Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR.................................................................................................3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN..............................................4 STRATEGIER OCH MÅL...................................................................................... 6 SERVICE – NÖJDA HYRESGÄSTER................................................................ 8 PRODUKT – VI BYGGER OM............................................................................10 PRODUKT – VI BYGGER NYTT........................................................................ 12 HÅLLBAR UTVECKLING – MILJÖ.................................................................... 14 HÅLLBAR UTVECKLING – SAMHÄLLSANSVAR.......................................... 16 MEDARBETARE.................................................................................................... 18 EKONOMI..............................................................................................................20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.........................................................................22 RESULTATRÄKNING...........................................................................................25 BALANSRÄKNING..............................................................................................26 KASSAFLÖDESANALYS....................................................................................28 NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR.....................................................29 REVISIONSBERÄTTELSE.................................................................................. 35 GRANSKNINGSRAPPORT................................................................................ 35 FASTIGHETS- OCH LÄGENHETSTABELL.................................................... 36 2 VD reflekterar Vi fortsätter sträva mot målet Sveriges mest nöjda hyresgäster. I år var det hela 2,7 procent fler som var nöjda med vår service jämfört med tidigare år. Jag känner mig stolt att leda en organisation där alla utgår från hyresgästens- och kundens bästa i det dagliga arbetet. Trots detta finns det utvecklingspotential i servicetänkandet. Målet är att alla i företaget ska känna att de arbetar i ett serviceföretag. För att nå dit har vi startat ett processarbete. Under 2012 har vi kommit så långt att vi ritat upp vårt processhus. Vi har preciserat kärnprocesserna, hyra ut, serva hyresgästen och förebyggande service. Vi har också preciserat stödprocesser och styrprocesser. Hela huset vilar på en fast värdegrund. Att precisera processerna i ett hus rimmar väl med att fastighetsföretagande är, att leverera utrymme med service. mellan marknadsavdelningen och byggavdelningen har gett oss ett koncept för uppförande av yteffektiva hyreslägenheter som trots höga byggkostnader ger ett prisvärt boende. Konceptet testas första gången med framgång i nybygget, Övre Ekilla. Ett nyproduktionsprojekt om 96 hyresrätter, där första etappen om 32 lägenheter är inflyttningsklara 1 september 2013. En annan viktig del i utvecklingen av SigtunaHem är affärsmässigheten. Under året har vi handlat upp ett nytt affärssystem som tillsammans med processmodellen ska ge oss verktyg att öka effektiviteten i vårt arbete. Vi får aldrig glömma att det är hyresgästerna som ger oss våra resurser vilka vi ska hushålla med och använda effektivt. Efter försäljningen har vår synliga soliditet kunnat stärkas markant genom amortering av lån. Detta ger oss nödvändiga resurser i form av låneutrymme för fortsatt ombyggnad. Ombyggnadsbehovet är stort och vår trappstegsmodell mini, midi och maxi har visat sig framgångsrikt, då den tar sin utgångspunkt i hyresgästernas situation. Vi är glada att vi i vårt nära samarbete med hyresgäströrelsen funnit en modell där hyresgästerna kan bo kvar efter ombyggnaden. Vi bygger och sköter om våra hyresgästers bostäder affärsmässigt, med omsorg, delaktighet och valfrihet. Detta kommer vi att fortsätta med under 2013 då målet är att öka ombyggnadstakten, allt för att korta ner den långa ombyggnadstiden. Under 2012 har vi också förändrat organisationen allt i syfte att stärka samsynen i SigtunaHem. Fastighetsförsäljningen med tillträde 2011 och 2012 frigjorde kapital med motiveringen att klara bolagets stora ombyggnadsbehov. Samtidigt vill vi ju kunna fortsätta bygga nytt för alla de potentiella kunder i intressebanken som ännu inte har en egen bostad. Här kan vi också stolt konstatera att samarbetet 3 Bostadsmarknaden och efterfrågan Sigtuna kommuns befolkning har ökat kraftigt och överstiger nu 42 000 innvånare. Med ett stort antal nyetableringar, den pågående utbyggnaden av Arlanda Airport City Stockholm och Rosersbergs logistikcentrum, kommer befolkningsökningen fortsätta stiga. Allt pekar på att befolkningstillväxten är en långsiktig trend för Stockholmsregionen. Efterfrågan på bostäder är hög och lär fortsätta ligga på en hög nivå. Det finns i dag drygt 15 000 aktivt bostadssökande i vår intressebank. Ägardirektiven pekar på att SigtunaHem ska ha en hög bostadsproduktion för att minska bostadsbristen och bidra till utvecklingen av Sigtuna kommun. Enligt direktiven ska SigtunaHem producera även bostadsrättslägenheter och ägarlägenheter för att bidra till en god blandning av upplåtelseformer i det totala bostadsbeståndet inom kommunen. Med en sådan målgrupp är det angeläget att bygga små yteffektiva lägenheter som kompletterar befintligt bostadsbestånd som består av större lägenheter. Även åldersgruppen seniorer ökar markant de närmaste åren. Denna grupp väntas ha en hög efterfrågan på nyproducerade tillgängliga bostäder. Även för denna grupp är det viktigt att bygga yteffektivt men också med hög tillgänglighet. SIGTUNA KOMMUN BEFOLKNINGSÖKNING 2009–2012 42 055 41 329 Sigtuna är en av de kommuner i regionen och i landet som de senaste åren byggt flest bostäder per capita. SigtunaHem har bidragit till detta på ett påtagligt sätt. Hyresrätten är en attraktiv boendeform. Ett flexibelt och bekymmersfritt boendealternativ för många personer som söker sig till Stockholmsregionen för arbete och utbildning. Prognoserna visar på en stor ökning av efterfrågan på bostäder inom åldersgruppen 20–30 år. 4 39 990 39 219 2009 2010 2011 2012 Strategier och mål SigtunaHem har ett centralt ansvar för bostadsförsörjningen i Sigtuna kommun. SigtunaHem är ett kommunägt bostadsföretag som i dagsläget äger och förvaltar cirka 4 500 lägenheter med hyresrätt. Bolaget har dessutom i uppdrag enligt ägardirektivet att fortsätta bygga nya hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter. Under året har SigtunaHem fått nya ägardirektiv som fastställer ägarens grundläggande utgångspunkter för verksamheten. VISION Vi definierar boende med omtanke genom tre nyckelbegrepp: Enkelt. Det ska vara bekvämt, tryggt och stabilt att bo hos oss. Vänligt. Vi ska vara välkomnande och personliga. Vi tar ansvar och visar respekt och bygger våra relationer genom dialog. SigtunaHem ska ha Sveriges mest nöjda hyresgäster. Det ställer höga krav på varje medarbetare i varje situation. Varje år mäter vi kundnöjdheten och jämför med andra allmännyttiga och privata bostadsföretag i branschen. Varje år som kundnöjdheten ökar är ett kvitto på att vi gör rätt saker på rätt sätt. Aktivt. Vi gör inte bara det vi måste utan vi arbetar proaktivt. Vi är handlingskraftiga och tar initiativ till att göra det lilla extra. AFFÄRSIDÉ OCH VÄRDEGRUND Vi arbetar med ständiga förbättringar SigtunaHem är ett värdegrundsbaserat serviceföretag med löftet att leverera boende med omtanke genom engagerat värdskap. Vi bryr oss Vår omtanke ska genomsyra såväl utformningen av lägenheter, hus och bostadsgårdar som våra tjänster, vårt bemötande och vår service. 6 Vi arbetar efter principen att bemöta våra hyresgäster på samma sätt som vi vill bli bemötta själva i våra egna hem. Våra hyresgäster ska uppfatta att vi alltid gör det lilla extra för att de ska trivas. Vägledande för hur vi arbetar tillsammans för att nå våra mål är värderingarna: Vi arbetar som ett lag Vi håller våra löften Vi tror på dialog VERKSAMHETSPOLICY OCH PERSPEKTIV Under 2012 har utvecklingsarbetet fokuserats på att förstärka ett processtyrt arbetssätt. I samband med detta har grundläggande målsättning och perspektiv förtydligats i en ny verksamhetspolicy. Den utgår från ägardirektiven och beskrivs kortfattat i fyra centrala perspektiv. HYRESGÄST HÅLLBAR UTVECKLING SERVICE OCH PRODUKT SigtunaHem har Sveriges mest nöjda hyresgäster genom: vänlighet – vi ser och lyssnar på hyresgästerna, att vara aktiv – vi tar initiativ och ligger steget före enkelhet – vi sköter det praktiska MILJÖ SigtunaHem värnar miljön genom: bra beprövade materialval och konstruktion låg energiförbrukning effektiva transporter Guldkanten – vi levererar det lilla extra MEDARBETARE SigtunaHem är en attraktiv arbetsgivare med Sveriges mest engagerade och stolta medarbetare genom att: alla kan, vill och får bidra till verksamhetens utveckling alla vågar vara den man är och kan bidra till förbättringar i företaget SAMHÄLLSANSVAR AB SigtunaHem bidrar till ökad trivsel i samhället genom: att skapa trygga platser och sammanhang för människor att mötas inomhus och utomhus genom att ge hyresgästerna möjlighet till boinflytande EKONOMI SigtunaHem har god ekonomi genom: god soliditet god likviditet marknadsmässig avkastning MÅLEN För varje perspektiv har SigtunaHem valt att mäta resultatet med bolag som kan erbjuda en extern jämförelse. På så sätt analyseras SigtunaHems utveckling i ett omvärldsperspektiv. SigtunaHem har sedan 2009 mätt kundnöjdheten med AktivBo som ger en jämförelse med över 450 000 bostadslägenheter, både privata och allmännyttiga. Här följer vi övergripande utvecklingen av Serviceindex, Produktindex och Index för trygghet. Sedan 2007 är SigtunaHem med i SABOs energisparinitiativ ”Skåneinitiativet”. Här kan vi följa utvecklingen av energibesparingen som är den viktigaste miljöutmaningen för bolaget. SigtunaHem mäter årligen hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. Företaget mäter idag delindex för Arbetssituation, Relation till kollegor, Relation till närmsta chef, Kompetensutveckling, Relation till Hyresgästerna, Relation till företaget. Nuvarande mätning mäter endast jämförelse mellan åren inom företaget. Från och med 2013 kommer denna att kompletteras med ett medarbetarindex med jämförelse i fastighetsbranschen. Sedan 2010 mäter SigtunaHem årlig avkastning med IPDs bostadsindex som ger en jämförelse med privata och allmännyttiga bostadsföretag. 7 Service – Nöjda hyresgäster NÖJDA KUNDER SigtunaHem är ett värdegrundsbaserat serviceföretag och hyresgästens förväntningar styr vårt arbete. Målet är att ha Sveriges mest nöjda hyresgäster. Våra ledord och värderingar styr hur vi bemöter våra hyresgäster och kunder.Vi ser kundernas synpunkter som en gåva till oss och vår viktigaste utgångspunkt för utveckling. Målet är att ge hyresgästerna möjlighet att påverka sitt boende och så långt möjligt välja både i det stora och i det lilla. Därför utgör kundenkäten en viktig grund för ständiga förbättringar. SigtunaHems målsättning är att varje år öka andelen hyresgäster som är nöjda med servicen. SigtunaHem kan stolt konstatera att målet 2 procent ökning av andelen nöjda överträffades 2012 som resulterade i en ökning med 2,7 procent. Detta räckte till en nominering för största ökning av serviceindex i jämförelse med andra bostadsföretag i vår storleksklass i Sverige. Resultatet från kundenkäten utgör grunden för vårt utvecklingsarbete. Vi jobbar med resultatet tillsammans alla medarbetare på företaget och även med Hyresgästföreningen under vår årliga Boinflytandekonferens. Det har givet resultat. Vi har ökat Serviceindex varje år sedan 2009. 2012 har vi 4,1 procent fler nöjda hyresgäster jämfört med 2009. 8 SERVICEINDEX 2009–2012 81,2 % 78,5 % 77,7 % 77,1 % 2009 2010 2011 2012 PRODUKTINDEX 2009–2012 76,5 % 76,9 % 77,3 % 74,8 % 2009 2010 2011 2012 BOINFLYTANDE HLU Trevliga boendemiljöer där hyresgästerna känner delaktighet, trygghet och trivsel är ett gemensamt mål för SigtunaHem och Hyresgästföreningen. SigtunaHem har ett mycket gott samarbete med Hyresgästföreningen. Under 2012 har vi tillsammans omarbetat Boinflytandeavtalet – ett verktyg att nå målet där hyresgästernas behov och önskemål ska ligga till grund för alla åtgärder och aktiviteter. När det gäller det inre underhållet i lägenheterna erbjuder SigtunaHem alltjämt HLU, hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. Genom hyresförhandlingen inför 2012 har utbetalning av rabatt för de som inte utnyttjat sitt HLU tagits bort, vilket är positivt då pengarna stannar i bolaget och placeras i fastigheterna som lägenhetsunderhåll. HLU-rabatten har omvandlats till en lägenhetsknuten HLU-pott som kan användas till att betala tidigarelagt underhåll. Detta innebär ett gemensamt ansvar för att: Informera om vilka åtgärder och förändringar som planeras i boendemiljön. Möjliggöra inflytande över boendemiljöns underhåll och utveckling. Möjliggöra förutsättningar att skapa trivsel och trygghet i boendemiljön. 9 Produkt – Vi bygger om Genomförd fastighetsförsäljning motiverades till stor del av SigtunaHems stora ombyggnadsbehov. Efter försäljningen har SigtunaHem 2 317 lägenheter i ombyggnadsprogrammet, av dessa är totalt 362 ombyggda sedan 2010. OMBYGGNADSTAKT Adress Antal lägenheter Antal ombyggda Om- Planerad start byggnadsårombyggnation Diagonalen 1, 3, 5 25 Stockholmsvägen 25 30 Sätunavägen 1–3, Smedsgränd 1 50 Södergatan 4, 6, 8 115 Dalgatan 8–10, Södergatan 29, Stationsgatan 5 93 81 2012 Tingvallavägen 4–36 481 252 2010–2012 Lyckostigen 3–12 203 Tvärvägen 11–15, Tingvallavägen 38–40 156 Norrbackavägen162 Odensalavägen 60–72 Frejgatan 1–29 26 2009 78 181 Magnegatan 2–24, 26–60 204 3 Ymergatan 1–17, 4–38 188 Stationsgatan 3 A–D 10 Västra Bangatan 31–43 196 St Brännbovägen Trollbergsvägen, Bergsvägen 118 Antal2290 10 2013 2011 362 2013 350 Under året har SigtunaHem fått stor uppmärksamhet för ombyggnadsmodellen med valfrihet kal�lad trappstegsmodellen – mini, midi och maxi. Ett kvitto på att bolaget funnit en framgångsrik modell är att hyresgäster genom valfriheten kan bo kvar efter ombyggnaden. När vi följer statistiken visar det sig att endast 10 procent av hyresgästerna flyttat vid de ombyggnader som genomförts, vilket är mycket lågt även jämfört med normal omflyttning. De flesta av våra hyresgäster väljer miniuppgradering, vilket är den minst omfattande ombyggnaden. SigtunaHem mäter andel hyresgäster som är nöjda med produkten. Beträffande ombyggda lägenheter har andelen som är nöjda ökat med 10,7 procent sedan 2009. Den största delen av denna ökning, 8 procent, hänförs till 2010 då SigtunaHem startade med Trappstegsmodellen – mini, midi maxi. För att inte få stora underhållskostnader för akut underhåll är målsättningen att hålla en så hög ombyggnadstakt som möjligt inom given ekonomisk ram. Med ökad soliditet har ombyggnadstakten kunnat ökas. 2013 planerar SigtunaHem bygga om 350 lägenheter. I tabellen Ombyggnadstakt redovisas hela ombyggnadsprojektet med hittills genomförda samt för nästa år planerade ombyggnationer. Trappstegsmodellen – mini, midi, maxi innebär att befintliga hyresgäster kan välja en ombyggnad i mininivå. Denna innebär stambyte och ett nytt badrum, ny el och förbättrad ventilation. Om hyresgästen så önskar kan de välja en mer omfattande ombyggnad, midi eller maxi, men får då en högre hyreshöjning. Vid händelse av tom lägenhet väljer SigtunaHem nivå, och kan härigenom rusta för framtidens krav på hyresrätten. Hela ombyggnaden är förhandlad i ett generellt avtal. Inför varje nytt projekt tar SigtunaHem tillsammans med Hyresgästföreningen fram ett områdesspecifikt avtal, där hänsyn tas till områdesspecifika förhållanden. Sedan 2010 då ombyggnationen i Tingvallaområdet startade har 88 procent av hyresgästerna valt att bo kvar. De flesta har valt en miniuppgradering. Näst på tur i ombyggnaden är bostadsområdena Magnegatan/ Ymergatan samt Tvärvägen. ANTAL OMBYGGDA 210 3 69 Magne/Ymer Norrbacka Centrala Märsta Tingvalla 138 108 18 90 36 26 2009 2010 2011 2012 ANTAL MINI, MIDI OCH MAXI 207 23 MAXI MIDI MINI 32 152 108 4 11 93 36 1 3 32 2010 2011 2012 11 Produkt – Vi bygger nytt SigtunaHem har som målsättning att färdigställa minst 100 nya bostäder per år. Detta är en stor och viktig utmaning. Under året var det inflyttning i SigtunaHems första ”Trygghetsboende”, Arhem, vilket är en ombyggnation av ett tidigare äldreboende. Huset omfattar 18 tvåor på cirka 60 kvadratmeter och fyra treor på 75 kvadratmeter. Trygghetsboende är ett boende för de som är fyllda 70 år. Det är vanliga hyreslägenheter med ökad tillgänglighet. Till boendet ingår ett gemensamhetsutrymme i bottenplan. Det finns personal på plats 10 timmar per vecka. Det finns inget färdigt koncept på riksnivå utan varje kommun kan själv besluta hur detta boende ska utformas. SigtunaHem håller på att hitta formerna för verksamheten. Service i Sigtuna, ett socialt företag i kommunen, har uppdraget att hålla i de gemensamma aktiviteterna med promenad och kaffe samt viss extra service som genomförts under hösten. I november var SigtunaHems första lågenergihus, Lyckostigen, inflyttningsklart. 24 lägenheter i olika storlekar uthyrda i god tid före inflyttning. I november och december var det dags för inflyttning i seniorboendet, för de som fyllt 55 år i Sigtuna, Rådmansängen. Ett mycket attraktivt nybygge. Här har vi byggt SigtunaHems första glasade miljöhus. Under året har SigtunaHem gjort en noggrann analys med utgångspunkt från SigtunaHems nuvarande lägenhetsfördelning, hyresgästernas betalningsförmåga och kundernas efterfrågan. Slutsatsen är att SigtunaHems nyproduktion ska fokuseras på byggandet av små yteffektiva lägenheter. På detta sätt kan vi i större utsträckning också möta de ungas krav och betalningsförmåga. Första området som byggs enligt detta nya koncept är Övre Ekilla. Här bygger SigtunaHem sitt första ”KOMBO-hus”, bostadshus som är ramupphandlade genom SABOs försorg. Befintligt bostadsbestånd utgörs övervägande av lägenheter med en genomsnittlig yta på 74 kvadratmeter som är 3:or och stora 2:or. 60 procent av de boende är ensamhushåll. De boende hade 2011 en genomsnittlig disponibel hushållsinkomst på drygt 220 000 kronor per år. För att kunna möta efterfrågan, betalningsviljan, betalningsförmågan och familjestrukturen på lägenhetssökande har lägenhetsfördelningen som redovisas i bilden tagits fram, att vara vägledande vid nyproduktion. LÄGENHETSBESTÅNDET EFTER STORLEK 1 616 st SigtunaHem har förvärvat två fastigheter i Rosersberg, med adress Kadettvägen 25 och 27. Med detta förvärv kommer SigtunaHem att få möjligheten att bygga nytt också i denna del av kommunen. 1 707 st 655 st 425 st 61 st 1 RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK 5 RoK PLANERINGSMODELLEN FÖR NYPRODUKTION Lägenheststorlek Fördelning Yteffektivitet förslag 12 1 RoK 40 % 2 35 m 2 RoK 30 % 2 47 m 3 RoK 20 % 2 65 m 4 RoK 10 % 80 m2 13 Hållbar utveckling – Miljö SigtunaHem värnar miljön genom: bra beprövade materialval och konstruktion låg energiförbrukning effektiva transporter Energiförbrukningen är SigtunaHems viktigaste område för hållbar utveckling inom miljöområdet. Sedan 2007 är SigtunaHem med i SABOs energisparinitiativ ”Skåneinitiativet”. Här kan vi följa utvecklingen av energibesparingen i ett sammanhang och jämföra oss med andra allmännyttiga bostadsföretag. Viktigt att notera är att mäta och följa upp energibesparingen över tid, vilket förutsätter dels tillförlitliga mätpunkter men också en bra modell för att ta hand om vädervariationer mellan åren. För att se effekter av energibesparingen räcker det inte med att studera verklig förbrukning över tid då en energibesparing kan gömmas eller förstärkas i väderskillnaderna mellan åren. Under 2012 har SigtunaHem börjat se över systemen, mätpunkter och metoderna för energiuppföljning. Det finns framförallt två modeller att korrigera energiförbrukning för att få normaliserade värden. Båda bygger på index från SMHI. SigtunaHem har tidigare korrigerat med graddagar men beslutat att byta till Energi-Index som ger ett bättre anpassat värde, speciellt när det är stora variationer i medeltemperaturer mellan åren. Viktigt för energiförbrukningen är att alla system fungerar optimalt. I det nya affärssystemet får SigtunaHem bättre kontroll på ENERGIFÖRBRUKNING Normaliserad FÖRBRUKNING OL Verklig 200 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 14 2010 2011 2012 0 1950–59 1960–69 ronderingar av våra anläggningar vilket är en viktig del i energibesparingsarbetet. När vi bygger nytt har vi idag ett mycket stort fokus på energiprestanda. Detta gör att våra nybyggda fastigheter med byggår efter 2000 har en energiförbrukning som ligger strax under 70 KWh/m2 i genomsnitt , se bild. Observeras ska att vårt senaste lågenergihus inte är med då vi endast har två månaders statistik på detta. Den relativt höga förbrukningen på hus byggda 1990–1999 beror på att de är få och att vi haft vissa problem med anläggningarna. PROGNOSSTYRNING. En lyckad energisparsatsning som gjorts under 2012 är prognosstyrning som är en metod att styra uppvärmningen av byggnader med tunga stommar. Den innebär att man vid varje given tidpunkt beräknar hur mycket energi som ska tillföras byggnaden genom att påverka temperaturen på vattnet till elementen, baserat på mycket lokala väderprognoser. Genom att kombinera byggnadsfysik och meteoro- LIKA ÅLDERSKLASSER logi kan hänsyn tas till byggnadens egenskaper såväl som väderförhållanden, i form av utomhustemperatur, vindstyrka, vindriktning och solinstrålning. På så sätt kan energibesparing och god inomhuskomfort uppnås utan stora kostnader. FRÅN KALLHYRA TILL VARMHYRA För att energibesparing ska vara aktuellt måste de ekonomiska incitamenten vara rätt. Då det gäller 300 av företagets lägenheter på Granitvägen, Tilsvägen och Lindvägen har det inte varit så, då SigtunaHem har hyrt ut med så kallade kallhyror. Hyresgästen har själv stått för uppvärmningskostnaden. Med denna modell finns det inget incitament för SigtunaHem att investera i energisparåtgärder och andelen hyresgäster som är missnöjda med värmen vintertid uppgick till cirka 20 procent fler än i övriga områden. Därför har SigtunaHem förhandlat fram varmhyror under 2012. SigtunaHem ska bekosta och utföra arbetet för leverans av vattenburen värme, varmvatten och en förbättrad ventilation. Det visade sig att det var en överväldigande majoritet i de tre områdena för erbjudandet. Hela 75 procent svarade ja på Lindvägen och 77 procent på Granit- och Tilsvägen. För Lindvägen har SigtunaHem valt en bergvärmelösning med energilager och för Granitvägen är det en fjärrvärmelösning. På Tilsvägen med endast 10 lägenheter valdes fjärrvärme som installerades under 2012. MINSKADE PRIVATA TRANSPORTER Det är många som jobbar i Sigtuna kommun och som ännu inte bor här. Att gynna dem gynnar företagen i kommunen. Under 2012 har näringslivsförturen förstärkts så att sökande som arbetar i kommunen men inte bor här får extra köpoäng upp till sex års kötid. Detta främjar även miljön då det minskar transporter för dem som får kortare resväg till och från arbetet. NY BILPARK Under 2012 har SigtunaHem bytt ut större delen av bilparken mot biogasbilar en vinst för miljön. 1970–79 1980–89 1990–99 2000–09 2010–19 15 Hållbar utveckling – Samhällsansvar SigtunaHem bidrar till ökad trivsel i samhället genom: att skapa trygga platser och sammanhang för människor att mötas inomhus och utomhus genom att ge hyresgästerna möjlighet till boinflytande Upplevd trygghet mäts i kundenkäten och andel nöjda kunder har stadigt ökat. 2012 var det 2,7 procent fler hyresgäster som säger sig vara trygga i sitt boende än 2009. Trygghet är ett område som SigtunaHem kommer att fokusera på även i fortsättningen. Rent och snyggt är ett annat viktigt område för upplevd trygghet, här har andel nöjda hyresgäster ökat med 9,5 procent sedan 2009. MÖTESPLATSER SigtunaHem har sedan början av 1990-talet aktivt arbetat med stadsdelsutveckling på olika sätt. SigtunaHems bostadssociala arbete är en del av det sociala hållbarhetsperspektivet. Arbetet har skett genom samverkan med andra fastighetsägare, föreningslivet, delvis näringslivet men framförallt genom samverkan med Sigtuna kommun. Valstasatsningen är det mest genomarbetade exemplet. 16 Det är inte bara mötesplatser och goda grannkontakter som skapar trygghet. God belysning både ute och inne samt säkra låssystem är också något som påverkar upplevd trygghet. Under året har SigtunaHem tillsammans med kommunen och övriga fastighetsägare satsat extra mycket på tryggheten på Vänortsringen genom trygghetsvandringar och åtgärder i samband med detta. Stadsdelsutveckling är en annan viktig del i arbetet för att skapa hållbarhet i form av trygga och trivsamma bostadsområden. Ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med god miljö. Sett ur ett bostadssocialt perspektiv betyder det att skapa det goda boendet, bygga den goda boendemiljön. Och för individen, att få vara med att påverka, få vara delaktig och utöva inflytande. SigtunaHem och Sigtuna kommun har byggt upp en stor kunskap och erfarenhet om betydelsen av de mjuka värdena för att skapa en trygg och trivsam stadsdel tillika boendemiljö. Valstasatsningen med Valstadagen är goda exempel på det. Liksom penionärsklubb- och pensionärskollo för äldre, lovverksamhet, läxhjälp och parklek för barn, för att nämna några. VALSTA CENTRUM – STADSDELSUTVECKLING Från och med den 1 februari 2012 är AB SigtunHem majoritetsägare i Nya Valsta Centrum AB med en ägarandel på 51 procent, övriga aktier (49 procent) ägs av Rikshem. Tillsammans har bolagen fortsatt driva stadsdelsutvecklingsprojektet i linje med tidigare framtagna planer. Detaljplanen för Nya Valsta Centrum vann laga kraft i oktober 2012. I den anges att syftet är att utveckla Valsta Centrum och området omkring centrumhuset på ett sätt som påverkar omgivande bostadsmiljö positivt. För att uppnå detta ska byggrätter för bostäder och utökade kommersiella och offentliga verksamheter skapas omkring ett offentligt rum. TRYGGHETSPAKET SigtunaHem och Hyresgästföreningen har i förhandling tagit fram ett trygghetspaket som innehåller: Elektroniska låssystem på alla allmänna utrymmen som entréer, cykelrum källare samt miljöhus. Porttelefon på entréer Elektroniskt låssystem samt elektroniskt bokningssystem för tvättstugor Fastmonterat värdeskyddsskåp i varje lägenhet Förhandlad hyreshöjning är 60 kronor per månad och lägenhet och kräver hyresgästmedgivande. I ombyggnaden Magnegatan/Ymergatan har detta trygghetspaket inkluderats i områdesavtalet. Längs Valstavägen planeras byggrätter för bostäder med möjlighet för publik verksamhet i bottenvåningarna. Centrumhusets lokalytor utvidgas söderut med en byggrätt för lokalytor i ett plan. Ovanpå detta planeras två punkthus för bostäder. I centrum planeras en mötesplats som inrymmer Valstabiblioteket, Medborgarkontor och Frejgården. 17 Medarbetare ORGANISATIONSFÖRÄNDRING Fastighetsförsäljningen innebar en minskning av lägenhetsbeståndet med 20 procent. Vid försäljningen utlovades att anpassningen av personalstyrkan skulle ske genom naturlig avgång. Under året har det hänt mycket personalmässigt. Förändringarna har både varit rent organisatoriska men även fysiska i form av flytt av medarbetare till nya lokaler. Några medarbetare med lång tid som anställda i företaget har gått i pension. SigtunaHem har minskat till fyra områdeskontor. För att öka samsynen i förvaltningen, få en tydligare ledningsgrupp och minska antalet chefer har en omorganisation genomförts. Ledningsgruppen har minskats och består 18 nu av fyra personer, VD, Finanschef/Personalchef, Marknadschef och Fastighetschef. Fastighetschef är en ny tjänst som omfattar Förvaltning, Drift och Bygg. Gustaf Lundin anställdes i början av året på denna nya tjänst. SigtunaHem har efter genomförd förändring en organisation med nio chefer och fyra arbetsledare. Två av arbetsledarna är förvaltare som leder bovärdar och markvärdar i de fyra områdeskontoren. Målet är att stärka lagarbetet, få en större samsyn och minska effekten av att medarbetarna befinner sig på olika fysiska arbetsplatser. Under året har SigtunaHem arbetat med utveckling av våra processer. Syftet är att få en ökad tydlighet i hur vi arbetar och samarbetar. Hittills har processerna preciserats i ett processhus som vilar på värdegrunden. SigtunaHems huvudprocesser är att hyra ut, serva hyresgästerna och förebyggande service. och få fler aktiva i vår intressebank. Som vi sedan kan kommunicera med digitalt i samband med uthyrning i ny- och ombyggnation. Resultat av det är att vi utan utbudsannonsering fick mellan 400 och 550 intressenter till varje lägenhet i senaste nyproduktionen, Övre Ekilla. Under 2012 har SigtunaHem valt att byta affärssystem. I första steget får SigtunaHem ett gemensamt system för fastighetsdata, ärendehantering och uthyrning. I slutet av augusti stod det klart att FAST2 vunnit upphandlingen. Under hösten startade det stora arbetet med att implementera systemet. Under året har ledning och styrelse fokuserat på att strukturera upp arbetsformer i den förändrade organisationen. För att skapa tydlighet och koppla ledningens möten på ett bättre sätt till styrelsemötena har hela mötesplaneringen preciserats i en årsplan. Marknadsföring och varumärkesbygge blir allt viktigare. Under lång tid har SigtunaHem byggt sitt varumärke genom profilering i radio. I december förstärktes det arbetet genom att SigtunaHem lanserade en audiell profil, en egen låt som förenar oss både internt och externt genom en särskild känsla. I texten slår vi ett slag för det bekymmersfria boendet. Syftet är att skapa kännedom om oss och vår verksamhet Varje år mäts index för Nöjd medarbetare. Resultatet utgör sedan grund för förbättringsarbetet. Medarbetarna är stolta och trivs med sitt arbete. Årets resultat pekar på att SigtunaHem bör jobba på ökad tydlighet och samarbete. Under 2012 har SigtunaHem beslutat att mäta Medarbetarindex med ett företag som även ger extern jämförelse externt inom bygg- och fastighetsbranschen. PROCESSHUS Styrprocesser Huvudprocesser Stödprocesser 19 Ekonomi 2010 förvärvade AB SigtunaHem tre bolag innehållande fastigheter med bostadsproduktion från PEAB Bostad. Syftet var att dessa bolag skulle fusioneras in i AB SigtunaHem då bostadsproduktionen var klar och bostäderna var uthyrda. Steninge Backe i Sigtuna AB ingick i fastighetsöverlåtelsen till Rikshem tillsammans med ytterligare bostadsfastigheter under 2012. De två övriga bolagen Sätunaparken i Sigtuna AB och Fastighetsbolaget Solurstorget AB ska fusioneras in i AB SigtunaHem. Motivet för fusionen är att fastigheterna ska ägas långsiktigt och därmed är det betydligt enklare i redovisningen att AB SigtunaHem äger fastigheterna direkt, istället för i bolagsform. Styrelsen har antagit fusionsplan och fusionen genomförs i april 2013. en modell för kvalitetsbaserad hyressättning. Anpassningen till den nya hyran görs genom omfördelning inom ramen för förhandlad hyreshöjning. Hyreshöjning för 2012–2014 är färdigförhandlad i ett treårsavtal. 2012 höjdes hyran med 2 procent samtidigt omformades HLU-rabatten till en HLU-pott för framtida lägenhetsunderhåll. AB SigtunaHem och Hyresgästföreningen har sedan 2008 förhandlat fram ett avtal för systematisk hyressättning (Poängen). Syftet med avtalet är att ta fram 2013 års hyresökning på 1,95 procent fördelades med utgångspunkt från resultatet av bruksvärdesanpassningen i Poängen. 30 procent av hyresbeståndet fick 0,5 procents ökning, 30 procent fick 1,95 procents ökning och 40 procent fick 3,3 procents ökning. DRIFTNETTO, KR/M2 MARKNADSVÄRDE I KKR Övervärde Driftnetto Underhåll Bokfört värde 4 246 2 011 Driftkostnad 983 419 1 009 440 1 616 st 20 1 088 503 3 575 1 667 138 186 433 431 399 2010 2011 2012 3 352 1 048 1 707 st 131 3 726 1 809 1 616 st 1 908 1 917 2009 2010 1 707 st 2 304 2 235 2011 2012 SigtunaHems driftnetto i kr/m2 har ökat markant. Ökningen mellan 2011 och 2012 är drygt 14 procent. Viktiga faktorer är att vi har en stor nyproduktion och betydande ombyggnation. SigtunaHem har värderat samtliga fastigheter med externt värderingsföretag sedan 2009. SigtunaHem har varit fullvärdig deltagare i IPDs Bostadsindex sedan 2010. SigtunaHem har en god avkastning som ger en bra grund för stabil långsiktig ekonomi. Värdeförändringen 2012 påverkas av justering av marknadsvärdet på grund av observerad marknadsinformation. tillträdde Rikshem de 1 102 lägenheterna som såldes 2011. Reavinsten har under 2012 använts för att amortera lån. Den synliga soliditeten är 37,8 procent vid slutet av 2012. För att fatta långsiktigt välgrundade beslut har SigtunaHem tagit fram en långsiktig prognosmodell. Med den långsiktiga ekonomiska prognosen som grund har styrelsen beslutat att under 2013 öka ombyggnadstakten till 350 lägenheter för att snabba på miljonprogramsomdaningen, ett sätt att värna framtida långsiktiga driftnetton och minska akuta åtgärder. Genom fastighetsaffären har SigtunaHem frigjort resurser som möjliggör en fortsatt hög ambition för ombyggnad av miljonprogrammet. Den 1 februari 37,8 % SOLIDITET % TOTALAVKASTNING % Värdeförändring % Direktavkastning % 22,2 % 18,4 % 17,1 % 13,0 % 8,0 % 17,0 % 17,1 % 2010 2011 1 707 st 8,7 % 3,8 % 4,6 % 4,7 % 4,5 % 2010 2011 2012 2009 2012 21 Förvaltningsberättelse AB SigtunaHem Org.nr. 556059-5356 Årsredovisningen är upprättad i kkr. VERKSAMHETEN UTHYRNING AB SigtunaHem är Sigtuna kommuns helägda bostadsföretag och tillhör Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Sigtuna kommun. Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostads- och lokalytan till 328 185 kvm. Bostadsbeståndet uppgick till 4 464 lägenheter. AB SigtunaHem innehar även 32 bostadsrätter (2 464 kvadratmeter) i Bostadsrättsföreningen Södergatan. Bostadsrätterna säljs i samband med avflyttning eller genom erbjudande till aktuell hyresgäst. Marknadsläget har varit bra. Efterfrågan på bolagets bostäder är fortfarande mycket stor. Omflyttningen minskade och var 2012 14,6 % (17,0 %). Vakansgraden beräknat på totalhyran för 2012 var 1,9 % (2,4 %). Den största delen av vakansen förklaras av tomställning på grund av ombyggnation i bostäder. En mindre del förklaras av outhyrda bilplatser. Av bolagets bostadsrätter i Brf Södergatan såldes endast 3 lägenheter under året. Av det ursprungliga innehavet återstår 32 stycken. STYRELSE, REVISORER, VD OCH VICE VD Nedan redovisas ordinarie styrelseledamöter med angiven partitillhörighet och revisorer med aktuell tidsperiod för uppdraget. Ledamöter Anders Johansson (S), ordförande Per Lundström (S), vice ordförande Anki Ring (S) Thore Nyman (S) Peter Kockum (M) Marika Riben (M) Krister Mattsson (FP), t.o.m 2012-03-29 Daniel Hedlund (FP), fr.o.m. 2012-03-29 Revisor Lars Wallén, auktoriserad revisor Mats Blomgren, revisorssuppleant Lekmannarevisor Ulf Stjernfeldt (M), t.o.m 2012-10-18 Lekmannarevisor Mats Velander (M), fr.o.m. 2012-10-18 Lekmannarevisor suppleant Anita Ögren (S) VD Kicki Björklund och Vice VD Tarja Karppinen. 22 Hyresförhandlingarna 2012 resulterade i ett treårsavtal med en hyresökning med i genomsnitt 2,0 % 2012 och 1,95 % år 2013 och 2014. Samtidigt har överenskommelsen om hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll förändrats så att inga rabatter utbetalas till hyresgäster med uppskjutet underhåll. INVESTERINGAR Byggnadsinvesteringarna år 2012 uppgick till totalt 230 406 kkr varav 99 560 kkr avsåg nyproduktion. Under året har dessutom ombyggnation av 132 lägenheter i Tingvalla och 69 lägenheter i Sätuna enligt modellen Mini, Midi och Maxi färdigställts. Totalt 201 lägenheter. Total investering för dessa uppgår till 56 664 kkr. Trygghetsboende Arhem har färdigställts under året liksom ombyggnationen av förskolor till 9 lägenheter på Tallstigen. KONCERN Under 2012 har AB SigtunaHem genomfört en fastighetsaffär där bolaget sålde Steninge Backe i Sigtuna AB till Rikshem den 1 februari 2012. I försäljningen ingick 1 102 bostadslägenheter med ett underliggande försäljningspris på 843 000 kkr. Flerårsjämförelse koncernen* Den 31 januari 2012 förvärvade AB SigtunaHem dessutom 2 % av aktierna i Nya Valsta Centrum AB från Sigtuna kommun. AB SigtunaHem innehade tidigare 49 % av aktierna och blev genom detta förvärv majoritetsägare (51 %) av Nya Valsta Centrum AB. Rikshem äger från 1 februari 2012 resterande 49 % av aktierna. 2012 2011 Nettoomsättning 362 803 424 453 Resultat efter finansiella poster 407 623 85 452 Resultat i % av nettoomsättningen 112,4 % 20,1 % Balansomslutning 2 324 800 2 718 509 Soliditet 37,8 % 17,1 % Avkastning på eget kapital (%) 60,7 % 18,4 % Avkastning på totalt kapital (%) 18,6 % 6,4 % Kassalikviditet (%) 31,0 % 149,4 % Flerårsjämförelse moderbolaget* 2012 2011 2010 2009 2008 395 867 387 695 377 850 335 082 Nettoomsättning 323 731 Resultat efter finansiella poster 406 608 Balansomslutning Soliditet Avkastning på eget kapital (%) Avkastning på totalt kapital (%) 93 153 3 448 12 004 10 975 2 297 731 2 722 497 2 242 509 2 052 159 1 855 011 38,1 % 17,4 % 17,0 % 18,4 % 19,9 % 60,3 % 21,8 % 0,9 % 3,2 % 3,2 % 6,2 % 18,0 % 2,2 % 3,0 % 3,7 % Kassalikviditet (%) 477,51 % 557,67 % 206,61 % 66,33 % Eget kapital 876 310 472 600 380 282 377 467 369 495 *) Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar 23 beror framförallt på amortering som gett minskad räntekostnad. Räntekostnaderna uppgick 2012 till 61 904 kkr (86 526 kkr) vilket är en minskning med 24 622 kkr. Den genomsnittliga låneräntan uppgick till 3,7 % (3,8 %). RESULTAT Resultat efter finansiella poster i koncernen, uppgick till 407 623 kkr (85 453 kkr). I resultatet ingår realisationsvinst från försäljning av aktier i dotterbolag med 451 365 kkr (111 771 kkr). Bolagets totala låneskuld var vid årets slut 1 309 915 kkr. Låneskulden har totalt minskat med 754 999 kkr genom amortering. Nettoomsättningen uppgår till 362 803 kkr (424 453 kkr) vilket är en minskning med 61 650 kkr. Intäktsminskningen beror till största delen på försäljning av 1 102 lägenheter den 1 februari 2012. Direktavkastning på eget kapital blev 60,7 %. Direktavkastning på totalt kapital 18,6 % och soliditeten ökade från 17,1 % till 37,8%. Nyckeltalen påverkas markant av realisationsvinst vid avyttring av aktier i dotterbolag och amorteringar. Driftkostnaderna för 2012 är totalt 116 274 kkr (126 635 kkr) vilket är 10 361 kkr lägre än föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att bostadsbeståndet genom försäljningen minskat under året. AB SIGTUNAHEMS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING Underhållsåtgärder utfördes för 111 275 kkr (93 279 kkr), vilket var 17 996 kkr högre än föregående år. Ombyggnation av bostadsområdena Tingvalla och Sätuna är i full gång. Detta har gjort att underhållskostnaderna har ökat. Försäljningsvinsten har använts till amortering som gett en ökad soliditet. Detta utrymme kommer genom styrelsens beslut att användas till att bygga om. Under 2013 kommer 350 bostadslägenheter att byggas om med trappstegsmodellen Mini, Midi och Maxi. Detta kommer enligt budget att resultera i ett negativt resultat för 2013 med 67 152 kkr. Under 2013 införs ett nytt affärssystem och processtyrt arbetsätt med målsättningen att 2014 kunna ISOcertifiera AB SigtunaHem. Under 2013 fortsätter nyproduktionen i Övre Ekilla med 96 inflyttningsklara bostäder. Vidare fortsätter planeringen av nya bostäder i befintliga bostadsområden som Norrbacka, Frejgatan och Magne-/ Ymergatan. Administrations- och försäljningskostnaderna uppgick till 26 453 kkr (31 296 kkr) vilket var en minskning med 4 893 kkr. Personalkostnaderna är 60 478 kkr (57 686 kkr) vilket är en ökning med 2 792 kkr. Ökningen av personalkostnaderna förklaras av engångskostnader som sammanhänger med omstrukturering och organisationsförändring i samband med försäljningen. Finansnettot 2012 är 58 296 kkr (86 393 kkr) vilket är 28 097 kkr lägre än föregående år. Detta FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV BOLAGETS VINST Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst 108 253 670 årets vinst 403 710 972 511 964 642 Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 511 964 642 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 24 Resultaträkning Alla belopp i kkr KoncernenModerbolaget 2012-01-012011-01-01 2012-01-01 2011-01-01 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 1, 3 362 803 424 453 323 731 Aktiverat arbete för egen räkning 2 413 0 2 413 Övriga rörelseintäkter 2 467 092 118 939 17 263 832 308 543 392 343 407 395 867 0 14 714 410 581 Rörelsens kostnader Driftskostnader 6 Underhållskostnader Administration och försäljningskostnader 4 Personalkostnader 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -116 274 -111 275 -26 453 -60 478 -126 635 -93 279 -31 296 -57 686 -108 399 -111 114 -25 353 -59 503 -122 131 -93 279 -30 231 -57 686 -51 909 -366 389 -62 650 -371 546 -42 809 -347 178 -54 720 -358 047 Rörelseresultat 465 919 171 846 -3 771 52 534 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 7 Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter 8 0 -123 3 731 -61 904 -58 296 0 -1 928 2 061 -86 526 -86 393 452 503 0 3 958 -46 082 410 379 111 771 0 1 911 -73 062 40 620 Resultat efter finansiella poster 407 623 85 453 406 608 93 154 Resultat före skatt 407 623 85 453 406 608 93 154 Skatt på årets resultat 9 Minoritetsintressen -3 027 213 -829 0 -2 897 0 -837 0 Årets resultat 404 809 84 624 403 711 92 317 25 Balansräkning Alla belopp i kkrNot KoncernenModerbolaget 2012-12-312011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar 10 27 118 27118 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 2 234 623 2 304 043 Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 143 413 Inventarier, verktyg och installationer 13 26 711 28 488 Pågående ny- och ombyggnation 14 13 536 80 471 2 275 013 2 413 415 27 118 27 118 1 647 834 143 26 711 12 433 1 687 121 1 560 591 413 28 488 42 588 1 632 080 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 15 Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag 16 Andelar i bostadsrättsförening 17 Fordran Sigtuna kommun Andra långfristiga fordringar 0 0 90 6 746 1 520 738 9 094 0 0 14 345 7 354 1 520 0 23 219 17 637 13 005 90 6 746 1 520 738 39 736 432 0 16 309 7 354 1 520 0 25 615 Summa anläggningstillgångar 2 284 134 2 436 752 1 726 884 1 657 813 Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 1 057 1 057 1 057 1 057 1 057 1 057 1 057 1 057 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordran hos Sigtuna Kommun 1 486 0 12 620 3 231 3 593 0 20 930 3 087 0 12 679 10 176 4 233 52 647 82 822 1 391 535 411 12 636 2 751 3 545 0 555 734 2 941 792 495 12 636 10 176 3 784 52 647 874 679 Kassa och bank 18 679 197 878 14 056 188 948 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 40 666 281 757 570 847 1 064 684 2 324 800 2 718 509 2 297 731 2 722 497 Omsättningstillgångar 26 Alla belopp i kkrNot EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital18 KoncernenModerbolaget 2012-12-312011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Bundet eget kapital Aktiekapital 19 38 422 38 422 Uppskrivningsfond - - Reservfond Bundna reserver 325 924 325 778 364 346 364 200 38 422 9 025 316 898 - 364 345 38 422 9 033 316 898 364 353 Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst eller förlust Årets resultat 109 260 - 404 809 514 069 15 975 - 84 624 100 599 - 108 254 403 7 1 1 5 1 1 965 15 930 92 317 108 247 Summa eget kapital 878 415 464 799 876 310 472 600 Minoritetsintresse 4 146 Avsättningar20 Pensioner och andra liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar 738 3 938 4 676 0 862 862 738 3 938 4 676 0 862 862 Långfristiga skulder21 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder 1 297 420 12 495 1 309 915 2 064 914 0 2 064 914 1 297 420 0 1 297 420 2 064 914 0 2 064 914 22 69 072 0 0 3 919 54 635 127 648 54 81 309 9 037 258 40 996 56 280 187 934 22 65 509 71 0 3 237 50 486 119 325 22 80 239 9 037 0 41 254 53 569 184 121 2 324 800 2 718 509 2 297 731 2 722 497 Fastighetsinteckningar 261 568 249 084 261 568 249 084 Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse Fastigo 710 606 710 606 Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 0 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar 27 Kassaflödesanalys Alla belopp i kkr Not KoncernenModerbolaget 2012-01-012011-01-01 2012-01-01 2011-01-01 2012-12-312011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 1, 3 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt 465 919 39 847 3 731 -61 904 -130 171 846 63 915 2 061 -86 526 6 186 -3 771 30 034 3 958 -46 082 0 52 534 47 627 1 911 -73 062 6 229 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 447 463 157 482 -15 861 35 239 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 0 1 601 60 232 -12 237 -48 048 -109 -1 027 -57 836 45 871 2 910 0 1 550 317 396 -14 730 -50 066 -109 -881 -846 936 44 801 168 Kassaflöde från den löpande verksamheten 449 011 147 291 238 289 -767 718 -219 610 0 -378 564 0 -163 211 89 175 -86 839 482 279 0 -91 0 -91 937 -1 185 -10 795 -1 080 382 747 0 1 285 0 373 -646 -75 168 0 280 151 0 3 848 53 937 -1 185 -9 693 -1 080 451 090 -13 005 1 285 0 373 -646 -37 285 -432 111 771 0 3 849 53 152 299 -170 044 354 313 473 032 42 495 -823 004 305 128 -263 004 30 000 -797 494 305 127 0 -780 509 42 124 -767 494 305 127 Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början -179 199 197 878 19 371 178 507 -174 892 188 948 10 441 178 507 Likvida medel vid årets slut 18 679 197 878 14 056 188 948 Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark 11 Försäljning av byggnader och mark Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 12 Försäljning av maskiner o andra tekniska anläggningar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 13 Investering pågående ny- och ombyggnation 14 Förvärv av koncernföretag 15 Försäljning av andelar i koncernföretag Årets amorteringar från koncernföretag Försäljning andelar Brf Södergatan Återbetalning av lån från närstående Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten 28 Noter och tilläggsupplysningar ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna har inte ändrats jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningsplan tillämpas. Byggnader - tillvalsprodukter 10 år - nyproduktion 60 år - ombyggnation 33 år - stamrenovering 50 år - övriga byggnadsinvesteringar 10–20 år Markanläggningar 20 år Maskiner Inventarier och installationer Vindkraftverk 5 år 5 år 15 år Leasing Samtliga leasingavtal oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella hyresavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skatter inkl. uppskjuten skatt Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period hyran avser. Avdrag görs för lämnade rabatter. Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4. Intresseföretag Investeringar i intresseföretag, i vilka koncernens röstinnehav är minst 20 procent och högst 50 procent redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Den ökning respektive minskning av intresseföretagets värde som uppkommer enligt kapitalandelsmetoden har ökat koncernens bundna reserver respektive minskat koncernens fria reserver. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Nettoomsättning Koncernen Moderbolaget 20122011 20122011 Hyresintäkter Bostäder 327 837 389 228 295 333 360 354 Lokaler 25 626 29 070 18 882 28 893 Bilplatser/garage 11 273 12 168 10 587 11 691 Övrigt 7 095 9 269 7 063 9 218 Underhållsrabatter 0 -2 848 0 -2 848 Övriga rabatter -2 052 -2 130 -1 767 -1 777 Outhyrda bostäder -5 427 -7 630 -5 387 -7 192 Outhyrda lokaler -652 -1 724 -171 -1 630 Outhyrda bilplatser/garage -897 -950 -809 -842 362 803 424 453 323 731 395 867 Not 2 Övriga rörelseintäkter Vinst vid avyttring av anläggningstillgång Övriga intäkter Koncernen 20122011 462 301 4 791 467 092 112 712 6 227 118 939 Moderbolaget 20122011 11 300 5 963 17 263 8 063 6 651 14 714 29 Not 3 Inköp och försäljning Sigtuna kommun Koncernen 20122011 Moderbolaget 20122011 Andel av försäljningen som avser Sigtuna kommun Andel av inköpen som avser Sigtuna kommun 2,2 % 7,1 % 2,4 % 7,4 % 5,3 % 5,7 % 5,6 % 6,2 % Not 4 Ersättning till revisorer Koncernen Moderbolaget 20122011 20122011 PwC Revisionsuppdrag 281250 250250 Övriga tjänster 444726 444726 725976 694976 Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Not 5 Personal Koncernen Moderbolaget 20122011 20122011 Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 88,0 88,0 86,0 88,0 varav kvinnor 29,033,0 29,033,0 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar 1 088 960 1 065 960 Pensionskostnader 318 332 318 332 1 406 1 292 1 383 1 292 Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter, varav kvinnor Antal övriga befattningshavare inkl. VD, varav kvinnor 34 077 4 400 38 477 34 112 2 791 36 903 33 361 4 336 37 697 34 112 2 791 36 903 16 641 16 015 16 403 16 015 56 524 54 210 55 483 54 210 87 22 1 1 11 77 22 1 1 11 ”Avtal om avgångsvederlag finns. Vid uppsägning från företagets sida har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag på 12 månadslöner. Vid uppsägning från VD´s sida gäller 6 månader. Verställande direktören har ej rätt till förtida pensionsavgång.” Not 6 Driftskostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Mediakostnader (kostnader för el, V/A, sophantering ) Uppvärmning Övriga driftskostnader Fastighetsskatt 30 Koncernen 20122011 9 362 14 808 31 427 32 016 20 670 7 991 116 274 11 458 14 347 37 554 38 594 16 913 7 769 126 635 Moderbolaget 20122011 9 271 14 158 28 010 29 803 19 561 7 596 108 399 11 224 14 176 35 133 37 457 16 484 7 657 122 131 Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag Koncernen 20122011 Koncernbidrag Realisationsresultat Moderbolaget 20122011 00 1 1380 0 0 451 365 111 771 0 0 452 503 111 771 Transaktionskostnader för försäljningen har reducerats realisationsvinsten. Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Ränta fastighetslån Kommunal borgen Räntebidrag Övriga räntekosnader Not 9 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Skatt pga ändrad taxering Koncernen 20122011 Moderbolaget 20122011 57 555 81 887 4 084 5 144 0-697 265 192 61 904 86 526 41 733 68 437 4 084 5 144 0-697 265 178 46 082 73 062 Koncernen 20122011 Moderbolaget 20122011 1300 2 897 837 0 -8 3 027 829 00 2 897 837 0 0 2 897 837 Not 10 Övriga immateriella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget 2012-12-312011-12-31 2012-12-312011-12-31 Ingående anskaffningsvärde 3 212 3 212 2 762 2 762 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 212 3 212 2 762 2 762 Ingående avskrivningar -3 094 -2 730 -2 644 -2 505 Årets avskrivningar -91 -364 -91 -139 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 185 -3 094 -2 735 -2 644 Utgående redovisat värde 27 118 27 118 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Not 11 Byggnader och mark Koncernen 2012-12-312011-12-31 Moderbolaget 2012-12-312011-12-31 Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Genom förvärv dotterbolag Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Genom förvärv dotterbolag Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar 2 933 642 219 610 -464 356 48 963 77 731 2 815 590 -626 944 98 506 -935 -48 628 -578 001 Ingående uppskrivningar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Ingående nedskrivningar Återförd nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde 12 257 12 940 -685 -683 11 572 12 257 -14 912 -15 285 374373 -14 538 -14 912 2 234 623 2 304 043 12 257 12 940 -685 -683 11 572 12 257 -14 912 -15 285 374373 -14 538 -14 912 1 647 834 1 560 591 Redovisat värde byggnader Redovisat värde markanläggningar Redovisat värde mark 2 021 136 37 661 175 826 2 234 623 1 468 335 37 661 141 838 1 647 834 2 790 943 378 564 -281 874 2 154 040 163 211 -144 270 2 527 943 86 839 -506 751 46 009 2 933 642 -608 628 40 538 39 848 2 212 829 -590 794 68 186 46 009 2 154 040 -608 408 68 763 -58 854 -626 944 -39 421 -562 029 -51 149 -590 794 2 030 453 42 285 231 305 2 304 043 1 382 935 42 285 135 371 1 560 591 31 Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 13 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen 2012-12-312011-12-31 Moderbolaget 2012-12-312011-12-31 8 581 9 185 091 0-706 011 8 581 8 581 -8 168 -8 404 0706 0-10 -270-460 -8 438 -8 168 143 413 Koncernen 2012-12-312011-12-31 Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde 52 918 1 185 -4 754 49 349 -24 430 4 508 -2 716 -22 638 26 711 54 787 646 -2 515 52 918 -24 054 2 283 -2 659 -24 430 28 488 8 581 9 185 091 0-706 011 8 581 8 581 -8 168 -8 404 0706 0-10 -270-460 -8 438 -8 168 143 413 Moderbolaget 2012-12-312011-12-31 52 918 1 185 -4 754 49 349 -24 430 4 508 -2 716 -22 638 26 711 54 787 646 -2 515 52 918 -24 054 2 283 -2 659 -24 430 28 488 I denna post ingår vindkraftverk Hedagården inköpt 2009 för 30 705 kkr. Not 14 Pågående ny- och ombyggnation Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 15 Andelar i koncernföretag Koncernen 2012-12-312011-12-31 80 471 10 796 -77 731 13 536 13 536 51 843 75 168 -46 540 80 471 80 471 Moderbolaget 2012-12-312011-12-31 42 588 9 693 -39 848 12 433 12 433 51 843 37 285 -46 540 42 588 42 588 Moderbolaget 2012-12-312011-12-31 FöretagAntal/Kap. Redovisat Redovisat Organisationsnummer Säte andel % värde värde Fastighetsbolaget Solurstorget AB 1 000 94 94 556781-7019 Sigtuna100,00% Sätunaparken i Sigtuna AB 1 000 94 94 556781-6987 Sigtuna100,00% Steninge Backe i Sigtuna AB 1 000 0 94 556781-6995 Sigtuna0,00% Fastighetsbolaget Arhem 1 i Sigtuna AB 500 50 50 556864-4933 Sigtuna100,00% Fastighetsbolaget Arhem 2 i Sigtuna AB 500 50 50 556864-4941 Sigtuna100,00% Fastighetsbolaget Arhem 3 i Sigtuna AB 500 50 50 556864-4958 Sigtuna100,00% Nya Valsta Centrum AB 510 17 299 0 556800-288451,00% 17 637 432 Uppgifter om eget kapital och resultat Fastighetsbolaget Solurstorget AB Sätunaparken i Sigtuna AB Fastighetsbolaget Arhem 1 i Sigtuna AB Fastighetsbolaget Arhem 2 i Sigtuna AB Fastighetsbolaget Arhem 3 i Sigtuna AB Nya Valsta Centrum AB 32 Eget kapital 942 2 101 50 50 50 12 691 Resultat 729 972 1 1 1 -665 Not 16 Andelar i intresseföretag Koncernen 2012-12-312011-12-31 FöretagAntal/Kap. Redovisat Redovisat Organisationsnummer Säte andel % värde värde Nya Valsta Centrum AB 490 0 14 255 556800-2884 Sigtuna49,00% HBV 4 4040 SABO Försäkrings AB 50 50 50 90 14 345 Moderbolaget 2012-12-312011-12-31 FöretagAntal/Kap. Redovisat Redovisat Organisationsnummer Säte andel % värde värde Nya Valsta Centrum AB 490 0 16 219 556800-2884 Sigtuna49,00% HBV 4 4040 SABO Försäkrings AB 50 50 50 90 16 309 Not 17 Andelar i bostadsrättsförening Koncernen2012-12-31 2011-12-31 Värdepapper Nom. värde Antal Antal Lägenhetsinnehav Brf Södergatan 32 6 746 35 7 354 6 746 7 354 Under året har 3 (10) lägenheter avyttrats. Ingående anskaffningsvärde 7 354 9 523 Försäljningar/utrangeringar -608 -2 169 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 746 7 354 Utgående redovisat värde 6 746 7 354 Moderbolaget 2012-12-31 2011-12-31 Värdepapper Nom. värde Antal Antal Lägenhetsinnehav Brf Södergatan 32 6 746 35 6 746 Under året har 3 (10) lägenheter avyttrats. 7 354 7 354 Ingående anskaffningsvärde Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde 9 523 -2 169 7 354 7 354 7 354 -608 6 746 6 746 Not 18 Eget kapital Koncernen Bundna Aktiekapital reserver Belopp vid årets ingång 38 422 325 778 Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma: Årets förändring 0 146 Årets vinst Belopp vid årets utgång 38 422 325 924 Övrigt fritt eget kapital 100 599 8 661 404 809 514 069 Moderbolaget Uppskrivn. Reserv Övrigt fritt Aktiekapital fond fond eget kapital Belopp vid årets ingång 38 422 9 033 316 898 108 246 Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma: Återföring av uppskrivningsfond 0 -8 0 8 Årets vinst 403 711 Belopp vid årets utgång 38 422 9 025 316 898 511 965 ”Uppskrivningsfonden uppgår till 78 % av det bokförda värdet på uppskrivningar. Resterande 22 % ingår i den uppskjutna skatteskulden” 33 Not 19 Upplysningar om aktiekapital Antal aktierKvotvärde per aktie Antal/värde vid årets ingång 38 422 1 000,00 Antal/värde vid årets utgång 38 422 1 000,00 Not 20Avsättningar Koncernen Moderbolaget 2012-12-312011-12-31 2012-12-312011-12-31 Uppskjuten skatteskuld Avsättning pensioner 3 938 862 7380 4 676 862 3 938 862 7380 4 676 862 Uppskjuten skatt utgör 22 % av skillnaden mellan bokförda avskrivningar och skattemässiga avskrivningar. Not 21 Långfristiga skulder Koncernen Moderbolaget 2012-12-312011-12-31 2012-12-312011-12-31 Amortering inom 1 år 173 296 0 173 296 0 Amortering inom 2 till 5 år 520 619 1 684 914 508 124 1 684 914 Amortering efter 5 år 616 000 380 000 616 000 380 000 1 309 915 2 064 914 1 297 420 2 064 914 AB SigtunaHems låneportfölj består av både bundna räntor och lån med rörliga räntor. Lånen med rörliga räntor har kompletterats med finansiella derivat. Med de finansiella derivaten begränsas delvis riskerna med stigande räntor. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets riktlinjer för finansförvaltning. Vid årsbokslutstillfället innehöll låneportföljen olika derivatinstrument till ett belopp om totalt 831 000 kkr och till ett marknadsvärde på -179 974 kkr. Not 22Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplöner löner inkl sociala avgifter och semesterskuld Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda hyror Fastighetsskatt Övriga upplupna kostnader Koncernen 2012-12-312011-12-31 5 970 9 611 23 782 8 322 6 950 54 635 Moderbolaget 2012-12-312011-12-31 4 841 8 235 26 849 7 958 8 397 56 280 5 794 9 611 20 913 7 545 6 623 50 486 4 841 8 235 24 649 7 846 7 998 53 569 Märsta 2013-03-07 Anders Johansson (S) Kicki Björklund, Verkställande direktör Thore Nyman (S) Anki Ring (S) Per Lundström (S) Peter Kockum (M) Marika Riben (M) Daniel Hedlund (FP) Min revisionsberättelse har lämnats den 7 mars 2013. Lars Wallén Auktoriserad revisor 34 REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i AB Sigtunahem, org.nr 556059-5356 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för AB Sigtunahem för år 2012. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Sigtunahems och dess dotterföretags finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kista den 7 mars 2013 Lars Wallén Auktoriserad revisor GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2012 Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2012. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar bolagsordningen anger. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter. Sigtuna den 19 mars 2013 Mats Welander av kommunfullmäktige i Sigtuna utsedd lekmannarevisor Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för AB Sigtunahem för år 2012. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 35 Fastighetstabell CENTRALA MÄRSTA Nr Fastighetsbeteckning Bokfört värde byggnad Taxeringsvärde varav mark 0103 SÄTUNA 3:171 Värdeår 1975 64 4 592 10 434 3 380 0102 SÄTUNA 3:170 1975 66 2 828 10 402 3 213 0101 SÄTUNA 3:169 1971 68 2 829 10 669 3 369 0201 SÄTUNA 3:177 1959 181 1 846 26 137 7 842 0301 MÄRSTA 1:144 1959 128 878 17 677 5 613 0401 SÄTUNA 3:181 DEL 2 1948 130 1 634 3 991 1 296 0402 SÄTUNA 3:181 DEL 1 1960 19 453 5 800 0501 MÄRSTA 1:146 1960 132 1 809 19 613 5 817 0502 SÄTUNA 3:185 1971 243 6 570 38 013 10 824 0601 SÄTUNA 3:183 DEL 1 1961 313 25 215 46 851 13 908 2301 SÄTUNA 3:76 1984 200 5 769 10 560 2 911 2801 NORRBACKA 6:13 1978 34 2802 NORRBACKA 6:14 1978 34 3001 SÄTUNA 3:178 1980 118 4 385 23 875 6 153 3501 SÄTUNA 3.168 1992 2 400 38 154 44 262 10 980 3502 SÄTUNA 3:254 1989 692 17 126 4 333 882 4001 BRF SÖDERGATAN 1993 0 4200 ARENBERGA 1:280 1985 4 246 23 380 48 469 12 200 4301 MÄRSTA 1:230 1989 7 057 53 431 89 159 21 959 5100 SÄTUNA 3:263 2004 2 130 36 712 24 411 3 411 5201 SÄTUNA 3:183 DEL 2 2004 0 22 270 17 709 3 328 18 236 251 208 466 018 122 886 Bokfört värde mark 890 890 0 SIGTUNA Nr Fastighetsbeteckning Bokfört värde byggnad Taxeringsvärde varav mark 2101 SÖDERTIL 1:172 Värdeår 1983 231 4 287 9 025 3 025 2101 SÖDERTIL 1:171 1983 308 5 354 10 539 3 790 2101 SÖDERTIL 1:174, del 1 1983 524 13 589 30 841 10 224 2101 SÖDERTIL 1:173 1983 400 8 091 17 579 5 624 2101 SÖDERTIL 1:170 1983 582 9 901 21 536 7 177 2201 SIGTUNA 2:149 1984 340 6 794 13 187 3 983 2202 SIGTUNA 2:238 1942 0 2 831 3 281 1 616 2401 HARBACKEN 20 1984 275 12 984 20 000 5 600 2901 KLOCKAREN 5 1986 480 9 323 8 394 2 021 3101 KYRKOLUNDEN 10 1987 1 100 18 350 27 723 7 923 3201 NUNNAN 1 1988 900 23 328 24 136 6 600 3401 SIGTUNA 2:159 1991 2 165 45 538 66 871 17 700 3801 RAGVALDSBO 1:16 1998 1 729 35 694 55 389 13 032 3901 SÖDERTIL 1:193 1998 445 5 004 9 462 6 308 4500 UGGLAN 1*** 1955 0 4500 HÖKEN 1 1955 4 940 8 775 60 587 19 642 4601 SÖDERTIL 1:189, del 1 1993 4 690 59 990 72 827 17 974 4701 SIGTUNA 2:226 2001 4 393 49 866 65 263 15 139 5301 RAGVALDSBO 1:121 2005 5 125 72 318 69 800 14 800 5401 SÖDERTIL 1:189, del 2 2007 3 410 52 150 5701 SÖDERTIL 1:174, del 2 2007 3 000 62 480 60 400 13 400 5801 SJUDARGÅRDEN 1:112 2008 9 900 29 466 29 600 7 200 7001 SIGTUNA 2:246 2012 6 200 38 790 0 0 51 137 574 903 676 440 182 778 36 Bokfört värde mark 0 VALSTA Nr Fastighetsbeteckning Bokfört värde byggnad Taxeringsvärde varav mark 1402 VALSTA 3:18 Värdeår 1968 62 10 145 63 727 18 044 1403 VALSTA 3:19 1968 35 6 189 41 416 11 423 1503 VALSTA 4:15 1971 562 7 079 74 580 19 635 1502 VALSTA 4:14 1971 463 8 132 62 074 16 916 1501 VALSTA 4:13 1971 555 5 659 60 808 16 368 1504 VALSTA 4:16 1971 320 1 030 2 302 1 100 1801 VALSTA 3:175 1983 300 11 208 19 921 4 800 1801 VALSTA 3:176 1983 500 13 857 30 176 7 400 1801 VALSTA 3:174 1983 325 9 175 21 450 5 622 1801 VALSTA 3:177 1982 500 14 681 28 997 7 267 1901 STENINGE 8:325 1982 100 2 890 5 280 1 649 2601 STENINGE 8:593 1989 750 6001 VALSTA 3:181 2007 16 000 87 030 76 951 6301 RÄVSTA 5:192 2009 7 000 33 829 23 818 3 418 6401 VALSTA 3:49 2009 17 000 131 074 100 030 24 030 6801 RÄVSTA 5:226 2010 15 000 225 517 68 988 9 988 59 472 573 183 680 518 162 060 Bokfört värde mark 5 688 14 400 NORRBACKA Nr Fastighetsbeteckning Värdeår Bokfört värde mark 1101 NORRBACKA 1:37 1973 0 1101 NORRBACKA 1:27* 1973 1 404 1101 NORRBACKA 1:34 1973 0 0 1101 NORRBACKA 1:35 1973 0 0 1101 NORRBACKA 1:36 1973 0 0 1101 NORRBACKA 1:33 1973 0 0 1101 NORRBACKA 1:32 1973 0 0 1101 NORRBACKA 1:38 1973 0 0 4101 SÄTUNA 3:199 1964 11 084 25 404 102 488 4401 SÄTUNA 3:255 1990 960 6 932 10 194 2 490 6501 SÄTUNA 3:275 2010 13 990 285 035 160 691 23 400 27 438 352 664 647 573 155 490 Bokfört värde byggnad Taxeringsvärde varav mark 0 35 293 374 200 101 600 28 000 ROSERSBERG Nr Fastighetsbeteckning Bokfört värde byggnad Taxeringsvärde varav mark 2001 ROSERSBERG 6:6, del 1 Värdeår 1982 180 4 134 8 187 2 099 2700 ROSERSBERG 2:11 1987 1 960 16 025 18 951 4 351 2700 ROSERSBERG 2:10 1987 1 890 16 695 26 166 7 008 3301 ÄNGEBY 2:19 1988 120 0 2 256 1 371 5001 ROSERSBERG 6:6, del 2 2003 1 705 29 203 27 644 5 292 7101 ROSERSBERG 10:188 2012 1 565 7101 ROSERSBERG 10:97 2012 2 398 Bokfört värde mark 9 818 66 057 83 204 20 121 TINGVALLA Nr Fastighetsbeteckning Bokfört värde byggnad Taxeringsvärde varav mark 0801 MÄRSTA 10:1 Värdeår 1962 Bokfört värde mark 212 20 033 28 939 8 492 0801 MÄRSTA 10:2 1962 206 19 381 28 526 7 905 0801 MÄRSTA 10:3 1962 205 18 984 28 516 7 905 0801 MÄRSTA 10:4 1962 229 20 832 32 375 9 320 0801 MÄRSTA 10:5 1963 751 11 453 99 095 29 134 0901 EKILLA 6:54 1964 1 044 4 874 62 978 17 773 0901 EKILLA 6:55 1964 243 7 130 38 260 11 171 1001 EKILLA 7:1 1965 653 14 210 97 133 28 383 2501 EKILLA 6:53 1964 574 27 272 17 201 4 401 6701 EKILLA 6:54 2012 54 364 0 0 EKILLA 6:1 360 0 0 SUNDVEDA 4:49 250 1 280 1 280 4 727 198 533 434 303 125 764 Totalt 170 828 2 016 548 2 988 056 769 099 37 Lägenhetstabell CENTRALA MÄRSTA Adress LOA Total yta SÄTUNAVÄGEN 2 6 10 6 22 1 148 52,0 1 000 1 033 171 1 319 SÄTUNAVÄGEN 4 6 10 6 22 1 148 52,0 1 000 1 033 214 1 362 SÄTUNAVÄGEN 6 6 10 6 22 1 148 52,0 1 000 1 033 198 1 346 DIAGONALEN 1–5 17 23 1 11 52 3 032 58,0 920 1 006 541 3 573 STOCKHOLMSVÄGEN 25 30 30 2 250 75,0 900 930 73 2 323 SÄTUNAVÄGEN 1 17 17 42 2 596 61,0 960 965 24 2 620 SMEDSGRÄND 1, SÄTUNVÄGEN 3 8 8 576 72,0 916 947 SÖDERGATAN 4 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok >5 rok Antal 8 Yta BOA Snittyta Hyra/m2 2012 Hyra/m2 2013 7 15 12 1 35 2 149 61,4 925 955 SÖDERGATAN 6–8 16 35 28 1 80 4 880 61,0 979 DALG 8–10, SÖDERG 29, STATIONSG 5 21 21 45 6 93 5 702 61,0 964 SKOLGATAN 10 8 8 16 1 200 75,0 1 074 EKORRVÄGEN 3 EKORRVÄGEN 5 STATIONSGATAN 3 4 SMEDSGR 2, SÄTUNV 5–7, STATIONSG 17 4 22 TALLSTIGEN 23–25 14 2 SÖDERGATAN 9–36 1 14 11 LINDVÄGEN 2–46 26 12 30 VÄNORTSRINGEN 1–3, 19–25, 54 2 53 49 13 STATIONSGATAN 6–8 3 SÖDERGATAN 25 1 116 292 6 576 492 2 641 1 010 11 4 891 1 150 336 6 038 1 095 1 200 170 170 170 170 10 514 51,4 1 091 1 097 2 152 2 666 6 61 4 569 74,0 1 135 1 142 105 4 674 1 17 852 50,0 1 111 1 338 0 852 32 2 464 77,0 1 191 1 184 2 464 7 75 5 838 77,8 868 894 206 6 044 8 125 9 781 78,0 1 023 1 028 892 10 673 8 3 14 864 61,0 1 347 1 374 1 414 2 278 12 8 21 1 373 65,0 1 370 1 397 174 1 547 777 52 084 67 7 343 59 427 LOA Total yta 13 264 16 6 84 21 SIGTUNA Adress 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok >5 rok Antal Yta BOA Snittyta Hyra/m2 2012 Hyra/m2 2013 GRANITVÄGEN 6–12 8 8 16 1 096 68,5 825 853 0 1 096 GRANITVÄGEN 16–26 11 7 18 1 176 65,0 845 873 256 1 432 GRANITVÄGEN 3–33 18 4 18 6 46 3 514 76,0 830 857 67 3 581 GRANITVÄGEN 35–55 8 10 4 3 25 1 801 72,0 856 884 234 2 035 GRANITVÄGEN 59–79 12 16 6 1 35 2 471 70,0 842 870 13 2 484 VÄRINGAVÄGEN 21–51 8 8 16 1 200 75,0 1 085 1 106 1 200 VÄRINGAVÄGEN LÖNNGRÄND 6–68 JAKOBS GRÄND 5 17 2 2 194 97,0 2 022 2 062 32 32 2 048 64,0 1 046 1 081 9 194 2 057 1 18 551 30,0 1 136 1 158 509 1 060 STORA GATAN 36–40 6 7 2 15 1 137 75,8 1 131 1 162 1 542 2 679 STORA GATAN 70–82 26 12 2 40 2 466 61,7 1 148 1 186 128 2 594 VÄRINGAVÄGEN 16–22 1 26 18 23 68 6 299 92,0 1 067 1 073 23 6 322 HAGTORNSVÄGEN 1–12 2 23 11 22 58 4 350 75,0 1 197 12 4 362 TILSVÄGEN 6 4 10 530 53,0 1 098 1 251 5 62 3 321 53,0 935 22 20 15 TROLLBERGSV 2–18, ORMBERGSV 1 12 21 19 4 56 3 363 60,0 921 5 39 12 32 88 6 318 71,0 1 136 KARDBORREVÄGEN 20 16 20 8 64 5 328 83,3 1 231 1 266 MELCHER SKOUGHS GATA 4–22 30 14 20 4 68 5 486 80,0 1 352 1 378 5 486 MARMORVÄGEN 1–29 36 24 60 3 804 63,4 1 388 1 434 3 804 MARMORV 2–80, GNEJSV 71–89 GLIMMERVÄGEN 1–11 951 530 BERGSV 29–33, ST BRÄNNBOV 1–19 461 3 782 965 254 3 617 1 065 741 7 059 68 5 396 1 29 30 12 72 4 519 62,0 1 389 1 426 4 519 KARIN HANSDOTTERS VÄG 14–18 16 12 4 32 1 964 61,4 1 474 1 521 1 964 26 1 638 63,0 1 582 1 593 0 1 638 927 64 574 70 4 317 68 891 RÅDMAN LEDINS VÄG 38 2 12 62 408 12 244 191 22 VALSTA Adress Yta BOA Snittyta FREJGATAN 7–22 32 38 34 104 8 596 82,0 892 896 701 9 297 FREJGATAN 1–2, 4–6, 25–29 13 22 25 17 77 5 772 74,0 900 904 274 6 046 MAGNEGATAN 2–24, YMERGATAN 1–17 9 47 75 18 149 10 148 68,0 887 904 262 10 410 YMERGATAN 4–38 6 43 57 16 1 123 8 463 68,0 888 906 72 8 535 12 28 64 16 120 8 220 68,5 890 907 244 8 464 MAGNEGATAN 26–60 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok >5 rok Antal Hyra/m2 2012 Hyra/m2 2013 MAGNEGATAN P-HUS LOA 28 Total yta 28 BUREGATAN 5 A–I 13 6 8 1 28 2 259 80,0 974 979 310 2 569 BUREGATAN 7 A–E, 9 A–E 16 10 14 4 44 3 769 85,0 967 971 149 3 918 BUREGATAN 6 A–G 1 10 5 10 1 27 2 271 84,0 975 980 163 2 434 BUREGATAN 8 A–E, 10 A–E 18 11 12 3 44 3 630 82,5 973 978 70 3 700 777 SIRIUSGATAN 79–89639 828 92,0 764 JUPITERGATAN 66 330 55,0 988 VIKINGAVÄGEN 3–7 3 95 1 020 607 828 937 98 6 528 66,0 1 294 1 319 70 6 598 PLOMMONVÄGEN 2, KÖRSBÄRSVÄGEN 28 6 14 10 2 32 2 075 64,8 1 413 1 446 13 2 088 SLEIPNERGATAN 31-49 4 55 24 28 111 8 035 72,0 1 351 1 357 8 035 STENINGEHÖJDEN 27 34 84 2 147 9 386 63,0 1 385 1 429 81 439 409 13 1 119 80 310 177 72 9 386 2 963 83 273 NORRBACKA/ROSERSBERG Adress 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok >5 rok Antal Yta BOA Snittyta Hyra/m2 2012 Hyra/m2 2013 LOA Total yta NORRBACKAVÄGEN 21–47 6 48 90 16 160 11 544 72,0 983 1 014 320 11 864 NORRBACKAV 49–53, ODENSALAV 56–72 4 30 60 12 106 7 698 72,0 947 965 294 7 992 NORRBACKAVÄGEN GARAGE 0 NORRBACKAVÄGEN GARAGE 0 NORRBACKAVÄGEN GARAGE 0 NORRBACKAVÄGEN GARAGE NORRBACKA PC 168 NORRBACKA GRÖNOMRÅDE VÄSTRA BANGATAN 31–43 25 SÖDERGATAN 50 58 9 83 30 4 SÖDERGATAN 19 90 48 54 235 285 196 13 742 70,0 948 979 737 0 168 0 14 479 13 1 072 82,0 1 082 1 088 180 1 252 12 169 12 196 72,0 1 519 1 526 40 12 236 70 644 46 252 72 1 739 47 991 LOA Total yta 0 ROSERSBERG Adress Yta BOA Snittyta ROSERSBERGSVÄGEN 36 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok >5 rok Antal 14 14 841 60,0 974 DROTTNINGVÄGEN 2–54 15 9 4 28 1 832 65,0 DROTTNINGVÄGEN 56–86, 99–137 12 8 9 34 2 757 81,0 5 ALBANO 360–364 33 ROSERSBERGSVÄGEN 36–46 12 8 12 32 186 2 444 62,0 76,4 Hyra/m2 2012 Hyra/m2 2013 278 1 119 1 187 1 095 1 832 1 063 1 236 3 053 883 1 342 1 006 296 912 1 348 186 2 444 KADETTVÄGEN KADETTVÄGEN 0 56 25 25 5 111 8 060 73 574 8 634 TINGVALLA Adress Yta BOA Snittyta LOA Total yta TINGVALLAVÄGEN 4–6 9 9 43 2 63 3 815 60,0 1 120 1 142 150 3 965 TINGVALLAVÄGEN 8–10 12 9 43 2 66 3 914 59,0 1 035 1 181 162 4 076 TINGVALLAVÄGEN 12–14 12 10 42 2 66 3 914 59,0 1 026 1 163 181 4 095 TINGVALLAVÄGEN 16–18 3 9 57 69 4 383 63,0 1 012 1 151 135 4 518 TINGVALLAVÄGEN 20–36 28 36 153 217 13 136 60,0 973 1 036 104 13 240 LYCKOSTIGEN 3–11 23 54 60 LYCKOSTIGEN 8–12 12 TVÄRVÄGEN 11–15, TINGVALLAV 38–40 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok >5 rok Antal Hyra/m2 2012 Hyra/m2 2013 137 8 838 64,0 929 933 113 8 951 36 18 66 4 866 73,0 915 920 175 5 041 40 7 29 80 156 13 017 83,0 876 893 150 13 167 SOLBRINKEN 14 18 4 22 1 299 59,0 1 622 1 620 111 1 410 NYA LYCKOSTIGEN 12 2 24 1 506 62,8 1 516 1 527 0 1 506 6 4 MARK EKILLA 0 MARK SUNDVEDA 0 112 480 108 Totalt 425 1 616 1 707 186 655 886 58 688 66 1 281 59 969 61 4 464 0 309 968 69 18 217 328 185 39 Comfortable life! Stationsgatan 6 A, Box 509, 195 25 Märsta, Sverige Telefon: 08-591 796 00, Telefax: 08-591 117 40 E-post: info@sigtunahem.se Hemsida: www.sigtunahem.se facebook.se/sigtunahem blogg.sigtunahem.se SigtunaHem är ett kreativt och modernt bostadsföretag som äger och förvaltar 4 500 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. SigtunaHems främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står därför ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare för att leverera ”Boende med omtanke”. Vår omtanke märks i omsorgen om både fastigheter och hyresgäster. Vi bygger nytt i attraktiva lägen för såväl gammal som ung. Vi bygger om för att möta olika hyresgästers förväntningar med stor valfrihet. Vi prioriterar samverkan, demokrati- och inflytandefrågor för att skapa det goda boendet. Satsar resurser på trygghets- och trivselaktiviteter. SigtunaHem – ett skönare liv! 40
© Copyright 2024