1. No category

Fakturaguide till
Danske Bank, Sverige
VANS/operatör netvärk
Innehållsförteckning
1
INLEDNING .................................................................................................................................................................................. 1
2
FÖRUTSÄTTNINGAR ......................................................................................................................................................... 1
2.1
Generellt .............................................................................................................................................................................................................................1
2.2
Bolag in koncernen som tar emot e-faktura ...........................................................................................................................................1
2.3
Specielle fakturauppgifter/innehåll .............................................................................................................................................................2
2.4
Placering av speciella uppgifter .......................................................................................................................................................................2
2.5
Ytterligare information ...........................................................................................................................................................................................2
3
KONTAKT ..................................................................................................................................................................................... 3
ANMÄLNINGSBANKETT.......................................................................................................................................................... 4
1 Inledning
Detta dokument beskriver krav för vad de elektroniska fakturorna (e-fakturor) till Danske Bank
koncernen ska innehålla och hur de ska adresseras.
Detta dokument omfattar elektroniska fakturor (e-faktura) till Danske Bank koncernen via
VANS/operatör nätverk.
NB! Det finns även en motsvarande guide till de leverantörer som använder sig av BGC.
2 Förutsättningar
2.1 Generellt
Danske Bank-koncernen har ingått samarbete med Basware – et globalt VANS, som tar emot efaktura innan det levereras vidare till Danske Bank.
Det betyder, att Danske Bank-koncernen inte tar emot e-fakturor direkt.
I Sverige har Basware ett samarbete med EDB, IBM, Itella, Logica, Pagero, Posten, Strålfors,
Tickstar, Tieto och x.400, som tager emot elektroniska fakturor och sänder det vidare till Basware.
För de svenska leverantörerna innebär detta att man levererar e-fakturorna till sin VANS operatör,
som i sin tur levererar vidare till Danske Bank via Basware.
För att en leverantör ska få sätta igång och leverera elektroniska fakturor till Danske Bank Sverige,
så behöver banken göre en registrering av bolaget.
Detta görs genom att företaget sänder anmälningsblanketten i slutet av detta dokument i ett e-mail
till: einv-pdf@danskebank.dk
Invänta återkoppling om att uppsättning är klar.
2.2 Bolag in koncernen som tar emot e-faktura
Följande bolag inom Danske Bank-koncernen har möjlighet att ta emot E-faktura i svensk format
(Svefak):
Namn
Danske Bank, Sverige
ORG nummer
5164019811
Firmanavn
Danske Bank
Realkredit Danmark
Danske Bank Sverige
Danske Bank Norge
Danske Bank Irland
Danske Bank Northern Ireland
EAN nummer
5790002042270
5790002042287
5790001897390
5790001704490
5790002046780
5790002046797
De angivna bolagen som tar emot e-fakturor kommer löpande utökas allt eftersom de blir anslutna
till koncernens e-faktura lösning. Ni kan läsa mer på nedan länk:
Dansk: www.danskebank.com/leverandoer
Engelsk: www.danskebank.com/supplier
E-fak krav SE VANS 1.0 svensk
Side 1 av 4
2.3 Specielle fakturauppgifter/innehåll
I samband med att ni tar emot vår beställning/order ska ni ha mottagna minst en av följande
uppgifter, som är till för att säkra en snabb och effektiv efterbehandling av mottagande fakturor,
(varav nedan punkt 1 är minimum krav)
1.
2.
3.
4.
Betalande registrerings nummer samt Dansk Bank-kontaktperson (#### och
namn/initialer)
Danske Bank-ordernummer (A########)
Danske Bank-kontraktreferens (####_AAAA_##)
Danske Bank-projektnummer (alfanumeriskt fält)
2.4 Placering av speciella uppgifter
För att vi ska kunna behandla fakturorna är det viktigt att informationen placerats i rätt fält, som
beskrivits nedan.
Innehåll/
information
Danske Bankordernummer
Danske Bankkontraktreferens
Danske Bankprojektnummer
Betalande
registreringsnummer
eller stednummer
Danske Bankkontaktperson
Accounting Cost
SVEFAK fält
Kommentar
Invoice/AdditionalDocumentReference/ID
identificationSchemeAgencyName="SFTI"
identificationSchemeID="ON"
or
Invoice/InvoiceLine/OrderLineReference/OrderReference/Buy
ersID
Basis info. ON code
from SFTI Fulltext
faktura
Invoice/AdditionalDocumentReference/ID
identificationSchemeAgencyName="SFTI"
identificationSchemeID="CT"
Invoice/AdditionalDocumentReference/ID
identificationSchemeAgencyName="SFTI"
identificationSchemeID="AEP"
Invoice/AdditionalDocumentReference/ID
identificationSchemeAgencyName="SFTI"
identificationSchemeID="ZRN"
Invoice/RequisitionistDocumentReference/ID
or
Invoice/BuyerParty/Party/Contact/Name
Basis info
Basis info .Order
number at line level
Basis info. AEP
code from SFTI
Fulltext faktura
Basis info. New
code from Danske
Bank
Basis info.
Basis info.
Invoice/AdditionalDocumentReference/ID
identificationSchemeAgencyName="SFTI"
identificationSchemeID="ZRN"
2.5 Ytterligare information
Om ett av koncernens kontor skulle behöva ytterligare information, avtalas exakta format och
innehåll med kontoret. Information får endast placeras i den "fria texten".
Användes annat format end Svefak, så kontakt os vanligast på nedanstående e-mail adress.
E-fak krav SE VANS 1.0 svensk
Side 2 av 4
3 Kontakt
Leverantörsförfrågningar:
Namn
E-mail
Fakturastatus & betalningar*
(Faktura specifikationer, praktisk
information mv.)
Teknisk karaktär*
(track and trace av fakturor mv. )
Danske Bank,
Accounts Payable
Support
Basware
einv-pdf@danskebank.dk
customer.support@basware.com
NB! Observera att förfrågan måste vara på engelska
Minimum information som bör anges för Basware ServiceDesk:









Leverantör – Företagsnamn
Leverantör – Kontaktpersonens namn
Leverantör – Telefonnummer
Leverantör – e-mail
Leverantör sänder ID (exempel: GLN/EAN, Org. nummer etc.)
Danske Bank mottagare ID (Danske Banks GLN nummer)
Dokument ID (faktura-/kreditfaktura nummer)
Datum / tid för dokument avsändande (dd.mm.yyyy/hh.mm)
En kort beskrivelse om din förfrågan
E-fak krav SE VANS 1.0 svensk
Side 3 av 4
Anmälningsbankett
Anmälningsblankett
Företagsnamn:
Organisationsnummer:
Kontakter
Kundkonto:
Telefon:
E-mail:
Teknik:
Telefon:
E-mail:
E-mail avvisade fakturor:
Ovanstående företag vill skicka elektroniska fakturor till Danske Bank enligt den elektroniska faktura
guiden för Danske Bank koncernen
Skicka med post till : einv-pdf@danskebank.dk
Datum :
Namn:
E-fak krav SE VANS 1.0 svensk
Side 4 av 4