SEB Prime Solutions APS Oil & Energy UCITS fund
31. august 2015 ISIN NOK, Institutional LU0623510558 NOK, Retail LU0623511010 INVENTO KAPITALFORVALTNING SEB Prime Solutions APS Oil & Energy UCITS fund INVESTERINGSSTRATEGI APS Oil & Energ y s øk er ek sponering i olj e - og energis ek tore n gj ennom børs handl ed e indek sf ond og enk eltak sj er. Selek sj on av enk eltak s j er er i hoveds ak begrenset til ak sj er notert på Oslo bø r s , og om f atter lik vide m ellom s tor e og s tor e s els k ap innen utvinni ng , pr oduk s j on, oils er vic e , dr illing , og s eis m ik k . Børs handle d e indek s f ond vil ha en global ek sponering og overvek t i de s tørs te olj eselsk apen e i verden. Ek sponering en i den globale olj e - og ener gis ek tor en vil vær e uts att f or valutar is ik o. F ondet s ø k er ek s poner ing i enk elts els k aper m ed r abatt til bok f ø r te ver dier og bas er er s eg på f undam ental s els k aps anal ys e og r elativ pr is ing i s ek tor en. I tillegg er f ilos of ien f under t på å m inim er e k os tnadene til inves tor . F ondet s ø k er langs ik tig hø y r is ik oj us ter t avk as tning ved å utnytt e den langvar i g e energik napp h et en i verden. Topp 10 posisjoner MSCI WORLD ENERGY DNO ASA DET NORSKE OLJESELSKAP ASA 10,82 % STATOIL ASA 9,49 % 34,27 % POLARCUS SUBSEA 7 SA 9,32 % LUNDIN PETROLEUM AB 9,05 % SEADRILL LTD FRED OLSEN ENERGY ASA 3,29 % 3,98 % BW OFFSHORE LTD 6,64 % 4,12 % 4,35 % 4,67 % ANNET 120 110 100 90 APS Oil & Energy 80 70 60 Oslo Børs Oil Service 50 40 2,1 1,9 1,7 1,5 Pris/Bok Oslo Børs Oil Service 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 jan feb mar apr mai jun jul 2013 aug sep okt nov des Ytd -0,1 % 2,0 % 3,5 % 1,2 % -2,8 % 3,8 % -3,2 % -12,9 % -6,7 % -0,4 % -17,0 % 2014 -3,9 % 2,0 % 0,1 % 0,1 % 1,3 % 8,4 % -0,9 % -2,6 % 2015 -5,2 % 1,8 % -8,4 % 11,9 % -7,2 % -1,3 % -8,9 % -7,1 % FONDSFAKTA -23,3 % KOSTNADER Fondskurs 341,22 Innskuddskostnad Høy 555,26 Uttakskostnad Lav 334,20 Årlig forvaltningskostnad Retail 2,00 % Årlig forvaltningskostnad Institutional 1,75 % Valuta Forvalter NOK Invento Kapitalforvaltning AS Kristen Nerstad og Christian Lund Forvaltningskapital Forvaltningsselskap Administrator Revisor NOK 37 652 028 SEB Fund Services S.A. 0% 0% 20 % Suksesshonorar* Minimumsinvestering Retail NOK 10 000 Minimumsinvestering Institutional NOK 750 000 * ST1X Index European Fund Administration S.A. PricewaterhouseCoopers Kontaktinformasjon 22 59 22 50 Fondets f ulls tendi ge prospek t f innes på: http://f und inf o.s e bf u nds er vic es. lu/ S E B Pr im eS o lu t io ns/ Faktaarket baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller ful lstendig. Eventuelle uttalelser i rapporten reflekterer Invento s oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forb eholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Faktaarket skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finan sielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utg ifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av dette. post@invento.no
© Copyright 2024