VÄRDEUTVECKLING ÅRSVIS SEDAN FONDSTART 3 MARS 2014 TOTALT 112 5% 111 4% 110 109 3% 108 2% 107 106 1% 105 104 0% 2014 2015 103 -1% 102 101 -2% 30 JUNI 2015 Andelskurs Fondförmögenhet AVKASTNING (%) Juni 2015 År 2015 Sedan fondstart 1 oktober 2014 jun-15 maj-15 apr-15 mar-15 feb-15 jan-15 dec-14 nov-14 OMRX-TBOND okt-14 Aktie-Ansvar FoF THREE sep-14 100 106,73 kr 107 Mkr FoF THREE -3,2 2,7 6,7 Obligationsindex (OMRX-TBOND) -1,7 -0,1 3,4 n.a. n.a. n.a. n.a. RISKMÅTT Standardavvikelse (%) Sharpekvot MÅNADSAVKASTNINGAR (i % efter samtliga avgifter) År Helår Jan Feb Mar Apr 2014 4,0 2015 6,1 4,6 1,1 0,7 -1,0 Maj Jun 0,6 -3,2 Jul Aug Sep Okt 1,9 Nov 0,7 Dec 1,3 Aktie- Ansvar • Post adr ess: Box 5 56 59, 102 15 St ock hol m • Be söksa dr e ss: Bi bl iot ek sgat an 1, 4t r, S t o ck holm Te le f on: 08 - 5 88 811 00 • F ax : 0 8- 58 8 811 5 0 • w ww .a kt iea n sva r. se • i nf o @ak t ie ansvar. se JUNI 2015: Reporäntan ännu lägre. Juni påverkades starkt av de rapporterade Svenska inflationstalen då dessa var högre än väntat vilket fick marknaden att reversera tidigare inprisade förväntningar om ytterligare räntesänkning och med det en klart starkare krona som följd – vilket raderade stora delar av tidigare uppgångar från börsen och även uppgångarna från investeringar med USD exponering. Vårens stora uppgångar på den Kinesiska börsen bromsades upp och vände ner -20% från toppen. Inför månadens sista dagar agerade dock centralbanken och sänkte räntan vilket fick börsen att ta igen en del av fallet. FoF THREE förvaltas i samråd med: Störst uppmärksamhet i media fick dock det Grekiska dramat. Återigen vände förhandlingarna åt ”fel” håll. Grekland har ny utlyst val om frågan och man har blivit tvungen att stänga bankerna under en hel vecka för att inte dessa skall tömmas helt. Ska förhandlingarna vända åt ”rätt” håll igen? Vem vet? Nya uppgifter sprids i media nästa varje timme. Säkert är att ECB inte vill se en formell Grekisk konkurs då det skulle ge en total förlust på de Grekiska statsobligationer man har som säkerhet idag - värderade till inköpspris. Ansvariga förvaltare: Stefan Carlenius och Stefan Nilsson, Aktie-Ansvar AB. Placeringsråd: Kjell Rudsby och Eric Strand, Fond & Finans Asset Management AB, ingår. Fondstart: 1 oktober 2014 Risk/avkastningsprofil Insättning Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara långsiktigt och gärna regelbundet. SEB-konto: 5851-11 026 12 Bankgiro: 327-2283 Strategi: En global fond-i-fond, dvs den placerar i olika fondbolags fonder samt i andra finansiella instrument. Huvudsakligen investerar fonden i räntefonder, hedgefonder och andra alternativa investeringar. Riskstyrd förvaltning och en väl avvägd allokering avseende tillgångsslag och marknader är centrala begrepp i fondens investeringsfilosofi. Lägre risk Lägre möjlig avkastning 1 2 Högre risk Högre möjlig avkastning 3 4 5 6 7 Samarbetspartners Mer information Fondspara direkt hos Aktie-Ansvar. För övriga sätt att spara på, vänligen kontakta Fond & Finans på 031-733 34 90. ISIN-kod: SE0005392727 Informationsbroschyr, Basfakta för investerare, Halvårsredogörelse samt Årsrapport finns på www.aktieansvar.se och kan även kostnadsfritt beställas via telefon 08-588 811 00. Avgifter Köpavgift: 0% Säljavgift: 0% Fast förvaltningsavgift: 1,7% per år Förklaringar Standardavvikelse är ett mått som anger hur mycket värdeutvecklingen fluktuerat och används vanligen för att avspegla investeringens risknivå. En låg standardavvikelse innebär små variationer och därmed låg risk. Standardavvikelsen är beräknad på månadsnoteringar uppräknade till årsbasis. Sharpekvot är ett mått på investeringens riskjusterade avkastning och beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. En hög Sharpekvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk. Aktie- Ansvar • Post adr ess: Box 5 56 59, 102 15 St ock hol m • Be söksa dr e ss: Bi bl iot ek sgat an 1, 4t r, S t o ck holm Te le f on: 08 - 5 88 811 00 • F ax : 0 8- 58 8 811 5 0 • w ww .a kt iea n sva r. se • i nf o @ak t ie ansvar. se