ÖSS Budget 2017 ver 1.7.xlsx
ÅRSTAVIKENS SEGLSÄLLSKAP Budgetversion 2017-03-06 Konto 2320 2321 2322 2323 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4610 4020 5010 5020 5020 5020 5140 5220 5250 5250 5510 5510 5510 5510 5520 5810 5810 5810 5810 5810 5810 6071 6072 6110 6150 6200 6200 6210 6310 6411 6530 6540 6550 6560 6570 6570 6610 Beskrivning Amortering lån 2,5 milj Amortering lån 1,440 000 Amortering lån 300,000 Amortering lån 700,000 Utrustning nyanskaffning Utrustning nyanskaffning Utrustning nyanskaffning Utrustning nyanskaffning Utrustning nyanskaffning Utrustning nyanskaffning Arbeten underentrepenad Årlig avsättning enligt investeringsplan Lokalhyra El El El Vatten & avlopp Pontonhyra ink moms Markhyra Markhyra Rep.och underhåll Rep.och underhåll Rep.och underhåll Rep.och underhåll Båtar & motorer, egna Resekostnader Resekostnader Resekostnader Resekostnader Resekostnader Resekostnader Representation, avdragsgill Representation, ej avdragsgill Kontorsmaterial Åssaren & övrig info Telefon och bredband Telefon och bredband Porto Försäkringar Arvoden, projekt Advokat och revkostnad Vakttjänst larm bevakning Konsultarvoden, vi faktureras Förbundsavgifter Renhållning & sanitet Renhållning & sanitet Ungdomsverksamhet Budgeterade kostnader Ansvarsområde 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 1 Årstaviken 2 Verkarna 3 Vällinge 4 Ungdom 5 Båtliv 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 1 Årstaviken 2 Verkarna 3 Vällinge 1 Årstaviken 6 Centralt 3 Vällinge 6 Centralt 1 Årstaviken 2 Verkarna 3 Vällinge 4 Ungdom 6 Centralt 1 Årstaviken 2 Verkarna 3 Vällinge 4 Ungdom 5 Båtliv 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 2 Verkarna 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 1 Årstaviken 2 Verkarna 4 Ungdom Föreg år 125 550 72 600 30 800 70 600 0 0 0 0 0 25 000 230 000 250 000 5 235 150 000 20 000 15 000 17 000 454 502 16 000 190 000 149 000 55 000 35 000 30 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 7 000 3 500 0 6 500 10 000 35 000 0 0 11 000 0 110 000 80 000 15 000 20 000 Diff mot föregående år 0 0 0 0 -30 000 0 -20 000 -13 000 0 15 000 0 150 000 0 -50 000 -8 000 0 -3 000 -25 499 0 -215 000 49 000 0 0 -25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 20 000 2017 125 550 72 600 30 800 70 600 30 000 0 20 000 13 000 0 10 000 230 000 100 000 5 235 200 000 28 000 15 000 20 000 480 000 16 000 405 000 100 000 55 000 35 000 55 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 7 000 3 500 0 6 500 10 000 30 000 0 0 11 000 0 110 000 80 000 15 000 0 Beskrivning Y-bom Total lånebild 4.175.000 kr Gammalt lån Övrigt Huset Verkarna avskrivningar sprängmattor 150000 kr bastu/fundament avskriningar 100000 kr båt, stekbord avskrivningar 69000 kr Krankostnaden Årlig avsättning enligt investeringsplan Ökat på grund av moms arrende mark ÅRSTAVIKENS SEGLSÄLLSKAP Budgetversion 2017-03-06 Konto 6620 6630 6800 6900 6910 6920 6930 6930 6931 6940 6990 6990 6990 6990 6990 6990 7010 7510 7511 8310 8420 8420 8420 8420 8490 9999 Beskrivning Kappseglingar Kanot & bräda Inhyrd personal Föreningsmöten Klubbfester & uppvaktning Återbetalning depositioner Utbildning funktionär Utbildning funktionär Utbildning medlem Kostnader städdagar Övriga kostnader Övriga kostnader Övriga kostnader Övriga kostnader Övriga kostnader Övriga kostnader Lön / Arvoden övriga Arbetsgivaravgifter, funktionärer Arbetsgivaravgifter, projekt Ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader Räntekostnader Räntekostnader Bankkostnader Lån Ny brygga Vällinge Budgeterade kostnader Ansvarsområde 5 Båtliv 5 Båtliv 6 Centralt 6 Centralt 5 Båtliv 6 Centralt 4 Ungdom 6 Centralt 5 Båtliv 1 Årstaviken 1 Årstaviken 2 Verkarna 3 Vällinge 4 Ungdom 5 Båtliv 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 6 Centralt 3 Vällinge Föreg år 5 000 2 000 100 000 12 000 20 000 0 8 000 5 000 5 000 40 000 0 0 0 0 0 5 000 201 565 60 470 0 0 22 800 43 200 3 840 9 600 9 601 100 000 2 904 362 Diff mot föregående år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 332 -5 200 0 0 0 0 0 0 0 42 400 2017 5 000 2 000 100 000 12 000 20 000 0 8 000 5 000 5 000 40 000 0 0 0 0 0 5 000 218 897 65 669 0 0 22 800 43 200 3 840 9 600 9 601 57 600 3 034 992 Beskrivning Bas-K utbildning Arvoden för funktionärer Gammalt lån Y-bom övrigt Verkarna Ränta beräkna till 2,5% lånet löper på 20 år
© Copyright 2025