PROTOKOLL Direktionen, Nr 7 DATUM: 2015-03-18 MÖTESTID: Kl 13:00 NÄRVARANDE: SVERIG ES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se Stefan Ingves, ordförande (§§ 1-10) Kerstin af Jochnick (ordförande §§ 11-14) Martin Flodén (§§ 1-10 per telefon) Per Jansson Henry Ohlsson Cecilia Skingsley --Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande --Patrick Bailey (§ 11a) Claes Berg (§§ 1-10) Charlotta Edler (§§ 1-10) Heidi Elmér (§§ 1-10) Frida Fallan Eric Frieberg David Forsman (§§ 1-10) Joanna Gerwin Kerstin Haglund Ann-Leena Mikiver (§§ 1-10) Marianne Nessén (§§ 1-10) Christina Nyman (§§ 1-10) Kasper Roszbach (§§ 1-10) Mithra Sundberg (§ 11c) Ulf Söderström (§§ 1-10) David Vestin (§§ 1-10) Anders Vredin Dilan Ölcer (§ 11c) §1. Sammanträdet öppnas Sammanträdet förklarades öppnat. §2. Godkännande av dagordningen Dagordningen för dagens sammanträde godkändes. 1 [4] §3. Redogörelse för penningpolitiken Förelåg förslag till rapport, Redogörelse för penningpolitiken 2014, protokollsbilaga A. Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. §4. Inleverans av vinstmedel till staten 2015 Förelåg förslag om årets inleverans av Riksbankens vinstmedel till staten, protokollsbilaga B. Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. §5. Finansiell riskpolicy Förelåg förslag om reviderad finansiell riskpolicy inklusive direktionens riskregler: regler för kreditrisk, regler för marknadsrisk, placeringsregler och regler för likviditetsrisk, protokollsbilaga C. Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. §6. Investeringspolicy Förelåg förslag till reviderad investeringspolicy för guld- och valutareserven, protokollsbilaga D. Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. §7. Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner Förelåg förslag till reviderade regler för penning- och valutapolitiska transaktioner, protokollsbilaga E. Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. §8. Marknadsuppdatering Ulf Söderström, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna. 2 [4] §9. Ytterligare penningpolitiska åtgärder Marianne Nessén, chefen för avdelningen för penningpolitik, presenterade ett utkast till beslut med penningpolitiska överväganden som hade tagits fram av avdelningen för penningpolitik och avdelningen för marknader mot bakgrund av slutsatserna av den löpande penningpolitiska beredningen efter direktionens beslut av den 11 februari. Hon noterade inledningsvis att direktionen hade diskuterat behovet av ytterligare penningpolitiska åtgärder vid beredningsmöten den 27 februari samt den 6, 13 och 16 mars. Vidare nämnde hon att vid mötena den 27 februari samt den 6 och 13 mars hade direktionen även fått avrapportering efter respektive anbudsförfarande i samband med köp av statsobligationer utgivna av den svenska staten som Riksbanken genomförde dagen innan. Direktionen beslutade enligt protokollsbilaga F. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. §10. Regler om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor Heidi Elmér, chefen för avdelningen för marknader, föredrog förslag till reviderade regler om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor, protokollsbilaga G. Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. §11. Rapporter a) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade rapport om internrevisionens verksamhet under 2014, protokollsbilaga H. b) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om ärenden som Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid möte den 10 mars. c) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser. Dilan Ölcer, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade särskilt om remissen angående Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån. d) Cecilia Skingsley informerade om några frågor som behandlades vid BIS Bimonthly Meeting, Committee on Global Financial Systems (CGFS) och Global Economy Meeting (GEM) i Basel den 8-9 mars. e) Per Jansson informerade om penningpolitisk turné i New York den 5-6 mars. 3 [4] f) Kerstin af Jochnick informerade om några frågor som diskuterades vid Baselkommitténs möte i Basel den 10-11 mars. §12. Ärenden för information till fullmäktige Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige: - Redogörelse för penningpolitiken 2014 - Inleverans av vinstmedel till staten 2015 - Marknadsuppdatering - Ytterligare penningpolitiska åtgärder - Internrevisionsavdelningens årsrapport 2014 - Statistikärende. §13. Sammanträdet avslutas Sammanträdet förklarades avslutat. Vid protokollet Kerstin Haglund Justeras Stefan Ingves Cecilia Skingsley 4 [4]