Letno poročilo za leto 2012 - Javna agencija za železniški promet RS
x Letno poročilo Javne Agencije za železniški promet RS za leto 2012 Odgovorna oseba: Alojz Pörš Maribor, april 2013 KAZALO 1. UVOD.............................................................................................................................................................................2 2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO IN POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE AŽP ....................................................................................................................................................................3 3. ORGANIZACIJA IN ZAPOSLENI V AŽP .............................................................................................................5 3.1 Organizacija in zaposleni v AŽP ..............................................................................................................5 3.2 Predstavitev pomembnejših organov...................................................................................................6 4. PREGLED DEJAVNOSTI AŽP ................................................................................................................................8 5. POROČILO O OPRAVLJANJU ZAKONSKO OPREDELJENIH NALOG, KI JIH AŽP OPRAVLJA KOT DEJAVNOST V JAVNEM INTERESU PO SEKTORJIH..............................................................................................9 5.1 5.1.1 Sektor za izvajanje nalog dodeljevalnega organa ............................................................................9 Uporabnina.............................................................................................................................................. 10 5.1.2. Program omrežja ...................................................................................................................................... 13 5.2 Sektor za izvajanje nalog varnostnega organa............................................................................... 13 5.2.1 Priprava podzakonskih aktov o varnosti v železniškem prometu ................................... 15 5.2.2 Izdaja obratovalnih dovoljenj za obnovo, nadgradnjo ali gradnjo strukturnih podsistemov (infrastruktura, energija, vodenje in upravljanje ter signalizacija naprave ob progi) 16 5.2.3 Izdaja obratovalnih dovoljenj za obnovo, nadgradnjo ali gradnjo strukturnih podsistemov tirna vozila, vodenje in upravljanje ter signalizacija na vozilu .............................. 16 6. 5.2.4 Varnostna spričevala in varnostna pooblastila ........................................................................ 17 5.2.5 Pooblastila subjektom usposabljanja ........................................................................................... 17 5.2.6 Dovoljenje za strojevodjo .................................................................................................................. 17 5.2.7 Nacionalni register tirnih vozil ....................................................................................................... 18 5.2.8 Druge dejavnosti, povezane z notranjimi varnostnimi in tehničnimi predpisi .......... 18 MEDNARODNE DEJAVNOSTI AŽP ................................................................................................................. 19 6.1 Opis ključnih organizacij ......................................................................................................................... 19 6.2 Opis mednarodnih dejavnosti AŽP ..................................................................................................... 19 6.2.1 Dodatne dejavnosti AŽP na podlagi posebnega dogovora z ministrom za promet ali Slovenskimi železnicami.................................................................................................................................... 22 7. POROČILO O DRUGIH DEJAVNOSTIH AŽP, KI SE OPRAVLJAJO SKLADNO Z ZAKONODAJO IN USTANOVITVENIM AKTOM ........................................................................................................................................ 24 7.1 Poročilo o uresničevanju nalog Sektorja za pravne, finančne, kadrovske in splošne zadeve 24 7.1.1 8. Kadrovsko poročilo.............................................................................................................................. 24 POROČILO O URESNIČEVANJU FINANČNEGA NAČRTA AŽP ZA LETO 2012 .............................. 28 8.1 Poročila po projektih AŽP....................................................................................................................... 30 8.1.1 Materialni stroški.................................................................................................................................. 31 8.1.2 Investicije ................................................................................................................................................. 32 8.1.3 Plače ........................................................................................................................................................... 32 8.1.4 Sredstva za pripravo podzakonskih aktov, pravilnikov in drugih strokovno razvojnih nalog ...................................................................................................................................................... 32 9. LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU AŽP IN PROGRAMU DELA ZA LETO 2012 ...................................................................................................................................................................................... 33 9.1 Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki uresničevanja zastavljenih ciljev................... 33 9.2 Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki uresničevanja zastavljenih ciljev, ter uresničeni cilji ............................................................................................................................................................. 33 9.3 Pojasnila o področjih oziroma dejavnostih, pri katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi ......................................................................................................................................................................... 35 10. RAČUNOVODSKO POROČILO........................................................................................................................... 37 10.1 Pojasnila k računovodskim izkazom .................................................................................................. 37 10.1.1 UVOD ....................................................................................................................................................... 37 PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU: ................................................................................ 37 POJASNILA, KI JIH VSEBUJE RAČUNOVODSKO POROČILO: ..................................................... 38 10.1.2 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA ....................................................................... 38 10.1.2.1 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU .................................... 38 10.1.2.2 KRATKOROČNA SREDSTVA ................................................................................................. 39 10.1.2.3 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE ................. 40 10.1.2.4 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI .............................................................. 42 10.1.3 Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012 – zaračunani odhodki in prihodki....... 42 10.1.3.1 DOSEŽENI PRIHODKI ............................................................................................................. 43 10.1.3.2 CELOTNI ODHODKI ................................................................................................................. 43 10.1.4 Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka...................................................................................................... 43 10.2 10.1.4.1 PRIHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA ................................................................. 43 10.1.4.2 ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA .................................................................. 44 Računovodski izkazi ................................................................................................................................. 45 11. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .............................................................. 66 12. MNENJE REVIZIJE LETNEGA POROČILA AŽP ZA LETO 2012 ............................................................ 68 13. SKLEPNE UGOTOVITVE ..................................................................................................................................... 70 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo Javne Agencije RS za železniški promet za leto 2012 OSNOVNI PODATKI Javna agencija za železniški promet Ime: Slovenije Skrajšano ime: AŽP Sedež: Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor Matična številka: 1834452000 Davčna številka: 19339496 Šifra proračunskega uporabnika: 16462 Šifra dejavnosti: 84.130 Št. podračuna pri UJP: 01100-6000002642 Telefon: 02 234 14 27 Telefaks: 02 234 14 52 Elektronski naslov: gp.azp@azp.si Spletna stran: www.azp.si Direktor: Boris ŽIVEC (od 29.5.2008 do 7.3.2013) Predsednik sveta agencije: dr. Klavdij Logožar Letno poročilo AŽP za leto 2012 Republike 1 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 1. UVOD Pregledna in v učinkovitost usmerjena ureditev železniškega sistema v Republiki Sloveniji, ki bi bila lahko primerljiva in usklajena z ureditvijo in upravljanjem železniških sistemov držav Evropske unije, pa tudi njena skladnost z zakonodajo Evropske unije sta bili v Republiki Sloveniji temeljno vodilo pri vzpostavljanju potrebne institucionalne strukture na tem področju. Spoznanja, ki temeljijo na lastnih izkušnjah in izkušnjah drugih držav ter nadgradnja zakonodaje EU, se posledično kažejo tudi pri vzpostavljanju, preoblikovanju in prenosih pristojnosti v vseh predhodnih oblikah Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (v nadaljevanju AŽP). V zadnjem desetletju se je preoblikovala iz direkcije v Javno agencijo za železniški promet Republike Slovenije z različnimi nalogami na podlagi sprejete oziroma spremenjene zakonodaje. Od 31. julija 2007 veljavna podoba AŽP je institucionalna oblika organov za opravljanje nalog varnostnega in dodeljevalnega organa v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in zavezana za opravljanje dejavnosti na podlagi zakonodaje. Kot sestavni del javne uprave v Republiki Sloveniji je AŽP zavezana k spoštovanju ustrezne zakonodaje, ob tem pa še posebej k preglednemu poslovanju in ustrezni podobi javnih uslužbencev ter primernemu odnosu do strank. S prilagajanjem vzpostavljeni organizacijski strukturi ter pridobljenimi izkušnjami v domačem in tudi v mednarodnem okolju je AŽP v letu 2012 prispevala tudi k prilagajanju notranje zakonodaje evropski. To pa je zahtevalo tudi primerno kadrovsko zasedbo in učinkovitejšo razmejitev temeljnih nalog AŽP. V tem letnem poročilu je pregled opravljenih pomembnejših dejavnosti v letu 2012 s posebej poudarjenimi željami po nadaljevanju dela ter po možnosti izboljšanju njegove kakovosti in učinkovitosti. To bo mogoče tudi zato, ker smo prepoznali posamezne pomanjkljivosti, predvsem pa razčlenili njihove vzroke in oblikovali predloge kako jih odpraviti. Letno poročilo AŽP za leto 2012 2 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO IN POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE AŽP Delovanje AŽP in izpolnjevanje njenih pristojnosti za leto 2012 temelji na: Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: ZZelP); Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 36/10 in 60/11) (v nadaljevanju: ZVZelP); Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03, 54/07, 76/08, 37/10 in 67/11); Zakonu o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04); Uredbi o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi (Uradni list RS, št. 113/09 in 73/12); Uredbi o izdelavi voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 73/12); Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12); Uredbi o postopku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo licence za opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu, njen odvzem ali podaljšanje in postopek obveščanja tujih licenčnih organov (Uradni list RS, št. 34/01 in 122/07); Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (sprejet na svetu agencije 19. 10. 2011); Uredbi (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet; Uredbi Komisije ES št. 653/2007 z dne 13. junija 2007 o uporabi enotne evropske oblike za varnostna spričevala in dokumentacijo za vloge v skladu s členom 10 Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta in o veljavnosti varnostnih spričeval, izdanih na podlagi Direktive 2001/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta; Letno poročilo AŽP za leto 2012 3 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Uredbi Komisije (ES) št. 352/2009 z dne 24. aprila 2009 o sprejetju skupne varnostne metode za ovrednotenje in oceno tveganja iz člena 6(3)(a) Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta; Uredbi Komisije (EU) št. 445/2011 z dne 10. maja 2011 o sistemu podeljevanja spričevala subjekta, zadolženega za vzdrževanje, za tovorne vagone in o spremembi Uredbe (ES) št. 653/2007. ZZelP v pripadajočih členih določa, da AŽP: opravlja naloge varnostnega organa, dodeljuje vlakovne poti, določa, zaračunava in pobira uporabnino, zagotavlja učinkovitost mednarodnih vlakovnih poti, zagotavlja konkurenčnost mednarodnega tovornega prometa, dodeljuje, preklicuje in začasno odvzema licence železniškim prevoznikom, opravlja nadzor nad plačilom uporabnine in odobrenimi vlakovnimi potmi, izdela, sprejme in objavi vozni red omrežja ter izvaja nadzor nad izvajanjem voznega reda omrežja, izvaja ukrepe v zvezi z uporabo tehničnih specifikacij povezljivosti ter opravlja druge naloge s področja železniškega prometa, kot jih določajo predpisi. Naloge iz svoje pristojnosti je AŽP opravljala tako, da je ob uresničevanju javnega interesa zagotavljala tudi učinkovitost mednarodnih vlakovnih poti in konkurenčnost mednarodnega tovornega prometa. Za izvajanje javnih pooblastil je AŽP skladno z zakonom sprejemala splošne akte. AŽP je izdajala posamične upravne akte, s katerimi je odločala o upravnih stvareh s svojega delovnega področja. AŽP ima statusno obliko pravne osebe javnega prava, ki je organizirana v skladu z evropskim pravnim redom zaradi zagotavljanja delovanja trga v železniškem prometu. Letno poročilo AŽP za leto 2012 4 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 3. ORGANIZACIJA IN ZAPOSLENI V AŽP 3.1 Organizacija in zaposleni v AŽP Organizacijska struktura AŽP je v letu 2012 ostala nespremenjena, prilagojena novim pristojnostim in nalogam na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu ZZelP-H, ki je največ sprememb prinesel Sektorju za izvajanje nalog dodeljevalnega organa. V veljavi je Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije, št. 100-2/2011 ZP 46, ki ga je svet agencije sprejel 19.10.2011. AŽP je bilo v letu 2012 na podlagi Sklepa Vlade RS (št. 10002-10/2011/7 z dne 25. 8. 2011) dovoljeno, da zaposluje 50 delavcev. Na dan 31.12.2012 je zaposlovala 30 delavcev, ki pa so vsi zaposleni za nedoločen čas. Primerjava števila zaposlenih z dovoljenim številom zaposlenih po Zbirnem kadrovskem načrtu oseb javnega prava dokazuje, da je AŽP 31. 12. 2012 zaposlovala 20 delavcev manj, kot ji je bilo dovoljeno. Na podlagi zadnjega veljavnega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na AŽP je vzpostavljena taka organizacijska struktura: Slika 1: Organizacijska struktura AŽP 31. 12. 2012 Letno poročilo AŽP za leto 2012 5 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Zasedba vodilnih delovnih mest v AŽP: SKUPNE SLUŽBE SVETOVALEC DIREKTORJA: SEKTOR ZA PRAVNE, FINANČNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE mag. Benjamin Steinbacher Pušnjak Viktorija STRAŠEK mag. Slavko Gabrovec mag. Anton Hojnik Alojz Pörš DIREKTOR BORIS ŽIVEC SEKTOR ZA IZVAJANJE NALOG VARNOSTNEGA ORGANA SEKTOR ZA IZVAJANJE NALOG DODELJEVALNEGA ORGANA Zdenko SEME Zdenko ZEMLJIČ STROKOVNA PODROČJA Slika 2: Zasedba vodilnih delovnih mest na AŽP 3.2 Predstavitev pomembnejših organov Organa agencije sta svet agencije in njen direktor. a) Svet agencije Svet agencije ima pet članic oziroma članov. Člane sveta agencije imenuje in razrešuje ustanovitelj za pet let. Svet izvoli predsednika na predlog ustanovitelja. Člani sveta agencije so: dr. Klavdij LOGOŽAR, predsednik, imenovan 4. 3. 2010 za pet let, Emilija PLACER TUŠAR, članica, imenovana 19. 12. 2008 za pet let, Breda KRIŽNAR, članica, imenovana 10. 7. 2008 za pet let, Janez KRAMBERGER, član, imenovan 10. 7. 2008 za pet let, Stojan ZAGORC, član, imenovan 10. 7. 2008 za pet let. Letno poročilo AŽP za leto 2012 6 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije b) Direktor agencije Direktorja agencije imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega natečaja. Direktor je imenovan za pet let. V letu 2008 je bil 29. maja s sklepom Vlade RS na predlog ministra za promet mag. Radovana ŽERJAVA imenovan direktor Boris ŽIVEC. Boris Živec je podal odstop s položaja direktorja AŽP. Svet agencije je na svoji 41. seji 26.2.2013 sprejel sklep s katerim je predlagal Vladi RS razrešitev Borisa Živca s položaja direktorja AŽP. Direktor Boris Živec je bil z odločbo Vlade RS št. 01410-9/2013/2 z dne 28.2.2013 s 7.3.2013 razrešen z delovnega mesta direktorja na predlog ministra za promet in infrastrukturo Zvoneta ČERNAČA. Hkrati je bil z 8.3.2013 s sklepom Vlade RS št. 01410-10/2013/2 z dne 28.2.2013 na predlog ministra za promet in infrastrukturo Zvoneta ČERNAČA za v. d. direktorja imenovan Alojz PORŠ, vendar največ za šest mesecev. Letno poročilo AŽP za leto 2012 7 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 4. PREGLED DEJAVNOSTI AŽP V letu 2012 je AŽP kot dejavnost v javnem interesu opravljala te naloge: dodeljevanje vlakovne poti; določanje, zaračunavanje in pobiranje uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture; nadzorovanje veljavnosti licenc prevoznikov, odobrenih vlakovnih poti in izpolnjevanje pogojev v zvezi s tem; sodelovanje pri izdelavi, sprejetju in objavi voznega reda omrežja 2012/13, pri čemer je sodelovala z dodeljevalnimi organi in upravljavci železniških omrežij drugih držav zaradi usklajenega dodeljevanja vlakovnih poti; opravljanje nalog varnostnega organa, kot jih določa ZZelP; pripravljanje predlogov besedil podzakonskih predpisov na podlagi zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu; izvajanje ukrepov v zvezi z uporabo TSI (tehnične specifikacije povezljivosti); opravljanje drugih nalog, določenih s predpisi. AŽP lahko na podlagi zakonodaje in ustanovitvenega akta kot druge dejavnosti opravlja te storitve: obdelava podatkov, raziskave in druge podobne storitve, o opravljanju katerih odloča svet agencije. Letno poročilo AŽP za leto 2012 8 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 5. POROČILO O OPRAVLJANJU ZAKONSKO OPREDELJENIH NALOG, KI JIH AŽP OPRAVLJA KOT DEJAVNOST V JAVNEM INTERESU PO SEKTORJIH 5.1 Sektor za izvajanje nalog dodeljevalnega organa Določila veljavnega ZZelP nalagajo AŽP tudi opravljanje nalog za zagotovitev enakopravnega dostopa do javne železniške infrastrukture Republike Slovenije. V skladu z ZZelP in drugimi podzakonskimi akti je AŽP v letu 2012 od prosilcev prevoznikov v dogovorjenih časovnih rokih prejela redna naročila za voznoredne vlakovne poti, sodelovala na voznorednih konferencah pri pripravi novega voznega reda omrežja, poslala osnutke voznih redov posameznim prosilcem prevoznikom ter novembra na podlagi osnutka voznega reda omrežja, za katerega je bilo predhodno pridobljeno soglasje posameznih prosilcev-prevoznikov izdala odločbe o dodelitvi vlakovnih poti: SŽ – Tovorni promet, d. o. o.: dodelitev (za voznoredno obdobje 2012/13): • 313 vlakovnih poti v tovornem prometu izdelanih (za voznoredno obdobje 2012/13): • 151 vlakovnih poti v tovornem prometu spremembe vlakovnih poti in ad hoc naročila (za voznoredno obdobje 2011/12): • 144 vlakovnih poti v tovornem prometu. SŽ – Potniški promet, d. o. o.: dodelitev (za voznoredno obdobje 2012/13): • 686 vlakovnih poti v potniškem prometu. spremembe vlakovnih poti in ad hoc naročila (za voznoredno obdobje 2011/12): • 258 vlakovnih poti v potniškem prometu. Rail Cargo Austria AG (RCA): dodelitev (za voznoredno obdobje 2012/13): • 15 vlakovnih poti v tovornem prometu. izdelanih (za voznoredno obdobje 2012/13): • 24 vlakovnih poti v tovornem prometu spremembe vlakovnih poti in ad hoc naročila (za voznoredno obdobje 2011/12): • 9 vlakovnih poti v tovornem prometu. Adria Transport, d. o. o. (ADT): dodelitev (za voznoredno obdobje 2012/13): • 8 vlakovne poti v tovornem prometu. izdelanih (za voznoredno obdobje 2012/13): • 0 vlakovnih poti v tovornem prometu spremembe vlakovnih poti in ad hoc naročila (za voznoredno obdobje 2011/12): • 0 vlakovnih poti v tovornem prometu. Letno poročilo AŽP za leto 2012 9 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije V skladu z ZZelP je sprejela v izvajanje vozni red omrežja za voznoredno obdobje 2012/13. Odmiki od števila dodeljenih vlakovnih poti in rednih naročil voznorednih vlakovnih poti, dodeljenih z odločbo, so posledica usklajevanja morebitnih vlakovnih poti in izrednih naročil vlakovnih poti med aprilom in novembrom tekočega leta za naslednje voznoredno obdobje. Izdaja odločb, dovoljenj in plačilnih nalogov V Sektorju za izvajanje nalog dodeljevalnega organa je bilo v letu 2012 izdanih: 72 odločb o dodelitvi vlakovnih poti za voznoredno obdobje 2011/12, 7 odločb o dodelitvi vlakovnih poti za voznoredno obdobje 2012/13 do 31. 12. 2012, 72 plačilnih nalogov o plačilu upravnih taks za voznoredno obdobje 2011/12, 7 s plačilnih nalogov o plačilu upravnih taks za voznoredno obdobje 2012/13 do 31.12.2012. Zaradi omejenega zaposlovanja v javni upravi in s tem nezadostne zasedbe sistemizacije na AŽP so uslužbenci v sektorju zaradi učinkovitega opravljanja načrtovanih nalog opravljali dodatne naloge, ki jih je dodelil direktor, kar je pomenilo dodatno obremenitev delavcev. Tako so zaposleni ob svojem rednem delu opravljali dodatne naloge (sodelovanje pri prenosu direktiv in uredb EU (Uredba 913/2010-ERNCF) v zakonodajo RS s področja železniškega prometa vzpostavitev z uredbo določenih tovornih koridorjev RFC 5 in RFC 6, priprava modela režima učinkovitosti železniškega prometa, sodelovanje v projektnih delovnih skupinah za prevzem nalog izdelave voznega reda omrežja, izdelava novega modela določanja in zaračunavanja uporabnine za uporabo JŽI, itd.). 5.1.1 Uporabnina V letu 2012 smo v skladu z ZZelP in Uredbo o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na JŽI za uporabo JŽI posameznim prosilcem-prevoznikom izdali: 48 informacij o varščini, 40 avansnih računov in 48 računov o zaračunani uporabnini. Posameznim prosilcem-prevoznikom smo zaračunali zneske varščin: RCA: SŽ – TP: SŽ – PP: ADT: 145.335,76 EUR 1.960.829,72 EUR 8.915,42 EUR 43.355,12 EUR Letno poročilo AŽP za leto 2012 10 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije ter zaračunali uporabnino v višini: RCA: SŽ – TP: SŽ – PP: ADT: 628.657,26 EUR 7.604.156,50 EUR 43.841,71 EUR 169.604,07 EUR Zneski uporabnine že vključujejo prejeto varščino (predujme) in obračunan DDV. Pregled zaračunane uporabnine po posameznih mesecih v letu 2012 (brez DDV): januar februar 602.230,97 EUR 536.763,95 EUR julij avgust 575.823,68 EUR 504.920,08 EUR marec 675.840,04 EUR september 542.506,39 EUR april maj 618.367,31 EUR 600.548,78 EUR 625.393,85 EUR november december 600.301,90 EUR 545.600,06 EUR oktober 610.252,60 EUR junij Skupaj zaračunana uporabnina v letu 2012: uporabnina brez DDV 7.038.549,61 EUR uporabnina z DDV 8.446.259,54 EUR ZARAČUNANA UPORABNINA V LETU 2012 €700.000,00 €600.000,00 €500.000,00 €400.000,00 €300.000,00 €200.000,00 €100.000,00 €0,00 Januar Nizi1 €602.230,9 Februar €536.763,9 Marec €675.840,0 April €618.367,3 Maj €600.548,7 Junij €625.393,8 Julij €575.823,6 Avgust €504.920,0 September €542.506,3 Oktober €610.252,6 November €600.301,9 December €545.600,0 Slika 3: Zaračunana uporabnina v letu 2012 Letno poročilo AŽP za leto 2012 11 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Stanje sredstev uporabnine in realizacija za leto 2012 na podračunu AŽP: AŽP je prav zaradi zaračunavanja in pobiranja uporabnine v letu 2010 postala zavezanka za DDV. Izrekli smo se za dve ločeni dejavnosti: ena je tekoče poslovanje AŽP, druga pa zaračunavanje uporabnine. V tej drugi dejavnosti je zavezanka za obračun DDV. Na tej podlagi in skladno z zakonodajo je bil DDV mesečno obračunan in plačan. Sredstva uporabnine se Slovenskim železnicam, d. o. o., mesečno nakazujejo v vrednosti brez DDV, in sicer v skladu z njihovimi zahtevki. Zaračunana in pobrana uporabnina se steka na podračun AŽP in vsak mesec se od teh sredstev plača 20 odstotni DDV. Računi za uporabnino oziroma avansni računi za varščino ter nakazila uporabnine Slovenskim železnicam, d. o. o., kot upravljavcu JŽI se izdajajo v skladu z Uredbo o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na JŽI ter protokolom o izvajanju 27. člena te uredbe. V letu 2012 nismo prejeli nobene pritožbe prosilcev prevoznikov, ki so uporabniki javne železniške infrastrukture. V skladu z ZZelP in Pogodbo o posredovanju potrebnih podatkov za zaračunavanje uporabnine smo v letu 2012 preverjali istovetnost podatkov o opravljenih vlakovnih vožnjah v grafikonih s podatki, ki jih je upravljavec JŽI poslal zaradi zaračunavanja uporabnine. Podatke smo preverjali dvotedensko, in sicer istovetnost podatkov o opravljenih vlakovnih vožnjah prejšnjega meseca. Tako smo preverjali istovetnost podatkov za celotno leto 2012. Preverjali smo grafikone za proge Divača–Koper, Sežana–Jesenice, Pivka–Ilirska Bistrica in Ljubljana–Divača–Sežana na prometni operativi Postojna, za proge Dobava–Zidani Most, Ljubljana–Zidani Most, Ljubljana–Novo mesto–Metlika, Sevnica–Trebnje in Ljubljana–Jesenice na prometni operativi Ljubljana ter proge Celje–Velenje, Grobelno–Rogatec, Ormož–Hodoš, Maribor Tezno–Prevalje, Pragersko–Čakovec in Zidani Most–Šentilj na prometni operativi Maribor. Letno poročilo AŽP za leto 2012 12 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Za vsako preverjanje podatkov je bil sestavljen zapisnik, ki je bil v enem izvodu predan vodji prometne operative in poslan v vednost Urošu Zupanu, skrbniku Pogodbe o posredovanju potrebnih podatkov za zaračunavanje uporabnine, na Slovenske železnice, d. o. o. Opravljenih je bilo 69 preverjanj z izbiro štirih naključnih dni za vsako preverjanje, kar je pomenilo osem dni v mesecu. V letu 2012 smo skupaj preverili 92 dni, kar je 35 % dni letno. Pri vsakem preverjanju smo preverili v povprečju 1000 vlakovnih poti, kar je letno več kot 92.000 vlakovnih poti. Pri preverjanju smo ugotovili nejasnosti, ki so nastale predvsem zaradi zamujenih voženj vlakov. Nejasnosti smo odpravili ob samem pregledu, tako da nam pozneje ni bilo treba poračunavati zaračunane uporabnine, kar dejansko kaže izboljšanje v primerjavi z letom 2011. Menimo, da so nadzori v prometnih operativah smiselni, saj tako zmanjšujemo možnost za prikrivanje voženj vlakov oziroma podatkov, potrebnih za pravilno, točno in nedisikriminatorno zaračunavanje uporabnine. AŽP s tem opravlja zakonsko predvidene naloge, povezane z zagotovitvijo nediskriminatornega dostopa do železniške infrastrukture, dodeljevanjem vlakovnih poti, določanjem in zaračunavanjem uporabnine, zagotavljanjem učinkovitosti mednarodnih vlakovnih poti in zagotavljanjem konkurenčnosti mednarodnega tovornega prometa. 5.1.2. Program omrežja Skladno z ZZelP in Uredbo o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi agencija sodeluje pri izdelavi in objavi programa omrežja RS za vsako posamezno voznoredno obdobje. Zaradi sprememb, ki se nanašajo na pravila, roke, merila in postopke za dodeljevanje vlakovnih poti in infrastrukturnih zmogljivosti ter opredeljena pravila, roke, merila in postopke v zvezi z zaračunavanjem uporabnine, so potrebni popravki programa omrežja. V letu 2012 smo sodelovali pri izdelavi in objavi petih popravkov Programa omrežja RS 2012 ter v skladu s šestim odstavkom 6. člena Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi izdali soglasje k omenjenim spremembam. Prav tako smo v letu 2012 sodelovali pri izdelavi in objavi Programa omrežja RS 2014 ter v skladu z omenjenim členom uredbe tudi izdali soglasje k objavi. 5.2 Sektor za izvajanje nalog varnostnega organa V skladu z ZZelP AŽP opravlja naloge nacionalnega varnostnega organa za železniški sektor v RS. Za opravljanje teh nalog je v AŽP organizacijsko opredeljen Sektor za izvajanje nalog varnostnega organa s tremi oddelki in opredeljenimi nalogami. Letno poročilo AŽP za leto 2012 13 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Oddelek za varnost: skrbi za nadzor nad ohranitvijo stopnje varnosti v železniškem prometu, izdaja, podaljšuje, dopolnjuje in preklicuje ustrezne dele varnostnega spričevala prevoznikom v železniškem prometu, izdaja, podaljšuje, dopolnjuje, razveljavlja ali začasno odvzema licence prevoznikom v železniškem prometu, organizira, pripravlja in razvija postopke za strokovno-tehnično presojo delavnic za vzdrževanje železniških vozil in/ali posameznih delov, izdaja, podaljšuje, dopolnjuje, razveljavlja ali začasno odvzema pooblastila delavnicam za vzdrževanje železniških vozil in njihovih sestavnih sklopov in delov, izdeluje in vodi register pooblaščenih delavnic za vzdrževanje železniških vozil in njihovih sestavnih delov in sklopov, obravnava pritožbene zahtevke in odloča v upravnih zadevah, pripravlja letna poročila o stanju varnosti in varnostnih kazalnikov železniškega sistema v Republiki Sloveniji, izdaja, posodablja, zagotavlja dvojnike, začasno preklicuje in odvzema dovoljenja strojevodjem, vodi, objavlja in posodablja register izdanih dovoljenj strojevodjem in register subjektov usposabljanja, izdaja, začasno preklicuje ali odvzema pooblastila subjektom usposabljanja izvršilnih železniških delavcev, nadzira redna preverjanja psihofizičnih sposobnosti in stalnih strokovnih usposabljanj izvršilnih železniških delavcev, zagotavlja, da so vse dejavnosti, povezane z usposabljanjem, ocenjevanjem sposobnosti, posodabljanjem dovoljenj in spričeval, stalno nadzorovane v sistemu standardov kakovosti, razen dejavnosti, ki so že zajete v sistemu varnega upravljanja, nadzira izdana dovoljenja in spričevala v celotni javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji. Oddelek za nacionalne predpise in tehnične specifikacije: pripravlja podzakonske predpise o varnosti v železniškem prometu ter jih usklajuje z notranjo in evropsko zakonodajo, spremlja, krepi, uveljavlja in razvija varnostne predpise, vključno z notranjimi predpisi, sodeluje pri delovnih telesih ERA in Komisije EU pri pripravi novih oziroma pri spremembah in dopolnitvah TSI za visoke in konvencionalne hitrosti, prenaša določila posameznih TSI v notranje varnostne predpise ter Letno poročilo AŽP za leto 2012 14 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije izdeluje in vodi register notranjih varnostnih predpisov z železniškega področja v sistemu EU – NOTIF-IT. Oddelek za interoperabilnost: spremlja izvajanje uporabe TSI pri prenosu strukturnih podsistemov tirna vozila, infrastruktura, energija, vodenje, upravljanje in signalizacija, vodenje in upravljanje prometa, vse to med obnovami, nadgradnjami in gradnjami, izvaja postopke za izdajo osnovnih oziroma dodatnih obratovalnih dovoljenj za nova ali bistveno spremenjena tirna vozila, izvaja postopke pri izdaji uporabnih in obratovalnih dovoljenj za nove železniške proge, izdaja obratovalna dovoljenja za strukturne podsisteme tirna vozila, infrastruktura, energija, vodenje, upravljanje in signalizacija, vodenje in upravljanje prometa, obravnava pritožbene zahtevke in odloča v upravnih zadevah, izdeluje in vodi nacionalni register tirnih vozil NVR v sklopu virtualnega registra tirnih vozil ECVVR, nadzira ustreznost registracije tirnih vozil v nacionalnem registru tirnih vozil in vse varnostne parametre v registru. 5.2.1 Priprava podzakonskih aktov o varnosti v železniškem prometu Skladno z delovnim programom vlade (v nadaljevanju DPV 2012) smo v oddelku za nacionalne predpise in tehnične specifikacije AŽP v letu 2012 pripravili te predloge predpisov o varnosti v železniškem prometu: Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog – pravilnik se zaradi pomanjkanja kadra in po prvotnih dveh neuspešnih razpisih pripravlja ter je po objavi na spletni strani e-demokracija in pojasnilih, danih k pripombam zainteresirane in druge strokovne javnosti, poslan Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v postopek medresorskega usklajevanja. Zamuda je posledica finančnih omejitev AŽP (do 18. 9. 2012); Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3kV – v AŽP je pripravljen predlog pravilnika, ki je nato poslan v strokovno recenzijo zunanjim strokovnjakom. Po opravljeni zunanji strokovni recenziji je gradivo lektorirano in poslano Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v postopek medresorskega usklajevanja; Pravilnik o vzdrževanju tirnih vozil – predlog pravilnika je pripravljen in je objavljen na portalu e-demokracija po objavi pa so obravnavane prejete pripombe. Podlaga za predložitev predloga pravilnika ministru v podpis in objavo je sprejetje Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu; Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in preverjanju združljivosti – pravilnik je že bil objavljen na portalu e-demokracija, vendar Predlog zakona o spremembah in Letno poročilo AŽP za leto 2012 15 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu prinaša na tem področju bistvene spremembe tako da je pogoj za nadaljevanje sprejetje omenjenega zakona; Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v progovnem in požarnovarnostnem pasu železniške proge in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem – predlog pravilnika je pripravljen in je bil objavljen na portalu e-demokracija. Zaradi pripomb Ministrstva za obrambo so pripravljene delne spremembe pravilnika in bo potrebno ponovno usklajevanje z ministrstvi; Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Prometnega pravilnika – na predlog upravljavca poteka usklajevanje vsebin z upravljavcem in prevozniki; Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil – besedilo je v pripravi ter bo za javno razpravo strokovne in druge zainteresirane javnosti pripravljeno v prvi polovici 2013; Pravilnik o pogojih in postopku za začetek izvajanja in dokončanja tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju javne železniške infrastrukture ni pripravljen, ker še ni sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu. V tem zakonu bo dana podlaga za projektiranje in izvedbo potrebnih postopkov ter določene druge zahteve, povezane z varnostjo v železniškem prometu pri izvedbi del obnove, nadgradnje in gradnje, ki se bodo izvajala po postopku vzdrževalnih del v javno korist. 5.2.2 Izdaja obratovalnih dovoljenj za obnovo, nadgradnjo ali gradnjo strukturnih podsistemov (infrastruktura, energija, vodenje in upravljanje ter signalizacija naprave ob progi) V letu 2012 je bilo na navedenih strukturnih podsistemih glede na 45 upravnih postopkov, začetih v letih 2007 – 2011, ter 61 upravnih postopkov začetih v letu 2012, končanih 31 upravnih postopkov z izdajo ustreznih upravnih aktov (odločb). Razlog za prenos upravnih postopkov v leto 2013 je obsežnost upravnega in izvedbenega postopka pri obnovi, nadgradnji oziroma gradnji strukturnih podsistemov, ki se izvajajo po postopkih z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma kot vzdrževalna dela v javno korist (16., 16.a in 16.b člen ZVZelP); 5.2.3 Izdaja obratovalnih dovoljenj za obnovo, nadgradnjo ali gradnjo strukturnih podsistemov tirna vozila, vodenje in upravljanje ter signalizacija na vozilu V letu 2012 je bilo na navedenih strukturnih podsistemih glede na 5 upravnih postopkov, začetih v letu 2011, ter 106 upravnih postopkov, začetih v letu 2012, končanih 105 upravnih postopkov z izdajo ustreznih aktov (odločb). Razlog za prenos upravnih postopkov v leto 2013 je obsežnost upravnega in izvedbenega postopka pri obnovi, nadgradnji oziroma gradnji strukturnega podsistema tirna vozila, ki se izvajajo po postopkih v skladu s 17., 17.a, 17.b, 17.c, 17č, 17.d in 17.e členom ZVZelP. Letno poročilo AŽP za leto 2012 16 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 5.2.4 Varnostna spričevala in varnostna pooblastila V letu 2012 so bili na navedenem področju izvedeni ti upravni postopki: vloga za izdajo varnostnega pooblastila upravljavcu JŽI, tj. Slovenskim železnicam – Infrastrukturi, d.o.o. Opravljen je bil pregled in dane so bile pripombe k sistemu varnega upravljanja upravljavca – postopek se nadaljuje v letu 2013; vloga za varnostno spričevalo Rail Cargo Austria AG – razširitev varnostnega spričevala. Postopek je bil končan in je v letu 2013 izdana razširitev varnostnega spričevala za prevoznika; vloge tujih prevoznikov za delovanje na obmejni progi (d.m.): INRAIL S.p.A., d.m.–Nova Gorica – postopek končan in izdano varnostno spričevalo del B za obmejno progo; STB, d.m.–Jesenice – postopek poteka, zahtevana je dopolnitev vloge, postopek še ni končan; WLB, d.m.–Jesenice – postopek poteka, zahtevana je dopolnitev vloge, postopek še ni končan; preverjanje izpolnjevanja pogojev za izdano varnostno spričevalo: Rail Cargo Austria AG, Slovenske železnice – Potniški promet, d.o.o., Slovenske železnice – Tovorni promet, d.o.o.; izvajanje dejavnosti, povezanih z varnostnimi priporočili iz končnih poročil o izrednih dogodkih preiskovalnega organa in izdelava letnega poročila o varnosti na javni železniški infrastrukturi v RS. 5.2.5 Pooblastila subjektom usposabljanja V letu 2012 je bil izveden že drugi razpis za podelitev pooblastila subjektom usposabljanja, s katerim smo trem organizacijam do 30.6.2013 podelili pooblastila subjektom usposabljanja skladno s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (navedeni rok je kratek zaradi uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu ki se sprejema po nujnem postopku); Na spletni strani AŽP je urejen register izdanih pooblastil subjektom usposabljanja. 5.2.6 Dovoljenje za strojevodjo V letu 2012 so bile na navedenem področju opravljene te dejavnosti: nabava strojne opreme za posodabljanje vlog za izdajo dovoljenja za strojevodjo; nabava programske opreme za obdelavo vlog in vodenje registra za izdajo dovoljenj za strojevodjo; potrditev vzorca kartice – dovoljenja za strojevodjo; dobava 1000 kartic - dovoljenj za strojevodjo – december 2012. Letno poročilo AŽP za leto 2012 17 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Načrtovana izvedba postopka personalizacije dovoljenj za strojevodjo in začetek izdaje dovoljenj nista bila izpeljana, kot je predvideno v letu 2012, zaradi finančnih omejitev (do 18. 9. 2012) za izvedbo javnih naročil za izdelavo kartic – dovoljenje za strojevodjo in njihovo personalizacijo. 5.2.7 Nacionalni register tirnih vozil V letu 2012 so bili posodobljeni podatki o vseh tirnih vozilih imetnikov iz Republike Slovenije in imetnikov zunaj Republike Slovenije, ki jim je AŽP kot varnostni organ izdala obratovalno dovoljenje za vožnjo po javni železniški infrastrukturi. 5.2.8 Druge dejavnosti, povezane z notranjimi varnostnimi in tehničnimi predpisi 1. V AŽP smo organizirali sestanek s predstavniki upravljavca JŽI in vseh prevoznikov o spremembah predpisov o varnosti v železniškem prometu. 2. 3. 4. Sodelovali smo pri pripravi stališč za spremembo in dopolnitev Zakona o varnosti v železniškem prometu ter za Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Direktorat za promet pripravili več mnenj, pojasnil, ugotovitev in poročil. Udeležili smo se upravnih nadzorov pri prevoznikih in upravljavcu. Dali smo več mnenj o vsebini posameznih podzakonskih predpisov. Letno poročilo AŽP za leto 2012 18 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 6. MEDNARODNE DEJAVNOSTI AŽP 6.1 Opis ključnih organizacij Evropska železniška agencija – European Rail Agency (ERA) Evropska železniška agencija je ustanovljena, da bi se izboljšal konkurenčni položaj železnic v Evropski uniji, povečevala stopnja povezljivosti železniških sistemov in razvijal skupen način za večjo varnost evropskega železniškega sistema, da bi prispevali k temu, da se vzpostavi evropsko železniško območje brez meja in zagotovi visoka stopnja varnosti. RailNetEurope (RNE) Člani RailNetEurope (RNE) skupno usklajujejo možnosti in uvajajo skupne načine za izboljšanje poslovanja evropskih železnic z vidika upravljanja železniške infrastrukture in vodenja prometa po njej. V RNE je vključenih 38 upravljavcev infrastrukture in dodeljevalnih organov, ki so polnopravni oziroma pridruženi člani ali pa kandidati. Skupno člani RNE pokrivajo mrežo približno 230.000 km železniških prog. Glavni cilj RNE je izboljšava delovanja mednarodnega železniškega prometa. Da bi RNE to dosegel, je delovanje njegovih članov osredotočeno na celoten postopek vzpostavitve železniške infrastrukture, ki se začne z usklajevanjem srednjeročnega in dolgoročnega načrtovanja, skupnim trženjem in prodajo, ustreznim načrtovanjem in delovanjem ter se konča s storitvami RNE po prodaji, na primer nadzorovanjem in poročanjem. ILLGRI Neformalno mednarodno združenje prometnih inšpektoratov in varnostnih organov iz različnih držav: - izmenjava znanja in izkušenj, - priprava skupnih stališč za ERA, - skupno usklajevanje varnostnih dejavnosti. V mednarodno združenje je vključenih 26 držav. 6.2 Opis mednarodnih dejavnosti AŽP Zaposleni v AŽP so v letu 2012 sodelovali na delovnih srečanjih v teh mednarodnih organizacijah, dodatno pa so se vključevali v postopke ustanavljanja koridorjev, ki morajo biti vzpostavljeni v skladu z Uredbo 913/2010: 1. Evropska železniška agencija (ERA), pri delu katere so zaposleni v AŽP sodelovali: v delovnih skupinah za pripravo skupnih varnostnih kazalnikov, metod in ciljev, Letno poročilo AŽP za leto 2012 19 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije na plenarnih sestankih predstavnikov vseh evropskih varnostnih organov – NSA Network, v delovni skupini za pripravo in dopolnitev tehničnih specifikacij povezljivosti, v delovni skupini za notifikacijo varnostnih podzakonskih aktov posameznih držav, v delovni skupini za pripravo osnutkov dokumentov za pripravo registrov tirnih vozil in strokovno-tehničnih presoj delavnic za vzdrževanje tirnih vozil in/ali njihovih sestavnih delov. V letu 2012 sta dva nadzornika za medsebojni nadzor varnostnih organov sodelovala pri presoji ustreznosti organiziranja dveh nacionalnih varnostnih organov. Nadzor nad ustreznostjo delovanja varnostnih organov, poteka na podlagi programa medsebojnega nadzora, ki je bil potrjen v letu 2011. V naslednjem pet letnem obdobju pa bodo neodvisni nadzorniki opravili nadzor tudi nad ustreznostjo delovanja AŽP na področju izvajanja nalog varnostnega organa. Dodatno smo se vključili v mednarodno delovno skupino Cross Acceptance Unit – GIG za srednjo in južno Evropo. Ta pripravlja podlage za skupni referenčni dokument, ki se bo uporabljal pri izdaji obratovalnih dovoljenj. Na sestankih smo skladno z odločbo Komisije z dne 30. novembra 2009 o referenčnem dokumentu iz četrtega odstavka 27. člena Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti skupaj s predstavniki Madžarske, Avstrije, Italije, Romunije, Bolgarije in Švice primerjali in usklajevali tehnične zahteve za posamezne sestavne dele tirnih vozil. Udeležili smo se sestankov CENTRAL EAST GIG: 2. februarja 2012 na Dunaju, 17. in 18. aprila 2012 v Budimpešti, 4. julija 2012 v Sofiji, oktobra 2012 na Dunaju RailNetEurope (RNE) (mednarodno združenje upravljavcev železniške infrastrukture in dodeljevalnih organov), pri delu katerega so zaposleni AŽP sodelovali v: delovni skupini za izvajanje Uredbe 913/2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet, delovni skupini Network Statement (program omrežja), delovni skupini Sales & Timetabling (prodaja in vozni red), delovni skupini Operations & After Sales (izvajanje prometa in poprodajne dejavnosti) ter pri vodenju koridorja RNE C 11 (železniški koridor, ki poteka na progi München– Salzburg–Villach/Beljak–Ljubljana–Zagreb–Beograd–Sofija–Istanbul) - pristojni smo za vodenje in usklajevanje nalog pri delovanju koridorja. Letno poročilo AŽP za leto 2012 20 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 3. JNS (Joint Network Secretariat) sekretariat sestavljajo predstavniki NSA, sektorske organizacije združene v NRB (Network of representative bodies) in ERA kot tehnične podpore. Sestavljen je iz i. 2 predstavnikov NSA (in treh namestnikov), ii. 1 predstavnika NRB, iii. EK (kot opazovalke), iv. ERA (vodenje). Glavna naloga je ugotavljanje ključnih vprašanja, ki morajo biti čim prej obravnavana in rešena, saj lahko škodljivo vplivajo na železniški sistem oziroma imajo zanj nepopravljive posledice. Zastavljene prednostne naloge so razvidne iz programa dela ERA ter se lahko prednostno obravnavajo v različnih mrežah in tudi na RISC (Railway Interoperabnility and Safety Committee) , če je to potrebno. 4. ILLGRI (neformalno mednarodno združenje prometnih inšpektoratov in varnostnih organov) - zaradi racionalnega in skrbnega načrtovanja dejavnosti smo se udeležili samo najnujnejših sestankov. Na njih so bile prednostno obravnavane te teme: JNS (Joint Network Secretariat), enotno varnostno spričevalo, DV 29, program izmenjave strokovnjakov (usposabljanje strokovnjakov), usklajevanje operativnih pravil, centralizirana podatkovna zbirka železniških nesreč, vpliv četrtega infrastrukturnega svežnja… Udeležili pa smo se tudi sestanka delovne skupine, ki je za pogajanja z ERA pripravila skupna stališča, do DV 29 in skupnih varnostnih metod (CSM). 5. OTIF (sodelovali smo le, ko nas je k temu pozvalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – Direktorat za železnice in žičnic 6. Sodelovanje pri ustanavljanju koridorjev Evropski koridorji za konkurenčen tovorni promet morajo biti vzpostavljeni v skladu z Uredbo 913/2010. Na tej podlagi se ustanavljata dva koridorja, in sicer koridor RFC 5 na poteku Gdansk–Katovice–Ostrava/Žilina–Bratislava/Dunaj/Celovec–Videm-Benetke/Trst/Bologna /Ravena/Gradec–Maribor–Ljubljana–Koper/Trst in koridor RFC 6 na poteku Almería– Valencia/Madrid–Zaragoza/Barcelona–Marseille–Lyon–Torino–Milano–Verona–Padova/ Benetke–Trst/Koper–Ljubljana–Budimpešta–Zahony (madžarsko-ukrajinska meja), ki morata začeti delovati leta 2015 oziroma leta 2013. Za delovanje koridorja RFC 6 so partnerji iz držav članic na poteku pridobili sredstva iz skladov TEN-T, za koridor RFC 5 pa se pripravlja vloga za pridobitev teh sredstev. Ustanovljeni koridorji bodo imeli prednost pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje iz skladov EU na področju razvoja železniške infrastrukture, saj pomenijo prihodnje glavne smeri blagovnih tokov. Vse dejavnosti bodo povrnjene v višini 50%, saj so bila oziroma bodo za vzpostavitev pridobljena evropska sredstva. Letno poročilo AŽP za leto 2012 21 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Sodelovanje v posameznih uradno organiziranih oblikah pri mednarodnih organizacijah je neposredno povezano z zakonsko dodeljenimi nalogami v javnem interesu, in sicer: delo v delovnih skupinah ERA, ILLGRI in OTIF je povezano z opravljanjem nalog varnostnega organa; delo v delovnih skupinah RNE in koridorjih pa je povezano z opravljanjem nalog dodeljevalnega organa. AŽP se je udeleževala sestankov, za katere je menila, da bi neudeležba lahko neposredno vplivala na tekoče delovanje varnostnega in dodeljevalnega organa. 6.2.1 Dodatne dejavnosti AŽP na podlagi posebnega dogovora z ministrom za promet ali Slovenskimi železnicami 1. Sodelovanje direktorja AŽP v upravnem odboru RailNetEurope (RNE). Zaradi prepoznavanja slovenskega železniškega sistema v širšem evropskem okolju je AŽP okrepila svoje dejavnosti v mednarodnih organizacijah. To se je kazalo v izvolitvi direktorja AŽP za člana upravnega odbora RNE, pristojnega za nadaljnji razvoj in usklajevanje delovanja koridorjev. Ob tem je smiselno poudariti, da so se decembra 2009 spremenila pravila financiranja službenih poti članov upravnega odbora RNE tako, da je mogoče za potne stroške (ki so v organizaciji skupne pisarne RNE) in stroške prenočevanja bremeniti RNE. Drugi stroški pa ostajajo v breme organizacij, v katerih so zaposleni člani upravnega odbora. To se je učinkovito skladalo z dejavnostmi AŽP in njenega direktorja pri vzpostavljanju koridorjev za konkurenčnost železniškega tovornega prometa v poteku čez Slovenijo. Zaradi svojih izkušenj in delovanja je bil izvoljen tudi za predsednika upravnega odbora koridorja 6 na poteku med Španijo in Ukrajino čez Slovenijo. 2. Na podlagi posebnega sporazuma z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor je direktor AŽP vodil in usklajeval delo v delovnem svežnju 4, odgovornem za pripravo različnih scenarijev morebitnih trajnostnih, multimodalnih prometnih sistemov v jugovzhodni Evropi v okviru projekta South East Europe Transport Axis Co-operation (SEETAC). Leta 2011 je bila v okviru Ministrstva za infrastrukturo in prostor na sedežu AŽP zaposlena zunanja sodelavka za strokovno finančno podporo projektu. Na podlagi okrepljenega medsebojnega sodelovanja med partnerji pri projektu je bilo mogoče do konca oktobra 2010 zagotoviti podatkovno zbirko za prometno infrastrukturo v regiji z obremenitvami z blagovnimi in potniškimi tokovi. V ta namen je bila v Republiki Sloveniji najeta zunanja strokovna institucija. Hkrati so bili natančneje določeni zasnova dela, morebitni načini zasnove trajnostnega prometnega sistema in s tem zasnova strukture podatkovne zbirke, potrebne za ta Letno poročilo AŽP za leto 2012 22 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije projekt. Projektni partnerji so ob usmeritvah, dogovorjenih na sklepnem ministrskem srečanju 27. in 28. Avgusta 2012 na Bledu, sprejeli končna poročila in tako je bil projekt s koncem oktobra 2012 tudi formalno bil končan. Letno poročilo AŽP za leto 2012 23 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 7. POROČILO O DRUGIH DEJAVNOSTIH AŽP, KI SE OPRAVLJAJO SKLADNO Z ZAKONODAJO IN USTANOVITVENIM AKTOM 7.1 Poročilo o uresničevanju nalog Sektorja za pravne, finančne, kadrovske in splošne zadeve 7.1.1 Kadrovsko poročilo AŽP je 1.1.2012 zaposlovala 32 delavcev, od tega je bilo 30 delavcev zaposlenih za nedoločen čas in dva delavca (pripravnika) za določen čas. V marcu smo zaposlili novega sodelavca v Sektorju za izvajanje nalog varnostnega organa, na delovnem mestu višji svetovalec področja I za strukturni podsistem – energija. Nova zaposlitev je bila speljana na podlagi javnega razpisa, ki ga je AŽP objavila 9.9.2011. V tem razpisu je bilo objavljenih in razpisanih 12 delovnih mest, in sicer 11 delovnih mest v Sektorju za izvajanje nalog dodeljevalnega organa in eno delovno mesto v Sektorju za izvajanje nalog varnostnega organa. To delovno mesto je tudi edino, ki je bilo zapolnjeno na podlagi objavljenega razpisa. Zaposlitve novih delavcev v Sektorju za izvajanje nalog dodeljevalnega organa niso bile izpeljane. Konec maja se je izteklo pripravništvo dvema delavcema, ki sta bila zaposlena na delovnih mestih področni svetovalec III za nacionalne predpise in področni svetovalec III za strukturne železniške podsisteme, obe delovni mesti sta sistemizirani v Sektorju za izvajanje nalog varnostnega organa. AŽP je zaradi pomanjkanja kadrov na resornega ministra naslovila prošnjo za zaposlitev pripravnikov, vendar je bil odgovor resornega ministrstva negativen. Tako se je število zaposlenih v juniju znižalo na 31. V septembru 2012 se je število zaposlenih na AŽP dodatno znižalo. Delavec v Sektorju za izvajanje nalog dodeljevalnega organa je v skladu z 79. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in 103/07) in tretjo alinejo 179. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) sporazumno prekinil delovno razmerje zaradi upokojitve. V AŽP je bilo 31. 12. 2012 zaposlenih 30 delavcev, in sicer 24 moških in 6 žensk. Število vseh zaposlenih zadnji dan leta 2011 ni dosegalo kvote zaposlenih, dovoljene z Zbirnim kadrovskim načrtom oseb javnega prava, saj znaša primanjkljaj do dovoljenih 50 zaposlenih 20 delavcev. Letno poročilo AŽP za leto 2012 24 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Izobrazbena sestava na AŽP: Pregled izobrazbene sestave zaposlenih na AŽP 31. 12. 2012 kaže, da ima 7 % zaposlenih V. stopnjo izobrazbe, 3 % zaposlenih ima VI. stopnjo izobrazbe, 20 % VII/1 stopnjo izobrazbe, največji odstotek 60 % ima stopnjo izobrazbe VII/2 , 10 % zaposlenih pa VIII. stopnjo izobrazbe. Ugotavljamo, da ima AŽP zelo visoko stopnjo izobrazbe zaposlenih, saj je 70 % zaposlenih z najmanj univerzitetno stopnjo izobrazbe. 3% 7% 10% VIII. stopnja izobrazbe 20% VII/2. stopnja izobrazbe VII/1. stopnja izobrazbe VI. stopnja izobrazbe V. stopnja izobrazne 60% Slika 4: Pregled izobrazbene strukture zaposlenih na AŽP 31. 12. 2012 Letno poročilo AŽP za leto 2012 25 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Zasedenost delovnih mest: Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest AŽP je imela agencija 31. 12. 2012 sistemiziranih 78 delovnih mest, zasedenih je bilo 30 delovnih mest, dovoljeno število zaposlitev pa je znašalo 50 delavcev. 37% št. zaposlenih delavcev 63% št. dovoljenih zaposlitev Slika 5: Graf prikazuje zasedenost delovnih mest v AŽP 31. 12. 2012 Izobraževanje: AŽP daje velik pomen izobraževanju in usposabljanju svojih zaposlenih. To dokazuje, da ima kar 5 delavcev z AŽP sklenjeno pogodbo o izobraževanju, in sicer 1 delavec za pridobitev višje strokovne izobrazbe, 1 delavec za pridobitev druge bolonjske stopnje izobrazbe in 3 delavci za pridobitev akademskega naslova magister. Konec leta 2012 sta dva delavca uspešno končala študij in izpolnila pogodbene obveznosti, ter pridobila višjo stopnjo izobrazbe. V novembru 2012 smo izvedli dvodnevno usposabljanje oziroma seminar za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008, v decembru pa še dvodnevni seminar na temo Standard ISO/IEC 17020:2012 – zahteve za kontrolne organe in izvedba notranje presoje. Izvajalec obeh seminarjev oziroma usposabljanj je bil podjetje BUREAU VERITAS, d.o.o. Jubilejne nagrade: V letu 2012 je AŽP v skladu z drugim odstavkom 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, z vsemi spremembami in dopolnitvami) izplačala jubilejni nagradi dvema delavcema, in sicer za 10 let delovne dobe oziroma 30 let delovne dobe. Letno poročilo AŽP za leto 2012 26 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Solidarnostne pomoči: V letu 2012 je AŽP na podlagi tretje alineje četrtega odstavka 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji izplačala solidarnostno pomoč delavcu, ki je bil odsoten z dela zaradi daljše bolezni. Zakon o varnosti in zdravju pri delu: V AŽP si prizadevamo za varno in zdravo delovno okolje. To dosegamo z ergonomsko oblikovanim pohištvom in delavcu prijaznim delovnim okoljem ter z rednimi obdobnimi zdravstvenimi pregledi. V letu 2012 smo v novembru organizirali usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled za zaposlene, ki so izpolnili pogoje v skladu z 2. točko 14. člena Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev. Letno poročilo AŽP za leto 2012 27 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 8. POROČILO O URESNIČEVANJU FINANČNEGA NAČRTA AŽP ZA LETO 2012 Poročilo o izvedbi programov, dejavnosti in projektov AŽP AŽP opravlja naloge v okviru glavnega programa 0601 – Železniški promet in infrastruktura, podprogram 060101 – Upravljanje v JŽI, v okviru dveh ukrepov: 2411-11-0001 varen in urejen železniški promet in 2411-11-0002 učinkovitost in konkurenčnost železniškega prometa. AŽP mesečno črpa sredstva za opravljanje svojih nalog na podlagi Pogodbe o izvajanju financiranja programov iz sredstev proračuna RS in nadzoru izvajanja financiranja AŽP. V letu 2012 je bila temeljna pogodba s takratnim Ministrstvom za promet podpisana 9.1.2012 v vrednosti 2.696.227,20 EUR. 26.7.2012 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju financiranja AŽP v skupni višini 1.584.125,42 EUR. Podpisan je bil zaradi spremembe imena ministrstva in spremenjene vrednosti pogodbe zaradi rebalansa proračuna RS. 18.9.2012 je bil zaradi sklepa Vlade RS št. 41003-5/2012/93 podpisan Aneks št. 2 k pogodbi o izvajanju financiranja AŽP. Sredstva proračuna RS na podlagi aneksa št. 2 so v skupni višini 1.582.450,42 EUR in zajemajo: 1. sredstva na proračunski postavki PP 21051010 – Javna agencija za železniški promet v višini 1.562.450,42 EUR in sicer: - v okviru ukrepa št. 2411-11-0001 varen in urejen železniški promet so bila na razpolago sredstva v višini 944.537,45 EUR in - v okviru ukrepa 2411-11-0002 učinkovitost in konkurenčnost železniškega prometa sredstva v višini 617.912,97 EUR 2. proračunsko postavko PP 96311010 cilj 3 – teritorialno sodelovanje – promet SEETAC v višini 20.000,00 EUR. Rebalans Programa dela in finančnega načrta Javne agencije za železniški promet RS za leto 2012 je svet agencije sprejel s sklepom na 38. seji 18.6.2012, k njemu je Vlada RS 18.9.2012 izdala sklep o soglasju. V skladu s sklepom Vlade RS št. 47601-5/2012/3, z dne 22.3.2012 je AŽP financirala stroške tekočega poslovanja od 1.4.2012 do 18.9.2012 v višini največ 1/12 realizacije finančnega načrta iz leta 2011. Tako financiranje je onemogočilo izvedbo vseh načrtovanih investicij v letu 2012 ter zamaknilo izvedbo in financiranje pravilnikov in predpisov . Letno poročilo AŽP za leto 2012 28 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije V letu 2012 so bili načrtovani in izplačani plače delavcev AŽP, materialni stroški AŽP, investicije ter delna izplačila za načrtovane dejavnosti, povezane s pripravo podzakonskih aktov in pravilnikov ter drugih strokovno razvojnih nalog. V letu 2012 smo porabili 1.396.887,09 EUR, od tega 316.287,81 EUR za materialne stroške, 16.768,05 EUR za investicije, za plače 1.028.731,23 EUR ter 35.100,00 EUR za pripravo podzakonskih aktov in pravilnikov ter drugih strokovno razvojnih nalog. V opisanih stroških je bilo 9.585,20 EUR porabljenih za projekt Seetac. SEETAC S projektom SEETAC se je kot vodja slovenske skupine ukvarjal direktor AŽP Boris Živec. V skladu s pravili projekta je AŽP upravičena do povrnitve stroška delovnih ur (torej dela plače, izkazane v poročilih za projekt) in materialnih stroškov delovnih poti, medtem ko se Živcu dejavnosti štejejo v redno plačo. Ker se poročila o opravljenih urah in poteh za projekt pripravljajo četrtletno, je bilo dogovorjeno, da se stroški plače in službenih poti, opravljenih za projekt, plačujejo s proračunske postavke (PP) 210510 – Javna agencija za železniški promet in se pozneje ob potrjenem poročilu poračunajo s postavke 963110 – cilj 3 – teritorialno sodelovanje – promet. Projekt se je začel že v letu 2009, končal pa v letu 2012. V prvi polovici decembra 2012 je AŽP Ministrstvu za infrastrukturo in prostor predložila zadnji zahtevek za preknjižbo sredstev proračuna s PP 210510 na PP 963110. Zahtevek je vseboval poračun tudi za leto 2011, saj se poročila po projektu pripravljajo četrtletno in zajemajo tudi podatke za nazaj. Po mnenju Ministrstva za finance AŽP do poračuna iz preteklih let ni upravičena in je bil v skladu s tem preknjižen le del zahtevanih sredstev. V letu 2012 so bila na PP 963110 – cilj 3 – teritorialno sodelovanje – promet s PP 210510 preknjižena sredstva v višini 9.585,20 EUR, torej se je za ta znesek zmanjšala poraba na PP 210510 – Javna agencija za železniški promet in povečala poraba na PP 963110 – cilj 3 – teritorialno sodelovanje – promet. Prejemki AŽP v letu 2012 AŽP je v letu 2012 prejela na svoj podračun 1.455.570,58 EUR prejemkov po denarnem toku od tega: sredstva iz državnega proračuna v znesku 1.429.697,11 EUR, od tega: sredstva v znesku 1.420.111,91 EUR s proračunske postavke (PP) 210510 – Javna agencija za železniški promet, sredstva v znesku 9.585,20 EUR s proračunske postavke (PP) 963110 – cilj 3 – teritorialno sodelovanje – promet, sredstva od prodaje in storitev v znesku 79,85 EUR, od tega: Letno poročilo AŽP za leto 2012 29 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije sredstva v znesku 49,85 EUR iz odločb o povrnitvi stroškov opravljenih tehničnih pregledov, prodaja osnovnih sredstev AŽP v znesku 30,00 EUR. sredstva iz obresti v znesku 1.363,45 EUR, sredstva iz izvajanja javne službe v znesku 1.009,52 EUR, od tega: sredstva pridobljena od odškodnin v znesku 914,52 EUR , sredstva v znesku 95,00 EUR – drugi izredni prihodki (vračilo stroškov letne vinjete – počeno vetrobransko steklo) sredstva v znesku 12.082,27 EUR iz povračil stroškov službenih poti, ki jih je povrnila organizacija ERA , sredstva iz prefakturiranja za stroške elektrike in varovanja objekta Kopitarjeva 5 v Mariboru, v višini 11.338,38 EUR . 8.1 Poročila po projektih AŽP Realizacija finančnega načrta v letu 2012 REALIZACIJA 2011 REALIZACIJA 2012 REBALANS PRORAČUNA 2012 % REALIZACIJE PLANA 1.520.323,70 1.396.887,09 1.564.125,42 89,31% 2411-11-0001 Varen in urejen železniški promet 220.941,32 186.609,81 195.579,13 95,41% 2411-11-0002 Učinkovitost in konkurenčnost železniškega prometa 153.535,50 129.678,00 171.216,00 75,74% SKUPAJ MATERIALNI STROŠKI 374.476,82 316.287,81 366.795,13 86,23% 2411-11-0001 Varen in urejen železniški promet 612.338,64 606.951,43 607.700,00 99,88% 2411-11-0002 Učinkovitost in konkurenčnost železniškega prometa 425.523,47 421.779,80 422.300,00 99,88% SKUPAJ PLAČE 1.037.862,11 1.028.731,23 1.030.000,00 99,88% 2411-11-0001 Varen in urejen železniški promet 1.301,51 35.100,00 93.000,00 37,74% 0,00 5.000,00 0,00% UKREP/ PROJEKT 060101 - železniški promet in infrastruktura, 06010102 Upravljanje z JŽI MATERIALNI IZDATKI PLAČE PRIPRAVA PODZAKONSKI AKTOV, PRAVILNIKOV IN DRUGIH RAZVOJNIH NALOG INVESTICIJE 2411-11-0002 Učinkovitost in konkurenčnost železniškega prometa SKUPAJ PRAVILNIKI 1.301,51 35.100,00 98.000,00 35,82% 2411-11-0001 Varen in urejen železniški promet 62.943,12 10.454,53 49.095,82 21,29% 2411-11-0002 Učinkovitost in konkurenčnost železniškega prometa 43.740,14 6.313,52 20.234,47 31,20% SKUPAJ INVESTICIJE 106.683,26 16.768,05 69.330,29 24,19% 2411-11-0001 Varen in urejen železniški promet 897.524,59 839.115,76 945.374,95 88,76% 2411-11-0002 Učinkovitost in konkurenčnost železniškega prometa 060201 - Trajnostna mobilnost, 06020101 2411-10-0004 SEETAC-JV Evropa Opravljanje celovitega prometno-logističnega modela 622.799,11 557.771,33 618.750,47 90,14% 1.129,23 9.585,20 20.000,00 47,93% Slika 6: Realizacija finančnega načrta v letu 2012 Letno poročilo AŽP za leto 2012 30 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije PRIMERJAVA REALIZACIJE PRORAČUNA V LETIH 2011 IN 2012 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 REALIZACIJA 2011 SKUPAJ MATERIALNI IZDATKI PLAČE REALIZACIJA 2012 PRIPRAVA INVESTICIJE PODZAKONSKI AKTOV, PRAVILNIKOV IN DRUGIH RAZVOJNIH NALOG Slika 7: Primerjava realizacije v letih 2011 in 2012 PRIMERJAVA PRORAČUNA, REBALANSA IN REALIZACIJE V LETU 2012 2.500.000,00 2.000.000,00 2411-11-0001 Varen in urejen železniški promet 1.500.000,00 1.000.000,00 2411-11-0002 Učinkovitost in konkurenčnost železniškega prometa 500.000,00 0,00 PRORAČUN 2012 REBALANS 2012 REALIZACIJA 2012 Slika 8: Primerjava sprejetega proračuna, rebalansa proračuna in realizacije v letu 2012 po projektih 8.1.1 Materialni stroški Za materialne stroške, ki vključujejo pisarniški material, storitve za vzdrževanje poslovne stavbe in storitve varovanja ter zagotavljanje ustreznih razmer zaposlenim za normalno opravljanje zastavljenih nalog smo v letu 2012 porabili 316.287,81 EUR. V skladu z varčevalnimi ukrepi smo materialne stroške v letu 2012 glede na porabo v letu 2011 znižali za 16%. Letno poročilo AŽP za leto 2012 31 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 8.1.2 Investicije Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so v letu 2012 znašala 16.768,05 EUR. V letu 2012 smo zaradi zastarelosti ali obrabe opreme kupili: čitalnik za odčitavanje inventarnih številk v vrednosti 1.350,00 EUR, mobilne telefone v vrednosti 517,35 EUR, programsko in računalniško opremo ter tiskalnik v vrednosti 10.877,28 EUR, ognjevarno omaro in pisarniško opremo v vrednosti 2.655,42 EUR programski paket za vodenje registra dovoljenje za strojevodje v vrednosti 1.368,00 EUR. 8.1.3 Plače V letu 2012 smo za izplačilo plač zaposlenim porabili 1.028.731,23 EUR. Zaposleni na AŽP v letu 2012 niso dobili izplačanih nikakršnih dodatkov iz redne delovne uspešnosti oziroma delovne uspešnosti iz povečanega obseg dela. 8.1.4 Sredstva za pripravo podzakonskih aktov, pravilnikov in drugih strokovno razvojnih nalog V letu 2012 je bilo izvedeno plačilo I. faze priprave usklajenega predloga Pravilnika o spodnjem ustroju železniških prog v višini 35.100 EUR z DDV na podlagi pogodbe, sklenjene v letu 2011. Letno poročilo AŽP za leto 2012 32 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 9. LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU AŽP IN PROGRAMU DELA ZA LETO 2012 Letni cilji strokovnih služb AŽP zajemajo učinkovito opravljanje nalog, navedenih v veljavni zakonodaji, predvsem 6. členu Sklepa o ustanovitvi AŽP (Uradni list RS, št. 30, 59/03, 51/07, 76/08, 37/10 in 67/11) in 21. členu ZZelP. 9.1 Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki uresničevanja zastavljenih ciljev AŽP si prizadeva za stalno izboljšanje varnosti na javni železniški infrastrukturi, dolgoročno zagotavlja učinkovitost mednarodnih vlakovnih poti in konkurenčnost mednarodnega tovornega prometa. Kazalniki: število s TSI usklajenih podzakonskih predpisov/število novih in/ali spremenjenih - TSI; rezultat: 1/8 število utemeljenih pritožb, naslovljenih na regulatorni organ, zoper upravne akte - AŽP/skupno število pritožb, naslovljenih na regulatorni organ zoper upravne akte AŽP; 9.2 rezultat: 1/1 Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki uresničevanja zastavljenih ciljev, ter uresničeni cilji 1. Dodeljevanje upravnih odločb na prvi stopnji na podlagi ZZelP in ZVZelP. 2. Dodeljene vlakovne poti, uporabnina in vozni red omrežja. 3. Dodeljevanje licenc prevoznikom. 4. Izdajanje varnostnih pooblastil upravljavcem JŽI in varnostnih spričeval prevoznikom. 5. Izdaja dovoljenj za začetek obratovanja strukturnih podsistemov. 6. Priprava podzakonskih predpisov na podlagi ZVZelP. Letno poročilo AŽP za leto 2012 33 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Kazalniki: 1.1 Število izdanih odločb / število popolnih vlog vlagateljev. Rezultat: V. O. 143/143 + D.O. 79/79 Obrazložitev: Za vse popolne vloge vlagateljev je pristojni organ izdal odločbe. 1.2 Število popolnih vlog vlagateljev/število pritožb vlagateljev na drugostopenjski organ. Rezultat: 2.1 V. O. 143/1 + D. O. 79/0 Število dodeljenih in izdelanih vlakovnih poti za voznoredno obdobje 2012/13 / število popolnih vlog vlagateljev. Rezultat: dodeljenih 1022/1022 izdelanih 190/190 2.2 Število popolnih vlog za dodelitev in izdelanih vlakovnih poti za voznoredno obdobje 2012/13 / število pritožb vlagateljev na drugostopenjski organ. Rezultat: dodeljenih 1022/0 izdelanih 190/0 2.3 Število dodeljenih vlakovnih poti za voznoredno obdobje 2011/12 / število popolnih vlog vlagateljev. Rezultat: 2.4 411/411 Število popolnih vlog za dodelitev vlakovne poti za voznoredno obdobje 2011/12 / število pritožb vlagateljev na drugostopenjski organ. Rezultat: 3.1 Število dodeljenih licenc/število popolnih vlog vlagateljev. Rezultat: 3.2 411/0 0/0 Število popolnih vlog vlagateljev/število pritožb vlagateljev na drugostopenjski organ. Rezultat: 4.1 Število izdanih varnostnih spričeval/število popolnih vlog vlagateljev. Rezultat: 4.2 2/2 Število izdanih varnostnih pooblastil/število popolnih vlog vlagateljev. Rezultat: 4.3 V. O. 139/1 1/1 Število popolnih vlog vlagateljev za varnostna spričevala/število pritožb vlagateljev na drugostopenjski organ. Rezultat: 4.4 2/0 Število popolnih vlog vlagateljev za varnostna pooblastila/število pritožb vlagateljev na drugostopenjski organ. Rezultat: 5.1 1/0 Število izdanih dovoljenj za začetek obratovanja strukturnih podsistemov/število popolnih vlog vlagateljev. Rezultat: 155/155 Letno poročilo AŽP za leto 2012 34 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 5.2 Število popolnih vlog vlagateljev za podelitev dovoljenja za začetek obratovanja strukturnega podsistema/število pritožb vlagateljev na drugostopenjski organ. Rezultat: 6.1 139/01 Število pripravljenih besedil podzakonskih predpisov/število podzakonskih predpisov, predpisanih z Zakonom o varnosti v železniškem prometu. Rezultat: 2/23 Obrazložitev: V letu 2012 sta bila pripravljena dva predloga besedil od skupaj potrebnih 23 pravilnikov. Velika ovira pri pripravi preostalih besedil pravilnikov je časovna zamuda pri sprejetju in objavi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu, za objavo katerega je bil skrajnji rok april 2013 (DPV 2013) 6.2 Število s TSI usklajenih podzakonskih predpisov/število novih in/ali spremenjenih TSI. Rezultat: 1/8 Obrazložitev: Velika ovira pri pripravi preostalih besedil pravilnikov je v časovna zamuda pri sprejetju in objavi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu, za objavo katerega je bil skrajni rok april 2013 (DPV 2013) 9.3 Pojasnila o področjih oziroma dejavnostih, pri katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi AŽP v letu 2012 ni uresničila teh ciljev: priprave podzakonskega predpisa o gradbeni stroki (spodnji ustroj), prevzem nalog izdelave voznega reda omrežja. Pojasnilo: AŽP je v letu 2012 pripravljala predlog Pravilnika o spodnjem ustroju železniških prog – pravilnik se zaradi pomanjkanja kadra in po prvotnih dveh neuspešnih razpisih pripravlja ter je po objavi na spletni strani e-demokracija in pojasnilih, danih k pripombam zainteresirane in druge strokovne javnosti, poslan Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v postopek medresorskega usklajevanja. Zamuda je posledica finančnih omejitev AŽP (do 18. 9. 2012); AŽP je po sprejetju Programa dela in finančnega načrta AŽP za leti 2011 in 2012 v juliju 2011 na Vladi RS in Kadrovskega načrta v avgustu 2011 začela postopek javnega naročila za nakup programske opreme za izdelavo voznega reda omrežja in objavila razpis za nove zaposlitve. Postopek javnega naročila nakupa programske opreme je bil končan, vendar nobeden od ponudnikov ni Letno poročilo AŽP za leto 2012 35 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije bil izbran, ker niso oddali popolnih ponudb v skladu z Zakonom o javnem naročanju. V letu 2012 novega postopka javnega naročila nakupa programske opreme zaradi nezagotovljenih finančnih sredstev v proračunu agencije in sprejetja Uredbe o izdelavi voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture v septembru 2012 nismo začeli. Letno poročilo AŽP za leto 2012 36 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 10. RAČUNOVODSKO POROČILO 10.1 Pojasnila k računovodskim izkazom Računovodski izkazi so izdelani v skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02). 10.1.1 UVOD Pojasnila k računovodskim izkazom so pripravljena v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 115/02, št. 21/03, št. 134/03, št. 126/04, št. 120/07 in št. 124/08), saj je AŽP na podlagi ZZelP in Sklepa o ustanovitve Javne agencije za železniški promet posredni proračunski uporabnik in določeni uporabnik enotnega kontnega načrta. V letu 2012 se računovodske usmeritve v primerjavi s predhodnim letom niso spreminjale V letu 2012 so bile ob polletju izvedene notranje kontrole poslovanja leta 2011 in delno 2012, ki jih je opravila zunanja revizijska družba ABC Revizija, d.o.o. Priporočila revizije smo upoštevali pri izdelavi računovodskega dela poročila in pri izdelavi računovodskih izkazov za leto 2012. PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU: priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 in 104/10), in sicer: bilanca stanja stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov) izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov izkaz računa financiranja določenih uporabnikov izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ) Letno poročilo AŽP za leto 2012 37 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije POJASNILA, KI JIH VSEBUJE RAČUNOVODSKO POROČILO: pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 10.1.2 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA 10.1.2.1 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU Konti skupine 00 in 01 – neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve. Stanja na navedenih skupinah kontov pomenijo: dolgoročne aktivne časovne razmejitve (dolgoročno odloženi stroški), dolgoročno odloženi stroški razvijanja, premoženjske pravice, usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna, druga neopredmetena sredstva, terjatve za predujme iz vlaganj v neopredmetena sredstva, neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi. Na dan 31.12.2012 izkazujemo ta stanja: - nabavna vrednost popravek vrednosti sedanja vrednost 195.648,70 EUR 95.524,69 EUR 100.124,01 EUR. V letu 2012 znašajo naložbe v nova neopredmetena sredstva skupaj 1.260,00 EUR. Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 16.716,32 EUR. Odpisa neopredmetenih sredstev v letu 2012 ni bilo. Konti skupin 02 in 03 – nepremičnine AŽP nima v svojih poslovnih knjigah nobenih nepremičnin na dan 31.12.2012. Konti skupin 04 in 05 – oprema in druga opredmetena osnovna sredstva Stanja na navedenih skupinah kontov pomenijo opremo za opravljanje osnovne dejavnosti. V letu 2012 so bila nabavljena ta osnovna sredstva v višini 14.307,05 EUR: - računalniška strojna oprema pisarniško pohištvo mobilni telefoni Na dan 31.12.2012 izkazujemo to stanje: - nabavna vrednost 405.192,72 EUR popravek vrednosti 276.161,88 EUR sedanja vrednost 129.030,84 EUR Letno poročilo AŽP za leto 2012 38 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 69.741,79 EUR. Na podlagi zapisnika in sklepa inventurne komisije je bil narejen odpis osnovnih sredstev v poslovnem letu 2012, katerih sedanja vrednost je znašala 0 EUR. (zmanjšanje nabavne vrednosti 18.714,32 in zmanjšanje odpisane vrednosti 18.714,32 EUR). Za obračun amortizacije je bila uporabljena metoda enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene amortizacijske skupine: - neopredmetena osnovna sredstva 10% - pisarniško pohištvo 12% - avtomobili 12,5% - računalniška oprema 50% - mobilna telefonija 100% 10.1.2.2 KRATKOROČNA SREDSTVA Konti skupine 10 - denarna sredstva v blagajni Stanje sredstev v blagajni znaša 1.129,05 EUR ter je v skladu pravilnikom AŽP in z zadnjim blagajniškim dnevnikom poslovnega leta 2012. Konti skupine 11 - dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 946.414,46 EUR in so usklajena z zadnjim izpiskom UJP št. 223 na dan 31.12.2012. Konti skupine 12 – kratkoročne terjatve do kupcev Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 492.132,99 EUR na dan 31.12.2012. V tem znesku so zajeti štirje računi za uporabnino, izstavljeni podjetju Adria Transport, d.o.o., Rail Cargo Austrija in Slovenskim železnicam d.o.o. (potniški in tovorni promet, ločeno). Zapadlost vseh štirih računov je 30.01.2013. Glavna knjiga je usklajena z odprtimi postavkami v poslovnih knjigah. Konti skupine 13 – dani predujmi in varščine Stanje danih predujmov in varščin znaša 0 EUR. Konti skupine 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 109.334,77 EUR na dan 31.12.2012. V tem znesku so terjatve v znesku 197,38 EUR iz izstavljenih računov Upravi RS za pomorstvo Koper ter terjatve do Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 3.566,49 EUR in 105.570,91 EUR, kar pomeni terjatev oziroma zahtevek št. 1 in 2 za plače in materialne stroške, poslovni dogodek (strošek) v letu 2012, izplačilo le-teh v letu 2013. Letno poročilo AŽP za leto 2012 39 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Terjatev do Ministrstva za infrastrukturo in prostor se je oblikovala na podlagi zahtevka št. 1 in 2 danega za pridobitev sredstev. Slovenski računovodski standardi (tč.5) pojasnjujejo temeljno računovodsko predpostavko »nastanek poslovnega dogodka«. Konti skupine 16 – kratkoročne terjatve iz financiranja Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve za obresti od naložb in depozitov ter znašajo 0 EUR. Konti skupine 17 –druge kratkoročne terjatve Druge kratkoročne terjatve so izkazane na dan 31.12.2012 v znesku 517,69 EUR in pomenijo kratkoročne terjatve do ZZZS iz povračil nege družinskega člana. Konti skupine 19 – aktivne časovne razmejitve Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2012 51.425,03 EUR in so sestavljene iz teh postavk: - naročnina zavarovalne premije tekoče vzdrževanje DDV v prejetih avansih - uporabnina Aktivne časovne razmejitve se nanašajo na stroške, ki so bili zaračunani v letu 2012, nanašajo pa se na sorazmerni delež tudi v letu 2013. Konti skupin 30 do 37 – zaloge Stanje zalog materiala znaša 19.992,00 EUR – 1000 nepersonaliziranih blanketov (kartice za izdajo licenc). Stanje zalog nedokončane proizvodnje in storitev znaša 0 EUR, stanje proizvodov znaša 0 EUR in blaga tudi 0 EUR. Stanje drugih zalog v skupini 37 prav tako znaša 0 EUR. 10.1.2.3 KRATKOROČNE RAZMEJITVE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE Konti skupine 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine Stanje prejetih predujmov in varščin znaša 157.924,00 EUR ter se nanaša na prejeti predujem iz uporabnine. Konti skupine 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so v višini 70.887,76 EUR in pomenijo: - obveznost za čiste plače 41.829,08 EUR Letno poročilo AŽP za leto 2012 40 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije - obveznost za prispevke iz bruto plač 14.808,23 EUR obveznost za davek iz bruto plač 9.789,40 EUR druge obveznosti do zaposlenih 4.461,05 EUR – nadomestilo za prehrano med delom, nadomestilo za prevoz na delo in z dela, premija dodatnega pokojninskega zavarovanja. Konti skupine 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 34.019,00 EUR ter so obveznosti po računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2012, poravnane pa bodo v letu 2013. Konti skupine 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 119.130,52 EUR in pomenijo: - obveznosti za prispevke na plače 10.787,85 EUR obveznost za DDV 108.342,67 iz uporabnine za december 2012- plačilo januar 2013. Konti skupine 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 1.237.309,64 EUR in se nanašajo na obveznost do Slovenskih železnic iz uporabnine na dan 31.12.2012, ki zapade v plačilo januarja 2013, v višini 1.145.901,96 EUR ter obveznost do Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 91.407,68 EUR za preveč zahtevana sredstva na podlagi zahtevkov v letu 2012 in drugih prihodkov v letu 2012. Obveznost oziroma vračilo sredstev Ministrstvu za infrastrukturo in prostor v višini 91.407,68 EUR je z naslednjih postavk: - preveč nakazana sredstva Ministrstva za infrastrukturo in prostor 63.386,30 EUR - odškodnina zavarovalnice 914,52 EUR - obresti TRR UJP 1.363,45 EUR - povrnitev potnih stroškov 12.082,27 EUR- Era, evropska institucija - tehnični pregledi 49,85 EUR - obratovalni stroški in pomorstvo 13.434,67 EUR - drugi prihodki 176,62 EUR Konti skupine 25 – kratkoročne obveznosti do financerjev Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0 EUR. Konti skupine 26 – kratkoročne obveznosti iz financiranja Kratkoročne obveznosti iz obresti in druge obveznosti iz financiranja znašajo 0 EUR. Letno poročilo AŽP za leto 2012 41 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Konti skupine 29 – pasivne časovne razmejitve Konti podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki Na dan 31.12.2012 je stanje teh sredstev 0 EUR. 10.1.2.4 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Konti podskupine 980 – obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2012 znaša 230.829,89 EUR. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: STANJE OZIROMA SPREMEMBA ZNESEK stanje na dan 31.12.2011 300.071,02 EUR + sredstva, prejeta v upravljanje, od ustanovitelja 15.567,05 EUR + ugotovljeni presežki na podlagi inventurnega zapisnika na dan 31.12.2012 0 EUR - zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 46) - odpis na podlagi inventurnega zapisnik na dan 31.12.2012 – 86.458,11 EUR 0 EUR sedanja vrednost odpisanih osnovnih sredstev - uskladitev 25,11 EUR stanje na dan 31.12.2012 229.154,85 EUR Konti skupine 985 - presežek prihodkov nad odhodki: STANJE OZIROMA SPREMEMBA ZNESEK stanje na dan 31.12.2011 3.350,04 EUR stanje na dan 31.12.2012 1.675,04 EUR V letu 2012 so se znižali tekoči transferi in sicer za 50% akumuliranih presežkov prihodkov nad odhodki izkazanih v bilanci stanja na dan 31.12.2011, sklep Vlade Republike Slovenije št. 410035/2012/93 z dne 19.7.2012. Sklep je BIL tudi potrjen na 39. seji sveta agencije 6.12.2012 10.1.3 Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012 – zaračunani odhodki in prihodki Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov zajema celotno poslovanje določenega uporabnika. Letno poročilo AŽP za leto 2012 42 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 10.1.3.1 DOSEŽENI PRIHODKI Konti skupine 76 – zaračuna prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta Prihodki po računovodskem načelu – zaračunane realizacije so v obdobju 1.1.2012 do 31.12.2012 znašali 1.353.491,80 EUR ob naslednji strukturi: - tekoče poslovanje – proračun 1.353.491,80 EUR 10.1.3.2 CELOTNI ODHODKI Konti skupine 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta Odhodki iz poslovanja so znašali 1.353.491,80 EUR na dan 31.12.2012, njihova struktura pa je: - - - stroški materiala 56.104,88 EUR: glavni nameni te porabe so: električna energija, poraba plina za ogrevanje, stroški strokovne literature in časopisov, pisarniški material; stroški storitev 261.435,11 EUR: glavni nameni te porabe so: tekoče vzdrževanje poslovne zgradbe, strojne in druge opreme za nemoteno poslovanje AŽP, svetovalne storitve, stroški izobraževanja zaposlenih, stroški službenih potovanj zaposlenih, stroški varovanja, stroški mobilne in stacionarne telefonije; stroški dela 1.026.178,80 EUR – plače s prispevki, regres za letni dopust in materialni prejemki zaposlenih; drugi stroški 9.755,15 EUR– stroški kvote invalidi in pristojbine; drugi odhodki 17,86 EUR stroški DURS. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah in je bila v letu 2012 v višini 86.458,11 EUR, v celoti pa je bila knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Ob pregledu poslovanja AŽP v poslovnem letu 2012 ter analizi prihodkov in odhodkov v skladu z računovodskim načelom ni izkazan presežek prihodkov nad odhodki, pa tudi ne presežek odhodkov nad prihodki poslovnega leta 2012. 10.1.4 Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je namenjen spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. 10.1.4.1 PRIHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA Skupni znesek prihodkov po načelu denarnega toka je 1.455.570,58 EUR. Letno poročilo AŽP za leto 2012 43 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Konti skupine 71 – nedavčni prihodki V obdobju poslovanja od 1.1.2012 do 31.12.2012 so bili nedavčni prihodki izkazani v višini 13.761,20 EUR in so sestavljeni iz teh postavk: - prihodki od obresti 1.363,45 EUR drugi prihodki od prodaje 11.388,23 EUR – prihodki iz obratovalnih stroškov, stroški tehničnega pregleda izredni prihodki 1.009,52 EUR – prihodki iz odškodnine za avtomobil, prejeti od Zavarovalnice Maribor, vračilo stroškov Darsove vinjete. Konti skupine 72 – kapitalski prihodki Ti prihodki so bili prejeti od prodaje računalnika v višini 30,00 EUR. Konti skupine 74 – transferni prihodki V poslovnem letu 2012 je AŽP prejela sredstva iz državnega proračuna v višini 1.429.697,11 EUR. Uporabljena so bila za materialne stroške in storitve za nemoteno poslovanje, plače zaposlenih z vsemi dodatki in za investicije oziroma za nabavo osnovnih sredstev v letu 2012. Konti skupine 78 – prejeta sredstva iz Evropske unije V poslovnem letu 2012 je AŽP iz EU prejela sredstva v višini 12.082,27 EUR kot vračilo potnih stroškov (Era, evropska institucija). 10.1.4.2 ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA Skupni znesek odhodkov po načelu denarnega toka je 1.396.887,09 EUR Konti skupine 40 – tekoči odhodki V poslovnem letu 2012 AŽP izkazuje tekoče odhodke po načelu denarnega toka v višini 1.380.119,04 EUR, njihova struktura pa je: - plače in drugi izdatki zaposlenih 884.407,58 EUR, prispevki delodajalcev 145.652,05 EUR, izdatki za blago in storitve 350.059,41 EUR – večji izdatki so: storitve varovanja,mobilna in stacionarna telefonija, stroški goriv, potni stroški zaposlenih na službenih potovanjih, tekoče vzdrževanje zgradbe, opreme, izobraževanje zaposlenih, revizorske in svetovalne storitve…. Konti skupine 42 – investicijski odhodki Investicijski odhodki poslovnega leta 2012 so izkazani v višini 16.768,05 EUR in so nastali ob nakupu novih osnovnih sredstev – računalniške opreme, pisarniškega pohištva in mobilnih telefonov. Ob pregledu poslovanja AŽP ter analizi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je ugotovljen presežek prihodkov na odhodki v višini 58.683,49 EUR. Letno poročilo AŽP za leto 2012 44 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 10.2 Računovodski izkazi Računovodski izkazi vsebujejo: bilanco stanja na dan 31.12.2012, stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v poslovnem letu 2012, stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil v letu 2012, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1.2012 do 31.12.2012, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1.2012 do 31.12.2012, izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1.2012 do 31.12.2012, izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1.0.2012 do 31.12.2012 1.1.2012 do 31.12.2012, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1.2012 do 31.12.2012. Letno poročilo AŽP za leto 2012 45 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 46 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 47 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 48 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 49 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 50 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 51 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 52 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 53 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 54 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 55 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 56 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 57 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 58 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 59 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 60 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 61 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 62 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 63 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 64 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 65 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 11. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC Letno poročilo AŽP za leto 2012 66 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 67 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 12. MNENJE REVIZIJE LETNEGA POROČILA AŽP ZA LETO 2012 Letno poročilo AŽP za leto 2012 68 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Letno poročilo AŽP za leto 2012 69 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije 13. SKLEPNE UGOTOVITVE Predloženi dokument je revidirala revizorska družba Deloitte revizija d.o.o. v marcu 2013. Revidirano letno poročilo potrdi svet agencije v skladu z 10. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet kar je podlaga za njegovo predložitev Vladi Republike Slovenije v proučitev in sprejem. Letno poročilo je bilo pripravljeno na sedežu AŽP v aprilu 2013. Letno poročilo AŽP za leto 2012 70
© Copyright 2024