1. No category

Andelsselskabet Vejlby
Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
Indhold
Ledelsespåtegning
2
Den uafhængige revisors erklæringer
3
Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Beretning
4
4
5
Årsregnskab 1. juni – 31. maj
Anvendt regnskabspraksis
Balance
Noter
6
6
9
10
Driftsoverslag for året 1. juni – 31. maj
Noter til driftsoverslaget
15
16
1
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2013 – 31. maj
2014 for Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni
2013 – 31. maj 2014.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Risskov, den 2. september 2014
Bestyrelse:
Bendt Nielsen
formand
Bent Christensen
næstformand
Jens Thulstrup
Dan Christensen
Hanne Thuesen
Michael Skonning
2
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
Den uafhængige revisors erklæringer
Til andelshaverne i Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral for regnskabsåret 1. juni
2013 – 31. maj 2014. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni
2013 – 31. maj 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Aarhus, den 2. september 2014
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Jens Weiersøe Jakobsen
statsaut. revisor
3
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Tranekærvej 56
8240 Risskov
Telefon:
Telefax:
Hjemmeside:
E-mail:
86 21 16 68
86 21 73 11
www.vejlbyfjernvarme.dk
vejlby@fjernvarme.net
CVR-nr.:
Hjemstedskommune:
Regnskabsår:
69 17 96 14
Aarhus
1. juni – 31. maj
Bestyrelse
Bendt Nielsen
Bent Christensen
Jens Thulstrup
Dan Christensen
Hanne Thuesen
Michael Skonning
Revisor
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25
8000 Aarhus C
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes den 2. september 2014
4
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
Beretning
Aktiviteter
Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Vejlby.
Udvikling i regnskabsåret
2013/2014 blev et meget mildt varmeår. Ifølge den officielle opgørelse af graddagene blev 2013/2014
21 % mildere end et normalt år. Det milde vejr har betydet et mindre salg af varme til forbrugerne og
dermed en stor tilbagebetaling af for meget betalt accontovarme til vores forbrugere.
Til trods for det milde vejr og det deraf følgende lave varmesalg kommer Vejlby Fjernvarmecentral ud af
2013/2014 med et tilfredsstillende resultat.
På driftssiden har vi haft et roligt år med meget få afbrydelser i forsyningen fra Affald Varme Aarhus og
en lige så stabil leverance til forbrugerne i Vejlby Fjernvarmecentrals område.
Vi har i 2013/2014 mærket de første tiltag omkring det kommende store boligprojekt i Bryggervejområdet. Vi har foretaget de første afbrydelser af varmeforsyningen til nogen af de boliger, som skal
fjernes til at gøre plads til opførelse af de mange nye boliger. Dette arbejde vil fortsætte i det kommende
år, hvor vi også skal etablere nye hovedledninger til forsyning af de mange nye boliger.
Der er ingen tvivl om, at vi med dette projekt vil få mange nye boliger og et forøget varmeaftag, som alle
vil kunne forsynes fra den eksisterende central på Tranekærvej. Dermed bliver der flere om at betale
Vejlby Fjernvarmecentrals faste omkostninger og dermed større mulighed for fortsat at holde en meget
attraktiv varmepris.
I begyndelsen af regnskabsåret varslede Vejlby Fjernvarmecentral indførelsen af en afkølingstarif. På
dette års opgørelser har forbrugerne kunnet se deres ejendoms gennemsnitlige afkøling samt størrelsen
på et eventuelt afkølingstillæg. Der er i 2013/2014 ikke opkrævet afkølingstillæg. Fra den 1. juni 2014
vil afkølingstariffen være gældende. Tariffens størrelse fremgår af Vejlby Fjernvarmecentrals prisblad.
Kapitalforhold
Af selskabets balancesum på 6.598 tkr. pr. 31. maj 2014 udgør egenkapitalen 2.785 tkr., svarende til
42 %.
Begivenheder ved regnskabsårets udløb
Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten.
5
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
Årsregnskab 1. juni – 31. maj
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
"Hvile i sig selv"-princippet
Over- og underdækninger
Selskabet er underlagt det særlige hvile i sig selv-princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet
medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i
forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning
eller en indtægt i resultatopgørelsen under nettoomsætningen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugeren og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Investering i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til
varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede brugstid.
Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en
udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller gæld.
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Selskabets nettoomsætning omfatter salg af varme. Herudover indeholder nettoomsætningen faste afgifter. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.
Varmeåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af varme indregnes derfor på basis af et
års levering og forbrug af varme i henhold til årsopgørelsen på tidspunktet for regnskabsårets afslutning.
Årets over-/underdækning samt årets forskydning i tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger indregnes i nettoomsætningen.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger for køb af varme samt afskrivninger vedrørende drift og vedligeholdelse af bygninger og produktionsanlæg.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger samt afskrivninger vedrørende
drift og vedligeholdelse af ledningsnettet m.v.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostningerne indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af varmeværket, herunder omkostninger til administrativt personale og kontoromkostninger.
6
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
Ledningstab
Ledningstab beregnes som forskellen mellem årets køb af varme i MWh og årets salg af varme i MWh.
Beløbet overføres fra produktionsomkostninger til distributionsomkostninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.
Balance
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, produktionsanlæg, samt ledningsnet, og målere. Desuden omfatter materielle anlægsaktiver, it-udstyr og inventar m.v.
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstider. De forventede brugstider er:
Bygninger til produktion og administration
Produktionsanlæg
Ledningsnet
Målere
It-udstyr og inventar m.v.
20 år
10 år
20 år
10 år
5-10 år
Tilslutningsbidrag opkrævet hos forbrugerne fratrækkes i kostprisen for det pågældende ledningsnets
kostpris, hvorved bidraget indtægtsføres over den forventede brugstid for ledningsnettet. Herved tilstræbes en symmetrisk resultatføring af indtægter og udgifter.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med afskrivninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter modtagne indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.
7
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
Resultatopgørelse
Note
2013/14
Budget
2013/14
2012/13
tkr.
tkr.
Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
1
2
10.755.719
-8.482.373
12.038
-9.922
11.291
-9.697
Bruttoresultat
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Andre driftsindtægter
3
4
2.273.346
-1.442.563
-984.913
112.812
2.116
-1.447
-870
116
1.594
-1.215
-547
114
-41.318
86.778
-45.460
-85
100
-15
-54
157
-103
0
0
0
Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat
5
6
8
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
Balance
Note
31/5 2014
31/5
2013
tkr.
AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Anlæg
7
2.362.807
2.541
2.362.807
2.541
24.540
25
24.540
25
2.387.347
2.566
55.623
463.068
28.380
1.134
1.168
30
547.071
2.332
Værdipapirer
2.138.096
3.087
Likvide midler
1.524.998
0
Omsætningsaktiver i alt
4.210.165
5.419
AKTIVER I ALT
6.597.512
7.985
31/5 2014
31/5
2013
Finansielle anlægsaktiver
Medlemskapital, Olieselskabet Danmark
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende hos forbrugerne
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Note
PASSIVER
Egenkapital
Andelskapital
tkr.
8
2.784.789
2.785
2.784.789
2.785
65.441
171
65.441
171
0
1.840.943
1.310.992
570.363
24.984
2.059
247
2.056
645
22
3.747.282
5.029
Gældsforpligtelser i alt
3.812.723
5.200
PASSIVER I ALT
6.597.512
7.985
Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Kortfristede gældsforpligtelser
Kassekredit
For meget opkrævet a conto hos forbrugerne
Skyldige omkostninger
Overdækning til indregning i næste års priser
Periodeafgrænsningsposter
Årets over-/underdækning
Eventualaktiver og eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser
9
10
11
12
13
14
9
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
Noter
Budget
2013/14
2012/13
tkr.
tkr.
8.304.674
1.966.422
141.034
163.373
188.984
-8.768
9.360
1.983
134
163
398
0
9.832
1.983
134
163
-752
-69
10.755.719
12.038
11.291
6.229.943
2.649.073
0
-790.232
96.322
59.062
123.137
57.021
0
3.673
54.374
10.238
0
0
-825
84
55
100
120
0
96
54
9.848
0
-29
-874
41
67
115
111
360
4
54
8.482.373
9.922
9.697
143.324
375.984
7.000
16.472
4.321
3.305
57.002
44.923
790.232
30
425
20
25
17
3
57
45
825
12
214
19
25
18
4
47
2
874
1.442.563
1.447
1.215
2013/14
1
2
3
Indtægter ved salg af varme
Forbrugsafgifter: (19.963,2 MWh a 416 kr.)
Bygningsafgifter: (196.642 m2 a 10 kr.)
Bygningsafgifter: (28.207 m2 a 5 kr.)
Abonnementsbidrag: (363 forbrugere a 450 kr.)
Årets over-/underdækning (note 12)
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger (note 9)
Produktionsomkostninger
Køb af varme (21.915 MWh købt til gns. 284,28 kr. pr.
MWh)
Køb af varme, effekt-, afkøling- og transmissionsbidrag
Refusion af stilstandsvarme
Ledningstab, 8,9 % (2012/13: 9 %)
Lønninger driftspersonale
Reparation og vedligeholdelse af bygninger
Reparation og vedligeholdelse af SRO-anlæg og pumper
Køb af el
Samarbejdsaftale Hørning Fjernvarme
Øvrige produktionsomkostninger
Afskrivninger på bygninger og anlæg
Distributionsomkostninger
Reparation og vedligeholdelse ledningsnet
Lønninger driftspersonale
Forsikringer ledningsnet
Vandbehandling og spædevand
Vedligeholdelse og fjernaflæsning målere
Øvrige distributionsomkostninger
Afskrivninger på ledningsnet
Afskrivninger på målere
Ledningstab
10
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
Budget
2013/14
2012/13
tkr.
tkr.
96.619
50.000
242.299
61.385
92.800
324.850
116.960
75
50
270
40
100
275
60
47
50
120
35
119
56
120
984.913
870
547
2013/14
2012/13
2013/14
4
Administrationsomkostninger
Møder, rejser og repræsentation
Bestyrelseshonorar
Lønninger administration
It-omkostninger
Revision og regnskabsmæssig assistance
Energispareaktiviteter
Øvrige administrative omkostninger
tkr.
5
6
Finansielle indtægter
Pengeinstitutter
Renter, obligationer
Andre renter og gebyrer
Urealiseret kursgevinst
Realiseret kursgevinst
Udbytte
Finansielle omkostninger
Pengeinstitutter
Realiseret kurstab
Urealiseret kurstab
Øvrige finansielle omkostninger
0
38.690
12.593
14.035
0
21.460
0
72
14
0
3
68
86.778
157
25.256
14.937
5.267
0
15
16
57
15
45.460
103
11
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
7
Anlæg
Grund
Bygninger
Kedelanlæg
Ledningsnet
Målere
I alt
37.952
0
1.283.065
0
1.616.241
0
7.959.834
133.065
800.894
0
11.697.986
133.065
0
0
0
-155.200
0
-155.200
37.952
1.283.065
1.616.241
7.937.699
800.894
11.675.851
0
0
-495.666
-44.994
-1.537.848
-9.380
-6.766.875
-57.002
-356.356
-44.923
-9.156.745
-156.299
Samlede afskrivninger
31. maj 2014
0
37
-540.660
-1.547.228
-6.823.877
-401.279
-9.313.044
Saldo 31. maj 2014
37.952
742.405
69.013
1.113.822
399.615
2.362.807
2013/14
2012/13
Samlet anskaffelsessum 1. juni 2013
Årets tilgang
Årets modregnede
tilslutningsafgifter/anvendte henlæggelser
Samlet anskaffelsessum 31. maj 2014
Samlede afskrivninger
1. juni 2013
Årets afskrivninger
tkr.
8
Andelskapital
Indbetalt 1. juni
Årets tilgange
5.829.224
155.200
5.807
22
Indbetalt 31. maj
5.984.424
5.829
Overført til modregning i afskrivningsgrundlaget for anlæg og nedbringelse af forbrugsafgift 1. juni
Overført af årets tilgang
-3.044.435
-155.200
-3.022
-22
Overført 31. maj
-3.199.635
-3.044
2.784.789
2.785
Saldo 31. maj
9
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Finansielle
aktiver
Saldo primo
-170.605
Årets reguleringer
Regulering til primo, jf. note 11
Kursregulering af værdipapirer
113.932
-8.768
Årets reguleringer
105.164
Saldo ultimo
-65.441
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger er udtryk for et mellemværende med forbrugerne, der opstår som følge af tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten.
12
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
2013/14
2012/13
tkr.
10
11
Skyldige omkostninger
Køb af varme
Diverse
Skyldig A-skat og AM-bidrag
Skyldige feriepenge
Depositum
1.220.740
0
13.560
4.773
71.919
1.728
221
28
7
72
1.310.992
2.056
Over-/underdækning
Saldo primo
-645.415
107
Regulering til primo, jf. note 9
Årets over-/underdækning, jf. note 12
-113.932
188.984
0
-752
75.052
-752
-570.363
-645
Årets reguleringer
Saldo ultimo
Over-/underdækning er udtryk for årets resultat opgjort efter varmeforsyningslovens regler i forhold til
opkrævede priser. Der henvises til omtalen under anvendt regnskabspraksis.
2013/14
2012/13
tkr.
12
Årets over-/underdækning
Årets resultat før årsreguleringer
Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger
Afskrivninger indregnet i varmeprisen, jf. varmeforsyningsloven
Henlæggelser efter varmeforsyningsloven
Finansielle poster ikke indregnet i
varmeprisen
13
156.299
180.216
-683
103
-156.299
-103
0
0
8.768
8.768
-69
188.984
-752
Eventualaktiver og eventualforpligtelser
Ingen.
14
Sikkerhedsstillelser
Selskabet har lagt obligationer med en bogført værdi pr. 31. maj 2014 på 1.472 tkr. til sikkerhed for et
træk på selskabets kassekredit.
13
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
Bilag
Driftsoverslag for året 2014/15
14
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
Driftsoverslag for året 1. juni – 31. maj
Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
Bruttoindtjening
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Andre driftsindtægter
Driftsresultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat
Note
Budget
2014/15
Regnskab
2013/14
1
2
12.090.784
-9.761.848
10.755.719
-8.718.140
2.328.936
-1.549.806
-1.009.130
110.000
2.037.579
-1.206.796
-984.913
112.812
-120.000
150.000
-30.000
-41.318
86.778
-45.460
0
0
3
15
Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral
Årsrapport 2013/14
Noter til driftsoverslaget
1
2
3
Indtægter ved salg af varme
Forbrugsafgifter: (22.000 MWh a 427,50 kr.)
Afkølingsbidrag
Bygningsafgifter: (196.642 m2 a 10 kr.)
Bygningsafgifter: (15.669 m2 a 5 kr.)
Abonnementsbidrag: (355 forbrugere a 450 kr.)
Årets over-/underdækning (note 12)
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger (note 9)
Produktionsomkostninger
Køb af varme (24.500 MWh købt til gns. 299,43 kr. pr. MWh)
Køb af varme, effekt-, afkølings- og transmissionsbidrag
Fortjeneste ved timevarierede priser
Ledningstab, 8,2 % (2013/14: 8,9 %)
Lønninger driftspersonale
Reparation og vedligeholdelse af bygninger
Reparation og vedligeholdelse af SRO-anlæg og pumper
Køb af el
Øvrige produktionsomkostninger
Afskrivninger bygninger og anlæg
Distributionsomkostninger
Reparation og vedligeholdelse ledningsnet
Lønninger driftspersonale
Afskrivninger på ledningsnet
Forsikringer ledningsnet
Vandbehandling og spædevand
Vedligeholdelse og fjernaflæsning målere
Øvrige distributionsomkostninger
Afskrivninger på målere
Ledningstab
Budget
2014/15
Regnskab
2013/14
9.404.125
75.000
1.966.422
78.343
159.750
407.144
0
8.304.674
0
1.966.422
141.034
163.373
188.984
-8.768
12.090.784
10.755.719
7.336.100
2.827.374
-120.000
-825.000
96.000
90.000
115.000
110.000
78.000
54.374
6.229.943
2.649.073
0
-790.232
96.322
59.062
123.137
57.021
3.673
54.374
9.761.848
8.482.373
100.000
385.000
111.883
10.000
20.000
25.000
28.000
44.923
825.000
143.324
375.984
57.002
7.000
16.472
4.321
3.305
44.923
790.232
1.549.806
1.442.563
16