 -1 746 -421 -2 924 -1 804 -90 -4 065 -91 757 -1 050 952 -64 549 -857 912 -66 868 -5 268 5 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 -1 100 1 100 0 0 0 0 0 500 0 445 0 0 -851 851 -1 500 -1 191 0 0 -2 144 978 -117 007 0 246 483 -110 000 0 0 0 0 -708 539 -39 377 6 000 79 065 -36 458 -1 500 -1 191 0 0 -2 144 033 -118 131 18 000 238 300 -111 000 0 0 -12 087 -2 468 -14 445 -1 124 18 000 -7 677 -2 000 0 0 0 0 945 -1 124 18 000 -8 183 -1 000 -2 125 502 98,2% 1 655 960 507 655 -8 500 -699 309 98,1% 549 526 163 576 -2 055 -2 116 864 98,7% 1 648 588 495 529 -5 000 -7 246 8 638 -5 671 -15 279 3 500 -7 372 -12 126 3 500 29 613 1,4% 0 11 738 1,6% 0 22 253 1,0% 0 -24 696 -7 360 29 613 11 738 22 253 -24 696 0 -7 360 8 Personaluppföljning Följande redovisade nyckeltal avser personal anställda enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och avser både månads- och timavlönad personal. Årsarbetare Begreppet årsarbetare avser anställda på hel- och deltid samt timavlönad personal, omräknat till heltidstjänster Månadsanställda årsarbetare - tillsvidare Antalet aktiva månadsanställda som har en tillsvidareanställning motsvarar i genomsnitt per månad, 3 057 årsarbetare fram till och med april 2015. Totalt har antalet aktiva tillsvidareanställda ökat med 124 årsarbetare jämför med motsvarande period 2014. Övergången av bemanningscentrums verksamhet till kommunledningsförvaltningen har medfört en minskning av antalet tillsvidareanställda motsvarande cirka 120 årsarbetare inom bildnings- och socialförvaltningen. Samtidigt med detta återfinns en utökning av antalet tillsvidareanställda inom äldreomsorgen med närmare 26 årsarbetare. Inom tekniska förvaltningen noteras en ökning motsvarande 46 årsarbetare som till stora delar förklaras av övergången av bildningsförvaltningens kökspersonal till den tekniska förvaltningen Månadsanställda årsarbetare - visstid Antalet aktiva månadsanställda årsarbetare som har en visstidsanställning motsvarar i genomsnitt per månad 497 årsarbetare, fram till om med april månad 2015. Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet aktiva visstidsanställda ökat med 25 årsarbetare i snitt per månad. Störst ökning återfinns inom bildningsförvaltningen med 70 årsarbetare åtföljt av kommunledningsförvaltningen med 12 årsarbetare. Socialförvaltningen däremot har minskat sin andel med 51 årsarbetare. Plan och miljö- samt tekniska förvaltningen noterar en minskning med 3 årsarbetare vardera. Bildningsförvaltningens ökning förklaras bland annat av tillsättning av 1:e lärar-tjänster. Socialförvaltningens minskning av visstidsanställd personal har gjorts till förmån för tillsvidareanställningar inom samma förvaltning. Övergången av bemanningscentrums verksamhet till kommunledningsförvaltningen förklarar ökningen där, medan förändringar inom övriga förvaltningar bland annat beror på vakanta tjänster. Timavlönade årsarbetare Fram till och med april månad har i snitt 160 timavlönade årsarbetare nyttjats i verksamheten, vilket är 10 årsarbetare färre än motsvarande period 2014. En ökning med närmare 8 årsarbetare noteras inom bildningsförvaltningen medan socialförvaltningen står för en minskning på 20 årsarbetare. Inom övriga förvaltningar noteras endast mindre förändringar. 9 Månadsanställda årsarbetare – fyllnadstid Fyllnadstiden fram till och med april månad motsvarar drygt 16 årsarbetare per månad, vilket är 2 årsarbetare färre än motsvarande period föregående år. Minskningen noteras främst inom bildnings- och socialförvaltningen med 1 respektive 2 årsarbetare vardera. Inom övriga förvaltningar noteras endast mindre förändringar. Månadsanställda årsarbetare – Övertid Av det totala antalet årsarbetare utgör andelen tillsvidareanställda 81,5 % (81,3 %), visstidsanställda 13,3 % (13,1 %), timavlönade 4,3 % (4,7 %), fyllnadstid 0,4 % (0,5%) och övertid 0,5% (0,5 %). Siffran inom parentes anger värden för motsvarande period 2014. I jämförelse med motsvarande period föregående år har andelen tillsvidareanställda och visstidsanställda ökat, timanställda minskat medan fyllnads- och övertiden ligger i stort på samma nivå. Noteras bör att den medvetna satsningen inom äldreomsorgen att öka grundbemanningen från årsskiftet medfört en minskning av antalet visstidsanställda och timavlönade årsarbetare samtidigt som fyllnadstiden har minskat. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro totalt Övertiden fram till och med april månad motsvarar i genomsnitt 19 årsarbetare per månad, vilket är drygt 2 årsarbetare fler än motsvarande period föregående år. Ökningen återfinns inom socialförvaltningen med 1,5 årsarbetare och inom tekniska med närmare 1 årsarbetare. Inom övriga förvaltningar noteras endast mindre förändringar. Totalt antal årsarbetare Det totala antalet årsarbetare fram till och med april månad uppgår till i genomsnitt 3 749 årsarbetare per månad, vilket är 139 årsarbetare fler än motsvarande period 2014. Den totala sjukfrånvaron för månadsavlönad personal fram till och med april månad motsvarar i genomsnitt 7,5 procent per månad, vilket är 1,0 procentenhet högre än motsvarande period 2014. Ökningen återfinns inom samtliga åldersgrupper. Störst ökning har dock skett inom åldersgruppen upp till 29 år och över 50 år. Sjukfrånvaro >59 dagar Andelen långtidssjukskrivna (sjukfrånvaro mer än 59 dagar) motsvarar 37,4 procent av den totala sjukfrånvaron vilket är en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med motsvarande period 2014. En ökning på drygt 7 procentenheter noteras inom åldersintervallet upp till 29 år medan minskningar på 2 respektive 1 procentenhet återfinns inom intervallet 30-49 år samt 50 år och mer. 10 Nämndernas och styrelsens driftuppföljning Driftuppföljning I driftuppföljningen redovisas nämndens/styrelsens ekonomiska resultat för perioden samt en prognos för hela året. Uppföljningen presenteras dels per ansvar vilket motsvarar det organisatoriska ansvaret och dels per verksamhet vilket motsvarar den nationella indelningen av kommunens verksamheter. I kolumnen anslag redovisas den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om plus de justeringar som gjorts under året. Anslaget bokförs varje månad som en anslagsintäkt som motsvarar en tolftedel av budgetramen. I kolumnen utfall redovisas nettot av årets anslagsintäkter, verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader. Ett positivt belopp innebär att verksamheten haft lägre nettokostnader för perioden än anslaget från kommunfullmäktige. Ett negativt belopp innebär att verksamheten haft högre nettokostnader för perioden än anslaget från kommunfullmäktige. I kolumnen prognosavvikelse redovisas den förväntade avvikelsen mellan anslaget och verksamhetens nettokostnader vid årets slut. 11 Övriga nämnder Driftuppföljning Resultaträkning Driftuppföljning per ansvar 12 Fullmäktigeberedningar För beredningarna förväntas ingen avvikelse. Under årets första månader har kostnaderna varit högre än budgeterat som en följd av den extra beredningen för ny LUP. Prognosen förutsätter att sammanträden hålls i budgeterad omfattning samt att de högre kostnader som varit under årets första månader balanseras av lägre kostnader under resten av året. Revision För revisionen förväntas ingen budgetavvikelse. Revisionen bedriver sin verksamhet enligt den årligen upprättade revisionsplanen. Prognosen förutsätter att sammanträden hålls i planerad omfattning. Valnämnd Ingen förväntad budgetavvikelse. Överförmyndare För överförmyndarnämnden förväntas ingen budgetavvikelse. Detta förutsätter att åtgärder i storleksordningen 250 tkr vidtas för att komma i balans. Osäkerhet finns bland annat kring återsökta medel från migrationsverket samt arvodeskostnader för Motala kommuns gode män. Tidpunkten för de återsökta medlen samt arvodeskostnaderna varierar vilket ger osäkerhet i prognoserna. Överförmyndarnämndens intäkt på 236 tkr flyttas från ÖN till ÖFK. Något ökade kostnader förväntas i övrigt. Detta innebär att ÖN förväntas göra ett underskott på ungefär 268 tkr för 2015 om inga åtgärder vidtas. Personalnämnd I nuläget bedöms ingen budgetavvikelse. Osäkerhetsfaktorerna är kopplade till arbetsbelastningen och ledarutvecklingsprogrammet för nuvarande och kommande chefer. Kostnaderna kan bli lägre än beräknat och till största delen belasta 2016. 13 Kommunstyrelsen Driftuppföljning Resultaträkning 14 Driftuppföljning per ansvar Driftuppföljning per verksamhet 15 Kommentarer till förväntad budgetavvikelse För KS förväntas en positiv prognosavvikelse på ca. 500 tkr för 2015. Inom KS finns positiva och negativa avvikelser på de olika enheterna. Bemanningscentrum förväntas göra ett överskott framförallt på grund av vakanser. Det förväntade överskottet kommer att regleras med de verksamheter som utnyttjar bemanningscentrums tjänster. IT enheten förväntas göra ett underskott bland annat på grund av den genomförda licensrevisionen som resulterade i ökade licenskostnader på ungefär 700 tkr. Även detta kommer att regleras mot kommunens verksamheter. För kommunstyrelsen ser vi ökade kostnader för övrig politisk verksamhet. Ekonomienheten gör ett mindre överskott, personalenheten förväntas göra ett underskott. Stadbyggnadsenheten förväntar ett överskott bland annat på grund av ökade intäkter för planbesked och planavgifter. Även kansliet förväntas göra ett överskott bland annat som en följd av senarelagda rekryteringar till överförmyndarkansliet. Antaganden och osäkerhetsfaktorer Lokalpoolen är en osäkerhetsfaktor. Arvoden och partistödet antas kunna hanteras inom ram under 2015. Kostnadsutvecklingen för televäxeln är osäker då vi har ny leverantör för detta under året. Abonnemangskostnaderna blir lägre men andra kostnader av tillfällig karaktär tillkommer under året. Osäkerhet råder även kring kostnaderna för konsultinsatser kring beslutsstödssystemet. 16 Bildningsnämnden Driftuppföljning Resultaträkning 17 Driftuppföljning per ansvar Driftuppföljning per verksamhet 18 Kommentarer till förväntad budgetavvikelse En genomgång har skett av utfallet till och med april och en bedömning har gjorts av de osäkerhetsfaktorer som beskrivs nedan. Vid en sammanvägning av antaganden, osäkerhetsfaktorer och de omställningsåtgärder som ska genomföras, gör förvaltningen bedömningen att budgetramen kommer att hållas. Fokus har varit att upprätta en prognos för hela bildningsnämnden, ej avvikelser på verksamhetsnivå. Antaganden och osäkerhetsfaktorer Stora osäkerhetsfaktorer finns inom bildnings olika verksamheter. Regeringens vårbudget kan komma att få både negativa och positiva konsekvenser för många av nämndens verksamheter. Både inom arbetsmarknad och vuxenutbildningen befaras minskade statsbidrag, vilket i så fall får konsekvenser på verksamheten. Exempelvis är statsbidrag för arbetsmarknadsåtgärder, som påverkar VIA Ekenäs, föremål för en rad förslag i regeringens vårbudget. Det handlar till exempel om storleken på anordnarbidrag för sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. Statsbidragens nivå för traineetjänster, utbildningskontrakt och extratjänster är delvis kända, men detaljer som kan få stor påverkan på VIA:s budget saknas. Arbetsgivaravgifter för unga är föremål för förändring. Det här har påverkan på ungdomsjobb, sommarjobb och eventuellt inom anställningar inom ramen för Unga vuxna. En satsning på grundskolans lägre åldrar finns även med i vårbudgeten, men det är i dagsläget osäkert vilka krav som är förenade med statsbidraget och vad det kommer att innebära för Motala kommun. Bildningsnämndens budgetram utökades till 2015 som en följd av politiska prioriteringar inom förskola, modersmål, ungdomsjobb. Bildningsnämnden har fått tilläggsbudget 2015 för ökad befolkning i ålder 1-18 år 2014. Det är inräknat i budgeten och innebär således ingen avvikelse i prognosen. Vi har ännu inte sett motsvarande ökning av befolkningen under 2015. Bildningsnämnden tillämpar en resursfördelningsprincip som bygger på tilldelning av pedagogiska resurser utifrån elevantal/platsantal för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasium. Övriga verksamheter inom Bildningsnämnden tilldelas resurser utifrån föregående års budgetram. Volymer hösten 2014 har legat till grund för den planerade verksamheten 2015. Barnomsorg och skolverksamheterna har justerats utifrån förändrad demografi. Elevantalet på externa skolor kan komma att öka, vilket då leder till ökade kostnader för Bildningsnämnden. Den eventuella kostnadsökningen har inte budgeterats för 2015. De interkommunala kostnaderna har budgeterats utifrån omfattningen hösten 2014. Hur stor befolkningsförändringen i åldern 1-18 år kommer att bli under 2015 är oviss. Det har en direkt påverkan på nämndens kostnader från förskola till gymnasium. En befolkningsökning som består av nyanlända påverkar även intäkter i form av statsbidrag från migrationsverket och kostnader för SFI-undervisning, modersmålsundervisning med mera. Kostnaden för administrativa tjänster från Bemanningscentrum är osäkra. En bedömning från bemanningen visar på ökade kostnader jämfört med 2014 och även i förhållande till vad som är inräknat i budgeten. Diskussioner förs om hur bemanningens kostnader ska fördelas och svårigheten för köpande förvaltning att förutse kostnaderna. 19 Skolskjutskostnaderna har ökat under flera år. Enligt preliminär fakturering kommer inte budgeten för 2015 räcka till. Bildningsnämnden kommer att påföras ytterligare kostnader för it-enheten. Dessa kostnader är inte budgeterade. Nytt kultur- och fritidsutskott samt hyra för Gamla Folkets hus har gett nämnden ökade kostnader, vilket nämnden inte fått kompensation för. Elevernas val till gymnasieskolan påverkar utvecklingen av interkommunala nettokostnader samt personalorganisationen i kommunens gymnasieskola. Höstens val är ännu inte klart vilket gör prognosen för gymnasiets kostnader osäkra, men visar på ett fortsatt minskat intresse för vissa yrkesprogram. Även grundskolekostnader påverkas av elevernas val till hösten. En ökning av antalet elever i fristående grundskolor eller i annan kommun medför ökade kostnader på kort sikt tills den kommunala verksamheten har anpassats. Skolkostnader för HVB-placerade barn och ungdomar är osäkra. Omfattningen påverkar interkommunala kostnader för grundskola och gymnasiet. Efterfrågan på förskole- och fritidshemsplatser påverkar dimensioneringen av barnomsorgsverksamheten samt barnomsorgsintäkterna. Verksamhetschefer har fått uppdrag av förvaltningschef att genomföra prioriterings- och omställningsåtgärder för att nämnden ska kunna hålla sin budget. Åtgärderna är redan under genomförande. 20 Plan- och miljönämnden Driftuppföljning Resultaträkning Driftuppföljning per ansvar 21 Driftuppföljning per verksamhet Kommentarer till förväntad budgetavvikelse Det prognostiserade resultatet innebär ett överskott om 445 tkr, en resultatförbättring med samma belopp sedan prognos 1. Den största bidragande faktorn är lägre personalkostnader än budgeterat. Det i sin tur beror i huvudsak på vakanser, då samtliga enheter har en eller flera vakanser under del av året. Det orsakar dock även ökade kostnader inom andra kostnadsslag, till exempel för rekrytering, utbildning och inhyrda konsulter. Prognosen för de bostadssociala bidragen har också höjts. Till och med april följer utfallet budgeten tämligen väl, men bedömningen är att ändå att årets budget inte kommer att räcka till. Den bedömningen baseras dels på ärendetillströmningen hittills i år, dels på de senaste tre årens utfall. Utfallet för de bostadssociala bidragen låg under 2012 och 2013 kring 3 350 tkr. Under förra året blev utfallet hela 3 702 tkr. Årets budget uppgår till 3 350 tkr och trenden med allt fler komplicerade och kostsamma ärenden tycks fortsätta. Hittills i år är kostnaderna nästan 400 tkr eller 50 procent högre än under samma period 2014. Prognosen ligger efter höjningen fortfarande 200 tkr lägre än utfallet för hela förra året. De årliga prisuppräkningarna om ca 1,3 procent i budgetramarna har resulterat i ett tillskott om max 100-150 tkr sedan administrationen av de bostadssociala bidragen övertogs av PMN 2011. Kostnaderna låg under 2012 och 2013 ca 450 tkr högre än de övertagna ramarna, under 2014 hela 800 tkr högre. Detta har istället finansierats med hjälp av bygglovenhetens taxeintäkter från bygglovverksamheten. Den sida av resultaträkningen som har förändrats mest sedan prognos 1 är intäkterna, i form av taxeintäkter. Lantmäteriet hade då justerat ner prognosen för taxeintäkterna med 500 tkr. Analyser visade att de tre senaste årens intäkter hade varit bland de högsta sedan lantmäterimyndigheten tillkom i Motala kommun. Det berodde på dubbelspåret och ny dragning av riksväg 50. Eftersom de projekten nu är avslutade borde intäkterna framöver sjunka till mer normala nivåer. Efter en väldigt lugn inledning på året ökade dock taxeintäkterna kraftigt i mars. Utfallet för perioden januari till april är väsentligt högre än för samma period 2014. Prognosen har därför höjts till samma nivå som budget igen. Även bygglovenheten har höjt sin prognos för taxeintäkter. Redan i prognos ett beskrevs hur bygglovhandläggarna hade märkt av ett ökat tryck vad gäller förfrågningar. Det syns nu även i utfallet, som var cirka 18 procent högre under årets första fyra månader än under samma period 2014. Läget efter maj månads fakturering förväntas bli att den skillnaden har ökat ytterligare. Prognosen för taxeintäkterna höjs därför med 350 tkr. Antaganden och osäkerhetsfaktorer Prognosen för personalkostnaderna är beräknad på de verkliga nya löner som gäller efter årets lönerevison. Vissa antaganden har fått göras när det gäller en längre sjukskrivning och en tjänstledighet för studier. En rekrytering av en byggnadsingenjör återstår också att slutföra. Det bör dock inte innebära några större förändringar av prognosen. Rekryteringen av en verksamhetscontroller är slutförd, tjänsten är tillsatt från den tionde augusti. Inom räddningstjänsten är osäkerheterna större än för övriga enheter. Organisationen består till stor del av deltidsanställd brandpersonal, kostnadsutvecklingen påverkas alltså av antalet insatser och omfattningen av dessa. 22 Största osäkerheten är sommaren och hur den utvecklas vädermässigt. En varm sommar medför ofta många bränder i skog och mark, som också kan bli tidsmässigt omfattande. Vidare ökade ob- och beredskapsersättningarna i oktober föregående år med dryga 300 tkr, vilket också påtalades i prognoserna från och med delårsbokslutet 2014. När det gäller övriga löneökningar som följer av nya centrala avtal får enheten kostnadstäckning för dessa. Så har dock inte skett vad gäller ob- och beredskapsersättningarna. RTÖG (Räddningstjänsten Östra Götaland) har heller ännu inte gjort någon avstämning av det nya beredskapsavtalet i år. Kostnaden beror bland annat på hur många beredskapstimmar vi själva har levererat och kan därför variera en del. I nuläget förväntas enheten kunna hantera kostnadsökningarna tack vare att tjänsten som ställföreträdande räddningschef/brandingenjör är vakant. Då tillgången på brandingenjörer är begränsad och nästa kurs avslutas först vid kommande årsskifte kommer tjänsten inte att kunna tillsättas förrän då. Viktigt att notera är dock att verksamheten är beroende av tjänsten med brandingenjörskompetens. För att på sikt hantera osäkerhetsfaktorerna utan resurstillskott eller ambitionsförändring kan ett ökat samarbete med angränsande räddningstjänster vara en möjlighet. De ökade kostnaderna för internt IT-stöd är inarbetade i plan- och miljönämndens prognos. 23 Socialnämnden Driftuppföljning Resultaträkning Driftuppföljning per ansvar 24 Driftuppföljning per verksamhet Kommentarer till förväntad budgetavvikelse Socialnämnden prognostiserar ett resultat i balans med tilldelad budgetram. För att klara detta förutsätts att nämnden genomför sparåtgärder inom förvaltningen på motsvarande 15 mkr, utöver de sparåtgärder som är inlagda i prognosen på enhetsnivå. Ser man på förvaltningsövergripande nivå så är det framförallt inom individ- och familjeomsorgen som prognosen pekar mot ett kraftigt underskott. Framförallt kan detta härledas till Barn- och ungdomsvården som visar på ett underskott på knappt 18 mkr. Underskotten finns uteslutande inom Socialkontorets kostnader för externa placeringar för HVB och familjehem. Även vuxenvården prognostiserar ett underskott, där på knappt 4 mkr, även detta är uteslutande kopplat till externa placeringar. Ekonomiskt bistånd däremot pekar i denna prognos mot ett överskott på drygt 5 mkr vilket balanserar upp en del av prognosen för IFO totalt. När det gäller äldreomsorgen totalt så pekar prognosen på ett förbättrat resultat jämfört med föregående prognos. Vissa sparåtgärder är inarbetade i prognosen på enhetsnivå. Dessutom börjar arbetet med effektiviseringar inom egenregin nu visa resultat i form av minskade vikariekostnader. Hemsjukvårdens underskott är däremot något större än vid förra prognosen. Underskott här kan främst härledas till hälsocenter och anhörigcenter/välfärdsteknologi som inte har full kostnadstäckning i budget. Övriga underskott finns under hjälpmedelskontot, samt inom sjuksköterskeorganisationen, där det främst handlar om övertidskostnader p.g.a. problem med bemanning av och till. Kostnaden för sjuksköterskevikarier i sommar beräknas också överskrida budgeterad nivå. LSS-verksamheten pekar mot ett överskott totalt sett och det återfinns inom dels personlig assistans och dels inom externa boendeplaceringar. Psykiatrins överskott beror främst på en statsbidragsintäkt som användas för att täcka kostnader som redan är budgeterade. En verksamhet som just nu har extremt stor osäkerhet är flyktingmottagandet. Ett nystartat HVB är under "uppbyggnad", vi har dessutom ett antal externa placeringar inom både familjehem och HVB. Prognosen bygger i dagsläget på att denna verksamhet kommer att gå runt med de medel som Migrationsverket betalar i dygnsersättning. Ett visst överskott finns i prognosen på SRV eftersom det HVB som startar upp i egen regi, under uppstartstiden inte haft full driftskostnad. Å andra sidan har Socialkontoret haft placeringar under denna tid, så verksamheten som helhet bedöms i dagsläget ligga i nivå med budgeterade medel. Nedan följer kommentarer från respektive verksamhetsområde. 25 Verksamhetsledning Verksamhetsledning består av ett antal delar som tillsammans prognostiserar ett överskott på drygt 44 mkr. Den största anledningen till överskottet hör ihop med den interna resursfördelningen inom ÄO som har ett förväntat överskott på 30 mkr. Dessutom ingår ett överskott på 15 mkr som avser förväntade kostnadsminskningar i förvaltningens verksamheter enligt åtgärdsplan som arbetas fram. Kostnaderna för Bemanningscentrum redovisas också här och förväntad avvikelse mot budget är här ca -1,5 mkr. Orsaken till underskottet är att budgeten bygger på den kostnad som SN hade 2014, abonnemangsavgiften som SN betalar till klf beräknas landa på en högre nivå för 2015 än vad SN:s kostnader var 2014. För närvarande ligger prognosen på denna nivå, men avstämning kommer att göras löpande under året, varför också denna prognos kan komma att ändras. Förväntat underskott inom föreningsbidragen är -500 tkr. Orsaken är att bidrag beviljats utöver budgetram till RIA resp Kvinnojouren. Återsökningen från Migrationsverket prognostiserar ett överskott på ca 500 tkr mot budget. Denna prognos bygger på beräknade ersättningar avseende årets återsökningar från Migrationsverket, men det finns ännu inte några beslut från Migrationsverket, varför intäkterna också är osäkra. Sociala Resursverksamheten Totalt pekar SRV mot ett överskott omfattande ca 4,4 mkr. Överskottet härleds främst från det nystartade HVB Östermalm där SRV anpassat bemanning efter behov och ökat allteftersom nya barn flyttat in. Detta medför ett överskott om drygt 2 mkr i prognos. Psykiatri har ett överskott om drygt 1 mkr där 620 tkr är s.k. Priopengar, dvs statsbidrag, som ej kommer nyttjas med hänsyn till Socialförvaltningens totala uppföljningsprognos och budgetläge. Resterande överskott härleds till åtstramning i handledningsinsatser främst på Redaren där det efter nogsamt övervägande ansågs kunna avbrytas inför hösten. Utöver detta har vissa prognosposter reglerats utifrån det stoppaket som finns inom förvaltningen. Den generella och tillfälliga åtstramningens ger även ett överskott under område 1 adm/ledning då vissa planerade insatser får reduceras alt. vänta. Drygt 100 tkr härleds till de korta insatserna, avlösning, kontaktpersoner etc till barn och vuxna. Dessa prognossiffror kan ändras om inflöde alt stort ärende inkommer under hösten. LSS boende ligger med prognos på underskott om ca 500 tkr. Detta härleds till personalkostnader. Daglig verksamhet har ett litet överskott som till viss del balanserar upp ovan nämnda underskott. Personlig assistans har till skillnad från förra prognosen ett förbättrat resultat om ca 950 tkr. Detta är härlett till att retroaktiva beslut om intäkter inkommit. Det finns dock en stor osäkerhet avseende lagd prognos då vi fortfarande väntar på ett beslut som har stor tidsomfattning. I prognosen förutsätter vi att dessa intäkter inkommer. IFO inkl missbruksvården ger en prognos på överskott omfattande ca 1,4 mkr Här finns en neddragning på Svarta Gatan, uppföljningsjustering på Båten där nu ingen extraresurs avseende övernattning och tillfälliga utökningar finns att tillgå och vakanta tjänster som förklaring. Vakanser har funnits och finns fortfarande (rekryteringsproblematik) på både Ulaxvillan, Familjeteamet och Barncentrum. Någon enhet/er har även avbrutit alt reducerat handledning och utbildningsinsatser. 26 Socialkontoret Totalt sett har en kraftig försämring skett i jämförelse med föregående år. Orsakerna till detta ligger främst i ökade kostnader för placeringar för barn och ungdom, vuxna samt familjehemsplaceringar. Driften, det vill säga kostnader för personal, material, hyror etc bedöms ligga i nivå med gällande budget. Dock har tolkkostnaderna ökat avsevärt. Mot bakgrund av gällande sparkrav råder stor restriktivitet då det gäller personaltäckning med kortare vikariat, inköp, kurser, konferenser etc. Personal; Det underskott som redovisas är att härleda till det avgångsvederlag som utbetalats till utredningssekreterare som slutat sin anställning vid socialkontoret, liksom föregående år. Denna ersättning är därmed avslutad. I vissa grupper har sjukfrånvaron procentuellt sett varit relativt stor. Detta har sin grund i somatiska sjukdomar samt viss korttidsfrånvaro som kan härledas till den stressiga arbetssituationen. Denna typ av frånvaro har varit svår att kompensera med vikariat, annat än i undantagsfall, och vissa grupper redovisar därmed ett visst överskott. Hvb bou; Här redovisas ett mycket kraftigt underskott där prognosen för året tyder på en dubblering. Många ungdomar har omfattande behov vilket leder till vårdkostnader med hög dygnsersättning, bland annat på grund av krav på specialistkompetens men också större personaltäthet. Under 2015 har 27 placeringar (inkl placeringar i konsultentstödda familjehem) varit pågående varav 3 st avslutas under första halvåret. Den genomsnittliga dygnskostnaden har uppgått till 4 474 kr. Antalet placeringar ligger i nivå med tidigare år. Hvb vuxen; Placeringskostnaderna avseende vuxna missbrukare har ökat markant. Prognosen tyder på en nästan fördubbling av kostnaderna per helår. Orsakerna till detta bedöms vara flera; vi har en hyresvärd i kommunen som har förändrat sin policy kring boende i sina fastigheter där ett antal personer blivit uppsagda från sina lägenheter och därmed blivit hemlösa, bristen på boendestöd har gjort att ett mindre antal personer är placerade på grund av att lämpligt boende inte gått att få fram i Motala, bostadsbristen allmänt i Motala bidrar till att personer som varit placerade kommer tillbaka utan att ha boende ordnat etc. Då de grundläggande behoven inte är täckta är risken för återfall i missbruk hög. Under förra hösten genomfördes många placeringar enligt LVM, placeringar som i regel pågår 6 månader. Dessa har avslutats eller kommer att avslutas under första halvåret. Ett par har dock övergått i annan vårdform, som inte är lika kostsamma. Ett omhändertagande enligt LVM har inletts i år, för vilken vårdperioden avslutas i juli. Några förestående placeringar är för närvarande inte kända. Däremot sker placeringar i andra vårdformer för att förhindra att personerna i fråga blir så hälsomässigt försämrade att LVM blir nödvändigt. Hittills i år har 36 personer varit aktuella för vård, vilket vid en jämförelse med tidigare år är en ökning i förhållande till ett genomsnitt med ca 810 personer. Familjehem; Familjehemskostnaderna visar ett kraftigt underskott om ca - 4 mkr. Detta har till viss del sin orsak i beslut om att öka ersättningarna till familjehemmen. Denna ökning gjordes mot bakgrund av att vi konkurrensmässigt, i förhållande till de konsulentstödda familjehemmen, behövde höja ersättningarna. Placering i konsulentstödda familjehem är betydligt dyrare. Personlig assistans; Personlig assistans, det vill säga beslut fattade av FK där kommunen ska betala de första 20 timmarna, visade förra året på en negativ utveckling, men bedöms i nuläget kunna hållas inom budget. Boende för barn/unga LSS; Beräknas kunna hållas inom budgetram. En placering med omfattande kostnader upphör under sommaren. Ytterligare en placering bedömdes tidigare kunna avslutas men ungdomen har beviljats förlängning med ett skolår på annan ort, vilket gör att socialtjänsten är skyldig att ombesörja boende och omvårdnad. Ekonomiskt bistånd; Den förväntade överskottet beräknas utifrån resultat fram till och med april, justerat med en mindre eventuellt ökning under året. Prognosen för helår läggs på 33,5 mkr, vilket ger ett överskott på drygt 5 27 mkr. Från Migrationsverket återsöker vi i år ekonomiskt bistånd för 26 personer. Dessa pengar kommer inte att läggas in som intäkt på Socialkontoret utan läggas övergripande på förvaltningen. Äldreomsorgen egenregi Förväntad budgetavvikelse Prognos 3 för äldreomsorgens egen regi pekar på 25,6 miljoner vilket är en förbättring mot prognos 1 med 11 miljoner där drygt hälften kan relateras till höjning av ersättningsnivån för hemtjänst ökar från och med april. Ersättningen ökar till hemtjänstutförare med 7,6 procent för tätort. Ersättningen för landsbygd är 25 procent högre jämfört med tätort. Tidigare var skillnaden 10 procent. Under årets första kvartal har sjukfrånvaron varit reellt högre än så väl 2013 som 2014. Med tertialet till ända är dock frånvaron åter i nivå med motsvarande period året innan. Man kan också tydligt se att personalkostnadsökningen mattats av och det trots en start med höga övertidskostnader kopplat till toppar av frånvaro. Man kan också se en svag, om än tydlig effekt av införandet av digitalt planeringssystem inom hemtjänsten. Planeringssystemet "LapsCare" har använts inom en av hemtjänstenheterna sedan december 2014 och målsättningen är att planera all hemtjänst i systemet under året. Det är framför allt hemtjänsten som visar på underskott följt av trygghetsboende och sen vårdboende. Trycket på hemtjänst/trygghetsboende har ökat vilket också ökar kostnaderna för bemanning och dubbelbemanning. Även ökade kostnader för vård i livets slutskede kan ses tydligt. Kommunala Hemsjukvården Utifrån utfall de första fyra månaderna och med ett försök att ta hänsyn till framtida kostnader så hamnar resultatet för 2015 på ett underskott med cirka 5,7 miljoner kronor. Av dessa står hälsocenter och anhörigcenter/ välfärdsteknologi för en knapp femtedel. Detta beror på avsaknad av budgetmedel för hel kostnadstäckning. Övriga underskott finns inom rehaborganisationen, främst gäller detta hjälpmedel, samt inom sjuksköterskeorganisationen. Inom sjuksköterskeorganisationen är det främst övertidskostnader p.g.a. problem med bemanning av och till. Kostnaden för vikarier i sommar kommer att överskrida budgeterad nivå inom sjuksköterskeorganisationen. En viss del av underskottet finns även inom administration hemsjukvård, ej full budgettäckning för administrativ personal samt inom området trygghetslarm. Sedan föregående prognos har även kostnader för byte av lokal för hemsjukvården kunnat sammanfattas. Det rör sig om cirka 400 tkr och omfattar en del utrustning samt vissa tillkommande ombyggnadsarbeten. Antaganden och osäkerhetsfaktorer Prognosen bygger på att åtgärder för att få ner kostnaderna inom förvaltningen verkställs och ger en effekt på motsvarande 15 mkr. Det råder i dagsläget stor osäkerhet kring om åtgärderna kommer att ge så stor effekt som behövs för att redovisa ett resultat i balans med budget. Prognosen inom Bemanningscentrum bygger på den prognos av antal beställningar som enhetschefer har lämnat till BC. Avstämning görs löpande under året och den totala abonnemangsavgiften kan då komma att ändras, vilket gör denna prognos rätt osäker så här tidigt på året. Socialnämnde återsöker varje år vissa kostnader från Migrationsverket (utöver kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn). Dessa återsökningar är inte gjorda ännu för 2015. Prognosen bygger därför på kostnadsberäkningar för dessa intäkter, samt i vissa fall där beräkningar ej är framtagna, på budgeterade värden. Budgeten bygger i sin 28 tur på att SN kommer att få samma belopp från Migrationsverket i år, som det belopp som utbetalades till kommunen 2014. Stor osäkerhet finns i prognosen kring kostnadsutvecklingen i verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Antagandet i prognosen är att Migrationsverkets ersättningar kommer att täcka de kostnader vi har. Osäkerhet finns tex kring hur många ungdomar som kommer att anvisas från Migrationsverket. Målet är att yngre ungdomar ska placeras i familjehem. Kostnaderna är avhängigt hur vi lyckas med rekrytering av familjehem. Blir vi beroende av konsulentstödda familjehem täcks oftast inte kostnaderna fullt ut via Migrationsverket. SRV Samtliga chefer har lagt snäva prognoser. Det finns en oro för kostnadsbilden under sommaren, och om övertidskostnaderna fortsätter att stiga är prognosen högst troligt lagd för snäv i den del av SRV som levererar stöd dygnet runt. I samband med stoppaket finns risk att vissa prognossiffror lagts ned och att idag ej kända händelser och inköpsbehov ändrar förutsättningarna för att stoppa upp. Risk finns även att det blir ett uppdämt behov av inköp av tex material när stoppet hävs. Överskott Östermalmsgatans HVB kommer inte att nyttjas till att betala del av ombyggnadskostnaden med, vilket medför ökad drift (hyra) under kommande 3-års period. Inom personlig assistans finns ett antagande om att Försäkringskassan kommer att ta beslut om att kommunen får utökade intäkter i ett ärende. Blir beslutet ett annat hos Försäkringskassan kommer prognosen inom personlig assistans att försämras med i värsta fall 1,5 mkr. Socialkontoret Hvb vuxna; Antalet placeringar är i dagsläget till viss del beroende av hur boendefrågan för vuxna kan tillgodoses samt tillgången till boendestöd kan byggas ut. Missbruksläget i kommunen påverkar också hälsotillståndet hos många missbrukare, som behöver placeras många gånger för att förhindra att en placering blir aktuell via LVM. Hvb barn och unga; Då det gäller återsökning kan ersättning bli aktuell för 2 placeringar, till en summa om ett par miljoner kronor. Det beror dock på hur Migrationsverket bedömer placeringarna utifrån att det handlat om extraordinära kostnader. Familjehem; Antalet placeringar ökar bland annat beroende på invandring. De ökade kostnader för dessa är inte alltid återsökningsbara. Ekonomiskt bistånd; Det kan komma att ske en ökning av kostnads- och resurskrävande ärenden då många sökande har avslutat sin etablering och på grund av ohälsa eller andra hinder inte kommer vidare ut i egen försörjning. Vi ligger nu i fas med antal ansökningar i vår mottagning, därför har vi en god bild av det ekonomiska nuläget. En osäkerhetsfaktor är vad regeringen bestämmer sig för att skapa/ ta bort gällande olika socialförsäkringar och arbetsmarknadsåtgärder. Satsningar på unga diskuteras men är inte antagna i dagsläget. I personalgruppen pågår längre sjukskrivningar som inte har kunnat vikariebesättas fullt ut. Detta medför förenklad handläggning och högre arbetsbelastning vilket kan medföra dyrare kostnader, dock i mindre grad sett till helheten. Antalet studerande som söker bistånd under sommaruppehåll går aldrig att sia om. På senare år har det varit färre som sökt. För studenter tar Arbetsförmedlingen vid direkt även om personerna inte uppbär ersättning förrän efter 90 dagar. Äldreomsorgen Drift av Strandvägen tillkommande 32 platser är inte med i prognosen. Inför budgetarbete 2015 förutsattes drift av de fyra nya boendeenheterna på Strandvägen inte vara aktuella förrän väldigt sent om ens 2015. Eftersom frågan om Strandvägen fortfarande är öppen är inte driften med i prognos 3. 29 Planeringssystemet "LapsCare" för hemtjänsten är en positiv osäkerhetsfaktor relaterat till hur införandet fortlöper. Hemsjukvården En osäkerhetsfaktor är hur vi löser vikariebehov inom sjuksköterskeorganisationen i sommar. Vi noterar att det blivit svårare att rekrytera vikarier för bara arbete sommar. Vidare ser vi begynnande rekryteringsproblem till vår jourorganisation som kan påverka budgetutfallet negativt. Det finns osäkerhet kring hälsocenter och välfärdsteknologi där vi idag inte har full budgettäckning och inte heller fullt klart vad verksamheten i den nivå som är planerad nu kan landa på när det gäller kostnader. Detta kommer att lyftas i budget och verksamhetsplanering inför 2016. Åtgärdsplan Socialkontoret Hvb vuxna; Vi är beroende av utbyggnaden av stödboenden för vuxna med bland annat psykiatrisk problematik. Boendestödet behöver också byggas ut då nuvarande resurser ej är tillräckliga. Familjehem; Mycket har gjorts inför detta år - höjning av ersättningarna samt fattat beslut om ökad tillgänglighet till stöd via socialsekreterare i Resurs- och placeringsgruppen utanför arbetstid. Härmed bör våra möjligheter att konkurrera med konsulentstödda familjehemsorganisationer öka. Ekonomiskt bistånd; För att komma ifatt i vår mottagning godtogs övertid som åtgärd, vilket föll väl ut på kort tid. På grund av lättnader för personer att få sjukersättning arbetas aktivt med att aktualisera dem på nytt till Försäkringskassan och läkare. Kompass som utredningsmetod sprids nu i andra grupper, förslag på "resursträffar" börjar ta form för grupp- och verksamhetsöverskridande samverkan i gemensamma ärenden där ett av syftena är "rätt insats i rätt tid". Detta kan medföra besparingar och flera ärenden kan eventuellt behållas på hemmaplan till en billigare kostnad. (Bou samt Vuxen). Samverkan med SRV i högre grad än förut gällande sysselsättning och stöd. Samverkan med Arbetsförmedlingen är än mer utökad och strukturerad. Personalgemensamma möten har hållits för att skapa samsyn. Chefsgrupp och referensgrupp har skapats med återkommande möten. Gemensamma rutiner för krav på arbetssökande är under framtagande. Lokala överenskommelsen för Etablering är under revidering, redo för signering. 30 Äldreomsorg Omställningen bestående av att öka bemanningen i grund har och som också flaggats för varit en lång resa för verksamheten och som fortsätter där intentionen och målsättning är att vikariekostnaderna ska minska vilket också skett om än inte med så stort genomslag för årets första tertial. Utöver åtgärdsplan som verksamheten följer, gäller att sänka kostnaderna för vikarier genom att få ut mest möjliga effekt av den samlade arbetstiden vilket förutsätter att arbetstidsscheman genomlyses och optimeras vilket är ett löpande arbete men särskilt i fokus för hösten. Samordning av fordon inom verksamheten för att inte ha fler eller färre fordon än vad som är optimalt för uppdraget. Plan för att på ett strukturerat sätt arbeta med frisknärvaron. Följa och arbeta efter rutin med strategi för och kontakter med frånvarande medarbetare. Översyn av rutin och användandet av Mobipen för hemtjänst/trygghetsboende i syfte att förenkla hantering för omvårdnadspersonalen. Hemsjukvård När det gäller hälsocenter och välfärdsteknologi så drivs verksamheten i den omfattning som planerades inför 2015 och en diskussion om framtid får tas i arbetet med budget 2016. Inom sjuksköterskeorganisationen gäller att försöka få tjänster tillsatta samt lösa semesterplaneringen så att vi kan undvika alltför stora kostnader på vikariesidan. Inom rehabiliteringsorganisationen så minskar vi något på vikarier i sommar. Detta kommer i viss mån att påverka våra insatser mot såväl ordinärt som särskilt boende. Det nya avtalet avseende hjälpmedelsförsörjning innebär en viss kostnadsreducering från den 1 juni i år. När det gäller budgettäckning för administrativ assistent så pågår ett arbete med att se över hur detta kan lösas. 31 Tekniska nämnden Driftuppföljning Resultaträkning Driftuppföljning per ansvar 32 Driftuppföljning per verksamhet Kommentarer till förväntad budgetavvikelse Tekniska nämnden har för 2015 fått en anslagsintäkt från Kommunfullmäktige på 66 579 tkr. Under året har anslaget utökats med 323 tkr vilket innebär att anslaget till Tekniska nämnden numera uppgår till 66 902 tkr. Förändringarna i anslaget beror dels på ett utökat anslag på 180 tkr som fastställdes i samband med tilläggsbudgeten för att täcka utökade driftskostnader med anledning av investeringar för verksamheten Gata och Park. Resterande förändring beror på justering med anledning av kapitaltjänstkostnader för 2015. Vid Uppföljning 3 prognostiserar Tekniska nämnden totalt sett ingen avvikelse mot budget. Däremot finns det avvikelser inom de olika verksamheterna som beskrivs nedan. Nämnden och staben prognostiserar ingen avvikelse mot budget för 2015. Inom staben finns vissa ökade kostnader avseende hälsovården och annonskostnader men dessa kompenseras av något lägre personalkostnader. Verksamheten Gata och Park prognostiserar ett överskott mot budget på 400 tkr. Den positiva avvikelsen består av att det inom Ledningsenheten prognostiseras bli mindre personalkostnader än budgeterat med 545 tkr. Anledningen är att tjänsten som verksamhetschef är vakant. Inom verksamheten redovisar Driftenheten ett underskott mot budget på 145 tkr. Anledningen är ökade utgifter i växthuset på grund av arbetsmiljöåtgärder med glastak. Anläggningsenheten inom Gata och Park prognostiserar ingen budgetavvikelse. Utfallet för perioden januari till april visar ett underskott som beror på den eftersläpning som finns i faktureringen. Detta kommer att balanseras när faktureringen sker. På kostnadssidan finns det i dagsläget inga kända avvikelser som innebär att budget inte kan hållas. Fastighetsenheten prognostiserar ett underskott mot budget på 200 tkr. I prognosen har hänsyn tagits till den milda vintern, vilket medförde minskade kostnader med 1,7 mkr, samt minskade kostnader för lägre bemanning på enheten som uppgår till 0,7 mkr. Trots det prognostiserar Fastighetsenheten totalt sett ett underskott mot budget då det finns flera stora kostnadsposter avseende akuta och felavhjälpande åtgärder. Kostnaderna är inkluderade i prognosen, även om den slutliga kostnaden är mycket osäker bland annat beroende på nya problem med fukt som uppdagats i ett antal fastigheter under våren och som akut måste åtgärdas. Detta gäller exempelvis Råssnäs skola samt Fågelsta skola. Beträffande Råssnäs skola är det tekniska skicket generellt sett eftersatt där framförallt fuktproblem i betongplattan är av akut karaktär. Det medför att paviljonger kommer att ersätta delar av de befintliga lokalerna för att verksamheten ska kunna bedrivas. För Råssnäs skola har kalkyler påvisat att det är mer 33 ekonomiskt fördelaktigt att ställa upp paviljonger fram till år 2017 när Västerskolan beräknas vara klar, än vad det är att renovera nuvarande lokaler. Kostverksamheten prognostiserar ett underskott mot budget på 200 tkr som härrör sig till abonnemangskostnaden för Bemanningscentrum. Abonnemangskostnaden rymdes inte i verksamhetens budget då administration kring bemanningen tidigare skötts av befintlig personal. Enligt Bemanningscentrums prognos kommer kostnaden totalt för Tekniska nämnden att uppgå till 710 tkr 2015. Kostnaderna fördelas på Kostverksamheten med 65 procent och Städverksamheten med 35 procent. Abonnemangskostnaden för Kostverksamheten uppgår därmed till 460 tkr men verksamheten beräknar att 260 tkr av dessa kommer att rymmas inom budget och därmed prognostiseras ett underskott på kvarstående 200 tkr. Kostverksamhetens utfall för årets fyra första månader visar på ett visst överskott mot budget men det beror till viss del på eftersläpande intäkter från december. Dessutom beror utfallet för perioden på att verksamheten i nuläget inte når upp till årets mål om 50 procent andel ekologiska och KRAV - märkta livsmedel. Verksamheten prognostiserar att målet kommer att uppnås innan året är slut och därmed kommer även det redovisade utfallet att balanseras. Städverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget. I prognosen är hänsyn tagen till åtgärder som kommer att genomföras för att de utökade kostnaderna för abonnemangskostnaden för Bemanningscentrum, på 250 tkr, ska rymmas inom verksamhetens budget. Åtgärderna innebär att fönsterputsning i skolor uteblir vilket minskar kostnaderna men 220 tkr samt att verksamheten avvecklar entrémattor i Kommunhuset som istället blir fråga för beställaren, vilket medför minskade kostnader på 30 tkr. Antaganden och osäkerhetsfaktorer Då verksamhetsområdet Gata och Park till vissa delar är säsongs- och väderberoende finns det alltid osäkerhetsfaktorer i prognoserna. För närvarande har arbetet med parkskötsel precis påbörjats och det är därmed osäkert om vilken omfattning som kommer att krävas under växtsäsongen. Likaså är vissa kostnader gällande gatudriften osäkra i nuläget, såsom exempelvis kostnader gällande dagvatten, släntskötsel och akut underhåll. Slutligen finns det även osäkerheter kring kommande vinterkostnader. I prognosen är det förutsatt att vinterunderhållet inte överskrider kostnaderna för ett normalår. För Fastighetsenheten föreligger i prognosen en osäkerhet när det gäller felavhjälpande underhåll. Osäkerhet finns beträffande Råssnässkolan där det uppdagats förhöjda fukthalter i delar av lokalerna. Utredning pågår tillsammans med Bildningsförvaltningen om vilka åtgärder som är aktuella att genomföra för att fortsätta bedriva verksamheten tills det att Västerskolan färdigställts. Omprioriteringar av planerade åtgärder har skett med anledning av uppkomna akuta åtgärder men beroende på utfallet av osäkerhetsfaktorerna kan åtgärdsplanen behöva revideras framöver. Inom Kostverksamheten finns även osäkerhetsfaktorer. Dels är reparationskostnaderna angående gammal och sliten utrustning, i framför allt förskoleköken, en osäkerhetsfaktor. En annan osäkerhetsfaktor är livsmedelspriserna. Enligt avtal höjs priserna varje kvartal men ett aktivt arbete pågår genom att till exempel välja alternativa produkter eller liknande. Verksamheten har även höga sjuktal och åtgärder genomförs för att få ner dessa. Inom staben är det antaget en personalförstärkning under hösten under kortare period för att säkerställa att kompetens finns inom förvaltningen för kommande vikariebehov under 2016. 34 Vatten- och avfallsnämnden Driftuppföljning Tkr Budget 2015 Redovisat 2015-04-30 Prognos 3 2015 Avvikelse mot budget Totalt Intäkter Kostnader Netto 129 291 133 708 4 417 41 474 39 728 -1 746 128 441 133 708 5 267 -850 0 -850 Nämnden Intäkter Kostnader Netto 500 500 0 167 243 76 500 500 0 0 0 0 Stab Intäkter Kostnader Netto 1 096 1 096 0 287 287 0 1 096 1 096 0 0 0 0 Vatten Motala Intäkter Kostnader Netto 67 263 66 256 -1 007 21 189 20 994 -195 65 663 66 256 593 -1 600 0 -1 600 Återvinning och avfall Intäkter Kostnader Netto 60 432 65 856 5 424 19 831 18 204 -1 627 61 182 65 856 4 674 750 0 750 Kommentarer till förväntad budgetavvikelse Vatten och avfallsnämnden omfattar verksamheterna Återvinning och Avfall, Vatten Motala, Vatten Vadstena samt Stab. Verksamhetsområdena har lagstyrt skilda ekonomier. Inom Återvinning och Avfall sker särredovisning även mellan hushållsavfall och avfallsupplag. Inom Vatten redovisas verksamheterna i Motala respektive Vadstena separat. Någon sammanställning av ekonomin för nämndens hela verksamhetsområden är därmed inte aktuell. Staben och nämnden för verksamhetsområde vatten och avfall prognostiserar ett nollresultat. Återvinning och avfall Återvinning och avfall har ett budgeterat underskott på 5,4 mkr och prognosen visar på ett underskott som uppgår till 4,6 mkr vilket innebär en avvikelse mot budget på 0,8 mkr. Anledningen är att intäkterna ökar med 0,8 mkr räknat på helår. Avfallsupplaget prognostiseras ta emot mer avfall än vad som budgeterats och tre renhållningsfordon kommer att säljas under året. Utfallet för intäkterna angående hushållsavfall är för perioden lägre än budgeterat men när trädgårds- och sommarhämtning kommit igång kommer intäkterna att uppgå till de budgeterade. Kostnaderna för avfallsverksamheten prognostiserar för helåret att uppgå till de budgeterade. Avvikelser i utfallet för perioden januari till april finns för köp av verksamhet och konsulter. Anledningen är att ersättning till slamentreprenör är lägre än budgeterat då inga schemalagda slamtömningar utförts under januari/februari. 35 Kostnad för avfallsplan kommer att flyttas från köp av verksamhet och läggas på personalkostnad då arbetet kommer att utföras av en projektanställd. Avfallsverksamhetens resultat bokförs i en utjämningsfond som i bokslut 2014 uppgick till 13,5 mkr. Med årets prognostiserade resultat förväntas fondens storlek att minskas till 8,9 mkr. Taxan för avfallsverksamheten är oförändrad jämfört med 2014. Vatten Motala Vatten Motala har ett budgeterat överuttag på 1 mkr och prognosen visar på ett underuttag på 0,6 mkr vilket medför en avvikelse mot budget på 1,6 mkr. Avvikelsen finns på intäktssidan. Anledningen är att det i detaljbudgeten inför 2015 räknades med en taxehöjning på tre procent. Men efter att nya beräkningar framtagits beslutade Vatten- och avfallsnämnden i början av året att taxan för 2015 istället skulle lämnas oförändrad. När detaljbudgeten gjordes under hösten 2014 baserades den på den ursprungliga taxeberäkningen där det ingick en höjning av taxan med tre procent inför 2015. Beräkningen byggde på kommunens planeringsförutsättning som angav att internräntan skulle höjas från 2,5 till 3,2 procent inför 2015. Sent under hösten kom däremot nya direktiv från SKL som medförde att internräntan inom kommunen istället lämnades oförändrad inför 2015. På grund av detta gjordes nya taxeberäkningar för Vatten Motala och taxan beslöts därmed att lämnas oförändrad. Verksamheten Vattens resultat bokförs i en utjämningsfond som enligt VA-lagen ska regleras över tre år. I bokslut 2014 hade Vatten Motala en skuld till taxekollektivet på 1,6 mkr. Detta överuttag måste återföras till taxekollektivet senast år 2017. Årets prognostiserade underskott underlättar för verksamheten att uppfylla VAlagens krav om återföring. Antaganden och osäkerhetsfaktorer Inom nämnden är kostnaderna för arvoden till politiker högre än budgeterat men kompenseras av att lönekostnaderna för den anställda personalen ligger under budget. Om kostnaderna för arvoden och förlorad arbetsinkomst ökar under året är detta en risk för budgetavvikelser. Det är i år fler yrkesarbetande ledamöter jämfört med tidigare år. Inom staben finns få osäkerhetsfaktorer för 2015. Projektet med e-tjänster löper på och en viss osäkerhet finns kring huruvida den nuvarande dataservern räcker till. IT-enheten undersöker en lösning. Vidare kommer övergång från analog- till IP-telefoni att kräva kostnader i nätverk och utrustning för kundtjänst vilket verksamheten idag inte vet omfattningen av. Inom Vattenverksamheten finns det alltid en osäkerhet då det handlar om drift av ledningsnät då det kan inträffa ett antal större haverier i pumpstationer eller ledningsnät. 36 Investeringsuppföljning Från och med 2015 har kommunen en förändrad investeringsprocess. Då investeringarna är av olika karaktär och av olika omfattning kategoriseras investeringarna i olika typer av investeringar. De olika typerna är reinvesteringar, strategiska investeringar, rationaliseringsinvesteringar, intäktsfinansierade investeringar samt vatten- och avfallsnämndens investeringar. Det är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som fattar alla investeringsbeslut. Respektive nämnd/styrelsen har ett genomförande och uppföljningsansvar för respektive investeringsprojekt. Med anledning av bokslut 2014 kunde nämnder och styrelsen göra en framställan om tilläggsbudget 2015 för de investeringar som inte var färdigställda 2014. Kommunfullmäktige fattade beslut om att 62,8 miljoner kronor skulle tilläggsbudgeteras 2015. I samma beslut har en översyn genomförts av 2015 års investeringar vilket resulterat i att 44,4 miljoner kronor minskades i budgeten. Helårsprognosen avseende nettoinvesteringar beräknas till 241,3 miljoner kronor vilket är ett överskott på 18,3 miljoner kronor. I investeringsuppföljningen redovisas kommunens nettoinvesteringar för perioden samt en prognos för hela året. I kolumnen budget redovisas den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om plus de justeringar som gjorts under året. I kolumnen utfall redovisas årets nettoinvesteringar, det vill säga investeringsutgifter reducerat med eventuella investeringsinkomster. I kolumnen prognosavvikelse redovisas den förväntade avvikelsen mellan de budgeterade nettoinvesteringarna och den aktuella prognosen. Investeringsuppföljning sammanfattning 37 Investeringsuppföljning per projekt Budget 2015 Utf. Jan- Apr 2015 Prognos 3 helår Avv BudgetPrognos 2015 Investeringsprojekt 2015 Inkomster -15 125 -10 228 -16 383 1 258 Investeringsprojekt 2015 Utgifter 274 710 47 846 257 673 17 037 Investeringsprojekt 2015 Netto 259 585 37 618 241 290 18 295 Strategiska investeringar Inkomster -15 125 -10 191 -16 383 1 258 Strategiska investeringar Utgifter 183 856 35 800 169 124 14 732 Strategiska investeringar Netto 168 731 25 609 152 741 15 990 Lokaler Utgifter 102 260 21 603 85 640 16 620 Lokaler Netto 102 260 21 603 85 640 16 620 Varamoskolan Utgifter 2 424 207 2 424 0 Varamoskolan Netto 2 424 207 2 424 0 1683 Västerskolan Utgifter 2 424 207 2 424 0 1683 Västerskolan Netto 2 424 207 2 424 0 Förskolor Utgifter 37 319 6 337 36 070 1 249 Förskolor Netto 37 319 6 337 36 070 1 249 1711 Nya förskolor Utgifter 0 0 1711 Nya förskolor Netto 0 0 1712 Björkhagen, Bråstorp Utgifter 27 319 6 018 27 319 1712 Björkhagen, Bråstorp Netto 27 319 6 018 27 319 -0 1713 Nya Humlan Utgifter 10 000 319 8 751 1 249 1713 Nya Humlan Netto 10 000 319 8 751 1 249 Grundskolor Utgifter 16 435 1 552 6 733 9 702 Grundskolor Netto -0 16 435 1 552 6 733 9 702 1636 Utredn renov.beh. grundsk Utgifter 934 369 934 -0 1636 Utredn renov.beh. grundsk Netto 934 369 934 -0 1637 Hällaskolans gymnastiksal Utgifter 1 200 22 1 200 0 1637 Hällaskolans gymnastiksal Netto 1 200 22 1 200 0 1714 Bryggan integration Utgifter 4 000 816 4 000 -0 1714 Bryggan integration Netto 4 000 816 4 000 -0 1963 Ombyggnad kök Skolgårda Utgifter 10 301 339 599 9 702 1963 Ombyggnad kök Skolgårda Netto 10 301 339 599 9 702 1966 Kostpolicy, Bråstorp etc Utgifter 6 0 0 1966 Kostpolicy, Bråstorp etc Netto 6 0 0 LSS Utgifter 11 018 364 8 053 2 965 LSS Netto 11 018 364 8 053 2 965 1805 Förstudie Kartorp Utgifter 150 150 0 1805 Förstudie Kartorp Netto 150 150 0 1812 Utredning, Munken Utgifter 1812 Utredning, Munken Netto 1821 Gruppbostad, LSS Utgifter 10 868 218 7 903 2 965 1821 Gruppbostad, LSS Netto 10 868 218 7 903 2 965 145 145 Träningsskolan Utgifter 425 6 425 0 Träningsskolan Netto 425 6 425 0 1617 Träningsskola o fritidsgå Utgifter 425 6 425 0 1617 Träningsskola o fritidsgå Netto 425 6 425 0 38 Budget 2015 Utf. Jan- Apr 2015 Prognos 3 helår Avv BudgetPrognos 2015 Äldreomsorg Utgifter 30 639 9 281 27 935 2 704 Äldreomsorg Netto 30 639 9 281 27 935 2 704 1802 Strandv. Hemsjukv + kök Utgifter 3 000 56 3 000 0 1802 Strandv. Hemsjukv + kök Netto 3 000 56 3 000 0 1803 Samuelsbergs korttidsboen Utgifter 600 1 600 0 1803 Samuelsbergs korttidsboen Netto 600 1 600 0 1804 Utr långsiktigt ÄO-behov Utgifter 300 300 0 1804 Utr långsiktigt ÄO-behov Netto 300 300 0 1826 Strandvägens äldreboende Utgifter 26 508 9 213 23 804 2 704 1826 Strandvägens äldreboende Netto 26 508 9 213 23 804 2 704 1829 Förstudie Samuelsberg Utgifter 231 11 231 0 1829 Förstudie Samuelsberg Netto 231 11 231 0 Övervåning station Utgifter 4 000 3 856 4 000 -0 Övervåning station Netto 4 000 3 856 4 000 -0 1958 Renov. övervån Järnvägstn Utgifter 4 000 3 856 4 000 -0 1958 Renov. övervån Järnvägstn Netto 4 000 3 856 4 000 -0 -15 125 -4 671 -16 290 1 165 Tillväxt och utveckling Inkomster Tillväxt och utveckling Utgifter 52 693 11 542 54 243 -1 550 Tillväxt och utveckling Netto 37 568 6 871 37 953 -385 -15 125 -3 711 -15 330 205 22 977 8 340 23 531 -554 7 852 4 629 Exploatering inkl. fastighetsförvärv Inkomster Exploatering inkl. fastighetsförvärv Utgifter Exploatering inkl. fastighetsförvärv Netto 8 201 -349 1105 Östra Bergsätter Inkomster -250 -250 0 1105 Östra Bergsätter Netto -250 -250 0 1115 Östra Bråstorp Inkomster -50 -50 0 1115 Östra Bråstorp Netto -50 -50 0 1120 Bergsätter, väster Inkomster -500 -500 0 1120 Bergsätter, väster Utgifter 1120 Bergsätter, väster Netto 1122 Toppmurklan 5, Sjövik mfl 1122 Toppmurklan 5, Sjövik mfl 1123 Verksamhet i Ö Varamobade Inkomster 1123 Verksamhet i Ö Varamobade Utgifter 1123 Verksamhet i Ö Varamobade Netto 1125 Detaljplan Bondebacka Utgifter 1125 Detaljplan Bondebacka Netto 1163 Erstorp etapp 1 Inkomster 1163 Erstorp etapp 1 Netto 1164 Erstorp etapp 2, B-berg Utgifter 778 1164 Erstorp etapp 2, B-berg Netto 1165 Dragkampängen 1 250 0 95 1 155 750 0 -405 1 155 Utgifter 5 096 4 593 7 000 -1 904 Netto 5 096 4 593 7 000 -1 904 -500 0 500 -0 -500 500 190 0 190 0 0 29 100 -100 29 100 -100 -22 -215 215 -22 -215 215 778 -0 778 778 -0 Utgifter 100 0 100 1165 Dragkampängen Netto 100 0 100 1196 Övriga områden Utgifter 100 9 100 -0 1196 Övriga områden Netto 100 9 100 -0 1197 Norrsten Inkomster -500 0 -500 1197 Norrsten Utgifter 500 200 300 1197 Norrsten Netto 0 200 -200 39 Budget 2015 Utf. Jan- Apr 2015 Prognos 3 helår Avv BudgetPrognos 2015 -1 000 -750 -2 875 1 875 1202 Norra Bråstorp Inkomster 1202 Norra Bråstorp Utgifter 4 700 2 214 4 700 -0 1202 Norra Bråstorp Netto 3 700 1 464 1 825 1 875 1207 Bråstorp C Västra delen Inkomster -500 0 -500 1207 Bråstorp C Västra delen Netto -500 0 -500 1251 Dynudden II Inkomster -380 -720 -910 530 1251 Dynudden II Netto -380 -720 -910 530 1255 kv. Räkan m. fl. Inkomster -500 -782 -1 175 675 1255 kv. Räkan m. fl. Utgifter -5 5 -5 1255 kv. Räkan m. fl. Netto -787 1257 Kv Munken Inkomster 1257 Kv Munken Utgifter 1257 Kv Munken -1 170 670 -5 000 -500 -2 500 -2 500 700 700 -0 Netto -4 300 -1 800 -2 500 1258 Södra Freberga Inkomster -1 450 -435 -1 595 145 1258 Södra Freberga Utgifter 1 099 883 1 099 -0 1258 Södra Freberga Netto -351 448 -496 145 1259 kv. Cykelstyret, Bråstorp Inkomster -630 -840 840 1259 kv. Cykelstyret, Bråstorp Utgifter 3 300 -300 1259 kv. Cykelstyret, Bråstorp Netto -627 -540 540 1264 Vänneberga norra Inkomster -170 -170 0 1264 Vänneberga norra Netto -170 -170 0 1265 Hagstigen västra Inkomster -225 -225 -450 225 1265 Hagstigen västra Netto -225 -225 -450 225 1269 Olivehult 10:3 Hällalund Inkomster -1 700 -2 400 1269 Olivehult 10:3 Hällalund Utgifter 1269 Olivehult 10:3 Hällalund 1270 Bromma 2:2 -4 100 4 068 284 4 068 -0 Netto -32 284 2 368 -2 400 Utgifter 250 250 -0 1270 Bromma 2:2 Netto 250 250 -0 1271 Nunnestigen Utgifter 200 0 200 1271 Nunnestigen Netto 200 0 200 1272 Boren Trikå Utgifter 200 25 200 -0 1272 Boren Trikå Netto 200 25 200 -0 1291 Klockrike, Tororp Utgifter 136 43 136 -0 1291 Klockrike, Tororp Netto 136 43 136 -0 1296 Övriga områden Utgifter 300 24 300 0 1296 Övriga områden Netto 300 24 300 0 1298 Fastighetsköp Inkomster -148 -1 600 1 600 1298 Fastighetsköp Utgifter 3 000 48 3 000 0 1298 Fastighetsköp Netto 3 000 -100 1 400 1 600 -960 -960 960 Tillväxtinvesteringar Inkomster Tillväxtinvesteringar Utgifter 26 064 3 113 27 061 -997 Tillväxtinvesteringar Netto 26 064 2 153 26 101 -37 1003 Södra stranden Utgifter 1 100 1 100 -0 1003 Södra stranden Netto 1 100 1 100 -0 1004 Planprogram Verkstadsön Utgifter 496 496 -0 1004 Planprogram Verkstadsön Netto 496 496 -0 1014 Angränsande grönytor R50 Utgifter 200 200 -0 40 Budget 2015 Utf. Jan- Apr 2015 200 Prognos 3 helår Avv BudgetPrognos 2015 200 -0 1014 Angränsande grönytor R50 Netto 1015 Tillväxt och utveckl TN Utgifter 1 360 91 800 560 1015 Tillväxt och utveckl TN Netto 1 360 91 800 560 1016 Gestaltningsöversyn stads Utgifter 348 57 348 0 1016 Gestaltningsöversyn stads Netto 348 57 348 0 1361 Förstudie idrottscenter Utgifter 332 24 332 -0 1361 Förstudie idrottscenter Netto 332 24 332 -0 1370 Pendeltågstation Motala Inkomster -960 -960 960 1370 Pendeltågstation Motala Utgifter 2 600 2 600 -0 1370 Pendeltågstation Motala Netto 2 600 1 640 960 1371 Tillväxt och utveckling Utgifter 2 291 2 291 -0 1371 Tillväxt och utveckling Netto 2 291 2 291 -0 1384 Trafikplatser Vadstenaväg Utgifter 5 000 11 5 000 -0 1384 Trafikplatser Vadstenaväg Netto 5 000 11 5 000 -0 1387 Ombyggn. Storgatan (R50) Utgifter 368 1387 Ombyggn. Storgatan (R50) Netto 368 1388 Drottningplan (R 50) Utgifter 231 1388 Drottningplan (R 50) Netto 231 1392 R 50 genom Motala Utgifter 16 1392 R 50 genom Motala Netto 16 1395 Stadsmiljö Borensberg Utgifter 1 225 62 1 225 -0 1395 Stadsmiljö Borensberg Netto 1 225 62 1 225 -0 1398 Upprustn Fiskartorpsv. Utgifter 50 25 22 28 1398 Upprustn Fiskartorpsv. Netto 50 25 22 28 1399 Förlängning av Bispgatan Utgifter 623 4 627 -4 1399 Förlängning av Bispgatan Netto 623 4 627 -4 1402 Utegym/utveckl fritidsomr Utgifter 500 54 446 1402 Utegym/utveckl fritidsomr Netto 500 54 446 1412 Parkour Råssnäs Utgifter 890 2 000 -2 000 1412 Parkour Råssnäs Netto 890 2 000 -2 000 1415 Dunteberget, motorstadion Utgifter 241 245 -245 1415 Dunteberget, motorstadion Netto 241 245 -245 1417 Spontanidrott Godegård Utgifter 1417 Spontanidrott Godegård Netto 1440 Skateboardpark B-berg Utgifter 83 85 -85 1440 Skateboardpark B-berg Netto 83 85 -85 1455 Kajen, Vätternpromenaden Utgifter 1 290 273 1 290 -0 1455 Kajen, Vätternpromenaden Netto 1 290 273 1 290 -0 1457 Delfinansiering Gästhamn Utgifter 0 0 0 1457 Delfinansiering Gästhamn Netto 0 0 0 1462 Förstudie kallbadhus/gäst Utgifter 500 250 500 -0 1462 Förstudie kallbadhus/gäst Netto 500 250 500 -0 1464 VA-anslutningar Stortorge Utgifter 250 250 -0 1464 VA-anslutningar Stortorge Netto 250 250 -0 1465 Omdan. bussgatan Baltzarh Utgifter 5 000 5 000 -0 1465 Omdan. bussgatan Baltzarh Netto 5 000 5 000 1466 Temp parkering Kv Bagaren Utgifter -960 0 0 750 -0 750 41 Budget 2015 Utf. Jan- Apr 2015 Prognos 3 helår 750 Avv BudgetPrognos 2015 1466 Temp parkering Kv Bagaren Netto 750 1469 Belysning Bondebacka moti Utgifter 446 446 -446 1469 Belysning Bondebacka moti Netto 446 446 -446 1983 MV, Plåt o lokverkstaden Utgifter 2 149 39 2 149 -0 1983 MV, Plåt o lokverkstaden Netto 2 149 39 2 149 -0 Strategiska investeringar gata/park Utgifter 3 652 89 3 652 -0 Strategiska investeringar gata/park Netto 3 652 89 3 652 -0 1350 Nyanläggn gator/gc/vägar Utgifter 1 049 1 049 -0 1350 Nyanläggn gator/gc/vägar Netto 1 049 1 049 -0 1386 Trafiksäkerhetsåtgärder Utgifter 658 74 658 -0 1386 Trafiksäkerhetsåtgärder Netto 658 74 658 -0 1423 Trädprojekt enligt plan Utgifter 472 472 -0 1423 Trädprojekt enligt plan Netto 472 472 -0 1429 Trygg och säker park Utgifter 553 5 553 -0 1429 Trygg och säker park Netto 553 5 553 -0 1438 Utsmyckning frekv stråk Utgifter 253 10 253 -0 1438 Utsmyckning frekv stråk Netto 253 10 253 -0 2309 Nya hastighetsgränser Utgifter 667 667 -0 2309 Nya hastighetsgränser Netto 667 667 -0 -5 519 -93 93 Utökade reinvesteringar Inkomster Utökade reinvesteringar Utgifter 28 903 2 655 29 240 -337 Utökade reinvesteringar Netto 28 903 -2 864 29 147 -244 IT Inkomster -5 426 IT Utgifter 16 911 1 121 16 949 -38 IT Netto 16 911 -4 305 16 949 -38 1909 Stadsnät Inkomster 1909 Stadsnät Utgifter 3 000 -5 426 622 3 000 0 1909 Stadsnät Netto 3 000 -4 804 3 000 0 1946 Utbyggnad datanät Utgifter 59 26 59 -0 1946 Utbyggnad datanät Netto 59 26 59 2012 Trossen Utgifter 25 25 2012 Trossen Netto 25 25 2014 Utvecklingsprojekt GIS mm Utgifter 215 378 -163 2014 Utvecklingsprojekt GIS mm Netto 215 378 -163 2016 Faktureringssystem Utgifter 100 100 2016 Faktureringssystem Netto 100 100 2020 Alternativ driftplats Utgifter 250 163 2020 Alternativ driftplats Netto 250 163 2200 MS-migrering Utgifter 5 262 2200 MS-migrering Netto 5 262 5 262 -0 2201 IT-utveckl behov fr vht Utgifter 1 000 1 000 -0 2201 IT-utveckl behov fr vht Netto 1 000 1 000 -0 2904 IT-nätverk/hårdvaror BN Utgifter 7 000 310 7 000 -0 2904 IT-nätverk/hårdvaror BN Netto 7 000 310 7 000 -0 -93 -93 93 -0 250 -0 250 -0 5 262 -0 Fordon Inkomster Fordon Utgifter 400 560 560 -160 Fordon Netto 400 467 467 -67 42 Budget 2015 Utf. Jan- Apr 2015 Prognos 3 helår Avv BudgetPrognos 2015 -93 -93 93 2964 Resursfordon 435 Inkomster 2964 Resursfordon 435 Utgifter 400 560 560 -160 2964 Resursfordon 435 Netto 400 467 467 -67 Inventarier Utgifter 6 592 974 6 731 -139 Inventarier Netto 6 592 974 6 731 -139 2399 Inventarier Bemanning C Utgifter 527 527 -527 2399 Inventarier Bemanning C Netto 527 527 -527 2647 Lokaler/inv grundsk 5 år Utgifter 140 2647 Lokaler/inv grundsk 5 år Netto 140 2651 Läromedel gymnasiet 5 år Utgifter 26 2651 Läromedel gymnasiet 5 år Netto 26 2654 Läromedel gymn 3 år Utgifter 83 2654 Läromedel gymn 3 år Netto 83 2655 Läromedel Gymn särsk 3 år Utgifter 30 2655 Läromedel Gymn särsk 3 år Netto 30 2810 Inventarier SN (Strandv) Utgifter 3 100 3 100 -0 2810 Inventarier SN (Strandv) Netto 3 100 3 100 -0 2813 Inventarier SN (LSS) Utgifter 0 0 2813 Inventarier SN (LSS) Netto 0 0 2815 Larm / Brukarplanering Utgifter 1 800 1 800 0 2815 Larm / Brukarplanering Netto 1 800 1 800 0 2816 Inventarier SN (LSS unga) Utgifter 0 0 2816 Inventarier SN (LSS unga) Netto 0 0 2818 Inventarier SN (Munken) Utgifter 0 0 2818 Inventarier SN (Munken) Netto 0 0 2961 Brandlarm förskolor/skolo Utgifter 1 692 168 1 304 388 2961 Brandlarm förskolor/skolo Netto 1 692 168 1 304 388 Utökat gatuunderhåll Utgifter 5 000 5 000 -0 Utökat gatuunderhåll Netto 5 000 5 000 -0 1461 Utökat gatuunderhåll Utgifter 5 000 5 000 -0 1461 Utökat gatuunderhåll Netto 5 000 5 000 -0 Reinvesteringar Inkomster -1 Reinvesteringar Utgifter 29 404 895 26 101 3 303 Reinvesteringar Netto 29 404 895 26 101 3 303 Beläggningsunderhåll (grund) Utgifter 2 000 333 2 000 -0 Beläggningsunderhåll (grund) Netto 2 000 333 2 000 -0 1460 Beläggningsprogram Utgifter 2 000 333 2 000 -0 1460 Beläggningsprogram Netto 2 000 333 2 000 -0 Gata/park (ej beläggning) Inkomster -1 Gata/park (ej beläggning) Utgifter 10 995 0 10 127 868 Gata/park (ej beläggning) Netto 10 995 -1 10 127 868 1328 Åtgärder tunnlar Utgifter 350 1 350 -0 1328 Åtgärder tunnlar Netto 350 1 350 -0 1332 Åtgärder broar Utgifter 331 2 331 -0 1332 Åtgärder broar Netto 331 2 331 -0 1354 Trapp Axel Holstensgränd Utgifter 111 1 111 0 1354 Trapp Axel Holstensgränd Netto 111 1 111 0 43 Budget 2015 Utf. Jan- Apr 2015 Prognos 3 helår Avv BudgetPrognos 2015 657 -0 1360 Upprustning gator Utgifter 657 1360 Upprustning gator Netto 657 657 -0 1375 Gamla stan, radiella gat. Utgifter 400 28 400 -0 1375 Gamla stan, radiella gat. Netto 400 28 400 -0 1379 Upprustning gångbanor Utgifter 300 300 0 1379 Upprustning gångbanor Netto 300 300 0 1382 Busshållplatser Utgifter 100 -233 100 -0 1382 Busshållplatser Netto 100 -233 100 -0 1389 Badstrandsvägen Utgifter 600 600 0 1389 Badstrandsvägen Netto 600 600 0 1394 Paralellgatan Utgifter 400 400 -0 1394 Paralellgatan Netto 400 400 -0 1420 Parkprojekt enl plan Utgifter 1 274 30 1 274 -0 1420 Parkprojekt enl plan Netto 1 274 30 1 274 -0 1421 Upprustning av lekplatser Utgifter 2 968 154 2 968 -0 1421 Upprustning av lekplatser Netto 2 968 154 2 968 -0 1422 Upprustning av parker Utgifter 529 1 529 -0 1422 Upprustning av parker Netto 529 1 529 -0 1425 Jordbruksarrenden Utgifter 40 40 -0 1425 Jordbruksarrenden Netto 40 40 -0 1433 Utvecklingsåtg. Varamon Utgifter 147 147 0 1433 Utvecklingsåtg. Varamon Netto 147 147 0 1437 Attraktiva kringorter Utgifter 400 400 -0 1437 Attraktiva kringorter Netto 400 400 -0 1439 Angränsande ytor, dubbels Utgifter 1 558 2 700 858 1439 Angränsande ytor, dubbels Netto 1 558 2 700 858 1459 Utökning Djurkyrkogård Inkomster 1459 Utökning Djurkyrkogård Utgifter 30 10 20 10 1459 Utökning Djurkyrkogård Netto 30 9 20 10 1467 Stödmurar Utgifter 800 3 800 -0 1467 Stödmurar Netto 800 3 800 -0 1975 GC-väg Motala-Vadstena Utgifter 0 0 1975 GC-väg Motala-Vadstena Netto 0 0 -1 Inventarier Utgifter 13 218 456 10 783 2 435 Inventarier Netto 13 218 456 10 783 2 435 1446 Övrig fritidsverksamhet Utgifter 1 500 0 1 500 1446 Övrig fritidsverksamhet Netto 1 500 0 1 500 2017 Inventarier KS Utgifter 500 55 500 -0 2017 Inventarier KS Netto 500 55 500 -0 2044 Mätinstrument LME Utgifter 720 645 75 2044 Mätinstrument LME Netto 720 645 75 2055 Inventarier bibliotek Utgifter 62 2055 Inventarier bibliotek Netto 62 2058 Inventarier Kulturen Utgifter 500 500 -0 2058 Inventarier Kulturen Netto 500 500 -0 2120 Arbetsstationer LME Utgifter 210 285 -75 2120 Arbetsstationer LME Netto 210 285 -75 44 Budget 2015 Utf. Jan- Apr 2015 Prognos 3 helår Avv BudgetPrognos 2015 0 105 2121 Programvaror LME Utgifter 105 2121 Programvaror LME Netto 105 0 105 2122 IT-utrustning PMN Utgifter 55 55 -0 2122 IT-utrustning PMN Netto 55 55 -0 2458 Inventarier fritidsanlägg Utgifter 500 2458 Inventarier fritidsanlägg Netto 500 2606 Inventarier gymnsärskolan Utgifter 17 2606 Inventarier gymnsärskolan Netto 17 2644 Läromedel grundskola 3 år Utgifter 31 2644 Läromedel grundskola 3 år Netto 2645 Läromedel grundskola 5 år Utgifter 1 500 77 1 500 0 2645 Läromedel grundskola 5 år Netto 1 500 77 1 500 0 2653 Lokaler/invent gymn 10 år Utgifter 1 500 4 1 500 0 2653 Lokaler/invent gymn 10 år Netto 1 500 4 1 500 0 2661 Inventarier arbetsmarknad Utgifter 70 70 -0 2661 Inventarier arbetsmarknad Netto 70 70 -0 2742 Inv förskola 5 år Utgifter 1 000 26 1 000 -0 2742 Inv förskola 5 år Netto 1 000 26 1 000 -0 2812 Inventarier SN (Reinvest) Utgifter 1 918 135 1 918 -0 2812 Inventarier SN (Reinvest) Netto 1 918 135 1 918 -0 2909 Övr inventarieinköp BIN Utgifter 2 430 29 2 100 330 2909 Övr inventarieinköp BIN Netto 2 430 29 2 100 330 2933 Personsökare Utgifter 205 19 205 -0 2933 Personsökare Netto 205 19 205 -0 2934 Mobilitetslösn tillsyn Utgifter 50 50 -0 2934 Mobilitetslösn tillsyn Netto 50 50 -0 2935 Trafikolycka Utgifter 50 50 -0 2935 Trafikolycka Netto 50 50 -0 2936 Inventarier räddning Utgifter 50 50 -0 2936 Inventarier räddning Netto 50 50 -0 2938 Vattenförsörjning Räddnin Utgifter 50 50 -0 2938 Vattenförsörjning Räddnin Netto 50 50 -0 2968 Säkerhetsutr. rökdykning Utgifter 100 100 -0 2968 Säkerhetsutr. rökdykning Netto 100 100 -0 2972 Ospec materialutv räddnin Utgifter 205 205 -0 2972 Ospec materialutv räddnin Netto 205 205 -0 IT IT 500 500 31 Utgifter 3 191 106 3 191 -0 Netto 3 191 106 3 191 -0 2007 Datainvest.central utrust Utgifter 3 191 106 3 191 -0 2007 Datainvest.central utrust Netto 3 191 106 3 191 -0 Rationaliseringsinvesteringar Utgifter 800 230 800 -0 Rationaliseringsinvesteringar Netto 800 230 800 -0 Gatubelysning Utgifter 800 230 800 -0 Gatubelysning Netto 800 230 800 -0 1334 Gatubelysning, förnyelse Utgifter 800 230 800 -0 1334 Gatubelysning, förnyelse Netto Intäktsfinansierade investeringar Utgifter 800 230 800 -0 21 900 3 056 21 900 -0 45 Budget 2015 Utf. Jan- Apr 2015 Prognos 3 helår Avv BudgetPrognos 2015 Netto 21 900 3 056 21 900 -0 Fastighetsunderhåll Utgifter 15 000 2 140 15 000 0 Fastighetsunderhåll Netto 15 000 2 140 15 000 0 Intäktsfinansierade investeringar 1971 Planerat underhåll omr 1 Utgifter 3 750 752 3 750 0 1971 Planerat underhåll omr 1 Netto 3 750 752 3 750 0 1972 Planerat underhåll omr 2 Utgifter 3 750 1 168 3 750 0 1972 Planerat underhåll omr 2 Netto 3 750 1 168 3 750 0 1973 Planerat underhåll omr 3 Utgifter 3 750 10 3 750 0 1973 Planerat underhåll omr 3 Netto 3 750 10 3 750 0 1974 Plan. underh, tekn servic Utgifter 3 750 210 3 750 0 1974 Plan. underh, tekn servic Netto 3 750 210 3 750 0 Fordon/inventarier Drift och Anläggning Utgifter 6 900 875 6 900 -0 Fordon/inventarier Drift och Anläggning Netto 6 900 875 6 900 -0 1953 Schaktdeponi produktion Utgifter 0 0 1953 Schaktdeponi produktion Netto 0 0 2006 Inventarier o mask kost Utgifter 1 200 177 1 200 0 2006 Inventarier o mask kost Netto 1 200 177 1 200 0 2010 Inventarier o mask Städ Utgifter 200 81 200 -0 2010 Inventarier o mask Städ Netto 200 81 200 -0 2103 Bilpoolsbilar Utgifter 100 100 -0 2103 Bilpoolsbilar Netto 100 100 -0 2402 Mask o invent Drift/anläg Utgifter 1 900 76 1 900 -0 2402 Mask o invent Drift/anläg Netto 1 900 76 1 900 -0 2973 Redskapsbärare Utgifter 1 000 135 1 000 -0 2973 Redskapsbärare Netto 1 000 135 1 000 -0 2974 Lastbil 3-axlig m plogbla Utgifter 2 200 105 2 200 -0 2974 Lastbil 3-axlig m plogbla Netto 2 200 105 2 200 -0 2975 TMA-skydd Utgifter 300 300 300 0 2975 TMA-skydd Netto 300 300 300 0 Investeringar kostpolicy Utgifter 0 42 0 0 Investeringar kostpolicy Netto 0 42 0 0 2029 Kost Skolgårda skola Utgifter 0 42 0 0 2029 Kost Skolgårda skola Netto 0 42 0 0 Vatten och avfallsnämndens investeringar Inkomster -36 0 0 Vatten och avfallsnämndens investeringar Utgifter 38 750 7 864 39 748 -998 Vatten och avfallsnämndens investeringar Netto 38 750 7 828 39 748 -998 Reinvesteringar Utgifter 34 250 2 020 31 928 2 322 Reinvesteringar Netto 34 250 2 020 31 928 2 322 Reinvesteringar Vatten Utgifter 26 350 1 964 26 155 195 Reinvesteringar Vatten Netto 26 350 1 964 26 155 195 Pumpstations- och nätutrustn. Vadstena Utgifter 250 111 110 140 Pumpstations- och nätutrustn. Vadstena 111 Netto 250 110 140 2570 Pumpstations- o nätutr Va Utgifter 250 110 140 2570 Pumpstations- o nätutr Va Netto 250 110 140 2572 Vadstena BP-upprustning Utgifter 2572 Vadstena BP-upprustning Netto 520 80 Pumpstations- och nätutrustn. Motala Utgifter 111 111 600 166 46 Budget 2015 Utf. Jan- Apr 2015 Prognos 3 helår Avv BudgetPrognos 2015 Netto 600 166 520 80 2540 Pumpstations- o nätutr Mo Utgifter 600 19 520 80 2540 Pumpstations- o nätutr Mo Netto 600 19 520 80 2541 Motala pumpstationsutrust Utgifter 147 2541 Motala pumpstationsutrust Netto 147 Pumpstations- och nätutrustn. Motala Verksutrustning Vadstena Utgifter 500 500 -0 Verksutrustning Vadstena Netto 500 500 -0 2550 Verksutrustning Vadstena Utgifter 500 500 -0 2550 Verksutrustning Vadstena Netto 500 500 -0 VA-Verk Motala Utgifter 3 000 208 3 000 0 VA-Verk Motala Netto 3 000 208 3 000 0 1520 VA-verk Motala Utgifter 3 000 3 000 0 1520 VA-verk Motala Netto 3 000 3 000 0 1533 Råssnäs ställverk Utgifter 17 1533 Råssnäs ställverk Netto 17 1833 Råssnäs vent o Råva Boren Utgifter 192 1833 Råssnäs vent o Råva Boren Netto 192 VA-Verk Vadstena Utgifter 2 000 245 2 000 -0 VA-Verk Vadstena Netto 2 000 245 2 000 -0 1840 VA-verk Vadstena Utgifter 2 000 0 2 000 1840 VA-verk Vadstena Netto 2 000 0 2 000 1841 Vadstena ARV ombyggnad Utgifter 245 2 000 -2 000 1841 Vadstena ARV ombyggnad Netto 245 2 000 -2 000 VA-Nät Motala Utgifter 14 000 612 12 900 1 100 VA-Nät Motala Netto 14 000 612 12 900 1 100 1540 VA-nät Motala Utgifter 14 000 12 900 1 100 1540 VA-nät Motala Netto 14 000 12 900 1 100 1541 Motala, P7 Strandvägen Utgifter 13 1541 Motala, P7 Strandvägen Netto 13 1544 Borensberg, P4 Götgatan Utgifter 24 1544 Borensberg, P4 Götgatan Netto 24 1571 Motala, Stor-/Luxor-/Zede Utgifter 261 1571 Motala, Stor-/Luxor-/Zede Netto 261 1663 Motala, P10 Hyddmarken Utgifter -11 1663 Motala, P10 Hyddmarken Netto -11 1668 Degerön, P1 g:a pumpstn Utgifter 121 1668 Degerön, P1 g:a pumpstn Netto 121 1669 Motala, Långskogen TS Utgifter 204 1669 Motala, Långskogen TS Netto 204 VA-Nät Vadstena Utgifter 4 000 563 5 125 -1 125 VA-Nät Vadstena Netto 4 000 563 5 125 -1 125 1590 VA-nät Vadstena Utgifter 4 000 5 125 -1 125 1590 VA-nät Vadstena Netto 4 000 5 125 -1 125 1610 Borghamn, P7 Västerlösa Utgifter 90 1610 Borghamn, P7 Västerlösa Netto 90 1670 Vadstena Björkv Trädgårds Utgifter 3 1670 Vadstena Björkv Trädgårds Netto 3 47 Budget 2015 1674 1674 Vadst, fd R50 Etapp1 Utgifter 1674 1674 Vadst, fd R50 Etapp1 Netto Utf. Jan- Apr 2015 Prognos 3 helår Avv BudgetPrognos 2015 470 470 Verksutrustning Motala Utgifter 2 000 59 2 000 -0 Verksutrustning Motala Netto 2 000 59 2 000 -0 2500 Verksutrustning Motala Utgifter 2 000 2 000 -0 2500 Verksutrustning Motala Netto 2 000 2 000 -0 2501 Motala reningsverksutrutn Utgifter 11 2501 Motala reningsverksutrutn Netto 11 2502 Motala, vattenverksutrust Utgifter 48 2502 Motala, vattenverksutrust Netto 48 Reinvesteringar Avfall Utgifter 7 900 56 5 773 2 127 Reinvesteringar Avfall Netto 7 900 56 5 773 2 127 Fastigheter och anläggningar Utgifter 2 000 56 700 1 300 Fastigheter och anläggningar Netto 2 000 56 700 1 300 1479 Ospec anläggn. investerin Utgifter 2 000 56 700 1 300 1479 Ospec anläggn. investerin Netto 2 000 56 700 1 300 Maskiner och inventarier, Avfall Utgifter 5 900 5 073 827 Maskiner och inventarier, Avfall Netto 5 900 5 073 827 2591 Sophämtningsfordon Utgifter 4 200 3 248 952 2591 Sophämtningsfordon Netto 4 200 3 248 952 2596 Lastväxlarbil Utgifter 1 700 1 825 -125 2596 Lastväxlarbil Netto 1 700 Strategiska investeringar Inkomster Strategiska investeringar Utgifter Strategiska investeringar Netto 1 825 -125 -36 0 0 4 500 5 844 7 820 -3 320 4 500 5 808 7 820 -3 320 Utökade reinvesteringar Vatten Inkomster Utökade reinvesteringar Vatten Utgifter 4 500 5 824 -36 7 520 -3 020 Utökade reinvesteringar Vatten Netto 4 500 5 788 7 520 -3 020 1500 Nyinvesteringar Utgifter 4 000 7 020 -3 020 1500 Nyinvesteringar Netto 4 000 7 020 -3 020 1506 Motala, Södra Freberga Utgifter 108 1506 Motala, Södra Freberga Netto 108 1511 Motala, Norra Bråstorp Utgifter 2 541 1511 Motala, Norra Bråstorp Netto 2 541 1517 Borensberg, Hällalund Utgifter 2 428 1517 Borensberg, Hällalund Netto 2 428 1519 Motala, Nya serviser Utgifter 1519 Motala, Nya serviser Netto 1580 VA-verk, Vadstena Utgifter 500 500 -0 1580 VA-verk, Vadstena Netto 500 500 -0 1585 Vadstena Nya serviser Inkomster 1585 Vadstena Nya serviser Utgifter 1585 Vadstena Nya serviser Netto 0 0 723 723 -36 25 -12 Utökade reinvesteringar Avfall Inkomster Utökade reinvesteringar Avfall Utgifter 0 20 300 -300 Utökade reinvesteringar Avfall Netto 0 20 300 -300 Utgifter 0 100 -100 1471 Personalbyggnad Tuddarp 48 Budget 2015 Utf. Jan- Apr 2015 0 Prognos 3 helår Avv BudgetPrognos 2015 100 -100 1471 Personalbyggnad Tuddarp Netto 1476 Ny ÅVC Tuddarp Inkomster 0 0 1476 Ny ÅVC Tuddarp Utgifter 0 20 200 -200 1476 Ny ÅVC Tuddarp Netto 0 20 200 -200 49 Kommentarer 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1003 Södra stranden Kostnaderna avser upprättande av detaljplaneprogram för området. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1004 Planprogram Verkstadsön Kostnaderna avser upprättande av detaljplaneprogram för del av Verkstadsön (Kvarnön) 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1014 Angränsande grönytor R50 Projektet avser kompletterande åtgärder på ytor i anslutning till vägområdet för Rv 50 genom stan. 45232000 Gator o vägar fast del 1015 Tillväxt och utveckl TN Budgeterade medel om 560 tkr beräknas inte kunna förbrukas under 2015 då det finns en osäkerhet kring soltrappan i Kanalparken. Den beräknas att bli dyrare än vad som först antogs vilket Kommunstyrelsen har blivit informerad om. Verksamheten inväntar därmed beslut angående investeringsbudget 2016 samt samordning med eventuellt besökscentrum Göta Kanal som kan påverka utformning. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1105 Östra Bergsätter En tomt återstår till försäljning inom området. Fn saknas intressenter. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1115 Östra Bråstorp En tomt återstår till försäljning inom området. Fn saknas intressenter. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1120 Bergsätter, väster Genom utbyggnaden av Glimmervägen har ny mark för industri blivit tillgänglig. I nuläget saknas intressenter. Asfaltering (toppbeläggning) av gatan skjuts fram till 2016. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1122 Toppmurklan 5, Sjövik mfl Omläggningen av passagen vid Restaurang Sjövik håller på att färdigställas och kommer att invigas i början av juni. Totalkostnaden beräknas till ca 7 miljoner kronor vilket är 1,5 miljoner 50 kronor mera än den ursprungliga budgeten. Kostnadsökningen beror till största delen på att en större stödmur som skulle stå kvar visade sig vara i sådant skick att den fick rivas och ersättas med en ny. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1123 Verksamhet i Ö Varamobaden Kommunen har två mindre tomter som är byggklara och planläggning av ytterligare mark pågår. Diskussioner förs med ett par intressenter. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1125 Detaljplan Bondebacka Kostansden avser ny detaljplan för en ny, permanent, förskola samt för radiostationen och området runt denna. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1163 Erstorp etapp 1 Området är färdigställt och all tomtmark är såld. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1164 Erstorp etapp 2, B-berg Kostnaden avser detaljplaneläggning av ny mark för industri mm i anslutning till korsningen Rv34/Tlällmovägen norr om Borensbergs samhälle. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1165 Dragkampängen Dragkampsängen har prioriterats ner i kommunens planprioritering och någon ny detaljplan kommer inte att påbörjas under året om inte någon intressent anmäler intresse att bygga. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1196 Övriga områden Kostnaderna avser nya områden för verksamheter där förutsättningarna för planläggning kan bli aktuella att utreda under året. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1197 Norrsten Detaljplanen för området beräknas antas runt årsskiftet och därmed kommer ingen tomtförsäljning att ske under året. 51 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1202 Norra Bråstorp Norra Bråstorp är kommunens just nu mest efterfrågade område när det gäller småhustomter. Tomterna i den första etappen är sålda eller reserverade. Exploateringsanläggningar för nya tomter i etapp II är i princip färdigställda och samtliga 12 ingående tomter är reserverade för kunder. Alla tomterna kommer dock inte att hinna säljas under 2015. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1207 Bråstorp C Västra delen Tomterna för frikyrkan och förskolan såldes under 2014. Inga ytterligare kostnader eller intäkter. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1251 Dynudden II Återstående tomter i området är reserverade och beräknas säljas under året. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1255 kv. Räkan m. fl. Hittills har tre tomter sålts under året. En tomt återstår till försäljning. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1257 Kv Munken Kommunen har upphandlat ett hyreskontrakt för trygghetsbostäder och boende enligt LSS. Därefter finns byggrätter för ytterligare ett 30-tal lägenheter som byggherren till trygghetsbostäderna har option på att bygga senare. Genom att denna etappindelning gjorts kommer intäkterna under 2015 att halveras jämfört med budget. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1258 Södra Freberga Kommunen har ett 15-tal tomter lediga till försäljning varav en del är grupphustomter enligt ett ingånget avtal med Arvesund. 6-7 tomter beräknas säljas under året vilket ungefär motsvarar budget. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1259 kv. Cykelstyret, Bråstorp Tomterna i kv Cykelstyret på Bråstorp har under flera år legat obebyggda. Nu är tre tomter sålda och återstående 2 är reserverade vilket får ses som ett tydligt tecken på en ökande efterfrågan. Kostnaden avser en gångbana längs kvarteret som tidigare inte byggts. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1264 Vänneberga norra En tomt har sålts under året. Ytterligare tre finns lediga. 52 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1265 Hagstigen västra Två tomter återstår till försäljning. Båda är reserverade. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1269 Olivehult 10:3 Hällalund De första 13 tomterna har erbjudits till marknaden under våren. 6 stycken är reserverade. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1270 Bromma 2:2 Kommunen har förvärvat fastigheten Bromma 2:2 med strandläge i Varamovikens norra del. Utgifterna avser utredningar för kommande planläggning. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1271 Nunnestigen Detaljplanen är i kommunens planprioritering satt att påbörjas 2016. Inga kostnader under 2015. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1272 Boren Trikå Kommunen har tecknat avtal om uppförande av gruppbyggda småhus där fd Borens Trikås fabriksbyggnad idag står. Den gamla fabriksbyggnaden avses att rivas i början av 2016 och ersättas med bostäder. Kostnaderna avser ny detaljplan. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1291 Klockrike, Tororp Kostnaderna avser utredning av de markföroreningar som upptäkts i området. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1296 Övriga områden Kostnaderna avser nya områden för bostäder som kan bli aktuella att utreda för planläggning. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1298 Fastighetsköp Avser köp av mark för framtida bostäder och verksamheter och försäljning av fastigheter som inte ingår i exploateringsprojekt. Kommunen har gjort en större markaffär för verksamhetsområdet Erstorp etapp 2 i Borensberg. Denna har dock gjort i form av ett markbyte. Redovisade kostnader avser något mindre kompletterande förvärv samt kostnader för fastighetsbildning. Ytterligare förvärv kan bli aktuella under året. Intäkterna avser bl.a kommunens sista arrendetomt på 53 Dynudden. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1361 Förstudie idrottscenter Under 2014 har det genom förts en förstudie för olika idrottsfunktioner i området runt bandybanan. Förstudien är avslutad och stadsbyggnadsenheten har fått ett fortsatt uppdrag att utreda planförutsättningarna för uppförandet av en ny bandyhall. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1370 Pendeltågstation Motala Kommunen har fått den sista utbetalningen av bidraget för kollektivtrafikanläggningarna i området, 960 tkr. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1371 Tillväxt och utveckling Beloppet har tilläggsbudgeterats från 2014 års budget. 1,0 miljoner kr avser tillägg för byggandet av soltrappan i Kanalparken som blivit dyrare än beräknat. Resterande belopp är avsett för breddning av stranden i södra delen av Varamoviken. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1398 Upprustn Fiskartorpsv. Projektet är avslutat. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1399 Förlängning av Bispgatan Projektet är avslutat. 42710000 Vo fritid övergripande 1402 Utegym/utveckl fritidsomr Budgetmedel kommer att användas till färdigställande av belysning Bondebacka motionsspår. 42710000 Vo fritid övergripande 1415 Dunteberget, motorstadion Projektet avser bevattningsanläggning till Duntebergets motorstadion. Projektet genomfördes i huvudsak 2014. Under 2015 har kompletterande åtgärder varit nödvändiga att vidta för att få anläggningen i drift. Detta arbete kommer att medföra ett överskridande av investeringsbudgeten 2015 med c:a 240 tkr 54 45236000 Parkskötsel fast del 1439 Angränsande ytor, dubbels Arkeologiskt arbete sker under 2015 därmed kommer sannolikt inte alla åtgärder kunna genomföras i parken under 2015. 42710000 Vo fritid övergripande 1440 Skateboardpark B-berg Projektet avser skateboardparken i Borensberg och genomfördes i huvudsak 2014. Under 2015 har anläggningen kompletteras med belysning. Belysningskostnader kommer att medföra ett överskridande av investeringsbudgeten 2015 med c:a 80 tkr. 42710000 Vo fritid övergripande 1446 Övrig fritidsverksamhet Avsatta medel under Övrig fritidsverksamhet kommer att användas för uppförande av Parkour-anläggningen (projekt 1412) vid Råssnässkolan. 45236000 Parkskötsel fast del 1459 Utökning Djurkyrkogård Budgeterade medel om 10 tkr beräknas inte att användas under 2015. 40170000 Stadsbyggnadsenhet 1462 Förstudie kallbadhus/gäst Del av medlen används tills vidare för en utredning och ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utbyggnad av gästhamnen 45232000 Gator o vägar fast del 1466 Temp parkering Kv Bagaren På grund av att Östgötatrafiken har behov av hela ytan under hela 2015 kan parkering ordnas först under 2016. Projektet har därmed tagits med i investeringsbudgeten för 2016. 42710000 Vo fritid övergripande 1469 Belysning Bondebacka moti Avsatta medel under utveckling friluftsområden kommer i huvudsak att nyttjas till färdigställande av belysning Bondebacka motionsspår. 46121000 Ledning/Administration 1471 Personalbyggnad Tuddarp Personalbyggnad Tuddarp samordnas med projekt ny ÅVC Tuddarp. Nya områdesföreskrifter för avfallsanläggningen gör att byggstart flyttas till 2017. I samband med tilläggsbudgeten och översynen av 55 investeringsbudgeten för 2015 flyttades därmed budgeterade medel fram till år 2017. Konsultkostnader kommer dock belasta projektet under 2015 och prognosen för 2015 visar därmed på en negativ avvikelse mot budget med 100 tkr. 46122200 Återvinningscentral 1476 Ny ÅVC Tuddarp Projekt flyttat till 2017 i avvaktan på nya områdes- och planbestämmelser. Inga investeringsmedel för projekt ny ÅVC Tuddarp finns därmed för 2015. Vissa konsultinsatser krävs dock redan i år och därmed visar prognosen för 2015 på en negativ avvikelse mot budget på 200 tkr. 46123100 Avfallsupplag 1479 Ospec anläggn. investerin Projektet har en budget på 2 mkr och prognosen visar på ett överskott mot budget på 1,3 mkr. Detta är en investeringspost som finns med för att täcka upp eventuella akuta investeringar på avfallsupplaget dels för personalboden men även för investeringar i vägar. Med hänsyn till planerad flytt av personalboden kommer inga reinvesteringar att göras i den befintliga byggnaden så länge det inte uppstår något som måste åtgärdas akut under året. I prognosen har det tagits höjd för akuta åtgärder med 600 tkr. Vad gäller återvinningscentralen på Tuddarp så är räckena bristfälliga och måste ersättas under 2015. Prognostiserade utgifter för detta är 100 tkr. 46132300 Distributionsanläggn Mota 1500 Nyinvesteringar Prognosen visar på ett underskott mot budget om ca 3 mkr. Nyinvesteringarna styrs av efterfrågan av nya bostads- och industriområden vars byggstart verksamheten inte har rådighet över. Under året genomförs större investeringar i norra Bråstorp i Motala samt Hällalund i Borensberg. 46132300 Distributionsanläggn Mota 1540 VA-nät Motala Prognosen visar på att inte alla budgeterade medel kommer att förbrukas under året. Det finns dock en osäkerhet angående projektet Fabriksgatan men detta beräknas ändå att rymmas inom budgetramen. 46133300 Drift distr.anl. Vadstena 1590 VA-nät Vadstena Prognosen visar på ett underskott mot budget på 1,1 mkr. I samplanering med Vadstena kommun förnyas ledningarna i, samt i närheten av, den före detta genomfarten vars ombyggnation ska påbörjas i höst. För att hålla jämna steg med gatuombyggnationen måste mer meter ledning förnyas än planerat. 45153900 Projektledare 1713 Nya Humlan Alla budgeterade medel för 2015 kommer inte hinnas att förbrukas då projekteringen tagit längre tid än vad som först beräknats. Därmed förskjuts utgifter om 1,2 mkr till nästkommande år. Den totala budgeten för projektet uppgår till 24 mkr och projektet är planerat att avslutas under 2016. 56 45153900 Projektledare 1821 Gruppbostad, LSS Alla budgeterade medel för 2015 kommer inte att hinnas förbrukas då byggstart inte sker förrän till hösten. Totalbudgeten för projektet är 15 mkr och de medel som inte förbrukas detta år ska överföras till nästkommande år. 45153900 Projektledare 1826 Strandvägens äldreboende Prognosen visar på att etapp 1 kommer att bli billigare än vad som ursprungligt budgeterats med 2,7 mkr. Etapp 1 beräknas vara klar under hösten 2015. Etapp 2 påbörjas preliminärt under vintern 2015/2015 och budgeterade medel för den finns avsatt under projekt 1802. 46133200 Drift prod.anl. Vadstena 1841 Vadstena ARV ombyggnad 45153900 Projektledare 1963 Ombyggnad kök Skolgårda Prognosen för 2015 är osäker då verksamheten inte fått besked om projektet ska genomföras eller ej. Förprojektering är gjord och enligt beräkningar prognostiseras projektet att bli dyrare än vad som tidigare beräknas. Därmed räcker inte den avsatta budgeten för projektet och verksamheten inväntar därmed beslut huruvida projektet ska genomföras eller ej. 43141000 LME gemensamt 2012 Trossen Budgeterade medel 25 tkr för projekt 2012 Trossen kommer istället att användas till projekt 2014 Utvecklingsprojekt GIS. 43141000 LME gemensamt 2014 Utvecklingsprojekt GIS mm Beviljad tilläggsbudget år 2015 uppgår till totalt 340 tkr för projekt 2012, 2014 och 2016. Av detta belopp kommer 273 tkr att användas till projekt 2014 Utvecklingsprojekt GIS, medan 67 tkr begärs över till räddningstjänstens projekt 2964 Resursfordon 435. Utöver detta kommer även 105 tkr från projekt 2121 Programvaror LME att användas till projekt 2014 Utvecklingsprojekt GIS. Prognosen för projekt 2014 är alltså 378 tkr. 57 43141000 LME gemensamt 2016 Faktureringssystem Av budgeterade medel 100 tkr för projekt 2016 Faktureringssystem kommer 33 tkr att istället användas till projekt 2014 Utvecklingsprojekt GIS. Resterande 67 tkr begärs över till räddningstjänsten för att täcka ett underskott för projekt 2964 Resursfordon 435. 43141000 LME gemensamt 2044 Mätinstrument LME Utgifterna för projekt 2044 Mätinstrument sprids ut över flera år, eftersom alla ingående komponenter i mätinstrumenten inte behöver bytas ut samtidigt. Under 2015 har avsatts 720 tkr i budgeten, men bara tre GNSS-antenner för totalt ca 450 tkr kommer att köpas in. Befintliga antenner kan lämnas som inbyte, vilket minskar kostnaden med ca 90 tkr. Först under år 2016 köps en enklare handhållen antenn för 120 tkr till det fjärde mätinstrumentet samt tillbehör för 75 tkr. Kontrollenheterna byts inte förrän år 2017. Detta innebär att vi kommer att förbruka 270 tkr av de budgeterade 720 tkr först under år 2016. Av dessa 270 tkr kommer 75 tkr istället att nyttjas till projekt 2120 Arbetsstationer LME. Prognosen för projekt 2044 är alltså 645 tkr. 43141000 LME gemensamt 2120 Arbetsstationer LME Lantmäteriets arbetsstationer behöver inte bytas ut förrän nästa år. De 210 tkr som budgeterats kommer därför att begäras över till år 2016, dessutom kommer 75 tkr från projekt 2044 Mätinstrument istället att gå till arbetsstationer. Totalt 285 tkr beräknas alltså åtgå till inköp av 19 arbetsstationer (varav 5 till allmänna GIS) samt presentationsutrustning. Kostnaden för Allmänna GIS utgör totalt 100 av de 285 tkr. 43141000 LME gemensamt 2121 Programvaror LME Budgeterade 105 tkr för projekt 2121 Programvaror kommer istället att användas av projekt 2014 Utvecklingsprojekt GIS. 43141000 LME gemensamt 2122 IT-utrustning PMN Projektet avser egentligen hela plan- och miljöförvaltningen exklusive lantmäteriet. Det hade kanske varit mer korrekt att kontera beloppet på stabens ansvarskod, men staben har inga investeringsprojekt i övrigt. Prognosen är lika med budget, det vill säga 55 tkr. 40160000 IT enhet 2201 IT-utveckl behov fr vht Bytet av telefonväxel innebär att traditionell fast telefoni avvecklas och ersätts med IP-telefoni och mobila lösningar vilket kräver omfattande utbyte av utrustning. 58 40200000 BC Ledning 2399 Inventarier Bemanning C Utgifter för inventarier till det nya bemanningscentrums lokaler. Ingen särskild investeringsbudget har avsatts för ändamålet. 42710000 Vo fritid övergripande 2458 Inventarier fritidsanlägg Avsatta medel kommer finansiera ökade kostnader övrig fritid, Parkouranläggningen, projekt 1412. 46132200 Produktionsanläggn Motala 2500 Verksutrustning Motala 46132300 Distributionsanläggn Mota 2540 Pumpstations- o nätutr Mo Prognosen visar på en mindre överskott mot budget med 80 tkr. 46133300 Drift distr.anl. Vadstena 2570 Pumpstations- o nätutr Va Enligt prognosen kommer inte alla budgeterade medel att behövas användas under 2015. Ett överskott mot budget på 140 tkr prognostiseras därmed. 46122100 Hushållsavfall 2591 Sophämtningsfordon Två nya renhållningsfordon köps in under 2015. Ett renhållningsfordon som främst kommer att användas för landsbygden är redan upphandlat och leverans kommer att ske i oktober. Utgiften för fordonet blev 0,5 mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen mot budget beror på att ett mindre fordon är planerat upphandlades. Anledningen är för att främja framkomlighet samt att av arbetsmiljöskäl kunna ha ett lågt insteg. Ett annat större fordon är under upphandling och utgiften för detta beräknas uppgå till 1,9 mkr jämfört med de 2,4 mkr som budgeterats. Detta fordon var upphandlat och beställt redan 2014 med den leverantören kunde inte leverera fordonet vilket medförde att köpet hävdes och istället genomförs nu under 2015. 46123300 Omlastning 2596 Lastväxlarbil Lastväxlarbil är upphandlad och leverans kommer att ske i juli. Fordonet blev 125 tkr dyrare än budgeterat. 44210000 Verksamhetsledning 2810 Inventarier SN (Strandv) Ingen förväntad avvikelse mot budget. 59 44210000 Verksamhetsledning 2812 Inventarier SN (Reinvest) Ingen förväntad avvikelse mot budget. 44210000 Verksamhetsledning 2813 Inventarier SN (LSS) Projektet framflyttat till 2016. 44210000 Verksamhetsledning 2815 Larm / Brukarplanering Ingen förväntad avvikelse mot budget. 44210000 Verksamhetsledning 2816 Inventarier SN (LSS unga) Projektet framflyttat till 2016. 44210000 Verksamhetsledning 2818 Inventarier SN (Munken) Projektet framflyttat till 2016. 42213100 Centrala poster 2909 Övr inventarieinköp BIN De 330 kkr är tänkta att täcka befarat underskott under fritidsanläggningar. 45153620 EL ingengörer 2961 Brandlarm förskolor/skolo Planerad skola nummer tre i år kostar ca 600 tkr. Dock hinns den inte slutföras under året och därmed förskjuts utgifter om ca 400 tkr till nästkommande års första månader. 43161000 Ledning 2964 Resursfordon 435 Projekt 2964 har blivit något dyrare än beräknat. Projektet är nu slutfört och nettokostnaden uppgår till 467 tkr, det vill säga 67 tkr mer än tilldelad nettoram. Detta kan lösas genom en förvaltningsintern omfördelning mellan investeringsprojekt. PMN föreslår därför att 67 tkr omfördelas från lantmäteriets inventarieprojekt 2016 Faktureringssystem till räddningstjänstens fordonsprojekt 2964 Resursfordon 435. 60
© Copyright 2024